用友U8财务合同管理PPT.
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u890合同管理
各类分析报表
系统提供了丰富的合同统计、执行、变更、跟踪、收付方面的分析报表
产品接口关系图
应收
应付
接口
四、产品功能介绍-关键单据说明
可参照相关单据拉式生成 合同阶段必填 只显示已生效并且启用合同阶段的 合同
四、产品功能介绍-关键单据说明
推式生成合同执行单
选择对应的合同阶段
合同结算
合同结算
1 、应收 / 应付类合同可以填 制合同结算单，确定执行数 量、单价等信息，通过《应 收款管理》、《应付款管理》 进行收付款和核销操作，收 / 付款信息回填合同结算单， 同时合同结算单回写合同的 执行数量、执行金额。 2、现结是在合同结算单开 具的同时向供应商或客户结 清合同款。在合同结算单审 核之前，都可以进行现结操 作。一张合同结算单既可以 全额现结，也可以部分现结。 3、在〘合同结算单〙窗口， 按〖明细〗，进入〘合同收 付明细〙窗口
基础资料
合同阶段
1、按照合同的过程设置合同 阶段 2、将各种合同阶段按照一定 规则进行分组
总体操作流程
合同录入
合同录入
1 、通过“合同导航 - 自动导 航”打开或新增合同 2、通过合同工作台打开或 新增合同
四、产品功能介绍-关键单据说明
需要在显示模板中设置显示“启用 阶段”、“合同阶段组” 启用阶段选择“是”之后，可以选 择务应用 应用报表查询
专业知识及术语 业务流程图 产品功能介绍 业务应用场景描述
应用价值
基础资料
基础资料
合同类型
1、由系统选项“合同类型分 类规则-是否分类”决定 2、合同类型维护，如工程合 同、分包合同、租赁合同、 采购合同、劳务合同等 3、合同性质与收付计划默认 对应，但可以更改；系统根 据不同的合同性质决定系统 的处理逻辑 4、执行控制允差：设置［执 行控制类型］时，可以录入 允差百分比。
《用友ERP简介》PPT课件
1.财务会计领域 2.管理会计领域 3.供应链管理 4 .集团财务管理 5. WEB应用 6.商务智能 7.行业解决方案系列
第1章 用友ERP-U8简介
1.3 应用模式及环境要求
1.3.1 支持多种应用与部署方式
第1章 用友ERP-U8简介
用友ERP-U8应用系统提供了三种部署方式如下表所示：
第1章 用友ERP-U8简介
第1章 用友ERP-U8简介
1.1 用友ERP-U8概述
1.1.2 用友ERP-U8产品特征
用友ERP-U8具有三层管理特征，即：以精细管理为基础，以规范业 务为先导，以战略支持为目标。
第1章 用友ERP-U8简介
1.1 用友ERP-U8概述
1.1.3 用友ERP-U8技术特点
1．技术构架 2．安全机制 3．支持WEB应用 4．提供企业应用集成-EAI平台 5．支持多种部署方案
1.1 用友ERP-U8概述
1.1.1 用友ERP-U8设计理念
ERP-U8的应用设计基于优化后的企业价值链结构。工业企业的价值链 结构，如下图所示。
第1章 用友ERP-U8简介
工业企业的价值链结构：
工业企业的价值链结构
战略 决策层
经营计划 预算管理 资金管理 成本管理 绩效管理 集团财务 项目管理 投资管理
用友财务软件实用教程
用友ERP861版
第1章 用友ERP-U8简介
第1章 用友ERP-U8简介
【学习目标】
掌握ERP管理软件的基本架构 了解ERP管理软件在经济管理中的重要 作用
1.1 用友ERP-U8概述 1.2 用友ERP-U8总体架构 1.3 应用模式及环境要求
第1章 用友ERP-U8简介
固定资产
第1章 用友ERP-U8简介
1.3 应用模式及环境要求
1.3.1 支持多种应用与部署方式
第1章 用友ERP-U8简介
用友ERP-U8应用系统提供了三种部署方式如下表所示：
第1章 用友ERP-U8简介
第1章 用友ERP-U8简介
1.1 用友ERP-U8概述
1.1.2 用友ERP-U8产品特征
用友ERP-U8具有三层管理特征，即：以精细管理为基础，以规范业 务为先导，以战略支持为目标。
第1章 用友ERP-U8简介
1.1 用友ERP-U8概述
1.1.3 用友ERP-U8技术特点
1．技术构架 2．安全机制 3．支持WEB应用 4．提供企业应用集成-EAI平台 5．支持多种部署方案
1.1 用友ERP-U8概述
1.1.1 用友ERP-U8设计理念
ERP-U8的应用设计基于优化后的企业价值链结构。工业企业的价值链 结构，如下图所示。
第1章 用友ERP-U8简介
工业企业的价值链结构：
工业企业的价值链结构
战略 决策层
经营计划 预算管理 资金管理 成本管理 绩效管理 集团财务 项目管理 投资管理
用友财务软件实用教程
用友ERP861版
第1章 用友ERP-U8简介
第1章 用友ERP-U8简介
【学习目标】
掌握ERP管理软件的基本架构 了解ERP管理软件在经济管理中的重要 作用
1.1 用友ERP-U8概述 1.2 用友ERP-U8总体架构 1.3 应用模式及环境要求
第1章 用友ERP-U8简介
固定资产
10U8V101产品培训-合同管理汇编
• 合同标的变更规则
• 非末级标的，金额不可以修改，单价、数量可以修改。 • 未执行的末级标的记录可以修改、删除， • 已执行的末级标的记录不可删除，但可以终止，已终止的末级标的不可以变更 • 有执行数据的末级标的，修改时有以下限制：
•金额控制型：合同金额≥执行金额/（1＋允差%） •数量控制型：合同数量≥执行数量/（1＋允差%） •单价控制型：不可修改单价。
• 不允许结案条件 •存在未生效的合同变更单 •存在未生效的执行单据（如合同执行单、结算单） •已生效的合同结算单的本币和原币有余额。 •若合同严格控制结案条件，且存在未结算完的合同执行单。
• 结案后的控制 •已结案的合同不能变更、执行，不能收付款 •合同结案后，对应的采购订单、销售订单、进口订单、出口订单不允许修改、 变更、删除，但不影响订单的关闭和后续执行
3.1.2 合同文本管理－合同单据录入-合同导航
•合同导航相关选项
展现合同的执行情况及报警信息，可进行 合同的新增、删除、生效、跟踪等操作
3.1.3合同文本管理－合同单据录入-合同工作台
合同新增—合同设置 •合同标的来源
•应收类、应付类合同：可以选择项目、存货和其他。 •采购类、销售类、进口类、销售类合同：只能选择存货，支持存 货+项目
•折扣率
根据合同选项的折扣率带入，进口类合同只支持正扣，其他类的 合同可修改。 •选择正扣：无税原币金额＝无税原币单价*数量*折扣率%。 •选择反扣：无税原币金额＝无税原币单价*数量*（1－折扣率 %）。
•标的录入方式
•无税：单价和金额只能录入无税，后续结算单也按此控制。 •含税：单价和金额只能录入含税，后续结算单也按此控制。 应收、应付、采购、出口类合同：可以手工选择无税或含税 销售类合同：根据销售选项“报价是否含税”带入，不可修改 进口类合同：默认为“无税”，不可修改
• 非末级标的，金额不可以修改，单价、数量可以修改。 • 未执行的末级标的记录可以修改、删除， • 已执行的末级标的记录不可删除，但可以终止，已终止的末级标的不可以变更 • 有执行数据的末级标的，修改时有以下限制：
•金额控制型：合同金额≥执行金额/（1＋允差%） •数量控制型：合同数量≥执行数量/（1＋允差%） •单价控制型：不可修改单价。
• 不允许结案条件 •存在未生效的合同变更单 •存在未生效的执行单据（如合同执行单、结算单） •已生效的合同结算单的本币和原币有余额。 •若合同严格控制结案条件，且存在未结算完的合同执行单。
• 结案后的控制 •已结案的合同不能变更、执行，不能收付款 •合同结案后，对应的采购订单、销售订单、进口订单、出口订单不允许修改、 变更、删除，但不影响订单的关闭和后续执行
3.1.2 合同文本管理－合同单据录入-合同导航
•合同导航相关选项
展现合同的执行情况及报警信息，可进行 合同的新增、删除、生效、跟踪等操作
3.1.3合同文本管理－合同单据录入-合同工作台
合同新增—合同设置 •合同标的来源
•应收类、应付类合同：可以选择项目、存货和其他。 •采购类、销售类、进口类、销售类合同：只能选择存货，支持存 货+项目
•折扣率
根据合同选项的折扣率带入，进口类合同只支持正扣，其他类的 合同可修改。 •选择正扣：无税原币金额＝无税原币单价*数量*折扣率%。 •选择反扣：无税原币金额＝无税原币单价*数量*（1－折扣率 %）。
•标的录入方式
•无税：单价和金额只能录入无税，后续结算单也按此控制。 •含税：单价和金额只能录入含税，后续结算单也按此控制。 应收、应付、采购、出口类合同：可以手工选择无税或含税 销售类合同：根据销售选项“报价是否含税”带入，不可修改 进口类合同：默认为“无税”，不可修改
U8合同管理介绍
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
1.1.5合同应用—出口类合同—概述
应用场景
• 外贸公司或有外贸业务的企业，若出 口业务执行周期较长，分为多个出口 订单执行，且需要监控订单各后续执 行环节，可通过出口合同进行管理。
关键特性
• 支持手工或参照合同创建出口类合同。 • 支持出口订单参照出口类合同生成。 • 合同履行跟踪支持出口相关单据。 • 支持出口合同对后续出口订单的控制，
来源于采购发票。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
1.1.1合同应用—采购合同—分期付款
关键说明
• 分期付款业务与普通采购的关键区 别在于分期付款业务中，采购合同 必须启用阶段管理，并根据阶段制 定合同收付款计划。 • 采购合同执行单可来源于合同、采 购到货单、采购入库单。 • 支持采购合同执行单生成采购发票。 • 采购发票支持合同结算，对采购合 同执行单与发票进行勾兑。
按照收款计划自动计算第 二阶段执行数量及金额 按照收款计划自动计算第 30*0.25； 一阶段执行数量及金额 30*0.25；
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
1.1.2合同应用—销售合同分期收款
销售合同生成销售订单后，销售订单发货出库后，可参照出库单生成合同执行单
两张出库单，分别按第 三阶段比例50%计算 根据销售合同创建销售订单
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
1.1.3合同应用—应收应付类合同—结算单
根据合同、执行单创建结算单。对于质保金阶段，可生成质保金结算单。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
1.1.3合同应用—应收应付类合同—收款
1.1.5合同应用—出口类合同—概述
应用场景
• 外贸公司或有外贸业务的企业，若出 口业务执行周期较长，分为多个出口 订单执行，且需要监控订单各后续执 行环节，可通过出口合同进行管理。
关键特性
• 支持手工或参照合同创建出口类合同。 • 支持出口订单参照出口类合同生成。 • 合同履行跟踪支持出口相关单据。 • 支持出口合同对后续出口订单的控制，
来源于采购发票。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
1.1.1合同应用—采购合同—分期付款
关键说明
• 分期付款业务与普通采购的关键区 别在于分期付款业务中，采购合同 必须启用阶段管理，并根据阶段制 定合同收付款计划。 • 采购合同执行单可来源于合同、采 购到货单、采购入库单。 • 支持采购合同执行单生成采购发票。 • 采购发票支持合同结算，对采购合 同执行单与发票进行勾兑。
按照收款计划自动计算第 二阶段执行数量及金额 按照收款计划自动计算第 30*0.25； 一阶段执行数量及金额 30*0.25；
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
1.1.2合同应用—销售合同分期收款
销售合同生成销售订单后，销售订单发货出库后，可参照出库单生成合同执行单
两张出库单，分别按第 三阶段比例50%计算 根据销售合同创建销售订单
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
1.1.3合同应用—应收应付类合同—结算单
根据合同、执行单创建结算单。对于质保金阶段，可生成质保金结算单。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
1.1.3合同应用—应收应付类合同—收款
用友U8OA功能介绍
用友U8OA功能介绍
专业经营 PPT文档演模板 服务致胜
用友U8OA功能介绍
专业经营 PPT文档演模板 服务致胜
用友U8OA功能介绍
OA协同办公领域品牌
•中国最大的协同应 用管理软件供应商
•中国协同应用管理 软件市场成功企业
•中国协同应用管理 软件市场创新产品
•最佳协同管理解决 方案提供商
•北京十大应用创新 成果
用友U8OA功能介绍
三、如何加强制度执行规范
将相关制度时时放在员工眼前，及时查询 将制度变动内容针对性的及时准确地通知相关员工 将纸质制度转化为表单和流程，直接规范到员工行为
专业经营 PPT文档演模板 服务致胜
用友U8OA功能介绍
清晰地制度规范发布
• 将制度的变更以公告的形式分类及时发布到系统上， • 并且自动提醒相关人员查看
•U8-OA •协同 •办公 •平台
•关于我Байду номын сангаас •行业案例 •解决方案
•服务保障
专业经营 PPT文档演模板 服务致胜
用友U8OA功能介绍
组织管理问题分析
•组织管理问 题
•组织管理现 象
•管理问题分析
•过程管控问题 •制度规范问题 •知识共享问题
•文化建设问题 •组织敏捷性问题
•运营成本问题
•1、我交办的事情办的如何了 •2、我当时不是这么交待的吧 ••45••3••3•••、、24124••、、••13••、、、、、交工12••34、、总12•工•、、•、、•资去空采公制3待作的、、1•资重是作、事某2对沟、料年白购 司 度的 流，这 公••、料 要•有中公宝 允情 件公 通公长分 的现•办 的 变•工 程执个 司员扯分 文回越总司贵 许反 突司 不司途散 某象•公 报 动作 变行月 的工降皮散 档复级是业知 编•映 发管 足角电保 个，设 销 ，领总 更过的 会私低现保 只，审有务识 辑上 的理 、落话管 项需备 制 没导不 导程纸 议下象管 允效批很机的 、去 事有 信贴费， 目建找 度 有提能 致是张 多议， 许率的多构流 下， 情建 息满居易 是立谁 是 人按 效怎费 ，事查 浏较现推遍失 载过 会议 缺大高造 怎临审 怎 告时 率样用 差过找 览低象诿及了 产不 乏字不成 样时批 样 诉完 明的又 旅多困 ，发、全很 生对敢报下企 开团啊 的 我成 显超 费难 不生国久 职称跟业 展队支 用，才 能了 高
合同管理U8V11
课程结构介绍
合同管理U8V11
01
课程结构介绍
02
产品概述
03
应用准备
04
日常业务
05
合同报表
06
业务应用过程中的常见问题
合同管理U8V11
产品综述
合同管理指的是合同当事人为实现单位的合同目的，结合具体情况，依据合同法等有关法律法 规，在合同从准备，谈判、签署、生效、履行、变更，直到救济权利、解决纠纷的整个过程中所进 行的一系列民商事法律行为的统称。
《合同管理》可单独使用，也可与《采购管理》、《销售管理》、《应付款管理》、《应收款 管理》、《资金管理》、《出口管理》、《进口管理》、《CRM管理》集成使用。
CRM
销售管理
采购管理
应付管理 应收管理
生单 应付款/核销 应收款/核销
合同执行
合同执行
合同管理 数据采集
生单
生单
资金管理
进口管理
出口管理
合同管理U8V11
合同管理U8V11
基础设置—合同类型
合同性质：可选择销售类、采购类、应收类、应付类、进口类、出口类和其他合同，合同性质决定了合同的流程及处理逻辑。 合同文本类型
➢ 无控制合同：选择此项，合同中的单价、数量和金额不是必 输项。
➢ 总额（总量、价格）合同：选择此项，金额（数量、价格） 是必输项。
➢ 数量总额合同：选择此项，合同数量和金额是必输项。 ➢ 单价总额合同：选择此项，合同单价和金额是必输项。 ➢ 常规合同：选择此项，合同的单价、数量、金额是必输项
合同管理_U8V11
2020/11/7
合同管理U8V11
01
课程结构介绍
02
产品概述
用友U8操作手册大全-合同管理
合同管理使用手册北京用友软件股份有限公司二零零三年十二月未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。
本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。
具体应用以软件实际功能为准本手册的著作权属于用友软件股份有限公司版权所有・翻制必究用友、Users’Friend、UFSOFT、UFERP、U8、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。
Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation的注册商标。
本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。
在中华人民共和国印制。
第1章系统介绍 (1)1.1 系统介绍 (1)1.2产品接口 (1)1.3 使用手册 (2)第2章应用准备 (3)2.1 建立账套 (3)2.2 系统启用 (4)2.3 权限管理 (4)2.4 单据设置 (4)2.5 基础档案 (5)2.6 原因码档案 (6)2.7 合同类型 (6)2.7.1合同类型分类设置 (6)2.7.2合同类型设置 (6)2.8 合同条款 (7)2.8.1合同条款分类设置 (8)2.8.2合同条款设置 (8)2.9 合同分组设置 (8)2.10 合同管理选项设置 (9)2.11 合同期初设置 (9)2.11.1期初合同 (10)2.11.2期初结算单 (10)2.12 年终结账 (10)第3章常用操作 (11)3.1 单据状态 (11)3.1.1需要生效的单据 (11)3.1.2需要结案的单据 (12)3.2 单据操作 (14)3.2.1单据工具按钮 (14)3.2.2新增单据 (15)3.2.3修改单据 (16)3.2.4删除单据 (17)3.2.5生效/失效单据 (18)3.3单据列表操作 (19)3.3.1单据列表工具按钮 (19)3.3.2查询单据列表 (20)3.3.3定位单据 (21)3.4报表操作 (22)3.4.1报表工具按钮 (22)3.4.2查询报表 (24)3.4.3我的账表 (25)第4章合同管理 (26)4.1合同导航 (26)4.2合同设置 (28)4.3合同工作台 (29)4.4合同变更 (33)4.5合同批量生效/失效 (36)4.6结案/弃结合同 (36)4.7批量结案/弃结 (37)第5章合同结算单 (38)5.1合同结算单备查簿 (38)5.2合同结算单 (38)5.3合同收付明细 (40)第6章分析查询 (41)6.1合同统计表 (41)6.1.1合同汇总统计表 (41)6.1.2合同明细统计表 (41)6.2合同执行表 (42)6.3合同变更表 (43)6.3.1合同变更汇总表 (43)6.3.2合同变更明细表 (43)第1章1.1 系统介绍《合同管理》可以对合同进行管理，包括合同概要、收/付款计划、合同标的、合同条款、合同大事记、合同附件等信息处理，可以对合同进行生效/失效、变更、结案/弃结。
用友U8 应收款管理 课件
3.2 日常业务处理
3.2.1. 应收单据处理 3.2.2. 收款处理 3.2.3. 核销处理 3.2.4. 票据管理 3.3.5. 转账业务 3.3.6. 坏账处理 3.3.7. 制单
3.2.2.收款处理
收款
记录所收款项
审核
在录入收款单时，需 要指定款项用途：应 收款、预付款、其他 费用。如果对于同一 张收款单，如果包含 不同用途的款项，应 在表体记录中分行显 示。用途不同后续处 理不同。
1.3应收款业务处理总体流程
课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
二、业务模式与功能描述 详细核算应用方案
销售管理
应付款管理 应收款管理
网上银行
总账
简单核算应用方案
财务分析 UFO
控制参数： 设置选项常规 “应收账款核算模型”
销售管理
应收款管理
总账
课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
若一张收款单中， 表头客户与表体 客户不同，则视 表头客户代表体 客户付款
应收系统付款单用 来记录发生销售退 货时，支付客户的 款项。同样，需要 指明付款单是应收 款项退回、预收款 退回、还是其他费 用退回。
3.2 日常业务处理
3.2.1. 应收单据处理 3.2.2. 收款处理 3.2.3. 核销处理 3.2.4. 票据管理 3.3.5. 转账业务 3.3.6. 坏账处理 3.3.7. 制单
3.1.1系统选项 3.1.2初始设置 3.1.3期初余额
3.1 应收款管理初始化
3.1.1系统选项 3.1.2初始设置 3.1.3期初余额
3.1 应收款管理初始化
3.1.1系统选项 3.1.2初始设置 3.1.3期初余额