分公司管理的方法平台费用报销管理的方法详细讲解76802
公司费用报销管理办法
公司费用报销办法公司为了加强财务管理工作，统一各部门的报销规定及程序，严格控制各项费用支出，现结合公司的具体情况，特制定本办法。
一、费用报销原则1、费用报销严格按照财务制度办理，任何人报销费用必须手续齐全，符合程序。
2、报销费用的票据必须有经办人签字，注明时间和用途，并附相关原始依据。
3、除特殊情况外，当期费用当期报销，跨年度票据一律不予报销。
4、报销费用基本签字程序：部门负责人→分管领导→财务审核→总经理→财务部门负责人。
二、借款、差旅费报销的审批程序1、公司员工因工作需借款，应填写“借款单”，由部门负责人审签，报经公司总经理或董事长审批后，交财务部门办理。
会计人员根据内容填写齐全，完整的借款申请单，填制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字；由于公司的特殊性，经办人员在外地需借款的，须填写借款单，经公司领导审批签字，以传真方式将借款单传到财务部后，财务人员方可办理付款。
2、员工出差发生的费用，出差完毕后，应当在一个星期内予以报销。
报销时，经办人应填制“差旅费”报销单，并按费用类别整理并粘贴单据，填写金额及发票张数，由部门负责人审签，经财务部门会计人员按规定报销、补助标准审核后，报公司总经理或董事长审批，财务部门方可报销发生的差旅费。
三、员工差旅费报销标准。
1、员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2、出差地点区分为一类区，二类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地；一类区：除二类区以外的地区。
3、出差住宿费报销标准：（元/天）4、伙食补助标准（1）建井住地生活补贴公司住地人员，因建井期间流动搬迁性强，生活不稳定，特给予建井住地人员10元/天生活补贴。
如星期六、日因工作不能回家的给予建井住地人员20元/天生活补贴。
（2）现场补贴公司现场人员在建矿期间，经常往返野外现场勘察工作，了解实际情况，特对进驻现场管理人员给予补贴，其中：当天返往补贴30元/天（现场补贴18元/天；误餐12元/天），现场蹬点跟班补贴50元/天（现场补贴及误餐补贴各25元/天）。
公司费用报销管理办法
公司费用报销管理办法一、概述为了规范公司费用报销流程，保证公司财务管理的安全、高效和透明，特制定该管理办法。
二、适用范围该管理办法适用于公司所有员工在公司出差、采购、培训和其他相关费用支出的报销。
三、报销流程1.填写报销单：员工在完成费用支出后，在公司规定格式的报销单上填写相关信息，如费用明细、时间、金额、部门审核人等。
2.提交报销单：员工将填好的报销单提交给所在部门的财务审核人。
3.审核报销单：部门财务审核人对报销单进行审核，包括费用支出的合理性、凭证的完整性、单据的真实性等。
通过审核后签字并盖章。
4.上报财务部门：部门财务审核人将审核通过的报销单报送财务部门，由财务审核人再一次对报销单进行审核、记账、支付。
5.支付报销款：财务审核人根据报销单的审批结果，及时付款给员工。
四、报销标准公司规定的费用报销标准如下：1.出差费用：按照公司规定标准报销交通、住宿、餐费等相关费用。
2.采购费用：按照采购计划中的预算和项目需求报销相关采购费用。
3.培训费用：按照公司培训计划中的预算和员工需求报销相关培训费用。
4.其他费用：费用支出需要做到合理性、真实性、有效性，并经过相关管理人员审核同意，方可报销。
五、费用报销制度1.在报销前，员工必须先预算费用，申请相关经费。
2.公司禁止员工为了获得报销资格而篡改、伪造和夸大费用。
3.在公司报销单内，必须填写真实准确的费用信息，并附上相应的票据、凭证等。
4.辞职或离职前，员工应将已开具且还未报销的费用全部报销。
如未报销的费用未能在离职前报销，则公司将不予受理该笔费用的报销。
六、违规处理1.任何篡改、伪造和夸大费用的行为，一经发现，该人员将承担相应的责任。
2.违规报销行为涉嫌贪污、受贿等严重事件，公司将根据公司制度和国家相关法律法规持续追究相关人员的法律责任。
七、附则1.各部门应当对本办法负责具体实施，并不断完善报销流程。
2.本办法解释权归公司财务部门所有，财务部可根据需要对本办法进行修订和补充。
公司费用报销的管理制度办法
公司费用报销的管理制度办法
为规范公司员工的费用使用和报销流程，保证公司财务的安全和合规性，公司
特制定该费用报销管理制度。
一、费用报销范围
公司员工在工作过程中发生的必要费用可以申请报销，包括但不限于以下几项：
1.出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；
2.沟通费用：包括业务联络电话费、快递费、邮费等；
3.采购物品费用：指公司正常工作所需的耗材、文具、设备、办公用品
等费用；
4.公司活动费用：指公司组织的员工或客户聚会、文体娱乐等费用；
5.其他必要费用：指公司员工因工作需要而发生的必要费用，需经上级
领导批准。
二、报销流程
1.员工填写费用报销单，如实填写费用项目、金额、日期、用途等信息；
2.员工提交费用报销单至部门领导审批；
3.部门领导认真审核费用报销单，核实费用真实、合规，审批意见填写
清晰；
4.部门领导签字盖章后，将费用报销单交给公司财务部门审核；
5.财务部门根据审核结果进行付款，如发现问题会及时沟通给相关人员。
三、责任及制度
1.公司财务部门应加强对费用报销流程的控制，确保报销资金合规、准
确、安全；
2.严格财务核算和管理制度，确保费用报销底单填写真实、合理、规范；
3.每个部门应制定更加详细的费用报销管理制度，并不断完善，确保制
度的执行和落实；
4.参与费用报销的相关人员，若发生违规行为，需承担相应的责任，严
格按公司规章制度进行处罚。
四、总结
该费用报销管理制度主要方便公司员工对必要费用的使用，规范报销流程，保
障公司财务管理的安全和合规性。
各部门需要认真领会并执行好各项措施，做到合理使用经费，提高公司整体运转效率。
费用报销管理制度及流程
费用报销管理制度及流程咱先来说说费用报销这回事儿啊。
就拿我上次出差的经历来说吧，那可真是让我对费用报销有了深刻的体会。
当时公司派我去外地参加一个重要的会议，这一路上的花销可不少。
从车票、住宿到餐饮，每一笔钱我都记得清清楚楚。
咱们先讲讲这费用报销管理制度。
这就好比是一个游戏规则，大家都得遵守。
比如说，你报销的费用得是和工作相关的，可不能把你逛街买衣服的钱也拿来报了，对吧？而且，每一项费用都得有正规的发票或者收据，要不然财务那边可不好过关。
再说说这报销的流程。
第一步，你得先把自己的费用明细整理好，写清楚每一笔钱是干啥花的。
就像我那次出差，我把车票、住宿发票都按照时间顺序排好，然后在报销单上一项一项写清楚。
然后呢，把整理好的报销单交给部门领导签字。
这时候就得看领导忙不忙了，有时候领导正在忙一个大项目，可能就得等一等。
我记得有一次，我去找领导签字，领导正为一个方案头疼呢，我在旁边等着那叫一个紧张，心里直打鼓，生怕领导心情不好不给我签。
不过还好，领导看了看我的报销单，大手一挥就签了字，我这心里的石头才算落了地。
签完字还没完，还得交到财务部门审核。
财务的同事们那可是火眼金睛，每一个数字都要核对清楚。
有一次，我把一个发票的金额写错了，财务的小姐姐一眼就看出来了，让我重新填写，真是一点马虎都不行啊。
审核通过了，就等着钱打到你的账户上啦。
这等待的过程有时候也挺难熬的，总是盼着手机能收到到账的短信。
其实啊，费用报销管理制度和流程虽然看起来有点繁琐，但也是为了保证公司的财务规范，让每一笔钱都花得明明白白。
咱们作为员工，就得认真遵守，这样才能保证报销顺利进行，也不会给自己和别人添麻烦。
就像我那次出差回来报销，虽然过程中有点小波折，但最终还是顺利拿到了报销的钱。
这也让我明白了，按照制度和流程来，准没错！总之，费用报销管理制度和流程虽然不是什么特别高大上的东西，但对于我们日常工作来说可是很重要的。
大家都认真对待，才能让工作更顺利，咱们的钱包也能更踏实！。
公司费用报销管理制度(三篇)
公司费用报销管理制度第一部分：总则1.1 目的本制度的目的是为了规范公司费用报销的管理流程，加强对公司资金的监管，确保费用使用的合理性和合规性，提高公司财务管理的效率和准确性。
1.2 适用范围本制度适用于公司各部门及所有员工的费用报销管理工作。
1.3 定义1) 费用：公司员工在工作过程中由公司支付的各类支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费、通讯费、培训费等。
2) 报销：员工向公司提出费用报销申请，由公司进行审核并向员工支付报销款项的活动。
第二部分：费用报销流程2.1 费用报销申请1) 员工在发生费用后，须在当月底前将费用报销申请填写完整，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
2) 费用报销申请需提供详细的费用明细，包括费用类型、费用发生时间、费用金额等信息。
3) 费用报销申请的金额不得超过员工实际发生的费用金额。
2.2 费用报销审核1) 费用报销申请由员工所属部门的主管审核，涉及金额较大或特殊类型的费用需由财务部门审核。
2) 审核的主要内容包括费用的合理性、凭证的真实性、费用金额的合规性等。
3) 审核通过的费用报销申请将转交给财务部门进行支付。
2.3 费用报销支付1) 财务部门在收到审核通过的费用报销申请后，将在3个工作日内进行支付。
2) 费用报销款项将通过银行转账、支票等形式支付给员工，或直接支付给供应商等第三方。
3) 支付完成后，财务部门需将支付记录进行归档并与费用报销申请的凭证一并存档。
第三部分：费用标准3.1 差旅费1) 差旅费主要包括员工因公出差发生的交通费、住宿费、餐费等。
2) 员工因公出差需提前向主管部门提出申请，并提供出差行程和预计费用明细。
3) 差旅费的具体标准由公司根据实际情况制定，并在公司内部公示。
3.2 交通费1) 交通费主要包括员工在工作过程中因出行需要发生的交通费用，如公共交通费、出租车费等。
2) 公司鼓励员工使用公共交通工具，对于员工私家车的使用需提供相关的行驶记录和费用凭证。
公司费用报销制度及报销流程（5篇）
公司费用报销制度及报销流程第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。
公司费用报销的管理制度办法
公司费用报销的管理制度办法
1. 费用报销审批流程：公司应根据不同种类的费用设立不同的
审批流程，明确审批人、流程和限额等。
同时，应规定哪些费用需
要提供相关发票或凭证。
2. 费用报销申请：公司应建立费用报销申请制度，明确员工如
何申请费用报销，以及需要提交的文件和材料。
发放报销款项之前，必须确认费用的合法性、真实性和合理性。
3. 费用分类规范：公司应对各种费用进行分类规范，以便统计
和管理。
对于一些高额的费用，应当进行严格的审查和审核，确保
其真实性和可靠性。
4. 报销记录管理：针对每笔报销，公司应建立详细的报销记录，包括报销日期、报销金额、报销用途、审批人员等。
同时，记录应
当进行归类存档，方便随时查阅和审计。
5. 费用审计制度：公司应制定完善的审计制度，确保对于所有
的费用报销进行定期审计。
通过对费用报销的审计，可以发现对于
不合理或者虚假的报销，以及审批流程存在的问题，并及时纠正。
6. 费用管理标准：公司应制定相应的费用管理标准，对于不同
的费用和报销行为制定具体的管理方式和限制条件，确保费用在管
理规范和预算范围内。
同时，还应强化员工的费用意识和纪律，呼
吁员工在报销时严格遵守规定，确保公私分明，不违反相关法律法规。
分公司管理平台费用报销流程讲解
制定统一的费用报销标准和规范，明确各类费用的报销范围、标准和流程，避免出现混乱 和不必要的纠纷。
线上化与便捷化
推广线上报销方式，如移动报销、电子发票等，方便员工随时随地提交报销申请，提高报 销的便捷性和效率。
分公司管理平台升级计划
系统功能升级
根据分公司实际需求，对管理平 台进行功能升级，如增加预算管 理、费用分析等模块，提升管理 平台的综合性能。
02
联系公司相关部门
如遇到查询问题，可以联系公司相关部门，如财务部门或行政部门，获
取帮助和指导。
03
保留好相关凭证
为了方便查询和核对，应妥善保管好相关报销凭证，如发票、合同等。
总结与展望
06
费用报销流程优化方向
自动化与智能化
通过引入先进的财务管理系统和人工智能技术，实现费用报销流程的自动化和智能化，减 少人工干预，提高处理效率。
上传相关凭证
员工需将相关发票、合同 等凭证扫描或拍照上传至 平台。
提交申请
确认无误后，员工提交报 销申请至直接上级审批。
审核报销申请
直接上级审批
直接上级需在规定时间内对员工 的报销申请进行审核，确认申请
的真实性和合理性。
财务审核
经直接上级审批通过后，报销申请 流转至财务部门进行审核。财务部 门主要审核报销金额、发票等凭证 的真实性和合规性。
费用报销相关政策
04
与规定
公司费用报销政策
报销范围
包括差旅费、业务招待费、会议费等与公司业务相关的费用。
报销标准
根据公司规定，各项费用有明确的报销标准，如住宿标准、交通 费用标准等。
报销流程
员工需在规定时间内提交报销申请，并附上相关凭证，经部门负 责人审批后，由财务部门审核并支付。
分公司管理平台费用报销方法讲解
网络出差的特别规定
总部（包括大区和分公司）各级出差人
员不得在分公司经营部报销任何费用， 不得接受网络中的各种宴请，不得以各 种名义收受网络中的礼品。一旦发现， 将责令退回有关款项，并作出通报批评。 情节严重的，将予以严历处分。
网络出差的特别规定
任何人不得以公司名义擅自承诺在销售
公司总部报销广告费、推广费等费用。 总部将不接受任何未经相关审批程序的 广告、推广费用的报销。违犯此项规定 的，总部将给予通报批评；并由责任人 承担由此造成的经济损失。
总部会计部对各分公司的费用报销采用
“备用金”报销管理办法。
各分公司日常开支应严格控制在预算之
内。对预算执行结果的考评和奖惩按 《目标预算管理方案》执行。
二、费用报销审批流程
一般预算内费用开支审批程公司财务经 理审核 —— 总经理审批 —— 会计报销付 款。月末由分公司主管会计汇总整理后 报总部会计部，并附上《费用明细汇总 表》
一、目标预算流程
各分公司费用由总部报销，实行预算拨 款制度。
各分公司根据总部要求，必须建立目标
费用预算审批制度
每月25日，各分公司财务部应根据预计
回款制定下月目标费用预算明细方案， 并填报“目标费用预算申报表”。经分 公司财务部部长审核、分公司总经理审 批后于当月27日前报总部会计部。 每月1日编制本公司的“上月目标费用预 算执行情况表”，于当月4日上报总部会 计部。
三、费用开支标准
费用额度标准 出差人员的费用标准 其他费用标准 费用报销管理
费用额度标准
分公司每月的费用开支包括工资、租赁
费、水电费、会议费、差旅费、办公费 及其他所有费用开支，严格控制在本分 公司回款额的0.3%以内（含税，不含税 为0.256%），超出部分在次月扣回
公司费用报销与管理制度
公司费用报销与管理制度一、费用报销范围与条件：1.公司费用报销范围包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公费、培训费、招待费、采购费等支出。
2.费用报销必须符合公司的相关政策规定，并与公司业务活动直接相关。
3.费用报销必须有有效的发票或费用凭证，且必须与申请人的实际工作有关。
二、费用报销的申请流程：1.员工在发生相关费用后，需填写费用报销申请表，并附上相应的发票或费用凭证。
2.费用报销申请需由申请人经部门经理审批后提交财务部进行核实和审核。
3.财务部在收到费用报销申请后，将在3个工作日内进行核对，并经过财务主管审批后进行报销。
三、费用报销审核与审批：1.财务部负责对费用报销申请进行初步审核，包括费用的合理性和合规性审查。
2.财务主管负责对费用报销申请进行最终审批，并确保费用的申请和发票一致。
3.临时费用的报销需公司领导层的签字同意。
四、费用报销的付款方式：1.费用报销以银行转账、支票等方式进行付款，禁止用现金支付。
2.财务部应及时将费用报销款项支付给申请人，不能超过7个工作日。
五、费用报销的记录与归档：1.公司财务部应对费用报销申请进行记录和归档，确保有完整的报销审批流程记录。
2.财务部应按照相关法律法规的要求，将费用报销记录保存一定的时间。
六、费用报销的违规处理：1.如果发现申请人有利用非正当手段侵占公司资金的行为，公司有权对申请人进行违规处理，包括但不限于停止报销资格、警告、罚款、解除劳动合同等。
2.如果发现财务部门存在违反公司规定或有滥用职权行为的情况，公司有权对相关人员进行违规处理。
七、费用报销的监督与检查：1.公司内设独立的审计部门，负责对公司费用报销与管理制度的执行情况进行监督和检查。
2.公司领导层有义务对费用报销制度的执行情况进行定期检查和评估，并对违规行为进行调查和处理。
以上是关于公司费用报销与管理制度的一些建议，可以根据具体的公司情况进行适当的调整和补充。
制定和执行良好的费用报销与管理制度对于公司的财务管理和成本控制非常重要，有助于提高财务效益和员工的工作积极性。
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费用报销审批流程
经办人填写费用报销单 部门经理审核
分公司财务经理审批
分公司总经理审批 会计审核并制单
出纳付款
超预算管理
• 已经预算但超出费用预算额的项目支出， 需事前报总部主管财审的副总批准。
• 预算外开支的项目，需事前报总经理批准。
超预算管理
• 下列项目的开支必须报销售公司总经理批 准 – 购买固定资产（包括：所有车辆、房屋 和更换租赁办公场地、以及上述固定资 产的借出、转让、处置、报废等）； – 社会福利性捐赠及赞助支出； – 工资及奖金、津贴的标准及补项目支出超过2万元以上的项
网络出差的特别规定
• 任何人不得以公司名义擅自承诺在销售公 司总部报销广告费、推广费等费用。总部 将不接受任何未经相关审批程序的广告、 推广费用的报销。违犯此项规定的，总部 将给予通报批评；并由责任人承担由此造 成的经济损失。
三、费用开支标准
• 费用额度标准 • 出差人员的费用标准 • 其他费用标准 • 费用报销管理
费用额度标准
• 分公司每月的费用开支包括工资、租赁费、 水电费、会议费、差旅费、办公费及其他 所有费用开支，严格控制在本分公司回款 额的0.3%以内（含税，不含税为0.256%）， 超出部分在次月扣回
出差人员的费用标准
• 出差借支标准 • 出差人员的交通标准 • 出差人员的住宿标准 • 出差人员的生活补贴标准
• 出差的招待费及应酬性费用不得报销
其他费用标准
– 办公用品 – 手机费用标准 – 招待费用开支标准
• 总经理每月招待费应严格控制在预算内支出。 招待费用的报销必须注明招待事项、招待人 数。其他人员不得申报招待费
– 工资和津贴的开支标准
费用报销管理
– 发生的一切支出都必须取得合法、有效 的原始凭证（套印有税务监制章的发票 或套印油财政局监制的统一收款收据）。 所列单位名称、日期、金额等事项均应 真实、准确。不得挖擦涂改，否则一律 无效。非法原始凭证会计部一律不予报 销。
–
网络出差的特别规定
• 总部（包括大区和分公司）各级出差人员 不得在分公司经营部报销任何费用，不得 接受网络中的各种宴请，不得以各种名义 收受网络中的礼品。一旦发现，将责令退 回有关款项，并作出通报批评。情节严重 的，将予以严历处分。
一、目标预算流程
• 各分公司费用由总部报销，实行预算拨款 制度。
• 各分公司根据总部要求，必须建立目标费 用预算审批制度
• 每月25日，各分公司财务部应根据预计回 款制定下月目标费用预算明细方案，并填 报“目标费用预算申报表”。经分公司财 务部部长审核、分公司总经理审批后于当 月27日前报总部会计部。
• 每月1日编制本公司的“上月目标费用预算 执行情况表”，于当月4日上报总部会计部。
• 总部会计部对各分公司的费用报销采用 “备用金”报销管理办法。
• 各分公司日常开支应严格控制在预算之内。 对预算执行结果的考评和奖惩按《目标预 算管理方案》执行。
二、费用报销审批流程
• 一般预算内费用开支审批程序：经办人— — 部 门 经 理 审 核 —— 分 公 司 财 务 经 理 审 核——总经理审批——会计报销付款。月 末由分公司主管会计汇总整理后报总部会 计部，并附上《费用明细汇总表》
分公司管理平台 费用报销方法讲解
李书彬
• 根据公司网络多元化经营建设的要求，结 合公司目标成本管理方案，为了加强对网 络整体经营成果的监控，降低成本，提高 网络经济效益，全面提高企业的综合竞争 能力，制定制定分公司管理平台费用报销 规定。
• 一、目标预算流程 • 二、费用报销审批流程 • 三、费用开支标准流程 • 四、其他重要财经规定