报表系统功能介绍
用友-合并报表系统介绍
新增功能：在现有个别报表调整的基础上增加一个对中间合并结果进行调整的功能, 即在个别报表调整的全过程中都平行增加一套对中间合并结果类型的调整过程。 涉及到的现有功能点包括 调整凭证录入 调整凭证查询 个别报表调整及查询
上级执行合并时，选择的参与合并单位的中间合并结果就将首先用调整后的结果。 当然，当上级没有需要对下级的中间合并结果进行调整的时候，合并时就直接以 下级已经上报的合并结果为准。
抵销模板
投资类抵销模板 控制类投资
交易类抵销模板
内部交易类
非控制类投资
回购投资
所有投资共同
产品应用-抵消模板
等效股权法（v5之前）
集团
少数股东
集团-B1公司的持股比例
60% 40%
=60%*80%=48%
按此比例进行投资数据抵消
B公司
利用控制性投资、非控制型
投资模板实现投资数据的抵消
80%
（v5之后） 系统默认规则：持股比例较 大的一方属于控制型投资
合并报表业务方案
一、合并报表产品产品应 用目标
总体介绍-产品目标客户
1.单级集团：一般在单一产业经营 组织模式：
集团总公司
行政部
营销中心
财务部
人事部
供应部
分公司1
分公司2
分公司3
子公司1
子公司2
子公司3
总体介绍-产品目标客户
1.单级集团：一般在单一产业经营 合并报表业务特点：
合并报表编报要求： 整个集团在每个会计期末需要编制一套合并报表。 编报主体：集团总部 合并报表的内容： 合并资产负债表、合并利润表及利润分配表、合并现金流量表、合并所有者权益 变动表。 合并报表的编制流程： 涉及个别报表调整、内部交易的对账、内部交易的抵消、生成合并报表。 典型用户：用友软件
会计报表子系统的基本功能及特点
会计报表子系统的基本功能及特点
基本功能：
1、会计报表子系统能够收集、整理、分析和汇总会计数据；
2、能够根据会计准则，自动生成各类会计报表，如利润表、资产负债表、现金流量表等；
3、能够对会计报表进行审核，检查会计数据的准确性；
4、能够对会计报表进行实时监控，及时发现会计数据异常；
5、能够提供会计报表分析和预测功能，帮助企业进行决策分析；
特点：
1、会计报表子系统可以有效地收集、整理、分析和汇总会计数据，提高会计工作的效率；
2、会计报表子系统可以自动生成各类会计报表，减少人工编制会计报表的工作量；
3、会计报表子系统可以进行实时监控，及时发现会计数据异常，确保会计报表的准确性；
4、会计报表子系统可以提供会计报表分析和预测功能，帮助企业进行决策分析，提高企业经营效率。
报表系统功能规格说明书
报表系统需求阐明书起草人:起草日期: xxxx年xx月xx日提出需求部门:部门领导签字: 版本记录审核确认目录1.概述 (6)1.1.目旳 (6)1.2.业务描述 (6)1.3.权限配备 (6)1.4.总体业务流程 (7)2.需求规定 (7)2.1.登录 (7)2.1.1.登录/退出（新增） (7)2.2.财富管理 (8)2.2.1.财富报表（新增） (8)2.2.2.财富报表授权（新增） (17)2.2.3.财富报表查询（新增） (20)2.2.4.财富数据删除跑批（新增） (25)2.2.5.财富端抽查（新增） (26)2.2.6.财富端抽查成果查询（新增） (26)2.3.信销管理 (26)2.3.1.信销报表（新增） (26)2.3.2.信销报表授权（新增） (34)2.3.3.信销报表查询（新增） (37)2.3.4.信销数据删除跑批（新增） (42)2.4.催收管理 (43)2.4.1.催收报表（新增） (43)2.4.2.催收数据跑批（新增） (47)2.4.3.催收数据删除跑批（新增） (47)2.5.逾期管理 (48)2.5.1.逾期报表（新增） (48)2.5.2.逾期报表跑批（新增） (51)2.5.3.逾期数据删除跑批（新增） (51)2.6.运营管理 (52)2.6.1.运营报表（新增） (52)2.6.2.运营数据跑批（新增） (57)2.6.3.运营数据删除跑批（新增） (58)2.7.总表（新增） (58)2.7.1.功能简介 (58)2.7.2.前提条件 (58)2.7.3.业务流程 (58)2.7.4.页面要素........................................................................... 错误!未定义书签。
2.7.5.预期效果图 (59)1.概述1.1.目旳为满足公司高层领导需求, 特根据公司高层领导意见提出报表系统。
浪潮软件报表系统操作说明书
浪潮软件报表系统操作说明书--------------报表高级操作部分一、报表字典管理本部分主要介绍了报表模块有关字典的定义，如报表类别、数据单元，以及字典间关系的定义，如报表类别划分、报表数据关联。
1.1 报表类别定义该功能用来定义报表的类别字典，实现报表的分类管理。
在报表系统中预置了10种类别，为集团统一定制。
请不要修改，如需新增类别，请再下面自行增加。
功能位置进入报表模块，选择报表字典菜单下的报表类别定义功能。
操作步骤进入该功能后，显示窗口如图2.1.1所示。
图 2.1.1点击【同级增加】按钮，类别编号系统自动生成，只需输入类别名称即可。
如果希望实现分级管理，则选中需要增加下级的类别，点击【下级增加】，则可以增加下级类别。
系统自动将没有下级的类别的【明细否】选项打上标志。
注意：报表类别的结构系统默认两级，每级三位。
如何删除已存在的报表类别？选中需要删除的报表类别，点击【删除】按钮，则把该类别删除。
若删除的是非明细类别，则可以将其下级类别一同删除。
集团统一定制的类别不能删除，如有删除会对相关责任人采取措施。
1.2 报表类别划分报表类别划分提供了对报表划归各种报表类别的功能。
功能位置进入报表模块，选择报表字典菜单下的报表类别划分功能。
操作步骤进入该功能后，显示窗口如图2.2.1所示。
图 2.2.1该窗口左边显示已定义的报表类别，中间已包含报表栏显示该类别所包含的报表，右边更多报表栏显示不属于该类别的报表。
如果在新建报表时，指定了所属报表类别，则该表包含在相应类别中。
注意：只能定义明细类别包含的报表。
一个明细类别可对应多张报表，一张报表可属于多个明细类别。
对于可选的报表有两类，第一类是本单位建立的所有报表，第二类是上级单位建立的公有报表。
但是能否可以显示出来，还需要在系统模块的职责维护中分配相应的报表编号数据权限。
如何在明细类别中添加报表和删除报表？选中更多报表列中的报表点击按钮则将该报表选到被包含报表列或直接双击更多报表列的报表。
报表系统的操作流程
报表系统的操作流程
报表系统是一种用于收集、整理和展示数据的工具，它可以帮助企业更好地了解业务运营情况，做出更明智的决策。
下面将介绍报表系统的操作流程。
首先，用户需要登录报表系统，输入用户名和密码进行身份验证。
一旦成功登录，用户将进入系统的主界面，可以看到各种报表的列表和功能菜单。
接下来，用户可以根据需要选择相应的报表进行查看。
在报表列表中，通常会有各种分类，如销售报表、财务报表、人力资源报表等。
用户可以点击相应的分类，然后选择具体的报表进行查看。
在查看报表时，用户可以根据需要进行筛选和排序。
比如，用户可以选择特定的时间范围、部门或员工进行筛选，也可以按照不同的指标进行排序，以便更好地了解数据。
除了查看报表，用户还可以对报表进行导出和打印。
报表系统通常会提供导出为Excel、PDF等格式的功能，用户可以将报表导出到本地进行进一步分析或分享。
同时，用户也可以选择打印报表，以便在会议或演示中使用。
另外，报表系统还提供了数据分析和图表展示的功能。
用户可以通过图表来直观地了解数据的变化趋势和关联性，帮助他们更好
地理解业务情况。
最后，用户可以根据需要对报表系统进行设置和管理。
比如，用户可以设置报表的权限和访问控制，以确保数据的安全性；也可以定期备份数据，以防止数据丢失。
总的来说，报表系统的操作流程包括登录系统、选择报表、查看数据、导出打印、数据分析和设置管理等步骤。
通过合理地利用报表系统，企业可以更好地了解业务情况，做出更明智的决策。
BI报表系统功能简介
目录1。
数据透视表 (2)1.1数据透视表功能列表 (2)1.2数据透视表的详细设置 (2)●数据透视表的详细设置基本设置 (2)●数据透视表详细设置中的数字格式 (6)●设置数据透视表的颜色和样式 (6)1.3步骤清单 (6)1.4显示过滤器菜单 (6)1.5数据透视表返回顶部功能 (7)1.6报告将打开并自动返回到顶层 (7)1.7交换轴行和列数据 (7)1.8行中列出的开关值/列数据轴 (7)1.9切换边框宽度 (8)1.10切换总列宽 (8)1.11重新设计数据透视表 (9)1.12导出单个数据透视表电子表格 (9)1.1380/20法 (9)1.14添加自定义值 (9)1.15管理数据透视表中的自定义对象 (9)1.16树状图 (10)1.17探索工作 (12)●探索儿童器官 (12)●探索他人 (13)●探索结束 (14)2。
决策分析图 (15)2.1创建一个新的分析图 (15)2.2相关图形 (18)2.3一些图纸的补充说明.................................................................... 二十二●饼形图（饼形图）....................................................................... 二十二●柏拉图（帕累托）....................................................................... 二十三●层次图（层次结构图）............................................................... 二十四●图（电路原理图）....................................................................... 二十四●资金分析图（平方点图） (25)●范围图（范围图） (26)●股票图（股票走势图） (26)●烛台桌（烛台，桌子） (26)2.4决策分析图主菜单 (27)2.5数据轴准备 (27)2.6详细准备决策分析图 (29)●详细准备决策分析图--基本设置 (29)●详细准备决策分析图--图形类型 (29)●详细准备决策分析图-三维住所 (30)●详细准备决策分析图--颜色调整 (30)●详细准备决策分析图--坐标设定轴 (31)2.7切换决策分析图2D / 3D表演风格 (31)2.8交换行和列数据轴以进行决策分析 (32)2.9图例视图（传说） (32)2.10用于直方图分析的冻结图 (33)2.11决策分析图中成员的操作 (33)2.12使用第二轴 (34)2.13查看收藏 (36)3。
BI报表系统功能简介
目录1.数据透视表 (2)1.1数据透视表的功能列表 (2)1.2数据透视表之详细设定 (2)●数据透视表详细设定中之基本设定 (2)●数据透视表详细设定中之数值格式 (6)●设定数据透视表的色彩与样式 (6)1.3操作步骤清单 (6)1.4显示过滤条件清单 (6)1.5数据透视表回到最上层功能 (7)1.6报表开启自动回到最上层 (7)1.7交换行列数据轴 (7)1.8切换数值列于行/列数据轴 (7)1.9切换框线显示 (8)1.10切换合计列显示 (8)1.11重新设计数据透视表 (9)1.12单张数据透视表汇出Excel (9)1.1380/20法则 (9)1.14新增自订量值 (9)1.15管理数据透视表中的自订对象 (9)1.16TreeMap (10)1.17探索功能 (12)●探索子成员 (12)●探索其它 (13)●结束探索 (14)2.决策分析图 (15)2.1建立新的分析图 (15)2.2相关的图形 (18)2.3一些图形的补充说明 (22)●圆饼图(Pie Chart) (22)●柏拉图(Pareto) (23)●金字塔图(Pyramid Chart) (24)●直方图(Histogram Chart) (24)●箱型分析图(Box Point Chart) (25)●范围图(Range Chart) (26)●股票图(Stock Chart) (26)●烛柱图(Candlestick Chart) (26)2.4决策分析图的主选单列表 (27)2.5数据轴设定 (27)2.6决策分析图的详细设定 (29)●决策分析图的详细设定–基本设定 (29)●决策分析图的详细设定–图形种类 (29)●决策分析图的详细设定– 3D设定 (30)●决策分析图的详细设定–色彩设定 (30)●决策分析图的详细设定–坐标轴设定 (31)2.7切换决策分析图的2D/3D显示方式 (31)2.8决策分析图之交换行列数据轴 (32)2.9显示图例(Legend) (32)2.10决策分析图之冻结图形 (33)2.11决策分析图中对于成员的操作 (33)2.12使用第二丫轴 (34)2.13显示群组 (36)3.维度与命名集 (37)3.1设定过滤条件 (37)3.2字符串过滤(StringFilter)功能 (38)3.3进阶过滤 (40)3.4便捷过滤(Quick Filter)功能 (43)3.5维度成员排序 (46)3.6仅显示顶端/ 仅显示底端 (46)3.7成员属性的定义与用途 (48)3.8调整报表行列中维度的顺序 (49)3.9设定显示名称 (49)3.10移除层级与移除维度 (50)3.11维度成员之功能列表 (51)3.12维度成员之「切入至...」功能 (51)3.13维度成员之「展开至...」功能 (52)3.14调整维度成员顺序 (52)3.15修改维度成员内容 (53)3.16命名集NameSet (54)3.17使用Analysis Service中定义好的命名集 (55)3.18使用者自订的命名集 (55)3.19修改使用者自订的命名集 (56)3.20使用自订的命名集 (57)3.21合并维度成员为新的导出成员 (57)3.22修改新的导出成员 (58)4.量值的处理 (59)4.1使用量值 (59)4.2设定量值格式 (59)4.3量值的功能列表 (61)4.4量值的排序 (62)4.5量值排序 (63)●阶层内排序与跨阶排序的差异 (63)●横向排序 (64)4.6便捷公式的行为控制 (64)●便捷公式的行为控制–增加新的量值 (65)●便捷公式的行为控制–直接套用指定量值 (65)●便捷公式的行为控制–正常显示控制 (66)4.7便捷公式 (66)●排名与总排名 (67)●自动计算比例-列总和百分比 (67)●自动计算比例–栏总和百分比 (67)●自动计算比例–上一层列项目百分比 (68)●自动计算比例–上一层栏项目百分比 (68)●自动计算比例–总和百分比 (69)●时间相关便捷公式–递移加总 (69)●时间相关便捷公式–递移平均 (70)●时间相关便捷公式–自订加总/平均 (70)●时间成长比较–年度成长公式 (71)●时间成长比较–前期比较公式 (71)4.8自行定义运算量值 (72)●自订简易公式量值 (72)●使用对象清单隐藏/启用自定量值 (72)●使用自行输入公式产生量值 (73)4.9便捷公式中MDX跨阶层计算的问题 (74)4.10数值监控–设定异常警讯 (76)●数值监控- 简易比较公式 (77)●数值监控-自行输入公式 (77)4.1180/20 法则 (78)●80/20 法则设定 (79)4.12调整量值排列顺序 (79)4.13量值的启用与否 (80)4.14可视化量值显示 (80)●顶端／底端规则 (81)●显示横条图 (81)●显示颜色渐层 (82)●显示图标集 (83)●清除所有规则 (84)5.Analyzer其它功能说明 (86)5.1公用书签与个人书签 (86)5.2播放动画功能 (87)5.3汇出Excel (88)●整份报表汇出至Excel (88)●数据透视表汇出至Excel (88)●来源数据表汇出至Excel (89)5.4讯息传递 (89)●讯息传递-新增讯息 (90)●讯息的功能选单 (91)5.5讯息传递-管理讯息 (91)●回复及转寄讯息 (92)5.6以E-Mail传递报表 (92)5.7放大缩小 (94)5.8使用URL开启报表 (94)5.9检视来源数据(Drill Through) (95)●使用Analysis Service 2000的钻研 (96)●使用Analysis Service 2005的钻研 (98)●关于钻研(Drill Through)的特别说明 (101)5.10网页连结 (102)5.11Reporting Service 连结 (104)5.12复制图表 (107)5.13IE状态列上显示栏,列及量值名称 (108)5.14时间维度的默认值 (109)5.15”群组”功能 (111)5.16报表打印功能 (112)5.17变更主题 (113)5.18复制或搬移 (113)5.19Multiple Sheets 功能 (114)●新增Sheet (114)●删除Sheet (114)●移动Sheet (115)●重新命名Sheet (115)●变更Sheet的颜色 (115)1. 数据透视表1.1 数据透视表的功能列表由数据透视表名称左方之倒三角形执行功能列表，其中包括所列出的功能操作皆为以整个数据透视表为操作对象。
004久其报表系统常用功能和操作技巧
数据有效性审核是依靠数据总体特性，来检验单户数据 的合理性。有效性审核对数据中出现的奇异值有较强的提示 能力，是公式审核的一个重要补充。
-3-
久其报表软件学习系列之四
（一）数据录入 单位数据应包括封面代码（即单位信息）和报表数据， 一户单位对应一个封面和一套报表，在填写报表数据之前， 首先要录入报表的封面信息。 （二）自定义录入 由于在录入数据时，某些单位只需要录入很少的固定部 分的数据，这时可以启用自定义录入功能。 （三）数据库比较 比较上次备份的数据或下级单位上报数据的修改情况， 通过数据库比较功能，快速的定位到有差异的指标。 （四）封面代码提取 用于提取其他任务的封面代码信息。如本年数据收集的 单位信息可能于上年度的单位信息基本一致，此时可使用代 码提取功能将上年任务中的封面代码信息提取到今年的任
一致（审核提取的正确性）数据的正确性。
（二）扩展功能 1.枚举字典检查：未编辑界面工具栏的录入按钮功能。
2.表完整性检查：检查当前数据库中所有单位各报表录
入情况。表完整性检查支持对附件信息表的检查；检查的单
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P20
功能概述－－报表检查
设置检查公式，对报表进行检查，如 资产负债表是否平衡，保证报表的正 确性。
计算所有该报表设置的检查公式，并 根据检查公式计算的结果进行判断， 将检查信息反馈给检查人。
报表检查可以在报表保存后进行，也 可以在报表计算时进行，可以多次进 行，只要结束单元格的编辑状态即可 （焦点离开所编辑的单元格）。
目标用户：大中型集团性企业。 目标行业：报表系统作为编制报表的工具，没有行
业的限制。
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培训目标
通过本培训希望能达到以下目标： 1、掌握EAS报表系统与其他模块相关性 2、掌握财务常用主表的编制 3、掌握常用取数函数的应用 4、掌握与EAS合并报表系统的区别与联系 5、掌握其他常用产品功能
报表系统功能介绍
导读
摘要：
EAS报表系统是自定义报表系统，提供报表编制工具， 通过专用取数函数和公用计算函数，从EAS的各业务系 统自主取数，生成有固定样式的电子报表，如财务报表 、管理报表等，表格的操作方式同EXCEL的风格类似， 简单而实用 。
目标用户：大中型集团性企业。 目标行业：报表系统作为编制报表的工具，没有行业的
限制。
适用范围
文档适用对象：所有对EAS报表系统需要学习了解的同 事.
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目录
总体介绍 培训目标 EAS报表介绍 Q&金蝶软件(中国)有限公司
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总体介绍
EAS报表系统是自定义报表系统，提供报表编制工 具，通过专用取数函数和公用计算函数，从EAS的 各业务系统自主取数，生成有固定样式的电子报表 ，如财务报表、管理报表等，表格的操作方式同 EXCEL的风格类似，简单而实用 。
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指标类型
常用财务指标分类及定义
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舍位平衡
因为财政分析或税务统计的需要，公司上报的许多报 表都需要用千元表或万元表的方式报出，舍位平衡功 能满足集团管理报表的特殊需要。
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工作流改变了传统管理软件固定 流程的应用形态，使企业的管理 流程可随企业发展，进行合理拓 展。
审批时的审批意见转化为报表批 注。
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功能概述－－报表批注
报表使用者对报表的注释、意见和建 议以批注的形式，提交给其他使用人
特点： 报表批注不改变报表状态，也不 改变报表内容 。 报表批注分为三级：单元格批注 、表页批注、报表批注。 审批时的审批意见转化为报表批 注。 在“插入”菜单或右键菜单才能 编辑批注，在“视图－显示批注 ” 中只能查看批注。
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功能概述－－取数公式
财务取数公式 报表辅助公式 管理会计取数公式 合并报表取数公式 固定资产取数公式 常用公式 数学公式 字符串处理公式 Excel常用公式
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培训目标
能够根据客户报表格式编制相应报表 能够根据取数函数设置，自动生成报表数据 能够分析客户报表应用并指导报表数据来源分析 能够用系统化的观点帮助客户梳理各种报表的设置
和分类及校验。
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报表检查只是将检查信息反馈给检查 人，不改变任何报表内容和报表状态 。
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功能概述－－模板、报表的审批
模板、报表制作完成后，需要上级 审批认可。
特点：
模板、报表的审批通过工作流驱 动，审批的流程可以在工作流中 根据客户的需要进行自定义。
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功能概述－－报表分类
在模板、报表种类较多的情况下，可以进行报表、模板的分类管 理。分类标准可以按不同的要求调整次序。分类属性可以设置为多 级。
如果组织的报表种类比较少，可以不设置报表分类，系统将模板 、报表直接存放在根目录下。
报表和模板可以分别进行类别管理。
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模板制作
报表模板分为： 1、集团下发模板 2、公共模板 3、自有模板
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报表制作
报表制作： 1、不选用模板 2、选用普通模板 3、选用集团模板
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报表系统与其他业务系统关系
总账系统 预算系统 固定资产系统 资金系统 其他EAS业务系统
报表系统
财务报表 管理报表
…
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功能概述－－产品模块构成
报表编制
模版制作 报表制作 报表计算方案 报表分类 指标类型
报表阅读
报表查询 指标报表查询
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报表计算方案
由于集团客户下属公司数量众多，在月底会出现同时使用系 统的情况。EAS的报表计算方案可以设定报表在特定的时间 自动计算，方便客户应用。
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报表分类
财务人员每个会计期间除了编报法定的报表外还要报送各 种管理分析报表，系统提供的报表、模板分类功能能够很 好的分类管理报表，方便客户快速查询。
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功能概述－－多表页
允许一张报表的多表页 有不同表页参数、不同报 表公式 。
每个表页有自己独立的 属性。对单个表页的操作 不影响其他表页，如锁定 等功能。
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P16
功能概述－－模板制作
公式的批量填充 模板的审批 模板的版本管理 模板的归档
功能概述－－取数公式
常用取数公式介绍
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P19
功能概述－－报表制作
报表的新增与设置 报表计算 报表检查 报表折算（多汇率币别折算） 舍位平衡 报表批注 报表的审批 报表的版本管理 报表的归档
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