工行对账单

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各银行信用卡账单日和还款日明细表

账单日后第20天
光大银行
95595
20-50天
每月的1日，不可以更改。
每月20日
华夏银行
95577
26-56天
每位持卡人的账单日各有不同，在对账单中将列明您的每期账单日。每年只能更改一次
账单日后第26天
北京银行
20-50天
每月的27日作为银行结账日
账单日后第20天
平安银行
18-49天
每月5日、10日、15日、20日和25日
20—50天
按城市划分，每个城市都有自己的帐单日，不可以更改：例：北京的帐单日是20号
次月5日
兴业信用卡
95561
20—50天
每月8、18、11、21日，每个持卡人可以在半年内更改一次
账单日后第20天
中信STAR卡
95558
26—26天
随机产生，不可以更改。
账单日后第26天
深圳发展银行
95501
20-50天
账单日后第18天
邮政储蓄银行
95580
20-50天
每月的3号和16号，客户可通过信用卡客服热线选择另一天作为新的账单日。
注意：每年只能调整一次账单日；在收到首次账单后才能申请调整账单日，例，客户甲的账单日为每月3号，他必须在次月收到第一次账单后，才能修改账单日，即账单日的修改前提是，原账单日曾生成账单且一年只允许调整一次。
各银行信用卡账单日和还款日明细表
各银行信用卡账单日和还款日明细表
银行及客服电话
免息期
账单日
最后还款日
工行牡丹国际卡
95588
25—56天
每月最后一天，不可以更改
次月25日
建行龙卡
95533

银行对账

银行对账--概述银行对账是货币资金管理的主要内容，是企业出纳员的最基本工作之一。

企业的结算业务大部分要通过银行进行结算，但由于企业与银行的账务处理和入账时间不一致，往往会发生双方账面不一致的情况，即所谓“未达账项”。

为了能够准确掌握银行存款的实际余额，了解实际可以动用货币资金数额，防止记账发生差错，企业必须定期将银行存款日记账与银行出具的对账单进行核对, 并编制银行存款余额调节表。

总账系统要求银行对账的科目是在科目设置时定义为“银行账”辅助账类的科目。

银行对账共7页当前：第1页银行对账--录入银行对账期初数据在使用【银行对账】功能之前，为确保银行对账的准确性，应根据给定的数据资料首先将银行日记账和银行对账单的未达账项录入总账系统中。

现在我们以出纳员李清身份进入总账系统。

选择银行科目选择：输入银行对账期初数据第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。

因此，我们应根据给定的数据资料进行输入对账期初数据。

，“调整前余额”应分别为启用日期时该银行科目的科目余额及银行存款余额；“期初未达账项”为上次手工勾对截止日期到启用日期前的未达账项；“调整后余额”应分别为上次手工勾对截止日期的该银行科目的科目余额及银行存款余额；在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。

若某银行科目已进行过对账，在期初未达账项录入中，对于已勾对或已核销的记录不能再修改。

银行对账共7页当前：第2页录入银行对账单要实现计算机自动进行银行对账，在每月月末对账前, 必须将银行开出的银行对账单输入计算机, 存入“对账单文件”。

根据给定的数据资料进行录入银行说明：若企业在多家银行开户，对账单应与其对应账号所对应的银行存款下的末级科目一致。

银行对账共7页当前：第3页银行对账--银行对账需对账的资料全部录入完毕后，即可进行银行对账。

工行网上银行个人业务

个人网上银行是指通过互联网，为工行个人客户提供账户查询、转账汇款、投资理财、在线支付等金融服务的网上银行渠道，品牌为“金融@家”。

中国工商银行个人网上银行为您提供的全新网上银行服务，包含了账户查询、转账汇款、捐款、买卖基金、国债、黄金、外汇、理财产品、代理缴费等功能服务，能够满足不同层次客户的各种金融服务需求，并可为您提供高度安全、高度个性化的服务。

明细介绍：一、我的账户是管理各类网上银行注册卡及其下挂账户、查询账户信息、办理转账汇款等业务的一组功能。

二、定期存款和通知存款添加定期存款账户，将自己的活期存款转为定期存款，并设置通知存款时间三、公益捐款提供向公益机构捐款功能，您可从收款单位列表中选择收款账户。

捐款服务，免收手续费四、转账汇款可进行工行、跨行、跨境、批量等转账汇款业务五、网上贷款可以在线填写申请信息申请办理贷款业务，通过网上银行渠道为客户提供贷款业务的相关服务。

六、网上挂失可在网上银行办理网上银行注册卡、下挂卡/账户的挂失业务。

七、养老金查询养老金明细、对账单、基本信息、通告信息等养老金相关信息，修改基本信息中部分内容或设置投资比例。

八、在线财务管理：为您提供收支记账、资产负债、财务分析统计、财务规划报告、财务计划、用户设置等服务。

九、个人理财提供各类独具特色理财服务，包括理财方案设计、理财业务申请、各类理财协议的签订、金融信息的定制、服务预约等。

十、网上汇市提供的在线办理外汇买卖业务，查阅汇市信息和评论的服务。

十一、网上基金可以在线办理基金买卖交易、管理资金账户、查询基金交易明细和最新发布的基金产品信息。

十二、网上国债可以在线办理各种国债业务，查询行情及信息并管理客户国债托管账户。

十三、网上贵金属可以通过网上贵金属栏目对账户贵金属、实物贵金属、贵金属递延和贵金属积存进行交易。

十四、银证业务可以在线办理证券委托交易，管理资金账户、查询最新证券信息和股票行情。

十五、个人外汇业务通过网上银行办理小额结售汇交易，并可在线查询小额结售汇交易明细信息。

解密隐藏在银行流水对账单中的奥秘

解密隐藏在银行流水对账单中的奥秘解密隐藏在银行流水对账单中的奥秘因为由收、支、银行三方参与，所以银行流水是所有企业财务数据中比较真实的部分，与水电费、房租一样，能够较高程度地反映企业的真实经营情况。

本文描述的是流水作为主要资料时的作用，适合除流水外很难获取其他资料的情况，包括银行在自行从无贷户中筛选目标客户的情况。

一、银行流水的构成根据开户行的不同以及同一个行内外部打印系统的不同，企业银行流水包含的内容也会有不同。

这里以常见的部分为例，包括了企业账号、户名、交易日期、对方账号、对方户名、本笔交易后的账户余额。

银行流水一般以对账单的形式交予企业，对账单一般按月交付，如需补打可能会收费，企业网银也可打印对账单。

二、银行流水的作用1.可以看出企业的上下游，计算出主要客户与供应商占比。

如果该企业为一些知名企业的长期供应商，则说明该企业产品品质有保证，坏账可能性不高，经营管理水平较高。

如果企业上下游均为业内不知名小企业则需要注意交易对手是否为同一控制人名下的，如果是则存在空壳公司的可能性。

2.从每个月的现金出入可以看出企业的资金周转情况：收支相抵，入不敷出还是大有盈利，也可以从每个下游企业出现的频率大概推算出账期（最好结合购销合同）。

3.可以看出企业的是否确实在正常地生产经营。

如果一家企业的支出主要为有规律地支付货款购买原料，然后有规律地收回货款，而不是经常提取备用金、差旅费、工资支付给各种酒店和咨询公司，这种情况可以作为考察其业务真实性的支持因素。

4.可以了解企业是否参与民间借贷。

如果一家企业存在下面这些情况则需考虑该企业是否参与民间融资行为：存在整数金额大额交易且交易对手为个人，或者名字中带有“投资”“咨询”“担保”等字眼，是企业、非上下游或关联企业却有大额资金往来的、定期或频繁出现大额公转私的。

5.可以看出企业是否可能存在洗钱、套现等违法行为。

洗钱企业不可避免地包括以下特征：长期不动账户突然有大额资金进入；集中转入分散转尤其是对个人的分散转出；现金流量巨大但余额却很少，几乎在日终没有余额。

工行网上银行推出个人电子对账单服务

开展了一系列改进国际收支统计手段的工作，加强对跨境资金流动的监测和统计分析功能。新版系统整合了国际收支统计申报和进出口核销的数
工行网上银行推出个人电子对账单服务
本刊讯中国工商银行为满足个人客户全面了解每月个人账户资金信息的需求，于近日推出了网上银行个人电子对账单服务。据介绍，网上银行个人电子对账单 ” 指客户通过 “ “ 是金
维普资讯
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人行试运新系统支票有望全国通用
本刊讯中国人民银行建设的全国支票影像交换系统（Ｉ）０６年１ＣＳ２０２月１８日在北京、天津、上海、广东、河北、深
规程》的规定履行申报义务。
国际收支统计申报制度体系，相应开发了国际收支统计申报
系统。近年来，中国涉外经济发展迅速，交易量猛增，国际对
收支统计申报数据的准确性和时效性、据的采集方式都提数
主运用资金余额的１％，８而在过去，比例仅为ｌ这一％。
出了更高的要求。为此，国家外汇管理局从２０年开始着手０３
水平均由市场而定。根据银监会提供的一组最新数据，截至２００６年９月底，邮储资金通过在农村金融机构协议存款和购买农村金融机构发行的金融债已累计向农村地区返回资金１０２０亿，占自
＋－４－－－＋－４－－－４－－－＋－－－－４－－－４＋－＋＊ —一＋
在同城范围内使用，区域经济往来中，跨人们只能选择汇兑、

工行基本户对账单模版

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中国工商银行客户存款对账单
方户名
币种：人民币（本位币）
摘要
单位：元
2011年
上页余额：13,620,365.78
借方发生额
贷方发生额
余额
保证金备用金对公收费明细入账工资 TIPS 备用金 011067032730
转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账
转账
转账
转账
转账
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,保留余额：0.00
中国工商银行客户存款对
对方户名
转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账转账

中国工商银行电子银行业务收费标准

中国工商银行电子银行业务收费标准
一、企业业务
（一）服务费
（二）交易费
*柜面资金汇划业务收费标准请见“人民币基本结算业务收费标准”（三）工本费
（四）协议费
指由我行为特定客户提供电子银行个性化服务而收取的通过协商确定的费用。

（五）其他
二、个人业务
（一）服务费
（二）交易费
（三）工本费
注释：
1、遇新增或调整收费标准时，中国工商银行将于执行前10个工作日通过本栏目予以公告；
2、以上收费标准最终解释执行权归中国工商银行所有。

三、电子商务
（一）服务费
（二）交易费
百度文库 - 让每个人平等地提升自我
11。

工商银行银企对账操作手册

工商银行银企对账操作手册标题：深度解析工商银行银企对账操作手册一、引言在金融领域，银行对账操作是一项至关重要的环节，特别是在银企合作中。

对账操作的准确性直接关系到双方的资金安全和业务运营。

工商银行银企对账操作手册，作为一项重要指南，为企业和银行提供了详细的操作流程和规范。

本文将深入解析工商银行银企对账操作手册，探讨其中的核心内容和操作流程。

二、对账操作手册概述工商银行银企对账操作手册是一份详细的指导文件，旨在帮助企业和银行完成对账操作，并规范双方在对账过程中的行为。

该手册包含了对账的基本概念、操作流程、注意事项和常见问题解答等内容，是企业和银行在日常对账过程中的重要参考依据。

三、对账操作手册详解1. 对账的基本概念工商银行银企对账操作手册首先介绍了对账的基本概念，包括对账的定义、意义以及对账的种类。

对账是指企业和银行之间根据系统生成的账户信息进行核对，以确保账目的准确性和一致性。

对账的意义在于及时发现和纠正账务差错，保障资金安全和业务正常运营。

对账分为内部对账和银行对账两种类型，企业需要根据实际情况选择相应的对账方式。

2. 对账操作流程工商银行银企对账操作手册详细介绍了对账的操作流程，包括对账前的准备工作、对账文件的获取、对账文件的比对和校验、异常处理以及对账凭证的保存等步骤。

在对账前，企业需要准备好相关系统和信息，并确保系统的准确性和完整性。

在对账文件的获取过程中，手册规定了银行提供对账文件的时间和方式，企业需要按要求及时获取对账文件。

对账文件的比对和校验是对账操作的核心步骤，企业需要严格按照手册规定的方法进行核对，确保账目的一致性。

手册还对异常情况的处理和对账凭证的保存进行了具体规定，为企业提供了明确的操作指引。

3. 注意事项和常见问题解答工商银行银企对账操作手册还特别强调了在对账过程中需要注意的事项，例如对账文件的保密性、对账操作的时效性等。

手册还提供了对账过程中常见问题的解答，帮助企业在对账操作中遇到问题时能够及时解决。

12.支付清结算之账户和账务处理

支付清结算之账户和账务处理这是清结算系列的第四篇文章，本文重点介绍清结算中的账户和账务的处理。

请务必阅读这几篇文章以便理解这里的流程。

∙支付清结算之基本概念和入门∙支付清结算之渠道侧处理∙支付清结算之电商侧处理一、账户体系在设计清结算系统前，首先需要完成账户体系的梳理。

账户是用来记录会计科目所反映的业务内容的工具，它根据会计科目来开设的。

账户有多种维度的分类。

按照经济内容来说，账户分为资产类账户、负债类账户、所有者权益类账户、损益类账户、成本类账户和共同类账户。

按照会计周期内期末是否有余额，也分为实账户和虚账户。

资产类账户用来反映资产增加、减少以及增减变动结果的账户。

和支付系统相关的主要资产类账户有：银行存款、应收账款、预付账款、库存商品、发出商品等。

资产增加登记在借方，减少登记在贷方，期末有余额的话，一般出现在借方。

在一个会计期间，所有借方金额的累加为“借方本期发生额”，所有贷方金额的累加为“贷方本期发生额”。

资产账户的余额=借方期初余额+借方本期发生额-贷方本期发生额。

为了跟踪在每个银行的存款变更情况，需要对公司在各个银行开通的收款账户设置对应的银行存款账户、应收账款账户。

在小明购买会员卡的案例中，资产类账户包括：1.银行存款：这是一个总账账户，记录电商公司在各个银行的总存款。

2.应收账款：这是一个总账账户，记录在银行的应收账款，这是虚账户，期末无余额。

3.银行存款-工行：这是一个明细账户，对应在工行的对公账户的存款变化；4.应收账款-工行：这是一个明细账户，记录在工行的收款情况，这是虚账户，期末无余额。

负债类账户负债类账户也是实账户，记账规则跟资产类相反，负债增加记为贷，负债减少记为借，期末如有余额，一般在贷方，表明期末有债务实有额，负债类账户的余额计算：贷方期末余额=贷方期初余额+贷方本期发生额-借方本期发生额。

从支付系统的角度，电商公司的自有账户，包括针对个人的账户和针对商户的账户，一般放在负债类账户下，此外，应付账款、预收账款、应交税费等，也是负债类账户。

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网点号：00064账号：3202006409200031208--------------日期2013-01-042013-01-042013-01-042013-01-042013-01-042013-01-042013-01-042013-01-052013-01-052013-01-052013-01-052013-01-052013-01-052013-01-062013-01-062013-01-06 2013-01-06 2013-01-07 2013-01-07 2013-01-07 2013-01-07 2013-01-07 2013-01-07 2013-01-07 2013-01-07 2013-01-07 2013-01-07 2013-01-07 2013-01-08 2013-01-08 2013-01-08 2013-01-08 2013-01-08 2013-01-082013-01-092013-01-092013-01-092013-01-092013-01-102013-01-102013-01-10查询结果汇总金额：汇总借方发生额账号：320200--------------日期2013-01-102013-01-102013-01-112013-01-112013-01-112013-01-112013-01-182013-01-182013-01-182013-01-182013-01-182013-01-252013-01-252013-02-012013-02-012013-02-012013-02-04 2013-02-04 2013-02-04 2013-02-04 2013-02-04 2013-02-04 2013-02-04 2013-02-04 2013-02-04 2013-02-04 2013-02-04 2013-02-04 2013-02-04 2013-02-04 2013-02-05 2013-02-05 2013-02-05 2013-02-06 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