财务会计制度备案表模板
财务会计制度及核算软件备案报告书范本
财务会计制度及核算软件备案报告书范本关于财务会计制度及核算软件备案报告【业务描述】纳税人在领取税务登记证件后，将其财务、会计制度或者财务、会计处理办法报主管税务机关备案。
纳税人使用计算机记账的，在使用前将会计电算化系统的会计核算软件、使用说明书及有关资料报送主管税务机关备案。
国税、地税通用业务。
县级业务。
【政策依据】《中华人民共和国税收征收管理法》【报送资料】(1)《财务会计制度及核算软件备案报告书》。
(2)纳税人财务、会计制度或纳税人财务、会计核算办法。
(3)财务会计核算软件、使用说明书原件及复印件(使用计算机记账的纳税人)。
【基本流程】【基本规范】(1)办税服务厅接收资料，核对资料是否齐全、是否符合法定形式，符合的即时办结；不符合的当场一次性提示应补正资料或不予受理原因。
(2)根据纳税人报送的资料，录入征管信息系统。
1个工作日将资料信息转下一环节按规定程序处理。
【办理地点】各地办税服务厅。
【办理时间】各地办税服务厅工作时间。
注意：①、此处填写您选择建账的相关制度。
我们有2013小企业会计准则、新会计制度、企业会计制度和小企业会计制度四种相关财务会计制度。
②此处关于会计报表免费版填写资产负债表与利润表。
收费版填写资产负债表、利润表与现金流量表。
只有收费版才有现金流量表功能哦。
DJ038注：从事生产、经营的纳税人应当自领取税务登记证件之日起15日内，将本表报送税务机关备案。
注：从事生产、经营的纳税人应当自领取税务登记证件之日起15日内，将本表报送税务机关备案。
使用说明1 .本表依据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十条设置。
2 .适用范围：从事生产、经营的纳税人自领取税务登记证件之日起15日内将其财务、会计制度或财务、会计处理办法报送税务机关备案时使用。
采用电子计算机记帐的,应当在使用前将其记帐软件的名称和版本号及有关资料报送税务机关备案。
3 .填表说明：(1)低值易耗品摊销方法：包括一次摊销法、分期摊销法、五五摊销法；(2)折旧方法：包括直线折旧法(平均年限法、工作量法)、加速折旧法(双倍余额递减法、年数总和法、盘算法、重置法、偿债基金法和年金法等)；采用加速折旧法的，在备注栏注明批准的机关和附列资料；(3)成本核算方法：纳税人根据财务会计制度规定采用的具体的存货计价方法或产成品、半成品成本核算方法;(4)会计核算软件：采用电子计算机记帐的，填写记帐软件的名称和版本号，并在备注栏注明批准使用的机关和附列资料；(5)会计报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表及各种附表，在"名称"栏按会计报表种类依次填写；4.本表为A4型竖式，一式二份，税务机关和纳税人各一份。
会计制度和会计核算软件备案报告书表格模板、
财务会计制度及会计核算软件备案报告书
纳税人识别号：
纳税人名称：
注：从事生产、经营的纳税人应当自领取税务登记证件之日起15日内，将本表报送税务机关备案。
填表说明
一、本表依据《征管法》第二十条设置。
二、适用范围：从事生产、经营的纳税人自领取税务登记证件之日起15日内将其财务、会
计制度或财务、会计处理办法报送税务机关备案时使用。
采用电子计算机记账的，应当在使用前将其记账软件的名称和版本号及有关资料报送税务机关备案。
三、填表说明：
1、低值易耗品摊销方法：包括一次摊销法、分期摊销法、五五摊销法；
2、折旧方法：包括直线折旧法(平均年限法、工作量法)、加速折旧法(双倍余额递减
法、年数总和法、盘算法、重置法、偿债基金法和年金法等)；采用加速折旧法的，在备注栏注明批准的机关和附列资料；
3、成本核算方法：纳税人根据财务会计制度规定采用的具体的存货计价方法或产成品、
半成品成本核算方法；
4、会计核算软件：采用电子计算机记账的，填写记账软件的名称和版本号，并在备注
栏注明批准使用的机关和附列资料；
5、会计报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表及各种附表，在“名称”栏按会
计报表种类依次填写；
6、受理人：登记人员。
四、本表为A4型竖式，一式二份，税务机关一份，纳税人一份。
会计制度备案信息表怎么填范本
会计制度备案信息表怎么填范本
财务会计制度备案信息一般按照以下方式填写：
1、财务会计制度：按照你单位执行的会计制度填写；如“企业会计制”或“新会计准则”。
2、低值易耗品摊销：按照你单位采用的摊销方法填写，如“一次摊销法”或“五五摊销法”。
3、折旧：可以填写“平均年限法”。
4、成本核算：可以填写“实际成本”核算。
5、会计核算：可以填写“手工记帐”或“财务软件记账”。
6、会计报表：资产负债表、损益表、现金流量表。
为了规范企业的会计核算，真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，制定本制度。
会计核算应当以企业持续、正常的生产经营活动为前提；会计核算应当划分会计期间，分期结算账目和编制财务会计报告。
会计期间分为年度、半年度、季度和月度，均按公历起讫日期确定。
半年度、季度和月度均称为会计中期。
企业的会计核算以人民币为记账本位币。
企业的会计记账采用借贷记账法。
小企业财务会计制度备案范本
小企业财务会计制度备案范本小企业财务会计制度备案范本是一份非常重要的文件，它对于小企业的财务管理和会计工作具有非常重要的意义。
在这篇文章中，我们将会详细介绍小企业财务会计制度备案范本的相关内容，以及它的作用和意义。
一、小企业财务会计制度备案范本的定义小企业财务会计制度备案范本是指小企业在进行财务管理和会计工作时，所遵循的一套规范和标准。
这套规范和标准包括了小企业的财务管理和会计工作的各个方面，如会计核算、财务报表、财务分析等。
小企业财务会计制度备案范本的制定和实施，可以帮助小企业更好地管理财务和会计工作，提高财务管理和会计工作的效率和质量。
二、小企业财务会计制度备案范本的作用和意义1.规范财务管理和会计工作小企业财务会计制度备案范本可以帮助小企业规范财务管理和会计工作，确保财务管理和会计工作的合法性、规范性和准确性。
这样可以避免因为管理不规范而导致的财务风险和会计错误。
2.提高财务管理和会计工作的效率和质量小企业财务会计制度备案范本可以帮助小企业提高财务管理和会计工作的效率和质量。
通过规范管理和标准化操作，可以减少重复工作和错误，提高工作效率和质量。
3.保护企业的合法权益小企业财务会计制度备案范本可以帮助小企业保护自己的合法权益。
通过规范管理和标准化操作，可以避免因为管理不规范而导致的财务风险和会计错误，从而保护企业的合法权益。
三、小企业财务会计制度备案范本的内容小企业财务会计制度备案范本的内容包括以下几个方面：1.会计核算会计核算是小企业财务会计制度备案范本的核心内容。
它包括了小企业的会计科目设置、会计凭证的编制、会计账簿的建立和会计核算的方法等。
2.财务报表财务报表是小企业财务会计制度备案范本的重要内容。
它包括了小企业的资产负债表、利润表和现金流量表等。
3.财务分析财务分析是小企业财务会计制度备案范本的补充内容。
它包括了小企业的财务比率分析、财务趋势分析和财务预测分析等。
四、小企业财务会计制度备案范本的制定和实施小企业财务会计制度备案范本的制定和实施需要遵循以下几个步骤：1.明确制定目的和原则明确小企业财务会计制度备案范本的制定目的和原则，确保制定的范本符合小企业的实际情况和需要。
小企业会计制度备案表
小企业会计制度备案表
小企业会计制度备案表
一、企业名称：
1. 企业名称： XXX；
2. 企业注册类别： XXX；
二、企业会计制度备案表：
1. 会计科目设置：
（1）核心科目：一般经营科目、材料科目、其他费用科目、资产负债表科目、营业外收入科目等；
（2）设置总账科目：应收账款、应付账款、存货、现金等；
（3）其他科目：收支合计科目、财务费用科目、待摊费用科目、业务费用科目等。
2. 报表格式：财务报表折算为RMB法定货币、包含利润表、资产负债表、现金流量表等；
3. 会计记账流程：
（1）凭证录入：根据会计科目设置，记录经济业务流程及交易清单，形成会计凭证；
（2）凭证记账：根据会计准则和会计科目，分类计算凭证并记账，形
成科目余额；
（3）报表编制：根据会计科目汇总科目余额，折算为RMB法定货币，分账表格形式，完成财务报表。
四、审核监督方面：
1. 定期审计：定期进行现金流量表、资产负债表及利润表审计；
2. 会计机构定期检查：定期评估会计体系，查看企业是否遵循相关会
计准则和会计制度；
3. 内部控制程序：开展内部控制审计，确保会计凭证真实有效，财务
报表准确及时。
五、执行机构：
1. 下发执行人员：具体负责会计科目设置及会计报表编制，以及对上
述报表进行审核；
2. 监督和落实人员：负责对企业会计制度的执行情况进行定期检查。
六、备注：
1. 以上会计制度备案表有效期为一年，有效期满后需要重新备案；
2. 审核监督结果以及企业会计制度的使用情况需定期报告。
公司财务制度备案表怎么填报
公司财务制度备案表怎么填报序号：______________公司名称：______________申报时间：______________一、财务制度总则1. 公司财务制度的修订和制定必须符合国家相关法律法规，并实行备案制度。
2. 公司财务制度的修订和制定由财务部门牵头，经公司领导小组讨论通过后即行生效。
3. 公司财务制度包括会计制度、财务管理制度、内部控制制度等内容，保证公司财务运作的规范性和透明度。
4. 公司财务制度必须定期进行审查和修订，确保其与公司发展的需要相适应。
二、财务管理制度1. 公司财务管理制度包括财务预算、经费使用、资金管理、财务报表等内容。
2. 公司每年度必须制定财务预算，由财务部门按照公司经营计划进行编制，经公司领导小组审议通过后执行。
3. 公司内部经费使用必须符合公司财务制度的规定，严格控制各项费用支出，并做到合理分配和利用。
4. 公司资金管理必须确保企业资金的安全性和有效性，禁止私自挪用公司资金进行投机活动。
5. 公司每月必须按时制作财务报表，由财务部门负责编制并向公司领导小组报告，确保公司财务状况的真实性和准确性。
三、会计制度1. 公司会计制度包括资产负债表、利润表、现金流量表、会计政策等内容。
2. 公司每年度必须编制资产负债表、利润表、现金流量表，并进行审计，确保财务报表的真实性和有效性。
3. 公司会计政策必须符合国家相关规定，不得违反会计准则，确保会计信息的完整性和可比性。
4. 公司财务人员必须具备相关专业知识和技能，遵守会计制度，做到守法经营，严禁违规操作。
四、内部控制制度1. 公司内部控制制度包括财务风险控制、审计监督、内部审查等内容。
2. 公司内部控制必须健全完善，确保公司财务活动的正常进行，减少风险和避免损失。
3. 公司必须进行定期内部审查和外部审计，及时发现和纠正问题，确保公司运作的合法性和规范性。
4. 公司财务风险控制必须引起高度重视，建立健全风险管理机制，确保公司的财务安全和稳定。
财务会计制度财务会计制度备案范本
财务会计制度财务会计制度备案范本财务会计制度第一章总则第一条为规范公司财务会计行为，依据《会计法》《企业财务通则》和《企业会计准则》等有关法律、法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司会计工作的基本任务是贯彻执行国家财政政策和会计法规，强化财务管理，加强财务监督，规范各项财务收支的计划控制、核算、分析^p ^p 和考核工作，如实反映公司财务状况和经营成果，依法纳税，接受股东大会、董事会、监事会等内部机构以及财政、税收、审计、证券监管等有关部门和行业主管部门的监督检查，依法合理筹措资金，有效利用公司的各项资产，增收节支，为公司领导当好参谋，为公司决策，为企业创造最大利润，为股东创造最大收益提供服务。
第三条公司会计工作由公司财务副总直接负责。
财务副总应当根据《会计法》的规定，确保公司会计工作和会计资料的真实性和完整性；负责公司财务计划的制定和监督检查，协助公司制定经营方针和资本运作政策,负责公司会计机构的设置，对财会人员的配备、热恩面和奖惩提出建议，并确保会计机构、会计人员依法兴职责；负责协调金融、财政、税务审计、证券监管等方面的关系。
第四条公司设立财务部，负责财务会计方面的日常工作，财务部经理负责公司财务收支计划的执行，主管公司的会计核算和资金管理工作，主持制定公司的财务规章制度，规范各级财务管理实施细则，统一公司会计核算办法，配合财务副总协调外部关系。
第五条分公司设单独财务机构，配备必要的财务人员，严格执行《财务会计制度》和公司《财务管理制度》，接受公司财务部的业务领导。
必要时，根据不同分公司的业务特点制定相应的财务管理细则。
第六条公司全资和控股子公司必须配备专职会计和出纳人员，参照本制度根据企业性质和特点制定完整的财务制度，并接受公司财务部的业务指导。
第七条公司会计机构和会计人员应当依照会计法律法规的规定，按照真实、完整的要求，进行会计核算，实行会计监督，并向公司董事会、总经理定期汇报会计工作情况，报送财务会计报告和其他必要资料。
小企业财务会计制度备案范本范文(精选多篇)
小企业财务会计制度备案范本范文(精选多篇)小企业财务会计制度备案范本4篇小企业财务会计制度备案范本篇1企业财务会计制度为了规范本公司的会计核算和财务管理，特制定本制度：一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。
二．银行存款管理1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三．往来帐款的管理1 应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
财务会计制度备案表
财务会计制度备案表1. 背景财务会计制度备案表是指企业根据相关法律法规和会计准则，制定和实施的财务会计制度的备案表。
财务会计制度是企业内部规定的一套会计政策、流程和程序，用于规范财务会计工作的进行，保证财务信息的准确性和可靠性。
2. 目的制定财务会计制度备案表的目的在于：•确保企业财务活动的合法性和合规性。
•提高财务会计信息的透明度和可比性。
•保护企业和利益相关方的合法权益。
•加强内部控制，防范财务风险。
•为外部审计和监管提供依据。
3. 编制原则财务会计制度备案表的编制应遵循以下原则：•法定原则：遵守国家法律法规和会计准则的规定。
•公正原则：保持财务会计信息的公正性和真实性。
•一致性原则：确保财务会计政策和程序的一致性。
•实务原则：根据企业实际情况和经营特点，合理设置财务会计制度。
•可操作性原则：财务会计制度应具备可操作性，方便操作人员实施。
4. 内容要点财务会计制度备案表的内容要点如下：4.1 会计政策会计政策是企业在财务会计处理过程中制定的一系列准则和规定，包括会计核算方法、计价方法、核算对象、会计估计的处理等。
备案表中应明确企业的会计政策，以保证财务信息的准确性和可比性。
4.2 会计流程会计流程是企业财务会计工作的具体操作流程和步骤，包括原始凭证的处理、分录的编制、账务的核对、报表的编制等。
备案表中应详细描述企业的会计流程，以规范财务会计工作的进行。
4.3 会计程序会计程序是指企业在财务会计处理过程中遵循的一系列程序和要求，包括会计制度的建立、实施和监督等。
备案表中应说明企业的会计程序，以保证财务会计工作的顺利进行。
4.4 内部控制内部控制是企业根据财务会计制度和管理制度，通过组织、人员、制度、技术等手段，对财务会计活动进行监督和控制的一种管理方式。
备案表中应描述企业的内部控制措施，以加强财务风险的防范和控制。
5. 备案和审批财务会计制度备案表的备案和审批程序如下：•制定：企业负责编制财务会计制度备案表。
财务会计制度备案范本_财务会计制度范本
财务会计制度备案范本_财务会计制度范本财务会计制度是公司财务制度和会计制度的统称，有时简称“财会制度”，具体指法律、法规及公司章程中所确立的一系列公司财务会计规程。
公司财务会计报告是反映公司生产经营成果和财务状况的总结性的书面文件。
它不仅是公司经营者准确掌握公司经营情况的重要手段，也是股东、债权人了解公司财产和经营状况的主要途径。
下面是分享的财务会计制度范本。
供大家参考！财务会计制度范本篇一财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1.负责公司财务管理工作。
编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2.负责公司会计核算工作。
遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。
3.负责公司成本核算和成本管理。
设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。
4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5.配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
第一章资金审批制度1.总则⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。
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财务会计制度备案表模板在现在社会,制度起到的作用越来越大,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由作者给大家带来的财务会计制度备案表模板7篇，让我们一起来看看!财务会计制度备案表模板1银行支票的管理规定：一、建立银行支票的购入、领用、结存登记、作废注销制度。
购入银行支票(包括现金支票和转帐支票)后，应先在银行支票使用登记簿上逐张登记支票号码，并由主管会计审核签章。
二、使用银行支票时，应同时在银行支票使用登记簿上登记。
作废的支票要及时收回注销，并与存根联装订在一起，以备检查，并在银行支票登记簿上登记。
年末，将本年度银行支票使用登记簿整理装订、归档。
三、严格执行银行支票的使用制度。
购入支票、批准签发支票、具体签发支票和加盖印鉴，必须由两人或两人以上办理，不得一人办理。
不得将支票及全部印鉴集中在一人手中保管、使用。
转帐支票的收款单位必须与发票印章上的单位名称相符。
不得开据空白支票和远期支票，支票的开出日期、收款单位、支付金额(大写及小写)、支付用途要填写齐全、准确，不得留空。
四、严格执行银行支票的领用制度，因特殊情况要携带空白支票时，需经法人代表批准，并办理借用支票的登记手续，填明接收该支票的收款单位、划定最高限额和款项用途。
持票人应根据支付凭证及时报帐。
银行支票的借用期限为一天，不论支票是否使用，支票领用人均应在规定的时间内到财务部门报帐。
已使用的，将支票底根及审批过的发票或单据一并报帐;未使用的，则应将支票完整地交回财务部门。
财务人员要及时进行银行帐核对，如发现银行支付金额与支票底根不符时，要查明原因，及时处理，如有违纪行为，要追究当事人责任。
借用支票仅限于本单位公务，私人及外单位不得借用本单位银行支票。
财务印鉴的管理：一、财务专用印鉴要分别由两人或两人以上保管，不得由一人保管。
购支票及其他单据时，需盖财务印鉴的，要由两人或两人以上办理，不得将印鉴交由一人办理。
二、使用印鉴时，须在填写完整的支票或银行付款凭证上盖章，不得在空白支票或银行付款凭证上提前盖齐印鉴。
财务印鉴必须是专章专用，不得将财务专用印鉴用于其他方面，更不得私自盖章。
三、财务专用印鉴的管理，要实行严格的责任制，凡因印鉴保管不善而给单位造成经济损失的，要追究印鉴保管人员的责任。
现金管理规定：一、现金会计必须认真细致审核原始单据，收付现金后，必须在收付原始单据上加盖现金收、付讫章并入帐核算。
对于不符合规定的原始单据应予以退回，待手续齐全、符合规定后，予以办理。
二、加强对库存现金的管理，单位公务借款须以正规借条审批后入帐，严禁出现以借条、白条抵库现象。
财务开支审批办法：为了加强财务开支管理，严格财务监督，规范财务开支审批制度，特制定以下管理办法：一、财务开支要本着勤俭、节约的原则，尽可能的节省管理费用，用于发展业务。
二、各项财务开支，坚持实行法人代表审批制度，一切费用、支出必须由法人代表签字后，方可凭单报销。
三、各部门人员报销费用时，应先到财务部门进行单据初审，合格后，填费用报销单，经财务部门审核后，报法人代表审批，财务报销时间定在每周一和周四两天。
四、办公用品、低值易耗品必须统一由办公室购置，并持采购单、发票报销。
五、凡报销员工都应事先填写用款申请单，并报法人代表审核批准后方可报销。
六、财务人员应根据合法的、要素齐全的的发票办理报销手续，否则一律退回，待符合要求后再办理。
七、每月货款付出前先做预算报法人代表审批方可付出，货款付出定在每月的25日至31日，特殊情况除外。
单位及职工个人借款的管理办法：一、加强对借款的管理，严格控制借款数额，原则上借款只用于本单位公务需要，职工个人不得随意向单位借款，如确因个人及家庭急需，可向单位说明原因后申请借款。
二、本单位借款金额可视公务需要而定，但必须严格控制;职工个人借款的，其借款数额不得超过本月该员工的工资额。
三、用于单位公务需要的，经办人员需填制正式借款借据，写明具体原因，还款时间。
四、无论是本单位公务借款还是职工个人借款，均必须在规定的时间内还款或者凭合法的票据报销，单位公务借款及个人借款期限均为15天，超过规定期限未还清者，财务部门将从其薪酬中扣除，直至扣清为止。
职工个人以前借款未还清者，不得继续借款。
差旅费、交通费、招待费管理办法：一、交通费、住宿费标准二、住宿费开支办法出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理。
三、交通食品公司财务部管理制度费开支办法由于工作原因参加会议、培训或办理其他公务的，出差人员可凭往、返的车票据实报销。
四、招待费开支办法员工因公务出差(市内)，报销餐费10元/次(外省出差除外)，外地出差补贴另定。
财务会计制度备案表模板2一、现金的日常管理(一)出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。
(二)当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。
(三)库存现金实行限额管理。
即按3天的日常开支核定，初定为20000元。
日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全;也不得低于限额，不足部分应及时补足。
(四)库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期检查并记录，做到账实相符。
(五)出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。
(六)银行存款要及时对账，尽量做到账账相符;月底按时与银行对账，打印对账单。
二、现金的收入管理(一)各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。
(二)收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。
(三)凡属于公司的所有现金收入，都要入账。
(四)收到现金或支票应及时交存银行。
(五)收到货款，约定时间报告给销售内勤和财务相关人员，及时记录往来明细账。
三、现金支出管理(一)支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式，银行转账分对公和对私两种方式，要求无论对私或者对公，必须要有最后一手领导签字，可过后补签字。
(二)付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，原则上不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票;支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。
(四)出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项;如无正当理由不得无故拒付、延付;款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。
四、现金盘点制度(一)盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜。
(二)盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。
(三)若有冲抵现金的借条、未做报销的原始单据，应在约定时间内及时冲帐、报账。
五、检查与监督(一)每天下班之前，主管人员负责监督清点现金余额工作，包括带走现金数量，并做好记录。
(二)主管人员定期安排监督检查账实是否相符，每周一次，并做好记录。
(三)主管人员定期检查对公或者对私汇款凭据，并且做好记录，检查时存款回单与短信提醒结合起来，做到零漏洞，保证现金真实入账。
六、奖罚规定(一)盘点工作按期执行，如未执行或执行不好，第一次警告，第二次罚款10-50元。
如月度执行较好，给予1-5级奖励。
(二)如发现现金丢失或者漏记，根据情节严重情况，罚款10-5000元。
如季度执行较好，给予3-5级奖励。
财务会计制度备案表模板3一、总则为发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，制定本制度。
财务部相关工作人员须依照本制度开展工作。
财务部总监对部门人员进行考核和管理。
二、部门职能负责建立、健全公司财务相关制度，监督各项制度的实施与执行。
负责编制公司年度、月度、季度财务报表。
负责固定资产和低值易耗品的管理。
负责现金收支及银行结算业务。
负责公司财务审计和会计稽核工作。
负责会计档案管理工作。
三、财务部人员职责1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。
2、健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理。
3、分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况。
4、及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。
5、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。
6、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放。
7、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理。
8、协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作。
9、进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作。
10、编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作。
四、业务流程4.1.银行存款付款控制流程4.2.记账凭证账务处理流程4.3.费用报销管理流程4.4.付款流程4.5.应收账款管理流程4.6.存货审计流程4.7.收入审计流程4.8.货币资金审计流程4.9.成本审计流程4.10.利润审计流程4.11纳税申报流程五、相关制度规范5.1.费用报销管理规范1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销5.2.转账支票管理规范1、银行转帐支票是付款单位通知银行支付款项得凭证，是同城结算中最简易的形式，凡属本地区内超过1000元的款项结算，一般情况下都必须采用银行转帐结算。
2、银行转帐单位名称、签发日期、支付用途及数额。
做到票面、收据和原始凭证的金额完全一致。
3、财务部签发银行转帐支票时，必须看清楚资金渠道，不准签发空头支票和远期支票，不准将空白支票存放在收款单位代为签发。
不准将本单位的支票出租、出借给任何外单位使用。
4、为了掌握银行存储情况，财务部必须定期与银行对帐，每月匡算平衡，加强资金调度。
5.3.会计档案管理规范1、公司根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。
2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称;客户为自然人的，要如实填写姓名。
3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，并加盖财务章，发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。
4、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。
财务会计制度备案表模板4第一条目的为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。