开滦股份财报
600997开滦股份2022年经营风险报告
开滦股份2022年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险开滦股份2022年盈亏平衡点的营业收入为948,893.38万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为63.51%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过1,651,500万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险从资本结构和资金成本来看，开滦股份2022年的带息负债为546,863.56万元，实际借款利率水平为4.21%，企业的财务风险系数为1.2。
经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供282,291.08万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)非流动负债478,717.39 97.2 325,677.51 -31.97 259,255.41 -20.4固定资产1,069,904.57 5.8 1,106,658.323.44 1,202,341.958.65长期投资114,066.9 3.15 119,508.58 4.77 155,282.57 29.932、营运资本变化情况2022年营运资本为282,291.08万元，与2021年的489,604.9万元相比有较大幅度下降，下降42.34%。
3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，能够为企业带来541,295.49万元的流动资金，经营业务是协调的。
经营性资产增减变化表(万元)项目名称2020年2021年2022年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货97,764.6 -9.76 124,241.92 27.08 124,005.47 -0.19 应收账款177,821.85 4.14 158,925.54 -10.63 124,594.86 -21.6 其他应收款2,560.89 -8.53 321.52 -87.45 224.47 -30.18 预付账款7,544.6 8.4 15,266.48 102.35 24,468.92 60.28 其他经营性资产11,274.7 -34.26 50,236.28 345.57 60,261.13 19.96 合计296,966.63 -2.95 348,991.73 17.52 333,554.85 -4.42经营性负债增减变化表(万元)项目名称2020年2021年2022年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款344,374.06 7.67 433,930.94 26.01 535,782.5 23.47 其他应付款5,325.28 -57.64 2,508.16 -52.9 7,627.82 204.12 预收货款21.47 -99.93 8.25 -61.57 7.43 -10 应付职工薪酬5,937.27 31.09 7,324.68 23.37 14,268.21 94.8 应付股利0 - 2,596.16 - 0 -100 应交税金15,233.73 -13.41 34,541.25 126.74 33,233.86 -3.78 其他经营性负债124,416.24 -44.16 312,038.45 150.8 283,930.51 -9.01 合计495,308.07 -18.56 792,947.89 60.09 874,850.33 10.334、营运资金需求的变化2022年营运资金需求为负541,295.49万元，与2021年负443,956.16万元相比，经营活动创造的资金大幅度增加。
开滦股份2020年上半年财务风险分析详细报告
开滦股份2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供57,749.1万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供65,354.67万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕123,103.77万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为782,841.19万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是906,293.48万元，实际已经取得的短期带息负债为470,256.87万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为906,293.48万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为968,019.62万元，在5年之内偿还的贷款总规模为1,091,471.91万元，当前实际的带息负债合计为679,772.67万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
负
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
600997开滦股份2023年三季度现金流量报告
开滦股份2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为571,980.55万元，与2022年三季度的964,732.81万元相比有较大幅度下降，下降40.71%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为347,143.35万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的60.69%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加45,560.8万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的35.09%。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为458,098.52万元，与2022年三季度的1,050,855万元相比有较大幅度下降，下降56.41%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的43.01%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收回投资收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度开滦股份投资活动需要资金44,726.3万元；经营活动创造资金45,560.8万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度开滦股份筹资活动产生的现金流量净额为113,047.53万元。
满足了投资活动的资金缺口。
五、现金流量的变化2022年三季度现金净亏空85,387.18万元，2023年三季度扭亏为盈，现金净增加113,410.18万元。
开滦（集团）有限责任公司_企业报告(代理机构版)
重点项目
（1）企业采购系统（11）
序号
项目名称
招标单位
预算金额（万元） 公告时间
1
开滦（集团）铁路运输分公司钱吕 开滦（集团）铁路运输 正线王各庄区域沉陷综合整治工程 分公司
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2022-10-11
2
取消开滦集团 2022 年第七批物资采 购招标第 37 包
开滦集团
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2022-08-09
3
开滦集团 2022 年第十一批物资采购 招标第 3 包
预算金额（万元） 公告时间
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2022-10-31
2.2 地区分布
近 1 年开滦（集团）有限责任公司代理项目主要分布于河北、未知等省份，项目数量分布为 7 个、5 个，占企业近 1 年项目总数的 100.0%。从分布城市来看，唐山、未知的代理总金额较高，表现出较 高的地区集中度。
分地区主要项目
（1）河北（7）
主要资质：
一、代理项目
1.1 总体指标
近 1 年(2022-03~2023-02)：
代理项目数(个)
12
同比增长：9.1%
代理项目金额(万元)
(不含费率与未公示金额)
￥0.00
同比增长：0.0%
项目平均金额(万元)
￥0.00
同比增长：0.0%
平均节支率
0.0%
同比增长：0.0%
*平均节支率是指，项目节支金额与预算金额的比值的平均值。（节支金额=项目预算金额-中标金额）
企业基本信息
企业名称: 营业范围：
开滦（集团）有限责任公司
商品和技术的进出口业务；自有房屋、设备租赁；煤炭开采相关技术咨询服务；煤炭及制品 销售；家用电器、润滑油（不含危险化学品）、医疗器械（需取得医疗器械经营许可证的除 外）的批发、零售；场地租赁；因特网信息服务业务；停车场经营；景区门票销售；会展服 务；工艺品销售。以下限分公司经营：煤炭开采、洗选加工、煤质化验；矿井水开发；报纸 出版、广告、有线电视；园林绿化、农作物林木种植、花卉苗木种植销售及咨询服务；铸造 锻造、铆焊加工、木材加工；生产销售：煤炭及制品、焦炭、煤化工产品、橡塑制品、金属 制品、塑钢制品、陶瓷制品、化工产品、爆破线、电线、电缆、建筑及装饰材料、水暖制品、 氧气、氮气。批发零售：金属材料、铁矿石、铁精粉、钢材、有色金属、木材、五金交电、 仪器仪表、通讯器材、汽货车配件、机货车配件、铁路器材，锅炉、配件及辅机、安全仪器 及配件、纺织服装及日用品、烟酒、食品、饮料、文体用品、办公用品、工艺美术品、农副 产品、物资经销、废旧物资回收加工；机（电）械设备及配件的制造、销售、安装、修理； 单体柱修理、锅炉安装修理、电梯维修；计算机销售修理、软件开发及相关技术服务、网络 工程安装服务；线路管路安装；物流服务、货运代理、铁路运输、道路运输、装卸搬运及其 他运输服务、仓储；计量检定；检验充装氧气氮气的无缝气瓶；LED 发光电子产品生产；住 宿、餐饮；居民服务、浴池、清洗服务、电话安装、供水、供气、供热；普通货运，货运站 场经营<装卸>，货运代办，危险货物运输（第 3 类），货运站（场）经营（装卸）。（以上 业务需审批的凭许可证在有效期内经营）。
煤炭龙头股排名前十(名单一览)
煤炭龙头股排名前十(名单一览)煤炭龙头股排名前十(名单)1电投能源002128：公司2023年1至2月，公司实现营业收入47.37亿元左右，同比增长25.79%左右;实现归母净利润10.26亿元左右，同比增长80.19%左右。
(2021年全年净利润35亿，今年仅仅1~2月就10亿，环比同比均大增!)作为煤铝电一体化发展的综合性能源公司，受益于煤炭和电解铝价格高企，新能源发电业务逐步释放利润，公司今年全年净利润有望继续创新高!2.山煤国际600546：2023年1至2月，公司实现营业总收入72.2亿元左右，同比增长11.40%左右;实现归属于上市公司股东的净利润8.42亿元左右，同比增长293.46%左右。
(考虑到春节假期的影响，今年一季度的业绩虽然会环比下降一点，但是全年业绩有望超越去年的49亿!)公司作为山西省唯一拥有煤炭进出口资质的上市公司，有望受益于国际煤价持续攀升!是目前动态市盈率最低的煤炭公司之一!3冀中能源000937：2023年1-2月，公司实现营业收入57亿元左右，较去年同期增长43%左右;实现利润总额8.82亿元左右，较去年同期增长200%左右。
(注意这里写的是利润总额不是净利润)河北焦煤龙头，公司今年拟8.61亿元收购金牛化工19.99%股份，实现绝对控股，金牛化工的主要业务为甲醇的生产和销售，有望收益于甲醇产品的涨价!4兖矿能源600188：公司在聚焦主业煤炭上，谋划向矿业、高端化工、新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业转型发展，是煤炭板块中业务范围最广,盈利能力最强的煤炭龙头之一!公告控股子公司兖煤澳洲2021年净利润创新高达35.91亿元，子公司充分受益于国际高煤价!因为现在禁止新投资国外煤矿，兖矿能源是A股上市公司中唯一拥有国外巨量煤炭资源的。
5晋控煤业601001：煤炭板块中市盈率最低的几个上市公司之一!(可以说在动态市盈率方面，只有山煤国际能和晋控煤业做对手!)业绩弹性大!而且大股东晋能控股集团是山西第一的煤企,大股东有许多优质煤炭资质等待注入!今年一季度的业绩非常值得期待!6中国神华601088：煤炭板块的永恒的龙头之一!超稳定的盈利能力和超高的股息率!今年分红有望再创历史新高!今年的高分红行情值得期待!7潞安环能601699：主营是动力煤和喷吹煤。
开滦股份：2020年第一季度报告
公司代码：600997 公司简称：开滦股份开滦能源化工股份有限公司6009972020年第一季度报告二〇二〇年四月目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (5)四、附录 (7)一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人苏科舜、主管会计工作负责人谢向阳及会计机构负责人（会计主管人员）林燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项年初以来，在疫情和宏观经济整体弱势的背景下，煤焦化产业链的供需博弈相对平衡，主要产品价格震荡调整。
面对复杂的市场形势，公司科学谋划生产经营策略，积极研判产品价格波动，认真组织做好产销衔接工作，继续充分发挥一体化经营和循环经济优势，持续推进技术和管理创新，不断加强生产经营管控，较好地实现了公司经营业绩的整体稳健。
本报告期，公司实现营业收入464,794.20万元，利润总额46,495.96万元，归属于母公司股东的净利润32,431.32万元。
本报告期，公司生产原煤204.68万吨，生产精煤91.27万吨，对外部市场销售精煤50.82万吨；生产焦炭169.81万吨，对外部市场销售焦炭165.01万吨；生产甲醇5.51万吨，对外部市场销售甲醇3.76万吨；生产纯苯4.69万吨，对外部市场销售纯苯1.86万吨；生产己二酸4.13万吨，对外部市场销售己二酸3.50万吨；生产聚甲醛1.16万吨，对外部市场销售聚甲醛0.52万吨。
康美药业：新开河红参或提价20%
第37期59Industry ·责任编辑:千阳传闻：康美药业(600518)新开河牌红参近期将提价20%左右，依托这一国内红参唯一品牌，新开河系列产品在未来3-5年内有望实现10亿左右的销售收入。
记者连线：康美药业证券部工作人员称，（红参提价）这个事情我们也不清楚，得向子公司了解一下情况。
至于此前上市公司被发改委批评囤积三七，目前我们还没有收到处罚通知，如果接到通知了，发不发公告要视具体情而定。
康美新开河红参是目前业内唯一品牌红参，配合公司在广深地区逐渐开始铺设的专卖店以及央视播出的国参广告宣传，公司红参品牌形象正在逐步建立。
今年上半年实现红参销售收入1亿元左右。
市场人士预计，今年由于渠道整理和提价消化，康美红参业务放量不会太大，预计可以实现大约2亿元左右收入。
据了解，康美新开河红参品质等同韩国正官庄高丽参，去年新开河红参价格上调40%，但目前价格仍远低于高丽参价格，存在进一步提价的空间。
2009年康美药业收购新开河，成功将业务触角进一步延伸至除燕窝、虫草、西洋参之外的又一贵细中药材品种———红参。
为进一步整合东北人参产业，康美公司拟分期投入4亿元，从产地收购高质量原参，精加工成新开河红参。
通过大规模产地收购，公司一方面切断了假货新开河红参原材料来源，打压假货生存空间；另一方面公司从源头上控制原参资源，统一加工销售，逐步赢得红参市场定价权，未来可能会垄断国内红参市场。
新开河红参有望将成为康美药业业绩提升的新增长点。
康美药业不断加大对上游药材的控制力，但2010年公司因为囤积三七获益，当年7月份被发改委点名批评，一度引发公司股价放量大跌，公司在财报中并未提及此事，目前是否受处罚尚不明确。
不过，康美药业获部分券商机构力挺，东方证券研报称，康美药业作为业内重要的中药材贸易商，长期通过中药材价格涨跌幅赚取差价是正常盈利方式，三七获利属于偶然。
公司核心竞争优势在于产业链一体化，康美药业同时掌握了三大交易市场和国内唯一品牌红参这两大资源，交易市场的管理费用和红参系列产品的收入将成为公司未来业绩增长提供动力。
600997开滦股份2023年三季度财务风险分析详细报告
开滦股份2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供286,245.22万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有22,918.62万元的权益资金可供经营活动之用。
3.总资金需求该企业资金富裕，富裕309,163.84万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为1,136,836.52万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是1,200,567.91万元，实际已经取得的短期带息负债为445,592.49万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为1,168,702.21万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为1,184,635.06万元，在5年之内偿还的贷款总规模为1,216,500.75万元，当前实际的带息负债合计为712,560.23万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。
资金链断裂风险等级为3级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供404,998.81万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动不存在资金缺口。
4.未来一年会不会出现资金问题(1).未来保持当前盈利状况本期营业利润为25,611.08万元，存货为110,995.5万元，应收账款为103,002.02万元，其他应收款为0万元，应付账款为0万元，货币资金为869,465.43万元。
如果经营形势不发生大的变化，企业一年内不会出现资金缺口。
开滦集团财务有限责任公司介绍企业发展分析报告模板
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告开滦集团财务有限责任公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:开滦集团财务有限责任公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分开滦集团财务有限责任公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
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开滦能源化工股份有限公司6009972009年第三季度报告二〇〇九年十月目录§1 重要提示 (1)§2 公司基本情况 (1)§3重要事项 (2)§4 附录 (7)§1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事王世友先生因工作原因不能参加会议，书面委托董事高启新先生代为行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人（会计主管人员）石晓光先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 13,105,283,970.8911,627,056,899.9812.71所有者权益（或股东权益）(元) 4,792,401,599.104,245,347,598.0312.89归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.88 6.88-43.60年初至报告期期末（1-9月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) 604,684,909.86-49.13每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.49-76.89报告期（7-9月）年初至报告期期末（1-9月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 215,253,947.16619,398,115.25-41.10基本每股收益(元) 0.170.50-48.48扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) / 0.51 /稀释每股收益(元) 0.170.50-48.48全面摊薄净资产收益率(%) 4.4912.92减少5.23个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.5613.04 减少5.14个百分点扣除非经常性损益项目和金额非经常性损益项目年初至报告期期末金额（1-9月）（元）非流动资产处置损益 -8,030,608.05计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外600,000.00非货币性资产交换损益 -70,290.94除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益542,997.22除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,416,372.42所得税影响额-2,093,568.55小计-6,280,705.64前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 -687,023.59合计 -5,593,682.052.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 148,489前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类开滦(集团)有限责任公司 126,183,968人民币普通股中国信达资产管理公司 19,937,432人民币普通股深圳市崇华实业有限公司 19,735,271人民币普通股汇添富成长焦点股票型证券投资基金 11,167,055人民币普通股广发稳健增长证券投资基金 8,499,760人民币普通股长城品牌优选股票型证券投资基金 8,331,602人民币普通股汇添富均衡增长股票型证券投资基金 6,114,524人民币普通股华安中小盘成长股票型证券投资基金 5,891,218人民币普通股上证红利交易型开放式指数证券投资基金 5,622,339人民币普通股嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 5,524,082人民币普通股§3重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用截止2009年9月30日，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：单位：元项目期末数期初数期末比期初增减数额期末比期初增减比例应收票据 1,393,778,201.46641,737,715.50752,040,485.96117.19%-50.96%710,671,466.16-362,158,659.88应收账款 348,512,806.28824,556,728.60-414,462,291.06-50.26%预付款项 410,094,437.544,877,613.7035,291,271.34723.54%其他应收款 40,168,885.0471.28%381,071,733.03271,620,721.21 存货 652,692,454.2459.96%在建工程 2,833,220,808.421,771,217,621.131,062,003,187.29134.81%9,263,447.1012,488,363.53工程物资 21,751,810.631,461,000,000.00640,000,000.0043.81%短期借款 2,101,000,000.0078,969,892.3594,720,834.97119.95%预收款项 173,690,727.3279,774,202.27119,384,155.21 149.65%应付职工薪酬 199,158,357.48-43.67%108,053,882.01-47,190,015.50应交税费 60,863,866.51370,594,300.23176,692,339.03 47.68%其他应付款 547,286,639.26一年内到期的非流213,500,000.00 648,500,000.00-435,000,000.00 -67.08%动负债35.80%长期借款 2,555,700,000.001,881,960,000.00673,740,000.00(1) 应收票据：期末较期初增加752,040,485.96元，主要是客户使用票据结算所购货款增加所致。
(2) 应收账款：期末较期初减少362,158,659.88元，主要是公司加大对客户货款的回收力度所致。
(3) 预付款项：期末较期初减少414,462,291.06元，主要是预付的工程款及设备款减少所致。
(4) 其他应收款：期末较期初增加35,291,271.34元，主要是子公司炭素化工公司应收国产设备退税所致。
(5) 存货：期末较期初增加271,620,721.21元, 主要是公司原材料及产成品库存增加及炭素化工公司投产产生库存所致。
(6) 在建工程：期末较期初增加1,062,003,187.29元, 主要是京唐港200 万吨/年焦化二期项目、20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目、200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目、10 万吨/年粗苯加氢精制项目、迁安中化技改工程及山西倡源煤矿改扩建工程处于建设期所致。
(7) 工程物资：期末较期初增加12,488,363.53元，主要是子公司迁安中化公司为技改工程采购的工程物资增加所致。
(8) 短期借款：期末较期初增加640,000,000.00元，主要是公司发行短期融资券所致。
(9) 预收款项：期末较期初增加94,720,834.97元，主要是公司预收客户货款增加所致。
(10) 应付职工薪酬：期末较期初增加119,384,155.21元，主要是公司计提的工资增加所致。
(11) 应交税费：期末较期初减少47,190,015.50元，主要是2008年末企业所得税、资源税在本期上缴及迁安中化公司本期预缴增值税所致。
(12) 其他应付款：期末较期初增加176,692,339.03元，主要是子公司山西倡源煤炭公司与山西义棠煤业公司往来款增加所致。
(13) 一年内到期的非流动负债：期末较期初减少435,000,000.00元，主要是由于子公司唐山中润公司、迁安中化公司续借一年内到期的长期借款以及唐山中润公司归还一年内到期的长期借款所致。
(14) 长期借款：期末较期初增加 673,740,000.00 元，主要是由于子公司唐山中润公司、迁安中化公司续借一年内到期的长期借款以及母公司长期借款增加所致。
2009年1-9月公司利润表项目大幅变动原因分析：单位：元项目 2009年1-9月 2008年1-9月2009年1-9月比上年同期增减额2009年1-9月比上年同期增减比例资产减值损失 -16,655,467.20 19,798,000.25-36,453,467.45-184.13%营业外支出 10,685,445.412,511,339.678,174,105.74325.49%(15) 资产减值损失：2009年1-9月较上年同期减少36,453,467.45 元，主要是公司应收账款回收金额较大，计提的坏账准备转回所致。
(16) 营业外支出：2009年1-9月较上年同期增加8,174,105.74元，主要是公司固定资产处置损失增加所致。
2009年1-9月公司现金流量表项目大幅变动原因分析：单位：元项目 2009年1-9月 2008年1-9月2009年1-9月比上年同期增减额2009年1-9月比上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额 604,684,909.861,188,757,900.49-584,072,990.63 -49.13%投资活动产生的现金流量净额 -1,471,362,845.97-1,590,165,372.73118,802,526.76 -7.47%筹资活动产生的现金流量净额 710,327,895.171,008,431,050.67-298,103,155.50 -29.56%(17) 经营活动产生的现金流量：2009年1-9月公司经营活动产生的现金流入量7,470,843,703.78元，比上年同期减少535,945,971.23元，因为：销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少548,558,964.74元，收到的税款返款比上年同期增加1,689,882.70元，其他经营活动收到的现金比上年同期增加10,923,110.81元；经营活动产生的现金流出量6,866,158,793.92元，比上年同期增加48,127,019.40元，因为：购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加119,108,445.29元，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加134,630,623.03元，支付的各项税费比上年同期减少235,459,952.90元，支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加29,847,903.98元。