U810.1网上银行
用友U8V10.1产品功能对比特性
用友U8V10.1产品功能对比特性
——对比U8.21版产品
产品范围及关键业务特性
一、产品范围（用友U8些列产品）
早期U821版产品由于开发条件限制，在开发过程中只考虑几个基本模块，且在很多方面都不成熟、不完善、操作性、易用性差。
如今相隔十年用友U8产品已经有了质地变化，逐步形成了一套比较完善的财务管理系统。
图：U8产品范围
二、对比U821版产品关键业务特性
✓ 2.1 取消年结，连续业务操作，支持跨年执行数据查询及分析，实现单位数据同比、环比分析等。
✓ 2.2 会计科目编码由15位扩至40位，科目级次由9级扩至13级，项目编码由20位扩至60位，项目档案名称由60位扩至255位。
✓ 2.3 角色工作平台可针对不同用户角色提供管理平台和工作桌面，使业务工作更加简捷。
能实现不同角色部门门户显示。
✓ 2.4 建账可参照已存在帐套，实现基础档案快速复制。
支持帐套初始化，可从前一帐套结转基础档案、参数设置，实现自由期间结转。
数据权限支持按用户进行复制。
✓ 2.5 门户平台可实现报表订阅，由用户根据需要主动进行报表定制，更快获取有用业务信息。
✓ 2.6 可更改凭证界面，可设置凭证界面的字体大小。
支持插入凭证，按多种方式整理凭证、复制凭证等细节操作。
✓对比参考图示：
U810.1与U821整体对比图。
网上银行常见问题解答
网银产品问题FAQ(1)目前UFBANK有哪几个版本，使用于U8的哪几个版本？答：目前UFBANK有2.0、3.0、5.0、6.0，870、861、860、普及版2.0、852对应的2.0网银适配器配置871（含）以上版本建议使用5.0或6.0适配器。
(2)有的客户有多家银行的账户,那么在设置相关服务器的时候应该注意那些问题?答：建议中国银行的服务器在单独的机器上安装；建行与工行不建议装在同一台机器上。
(3)网银产品实施和应用的风险在哪里？答：由于目前用友公司的网银产品和银行系统都并不是特别完善，另外集团目前没有完备的测试环境，所以产品在资金支付上面存在一定风险性，因此在项目正式上线之前请一定经过严格测试。
(4)返回“403 Forbidden”错误，是什么原因？答：有些银行（如：工行专业版）的业务访问需要权限证书，在客户决定使用银行的业务是需要向银行申请权限证书，即银行提供的用户名和密码。
“403 Forbidden”错误原因通常是用户没有访问权限，即客户没有权限证书或者使用不正确。
(5)如何分析网银的问题？答：您可以通过机器ping网银适配器地址，若不通则为网络故障，您可以联系网络管理员解决。
若能够ping通，您可以从机器访问网银适配器的IIS主页，若发现不通，可能是IIS服务器出现远程访问故障；若通，则可能是您的网银适配器安装有问题，请联系维护人员解决。
(6)现“对象变量或With 块变量未设置”或英文”object variable or with block without set”错误是什么原因？答：出现这种错误您可以查看网银适配器日志，若日志中也有此种错误那么应该是适配器程序的Bug，通常是引用空对象引起的，可联系维护人员解决。
(7)出现“网银程序无法成功创建银行插件类”错误，什么原因？答：这是由于网银配置文件中银行插件类名不正确造成的，请联系开发人员，请求最新的配置文件UFBankConfig.xml。
会计信息化(用友u810.1)教学课件-项目十二库存管理
如果转出部门和转入部门相同， 但转出仓库和转入仓库不同， 则表示不同仓库之间的转移。
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库存管理系统中提 供了盘点单用来定 期对仓库中的存货 进行盘点。存货盘 点报告表，是证明 企业存货盘盈、盘 亏和毁损，据以调 整存货实存数的书 面凭证，经企业领 导批准后，即可作 为原始凭证入账。
产成品一般入库时是无法确定产品的总成本和单位
成本的，因此在填制产成品入库单时，一般只有数 量，没有单价和金额。
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其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其 他入库业务，如调拨、盘盈、组装拆卸、形态转换 等业务形成的入库单。
其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成， 也可手工填制。
了解库存管理基本功能理解库存管理与其他系统的数据传递关系掌握库存管理出入库和其他业务处理方法在用友erpu8库存管理中如果建立账套时选择企业类型为工业在日常业务中可以对采购入库单产成品入库单其他入库单销售出库单材料出库单其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核
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了解库存管理基本功能 理解库存管理与其他系统的数据传递关系
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销售出库按业务类型划分为：
◦ 普通销售出库 ◦ 委托代销出库 ◦ 分期收款出库
每种出库业务又涉及到：
◦ 蓝字销售出库单 ◦ 红字销售出库单（在销售退货时使用）。
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材料出库单是工业企业领用材料时所填制的出库单 据，材料出库单也是进行日常业务处理和记账的主 要原始单据之一。
掌握库存管理出入库和其他业务处理方法
会计信息化(用友u810.1)教学-项目七应付款管理ppt课件
业务资料
2021年1月31日，经双方赞同，将向兴华公司 2021年12月20日应付款与预付款100000元进展 冲抵。
小提示！
预付冲应付可以在输入转账总金额后单击“自动转 账〞按钮，系统会自动根据过滤条件进展预付冲应 付任务。
系统提供了“取消操作〞/取消“预付冲应付〞功 能，可以进展恢复预付冲应付之前的形状操作。前 提是预付冲应付转账并没有制单。假设制单，那么 必需先删除并单制单凭证，才干执行取消预付冲应 付操作。
二、付款单据处置
付款单据处置主要是对结算单据进展管理，包括付 款单的录入与审核。
应付款管理系统的付款单是用来记录企业所付出的 供应商款项，款项性质包括应付款、预付款和其他 费用等，其中应付款、预付款性质的付款单将与发 票、应付单进展核销勾对。
业务资料
2021年1月12日，以转账支票支付向建昌公司购 买键盘300只的货税款33345元。
在录入采购发票后可以直接进展审核，审核后系统 会提示“能否立刻制单？〞，此时可以直接制单。 假设录入采购发票不直接审核，可以在“应付单据 审核〞功能集中审核，再到“制单处置〞中制单。
业务资料
2021年1月10日，向建昌公司购买500GB硬盘 200盒，单价为800元/盒，另外，在采购的过程中， 发生了一笔运输费200元，税率为11%。
的金额。 票据结算后，不能再进展其他与票据相关的处置。
五、转账处置
应付冲应付 用某客户的应付账款冲抵某供应商的应付款项 应付冲应付 将一家客户的应付款转到另一家客户 预付冲应付 指处置客户的预付款和该客户应付欠款的转账核销
业务 红票对冲 某客户的红字应付单与其蓝字应付单、付款单与付
商业承兑汇票不能有承兑银行，银行承兑汇票必需 由承兑银行。
U8V11产品培训—网上银行
1.3运用角色
角色（或岗位）
岗位职责
应用系统功能
银行出纳
处理银行支付、下载银行交易明细、
查询银行余额、银行对账
单据支付、确认、变更/银行对账
会计 资金管理人员
审核/对账/制单 查询银行余额、明细并分析
审核/对账/生成 凭证 余额查询/明细查询
1.4 运用价值
一 减轻了任务压力 省时省力：企业批量发送指令，完成转账、查询余额和明细，管理账务
理不同的银行账号，同时具有不同的金额权限是必要的
。操作员管理就是为了进一步的细化操作员的权限而设
置的。
假设选中此项，那么该操作员不
能对任何有权限的账号停止查询、
制单、复核、审批Βιβλιοθήκη 支付的操作。没有任何权限的操作员不能停用。
支付、审核金额限制为空时， 系统默许是无金额限制。 只要具有网上银行操作权限 的操作员才可设置账户操作权 限。在【系统管理】中可完成 网上银行操作权限的设置。
支付失败：即银行拒相对U8网银提交的支付央求中止转账，建议用 户依据银行前往的错误信息反省单据能否合规或账户余额能否充足 ，确认无误后可重新提交支付。
支付不明：即在银行中无法查询到U8网银系统发送的支付央求，建 议用户经过【支付外形确认】查询实际支付结果或直接与银行沟通 确认后在【支付变卦】中手工确认支付结果。
3.1 系统参数 选项设置：由于企业详细状况各不相反，选项设置便于
企业依据详细状况对网上银行系统中止定制，以顺应企 业的管理方式。
3.2 流程概述
3.3 关键控制点－单据处置
1.对公支付 依据业务录入相关信息。 蓝色为必填，另外用途一栏有些银行也是需求必填的。支付外形随单据的处置自动回写。
3.3 关键控制点－单据处置
用友u810.1操作手册范本
总账操作手册整体界面介绍手册包括两个部分,1基础档案的设置；2日常业务工作。
基础档案的设置点击左下角的[基础设置]---[基础档案](1)部门档案设置, [基础设置]--[基础档案]--[机构人员]--[部门档案]如果需要用到部门核算,就要先设置部门档案.如下图,一级部门是本项目部,然后往下设具体的部门.(2)往来单位设置. [基础设置]--[基础档案]--[客商信息]增加往来单位之前要先对往来单位进行分类,比如客户分成部往来的和外单位的,供应商如果比较少的话就可以不做分类,就设置一类,命名为供应商,客户的分类按照帐套里面的分类.先进行分类再增加档案.比如增加供应商的分类.分类完成后就是增加档案,比如现在增加一个"卓强数码科技有限责任公司"的供应商档案.蓝字部分(编码/简称/所属分类/币种一定要填的,其他可以不填)(3)会计科目的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[会计科目](4)项目目录的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[项目目录]首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增加弹出窗口,输入项目大类名称,选择普通项目.下一步.定义项目级次,一般来说1级就够了,除非出现一个项目分好多级,比如XXX铝厂--- 一期,这样就要分到2级了.定义级次以后点下一步.再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的,直接点完成.完成以后要把用到这个项目的科目选进去并点确定.接下来就是要做项目分类定义,点项目分类定义选项卡,录入分类编码和分类名称,再点确定.这时候就可以把实际项目档案录入进去了,首先点项目目录选项卡,再点维护.点了维护后,在弹出窗口点增加,录入项目编码,项目名称,所属分类码就可以了,然后退出就自动保存.基础档案设置完成后就可以做日常业务了.总帐日常业务操作包括(1)填制凭证,(2)审核凭证,(3)凭证记帐,(4)转账生成,(月末结帐).(1)填制凭证,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最后填制的那凭证，需要新增凭证的时候，可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5。
会计信息化(用友u810.1)教学-项目十采购管理
普 通 采 购 业 务 流 程 图
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普通采购数据流程图
小提示！ 图中“虚线”标注的是可选流程，“实线”标注的是必选流程。 如果是必有订单模式，则采购订单必选，且采购入库单、采购发 票必须参照订单生成。
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业 务 流 程 提出采购要求
普通采购业务付款单订货源自到货入库、收发票结算
财务处理
请购单
系 统 实 现
审核、记账 （总账系统）
录入付款单 （应付款系统）
审核、
凭证
制单 借：应付账款
贷：银行存款
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采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请， 或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。
请购是采购业务处理的起点，用于描述和生成采购 的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、 谁用等内容，同时，也可为采购订单提供建议内容， 如建议供应商、建议订货日期等。
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了解销售管理任务、销售业务类型和业务应用模式 理解销售管理与其他系统的数据传递关系 掌握销售管理日常业务处理方法
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一、采购管理的任务
◦ 有效管理供应商 ◦ 严格管理采购价格 ◦ 可以选择采购流程 ◦ 及时进行采购结算 ◦ 采购执行情况分析 ◦ 采购执行情况分析
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采购管理既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8 供应链管理系统的库存管理、存货核算、销售管理 等系统集成使用，采购必然形成应付，因此与财务 管理系统中的应付款管理系统有紧密联系，其间的 数据关系如图。
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业务内容是采购环节最完整。 原始单据类型
◦ 采购订单 ◦ 入库单 ◦ 采购发票 ◦ 付款存根
操作人员权限
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采购业务是现付业务，取得采购发票立即付款。
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采购类型是包括采购运费的采购业务。
U8101总账培训
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数据准备-增加或修改会计科目
注意： （1）如果预置的科目如“1002”已经被设置为“日记账”及“银行账”，那 么当新增科目时如“100201”则自动被识别为“日记账”及“银行账”。 （2）会计科目编码应符合编码规则。 （3）如果科目已经使用，则不能被修改或删除。 （4）设置会计科目时应注意会计科目的“账页格式”，一般情况下应为“金 额式”，也有可能是“数量金额式”等，如果是数量金额式还应继续设置计量 单位，否则仍不能同时进行数量金额的核算。 （5）如果新增科目与原有某一科目相同或类似则可采用复制的方法
报表格式状态下公式导入
格式状态下完成全部的报表设置过 程，但不能对数据进行操作
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报表格式状态下公式导入
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报表格式状态－－关键字
• 关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识 一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。
• UFO 共提供了以下六种关键字，关键字的显示位置在格式 状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表 可以定义多个关键字。
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2.部门档案
在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“部门档案”命令，进 入“部门档案”窗口
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3.客户分类、档案
客户分类： 在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客
商信息”|“客户分类”，进入“客户分类”窗口
通10.1升级U810.1出现的错误及解决方法整理
通10.1升级U810.1出现的错误及解决方法整理通10.1升级U810.1出现的错误及解决方法整理(2012-06-01 13:48:51)标签：u810.1u82115959220669yonyou厦门用友赵燕生it 分类：用友ERP---U8专区用友通10.1升级U8普及版流程一、用友通系统管理中的备份或输出U8功能，将输出。
二、把备份出来的帐套文件UFERPAct.Lst用记事本打开，把其中的VersionEx=tong10.1修改成VersionEx=8.520，然后保存三、卸载用友通10.1，注意要同时删除掉C:\windows\system32\ UFCOMSQL文件夹，重启电脑。
在安装用友普及版的时候，注意不要覆盖当前的系统数据库，然后把刚才修改过的帐套文件引入到U8普及版中。
四、这个时候还不能进入账套，数据库需要升级，到系统管理的系统菜单中升级SQL server数据，会出现数据升级错误，就需要修改后台的数据结构，需要修改结构的表有bank表，vendor表，dispatchlists表，endispatchs表，po_podetails表，purbillvouchs表，salebillvouchs表，so_sodetails表，修改方法是：在dispatchlists表，endispatchs表，po_podetails表，purbillvouchs表，salebillvouchs表， so_sodetails表，增加cfree3到cfree10列，bank表修改cbaccount长度为30，不为空，修改vendor表中的cvenabbname列长度为30，不为空，还有就是把cvenaccount列的长度修改为20，cvenbp列的长度修改为20，增加前几个表的数据列的SQL语句：ALTER TABLE 需要修改的表名add cfree3 VARCHAR(20),cfree4 VARCHAR(20),cfree5VARCHAR(20),cfree6 VARCHAR(20),cfree7 VARCHAR(20),cfree8 VARCHAR(20),cfree9 VARCHAR(20),cfree10 VARCHAR(20)5）再次进入系统管理进行SQL server数据升级即可。
会计信息化(用友u810.1)教学-项目十一销售管理
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如果存在分期收款销售业务，要在销售管理系统销 售“选项”中设置分期收款业务选项，如图。
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为了便于系统根据分期收款销售业务类型自动生成 凭证中的会计科目，需要在存货核算系统中预先设 置分期收款销售相关科目。
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直运业务是指产品无需入库即可完成的购销业务， 由供应商直接将商品发给企业的客户，结算时由购 销双方分别与企业结算，企业赚取购销间的差价。
若在销售管理系统选项中，选中“销售生成出库单” 选项，则销售出库单在销售管理系统中由发货单审 核时自动生成（先发货后开票），或根据复核后的 销售发票先生成发货单，再根据发货单生成销售出 库单（开票直接发货）。
编辑ppt
销售出库（开票）之后，要进行出库成本的确认。 对于先进先出法、后进先出法、移动平均法和个别
视同买断委托代销方式销售会计处理
业务
委托方
会计处理
受托方
交付商品
借：发出商品 贷：库存商品
借：受托代销商品 贷：受托代销商品款
①借：银行存款
①借：应收账款——受托方
贷：主营业务收入
贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税（销项税额）
受托方实际销售商品，
应交税费——应交增值 ②借：主营业务成本
委托方收到代销清单 税（销项税额）
定义存货档案（定义 超额出库上限）
在销售管理系统中，单击 “选项”设置“允许超发货 量开票”，
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销售类型：销售退货业务。
◦ 销售退货是指客户因质量、品种、数量不符合规定要求而将已购货 物退回。
销售退货类型
◦ 1. 开票前退货 ◦ 2. 开票后退货
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!ഺ 第1章 系统介绍...........................................................................................................................1 1.1 ᇹᄻถ.............................................................................................................................1 1.2 ޘອా.............................................................................................................................2 1.3 ።ᓰ۸.............................................................................................................................3 第2章 操作流程...........................................................................................................................4 2.1 ቤઓݷᔫഗ߈.................................................................................................................4 2.2 औฤဧݷᔫഗ߈.........................................................................................................5 第3章 系统初始...........................................................................................................................6 3.1 ፖቲᑃ.............................................................................................................................6 3.2 ጓᇗᒬಢ.............................................................................................................................7 3.3 ݷᔫᏋಯ.........................................................................................................................8 3.4 ኡሲ.....................................................................................................................................9 3.5 ፖቲॲᇗᒙ...............................................................................................................13 第4章 单据.................................................................................................................................14 4.1 ࠀಯ...........................................................................................................................14 4.2 আਖ਼...........................................................................................................................16 4.3 ဃຒ...........................................................................................................................18 4.4 ᑽঈ...........................................................................................................................19 4.5 ᑽঈᓨზཀྵཱྀ...................................................................................................................21 4.6 ᑽঈܤৎ...........................................................................................................................23 4.7 އኯ...........................................................................................................................24 第5章 制单.................................................................................................................................25 5.1 ຒᒜ...........................................................................................................................25 5.2 ິᑺއኯ...........................................................................................................................27 第6章 查询.................................................................................................................................29 6.1 ፖቲᑃઓऄއኯ...........................................................................................................29 II ഺ
6.2 ࡩ྇ୣጵීᇼއኯ............................................................................................................30 6.3 ಼ဥୣጵීᇼއኯ............................................................................................................31 6.4 ୣጵීᇼᎧঈ࣪ᑃ................................................................................................31 6.5 ݷᔫ྇ᒔއኯ....................................................................................................................32 第7章 维护..................................................................................................................................34 7.1 ࡴྜྷ............................................................................................................................34 7.2 ࡴ߲............................................................................................................................34 第8章 常用操作..........................................................................................................................36