用友财务管理系统操作手册
用友软件操作手册
用友财务软件操作流程财务管理第一章建账流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。
二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。
三、设置权限1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。
2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。
第二章账套日常维护一、账套备份（话面中输出即为备份）仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。
二、账套引入（即把备份数据引入账套）仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。
三、账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。
进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。
主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。
菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。
导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。
工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。
三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。
依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。
注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。
2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。
3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。
在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。
（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。
可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。
2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。
（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。
2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。
3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。
四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。
2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。
3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。
（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。
2024年度用友T6财务系统操作手册
强大报表
系统提供丰富的报表功能，支持自定 义报表设计，满足企业不同层级的报 表需求。
高效协同
通过工作流引擎和消息机制，实现各 业务部门之间的高效协同工作。
6
2024/3/24
02
CATALOGUE
财务业绩
7
总营收
2024/3/24
定义
01
总营收是指企业在一定时期内通过销售商品或提供劳务所获得
的全部收入。
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改进意见和建议收集
2024/3/24
通过用户反馈、专家评审等方式，收 集针对操作手册的改进意见和建议， 包括内容、结构、排版、插图等方面 的改进意见。
对收集到的意见和建议进行分类整理 ，评估其可行性和重要性，为后续的 优化提供参考。
24
客户反馈渠道建立
建立多种客户反馈渠道，如电话、邮件、在线客服等，方便用户随
在用友T6财务系统中，总营收可以通过“财务报表”模块中的
“利润表”查询得到，也可以自定义报表进行计算。
注意事项
03
在确认总营收时，需要确保所有销售收入和劳务收入均已入账
，并且已扣除销售折扣、销售折让和销售退回等。
8
总资产
定义
总资产是指企业拥有或控制的、 预期会给企业带来经济利益的全 部资源。
用友T6财务系 统操作手册
2024/3/24
1
目 录
2024/3/24
• 业务介绍 • 财务业绩 • 竞品分析 • 未来展望 • 总结和建议
2
2024/3/24
01
CATALOGUE
业务介绍
3
业务构成
财务会计
包括总账、报表、应收应付等 模块，满足企业财务核算的基
用友U8_系统管理使用手册
用友U8_系统管理使用手册一、系统概述用友U8是一款功能强大的企业级管理软件，涵盖了财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面。
系统管理是U8的核心模块之一，它负责整个系统的配置、维护和安全管理工作。
通过系统管理，用户可以方便地设置系统参数、管理用户权限、监控系统运行状态等。
二、系统参数设置1. 进入系统管理模块后，选择“系统参数”选项。
2. 在系统参数界面，用户可以设置公司的基本信息，如公司名称、地址、电话等。
3. 用户还可以设置系统的日期和时间格式，以及货币单位等。
4. 对于财务模块，用户需要设置会计科目、账套等信息。
5. 对于人力资源模块，用户需要设置员工信息、部门信息等。
6. 对于供应链模块，用户需要设置供应商信息、客户信息等。
三、用户权限管理1. 进入系统管理模块后，选择“用户管理”选项。
2. 在用户管理界面，用户可以添加新用户、编辑现有用户信息、删除用户等。
3. 用户还可以为每个用户分配不同的角色和权限，确保系统的安全性。
4. 用户角色包括系统管理员、财务人员、人力资源人员等，每个角色拥有不同的权限。
5. 用户权限包括查看、编辑、删除等操作权限，以及访问不同模块的权限。
四、系统监控1. 进入系统管理模块后，选择“系统监控”选项。
2. 在系统监控界面，用户可以查看系统的运行状态，如CPU使用率、内存使用率等。
3. 用户还可以查看系统的日志信息，了解系统的运行情况。
4. 如果系统出现异常，用户可以通过系统监控及时发现并解决问题。
5. 系统监控还可以帮助用户优化系统性能，提高系统运行效率。
用友U8_系统管理使用手册五、数据备份与恢复1. 数据备份是保障系统安全的重要措施。
在系统管理模块中，选择“数据备份”选项。
2. 用户可以设置自动备份计划，确保数据定期备份。
3. 手动备份也是可行的选择，用户可以随时触发备份过程。
4. 在“数据恢复”选项中，用户可以恢复之前备份的数据，以应对系统故障或数据丢失的情况。
用友T3财务管理操作流程
用友T3财务管理操作流程本文档旨在提供用友T3财务管理系统的操作流程指南，以帮助用户快速熟悉财务管理模块的使用方法。
1. 登录系统在浏览器中输入用友T3财务管理系统的网址，并输入正确的用户名和密码登录系统。
2. 导航菜单登录成功后，系统将显示主界面，其中包含导航菜单，方便用户浏览和选择所需的功能模块。
3. 财务管理模块选择导航菜单中的“财务管理”模块，进入财务管理功能界面。
4. 新增会计凭证在财务管理功能界面中，点击“新增会计凭证”按钮，进入会计凭证编辑页面。
5. 填写会计凭证信息在会计凭证编辑页面中，根据实际情况填写会计凭证的相关信息，包括凭证字号、凭证日期、摘要、科目等。
6. 保存会计凭证填写完会计凭证信息后，点击“保存”按钮，系统将自动保存会计凭证并生成凭证号。
7. 查询会计凭证在财务管理功能界面中，点击“查询会计凭证”按钮，进入会计凭证查询页面。
8. 输入查询条件在会计凭证查询页面中，输入相关的查询条件，如凭证号、凭证日期、摘要等，系统将根据条件筛选出符合要求的会计凭证。
9. 查看会计凭证详情系统根据查询条件筛选出的会计凭证将显示在页面中，用户可点击相应凭证查看其详细信息。
10. 导出会计凭证在会计凭证查询页面中，用户可以选择导出会计凭证的功能，将查询结果导出为Excel等格式以便进一步处理和分析。
11. 打印会计凭证在会计凭证查询页面中，用户可以选择打印会计凭证的功能，将会计凭证以纸质形式打印出来。
12. 其他功能除了新增会计凭证和查询会计凭证功能外，用友T3财务管理系统还提供了其他功能，如凭证复制、凭证作废、凭证调整等，用户可根据需求选择相应功能进行操作。
以上便是用友T3财务管理系统的操作流程简要介绍，希望对用户使用系统时有所帮助。
如需了解更多功能和操作细节，请参考系统提供的用户手册或联系系统管理员。
用友NC财务信息系统操作手册 全
用友NC财务信息系统操作手册全在这篇1500字的文章中，我将为您撰写《用友NC财务信息系统操作手册》的内容。
请放心，文章将以整洁美观的排版方式呈现，语句通顺，以确保阅读体验的流畅。
以下是全文的详细内容：第一部分：入门指引用友NC财务信息系统操作手册1.1 系统介绍用友NC财务信息系统是一款高效、可靠的财务管理软件，旨在帮助企业实现财务数据的准确记录和处理。
该系统拥有全面的财务功能，包括会计核算、资金管理、预算控制等。
1.2 系统安装和登录为了正常使用用友NC财务信息系统，请确保已正确安装系统，并使用分配的账号和密码登录。
详细安装和登录步骤见附带的系统安装手册。
第二部分：系统基础操作2.1 界面介绍用友NC财务信息系统的界面分为菜单栏、工具栏、工作区三部分。
菜单栏提供了系统的主要功能模块，工具栏包含常用操作按钮，工作区用于显示和操作数据。
熟悉界面结构，有助于提高操作效率。
2.2 创建和管理基础数据在用友NC财务信息系统中，基础数据是构建财务管理的基础。
通过管理界面，您可以创建和维护核算项目、科目、往来单位等基础数据。
同时，对于已创建的基础数据，您可以进行修改、删除或导入导出等操作。
2.3 数据录入与核对用友NC财务信息系统提供了多种数据录入方式，例如手工录入、Excel表导入等。
在录入数据时，请务必准确填写相关字段，并进行核对，确保数据的准确性。
2.4 查询和报表分析该系统内置了丰富的查询功能和报表分析工具，您可以根据需要随时查询财务数据，并生成所需的报表。
通过灵活的查询和分析功能，可以更好地了解企业的财务状况，为决策提供支持。
第三部分：高级功能操作3.1 预算控制与审批用友NC财务信息系统支持财务预算的编制与执行。
您可以根据企业需要，设定预算计划，并通过系统进行预算控制和审批。
这有助于实现财务目标的控制和管理。
3.2 资金管理资金管理是企业财务管理的重要组成部分。
用友NC财务信息系统提供了资金计划、现金管理、银行对账等功能，可有效帮助企业实现资金的合理运用和管理。
用友-NC网络财务报表管理系统操作手册(完整版)
中国冶金科工集团财务信息网网络报表管理系统操作手册(完整版）目录目录 0第一章操作流程 (2)1。
1基层单位操作流程 (2)1。
2登录系统 (2)1.3填报数据 (4)1。
4注销退出系统 (6)第二章系统简介 (7)2.1系统登录 (7)2。
1。
1 确认IE设置及本机配置 (7)2.1。
2 检查本机的配置 (10)2。
1.3 登录 (12)2。
1。
4 修改密码和注销 (14)2。
2首页 (15)2。
3查看板块信息 (15)2.4网络速度测试 (15)第三章数据管理 (16)3.1报表编制 (16)3.1。
1 单位列表区介绍 (17)3。
1.2 数据填录区介绍 (17)3.1。
3 功能按钮介绍 (18)3.1。
4 操作流程 (19)3。
1.5 表数据输出 (20)3。
2数据审核 (23)3.3节点汇总 (27)3。
4选择汇总 (28)3。
5常用批量操作 (30)3。
5.1 数据运算 (30)3。
5.2 按时期批量复制 (30)3。
5。
3 数据批量清除 (30)3。
5。
4 批量打印 (31)3.5.5 批量导出EXCEL (31)3.5。
6 批量上报 (31)3.5。
7 批量退回 (31)3。
5.8 上报情况纵览 (31)第四章数据查询 (32)4。
1综合查询 (32)4.1.1 根据报表选择 (33)4。
1.2 单位选择 (37)4。
1。
3 查询设定 (38)4。
1。
4 执行查询 (38)4。
1。
5 保存为查询模板 (38)4。
2模板管理 (39)4.2。
1 新建组 (39)4.2.2 修改模板组信息 (39)4。
2。
3 删除模板组 (39)4.2.4 新建模板 (39)4。
2。
5 修改模板属性 (40)4。
2.6 修改模板 (40)4.2.7 删除查询模板 (40)4.2.8 设置模板及模板组使用权限 (40)4。
2.9 设置查询模板所属用户 (40)4.2。
10 获得查询结果 (40)4.3模板查询 (41)4.3.1 获得查询结果 (41)4。
用友U8财务操作手册
用友U8财务操作手册用友U8财务操作手册一、系统管理1、建立账套：在系统管理界面，选择“建立账套”菜单，输入账套信息，包括账套号、账套名称、启用日期、单位信息等。
2、增加用户：选择“增加用户”菜单，输入用户信息，包括用户名、用户密码、角色等。
3、权限设置：选择“权限设置”菜单，对用户进行权限分配，确保用户只能在其职责范围内进行操作。
二、基础设置1、会计科目：在基础设置界面，选择“会计科目”菜单，根据企业会计制度的要求，设置一级科目和明细科目。
2、会计报表：选择“会计报表”菜单，下载或自定义报表格式，以便进行财务报表的编制。
3、核算项目：选择“核算项目”菜单，设置收入、费用等项目的核算科目和核算方式。
三、财务处理1、凭证录入：在财务处理界面，选择“凭证录入”菜单，根据经济业务内容，录入会计分录，包括凭证号、凭证日期、借贷方金额等。
2、凭证审核：选择“凭证审核”菜单，对已录入的会计分录进行审核，确保凭证信息的准确性。
3、过账：选择“过账”菜单，将审核通过的会计分录过入到总账、明细账等账表中。
4、结账：选择“结账”菜单，完成当期财务处理工作，自动生成财务报表。
四、期末处理1、计提费用：在期末处理界面，选择“计提费用”菜单，根据企业要求，计提各项费用，如工资、税金等。
2、结转损益：选择“结转损益”菜单，将当期发生的收入和费用结转到本年利润科目。
3、结账损益：选择“结账损益”菜单，完成利润分配，生成利润表和资产负债表等财务报表。
五、报表分析1、资产负债表：在报表分析界面，选择“资产负债表”菜单，查看企业资产负债状况，分析资产结构、负债水平等。
2、利润表：选择“利润表”菜单，查看企业利润状况，分析收入来源、成本费用等。
3、现金流量表：选择“现金流量表”菜单，查看企业现金流量状况，分析资金流入流出情况等。
用友U8财务操作手册是企业进行财务管理的重要工具，通过系统管理和基础设置，能够建立完善的财务体系；通过财务处理和期末处理，能够实现日常财务工作的自动化和规范化；通过报表分析，能够及时掌握企业财务状况，为决策提供数据支持。
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用友财务管理系统操作手册
北京用友政务软件有限公司
2011年05月25日
一、账务系统：
流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》
3、凭证审核=》
4、凭证记账=》
5、月结
1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》
点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科
目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科
目及挂接辅助账。
(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号
=》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额
装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入
2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界
面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】
号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入
收入/支出的凭证。
3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭
证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审
核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》
点击右键全选=》点击【审核】；
4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期
末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记
账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》
点击右键全选=》点击【记账】；
5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末
处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结
账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】
二、电子系统：
1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】
登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】
/【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击
最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账
务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证
明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】
功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1
月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页
=》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左
下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。
=》调
试报表=》点击【保存】=》打印报表。
2、输出单位支出明细表：双击【电子报表系统】=》【管理员】
登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】
/【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击
最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账
务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证
明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】
功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1
月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页
=》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左
下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。
=》调
试报表=》点击【保存】=》打印报表。
三、修改账务：流程：1、开启反月结和反记账功能=》2、反月结=》
3、反记账=》
4、销审=》
5、修改凭证。
1、开启【反月结和反记账】功能：用户名【系统管理员】登录
【账务管理系统】登录时间选择需要修改月份的最后一天=》点
击【帮助】=》点击【关于】=》点击【关于】=》按住键盘上
Ctrl键=》点击【账务处理系统】旁边的图标=》提示【反结帐
和反记账等相关功能已开启】=》【关闭】
2、反月结：点击最左上角【功能】下面=》选择【期末处理】=》
点击【反月结】。
3、反记账：点击最左上角【功能】下面=》选择【凭证】=》点
击【凭证处理】=》选择左下角【已记账】状态=》选择左上角
【文件】下的【反记账】。
4、销审：点击最左上角【功能】下面=》选择【凭证】=》点击
【凭证处理】=》选择左下角【已审核】状态=》选择左上角【文
件】下的【销审】。
5、修改错误凭证：点击最左上角【功能】下面=》选择【凭证】
=》点击【凭证处理】=》选择左下角【未审核】状态=》双击需
要修改的凭证，然后进行修改=》修改好后点击【保存】。
四、用友财务数据备份
1、桌面上双击【后台数据管理工具】=》服务名默认，用户：
【sa】；密码sa今天登录=》【点击确定】=》选中需要备份的账
套=》点击【备份与恢复】=》点击【备份】=》按文件备份后选
中数据存放路径=》点击【打开】=》点击【备份】=》点击【是】=》提示备份完成后点击【确定】
五、账表查询：
1、总帐余额表：
1)、总帐余额表查询设置（401财政补助收入为例）：用户名【操作员名称】登录【账务管理系统】登录时间选择需要查账的月份=》点击【账表输出】=》点击【总帐余额表】=》点击【所有科目总帐余额表】=》注意选择查询的会计期间，如图所示
=》点击【打开】=》在左上角处注意选择
=》点击【文件】下的【帐表连续打印输
出】如图所示
=》在弹出对话框中的【打印输出到文件】下面的【文件类型】=》选
择如图所示：=》选择【文件类型】好后，在文件名后面选择保存文件路径，如图所示：
=》输入保存文件名称，如图所示：
2)、明细账、凭证联查查询设置（401财政补助收入为例）：用户名【操作员名称】登录【账务管理系统】登录时间选择需要查账的月份=》点击【账表输出】=》点击【总帐余额表】=》点击【所有科目总帐余额表】=》注意选择查询的会计期间，如图所示
=》点击【打开】=》在左上角处注意选择
=》选择后展现为以下如图所示的界面：
=》选中需要查询的科目（401财政补助收入为例）=》点击右键=》选择【联查总帐】=》选择需要查询的月份的总帐=》点击右键=》选择【联查明细账】=》选择需要查询的凭证=》点击右键=》选择【凭证】。
2、辅助余额表：查询方法与【总帐余额表】完全一致，参照【总帐余额表】查询方法。
六、删除错误凭证及凭证重新排序：
操作流程：1、开启反月结和反记账功能=》2、反月结=》3、反记账=》4、销审=》5、作废凭证=》6、凭证号重新排序。
1、开启【反月结和反记账】功能：用户名【系统管理员】登录
【账务管理系统】登录时间选择需要修改月份的最后一天=》点
击【帮助】=》点击【关于】=》点击【关于】=》按住键盘上
Ctrl键=》点击【账务处理系统】旁边的图标=》提示【反结帐
和反记账等相关功能已开启】=》【关闭】
2、反月结：点击最左上角【功能】下面=》选择【期末处理】=》
点击【反月结】。
3、反记账：点击最左上角【功能】下面=》选择【凭证】=》点
击【凭证处理】=》选择左下角【已记账】状态=》选择左上角
【文件】下的【反记账】。
4、销审：点击最左上角【功能】下面=》选择【凭证】=》点击【凭证处理】=》选择左下角【已审核】状态=》选择左上角【文件】下的【销审】。
5、修改错误凭证：点击最左上角【功能】下面=》选择【凭证】=》点击【凭证处理】=》选择左下角【未审核】状态=》双击需要作废的凭证，然后进行点击【凭证作废】=》在右下角选择【已作废】状态=》点击【删除已作废凭证】。
6、凭证号重新排序：点击最左上角【功能】下面=》选择【凭证】=》点击【凭证处理】=》选择左下角【未审核】状态=》点击左上角【文件】下面=》【凭证号重新排序】。