财务分析报告模板
财务分析报告万能模板(10篇)
财务分析报告万能模板(10篇)财务分析报告万能模板精选篇1尊敬的领导：过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。
下面将财务部一年来履职情况汇报如下：一、全年完成公司量化指标情况公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率__%以上；我司全年资金上存率为__%；二是年末货币资金余额__万元以上，其中公司本级__万；我司年末货币资金余额__万元，因购置设备支付__万元导致公司本部货币资金没有达标；三是新开项目资金策划率__%；本年度公司新开x个项目均做了项目资金策划；四是全司利润总额__万元；实际全年完成利润__万元；五是办理资金信贷类业务，投诉率为x；财务部全年办理各项信贷业务准确及时，全年未发生一起投诉。
二、全年所做的主要工作，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。
财务经理述职报告。
二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。
三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回__万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款__亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票__笔计__万元。
以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。
四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。
五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。
六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。
三、存在的主要问题和不足__年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进：一是部门之间相互沟通的还不够。
二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来。
三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况。
财务分析年度报告模版(3篇)
第1篇封面财务分析年度报告公司名称：____________________报告日期：____________________编制部门：财务部目录一、前言二、公司概况三、财务状况分析1. 资产负债表分析2. 利润表分析3. 现金流量表分析四、财务比率分析1. 流动比率分析2. 速动比率分析3. 资产负债率分析4. 毛利率分析5. 净利率分析6. 资产回报率分析7. 股东权益回报率分析五、财务风险分析六、财务趋势分析七、财务改进措施八、结论九、附件一、前言本报告旨在全面分析公司过去一年的财务状况，评估公司的盈利能力、偿债能力和经营效率，为管理层提供决策依据。
报告内容基于公司财务报表及相关财务数据编制，并参考了行业标准及市场情况。
二、公司概况公司名称：____________________成立时间：____________________主营业务：____________________注册资本：____________________注册地址：____________________联系电话：____________________电子邮箱：____________________三、财务状况分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析分析公司资产总额、流动资产、非流动资产等指标的变化趋势，以及资产结构对公司财务状况的影响。
（2）负债结构分析分析公司负债总额、流动负债、非流动负债等指标的变化趋势，以及负债结构对公司财务状况的影响。
（3）所有者权益分析分析公司所有者权益总额、实收资本、资本公积等指标的变化趋势，以及所有者权益结构对公司财务状况的影响。
2. 利润表分析（1）营业收入分析分析公司营业收入的变化趋势，以及营业收入对公司盈利能力的影响。
（2）营业成本分析分析公司营业成本的变化趋势，以及营业成本对公司盈利能力的影响。
（3）期间费用分析分析公司期间费用（如销售费用、管理费用、财务费用等）的变化趋势，以及期间费用对公司盈利能力的影响。
财务收支分析报告模板(3篇)
第1篇报告名称：XX公司XX年度财务收支分析报告报告日期：XXXX年XX月XX日一、前言本报告旨在对XX公司XX年度的财务收支状况进行全面分析，通过对收入、支出、利润等关键财务指标的分析，评估公司财务状况，为管理层决策提供依据。
本报告内容主要包括以下几个方面：1. 财务收支概述2. 收入分析3. 支出分析4. 利润分析5. 财务状况评价6. 存在问题及改进建议二、财务收支概述1. 收入情况- 总收入：XX万元- 比上年同期增长（下降）XX%2. 支出情况- 总支出：XX万元- 比上年同期增长（下降）XX%3. 利润情况- 总利润：XX万元- 比上年同期增长（下降）XX%4. 资产负债情况- 资产总额：XX万元- 负债总额：XX万元- 资产负债率：XX%三、收入分析1. 按业务类别分析- 业务A收入：XX万元，占比XX% - 业务B收入：XX万元，占比XX% - 其他业务收入：XX万元，占比XX% 2. 按地区分析- 地区A收入：XX万元，占比XX% - 地区B收入：XX万元，占比XX% - 其他地区收入：XX万元，占比XX% 3. 按客户分析- 客户A收入：XX万元，占比XX% - 客户B收入：XX万元，占比XX% - 其他客户收入：XX万元，占比XX%四、支出分析1. 按费用类别分析- 人工成本：XX万元，占比XX%- 营销费用：XX万元，占比XX%- 管理费用：XX万元，占比XX%- 财务费用：XX万元，占比XX%- 其他费用：XX万元，占比XX%2. 按部门分析- 销售部门支出：XX万元，占比XX%- 生产部门支出：XX万元，占比XX%- 研发部门支出：XX万元，占比XX%- 管理部门支出：XX万元，占比XX%- 其他部门支出：XX万元，占比XX%五、利润分析1. 按业务类别分析- 业务A利润：XX万元，毛利率XX%- 业务B利润：XX万元，毛利率XX%- 其他业务利润：XX万元，毛利率XX%2. 按地区分析- 地区A利润：XX万元，毛利率XX%- 地区B利润：XX万元，毛利率XX%- 其他地区利润：XX万元，毛利率XX%3. 按客户分析- 客户A利润：XX万元，毛利率XX%- 客户B利润：XX万元，毛利率XX%- 其他客户利润：XX万元，毛利率XX%六、财务状况评价1. 收入增长情况XX年度公司总收入较上年同期增长（下降）XX%，表明公司业务拓展取得一定成效。
财务分析报告模板文字(3篇)
第1篇一、封面报告名称：XX公司财务分析报告报告日期：2023年X月X日报告编制人：XXX报告审核人：XXX二、目录1. 引言2. 公司概况3. 财务报表分析1. 资产负债表分析2. 利润表分析3. 现金流量表分析4. 财务比率分析1. 偿债能力分析2. 运营能力分析3. 盈利能力分析4. 发展能力分析5. 财务状况综合评价6. 建议7. 附录三、引言本报告旨在通过对XX公司2022年度的财务报表进行分析，全面了解公司的财务状况、经营成果和现金流量，为投资者、管理层和相关部门提供决策依据。
四、公司概况XX公司成立于XXXX年，主要从事XX行业，注册地为XX省XX市。
公司经过多年的发展，已成为该行业的知名企业。
以下是公司的主要业务、组织架构和经营情况。
五、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析XX公司2022年末总资产为XXX万元，其中流动资产XXX万元，非流动资产XXX万元。
流动资产占比XXX%，非流动资产占比XXX%。
流动资产中，货币资金XXX万元，应收账款XXX万元，存货XXX万元。
非流动资产中，固定资产XXX万元，无形资产XXX万元。
（2）负债结构分析XX公司2022年末总负债为XXX万元，其中流动负债XXX万元，非流动负债XXX万元。
流动负债占比XXX%，非流动负债占比XXX%。
流动负债中，短期借款XXX万元，应付账款XXX万元，预收账款XXX万元。
非流动负债中，长期借款XXX万元，长期应付款XXX万元。
（3）所有者权益分析XX公司2022年末所有者权益为XXX万元，其中实收资本XXX万元，资本公积XXX万元，盈余公积XXX万元，未分配利润XXX万元。
2. 利润表分析（1）营业收入分析XX公司2022年营业收入为XXX万元，同比增长XXX%，营业收入增长主要得益于XX产品市场份额的提升。
（2）营业成本分析XX公司2022年营业成本为XXX万元，同比增长XXX%，营业成本增长主要受原材料价格上涨影响。
分析财务报告的模板(3篇)
第1篇一、引言财务报告是企业对外展示其财务状况、经营成果和现金流量的重要文件。
通过对财务报告的分析，投资者、债权人、管理层等利益相关者可以全面了解企业的财务状况和经营状况，从而做出合理的决策。
本模板旨在为分析财务报告提供一套系统的方法和框架，帮助读者全面、深入地解读财务报告。
二、财务报告分析框架1. 财务报表概述（1）资产负债表：分析企业的资产、负债和所有者权益状况，评估企业的偿债能力和财务风险。
（2）利润表：分析企业的收入、成本、费用和利润状况，评估企业的盈利能力和经营效率。
（3）现金流量表：分析企业的现金流入、流出和净流量状况，评估企业的现金流状况和偿债能力。
2. 财务指标分析（1）偿债能力指标：流动比率、速动比率、资产负债率等。
（2）营运能力指标：存货周转率、应收账款周转率、总资产周转率等。
（3）盈利能力指标：销售毛利率、销售净利率、净资产收益率等。
（4）发展能力指标：营业收入增长率、净利润增长率、总资产增长率等。
3. 财务比率分析（1）同行业比较：将企业的财务比率与同行业平均水平或竞争对手进行比较，分析企业的竞争优势和劣势。
（2）历史比较：将企业的财务比率与过去几年数据进行比较，分析企业的财务状况和经营趋势。
4. 非财务因素分析（1）行业分析：分析企业所处行业的政策环境、市场竞争状况、发展趋势等。
（2）公司治理分析：分析企业的股权结构、高管团队、内部控制制度等。
（3）宏观经济分析：分析宏观经济政策、利率、汇率等因素对企业财务状况的影响。
三、财务报告分析步骤1. 收集资料（1）企业财务报告：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）同行业数据：同行业平均水平、竞争对手数据等。
（3）宏观经济数据：利率、汇率、政策等。
2. 指标计算根据财务报表数据，计算偿债能力、营运能力、盈利能力和发展能力等指标。
3. 比率分析将企业财务比率与同行业平均水平或竞争对手进行比较，分析企业的竞争优势和劣势。
4. 历史比较将企业财务比率与过去几年数据进行比较，分析企业的财务状况和经营趋势。
财务年终报告分析模板(3篇)
第1篇一、封面【公司名称】财务年终报告分析【报告时间】XXXX年二、目录一、公司概况二、财务报表概述三、资产负债表分析四、利润表分析五、现金流量表分析六、财务比率分析七、财务状况综合评价八、风险与挑战九、应对策略与建议十、附录三、正文一、公司概况1. 公司简介（1）公司名称、成立时间、经营范围（2）公司规模、组织架构（3）行业地位、市场份额2. 行业分析（1）行业概况（2）行业发展趋势（3）行业竞争格局二、财务报表概述1. 资产负债表（1）资产总计、负债总计、所有者权益（2）资产结构、负债结构、所有者权益结构（3）主要资产、负债项目分析2. 利润表（1）营业收入、营业成本、毛利率（2）期间费用、营业利润、利润总额、净利润（3）主要利润项目分析3. 现金流量表（1）经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量（2）现金流量结构分析（3）现金流量变动趋势分析三、资产负债表分析1. 资产分析（1）流动资产分析（2）非流动资产分析（3）资产周转率分析2. 负债分析（1）流动负债分析（2）非流动负债分析（3）负债比率分析3. 所有者权益分析（1）实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润（2）所有者权益变动分析四、利润表分析1. 营业收入分析（1）主营业务收入、其他业务收入（2）营业收入增长趋势分析2. 营业成本分析（1）主营业务成本、其他业务成本（2）成本控制情况分析3. 期间费用分析（1）销售费用、管理费用、财务费用（2）费用控制情况分析4. 利润分析（1）营业利润、利润总额、净利润（2）利润增长趋势分析五、现金流量表分析1. 经营活动现金流量分析（1）经营活动现金流入、现金流出（2）经营活动现金流量净额分析2. 投资活动现金流量分析（1）投资活动现金流入、现金流出（2）投资活动现金流量净额分析3. 筹资活动现金流量分析（1）筹资活动现金流入、现金流出（2）筹资活动现金流量净额分析六、财务比率分析1. 流动比率分析2. 速动比率分析3. 资产负债率分析4. 毛利率分析5. 净利率分析6. 资产周转率分析7. 营业收入增长率分析8. 净利润增长率分析七、财务状况综合评价1. 财务状况总体评价2. 财务状况优劣势分析3. 财务状况变动趋势分析八、风险与挑战1. 行业风险2. 市场竞争风险3. 财务风险4. 经营风险九、应对策略与建议1. 优化产业结构，提高市场竞争力2. 加强成本控制，提高盈利能力3. 优化资产负债结构，降低财务风险4. 加强内部控制，防范经营风险十、附录1. 财务报表数据来源2. 财务分析指标计算方法3. 相关法律法规和政策四、总结本报告对【公司名称】XXXX年度的财务状况进行了全面分析，旨在为公司管理层提供决策依据。
财务状况分析报告模版(3篇)
第1篇报告名称：XX公司财务状况分析报告报告日期：____年__月__日一、摘要本报告旨在对XX公司近一年的财务状况进行全面分析，通过对公司财务报表的分析，评估公司的盈利能力、偿债能力、运营能力和成长能力，为管理层决策提供依据。
二、公司概况XX公司成立于____年，主要从事____行业，注册资本为____万元。
公司现有员工____人，资产总额为____万元，年销售收入约为____万元。
三、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）流动资产分析流动资产包括货币资金、应收账款、存货等。
通过对流动资产的分析，可以了解公司的短期偿债能力和资产流动性。
- 货币资金：XX公司货币资金为____万元，较上一年度增长____%。
公司具有较强的短期偿债能力。
- 应收账款：XX公司应收账款为____万元，较上一年度增长____%。
应收账款周转率为____次，较上一年度有所下降。
公司应收账款回收速度较慢，需加强应收账款管理。
- 存货：XX公司存货为____万元，较上一年度增长____%。
存货周转率为____次，较上一年度有所下降。
公司存货周转速度较慢，需关注存货积压风险。
（2）非流动资产分析非流动资产包括固定资产、无形资产等。
通过对非流动资产的分析，可以了解公司的长期投资能力和资产结构。
- 固定资产：XX公司固定资产为____万元，较上一年度增长____%。
固定资产周转率为____次，较上一年度有所提高。
公司固定资产投资合理，有助于提高生产效率。
- 无形资产：XX公司无形资产为____万元，较上一年度增长____%。
无形资产占比相对较小，需关注无形资产的价值提升。
（3）负债分析负债包括流动负债和非流动负债。
通过对负债的分析，可以了解公司的偿债压力和财务风险。
- 流动负债：XX公司流动负债为____万元，较上一年度增长____%。
流动比率（流动资产/流动负债）为____，较上一年度有所提高。
公司短期偿债能力较强。
- 非流动负债：XX公司非流动负债为____万元，较上一年度增长____%。
财务分析报告的模板(3篇)
第1篇报告日期：____年__月__日一、摘要本报告旨在对____公司（以下简称“公司”）的财务状况进行深入分析，通过对公司财务报表的解读，评估公司的盈利能力、偿债能力、运营能力和成长能力。
本报告以公司最近一年的财务数据为基础，结合行业背景和市场情况，对公司财务状况进行全面剖析。
二、公司概况1. 公司名称：____公司2. 注册资本：____万元3. 成立时间：____年4. 主营业务：____5. 注册地址：____6. 法定代表人：____三、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）流动资产分析流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货等。
以下是对公司流动资产的分析：a. 货币资金：____万元，较上年同期增长/下降____%，主要原因是____。
b. 应收账款：____万元，较上年同期增长/下降____%，主要原因是____。
c. 存货：____万元，较上年同期增长/下降____%，主要原因是____。
（2）非流动资产分析非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。
以下是对公司非流动资产的分析：a. 固定资产：____万元，较上年同期增长/下降____%，主要原因是____。
b. 无形资产：____万元，较上年同期增长/下降____%，主要原因是____。
（3）负债分析负债主要包括流动负债和非流动负债。
以下是对公司负债的分析：a. 流动负债：____万元，较上年同期增长/下降____%，主要原因是____。
b. 非流动负债：____万元，较上年同期增长/下降____%，主要原因是____。
（4）所有者权益分析所有者权益主要包括实收资本、资本公积、盈余公积等。
以下是对公司所有者权益的分析：a. 实收资本：____万元，较上年同期增长/下降____%，主要原因是____。
b. 资本公积：____万元，较上年同期增长/下降____%，主要原因是____。
c. 盈余公积：____万元，较上年同期增长/下降____%，主要原因是____。
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财务分析报告 第 1 页 共 13 页 二○一三年一季度财务分析报告 第一段落，开头语，结合公司年度经营管理主题，简要介绍本季度公司整体经营管理运作情况。
第二段落，过渡语。（范例：现就公司2012年一季度的经营总体情况及财务状况，并结合年度预算和上年实际，做出如下简要分析。）*编制报表合并的单位，以下分析均采用合并报表数。
一、 总体经营情况 文字说明：简要从本季度考核目标的执行情况、与上年同期的对比情况来阐述说明主要经营指标完成情况。
单位：万元 项目 2012年1-3月 2013年1-3月 增减额 增减率 一季度 目标 完成 比例% 2013年度考核目标 完成 比例% 产 值 营业收入 营业成本 毛利率 销售费用 管理费用 财务费用 期间费用占收入百分比
营业外收入
利润总额
财务分析报告 第 2 页 共 13 页 1、 合同执行情况 文字说明：简要对合同的签订、执行情况、市场拓展、市场环境变化情况进行说明。
单位：万元 项目 合同额 备注 上年结转合同 本年新签合同额 可执行合同额小计 其中：本年应执行合同 2013年及以后年度执行合同
2、 营业收入情况 文字说明：简要说明本季度公司实现营业收入与同期、预算的对比情况说明。 （可用表格或图形辅助）
（1） 收入构成情况分析： 文字说明：从产品线分类或业务板块构成情况，说明各块收入的构成情况、各产品线获利情况、新业务领域拓展情况。对各产品线同比收入或毛利率变动较大的要说明原因。
单位：万元 序号 产品线或 业务版块 上年同期 本年实际 增减额 增减率 上年 毛利率 本期 毛利率
1
财务分析报告 第 3 页 共 13 页 2 3 4 … 合计
（2） 客户群分类情况分析： 文字说明：从客户群的分类情况，说明收入的分布及来源情况、核心客户群的巩固情况、新客户的拓展情况、前5名客户收入占比情况。对主要客户同比收入变动较大的要说明原因。
单位：万元 序号 客户分类 上年同期 本年实际 增减额 增减率 上年 毛利率 本期 毛利率
1
2 3 4 5 … 合计
3、 利润实现情况 文字说明：简要说明本季度公司利润实现情况、与同期对比情况、预算执行情况。（可结合因素分析法、瀑布图辅助）
财务分析报告 第 4 页 共 13 页 4、 五项费用情况 文字说明：总体说明本季度五项费用实际发生情况、与上年同期对比情况以及变动原因说明。
单位：万元 项 目 上年 同期 本年 实际 与上年同期比较
（±）额 （±）%
直接人工
制造费用 销售费用 管理费用 财务费用 合计
（1） 直接人工
单位：万元 金额 影响比率
2011年1季度利润总额 — 收入影响 毛利率变动影响 期间费用影响 …… 2012年1季度利润总额 — 同比增减额
财务分析报告
第 5 页 共 13 页 文字说明：从直接人工发生额、与上年同期对比、构成项目等方面说明变动的影响及产生的原因。对变动较大的要详细说明。（可结合图表说明）。 （2） 制造费用 文字说明：从制造费用发生额、与上年同期对比、构成项目等方面说明变动的影响及产生的原因。对变动较大的要详细说明。（可结合图表说明）。 （3） 管理费用 文字说明：从管理费用发生额、与上年同期对比、构成项目等方 面说明变动的影响及产生的原因。对变动较大的要详细说明。（可结合图表说明） （4） 销售费用 文字说明：从销售费用发生额、与上年同期对比、构成项目等面说明变动的影响及产生的原因。对变动较大的要详细说明。（可结合图表说明） （5） 财务费用 文字说明：从财务费用发生额、与上年同期对比、构成项目等面说明变动的影响及产生的原因。对变动较大的要详细说明。（可结合图表说明）
二、 工资性支出情况
财务分析报告 第 6 页 共 13 页 文字说明：从工资及五险一金本季度发生额情况、与上年同期对比、预算执行情况进行对比，工资及五险一金的变动额及产生的因素进行具体说明。
单位：万元 管理费用 研制费用 销售费用 制造费用 直接人工 合计
2011年1季度工资 — 2011年1季度五险一金 2011年1季度合计 年终激励的影响 人员增减对工资的影响 老员工加薪的影响 新员工转正调薪 年度评优的影响 即时激励 …… 工资增减合计 — 人员增减五险一金影响 调整五险一金基数影响 本年实际工资 本年实际五险一金 本年实际合计 同比增减 差异率
财务分析报告 第 7 页 共 13 页 三、 研发成本支出情况 1、 研发项目情况 文字说明：从技术创新计划执行情况、项目立项及完成情况、研发人数情况等，重点项目的开展情况等方面来说明。
单位：万元 项 目 年初数 本年增加 本期减少或完成 期末数 项目数量 研发人数
2、 研发费用构成情况 文字说明：从研发费用整体投入情况、会计处理方式上（资本 化、费用化）、费用构成与预算及上年对比情况、各项费用占比情况、各研发领域费用投入及占比情况（分产品线或研发领域或A\B\C类等），对公司影响较大的重点项目的研发及投入情况等方面来说。（可结合图表辅助） 单位：万元 项目 分类 占比% 总计 材料费 人工费 外协费 实验费 差旅费 评审费 招待费 办公费 无形资产摊销及折旧费 其他
.
财务分析报告
第 8 页 共 13 页 …… 合计 100% 上年同期 — 同比增减 — 增幅% —
四、 资产负债分析 1、 主要资产负债项目简表 文字说明：总体资产构成情况及变动情况说明。 单位：万元 项 目 期初余额 期末余额 说 明
货币资金 应收账款 其他应收款 存货 长期股权投资 固定资产 在建工程 无形资产 开发支出 资产总额
财务分析报告 第 9 页 共 13 页 短期借款 应付账款 应付股利 其他应付款 负债总额
2、 应收账款分析 文字说明：应收账款账龄情况、货款回笼计划情况、货款回笼风险及压力情况、预计坏账情况、2年以上账龄较长的应收款情况及管理措施说明。
单位：万元 合计 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上
金额 占比
其中：前十名客户应收账款构成及回收风险情况说明 单位：万元 客户名称 金额 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 备注
财务分析报告
第 10 页 共 13 页 客户名称 金额 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 备注
合计 占总额比例
3、 存货分析 （1）存货构成情况
文字说明：存货构成情况、与上年同期对比情况、增减原因说明。
单位：万元 分类 上年同期结存 本期结存 增减额 增减% 原材料 …… 半成品 在产品 产成品
财务分析报告 第 11 页 共 13 页 合计 （2）存货账龄分析 分类 占比%
账龄
1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 预计呆滞、损失情况
原材料 半成品 在产品 产成品 合计
文字说明：存货账龄情况、特别是账龄超过2年的产成品预期市场情况、原材料及半成品预期可使用价值情况、在产品投入是否有预计合同情况，对可能呆滞的金额及措施加以说明。
五、 现金流分析 单位：万元 项目 流入 流出 净额 经营活动产生的现金流量 投资活动产生的现金流量 筹资活动产生的现金流量 现金及现金等价物净增加额
1、经营活动产生的现金流量
财务分析报告 第 12 页 共 13 页 文字说明：对经营活动产生的现金流量构成、内容及金额加以说明。
2、投资活动产生的现金流量 文字说明：对投资活动产生的现金流量构成、内容及金额加以说明。
2、筹资活动产生的现金流量 文字说明：对筹资活动产生的现金流量构成、内容及金额加以说明。
六、 母公司、子公司单户报表情况 文字说明：对合并报表编制单位，需要对纳入合并范围的单户 报表情况简单说明。
七、 下季度经营预测 文字说明：从利润指标的构成项目来预计下季度指标情况。 单位：万元 项目 上年同期 本年预计计 增减额 增减率 营业收入 减：营业成本