用友U8 应收款管理 课件
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用友ERP财务与成本管理实务(用友U8-V101版)第7章-应收款管理系统
【实验目的】 系统学习应收款管理系统初始化的一般方法。
【实验准备】 本实验要求存货分类、计量单位、存货档案、本单位
开户银行等基础档案已设置为前提。引入“C：888帐 套备份\(3-1)总账系统初始设置”的账套备份数据，或 引入光盘中的“实验账套\(3-1)总账系统初始设置”。 将系统日期修改为“2018年1月31日”，以“ZC周晨” 身份注册进入应收款管理系统。
注意： ●销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的单据。如果应收款系统与销售系 统集成使用，销售发票和代垫费用在销售管理系统中录入，在应收系统中可以对这 些单据进行查询、核销、制单等操作。此时应收系统需要录入的只限于应收单。 ●如果没有使用销售系统，则所有发票和应收单均需在应收系统中录入。 ●在不启用供应链的情况下，在应收款系统中只能对销售业务的资金流进行会计核 算，即可以进行应收款、已收款以及收入实现情况的核算，而其物流的核算，即存 货出库成本的核算还需在总账系统中手工进行结转。 ●已审核的单据不能修改或删除，已生成凭证或进行过核销的单据在单据界面不再 显示。 ●在录入销售发票后可以直接进行审核，在直接审核后系统会提示“是否立即制 单”，此时可以直接制单。如果录入销售发票后不直接审核可以在审核功能中审核， 再到制单功能中制单。 ●已审核的单据在未进行其他处理之前，可以取消审核后再修改。
10. 审核收款单
5. 审核应收单据
①在应收款管理系统中，执行“应收单据处理”|“应收单 据审核”命令。 打开“应收单过滤条件”窗口。 ②单击“确定”按钮。打开“应收单据列表”窗口。 ③在“应收单据列表”窗口中，单击“全选”按钮。 ④单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据5张”。 ⑤单击“确定”按钮，再单击“退出”按钮退出。
5. 设置账龄区间
【实验准备】 本实验要求存货分类、计量单位、存货档案、本单位
开户银行等基础档案已设置为前提。引入“C：888帐 套备份\(3-1)总账系统初始设置”的账套备份数据，或 引入光盘中的“实验账套\(3-1)总账系统初始设置”。 将系统日期修改为“2018年1月31日”，以“ZC周晨” 身份注册进入应收款管理系统。
注意： ●销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的单据。如果应收款系统与销售系 统集成使用，销售发票和代垫费用在销售管理系统中录入，在应收系统中可以对这 些单据进行查询、核销、制单等操作。此时应收系统需要录入的只限于应收单。 ●如果没有使用销售系统，则所有发票和应收单均需在应收系统中录入。 ●在不启用供应链的情况下，在应收款系统中只能对销售业务的资金流进行会计核 算，即可以进行应收款、已收款以及收入实现情况的核算，而其物流的核算，即存 货出库成本的核算还需在总账系统中手工进行结转。 ●已审核的单据不能修改或删除，已生成凭证或进行过核销的单据在单据界面不再 显示。 ●在录入销售发票后可以直接进行审核，在直接审核后系统会提示“是否立即制 单”，此时可以直接制单。如果录入销售发票后不直接审核可以在审核功能中审核， 再到制单功能中制单。 ●已审核的单据在未进行其他处理之前，可以取消审核后再修改。
10. 审核收款单
5. 审核应收单据
①在应收款管理系统中，执行“应收单据处理”|“应收单 据审核”命令。 打开“应收单过滤条件”窗口。 ②单击“确定”按钮。打开“应收单据列表”窗口。 ③在“应收单据列表”窗口中，单击“全选”按钮。 ④单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据5张”。 ⑤单击“确定”按钮，再单击“退出”按钮退出。
5. 设置账龄区间
用友U8财务业务一体化应用 第10章 销售与应收管理
第10章 销售与应收款管理
10.1 工作情景 10.2 销售与应收款管理基本认知 10.3 销售管理实务 10.4 应收款管理实务
10.1 工作情景-问题
销售管理和应收款管理是两个不同的系统，那么都是
销售部门要使用的吗？
一个完整的销售业务涉及企业销售、仓储、财务等多 个部门，在整个业务过程中，各部门需要如何相互协 作呢？
10.2销售现收业务处理
10.2代垫费用处理-处理流程
销售专用发票 销售普通发票 销售调拨单 销售零售日报
单击【代垫】按钮 直接录入
生成代垫费用单
应收款管理
审核代垫费用单
生 成 其 他 应 收 单
审 核 其 他 应 收 单
形 成 应 收 款
10.2代垫费用处理-代垫费用制单
10.2直运业务-处理流程
10.2 委托代销业务
10.2分期收款业务处理
分期收款销售合同 （销售订单）
分期收款销售发货 （发货单）
分期开票 （销售发票）
分期收款 （收款单）
分期收款销售出库 （销售出库单）
结转成本
10.2 零售业务
销售管理 填制零售日报 应收款管理
复核零售日报
审 核 零 售 日 报
形 成 应 收 款
生成销售出库单
销售账簿及销售分析
10.2普通销售业务处理-处理流程
先发货后开票
录入销售订单并审核 （销售管理） 参照 录入发货单并审核 （销售管理） 销售出库单审核 （库存管理） 销售出库单记账 （存货核算） 销 售 出 库 单 生 成 凭 证 （存货核算）
参照 发票制单 生成销售发票 （销售管理）
发票审核 （应收款系统）
系统，负责销售出库业务的办理，登记库存台账；财务部客户端安
10.1 工作情景 10.2 销售与应收款管理基本认知 10.3 销售管理实务 10.4 应收款管理实务
10.1 工作情景-问题
销售管理和应收款管理是两个不同的系统，那么都是
销售部门要使用的吗？
一个完整的销售业务涉及企业销售、仓储、财务等多 个部门，在整个业务过程中，各部门需要如何相互协 作呢？
10.2销售现收业务处理
10.2代垫费用处理-处理流程
销售专用发票 销售普通发票 销售调拨单 销售零售日报
单击【代垫】按钮 直接录入
生成代垫费用单
应收款管理
审核代垫费用单
生 成 其 他 应 收 单
审 核 其 他 应 收 单
形 成 应 收 款
10.2代垫费用处理-代垫费用制单
10.2直运业务-处理流程
10.2 委托代销业务
10.2分期收款业务处理
分期收款销售合同 （销售订单）
分期收款销售发货 （发货单）
分期开票 （销售发票）
分期收款 （收款单）
分期收款销售出库 （销售出库单）
结转成本
10.2 零售业务
销售管理 填制零售日报 应收款管理
复核零售日报
审 核 零 售 日 报
形 成 应 收 款
生成销售出库单
销售账簿及销售分析
10.2普通销售业务处理-处理流程
先发货后开票
录入销售订单并审核 （销售管理） 参照 录入发货单并审核 （销售管理） 销售出库单审核 （库存管理） 销售出库单记账 （存货核算） 销 售 出 库 单 生 成 凭 证 （存货核算）
参照 发票制单 生成销售发票 （销售管理）
发票审核 （应收款系统）
系统，负责销售出库业务的办理，登记库存台账；财务部客户端安
用友ERP财务与成本管理实务(用友U8 V10.1版)第7章 应收款管理系统
实验二 单 据 处 理
【实验内容】
● 录入应收单据、收款单据
● 修改应收单据、收款单据 ● 删除应收单据
● 核销收款单据
● 2018年1月25日，审核本月录入的应收单据、收款单据 ● 对应收单据、收款单据进行账务处理
● 账套备份
【实验资料】 见教材
1. 填制第1笔业务的销售专用发票
1. 填制第1笔业务的销售专用发票
7.1.1功能概述 应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往 来账款的核算与管理，在应收款管理系统中，以销 售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据， 记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理 应收款项的收回、坏账、转账等情况，提供票据处 理的功能，实现对应收款的管理。根据对客户往来 款项的核算和管理的程度不同，系统提供了“详细 核算”和“简单核算”两种应用方案。不同的应用 方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相 同。
5. 审核应收单据
①在应收款管理系统中，执行“应收单据处理” |“ 应收单
据审核”命令。 打开“应收单过滤条件”窗口。 ②单击“确定”按钮。打开“应收单据列表”窗口。 ③在“应收单据列表”窗口中，单击“全选”按钮。 ④单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据5张”。 ⑤单击“确定”按钮，再单击“退出”按钮退出。
实验二 单 据 处 理
【实验目的】 系统学习应收款管理系统单据处理的一般方法。 【实验准备】 引入“C：\888账套备份\（7-1）应收系统初 始化”的账套备份数据，或引入光盘中的“实验账 套\应收系统初始化”。 将系统日期修改为“2018 年1月31日”，以“ZC周晨”身份注册进入应收款 管理系统。
7.2应用实务---实验一 应收款管理系统初始 化
【实验内容】 ●设置系统参数 ●设置基本科目 ●设置结算方式科目 ●设置坏账准备 ●设置账龄区间 ●设置报警级别 ●设置单据编号 ●录入期初余额 ●应收款系统与总账系统对账 ●账套备份 【实验资料】 见教材
收款付款-U8应收款管理 精品
预收帐款：是指企业按照购货合同规定预收客户单位的 款项。
其他应收款：是指企业除应收票据、应收帐款、预付帐 款等以外的其他各种应收、暂付款项。包括各种赔款、罚 款；应收出租的包装物租金；各种垫付款项。。。
应收票据：是指企业因销售商品、产品、提供劳务等而 收到的商业汇票，包括商业承兑汇票、银行承兑汇票。
借：原材料
18000
应交税金—应交增值税（进项税额）3060
贷：应付帐款----A企业 21060
三、日常业务—回款
应收账款的回收方法
收到现金、银行存款、票据等 在U8应收系统直接录入收款单、应收票据。
与客户的债务相抵扣 在U8应收系统中做转帐业务，包括应收冲应收（并账）、
预收冲应收、应收冲应付、红票对冲。
借：银行存款 21060 贷：应收账款 21060
A企业账务处理：（核销） 借：应收账款 21060 贷：应收账款---B企业 21060
B企业账务处理：（应付系统录入付款单并审核） 借：应付账款 21060 贷：银行存款 21060
B企业账务处理：（核销） 借：应付账款 21060 贷：应付账款---A企业 21060
六、产品介绍--期初余额
日常业务处理
1、应收单据处理 2、收款单据处理 3、核销处理 4、票据管理 5、转账业务 6、坏账处理 7、制单
三、日常业务
➢日常的概念：相对于期初而言，系统启用后的业务。 ➢日常可录入的单据：发票、应收单、收付款单、应收
票据 ➢单独启用用应收系统可录入销售发票； ➢和销售、合同、出口一起使用时，由各系统录入销售 发票、合同结算单、出口发票后传入应收系统。 ➢ 在应收系统的单据审核界面对上述单据进行审核处理， 确认应收账款。
应收单据审核
其他应收款：是指企业除应收票据、应收帐款、预付帐 款等以外的其他各种应收、暂付款项。包括各种赔款、罚 款；应收出租的包装物租金；各种垫付款项。。。
应收票据：是指企业因销售商品、产品、提供劳务等而 收到的商业汇票，包括商业承兑汇票、银行承兑汇票。
借：原材料
18000
应交税金—应交增值税（进项税额）3060
贷：应付帐款----A企业 21060
三、日常业务—回款
应收账款的回收方法
收到现金、银行存款、票据等 在U8应收系统直接录入收款单、应收票据。
与客户的债务相抵扣 在U8应收系统中做转帐业务，包括应收冲应收（并账）、
预收冲应收、应收冲应付、红票对冲。
借：银行存款 21060 贷：应收账款 21060
A企业账务处理：（核销） 借：应收账款 21060 贷：应收账款---B企业 21060
B企业账务处理：（应付系统录入付款单并审核） 借：应付账款 21060 贷：银行存款 21060
B企业账务处理：（核销） 借：应付账款 21060 贷：应付账款---A企业 21060
六、产品介绍--期初余额
日常业务处理
1、应收单据处理 2、收款单据处理 3、核销处理 4、票据管理 5、转账业务 6、坏账处理 7、制单
三、日常业务
➢日常的概念：相对于期初而言，系统启用后的业务。 ➢日常可录入的单据：发票、应收单、收付款单、应收
票据 ➢单独启用用应收系统可录入销售发票； ➢和销售、合同、出口一起使用时，由各系统录入销售 发票、合同结算单、出口发票后传入应收系统。 ➢ 在应收系统的单据审核界面对上述单据进行审核处理， 确认应收账款。
应收单据审核
应收款管理-u850jxc
设置计量单位
例：
40G硬盘的包装规格：盒 17寸显示器的包装规格：台
如果存货只有一种计量单位，则 可将这些存货的计量单位都归为 一组，该组的类别应设为“无换 算”
设置计量单位
例：
PIII芯片的包装规格：1盒=2片
如果同一种存货需要有多个计量单位 来核算，则应将该存货的所有计量单 位都归为一组，该组的类别可根据需 要选择是“固定换算”或“浮动换 算”。
2. 坏账准备设置 3. 账龄区间设置 4. 报警级别设置 5. 单据编号设置
存货分类
定义存货分类： 原材料 ——主机
——硬盘 ——显示器 ——键盘 ——鼠标 产成品 ——计算机 外购商品 ——打印机 ——传真机 应税劳务
——芯片
设置计量单位
例：
40G硬盘的包装规格：盒 17寸显示器的包装规格：台 PIII芯片的包装规格：1盒 = 2片
票据管理
商业承兑汇票贴现
例3：2003/01/31，将2003年1月2日收到的 北京天益公司签发并承兑的商业承兑汇票
（NO.345612）到银行贴现，贴现率为6%。
票据管理
结算商业承兑汇票
例4：2003/01/23，将2003/01/03收到的明 兴公司签发并承兑的商业承兑汇票 （NO.367809）结算。
日常业务处理
录入收款单据 修改收款单据 删除收款单据 审核本月录入的收款单据 核销收款单据 对收款单据进行账务处理
应收业务处理
例:
2003/01/22， 收到银行通知，收到“上 海邦立公司”以信汇方式支付购买乙产品2台， 货税款及代垫运费款1318.08元。
票据管理
填制商业承兑汇票 商业承兑汇票贴现 结算商业承兑汇票 制单
用友u8最佳业务实践流程培训PPT - 应收应付 29页PPT文档
015-02-01收பைடு நூலகம்单据处理
提纲
• Level2应用业务场景
① 015-02预收业务场景 ② 015-07应收业务场景 ③ 015-03预付业务场景 ④ 015-08应付业务场景
• Level3应用业务场景
① 015-02-01收款单据处理
② 015-02-02收款账务处理
③ 015-02-03应收单据处理 ④ 015-07-04转账处理 ⑤ 015-07-05坏账处理
011-02-02收款账务处理
控制目标
通过收款单据的处理，快速将一线的业务情况加入信息化系统 中进行数据整合； 通过预收款和收款单据的帐务处理，更快地了解客户销售的回 款情况； 通过往来业务的统计，准确进行企业的资金预测； 通过健全的内控体制，保证企业内部的预收、应收往来业务清 晰；
015-02预收业务场景
提纲
• Level2应用业务场景
011-02-02收款账务处理
• 业务场景概述：
本流程主要描述收款后往来会计针对收款情况结合U8系统进 行的账务处理，包括收款与预收款等等。
控制目标
通过收款单据的处理，快速将一线的业务情况加入信息化系统 中进行数据整合； 通过预收款和收款单据的帐务处理，更快地了解客户销售的回 款情况； 通过预收款和收款类往来业务的统计，准确进行企业的资金预 测； 通过健全的内控体制，保证企业内部的预收、应收往来业务清 晰；
① 015-02预收业务场景
② 015-07应收业务场景
③ 015-03预付业务场景 ④ 015-08应付业务场景
• Level3应用业务场景
① 015-02-01收款单据处理 ② 015-02-02收款账务处理 ③ 015-02-03应收单据处理 ④ 015-07-04转账处理 ⑤ 015-07-05坏账处理
U8+网络分销12.1-销售及应收——用友全产品PPT
• 账套参数 价格管理“批量折扣设置方式”，选择商品或商品类别 • 系统参数 配置参数“价格等级最大级次”，条件中显示的客户价格级别与此参数有关
价格管理——付款方式折扣设置
• 概述
• 按 付款方式+客户类别+部门 设置商品或商品类别的折扣率/折扣额/折扣价 • 录入折扣价时需录入价格基础，系统自动计算折扣额=价格基础—折扣价，供自动报价使用 • 一次可选择多个条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，
• 报表
– 《最新价格查询》用于查询选定商品在指定日期的客户价格 – 若指定日期“客户+商品”的有效价格有多条，取价格表创建日期最晚的一条
• 报价
– 此价格在销售单据的“单价”即报价中体现，优先于经过地区折扣后的客户级别价
价格管理——商品六级代理价
• 商品档案维护六级代理价 • 六级代理价维护方法
准，即此次设置的折扣会覆盖以前的
• 相关参数
• 账套参数 销售业务“代销结算倒扣方式”，按客户倒扣，则在客户折扣中可设置代销结算折扣 • 账套参数 价格管理“客户折扣设置方式”，选择商品或商品类别 • 账套参数 价格管理“按业务类型设置客户折扣”,为是时客户折扣设置可选择“折扣依据”为是的销售业务类型 • 账套参数 价格管理“支持二次开发客户折扣”,为是时可增加默认客户折扣设置表，自动报价能取到二开折扣
价格管理——批量折扣设置
• 概述
• 折扣与商品数量相关时，可先设置批量折扣台阶档案（基本档案-标准目录-批量折扣台阶），设置数量区间的折扣率/ 折扣额
• 按 部门+客户价格级别 设置商品或商品类别的批量折扣台阶 • 一次可选择多条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，即
价格管理——付款方式折扣设置
• 概述
• 按 付款方式+客户类别+部门 设置商品或商品类别的折扣率/折扣额/折扣价 • 录入折扣价时需录入价格基础，系统自动计算折扣额=价格基础—折扣价，供自动报价使用 • 一次可选择多个条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，
• 报表
– 《最新价格查询》用于查询选定商品在指定日期的客户价格 – 若指定日期“客户+商品”的有效价格有多条，取价格表创建日期最晚的一条
• 报价
– 此价格在销售单据的“单价”即报价中体现，优先于经过地区折扣后的客户级别价
价格管理——商品六级代理价
• 商品档案维护六级代理价 • 六级代理价维护方法
准，即此次设置的折扣会覆盖以前的
• 相关参数
• 账套参数 销售业务“代销结算倒扣方式”，按客户倒扣，则在客户折扣中可设置代销结算折扣 • 账套参数 价格管理“客户折扣设置方式”，选择商品或商品类别 • 账套参数 价格管理“按业务类型设置客户折扣”,为是时客户折扣设置可选择“折扣依据”为是的销售业务类型 • 账套参数 价格管理“支持二次开发客户折扣”,为是时可增加默认客户折扣设置表，自动报价能取到二开折扣
价格管理——批量折扣设置
• 概述
• 折扣与商品数量相关时，可先设置批量折扣台阶档案（基本档案-标准目录-批量折扣台阶），设置数量区间的折扣率/ 折扣额
• 按 部门+客户价格级别 设置商品或商品类别的批量折扣台阶 • 一次可选择多条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，即
U8-10.0-应收款管理
目录第1章系统介绍 (1)第2章系统功能 (2)第3章系统特点 (3)第4章产品接口 (4)4.1详细核算接口说明 (4)4.2简单核算接口说明 (5)第5章前期准备 (6)第6章应用方案 (8)6.1应收账款详细核算方案 (8)6.2应收账款简单核算方案 (10)第7章设置 (11)7.1参数说明 (11)7.1.1 常规系统参数说明 (11)7.1.2 凭证参数说明 (14)7.1.3 权限与预警参数说明 (18)7.1.4 核销设置 (21)7.2初始设置 (21)7.2.1 设置科目 (21)7.2.2 坏账准备设置 (22)7.2.3 账期内账龄区间设置 (22)7.2.4 逾期账龄区间设置 (23)7.2.5 报警级别设置 (23)7.2.6 单据类型设置 (23)7.2.7 中间币种设置 (24)7.2.8单据设计 (24)7.3期初余额 (24)第8章应收业务处理 (28)8.1应收款业务 (28)8.1.1 确认应收账款 (28)II目录8.1.2 冲销应收账款 (39)8.2预收款业务 (65)8.2.1 确认预收款 (65)8.2.2 冲销预收账款 (67)8.3现结业务 (70)8.3.1 完全现结 (70)8.3.2 部分现结 (71)第9章红字应收业务的处理 (72)9.1红字应收单据录入 (72)9.2付款单录入 (74)第10章制单处理与查询 (76)10.1制单规则 (76)10.2如何制单 (80)10.3凭证查询 (83)10.4科目账表查询 (84)第11章其他处理 (85)11.1付款单导入导出 (85)11.2汇兑损益 (86)11.3取消操作 (89)11.4月末结账 (91)11.5取消月结 (92)11.6年末结转 (92)第12章账表查询 (94)12.1业务账表 (94)12.1.1 业务明细账 (94)12.1.2 业务总账表 (97)12.1.3 业务余额表 (99)12.1.4 对账单 (100)12.1.5 与总账对账 (102)12.1.6 销售定金统计查询 (103)12.2统计分析 (104)12.2.1 应收账款账龄分析 (104)12.2.2 收款账龄分析功能 (106)目录III12.2.3 收款预测 (107)12.2.4 欠款分析 (109)12.3单据查询 (110)12.3.1 发票查询 (110)12.3.2 应收单查询 (111)12.3.3 收付款单查询 (111)12.3.4 凭证查询 (111)12.3.5 单据报警查询 (112)12.3.6 信用报警查询 (112)12.3.7 应收核销明细表 (113)12.3.8 合同结算单查询 (113)12.3.9 出口发票查询 (114)12.3.10 服务结算单查询 (114)第13章简单核算 (115)13.1发票审核 (115)13.2发票制单 (116)13.3凭证查询 (117)第1章系统介绍应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
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3.2 日常业务处理
3.2.1. 应收单据处理 3.2.2. 收款处理 3.2.3. 核销处理 3.2.4. 票据管理 3.3.5. 转账业务 3.3.6. 坏账处理 3.3.7. 制单
3.2.2.收款处理
收款
记录所收款项
审核
在录入收款单时，需 要指定款项用途：应 收款、预付款、其他 费用。如果对于同一 张收款单，如果包含 不同用途的款项，应 在表体记录中分行显 示。用途不同后续处 理不同。
1.3应收款业务处理总体流程
课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
二、业务模式与功能描述 详细核算应用方案
销售管理
应付款管理 应收款管理
网上银行
总账
简单核算应用方案
财务分析 UFO
控制参数： 设置选项常规 “应收账款核算模型”
销售管理
应收款管理
总账
课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
若一张收款单中， 表头客户与表体 客户不同，则视 表头客户代表体 客户付款
应收系统付款单用 来记录发生销售退 货时，支付客户的 款项。同样，需要 指明付款单是应收 款项退回、预收款 退回、还是其他费 用退回。
3.2 日常业务处理
3.2.1. 应收单据处理 3.2.2. 收款处理 3.2.3. 核销处理 3.2.4. 票据管理 3.3.5. 转账业务 3.3.6. 坏账处理 3.3.7. 制单
3.1.1系统选项 3.1.2初始设置 3.1.3期初余额
3.1 应收款管理初始化
3.1.1系统选项 3.1.2初始设置 3.1.3期初余额
3.1 应收款管理初始化
3.1.1系统选项 3.1.2初始设置 3.1.3期初余额
3.1.3期初余额
期初余额
将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账
数据，系统可对其进行管理，这样可以保证数据的连续性和完整性。
•基本流程 1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、 未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。这些期初数据 必须是账套启用会计期间前的数据。 2.期初余额录入后，可与总账系统对账。 3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后 续的核销、转账处理。 4.在应收业务账表中查询期初数据。
一、课程概述
1.1应收款管理系统总体介绍 1.2应收款管理系统与其他系统关系 1.3应收款业务处理总体流程
1.1应收款管理系统总体介绍
应收款管理系统，主要用于核算和管理 客户往来款项。
根据对客户往来款项核算和管理的程度 不同，系统提供 “详细核算”和“简单 核算”两种应用方案。
一、课程概述
1.1应收款管理系统总体介绍 1.2应收款管理系统与其他系统关系 1.3应收款业务处理总体流程
若不与销售系统 集成，则要录入 销售业务中的各 类发票，以及销 售业务之外的应 收单。
应收单表头中的信息 相当于凭证中的一条 分录，表头科目为核 算该客户所欠款项的 一个科目。表体中的 一条记录也相当于凭 证中的一条分录
3.2.1.应收单据处理 应收单据审核
审核入账
应收账
应收单据审核后 形成应收账。
对应收单据可进 行单张审核、手 工批审、自动批 审,以及单张和 批量的弃审。
当选项中设置单据审核日 期依据 为单据日期时， 该单据的入账日期选用自 己的单据日期。审核时若 发现该单据日期所在会计 月已经结账，则系统将提 示不能审核该单据，除非 修改审核方式为业务日期
当审核的发票是已经 做过现结处理，则系 统在审核记账的同时， 后台还将自动进行相 应的核销处理。对于 发票有剩余的部分， 作应收账款处理。
三、案例分析与产品演示
3.1 应收款管理初始化 3.2 日常业务处理 3.3 账表查询与期末业务
3.2 日常业务处理
3.2.1. 应收单据处理 3.2.2. 收款处理 3.2.3. 核销处理 3.2.4. 票据管理 3.3.5. 转账业务 3.3.6. 坏账处理 3.3.7. 制单
3.2 日常业务处理
•收款单的数额等于原有单据的核销数额，收款单与原有单据完全核销
•收款单的数额部分核销以前的单据，余额部分可以再次核销
1.2应收款管理系统与其他系统关系
合同管理
销售管理
应收合同结算单 销售发票 销售调拨单 收款结算情况
应付款管理
转账
应用函数 应收款管理
UFO报表
网上银行
导入导出 凭证
分析数据 财务分析 出口发票
总账
出口管理
一、课程概述
1.1应收款管理系统总体介绍 1.2应收款管理系统与其他系统关系 1.3应收款业务处理总体流程
3.2.3.核销处理
•提供手工核销与系统核销两种方式。
•收款单可以和蓝字应收单、蓝字发票、付款单核销；付款单可以和红 字应收单、红字发票、收款单核销。
•若发票中同时存在红蓝记录，则核销时先进行单据的内部对冲。
•在核销时使用预收款，如果结算的金额小于收款单金额与预收款的使 用金额之和，则系统优先使用收款单的金额。
3.2.1. 应收单据处理 3.2.2. 收款处理 3.2.3. 核销处理 3.2.4. 票据管理 3.3.5. 转账业务 3.3.6. 坏录入
销售发票\ 应收单
手工录入
系统传递
销售 管理
若与销售系统集 成，则销售发票 及代垫费用产生 的应收单据不在 应收系统中录入， 由销售系统传递。 除此之外的应收 单在此录入。
三、案例分析与产品演示
3.1 应收款管理初始化 3.2 日常业务处理 3.3 账表查询与期末业务
三、案例分析与产品演示
3.1 应收款管理初始化 3.2 日常业务处理 3.3 账表查询与期末业务
3.1 应收款管理初始化
3.1.1系统选项 3.1.2初始设置 3.1.3期初余额
3.1 应收款管理初始化
应收款管理-U8
课程内容
二、应收管理初始化 三、日常业务处理 四、账表查询与期末处理
课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
一、课程概述
1.1应收款管理系统总体介绍 1.2应收款管理系统与其他系统关系 1.3应收款业务处理总体流程