学生会财务报销流程模板
财务费用报销流程图全
财务部门会计
财务报表
总经理
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 借款单
财务部出纳根据总经理批准的报 销单据准备好报销款项。
财务部出纳
费用报销单 借款单
报销人员在领款时，必须在“费 用报销单”上领款人处进行签字 确认。如是代领人进行领款，也 需代签。如属于借款性质报销， 借款人必须将存于财务的借款单 取走核销。
相关报销人员
相关部门主管
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
直接主管审核签字后，需将报销 单据报部门经理进行进一步审核 签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门人员
费用报销单 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
“费用报销单”及相关单据转杯 完成后，相关人员提交给直接主 管审核签字，直接主管必须对以 下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
部门经理审核签字后，将报销单 据提交给财务部，由财务部门会 计人员进行报销费用的确认，主 要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标 准； 2）财务是否能及时安排此费 用； 3）单据或票据是否符合财务规 范要求。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理 财务部
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
学生会财务报账制度
人文管理学院学生会报账制度
第一条举办各类活动需要使用资金由活动主办部门写出书面申请（应注明资金的使用目的、资金的预算金额）由团委批准后，
方可向办公室申请购买。
第二条报销时应发票、小票齐全，小票上写清发票用途（含购买目的、产品名称、单价、数量），经手人签名（或印章）。
发票
和小票都应有购物单位的章，且两票的章得一致。
第三条经手人签名必须是黑色钢笔或黑色中性笔。
第四条学生会内部经费报销：资金额为20元以内由分管主席签字即可，20—50元由正主席签字方可，50元以上由主席团研
究决定。
第五条学院拨给的经费，学生会联系的赞助资金，统一由办公室管理。
第六条活动结束后，参与此次活动的相应部门，收集齐用于此活动的发票，交给此活动的主办部门。
第七条此次活动的主办部门在活动结束后的三天之内把所有发票、小票收集完毕，并检查发票、小票是否存在问题，是否存在
谎报、多报、错报的现象，若无问题则移交给分管主席。
第八条分管主席将核对活动申请中的经费预算与此次活动的实际费用，并审核此次活动的经费是否合理，如果合理签字后则
将所有材料移交办公室主任（或副主任），办公室将负责报
销此次活动经费；若不合理，则主办部门必须向主席团做出
合理解释，否则不予报销。
第九条办公室报销后将款项交给此次活动的主办部门，再由主办部门分发给其他各个协助部门。
第十条报销单据应在举办活动后，三天内整理完毕并上交（争取一周内处理完毕，不留后遗症）。
第十一条本条例解释权归院学生会主席团，从公布之日起执行。
人文管理学院学生会
二00八年二月二十日。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度是一个组织或公司内部用来规范报销行为的一系列规定，它旨在保证报
销的公正、透明和高效。
以下是一个详细的财务报销制度及报销流程：
1. 报销范围:明确规定了哪些费用可以报销以及报销的限额和标准。
常见的报销范围包括差旅费、交通费、招待费、办公用品费等。
2. 报销申请:报销人需要填写报销申请表，包括填写报销事由、费用明细、金额等信息，并附上相关的发票、票据和证明文件。
3. 报销审核:报销人将填好的报销申请表和相关文件提交给财务部门，财务部门进行报销审核。
审核的内容包括核对费用明细、发票真实性和合规性等。
4. 报销审批:财务部门审核完成后，将报销申请表和相关文件交给主管或上级审批人进行审批。
审批人会对报销事由和费用的合理性进行评估，并决定是否批准报销。
5. 报销支付:一旦报销申请获得批准，财务部门会将款项支付给报销人。
支付方式可以是直接转账到报销人的银行账户，或者是发放现金或支票。
6. 报销归档:财务部门会将报销申请表和相关文件进行归档，以备将来的查阅和审计。
7. 报销记录与统计:财务部门会将报销记录进行录入和整理，在财务系统中进行统计和分析。
这些记录可以用于预算控制、成本分析和管理决策等。
8. 报销审计:定期进行报销审计，检查报销的合规性和有效性。
审计可以由内部审计部门进行，也可以由外部审计师来完成。
需要注意的是，在整个报销流程中，要确保报销人和审批人的独立性和公正性，以避免潜在的利益冲突和财务作假等问题。
此外，财务报销制度还应该根据组织的实际情况进行定制，确保适用于自身的特点和需要。
财务费用报销流程图(标准版)
财务费用报销流程图总结在详细分析《财务费用报销流程图》文档后，我们可以清晰地勾勒出财务费用报销的全流程及其关键环节。
以下是对该流程图的详细总结，确保涵盖所有关键步骤及细节信息。
报销发起与准备1. 报销单据整理与粘贴报销人员需依据公司费用报销制度，细心整理需报销的发票或单据，并进行规范粘贴。
这一步骤确保了后续审核流程的顺畅进行。
具体细节包括发票或单据的清晰度、完整性，以及是否符合财务规定的粘贴要求。
2. 填写《费用报销单》报销人员需使用规定的笔具，在《费用报销单》上准确填写报销信息，不得涂改。
对于采购物品的报销，还需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
这一步骤确保了报销信息的准确无误，为后续审核提供了必要的信息基础。
部门内部审核3. 直接主管审核报销人员将准备好的《费用报销单》及相关单据提交给直接主管审核。
直接主管需对费用产生的原因及真实性、费用的合理性、票据及单据的规范性进行严格审核。
若发现不符合要求，直接主管需立即退还给报销人员重新整理提报。
这一环节强化了内部控制，确保报销费用的合理性和合规性。
财务部门审核4. 财务部门审核通过直接主管审核后，报销单据将提交至财务部门。
财务部门的会计人员将对报销费用进行进一步确认，审核内容主要包括费用是否符合报销标准、财务是否能及时安排此费用、单据或票据是否符合财务规范要求。
同样，若发现不符合要求，财务部门将立即退还给相关部门重新整理提报。
这一步骤确保了报销费用的准确性和合规性，符合公司财务管理规定。
高层审批5. 执行董事长批准财务部门审核通过后，报销单据将提交至执行董事长进行最终审批。
执行董事长需对报销单据进行全面审阅，并签署意见及时间。
若发现不符合要求，执行董事长将退回财务部跟进处理。
这一环节体现了公司高层对财务管理的高度重视和严格把关。
报销款项支付6. 出纳准备报销款项经过执行董事长批准后，财务部出纳将根据批准的报销单据准备报销款项。
出纳需确保支付金额的准确无误，并按照公司规定的方式进行支付。
报销流程模板
报销流程模板
嘿，朋友们！咱今儿来聊聊报销流程这档子事儿。
你说这报销啊，就像是一场有趣的小冒险！
想象一下，你就像个勇敢的探险家，拿着一堆票据，准备踏上报销的征程。
首先呢，你得把那些票据整理得整整齐齐的，就像给它们排好队一样。
可别小看这一步哦，要是票据乱七八糟的，那可就麻烦啦！这就好比你去爬山，路都没找对，那还不得在山里瞎转悠呀！
然后呢，你得按照要求填写报销单。
这可得仔细着点儿，把每一项都填得清清楚楚的，就像给你的宝贝票据穿上合适的衣服。
要是填错了，那可就像穿错衣服一样别扭呢！
接着，就是找领导签字啦！这就好像是去见大王，得小心翼翼地呈上你的“奏折”，等大王点头同意。
要是领导不在，那你就得耐心等啦，可别着急上火哟！
等领导签好字了，就可以去财务部门啦。
这时候你就像把宝贝交给了可靠的卫士，他们会认真审核你的报销单和票据。
要是有啥问题，他们会指出来，你就得赶紧改正。
最后，就是等着报销款到账啦！这就像是等待丰收的果实，心里充满了期待。
等钱到账的那一刻，哇，那种感觉，就像大热天吃了一口冰凉的西瓜，爽歪歪呀！
在这个过程中，可千万不能马虎大意哟！每一个环节都很重要呢。
就像建房子，一块砖都不能少，一处细节都不能错。
要是不小心弄错了，那可就得重新来过，多麻烦呀！
所以啊，大家一定要认真对待报销流程，把它当成一件重要的事情来做。
别嫌麻烦，这可是关系到咱们自己的钱包呢！让我们都成为报销流程的小能手，顺利拿到属于我们的报销款吧！加油哦！。
财务报销流程图
Y 财务部负责人
复核
项目总经理审批
出纳审核付款
入账结 束
说明
１、如果没有特殊原因在取得票据三天内填 写“费用报销单”进行报销。 2、报销人要按照规定认真填写“费用报销 单”。所填写的项目为:日期、用途、金额、 合计、金额大小、报销人等。 3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上 注明乘车路线。 4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上,最 后粘贴“费用报销单"。 5、若有要事说明则备注填写。 １、相关人员提交审核：
项目负责人 项目总经理
财务部
………………………………………………… ……………………………
1、借支人要按照规定认真填写“借支单”。
所填写的项目为:日期、部门、借支事由、金 额、借支人等。
相关部门人员
１、相关借支人员提交“借支单"给项目负责 人审核签字。 2、项目负责人必须对借支事由进行审核； 若发现不符合要求,立即退还给借支人。 1、出纳需要先关注有无项目负责人签字同意 借支。 2、仔细审核借支人金额填写是否正确。 3、出纳随后签名并根据“借支单"金额支付 给借支人.
XX大学学生会财务管理制度
XX大学学生委员会财务管理规定第一章经费支出申请及要求第一条本部学生会各部门及翔安分会日常支出及开展活动所需资金均需填写《XX大学学生委员会经费使用（明细）预算单》，经资金支出申请流程后方可支出。
第二条经费支出申请时所填写的《XX大学学生委员会经费使用（明细）预算单》中，关于物资采购的事宜一律由办公室负责采买并进行发放，部门自行采买一概不予报销，如遇特殊情况，需事先与办公室沟通。
第三条单笔资金支出200元以内（不含200元），需由经费申请部门负责人填写《XX大学学生委员会经费使用预算单》，经办公室上报主席审核，批复后交办公室存档方可支出；单笔资金支出200元以上另需团委周林琪老师审批，交办公室存档后方可支出。
第二章经费预支程序及要求第四条学生会各部门及翔安分会日常支出及开展活动需预支经费需经过经费支出申请流程，由办公室存档并填写《XX大学暂付款凭单》，报主席审核签字后转呈团委周林琪老师、张晴老师审批并经陈怀锋老师签字方可预支。
第五条预支资金申请划拨到位后由办公室统一管理调配。
第六条学生会各部门及翔安分会遵从学生会办公室所决定的费用支出方式及购买途径等要求，不得私自使用经费。
第七条由办公室批准的部门使用经费在使用前需上报，并允许办公室对经费使用项目做部分修改。
第八条本部学生会各部门及翔安分会开展活动时若活动已启动而赞助款尚未到位，向团委或学生会账户预支的资金须在赞助款到位后将等额资金对冲回团委账户学生会账户。
第三章经费报销程序及要求第九条本部学生会各部门及翔安分会日常支出及开展活动所支出的经费报销需由部门或分会负责人填写XX大学学生委员会经费使用（明细）报销单并附报销单等额发票，经办公室报主席审核，转呈团委周林琪老师、张晴老师审批并经陈怀锋老师签字后方可报销。
费用报销操作流程【模板范本】
费用报销操作流程【模板范本】1. 概述本文档旨在提供一份费用报销操作流程的模板范本，以供参考。
该操作流程适用于公司内部员工或相关人员进行费用报销的情况。
请注意，具体的操作流程可能因公司政策和流程有所不同，请按照公司实际情况进行调整。
2. 操作流程以下是一般的费用报销操作流程的模板范本，具体步骤如下：2.1 填写报销申请1. 打开公司报销系统，并选择“新建申请”。
2. 在申请表中填写相关信息，包括但不限于：费用类别、费用金额、费用发生日期等。
3. 准确填写费用明细，包括所购买物品或服务的名称、数量、单价等。
2.2 提交申请1. 在填写完报销申请后，点击“提交”按钮。
2. 系统将自动发送通知给相关审批人员，等待审批。
2.3 审批流程1. 审批人员收到申请后，登录系统并查看待审批列表。
2. 对申请进行审批，包括但不限于：审核费用明细、核对相关凭证、确认费用合规性等。
3. 依据公司规定的审批流程，可能需要多个级别的审批。
2.4 报销支付1. 审批通过后，财务部门将进行支付操作。
2. 根据公司规定的支付方式，可能采用电子支付或支票支付等方式进行。
2.5 报销记录归档1. 报销完成后，相关报销记录将归档保存，备查。
2. 归档记录包括但不限于：报销申请表、费用凭证、支付凭证等。
3. 注意事项1. 提交报销申请时，请确保填写准确、完整的信息，以避免延迟审批。
2. 请按照公司规定的报销政策和流程进行操作，遵守相关规定和要求。
3. 如遇到报销相关问题，及时与财务部门或相关人员沟通。
以上为费用报销操作流程的模板范本，供参考使用。
实际操作流程可能因公司具体情况而略有不同，请根据实际情况进行调整和完善。
学校财务报销签字制度
一、目的为了规范学校财务报销行为，加强财务管理工作，确保资金使用的合理性和安全性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校全体教职工及学生，涉及学校各项经费报销事项。
三、报销程序1.报销申请（1）报销人应按照学校财务规定，填写《学校财务报销单》，详细列明报销事由、金额、日期等。
（2）报销人应提供与报销事由相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。
2.审批流程（1）一级审批：报销人将《学校财务报销单》及相关凭证提交给所在部门负责人审批。
（2）二级审批：部门负责人审批同意后，将《学校财务报销单》及相关凭证提交给财务处审核。
（3）三级审批：财务处审核通过后，将《学校财务报销单》及相关凭证提交给分管财务的校领导审批。
（4）四级审批：分管财务的校领导审批同意后，将《学校财务报销单》及相关凭证提交给校长审批。
3.报销支付（1）校长审批同意后，财务处将报销款项支付给报销人。
（2）报销人应在收到报销款项后，及时办理报销手续，将报销款项汇入学校指定账户。
四、签字要求1.报销人签字报销人在填写《学校财务报销单》时，应在相应位置签字确认。
2.审批人签字（1）一级审批：部门负责人签字。
（2）二级审批：财务处负责人签字。
（3）三级审批：分管财务的校领导签字。
（4）四级审批：校长签字。
3.报销凭证签字报销人、审批人应在报销凭证上签字确认。
五、责任与监督1.报销人应严格按照学校财务规定，真实、准确、完整地填写《学校财务报销单》，提供相关凭证。
2.审批人应认真审核报销事项，确保报销的合理性和合规性。
3.财务处负责审核报销事项的合规性，确保资金安全。
4.学校审计部门负责对财务报销工作进行监督，发现问题及时纠正。
六、附则1.本制度自发布之日起施行。
2.本制度由学校财务处负责解释。
3.学校可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
小学财务报销管理制度及报销流程
小学财务报销管理制度及报销流程一、制度概述小学作为一个基础教育机构，经常需要进行物资、资金等相关开支报销。
为了保证校园财务管理规范、准确、透明，小学制定了财务报销管理制度。
该制度包括：报销审核流程、报销费用规定、财务管理要求等内容。
二、报销审核流程1.领导审批：校长或副校长审核申请事由、报销金额是否符合标准，签字盖章，并在申请单上注明批准意见。
2.财务审核：财务人员审核申请单上的金额、发票、报销单、支出计算、支出种类及证明文件，如发票、收据、折扣单等，并核对各种费用是否符合财务报支规定。
3.班主任审核：班主任审核学生报销申请单上学生的姓名、班级、请假原因、时间等信息，并签字确认。
4.值班管理员审批：值班管理员审核报销申请单上的时间、地点、事由及费用，是否与学生实际情况一致，并签字盖章。
5.校长或副校长复核：校长或副校长对申请单进行最终审批，并签字盖章，审核结束。
三、报销费用规定小学报销费用包括交通费、住宿费、伙食费、劳务费、材料费、复印费、电话费、水电费、网络费等。
同时，小学在报销过程中也有严格的规定，如：1.报销时应保留相关凭证，如发票、收据等原始单据；2.同一种类型的费用只能报销一次；3.报销时应按照实际情况填写各项信息，并经过审核确认。
四、财务管理要求为了保证小学财务管理规范、准确、透明，小学在财务管理中还需严格要求以下内容：1.财务收支必须经过台账、单据、票据等归集记录余额；2.支出资金来源必须经过财务审核，并进行收据、发票的凭证核对；3.每月必须进行财务结算，结算后须进行资金存放；五、小结通过以上对小学财务报销管理制度及报销流程的介绍，可以看出小学在财务管理方面注重规范、透明、准确。
制度的制定不仅对保护学校财务安全、促进学校发展，同时对家长和学生的财务管理也起到了重要的引导作用。
在今后的财务报销中，小学将继续完善制度，保证发展更加健康、有序。