用友模拟操作题一、基础档案及日常业务处理
用友模拟操作题一、基础档案及日常业务处理
1.实验一系统管理【实验资料】1.操作员资料2.账套资料(1) 账套信息账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。
(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为考生姓名；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：42222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2006年1月1日”。
3. 操作员权限设置(1) 考生姓名--账套主管(2) 王晶—出纳具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。
(3)马方—会计具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。
实验二基础档案设置【实验资料】北京宏远科技有限公司档案资料如下：以账套主管身份，于2006-1-1，登录T3(7)供应商档案(8) 外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.625。
实验三总账管理系统初始设置【实验资料】1. 总账控制参数设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数指定会计科目指定现金为现金总账科目，银行存款为银行总账科目说明：由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需要修改或增加的会计科目及有期初余额的科目。
(2) 辅助账期初余额表会计科目： 1131 应收账款余额：借 120000元会计科目：1133 其他应收款余额：借6000元会计科目： 2121 应付账款余额：贷 168000 元会计科目： 4101 生产成本余额：借 45000 元账套备份实验四总账管理系统日常业务处理1. 以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
1月经济业务如下：(1) 2日，销售一部赵斌购买了500元的办公用品，以现金支付。
会计电算化——用友软件操作题
用友软件操作题（一）账套信息：操作员：本人、钱芸、张明账套编号：801账套名称：上海坤浦公司会计启用日期：2010年1月单位名称：上海坤浦公司行业性质：股份制账套主管：本人不预置会计科目客户、供应商、存货无分类结算方式：2 会计科目级次：4-2-2-2-2权限：钱芸（总账但不包括审核凭证）张明（总账但不包括填制凭证）凭证类别：收付转三种（二）月初财务数据供应商档案：外地供应商：0l北京新兴公司 02天津一通公司本地供应商：03上海悦达公司 04上海第一公司客户档案：01苏果超市 02苏州第一商场结算方式：1 现金结算 2 支票结算 201 现金支票 202装张支票3、辅助核算余额表个人往来——113301其他应收个人款余额供应商往来——2121应付账款余额（三）日常业务1．根据下列经济业务，以会计身份完成编制记账凭证1）2日，供应部从北京新兴公司购进一批甲商品，支付货款15500元，税款2635元，商品已验收入库，货款和税款以转账支票(4548#)付给。
2）3日，销售二部吴刚给苏果超市丙商品一批，货款122000元，税金20740元，款项尚未收到。
3）5日，收到苏果超市电汇款142740元4）6日，以转账支票(4549#)支付上海悦达公司货款17000元5）8日，总经理办公室张华报销招待费(转账支票4550#)1578元6）10日，供应部周平出差，预借差旅费2000元，以现金支付7）15日，购入运输车辆一辆，50000元，转账支票(4551#)支付，交付使用8）收入费用结转9）计算并结转所得税10）本年利润结转到未分配利润2.以出纳身份完成出纳签字3.以主管身份完成凭证审核、记账（四）期末处理进行期末对账处理、试算平衡和完成结账操作（五）报表处理资产负债表单位名称：年月单位：元。
用友ERP应用能手业务处理题
四、业务处理题考核盘：1、题面：在总账系统中指定"1603在建工程"的备查项目为：建筑面积。
步骤：(1)点击【总账】进入〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体。
(2)点击【系统菜单】->【设置】->【科目备查资料】->【备查科目设置】进入〖科目指定备查项〗窗体。
(3)点击选择〖科目〗：1603在建工程。
(4)点击">"按钮，或双击待选科目"建筑面积"。
(5)单击〖确定〗按钮。
2、题面：明光公司（100账套）相关财务制度规定:1、记账凭证的修改及作废处理必须由制单人本人进行；2、操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定；3、收、付款凭证在登账前必须经由出纳签字。
请据此对总账相关参数进行设定。
步骤：(1)选择〖财务会计〗->〖总账〗；(2)在弹出的“U8-总账(演示/教学版)”窗口中，单击〖设置〗->〖选项〗；(3)在弹出的“选项”窗口的“凭证”选项卡中，点击不选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框；(4)点击选中“凭证审核控制到操作员”复选框；(5)点击选中“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框；(6)单击“编辑”按钮；(7)单击“确定”按钮，关闭“选项”窗口。
3、题面：2003年1月1日，以账套主管demo（密码demo）的身份从桌面程序菜单中的"财务会计"模块启动"100"账套2003年度总账，同时将demo的密码由"demo"改为"11"。
步骤：(1) 点击屏幕左下角的【开始】->【程序】->【用友ERP-U8】->【财务会计】->【总账】进入“注册〖总账〗”窗体(2) 输入〖操作员〗：demo(3) 输入〖密码〗：demo(4) 选择〖改密码〗(5) 选择〖账套〗：[100] 明光公司账套(6) 选择〖会计年度〗：2003(7) 单击〖操作日期〗参照按钮选择进入系统日期为：2003-01-01(8) 单击〖确定〗按钮, 进入〖设置操作员口令〗窗体(9) 输入〖新口令〗：11(10) 输入〖确认新口令〗：11(11)单击〖确定〗按钮进入〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体4、题面：明光公司2002年12月份的一笔应收通达公司的销货款，已于2003年1月收回并登账，请在总账系统中，对该笔客户往来账进行手工两清。
用友u9基础操纵流程练习大作业范例
⽤友u9基础操纵流程练习⼤作业范例【练习数据】⽤友管理软件学院2012年12⽉1基础信息1.1组织机构1.2部门部门编码规则：3-2-21.3业务员1.4客户档案1.5供应商档案1.6总账账簿1.7料品档案所有采购件的收货程序为“收货-⼊库”，取价来源“⼿⼯录⼊”。
1.8物料清单1.9存储地点1.10各模块的参数设置2销售业务2.1 业务流程销售订单。
2.2 业务描述X.X.X⽇，ABC公司接到友达公司⼀笔销售订单，销售7.0背光源成品10个，单价5000元；⽆税价格、没有税组合。
X.X.X⽇交货。
3需求计划3.1 MPS和MRP运算流程MPS运算流程：销售订单（SO）－MPS运算－计划订单－计划订单释放⽣产订单（MO）。
MRP运算流程：审核⽣产订单－MRP运算－计划订单－计划订单释放⽣成⽣产订单和采购订单（PO）。
3.2 业务描述1.ABC公司计划员先做主产品需求规划，依据销售部下达的SO跑MPS，⽣成7.0背光源产品的计划订单10个；2.计划员释放计划订单，⽣成10个7.0"背光源成品的MO。
⽣产订单（MO）1：料号品名单位数量4-14-010 7.0背光源成品台103.审核MO后，再跑MRP，⽣成计划订单。
计划订单2：4.计划员释放计划订单，⽣成相关的MO和PO。
⽣产订单（MO）2：料品编号品名单位数量4-14-030 胶框台20采购订单(PO):料品编号品名单位数量4-14-020 导光板台104-14-040 胶框PC原料台204-14-050 胶框原料台204-14-060 灯管组台104采购管理4.1 业务流程采购流程：计划员释放计划订单－采购订单－采购收货⼊库－应付单－发票结算。
4.2 业务描述4.2.1采购订单（PO）计划员进⾏MRP运算后，释放采购计划订单，在采购模块形成采购订单。
采购员⽣成采购订单时，可以⼿⼯维护采购单价；也可以事先维护好价表，由价表把价格带⼊到采购订单中，⽣成PO结果如下：4.2.2采购收货采购员采购的货物到货后，库管员依所管理的物料进⾏收货并确认（收货时与订单的价格和数量相同）所有的货物都⼊到普通仓。
用友总账子系统日常业务处理【会计实务操作教程】
按 F5键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上。
1．凭证头内容 （1）凭证类别。可以输入凭证类别字，也可以参照输入。 （2）凭证编号。一般情况下，由系统分类按月自动编制，即每类凭证
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每月都从 0001号开始。对于网络用户，如果是几个人同时制单，系统先 提示一个参考凭证号，真正的凭证编号只有在凭证保存时才给出；如果 只有一个人制中或使用单用户版制单时凭证号即是正在填制的凭证的编 号。系统同时也自动管理凭证页号，系统规定每页凭证有五条记录，当 某号凭证不只一页，系统将自动在凭证号后标上分单号，如收－000l号 0002／0003表示为收款凭证第 0001号凭证共有三张分单，当前光标所在 分录在第二张分单上。如果在启用账套时或在“账簿选项” 中，设置凭 证编号方式为“手工编号” ，则用户可在此处手工录入凭证编号。 （3）制单日期。即填制凭证的日期。系统自动取进入账务前输入的业 务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或参照输 入。 （4）附单据数。即输入原始单据张数。 （5）凭证自定义项。凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息。 用户根据需要自行定义和输入，系统对这些信息不进行校验，只进行保 存。 2．凭证内容 （1）摘要。输入本笔分录的业务说明，要求简洁明了，不能为空。 （2）科目。必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名 称、英文科目名称或助记码。
（3）辅助信息。当科目具有辅助核算时，系统提示输入相应的辅助信
息。如果需要对所有录入的辅助项进行修改时，可双击所要修改的项， 系统显示辅助信息录入窗，可进行修改。 对于要进行数量核算的科目，屏幕提示用户输入“数量” 、“单价” 。
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会计信息系统(第六版)(用友ERP-U8V10.1版)试卷A附答案
《会计信息系统》课程期末考试试卷（A卷）一、单项选择题（本题满分20分，共含20道小题，每小题1分）1．某账套科目编码方案为4-3-2，则下列说法错误的是（）。
A、该账套科目级次分为3级B、一级科目编码的级长为4位C、明细科目编码级长企业可自定D、三级科目编码级长是3位2.下面（）不是账套主管的工作任务。
A、对所选账套进行修改B、账套备份C、组织企业按照既定的流程运行D、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转、所选账套的数据备份）3.利用角色给用户分配权限的正确步骤是（）。
A、增加角色→增加用户→给角色分配权限→给用户分配权限B、增加用户→增加角色→给角色指定用户→给用户分配权限C、增加角色→给角色分配权限→增加用户→给用户分配权限D、增加角色→给角色分配权限→增加用户→给用户指定角色4.下列说法不正确的是（）。
A、只有账套主管才有权限设置操作员B、在建立账套时所设置的账套主管，系统默认其自动拥有全部权限C、系统管理员和账套主管都可设置操作员权限D、以系统管理员的身份可以放弃或指定账套主管5.每到年末，启用新年度账时，顺序为（）。
A、以账套主管身份注册→选定账套→建立新年度账→结转上年数据B、以账套主管身份注册→选定账套→结转上年数据→建立新年度账C、以系统管理员身份注册→选定账套→建立新年度账→结转上年数据D、以系统管理员身份注册→选定账套→结转上年数据→建立新年度账6.关于凭证修改，下列说法不正确的是：（）A、凭证修改可分为有痕迹修改和无痕迹修改B、外部系统传过来的凭证既可在总账系统中进行修改，也可在生成该凭证的系统中进行修改C、有痕迹修改是指对已记账凭证的修改D、无痕迹修改包括对未审核凭证和已审核但未记账凭证的修改7.在信息化的条件下，如果某企业需要编制现金流量表，那么在科目设置中需要设置（）。
A、将相关的科目指定为现金和银行存款会计科目B、将相关的科目属性设置为现金账属性C、将相关的科目属性设置为银行账属性D、将相关的科目指定现金流量科目8.填制凭证时，输入的会计科目编码应当是（）科目编码。
用友软件基础培训练习题
用友软件基础培训练习题基础设置部分一、系统管理1、操作员及其权限（开始——程序——用友通——系统管理——“系统”菜单——注册，操作员：admin，“权限”菜单——用户——增加）2、账套信息（系统管理——“账套”菜单——建立）账套号：300单位名称：北京华兴股份有限公司单位简称：华兴公司单位地址：北京市海淀区花园路甲1号邮政编码：100088启用会计期间：2007年1月企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：周健基础信息：对客户、供应商进行分类科目编码级次：4222客户分类编码级次：123供应商分类编码级次：123部门编码级次：222结算方式编码级次：12启动系统：总账，启用日期：2007-01-013、用户授权（系统管理——“权限”菜单——权限——修改）二、总帐1、部门档案（开始——程序——用友通，操作员周健，登陆300账套，设置——基础设置——机构设置——部门档案——增加——保存）（3）修改会计科目“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）；“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）；“5101主营业务收入”和“5401主营业务成本”科目辅助账类型为“项目核算”。
7、凭证类别（基础设置——财务——凭证类别——分类方式：收款凭证、付款凭证、转账凭证——确定——修改）8、期初余额（总账——设置——期初余额）现金：8000（借）工行存款：222000（借）个人借款——杨明：6000（借）在建工程：50000（借）固定资产—生产设备200000(加工车间200000)借累计折旧—生产设备折旧60000贷短期借款：120000（贷）实收资本：306000（贷）总账日常处理部分一、日常业务（总账——凭证——填制凭证——增加——保存）1、2007年1月发生如下经济业务（1）1月8日，以现金支付购买包装箱货款600元。
借：包装物600贷：现金600（2）1月8日，以工行存款500元支付财务部办公费。
用友U8综合练习题(1)
用友U8综合练习题XX.1 系统管理1.建立新账套（1）账套信息账套号：007；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期2016年01月；会计期间设置：默认。
（2）单位信息单位名称：北京阳光信息技术有限公司；账套启用日期：2014年1月1日；单位情况：ABC公司是一家工业企业，是一般纳税人，主要从事机械加工业务，职工人数15人；单位地址：华兴市新街358号；法人代表：张建；有外币核算专户；税号：（3）核算类型该企业的记账本位币：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度；账套主管：陈明。
（4）基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
（5）分类编码方案（6）数据精度该企业对存货数量、单价小数位均为2。
（7）系统启用启用总账系统，启用时间为2016-01-01。
2.财务分工（1）001 陈明角色：账套主管具有系统所有模块的全部权限。
（2）002 王晶角色：出纳具有总账中出纳的所有权限。
（3）003 马方角色：总账会计、应收会计、应付会计。
具有总账系统、应收款管理、应付款管理的全部权限。
（4）004 白雪具有公共单据、公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
（5）005 王丽权限同白雪。
XX.2 基础档案1.设置基础档案（1）部门档案（2）人员类别（3）人员档案（4）地区分类（5）客户分类（6）客户档案（7）供应商分类（8）供应商档案XX.3 总账模块2. 基础数据（1）外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率：1:8.275。
（2）2016年1月份会计科目及期初余额表相关总账科目、明细科目及其余额注：本科目表是参照2007年开始实施的会计制度科目表。
辅助项期初余额表会计科目：122102 其他应收款——应收个人款余额：借3 800元会计科目：1122 应收账款余额：借157 600元会计科目：2202 应付账款余额：借276 850元会计科目：5001 生产成本余额：借17 165.74元（3）凭证类别（4）结算方式（5）项目目录3. 日常业务处理2016年1月份企业发生的经济业务如下：凭证管理要求：以003马方身份进行填制凭证操作。
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1.实验一系统管理
【实验资料】
1.操作员资料
2.账套资料
(1) 账套信息
账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息
单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。
(3) 核算类型
该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为考生姓名；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案
科目编码级次：42222
其他：默认
(6) 数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用
“总账”模块的启用日期为“2006年1月1日”。
3. 操作员权限设置
(1) 考生姓名--账套主管
(2) 王晶—出纳
具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。
(3)马方—会计
具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。
实验二基础档案设置
【实验资料】
北京宏远科技有限公司档案资料如下：
以账套主管身份，于2006-1-1，登录T3
(7)供应商档案
(8) 外币及汇率
币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.625。
实验三总账管理系统初始设置
【实验资料】
1. 总账控制参数
设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数
指定会计科目
指定现金为现金总账科目，银行存款为银行总账科目
说明：由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需要修改或增加的会计科目及有期初余额的科目。
(2) 辅助账期初余额表
会计科目： 1131 应收账款余额：借 120000元
会计科目：1133 其他应收款余额：借6000元
会计科目： 2121 应付账款余额：贷 168000 元
会计科目： 4101 生产成本余额：借 45000 元
账套备份
实验四总账管理系统日常业务处理
1. 以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
1月经济业务如下：
(1) 2日，销售一部赵斌购买了500元的办公用品，以现金支付。
(附单据一张)
(付款凭证) 摘要：购办公用品
借：营业费用(5501) 500
贷：现金(1001) 500
(2)4日，财务部王晶从工行提取现金8000元，作为备用金。
（现金支票号XP001）
(付款凭证) 摘要：提现
借：现金(1001) 8000
贷：银行存款/工行存款(100201) 8000
(3)6日，收到泛美集团投资资金20000美元，汇率1:8.625。
（转账支票号ZPW001）
(收款凭证) 摘要：收到投资
借：银行存款/中行存款(100202) 172500
贷：实收资本(3101) 172500
(4)7日，供应部白雪采购空白光盘1000张，每张2元，材料直接入库，货款以银行存款支付。
（转
账支票号ZPR001）
(付款凭证) 摘要：购空白光盘
借：原材料/生产用原材料(121101) 2000
贷：银行存款/工行存款(100201) 2000
(5)11日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额73200元，用以偿还前欠货款。
（转账支票号ZPR002）
(收款凭证) 摘要：收到货款
借：银行存款/工行存款(100201) 73200
贷：应收账款(1131) 73200
(6)12日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“学习革命”光盘100张，单价60元，货税款暂欠，
商品已验收入库。
（适用税率17%）
(转账凭证) 摘要：购“学习革命”光盘
借：库存商品(1243) 6000
应交税金/应交增值税/进项税额(21710101) 1020
贷：应付账款(2121) 7020
(7)14日，总经理办公室支付业务招待费3000元。
（转账支票号ZZR003）
(付款凭证)摘要：支付招待费
借：管理费用/招待费(550205) 3000
贷：银行存款/工行存款(100201) 3000
(8)16日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费4000元。
(转账凭证) 摘要：报销差旅费
借：管理费用/差旅费(550204) 4000
贷：其他应收款(1133) 4000
(9)18日，制造车间领用光盘500张，单价2元，用于制作“快乐英语”软件。
(转账凭证) 摘要：领用空白光盘
借：生产成本/直接材料(410101) 1000
贷：原材料/生产用原材料(121101) 1000
(10)23日，销售二部宋佳售给天津海达公司“快乐英语”软件100套，每套200元，货款未收。
（适
用税率：17%）
(转账凭证) 摘要：售“快乐英语”软件，款未收
借：应收账款(1131) 23400
贷：主营业务收入(5101) 20000
应交税金/应交增值税/销项税额(21710105) 3400
(11)31日，结转“快乐英语”软件产品销售成本。
数量：100套，单价：80元。
(转账凭证) 摘要：结转“快乐英语”软件销售成本
借：主营业务成本(5401) 8000
贷：库存商品(1243) 8000
2.以“王晶”的身份进行出纳签字。
3. 以“考生姓名”的身份进行审核、记账。
4．账簿管理
查询基本会计核算账簿
(1)执行“总账→账簿查询→总账”命令，查询总账。
(2)执行“总账→账簿查询→余额表”命令，查询发生额及余额表。
(3)执行“总账→账簿查询→明细账”命令，查询“银行存款”月份综合明细账。
部门总账
(1)执行“总账→辅助查询→部门总账→部门三栏总账”命令，进入“部门三栏总账条件”窗口。
(2)输入查询条件：科目“550205招待费”，部门“总经理办公室”。
(3)单击“确定”按钮，显示查询结果。
(4)将光标定在总账的某笔业务上，单击“明细”按钮，可以联查部门明细账。
部门明细账
(1)执行系统菜单“总账→辅助查询→部门明细账→部门多栏明细账条件”命令，进入“部门多栏明细账条件”窗口。
(2)选择科目“5502 管理费用”，部门“总经理办公室”，月份范围“2006.01—2006.01”，分析方式“金额分析”。
(3)单击“确认”按钮，显示查询结果。
(4)将光标定在多栏账的某笔业务上，单击“凭证”按钮，可以联查该笔业务的凭证。
部门收支分析
(1)执行系统菜单“总账→辅助查询→部门收支分析”，进入“部门收支分析条件”窗口。
(2)第一步选择分析科目：选择所有的部门核算科目。
(3)单击“下一步”按钮。
(4)第二步选择分析部门：选择所有的部门。
(5)单击“下一步”按钮。
(6)第三步选择分析月份：起止月份“2006.01—2006.01”。
(7)单击“完成”按钮，显示查询结果。
实验五总账管理系统出纳管理（不用操作）
引入“考生\实验四”文件夹下的账套数据
【实验内容】
1．日记账及资金日报表查询
2．登记支票登记簿
3．银行对账
【实验要求】
以“王晶”的身份进行出纳管理操作。
【实验资料】
现金日记账
银行存款日记账
资金日报表
3. 银行对账
银行对账
自动对账
手工对账
(1)在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。
(2)对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。
注意：
在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。
输出余额调节表
(1)执行系统菜单“现金→现金管理→银行账→余额调节表查询”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。
(2)选中科目“100201工行存款”。
(3)单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。
(4)输出到实验五文件夹。
输出账套至实验五文件夹
实验六总账管理系统期末处理
【实验要求】
1.以“马方”的身份进行自动转账操作。
2.以“考生姓名”的身份进行对账、结账操作。
【实验资料】
1. 自动转账定义
(1) 自定义结转
序号01
摘要：摊销报刊费(总经理办公室)
借：管理费用/其他(550207) JG(130101)
贷：待摊费用/报刊费(130101) 1200/12
（2）自动转账生成
（3）审核、记账
2. （1）期间损益结转
（2）审核、记账
3.对账
输出账套至实验六文件夹。