私募证券投资基金合同
私募基金合同样本5篇
私募基金合同样本5篇篇1甲方（投资者）：_____________________乙方（私募基金管理人）：_____________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方参与乙方设立的私募基金事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同主体及基本信息1. 甲方：_____________________ ，作为本基金的投资人，自愿出资参与本基金。
2. 乙方：_____________________ ，作为本基金的管理人，负责基金的日常管理和投资运作。
二、基金基本情况1. 基金名称：_____________________ 。
2. 基金类型：私募基金。
3. 基金投资范围：本基金的投资范围主要为证券市场投资、股权投资等。
具体投资比例和投资方向按照基金说明书及合伙协议约定执行。
4. 基金期限：本基金期限为年。
自成立之日起计算。
期满后根据实际情况可决定续期或清算。
三、投资金额与份额分配甲方投资金额：人民币_________万元整。
具体份额分配以实际出资额为准。
份额分配按照每份额人民币______元计算。
剩余份额归乙方所有。
四、投资策略与管理模式乙方负责制定投资策略，负责基金的日常管理和投资运作。
甲方对投资策略享有知情权，但不得干涉投资策略的制定和实施。
投资决策由乙方负责并承担相应责任。
同时，乙方应定期向甲方报告基金的运营情况。
五、风险管理及风险控制措施篇2甲方（投资者）：__________________乙方（私募基金管理人）：______________鉴于：1. 甲方为合法的投资者，有一定的资金实力和投资意愿，愿意委托乙方进行私募基金投资活动；2. 乙方拥有专业的投资管理团队和良好的投资业绩，愿意接受甲方的委托，为甲方提供私募基金管理服务。
为明确双方权利义务，保障投资者的合法权益，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在进行私募基金投资活动中的权利义务关系，保护甲方的合法权益，促进甲乙双方的合作与发展。
标准契约型私募股权投资基金合同8篇
标准契约型私募股权投资基金合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（投资者）：[投资者姓名/名称]乙方（基金管理人）：[基金管理人名称]鉴于：1. 甲方系具备投资能力的自然人或法人实体，愿意参与乙方设立并管理的私募股权投资基金的投资活动。
根据有关法律法规，甲乙双方经过平等协商，自愿参与本次投资基金活动并订立本协议。
为明确各方权利和义务，依据相关法律法规及其他有关规定，双方经友好协商达成以下协议条款：第一条基金概况一、基金名称：[基金全称]。
本协议约定的投资基金仅限于标准的契约型私募股权投资基金。
除非本协议另有约定，本协议项下的所有内容均适用于该基金。
基金设立的目的是投资于具有增长潜力的未上市企业股权。
基金的具体投资方式、策略及相关权益以基金的基金合同等约定文件约定为准。
甲方对于投资的私募基金将严格遵照相关法律签订本合同以规定各方权责，并保护投资者的合法权益。
本合同一经签署即具有法律效力。
篇2合同编号：[具体编号]甲方（投资者）：[投资者姓名/名称]乙方（基金管理人）：[基金管理人名称]鉴于：1. 甲方为具有一定投资意愿及风险承受能力的自然人或法人，愿意依据本合同约定投资乙方设立的私募股权投资基金；2. 乙方为依法设立并合法存续，且具备基金管理资格的专业机构，具备发起设立私募股权投资基金并担任基金管理人的资格和能力。
为明确各方权利义务，甲乙双方本着平等自愿的原则，经友好协商，达成如下协议：第一章基金设立第一条基金基本情况基金名称：[基金名称]基金规模：[基金规模总额及计价货币类型]投资方向：[主要投资领域或行业描述]（如股权投资、科技创新等）存续期限：[起始日期至终止日期]。
除非各方协商一致延长存续期限，否则期满后终止。
投资范围：[具体投资领域和标的范围描述]。
投资风险：股权投资存在较高风险，甲方应具备相应的风险识别能力和风险承受能力。
基金管理：由乙方担任基金管理人，负责基金的日常管理和投资决策。
第二条投资目的与原则本基金的投资目的为追求长期资本增值。
私募基金基金合同6篇
私募基金基金合同6篇篇1本合同由以下双方于XXXX年XX月XX日签订：甲方（投资者）：[投资者姓名]乙方（私募基金）：[私募基金名称]鉴于甲方希望投资于乙方管理的私募基金，双方遵循公平、公正、自愿的原则，达成如下协议：一、私募基金概述乙方是一家经中国证监会批准设立的私募基金，旨在通过投资于未在证券交易所上市的公司股权、债券、股票、期货等金融工具，实现资产增值。
二、投资金额与支付方式1. 甲方同意投资于乙方管理的私募基金，投资金额为[投资金额]元。
2. 甲方应在本合同签订之日起[支付时间]内，将投资款项划至乙方指定的银行账户。
三、投资期限与退出机制1. 私募基金的投资期限为[投资期限]年。
2. 投资期限届满后，乙方应按照投资者的投资金额及资产增值情况，进行资产清算并将投资款项返还给甲方。
3. 甲方可以通过乙方提供的交易平台，在投资期限内进行买卖操作，但需遵守乙方的交易规则和监管要求。
四、风险管理与风险提示1. 乙方应建立完善的风险管理机制，确保私募基金的投资安全。
2. 甲方在投资前应充分了解私募基金的风险，并根据自身的风险承受能力做出投资决策。
3. 对于因市场波动、政治风险、行业风险等因素导致的投资损失，乙方不承担任何责任。
五、费用与税费1. 甲方需承担私募基金投资过程中的相关费用，如交易佣金、印花税等。
2. 甲方应自行承担投资收益的税费，并确保遵守国家的税收政策。
3. 乙方不得向甲方收取除合同约定费用外的其他费用。
六、保密条款1. 双方应对本合同的内容及涉及的投资信息予以保密，不得向无关方泄露。
2. 双方在合同履行过程中，应妥善保管涉及的投资文件和资料，防止遗失或泄露。
七、争议解决与适用法律1. 本合同的争议解决适用中华人民共和国的法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 乙方在争议解决过程中，应承担因自身过错导致的法律责任。
私募合同范本3篇
私募合同范本3篇篇一私募合同范本甲方（投资人）：_______________________身份证号：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________乙方（私募基金管理人）：_______________________法定代表人：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________鉴于甲方拟投资乙方管理的私募基金，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、基金的基本情况1. 基金名称：_______________________2. 基金类型：_______________________3. 基金规模：_______________________4. 基金存续期限：_______________________5. 基金投资目标：_______________________6. 基金投资范围：_______________________二、基金的募集1. 甲方应在本合同签订后的______个工作日内，将投资款项足额支付至乙方指定的银行账户。
2. 乙方应在收到甲方投资款项后的______个工作日内，向甲方出具收款凭证。
三、基金的投资管理1. 乙方应按照本合同的约定，对基金进行投资管理，确保基金的投资运作符合法律法规和基金合同的规定。
2. 乙方应定期向甲方披露基金的投资运作情况，包括但不限于基金的资产净值、投资组合、收益分配等。
四、基金的收益分配1. 基金的收益分配方式为：_______________________2. 基金的收益分配时间为：_______________________3. 乙方应在基金收益分配日前______个工作日内，向甲方发送收益分配通知。
私募基金协议书5篇
私募基金协议书5篇篇1私募基金协议书第一条甲方与乙方双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，通过协商一致，签订本协议书。
第二条私募基金名称:_______，基金管理人:________，基金托管人: ________。
第三条本基金的募集资金总规模为人民币______万元，分___期募集。
第四条私募基金募集的期限为___年，自___年___月___日至___年___月___日止，募集起始日为_______。
第五条甲方应在本基金设立之日起___日内足额缴纳认购款项，否则视为明确放弃认购本基金，基金管理人有权选择其他认购人。
第六条乙方应当尽职尽责、维护基金份额持有人权益，按照法律、法规等规定执行基金管理职责，不得利用基金名义为自身谋取利益或损害基金份额持有人利益。
第七条基金管理人应当按照相关法规要求合理确定投资战略，制定基金投资组合及风险管理策略。
不得以基金名义从事非法活动或越权行使权力。
第八条甲方应按照约定的比例持有私募基金份额，并获得相应的权益，不得擅自转让、拆分或出售基金份额。
第九条基金管理人及其从业人员不得泄露基金份额持有人信息，不得违反在本协议中约定的保密义务。
第十条本协议自双方签字盖章之日起生效，至基金终止之日终止。
甲方（签字）: _______ 乙方（签字）: _______日期: 年月日篇2私募基金协议书是私募基金的重要法律文件，是私募基金管理人与投资者之间就私募基金的运作方式、投资策略、风险提示等事项达成一致的书面协议。
私募基金协议书的内容通常包括以下几个方面：第一部分：基金的名称、类型、规模和投资策略私募基金协议书首先要明确基金的名称、类型、规模以及投资策略。
基金的名称通常包括基金的名称和类别，以便投资者能够清楚地区分不同的基金产品。
基金的规模是指基金的募集规模和管理规模，是私募基金管理人运作基金的基础。
投资策略是指基金的投资方向、投资对象、投资期限等内容，是投资者选择基金的重要参考因素。
私募基金合同范本5篇
私募基金合同范本5篇篇1甲方（投资者）：_________________________乙方（基金管理人）：_________________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方参与乙方管理的私募基金事宜，达成如下协议：一、合同概述1. 合同目的：甲方投资于乙方管理的私募基金，乙方负责基金的日常管理和投资运作，以获取投资收益。
2. 投资类型：私募基金投资类型为_____________。
二、基金概况基金名称：_________________________私募投资基金。
基金规模：_________________________人民币。
基金投资期限：自基金成立之日起计算，共______年。
基金投资策略及方向：详参基金说明书。
三、投资金额及权益分配1. 甲方投资金额：人民币______元。
2. 投资收益及风险的承担方式：按照基金收益分配方案进行分配，共担风险。
3. 权益分配方式：根据基金的实际收益情况，按照投资比例分配收益。
四、基金管理人的职责与义务1. 乙方负责基金的日常管理和投资运作。
2. 乙方应按照诚信、勤勉、谨慎的原则进行投资运作。
3. 乙方应及时向甲方披露基金的重大事项和相关信息。
4. 乙方应按照本合同约定，对甲方的投资金额及收益进行合法合规的管理和运作。
五、投资者的权利与义务1. 甲方有权了解基金的运作情况，并获取相关投资信息。
2. 甲方应当按照本合同约定及时履行投资款项的支付义务。
3. 甲方有权参与基金的收益分配，并承担投资风险。
4. 甲方应当遵守相关法律法规的规定，不得干预基金的日常管理和投资运作。
六、基金的风险揭示与承担1. 本基金投资存在市场风险、政策风险和其他不确定风险，可能导致投资损失。
2. 乙方不保证基金的收益，甲方应当根据自身的风险承受能力进行投资决策。
3. 甲方应当充分理解并承担投资基金的风险，不得以任何理由要求乙方承担不必要的损失。
标准契约型私募股权投资基金合同5篇
标准契约型私募股权投资基金合同5篇篇1甲方（投资者）：_________________________乙方（基金管理人）：_________________________鉴于甲方对乙方设立的私募股权投资基金有投资意向，经双方友好协商，依据有关法律法规，达成如下协议：第一条合同目的及依据本合同旨在明确甲乙双方就标准契约型私募股权投资基金（以下简称“本基金”）的投资事宜所达成的合作框架。
本合同基于双方的真实意愿和对市场的充分理解制定。
双方共同遵守国家法律法规和相关政策，确保本基金合法合规运作。
第二条基金基本情况本基金名称为“_________________________私募股权投资基金”，组织形式为契约型私募基金。
基金的投资目标主要为获得长期资本增值。
投资方向为具有增长潜力的未上市企业股权。
基金存续期限预计为______年。
第三条基金份额及认购甲方确认认购本基金份额______份，认购金额为人民币______元。
乙方在本合同生效后确认甲方的份额认购，并在完成相应登记手续后出具基金份额证书。
第四条基金管理人的职责乙方作为基金管理人，承担以下职责：1. 负责本基金的日常管理和运作；2. 负责基金的资产保管和交易安排；3. 负责编制定期财务报告并公开披露；4. 对投资进行风险评估和管理；5. 其他与基金管理相关的职责。
第五条投资者的权利与义务甲方作为投资者，享有以下权利：1. 查阅基金的财务报告和投资决策记录；2. 监督基金的运行和管理；3. 按持有的基金份额获得收益分配；4. 其他法律规定的投资者权利。
同时，甲方应承担按时缴纳认购款项、遵守基金投资策略、承担基金投资风险等义务。
第六条基金的运作与管理本基金将采取以下运作方式和管理策略：1. 基金投资策略：以长期价值投资为主，兼顾市场热点和主题投资机会；2. 投资决策机制：设立投资决策委员会，负责重大投资决策的审批；3. 风险控制：制定严格的风险管理制度，控制投资风险；4. 信息披露：定期向投资者披露基金的财务状况和投资情况。
私募证券基金 合同6篇
私募证券基金合同6篇篇1甲方（投资者）：____________________乙方（私募证券基金管理人）：____________________鉴于甲方有意向投资于乙方管理的私募证券基金，双方本着平等自愿的原则，经过友好协商，达成如下协议：一、基金基本情况本合同涉及的私募证券基金全称为：____________________基金，基金管理人为乙方，基金设立的目的是通过证券投资实现资本增值。
基金的运作方式、投资策略、风险收益特征等详见基金说明书。
二、投资金额与认购份额1. 甲方投资金额：人民币____________________元。
2. 认购份额：甲方投资金额换算成的基金份额数量。
具体以基金备案后，由乙方出具的相关认购确认为准。
三、基金管理1. 乙方应按照基金说明书、招募说明书及其他相关文件的规定，进行基金的投资管理和运作。
2. 乙方应严格遵守法律法规、监管规定及本合同的约定，恪尽职守，为甲方的最大利益服务。
3. 乙方有权根据市场变化和投资需要，调整投资策略和资产配置。
四、投资期限与退出方式1. 本基金的投资期限为____年。
投资期限结束后，甲方可选择赎回其持有的基金份额或者根据乙方提供的续期方案进行决策。
2. 甲方在投资期限内可根据本基金的赎回规则申请赎回其持有的基金份额。
赎回的具体规则详见基金说明书。
五、风险揭示与承担1. 甲方应充分了解私募证券基金的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
投资本基金可能面临资本损失的风险，甲方应根据自身风险承受能力进行投资决策。
2. 乙方在基金管理过程中将尽力降低风险，但不对甲方的投资损失承担保证责任。
六、费用与税收1. 甲方应支付的费用包括但不限于认购费、管理费、托管费、业绩报酬等，具体标准详见基金说明书。
2. 本基金的相关税费由甲方承担。
乙方将按照国家相关法律法规及本合同的约定，代扣代缴相关税费。
七、信息披露与报告制度乙方应按照法律法规、监管规定及本合同的约定，向甲方披露本基金的相关信息，包括但不限于定期报告、重大事项报告等。
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2018版私募证券投资基金合同私募证券投资基金基金合同【日期】【签订地点】基金管理人：XXXX管理有限公司基金托管人：XXXXX有限公司重要提示本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。
本基金投资中的风险包括但不限于：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金特有的风险等。
本基金投资中的具体风险，请参见风险揭示书。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证低收益。
投资有风险，投资者认购、申购本基金时应认真阅读本基金的基金合同。
基金管理人的过往业绩不代表未来业绩。
本合同（样本）将按中国证券投资基金业协会的规定提请备案，但中国证券投资基金业协会接受本合同（样本）的备案并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人/基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
合格投资者承诺书XXXX管理有限公司：本人／单位作为符合法律法规及中国证券监督管理委员会规定的私募证券投资基金合格投资者（即个人投资者的金融资产不低于300万元或者近三年个人年均收入不低于50万元，机构投资者的净资产不低于1000万元，或为监管机构认可的其他合格投资者），具备相应风险识别能力和风险承受能力，投资资金来源合法，没有非法汇集他人资金投资私募基金。
本人／单位在参与贵公司发起设立的私募基金的投资过程中，如果因存在欺诈、隐瞒或其他不符合实际情况的陈述所产生的一切责任，由本人／单位自行承担，与贵公司无关。
特此承诺。
投资者：日期：投资者告知书尊敬的投资者：本基金通过基金管理人或其委托的销售机构进行销售。
本基金的募集销售、投资者适当性评估及身份识别均由基金管理人或其指定的销售机构负责。
因基金管理人或其指定的销售机构违规宣传推介或违规销售本基金给投资者带来的损失，基金托管人和基金外包服务机构不承担任何责任。
基金托管人托管本基金财产，不代表对本基金的投资收益做出承诺或保证，也不保证投资本基金本金不受损失，对于投资本基金可能产生的投资亏损，基金托管人不承担任何责任。
本基金募集账户由本基金外包服务机构开立，该账户用于统一归集基金募集结算资金、向投资者分配收益、给付赎回款项以及分配基金清算后的剩余基金财产等，确保资金原路返还。
募集账户是基金外包服务机构接受基金管理人委托代为提供基金服务的专用账户，并不代表基金外包服务机构接受投资者的认购或申购资金，不表明基金外包服务机构对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
在募集账户的使用过程中，除非有足够的证据证明是因基金外包服务机构的过错造成的损失外，基金管理人应就其自身操作不当等原因所造成的损失承担相关责任，基金外包服务机构对于基金管理人的投资运作不承担任何责任。
募集账户信息如下：账户名：账号：开户行：本人/机构已认真阅读本《投资者告知书》，清楚了解并认可关于募集账户的上述告知内容，知悉XXXX金融股份有限公司在本基金的运作中实际承担的职责，并愿意自行承担投资本基金可能导致的一切风险和损失。
基金投资者（自然人签字/机构盖章）：日期：年月日目录第一节前言 (5)第二节释义 (6)第三节声明与承诺 (9)第四节基金的基本情况 ............................ 错误!未定义书签。
第五节基金的募集 .. (12)第六节基金的成立与备案 (16)第七节基金的申购、赎回与转让 (18)第八节当事人及权利义务 (23)第九节基金份额持有人大会 ........................ 错误!未定义书签。
第十节基金份额的登记 . (34)第十一节基金的投资............................... 错误!未定义书签。
第十二节基金的财产. (37)第十三节指令的发送、确认与执行 (41)第十四节交易及清算交收安排 (45)第十五节越权交易 (47)第十六节基金财产的估值和会计核算 (49)第十七节基金的费用与税收......................... 错误!未定义书签。
第十八节基金的收益分配........................... 错误!未定义书签。
第十九节信息披露与报告及保密义务.. (60)第二十节风险揭示 (64)第二十一节基金合同的效力、变更、解除与终止 (65)第二十二节清算程序 (67)第二十三节违约责任和补偿保障 (69)第二十四节法律适用和争议的处理 (70)第二十五节其他事项 (71)附件1：风险揭示书.................................. 错误!未定义书签。
附件2：投资监督事项表.............................. 错误!未定义书签。
附件3：基金销售协议有关条款........................ 错误!未定义书签。
第一节前言为规范****私募证券投资基金的运作，明确《****私募证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“基金合同”）当事人的权利与义务，依照《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国证券法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称“《私募办法》”）、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《私募投资基金募集行为管理办法》（以下简称“《募集办法》”）、《私募投资基金合同指引1号（契约型私募基金合同内容与格式指引）》等法律法规或其他规范性文件、中国证券监督管理委员会和中国证券投资基金业协会的有关规定，基金委托人、基金管理人和基金托管人在平等自愿、诚实信用、公平原则的基础上订立本合同。
本合同是规定当事人之间基本权利义务的法律文件，当事人按照《基金法》、《私募办法》、本合同及其他有关法律法规或其他规范性文件规定享有权利、承担义务。
基金投资者承诺以真实身份参与基金投资，保证投资资金的来源及用途合法，不存在非法汇集他人资金投资的情形；基金委托人已仔细阅读风险揭示书(本合同附件1)、基金合同等法律文件，充分理解相关权利、义务、本基金运作方式及风险收益特征，愿意承担相应的投资风险，委托事项符合基金委托人业务决策程序的要求；基金投资者确认其符合《私募办法》第十二条和第十三条关于合格投资者的认定条件，承诺向基金管理人提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制、风险识别能力和承担能力、收入/资产情况等情况真实合法、准确、完整有效，不存在任何重大遗漏或误导性陈述，前述信息资料如发生任何实质性变更，基金委托人应当及时书面告知基金管理人或基金销售机构。
基金管理人承诺恪尽职守，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，不保证投资本金不受损失，也不保证低收益。
基金托管人承诺恪尽职守，以诚实信用、谨慎勤勉的原则履行托管职责，安全保管基金财产、办理资金收付事项、监督基金管理人投资行为，但不保证基金一定盈利，不保证投资本金不受损失，不保证低收益。
本基金按照中国法律法规或其他规范性文件成立并运作，若本合同的内容与届时有效的法律法规或其他规范性文件的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规或其他规范性文件的规定为准。
第二节释义在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义：1.本合同、基金合同：《****私募证券投资基金基金合同》及其附件，以及对本合同及其附件作出的任何有效修订和补充。
2.本基金、基金：****私募证券投资基金。
3.私募基金：指在中国境内，以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。
4.基金投资者：依法可以投资于私募基金的个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监会允许投资私募基金的其他投资者的合称。
5.基金管理人： XXXX管理有限公司。
6.基金托管人：XXXX金融股份有限公司。
7.基金委托人、基金份额持有人：签署本合同，履行出资义务取得基金份额的基金投资者。
8.基金外包服务机构：接受基金管理人委托，根据与其签订的外包服务协议等文件中约定的服务范围，为本基金提供份额注册登记、基金估值等服务的机构，本基金的基金外包服务机构为XXXX金融股份有限公司；基金外包服务机构在为本基金提供份额登记服务时，又被称为基金份额登记机构。
为避免歧义，本基金所称“基金外包服务机构”不包括基金销售机构。
9.投资顾问：指由基金管理人聘请为本基金的投资运作提供投资建议和相关投资顾问服务，辅助基金管理人做出投资决策的第三方机构。
本基金的投资顾问为【】。
10.监督机构：根据其与基金管理人、基金外包服务机构签署的《外包服务和账户监督协议》对募集结算资金专用账户实施监督、承担保障基金募集结算资金划转安全的机构，基金的监督机构为XXXX金融股份有限公司。
11.基金销售机构、募集机构：指直销机构（基金管理人）和代理销售机构。
12.代理销售机构、代销机构：指符合相关规定条件，接受基金管理人委托，代为办理本基金认购、申购、赎回等销售业务的机构。
在中国证监会注册取得基金销售业务资格并已成为基金业协会会员的机构可以受基金管理人的委托募集私募基金。
基金管理人应确保代销机构具备法定资质，基金托管人和基金外包服务机构对此不承担任何责任。
13.中国证监会：指中国证券监督管理委员会及其派出机构。
14.金融监管部门：指中国证监会、中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会等监管机构以及证券、基金和期货行业协会等行业自律组织。
15.交易所：指上海证券交易所、深圳证券交易所。
16.基金业协会：中国证券投资基金业协会。
17.中登公司：中国证券登记结算有限责任公司。
18.工作日、交易日：上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。
19.开放日：除本合同另有约定外，指基金管理人办理基金申购、赎回业务的工作日。
20.T日：除本合同另有约定外，指本基金的开放日。
21.T+n日：T日后的第n个工作日，当n为负数时表示T日前的第n个工作日。
22.基金财产：基金份额持有人拥有合法处分权、基金管理人管理并由基金托管人托管的作为本合同标的的财产。
23.投资者银行结算账户、基金委托人银行结算账户：基金委托人开立及指定的用于办理本基金认购、申购、赎回和收益分配、剩余财产分配等款项收付的银行账户。