云南方便食品生产线建设项目商业计划书

云南方便食品生产线建设项目

商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

由于饮食结构的差异，中国烘焙食品的人均消费远低于西方国家，未来存在较大的提升空间。西方国家多把面包、糕点等烘焙食品当作正餐食用，而中国则以面食、大米等为主食，双方之间饮食习惯存在差异。根据统计，中国人均烘焙食品消费量近些年呈现逐年升高的趋势，2015年，中国人均烘焙食品消费量达到6.6KG/人。对比其他发达国家和地区，英国人均消费量为46.3KG/人，美国为39.8KG/人，日本为23.4KG/人，香港地区为15.9KG/人。因此，中国烘焙食品人均消费量与其他主要烘焙国家还有较大差距，未来提升空间较大。

中国的食品市场，正处于充满活力与变数的震荡中，而且是从理念、产品结构、人才结构、物流渠道、销售方式“共振”的调整期。其变化之激烈，为10余年来所少有。多重因素使中国食品市场仍处于“两头大、中间小”的S型，但消费在升级，消费需求的多元化加速了市场的细分，使不同层次的消费人群对产品的需求更具个性，同时，对品质的追求又前所未有地趋向一致。上述因素深刻地影响着中国方便食品产业发展的背景和节奏，也必然波及到中国方便食品产业的创新与变革。

该方便食品项目计划总投资3775.62万元，其中：固定资产投资3202.41万元，占项目总投资的84.82%；流动资金573.21万元，占项目总投资的15.18%。

达产年营业收入4237.00万元，净利润729.74万元，达产年纳税总额444.57万元；达产年投资利润率25.77%，投资利税率31.10%，投资回报率19.33%，全部投资回收期6.67年，提供就业职位96个。

云南方便食品生产线建设项目商业计划书目录

第一章项目概论

第二章项目建设背景分析

第三章市场调研

第四章建设规模

第五章土建工程分析

第六章运营管理模式

第七章建设及运营风险分析

第八章 SWOT分析

第九章计划安排

第十章投资方案说明

第十一章项目经济效益

第十二章项目综合评价

第一章项目概论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

云南方便食品生产线建设项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx工业新城良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以方便食品为核心的综合性产业基地，年产值可达4000.00万元。

二、项目承办单位

xxx有限责任公司

三、战略合作单位

xxx集团

四、项目建设背景

随着社会压力的增大，生活节奏的加快，人们原有的生活方式正在不

断发生改变，新一代消费群体在不断壮大，许多年轻人不再愿意走进厨房，而是更多地选择更加方便快捷的方便食品代餐，这使得方便食品始终保持

良好的增长势头。尽管面临着行业转型升级，从2017年初开始，方便食品

行业仍然逐步触底回缓，积极探索行业新蓝海市场。中国食品科学技术学

会公布的数据显示，2018年，中国方便食品行业的创新，从整体上显示了鲜明的营养健康、价值提升、回归天然的趋势。特别是天然风味配料及装备的创新，正在接近世界水平。

方便食品是指通过食品加工和处理，不需处理或只需短时间加热处理即可食用，便于贮存、运输、携带的食品。根据方便食品的产品特点可以细分为即食食品和需烹调食品。即食食品主要包括方便面、八宝粥、面包等食品，需烹调食品则主要包括速冻食品、冷冻肉等。

xx工业新城把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xx工业新城示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx工业新城，进一步巩固xx工业新城招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3775.62万元，其中：固定资产投资3202.41万元，占项目总投资的84.82%；流动资金573.21万元，占项目总投资的15.18%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入4237.00万元，总成本费用3264.02万元，税金及附加67.12万元，利润总额972.98万元，利税总额

1174.30万元，税后净利润729.74万元，达产年纳税总额444.57万元；达产年投资利润率25.77%，投资利税率31.10%，投资回报率19.33%，全部投资回收期6.67年，提供就业职位96个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工

业新城及xx工业新城方便食品行业布局和结构调整政策；项目的建设

对促进xx工业新城方便食品产业结构、技术结构、组织结构、产品结

构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“云南方便食品生

产线建设项目”，项目的建设能够有力促进xx工业新城经济发展，为

社会提供就业职位96个，达产年纳税总额444.57万元，可以促进xx

工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极

的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.77%，投资利税率31.10%，全部投

资回报率19.33%，全部投资回收期6.67年，固定资产投资回收期

6.67年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专

注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、

大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专

精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业

化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业

化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

第二章项目建设背景分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和

谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”

的企业责任，服务全国。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具

有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊

重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延

伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能

满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供

配送及售后服务。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建

立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单

位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格

按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施

计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各

销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为

项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度

建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总

经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、

综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项

目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统

的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，

提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓

新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进

和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优

化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实

基础。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入4636.23万元，同比增长23.71%（888.57万元）。其中，主营业业务方便食品销售收入为4238.11万元，占营业总收入的91.41%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额984.32万元，较去年同期相比增长221.08万元，增长率28.97%；实现净利润738.24万元，较去年同期相比增长109.89万元，增长率17.49%。

上年度主要经济指标

二、方便食品项目背景分析

中国的食品市场，正处于充满活力与变数的震荡中，而且是从理念、产品结构、人才结构、物流渠道、销售方式“共振”的调整期。

其变化之激烈，为10余年来所少有。多重因素使中国食品市场仍处于“两头大、中间小”的S型，但消费在升级，消费需求的多元化加速

了市场的细分，使不同层次的消费人群对产品的需求更具个性，同时，对品质的追求又前所未有地趋向一致。上述因素深刻地影响着中国方

便食品产业发展的背景和节奏，也必然波及到中国方便食品产业的创

新与变革。

总的来看，从2011年至2018年，方便食品规模企业总数增加50%，主营业务收入增长49.3%，但利润增长即为缓慢，显示出方便食品行业竞争的激烈度。食品消费成为拉动内需的主要推动力。而健康需求带

来消费升级，也推动方便食品品质和价值的双重提升。尽管网络餐饮

对原有传统方便食品市场形成冲击，互联网餐饮消费主体与原有方便

食品消费人群高度重叠，但电商同样给方便食品带来了新的成长与竞

争平台。在线上线下双引擎拉动下，方便食品整体有望持续增长。但

渠道的竞争也会更加激烈。

据了解，方便面在我国的发展始于1970年，中国第一袋方便面

“诞生”在上海益民食品四厂，现已经形成了一个全国的主食产业及

庞大的产业集群，但随着近年来外卖行业兴起和更多因素的打击下，

行业一度呈现下滑趋势。

但近三年来，方便面行业呈现回暖状态，2017年～～2018年上半年，中国方便面行业呈现出整体回升的势头。在龙头企业的引领下，

全行业价值竞争的能量被市场激活，改善产品结构，带动方便面产品

向健康、营养转型。

2018年上半年，我国方便面行业企稳回暖，销量增长4.5%，销售

额增长8.6%。中国方便面行业呈现出积极、稳健的增长态势。行业回

暖的同时，国内方便面龙头企业康师傅、统一等品迅速调整产品结构，掌握市场主要发展趋势，布局创新发展。2018年，统一方便面5元以

上的产品占比为26%，较2017年提升约5个百分点。旗下高端产品汤

达人销售额同比增长达30%，营收规模超过了20亿元，5年增长近20倍。

但从产量来看，2018年我国方面产量大幅下滑，行业市场集中度

显著上升。据统计，2018年我国方面产量为669.5万吨，同比上升

4.2%。

2018年上半年，方便面行业销量增长4.5%，销售额增长8.6%中国方便面市场上，包括康师傅、统一、今麦郎、白象、日清等在内的5

大龙头企业，共占据市场份额85%以上。其中，康师傅、统一更是凭借高端面的发展使2018年上半年业绩重回增长态势。这离不开方便面这

几年来深耕产品、品牌创新的战略，迅速爆发的一批网红新秀方便食

品如自加热火锅、自加热酸辣粉、自加热地方特色产品等自热类食品

异军突起，凭借携带、食用便捷的特点抢回了部分市场份额。

展望方便面未来5年，中国方便面的发展，其总量不再会有大的

增长，但价值会有较大提升。随着行业产品向精致化、多元化两个方

面的延展，中国方便面行业的发展已进入更高水平的竞争。

烘焙食品是由面粉、酵母、食盐、砂糖和水等作为基本原料，添

加适量油脂、乳品、鸡蛋以及其他添加剂等，再通过和面、成型、烘

焙等工序制成。其主要原材料包括面粉、糖类、酵母和油脂，大约占

烘焙食品所有原材料比例的80%以上。

烘焙食品主要种类包括面包、蛋糕、饼干以及其他烘焙类产品。

其中，面包是以小麦等粮食作物为基本原料，加入各种辅料后调整成

面团并焙烤制成，按原料可分为全麦面包、白面包、杂粮面包、黑麦

面包、酸酵面包，按其保质期可分为长保面包、中保面包、短保面包。蛋糕是以鸡蛋、糖类、面粉为主要原料，加以牛奶、果汁、油脂、打

泡粉等辅料，经焙烤后制成的点心，主要包括乳沫类蛋糕和重油类蛋

糕两类。饼干则以面粉为主要原料，添加糖类、油脂、乳品等烘烤制

成小而薄的块状食品，根据配方和生产工艺不同，可分为苏打饼干、

全麦饼干、夹心饼干、营养强化饼干等。在烘焙食品中，面包和蛋糕

的销售额合计占比为61%，饼干以及其他烘焙食品的销售额占比为39%。

2018年面包糕点制造业运行良好，成为食品行业一大亮点。国内

烘焙门店数，休闲咖啡门店增加，对高品质、差异化产品需求上升。

全年规模以上面包糕点企业903家，完成主营业务收入1139.7亿元，

同比增长8.9%，增速比冷冻冷藏食品工业高4.8个百分点，实现利润

总额132.1亿元，同比增长9.0%，比冷冻冷藏食品行业高1.3个百分点。

2016年，我国烘焙行业规模以1795亿元位居全球第二，仅次于美国。同时中国烘焙行业近几年增速较快，2011-2016年复合增长率为13%，领先于其他国家。2018年我国烘焙行业规模达到2256亿元。

伴随市场经济的崛起以及人们消费习惯的改变，烘焙产品从上世纪80年代传进中国市场以来一直蓬勃发展。

近年来，虽然烘焙连锁企业的品牌化、规模化的优势已经有所建立，目前我国烘焙市场大部份额都被一些杂牌军蚕食，在中国有年销售额900多亿的烘焙市场，但作为龙头老大的一些烘焙品牌，他们的销售量与巨大的市场容量相比也是毫不足道。

三、方便食品项目建设必要性分析

方便食品是指通过食品加工和处理，不需处理或只需短时间加热处理即可食用，便于贮存、运输、携带的食品。根据方便食品的产品特点可以细分为即食食品和需烹调食品。即食食品主要包括方便面、八宝粥、面包等食品，需烹调食品则主要包括速冻食品、冷冻肉等。

由于方便食品携带方面、食用方便，可以减少厨房劳作的时间，可以满足旅客、野外工作人员以及农民工等人群的食品需求，方便食

品行业发展趋势逐渐成为食品工业一个重要组成部分。方便食品不仅

为消费者带来了用餐便利，还改变了人们的饮食习惯，逐渐成为当今

食品行业发展的一大潮流。

方便面作为传统的方便食品，在我国方便食品行业占据着重要地位。方便面在我国的发展始于1970年，中国第一袋方便面“诞生”在

上海益民食品四厂，现已经形成了一个全国的主食产业及庞大的产业

集群。

2011年前，全国方便面销量连续18年保持两位数的稳定增长，2013年时达到了462.2亿包。但顶峰之后，却开始连年下跌，2016年

跌至385.2亿包，相比2013年下降了近80亿包。不过，随着高端化、健康化产品的推出，带动方便面产品结构转型，2017年以来，方便面

市场开始回升。但传统型低价袋面、干脆面等产品市场一度萧条。

2018年上半年，我国方面便销量为206.4亿包(盒)，同比增长4.5%，2018年全年销量约为402亿包，同比增长3.2%。

随着人们生活水平的提高和对自身健康的追求,方便食品行业发展

趋势越来越注重其营养特性。为了满足消费者新的需求,生产厂家必须

加大科研开发的力度,研制营养型方便食品。根据不同人体的需求,在

方便食品中添加相应的维生素、矿物质等,提高其营养价值。开发低热、

低糖、富碘、含膳食纤维的方便休闲小食品;发展不含色素、糖料的天然果蔬袋装饮料;另外,在方便面的开发上也应该向营养型转变,碗装佳肴面和保鲜湿面将成为新的增长点。

第三章市场调研

一、方便食品行业分析

由于饮食结构的差异，中国烘焙食品的人均消费远低于西方国家，未来存在较大的提升空间。西方国家多把面包、糕点等烘焙食品当作

正餐食用，而中国则以面食、大米等为主食，双方之间饮食习惯存在

差异。根据统计，中国人均烘焙食品消费量近些年呈现逐年升高的趋势，2015年，中国人均烘焙食品消费量达到6.6KG/人。对比其他发达

国家和地区，英国人均消费量为46.3KG/人，美国为39.8KG/人，日本

为23.4KG/人，香港地区为15.9KG/人。因此，中国烘焙食品人均消费

量与其他主要烘焙国家还有较大差距，未来提升空间较大。

伴随冷冻烘焙技术进展，生产装备自动化水平提高，产品产量大

幅提升，同时增加产品门类、花色品种，有效满足市场需求。以及连

锁面包店，咖啡店等休闲门店数增加，冷冻烘焙食品成为各业务渠道

首选。据行业统计，糕点面包产量突破400万吨，国内冷冻面团生产

线增加，冷冻烘焙食品市场看好，成为食品行业一大亮点。

速冻食品最大优点是完全以低温来保存食品原有品质（使食品内

部的热或支持各种化学活动的能量降低，同时将细胞的部分游离水冻结，及降低水分活度），而不借助任何防腐剂和添加剂，同时使食品

营养最大限度的保存下来。具有原食品美味、方便、健康、卫生、营养、实惠（错开季节，提升食品值，创造更高效益）的好处。

速冻食品根据材料构成，主要可以分为4种：水产速冻食品、农产速冻食品、畜产速冻食品、调理类速冻食品。其中，调理类速冻食品又分为：中式点心类（汤圆、水饺、烧卖、包子、炒饭等）、火锅类调料（鱼饺、鱼丸、贡丸等）、裹面油炸类（鸡块、可乐饼、鱿鱼排）、菜肴料理类（三杯排骨等）、糕点点心类（芝麻球、比萨饼、各式冷冻蛋糕等）。

我国速冻食品行业相比于发达国家虽然起步晚，但发展却十分迅速，尤其是近年来冷链的快速发展，速冻食品的保存和运输都有很大的创新突破，同时也为速冻食品行业发展赢得了新的机遇。

随着市场规模的逐渐扩大，我国速冻食品市场的竞争日益加剧，各个企业都在积极布局创新发展之路，努力在市场上占据市场份额。近几年我国速冻食品产量逐渐增速有所回升。

总的来看，目前速冻食品行业已经逐步走出发展的瓶颈期，产量增速回升，行业产值与销售收入同比上升显著。据国家统计局数据显示，2018年我国速冻食品行业总体规模为1842.97亿元，规模以上企