出纳岗位职责及工作流程
财务出纳岗位的工作流程(精选20篇)
财务出纳岗位的工作流程（精选20篇）出纳要善于分析和解决问题，对账时能够发现并及时纠正错误。
小编整理了一些出纳工作总结的经典范文，供大家阅读和借鉴，希望能够对写一份完美总结有所帮助。
财务部岗位工作流程7、审核广州费用报销凭证，督促广州公司做好各项财务工作。
10：30~12：005、与各供应商核对往来帐目，及时催收供应商增值税发票。
14：00~18：001、编制广州公司会计凭证，核对广州公司资金使用情况;2、按时登记税票领购及开具明细表，保证备查资料的准确性;4、编制天帆库存商品明细帐，手工开具入库单，确保在各项税务检查中资料齐全。
临时、突发性工作：1、与仓库讨论工作流程，处理管家婆软件中的问题;2、与广州公司协商会计处理流程;3、与销售部核对往来帐务，商场应收帐款等;4、与货品开发部协商其他事务;5、领导安排的其他工作每周定期需完成的工作1、周六上午12点前完成供应商预付款明细表;2、周六上午12点前完成应收开票款明细表。
每月定期需完成的工作1、增值税抄税报送系列报表(汇总表、正数清单、正废清单、普通发票清单)(每月3日前)：复核会计出具的报表，确认无误，签字申报(每月3日前)。
2、天帆增值税申报表、增值税申报附表(一)、增值税申报附表(二)、增值税申报附表(三)、增值税申报附表(四)、应交税金—应交增值税明细报表、发票领用存月报表(每月7日前)。
3、增值税发票认证(每月21日—月末)。
4、抄税：增值税抄税报送系列报表(汇总表、正数清单、正废清单、普通发票清单)至国税局抄税窗口(每月3日前)。
5、编制增值税申报表、增值税申报附表(一)、增值税申报附表(二)、增值税申报附表(三)、增值税申报附表(四)、应交税金—应交增值税明细报表、发票领用存月报表(每月7日前)。
6、编制地税工会经费申报表、个人所得税申报表、城市维护建设税申报表、教育费附加申报表、季度企业所得税申报表(每月10日前)。
7、报送国税局月报表、报送地税局月、季度报表(国税每月7日前，地税每季度10日前)。
出纳员工作流程及职责
出纳员工作流程及职责一、引言出纳员是负责企业日常现金收支管理和账务核对的重要岗位。
出纳员工作流程及职责的规范和高效执行，对于企业的财务管理至关重要。
本文将从工作流程和职责两个方面详细介绍出纳员的工作内容。
二、出纳员工作流程1. 收款流程出纳员接收来自客户或供应商的现金、支票、电汇等付款方式，核对金额并开具相应的收据或付款凭证。
在此过程中，出纳员需要保证收到的款项与账目一致，避免错误和遗漏。
2. 付款流程出纳员负责企业的日常支出，包括支付员工工资、购买办公用品、缴纳水电费等。
在付款前，出纳员需要核对支出金额和对应的支出凭证，确保支付的准确性和合法性。
同时，出纳员需要根据企业的财务预算和规定，严格控制支出，避免超支和浪费。
3. 银行交易流程作为企业与银行之间的桥梁，出纳员需要与银行进行日常的资金往来。
这包括办理存款、取款、转账、查询账户余额等操作。
出纳员需要保持良好的沟通和协调能力，确保企业与银行之间的资金流动顺畅和准确。
4. 账务核对流程出纳员需要定期对企业的账务进行核对和对账工作。
这包括与银行对账、与供应商对账、与客户对账等。
通过对账工作，出纳员可以及时发现并纠正账目错误，保证财务数据的准确性和可靠性。
三、出纳员的职责1. 现金管理出纳员需要负责企业现金的安全保管和合理运用。
他们需要严格遵守企业的财务制度和相关政策，确保现金的安全性和完整性。
2. 财务报表出纳员需要配合财务人员编制财务报表，如现金流量表、银行对账单等。
他们需要准确记录和及时提供相关的财务数据，以便财务部门对企业的财务状况进行分析和决策。
3. 税务申报出纳员需要配合财务人员进行税务申报工作。
他们需要按照国家相关法规，准确计算和申报企业的税款，并及时缴纳。
4. 内部控制出纳员需要积极参与企业的内部控制工作，确保企业的资金使用符合规定和制度。
他们需要严格执行财务审批流程，防范财务风险和经济损失。
5. 协作与沟通出纳员需要与企业内部的各个部门和外部的供应商、客户、银行等进行良好的协作和沟通。
出纳工作流程及工作制度
出纳工作流程及工作制度一、出纳工作流程1. 货币资金核算（1）办理现金收付，严格按规定收付款项。
（2）办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
（3）登记日记账，保证日清月结。
（4）保管库存现金，保管有价证券。
（5）保管有关印章，登记注销支票。
（6）复核收入凭证，办理销售结算。
2. 往来结算（1）办理往来结算，建立清算制度。
（2）核算其他往来款项，防止坏账损失。
3. 工资结算（1）执行工资计划，监督工资使用。
（2）审核工资单据，发放工资奖金。
（3）负责工资核算，提供工资数据。
4. 其他工作（1）办理银行存款和现金领取。
（2）负责支票、汇票、发票、收据管理。
（3）做银行账和现金账，并负责保管财务章。
（4）负责报销差旅费的工作。
（5）员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
（6）员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
（7）员工工资的发放。
二、出纳工作制度1. 工作事项及审验等程序（1）认真执行国家财经政策，遵守财经纪律，维护财经秩序。
（2）按照财务制度规定，办理现金收付、银行结算等业务。
（3）严格审核各种单据，确保原始单据的真实、合法、完整。
（4）准确、及时地登记日记账、银行账、现金账等会计账簿。
（5）妥善保管库存现金、有价证券、印章等财物。
（6）定期进行账务核对，确保账务准确无误。
2. 失误防范及纠正程序（1）加强业务学习，提高业务水平。
（2）严格遵守工作程序，确保工作顺利进行。
（3）相互监督，及时发现和纠正错误。
（4）对发生的失误，及时报告，分析原因，提出纠正措施。
（5）对严重失误或故意违反规定的行为，依法依规予以处理。
3. 现金收付（1）现金收付时，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
（2）若收到假币，予以没收，由责任人负责。
出纳工作内容及流程
出纳工作内容及流程出纳工作是企业财务管理中非常重要的一环，其主要职责是管理公司的现金流和资金账户。
出纳需要对公司的资金进行有效管理和监控，确保资金的安全和合规运作。
下面将详细介绍出纳工作的内容及流程。
一、出纳工作内容。
1. 现金管理，出纳需要负责公司现金的收支管理，包括现金存取、清点、记录和存放等工作。
出纳要确保现金的安全，严格执行公司的现金管理制度，做到账实相符，防止现金流失和错误。
2. 银行账户管理，出纳需要负责公司银行账户的管理和监控，包括资金的存取、转账、对账等工作。
出纳要及时了解公司账户的资金状况，确保账户资金充足，及时处理资金调拨和结算业务。
3. 费用报销，出纳需要审核员工的费用报销申请，核对费用明细和票据，核准符合规定的费用报销，并及时进行报销支付。
4. 财务报表，出纳需要协助财务部门做好财务报表的准备和编制工作，包括资金流量表、现金流量表等报表的填制和核对。
5. 税务申报，出纳需要协助财务部门做好税务申报工作，按时、准确地完成税金的申报和缴纳。
6. 其他日常财务工作，出纳需要协助财务部门做好其他日常财务工作，包括票据管理、账务处理、财务档案管理等。
二、出纳工作流程。
1. 收款流程，收到客户付款后，出纳需要及时进行收款登记，核对收款金额和客户信息，存入公司账户并及时进行账务处理。
2. 付款流程，在财务审批通过后，出纳需要按照付款申请单的内容，核对付款对象和金额，选择合适的支付方式进行付款，并及时进行账务处理。
3. 现金管理流程，出纳需要定期对公司现金进行清点和盘点，确保现金账实相符，及时进行现金存取和存放，并做好现金流水账的记录和备份。
4. 银行账户管理流程，出纳需要按照公司的资金管理制度，定期对公司银行账户进行对账和调节，及时处理账户资金的调拨和结算业务。
5. 费用报销流程，出纳需要对员工的费用报销申请进行审核和核对，核准符合规定的费用报销，并及时进行报销支付，做好费用报销的账务处理。
出纳工作内容及具体流程
出纳工作内容及具体流程出纳是负责企业或组织的日常现金收支管理和账务记录的职位。
他们负责处理企业现金、银行存款、发放和收取款项、记账等工作。
下面将详细介绍出纳的工作内容和具体流程。
一、工作内容：1.现金管理：负责日常现金收支管理，包括记录现金的存入、支出、调拨等情况，并确保企业的现金安全。
2.银行存款管理：负责企业银行账户的日常管理，包括存款、取款、调拨等操作，以及通过银行完成企业收支款项的结算。
3.发放和收取款项：负责企业内部员工或外部供应商的款项发放和收取。
例如，发放员工工资、奖金、报销款项，收取供应商的货款等。
4.记账和核对：负责将所有款项的发放和收取记录在账簿上，并核对账簿与银行对账单、凭证等，确保账目的准确无误。
5.期末结账：负责企业每个期末的结账工作，包括制作资金变动表、银行存款对账单、现金余额对账表等财务报表。
6.准备财务报表：协助财务部门准备财务报表和财务分析，如现金流量表、利润表等。
7.处理账户事项：处理与银行有关的事项，如开立或注销企业账户、更改账户信息、办理电汇等。
8.准备税务文件：配合税务部门准备和提供税务文件，如纳税申报表、税务支付凭证等。
二、具体流程：1.接收和记录款项：当企业或组织收到现金款项时，出纳要认真接收并记录下来。
这些款项可以是员工的工资、销售的收入等。
2.核对款项：出纳需要核对收到的款项是否准确，并将款项存放在安全的地方，以防止丢失或被盗。
4.支取款项：当企业需要支付款项时，出纳需要按照公司规定的程序进行操作，包括填写支票、办理电汇等，并记录在现金流水账上。
5.记账和对账：出纳需要将收取和支付款项的信息记录在企业的账簿上，并定期进行对账，核对账簿和银行对账单，确保账目准确无误。
6.制作财务报表：出纳需要收集和整理各项款项的信息，并协助财务部门制作财务报表，如资金变动表、银行存款对账单等。
7.办理银行业务：出纳需要处理与银行有关的事务，如存款、取款、办理电汇、申请账户变更等。
出纳员岗位职责及工作流程
出纳员岗位职责及工作流程出纳员是一种负责财务管理和资金控制的职位，在企业和组织中扮演着重要的角色。
下面将详细介绍出纳员的岗位职责及工作流程。
出纳员的岗位职责通常包括以下几个方面：1.银行业务处理：出纳员负责处理与银行相关的业务，如日常存取款、支票兑现、银行划账等。
他们需熟悉各种银行业务流程，并保持与银行的良好沟通，确保资金的正常流转。
2.现金管理：出纳员是企业现金管理的主要执行者，负责监督和管理企业的现金流。
他们需确保公司有足够的现金用于日常开支，并及时向上级报告现金缺口或盈余情况。
为减少现金损失风险，他们需要加强对现金的安全保护，建立健全的现金管理制度。
3.收支记录：出纳员需要准确记录和及时更新企业的收支情况。
他们将收到的各类收款与发出的各类付款记录在一份称为“出纳日记账”或“现金日记账”的账簿上。
这些记录有助于企业管理者了解企业的资金流动情况，并进行财务决策。
4.资金预算与分析：出纳员需要根据企业的财务预算和经营计划，制定合理的资金周转计划，并进行资金分析和优化。
他们可以监测现金流量，制定合理的资金保证金，以应对突发事件和不确定的因素。
5.会计记录辅助：出纳员在财务部门中的角色是重要的，他们需要与会计人员合作，提供准确的财务数据。
他们为财务报表准备日记账、银行对账单和其他相关凭证，同时积极与会计人员沟通交流，确保会计计算的准确性。
出纳员的工作流程可以大致分为以下几个阶段：2.存取款项处理：根据企业的现金管理政策，出纳员需根据需求从银行取出或存入现金。
他们将参照出纳日记账和其他财务记录，确保银行存取款与企业的需求相匹配，并及时记录在账簿上。
3.支付和兑现：出纳员负责处理企业的支票兑现和付款事务。
他们会根据支票的收票人和金额出具支票，并跟踪支票的兑现流程。
同时，出纳员需要保证企业的支出与预算相符，并提醒企业管理者及时兑现或支付款项。
4.财务记录和报告：出纳员需要准确记录公司的收支情况，并准备相关的财务报告。
出纳岗位职责及业务流程范文
出纳岗位职责及业务流程范文一、职责范文：出纳岗位是一个负责资金管理和记录的重要职位。
以下是一个关于出纳岗位职责的范文：出纳员职责范文：1.负责日常的现金管理和预算编制工作。
2.负责现金收款和支出的记录和核对。
3.负责银行存款的管理和银行对账工作。
4.负责现金流量表的编制和报告。
5.负责财务凭证的审核和录入。
6.负责资金的支付和结算工作。
7.负责财务报表的编制和汇总。
8.协助会计师进行财务审计工作。
9.协助财务经理进行资金筹措和资金调配工作。
10.负责资金预测和预算管理工作。
11.协助管理层进行财务决策和财务分析。
12.负责与银行和其他金融机构的沟通和协调工作。
13.负责现金管理系统的建设和维护工作。
14.协助管理层进行财务投资和融资工作。
15.负责财务风险管理和内部控制工作。
二、业务流程范文：以下是一个关于出纳岗位业务流程的范文：出纳业务流程范文：1. 收付现金管理1.1 负责收款管理，包括接待客户收取现金、支票、汇票等，核对金额和账户，并及时入账。
1.2 负责付款管理，包括支付供应商款项、员工工资等，核对金额和账户，并及时出账。
1.3 负责现金盘点和资产清点，保持现金和资产的安全和准确。
2. 银行存款管理2.1 负责银行存款的管理，包括将现金存入银行、取款、开立存款证明等。
2.2 负责银行对账，每月核对银行流水账和财务账簿，并解决差异。
2.3 协调与银行的关系，包括处理银行业务、获取银行对账单等。
3. 财务凭证管理3.1 负责财务凭证的审核和录入，包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
3.2 负责凭证的归档和保管，确保财务凭证的安全和准确。
4. 财务报表管理4.1 负责财务报表的编制和汇总，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
4.2 负责财务报表的审核和归档，确保财务报表的准确和及时。
5. 资金预测和预算管理5.1 负责资金预测，根据公司经营情况和资金需求，预测未来一段时间的资金流量。
5.2 负责预算管理，根据公司经营计划和预测的资金流量，制定年度和季度的预算。
出纳员岗位职责与工作流程
出纳员岗位职责与工作流程岗位职责- 处理日常的现金收支业务，包括收取现金、支票和银行转账，以确保账务的准确性和及时性。
- 管理和维护现金流，确保资金的充足和适当调配。
- 核实和记录各项收支的凭证和单据，并进行账务登记和分类。
- 负责处理和归档银行对账单，确保账户余额的准确性。
- 配合财务部门进行财务会计核算，提供相关的账务数据和报表。
- 协助进行财务预算和现金流预测，提供可行性建议和建议措施。
- 负责跟踪和催收应收款项，及时催缴欠款。
- 协助进行内部审计和税务审核，提供必要的账务资料和解释。
工作流程1. 收款流程：- 收到现金或支票时，核对金额和对方信息。
- 确认收款凭证的准确性和完整性。
- 登记收款信息并生成收据，记录到系统或相关账簿中。
- 进行银行存款或将现金存放于安全的保险柜中。
- 定期核对银行存款和实际收款，确保一致性。
2. 付款流程：- 核对付款申请的准确性和合规性。
- 检查供应商信息和对应的采购合同。
- 处理付款凭证并记录支付信息。
- 查询资金余额，并确认付款是否有足够的资金支持。
- 定期与供应商核对付款并及时更新记录。
3. 银行对账：- 定期获取银行对账单，并进行核对。
- 比对账单上的收支明细和银行余额。
- 解决出现的差异和问题，如银行手续费、未经核销的支票等。
- 调整账簿和系统中的信息，确保账户余额准确。
4. 财务报表：- 协助财务部门进行会计核算，提供相关账务数据和报表。
- 准备并提交财务报表、现金流量表等。
- 根据需求提供其他财务分析和数据表格。
以上是出纳员岗位的职责与工作流程。
出纳员应负责日常现金收支的处理、账务登记和分类、银行对账、财务报表的准备等工作，确保公司财务的正常运转和准确性。
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及时办理现金收支的账户处理，必须单独设立现金日记账。出纳人员应每天
核对现金库存，做到日清月结，不得作制，不准白条抵库，每天编制记账凭证输
入电脑，保证账款相符。本站为大家整理的相关的出纳岗位职责及工作流程，供
大家参考选择。
出纳岗位职责及工作流程
一、认真做好幼儿园的往来帐目，做好现金收支。
二、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，数目清楚，不得以
工作之便牟取私利。
三、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。
四、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、
态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其它工作。
五、严格遵守如库存现金超额，超过核定的限额，必须存入银行，不得自行
保留。
六、按照规定，收入现金必须开给交款人正式收据。支付现金应取得合法的
票据。
七、对弄虚作假、严重违法的原始凭证不予受理，同时应及时向单位领导报
告。
八、及时办理现金收支的账户处理，必须单独设立现金日记账。出纳人员应
每天核对现金库存，做到日清月结，不得作制，不准白条抵库，每天编制记账凭
证输入电脑，保证账款相符。
九、出纳员开出的收据，必须在帐上反映或在收据存根量上登记入帐的凭证
号。
十、保存好每月的凭证，不得对财务人员以外的人查询。因故调动或离职应
办好移字手续，并由园长负责监交。
报销流程
借款单据
1、员工如需借款，需先经园长同意，然后填写借款单据，注明借款用途，
借款时间，借款人，借款金额(大小写)等信息。
2、园长签字后，到财务处借款。借款人自借款后财务挂借款人个人账户(公
事或私事一律挂个人账户)，借款人事情办完后抓紧时间报账，否则下月开工资时
从工资中扣除(备用金除外)。
报销单据
1、日常费用指日常发生的、经常性的费用类(不含货款、加工费、工资)，该
类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销;(如购买办公用品、幼儿用品、
应在票据粘贴处写明)
2、“票据粘贴处”应附发票或收据，附件内容、大小写金额必须一致，如有
不一致者，按最小金额报销;
3、附件一律用胶水粘贴在“票据粘贴处”正面，并保证票据正面朝上，不
得倒置;
4、报销流程
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“票据粘贴处”后，并按“票据粘贴
处”上内容填写完整并在报销人处签字;
②、报销单送财务处审核签字;
③、经审核无误的“票据粘贴处”送园长处审批。
④、出纳根据园长审批后的报销单支付款项或结清借款。
二、费用发生尽量取得正式税务发票;如为收据报销时，收据上必须有服务方
的合法印章或签字。
三、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，
如有不懂处可向财务部咨询。
出纳岗位职责及工作流程
出纳的基本职责是
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证
库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳具体的工作内容
(1)货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的
规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大
的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。
收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确
需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、