用友年底结转
用友软件操作流程新建年度帐年度结转步骤
用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转环节）准备工作:在执行年度数据结转前应完毕以下基础准备工作:1.保证所有数据已经录入完毕；2.所有凭证都已对的记账；3.年终结转对的完毕；12月结帐；4.UFO报表已经对的生成；5.本年度数据备份完毕；操作环节（1）12月结帐后, 进入“系统管理”点击: 系统——注册——管理员（选择该帐套主管如: demo, 会计年度: 2023）——拟定（图1）图1（2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用, 点击: 年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2023年）点击: 确认（图2.3.4.5）图2图3图4图5——确认建立[2023]年度帐吗？选择: 是（Y）——稍后会提醒: 建立年度[2023]成功（3）成功建立2023年度账套后, 点击：系统——注销——再点“注册”——管理员（选择该帐套主管如：demo, 会计年度：2023）——拟定（图6）图6（4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用, 点击: 年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提醒: 立即将[2023]年数据结转到[2023]年吗？点确认（图7、8）图7图8稍后出现下面窗口, 注意看“错误结转科目数”是不是0, 没问题就点击: 退出（图9）——结转环节完毕。
图9（5）试算期初余额是否平衡。
操作如下: 点击总账, 本来的003账套号不变, “会计年度”选择2023年, 进入总账后点击: 系统初始化——录入期初余额——试算或对账。
假如试算结果平衡, 假如期初不需改动即可进行2023年的凭证录入。
另：如需增长、修改、删除会计科目, 可将该科目的期初余额消除, 再进入“会计科目”界面中进行增长、修改、删除等。
修改后录入该科目或下级科目的期初余额, 再进行试算或对账。
账务软件用友U8年度结转若干问题2023-09-03 16:40. 对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。
用友软件：年度结转操作步骤
一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1.进入系统管理，点注册。
2.再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”3.选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。
4.稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。
5.数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
6.选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。
7.备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。
二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。
1.进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。
如果要做2006年的年度账，就选2005年。
选好后点确定2.在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”。
3.点确认，接着点是。
4.系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。
5.建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。
三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。
上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1.进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。
如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。
选好后点确定2.在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可;如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。
先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序;最后结转总账系统。
用友T3普及版年度结转、反结账操作方法
用友T3普及版年度结转、反结账操作方法T3-用友是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件，下面小编为大家带来用友T3普及版年度结转、反结账操作方法，希望大家喜欢！用友T3普及版年度结转、反结账操作方法用友T3普及版已结转下年，发现上一年度有误，如何反结账08年已做完账，数据已结转到09年了，发现08年12月发工资的个数的75写成25了，我想返回到08年的账修改凭证，怎么操作，你可以通过以下过程进行操作：方法一：1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下清空年度数据。
2、登录到2008年的帐套，反结账、反记账，处理相应凭证，然后结账。
3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下结转上年数据。
方法二：还有就是如果2009年度帐没做凭证的话，你可以删除2009年年度帐，待上一年的调整合适了，直接再年结一次就可以。
方法三：如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反结账、反记账，并处理相应凭证，记住被调整的科目余额，再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。
年度结转可以分为三大步：建新年度帐;上年结帐;新年结转1)建新年度帐详细过程为：进入系统管理，选择注册功能，以账套主管的身份进行注册，然后选择结转账套及本会计年度，单击确定。
单击年度账建立，系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度，单击确认按钮，系统自动建立新年度的帐。
1 }* ?2 T [0 u$ m8 k# U, N- B2)上年结帐应注意：若用了工资，12月份操作月末处理，系统会提示:请结转上年数据操作信息。
此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库，之后在新的年度中结转上年工资数据，否则，在总帐系统中进行12月份结帐时，工作检查将不会通过，因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。
存货核算、固定资产12月结帐、工资做完年度结转、总帐12月结帐都完成后上年才算完成结帐。
用友软件年度结转之年度帐的建立、清空、引入、输出和数据的年度结转
用友软件年度结转之年度帐的建立、清空、引入、输出和数据的年度结转1．保证2007年的业务、财务数据全部处理完毕：即所有业务单据审核、记帐，例如出入库单审核、记帐，应收应付单/收付款单核销等，2．确保每一个子系统完成12月份的月末处理（工资管理除外），结帐顺序：先结供销链部分，再结财务部分（即采购—>销售—>库存—>存货—>应收/应付—>固定资产—>总帐系统）。
3. 保证数据的完整性和准确性，即做好数据的核实工作，例如总帐与明细帐核对、总帐与应收应付往来帐核对、总帐与项目帐核对、总帐与部门帐核对、总帐与个人往来帐核对。
4. 做好2007年度数据的备份工作，即将报表数据，帐务数据备份在硬盘（光盘、软盘）一式两份，保存放妥。
5．将需要改进的需求列示出来（传真给我们），我们将结合软件的现有功能和行业客户的先进模式给你建议，尽量协助你完成你的系统改进要求。
例如：1）会计科目转换（收费服务）；2）设置辅助核算；3）企业其他需求。
一、建立年度账在用友ERP-U8软件中，用户不仅可以建立多个账套，且每一个账套中可以放不同年度的会计数据。
这样一来，系统的结构清晰、含义明确、可操作性强，对核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度历的史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。
二、年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案结转到新的年度账中。
对于上年余额等信息需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。
用户在进行年度账管理时，必须首先以账套主管的身份进入且选定账套后方可进行。
年度账主要包括：建立、清空、引入、输出和数据的年度结转。
操作步骤：1、用户首先以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。
2、然后，用户在系统界面单击【年度账】项，系统自动弹出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标进入建立年度账的功能，3、系统自动弹出一个界面，在此界面中有以下两个栏目，都是系统默认的，用户不得进行任何的操作。
用友T3年度结转流程
用友T3年度结转流程
可能是“年末结转”、“结转”等。
3、系统会提示用户是否备份数据，如果之前已经备份了，可以选择“否”，如果没有备份。
建议选择“是”备份数据。
4、接下来会出现如下画面，用户只需按照提示操作即可。
5、结转完成后，系统会弹出如下画面，表示结转成功。
以上就是XXX软件年度结转操作步骤，希望对大家有所
帮助。
如果在操作过程中遇到问题。
可以参考软件的帮助文档或者联系软件的客服人员。
同时，也要注意备份数据，避免因操作
失误导致数据丢失。
）查看相关资料，以确保正确进行结转操作。
对于财务通基础版，结转总账系统非常简单，只需选择总账系统结转即可。
对于财务通准版或套装版，如果账套使用了固定资产和工资模块，则需要先结转这两个模块，没有先后顺序要求，最后再结转总账系统。
对于TONG2005和TONG10版本，如果使用了购销存模块，则需要按照图示的顺序从上到下进行结转。
需要注意的是，未启用或未购买的模块无需进行结转操作。
以结转总账系统为例，选择结转上年数据中的总账系统结转，然后点击确认。
系统会弹出对话框，选择明细方式结转或余额方式结转，建议选择余额方式。
结转完成后，系统会弹出结转报告，提示正确和错误的结转科目。
如果存在错误，需要查明原因。
如果没有问题，可以用下年度的时间登录进行新年度的账务操作。
重新复制原来的报表，在报表系统打开并进行账套初始后，即可重新计算新年度的报表。
建议在年度结转前先查看XXX官方网站，了解相关资料和补丁，以确保正确进行结转操作。
用友软件年终结转操作说明
用友软件年终结转操作说明
一、数据备份
12月份的凭证记完账，做年度结转前必须先做备份。
具体操作为：进入“系统管理”，点“系统”--“注册”，输入系统管理员账号“admin”，密码为空，点“确定”，再点“帐套”—“备份”，选择“地税经费帐套”确定，保存到事先建好的一个文件夹中（如用友数据备份）即可。
如图：
二、建立2013年度帐和年度数据结转
1、完成本年度所有账务处理后，每年还需要建立下一年的年度帐和做年度数据结转。
点“系统管理”—“注册”，以帐套主管身份（即自己的用户名，不是admin），如zm，输入密码，选择地税局经费帐套，会计年度为2012，点确定登录：如图：
2、登录后点“年度帐”—“建立”，选择要建立的年度账，点确定，即生成了2013年的新帐。
如图:
3、退出刚才系统，重新以帐套主管的身份（自己的用户名）进入，如zm,输入密码，选择地税局经费帐，注意：此时会计年度必须选择2013，点确定，登录到系统管理。
如图：
4、点“年度账”—“结转上年数据”—“总账系统结转”，点确定，选“余额方式”结转，2012年的年末余额自动结转到2013年的该帐套各科目中。
至此，年终结转全部完成，可以开展下一年度的账务处理了。
二〇一三年一月四日。
用友T3年度结转图文教程课件
年度结转的步骤和注意事项
01
02
03
04
05
备份当前年度的 财务数据
检查数据准确性
完成所有凭证和 账簿的录入
进行年度结转操 作
核对数据
在进行年度结转之前，务 必备份当前年度的财务数 据，以防止数据丢失或损 坏。
确保当前年度的财务数据 准确无误，发现问题及时 进行调整和修正。
用友T3年度结转图 文教程课件
目 录
• 用友T3年度结转概述 • 数据备份与恢复 • 科目结转设置 • 凭证结转设置 • 年度结转结果检查与核对
01
CATALOGUE
用友T3年度结转概述
年度结转的定义
年度结转是指企业或组织在每年结束 时，将本年度的账务数据结转到下一 年度，以便开始新的会计年度。
THANKS
感谢观看
年度结转结果检查与核对
年度结转结果检查的方法和步骤
数据完整性检查
确认所有业务数据是否 已完整录入并保存。
数据准确性检查
报表生成与核对
账龄分析
核对关键数据是否准确 无误，如总账余额、明
细账记录等。
通过T3系统生成年度财 务报表，并与手工报表
进行核对。
对往来账龄进行分析， 确保无长期挂账或异常
账龄。
年度结转结果的核对方法和步骤
凭证结转的设置方法和步骤
方法
凭证结转的设置方法主要包括自动结转和手动结转两种。自动结转是指通过系统预设的规则和公式，自动将上一 个会计年度的数据结转到下一个会计年度。手动结转是指需要人工干预，手动将上一个会计年度的数据结转到下 一个会计年度。
步骤
用友--年终结转注意事项
备份数据(1)确认本年数据准确完成。
(2)物理备份介质(光盘等)Admin进行数据备份工作1、在服务器上的“系统管理”中操作2、用Admin进行整个帐套数据备份工作3、Admin：“账套”->“输出”/“引入”4、Admin备份的内容为某一账套所有年度的数据5、Admin 有权删除一个账套账套主管进行年度数据备份工作1、在服务器上的“系统管理”中操作2、账套主管只能进行年度数据备份工作3、账套主管：“年度账”->“输出”/“引入”4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据5、账套主管有权删除一个年度账年度帐建立后的注意事项（1）再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态（2）在进行2005年度帐的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在2005年中进行基础设置的改动,在2004年中也不能进行基础设置的改动. （3）工资管理结转完成后2004年的工资系统自动结帐.年度数据结转注意点（1）如果档案信息重复，可能会便年度数据结转失败。
请检查档案是否重复。
（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。
（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。
(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年） 2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。
(5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。
(6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。
如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。
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用友年底结转各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢用友软件年度结转用友年度结转操作步骤1.首先确定xx年度所有月份结账2.打开“系统管理”，“系统”——“注册”,用户名使用平时登陆“用友通”时所用的帐套主管的编号，输入完用户名后选择要进行结转的帐套和xx年度，点击确定3.“年度帐”菜单——“建立”，此时会提示灰色字的2016年度，直接点击确定，在弹出的提示中点“是”，稍等2-3分钟会提示“年度帐建立完成”4.“系统”菜单——“注销”5.此时重复上面第二步的操作，但要注意，此次登陆的年度为新建立的2016年。
6.“年度帐”菜单——“结转上年数据”——“总账系统结转”，后面按照提示选择“是”即可注：在第六步结转过程中会遇到几类提示：请按照说明操作、“有银行科目但结算方式为空，是否继续结转”——点击“是”、“请选择客户数据结转方式”——此处建议选择“余额方式”！没有必要选择“明细方式”、结转过程根据帐套数据的大小，大概要持续3-5分钟，最后会自动生成结转报告，如果上面“错误结转科目”有数量，此处暂时不用管这个提示，多数原因都发生在损益类科目或者余额为零的科目上，可以直接关闭结转报告窗口，并退出系统管理即可。
最后：上述所有操作完成之后，建议登陆新的会计年度帐套，打开期初余额进行“试算”和“对账”功能，若两项检测均没有问题，即可直接录入新年度的凭证用友ERP哪些结转到下年专题2：哪些结转到下年(供应链)采购管理请购单：未关闭的结转采购订单：1、未关闭结转2、与请购单关联的订单在请购单结转时同时结3、有下游单据业务未完毕订单关闭也结转到货单：1、未关闭结转2、与上游单据有关联的到货单上在游单据结转时同时结转3、下游业务有未完成的即使关闭也结转采购发票：业务未完毕的结转运费发票：业务未完毕的结转结算单：不结转代管挂账确认单：1、上游单据结转时同时结转2、下游有业务未完毕结转时同时结转。
销售管理销售报价单：未关闭的结转销售订单：1、未关闭结转2、有下游单据发货单、发票业务未完成时即使关闭也结转销售发货单：1、未关闭结转2、有后续业务未处理的结转销售调拨单：下游单据结转时同时结转零售日报：下游单据结转时同时结转委托代销单：上游单据结转同时结转，有业务未完毕也结转委托代销结算单：不结转代垫费用单：不结转费用支出单：不结转销售发票：不结转库存管理采购入库单：暂估未处理的结转其它入库单：不结转产成品入库单：不结转销售出库单：不结转其它出库单：不结转材料出库单：不结转调拨申请单：未关闭的结转调拨单：未审核的结转盘点单：不结转存货核算出库调整单：不结转入库调整单：不结转单据：上年未记账单据全部结转委外管理委外订单：1、未关闭的结转2、有关联单据未业务完成的即使关闭也结转委外到货单：1、未关闭的结转2、与上游单据有关联的到货单在上游单据结转时同时结转3、下游业务有未完成的即使关闭也结转委外核销单：不结转委外发票：业务未完毕的结转合同管理生效态：结转自由态：结转结案态：不结转注：结转前录入的下年业务单据全部结转，以上内容是上年日期的业务单据结转逻辑，另：以上单据不包含在存货未记账情况用友年度结转方案用友年度结转方案一、年度结转前的准备工作首先，确定12月份各模块结账顺序：采购管理，销售管理，库存管理，应收、应付管理，固定资产，成本管理，存货核算，总账；确定各模块结账顺序后，月底完成12月份的结账。
在各模块结账时，完成年度结转各模块业务单据检查，保证年结的顺利进行。
采购管理：1、未关闭的本年度的采购订单将结转下年；在本年度账套中录入或生成的订单日期为下年度的采购订单全部结转下年。
2、单据日期为本年度的，未完全结算的入库单全部结转下年；单据日期为下年度的采购入库单全部结转下年。
3、在采购管理中填制或生成的，单据日期为本年度的，业务类型不是“直运采购”的，并且未结算的发票(包括运费发票)结转下年；单据日期为下年度的所有采购发票结转下年。
销售管理：1、未关闭的销售订单，整单结转；未审核已关闭的销售订单，整单结转；单据日期为下一会计年度的销售订单，整单结转。
2、已关闭的本年度的销售发货单不结转下年；已执行完毕的本年度发货单不结转下年；日期为下一会计年度的销售发货单整单结转。
3、当前会计年度的发票必须复核；当前会计年度的发票，都不进行结转；日期为下一会计年度的销售发票，整单结转，包括对应的销售发货单、销售订单。
库存管理：1、结账时保证采购入库单、产成品入库单、其他出入库单、销售出库单、材料出库单等单据全部审核。
固定资产管理：1、12月月末结账批量制单下不能留有制单信息。
2、若与总账对账不平，不会影响固定资产结转，但要查出造成对帐不平的原因。
应收、应付管理：1、月结前,将本年度所有单据全部记账。
2、对于本年可以核销的记录,进行核销或转账操作。
3、如果存在未制单业务，要先进行制单处理，否则结转到下年不能制单，从而可能导致与总账对账不平。
成本管理：1、要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末结账。
存货核算：1、未整单记账的单据必须全部整单记账，否则提示用户不能进行期末处理。
2、若有采购暂估处理业务没有结束，系统不允许进行12月的期3、若有相关单据未生成凭证，系统提示“尚有单据未生成凭证，12月结账后将不能再生成凭证！确认进行12月结账吗？”若确认，当年未生成凭证的单据即不可再生成凭证，也不会转到下年。
总账：1、如果启用银行对账，勾对平衡后务必进行核销银行帐操作，否则可能结转错误。
2、往来辅助的两种结转方式：按余额结转：按照科目+辅助核算的组合方式对未两清核销的明细记录汇总并结转下年。
按明细结转：按照科目+辅助核算的组合方式对未两清核销明细分录的结转。
如果存在往来对账操作，必须选择此结转方式。
3、年结前应保证保证期末对账能够平衡，否则结转时会产生错误。
4、总账可以重复结转，会提示是否覆盖已有期初数据。
数据备份：在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作，以确保数据的安全。
1、在系统管理中以系统管理员注册，在“账套”菜单下的“输出”进行备份。
此备份为帐套级所有年度的数据完2、一般在建年度帐前后，及结转数据前后各自都做一次备份最佳；可避免在建年度帐时及结转年度数据时出现的一些不可逆转的错误。
3、在系统管理中以账套主管注册在要进行备份的账套，在“年度账”菜单下的“输出”进行备份。
此备份为该帐套该年度级的一个单独备份。
二、年度结转的具体操作新年度帐建立：在系统管理中以账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度的账套和本年度时间，进入系统管理界面；在系统管理界面单击【年度账】--【建立】菜单，进入建立年度账的功能；依次确定建立新年度帐套，直到系统提示：建立年度帐成功。
结转数据：1、以账套主管的身份选定账套注册登录，进入系统管理界面，此时注册的时间应该是新年度帐时间。
2、在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】，点击相应模块结转功能进行上年数据的结转。
3、选择手工方式进行结转，各相关模块确认后，有各相关模块的系统检查和提示，由于各模块的内容不同，所以检查和提示的内容也不尽相同。
4、依据提示，各模块由上至下依次进行结转；若有错误，可及时进行检查，直到系统提示总账结转成功，无错误提示，形成结转报告。
三、年结后检查工作全部模块结转完毕后,要检查结转后的新年度期初余额与上年期末余额的数据是否一致。
1、总账模块试算、对账2、银行对账期初核对3、固定资产模块卡片信息核对4、库存模块数据核对5、存货模块数据核对待所有检查工作顺利完成，则本次年度结转工作顺利完成。
用友结转成本设置用友财务软件T3用友通中，财务模块，总账下的转账定义中的销售成本结转如何使用？如果使用了业务通和核算模块，通过对库存模块中“销售出库单”的记账和制单，系统会自动结转每一种存货的销售成本。
如果没有启用业务通，但企业又希望自动结转销售成本，就可以使用这个功能来实现。
注意：销售成本结转，是按照全月平均法的计价方法计算出库成本，如果要按照售价(计划价)来计算出库成本，可以通过总账--期末--售价(计划价)销售成本结转来实现。
例：某企业根据全月平均法计算商品销售成本，发生销售业务的时候，先确认销售收入，月末一次结转商品的销售成本。
操作步骤：1.初始设置把库存商品、主营业务收入、主营业务成本设为数量金额式的账页格式。
增加明细科目：库存商品-A产成品核算单位：个主营业务收入和主营业务成本增加同样的明细科目，并且设置一致。
2.期初余额库存商品-A产成品：期初数量10个，金额120元3.本期业务(不考虑税金)采购A产成品15个，单价10元，填制凭证借：库存商品-A产成品150贷：银行存款150注：查询该科目的明细账，全月的平均成本为元。
销售A产成品20个，销售价格20元，填制凭证：借：应收账款400贷：主营业务收入-A产成品400此时我们应该按照全月平均法结转20个商品的销售成本，使用“销售成本结转”功能。
设置“销售成本结转”：总账--期末--转账定义--销售成本结转进行销售成本结转，A产成品的平均单价为元，销售20个，总成本为216。
生成的凭证如下：注意：1. 目的明细设置必须一样，且必须是数量金额式的账页格式，设置核算单位。
2. 目的辅助核算也必须一致，不能有些科目有辅助核算，有些科目没有。
并且不能使用客户往来辅助核算。
如果使用了客户往来辅助核算，只能通过“自定义转账”完成。
3. 售成本结转是判断的“主营业务收入”的贷方发生数量，所以当发生销售退回的时候，填制的凭证上“主营业务收入”应该反映贷方红字，不应该反映在借方，否则的话，销售成本结转的时候，无法判断发生数。
4. 数量大于库存数量时，按照哪个数量来结转，通过“销售成本结转设置”中的选项来判断。
如果选择“按商品销售数量结转，则按照销售数量乘以库存单价来结转销售成本。
如库存数量为5个，单价为10元，此时销售了15个，在销售成本结转的时候，如果选择这个选项，则本期的销售成本为15*10=150元；如果选择“按库存商品数量结转，则上例中本期的销售成本=5*10=50元；如果选择了第二个选项，并且当某商品的库存数量修正语句：update ap_detail set ap_= from (salebillvouchs s1 join salebillvouch s on =)join ap_detail a on = where = and = and and =ar ACCESS部分结转失败主要是体现在采购系统、库存系统、存货核算系统三个模块上。
以采购系统结转失败居多，从支持部接收到的数据看，基本上都是数据错误造成的结转失败。
“购销链”结转失败的典型错误及相应解决方法：原因：n供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项重复；由于擅自开库修改数据，死机等原因造成数据库混乱；自行修改、增加、删除过原数据库表的字段、属性；数据库表中主关键字、查询丢失等；n由于删除过基础档案，而相应的数据表中仍存在有此档案的数据记录，造成数据不匹配。