公司销售回款管理规定
营业回款管理制度
营业回款管理制度第一章总则第一条为规范公司的营业回款管理制度，保障公司资金流动和经营稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，在营业活动中回款管理过程中必须严格执行。
第三条公司的财务部门负责监督和执行本制度，各部门负责具体的营业回款工作。
第四条公司所有员工必须遵守本制度，如有违反，将受到相应的奖惩措施。
第五条公司对违反本制度的员工可以给予警告、罚款、降职或解雇等处理。
第二章营业回款的流程第一条公司所有的营业活动必须在签订合同时明确回款流程和时间，以确保资金的及时回笼。
第二条销售部门在签订合同后，需在系统中记录合同内容、金额和回款时间，并及时通知财务部门。
第三条财务部门在收到销售部门通知后，需立即核对信息，并督促销售部门在回款时间前与客户交涉。
第四条在客户回款的过程中，需要营业部门、财务部门和客户共同合作，确保回款的及时性和准确性。
第五条财务部门在收到客户回款后，需及时更新系统，发放收据，并通知销售部门和相关部门。
第六条销售部门需要定期与客户沟通，催促回款，并及时更新系统记录回款信息。
第三章营业回款的管理第一条公司对于回款的管理需建立客户档案，包括客户信息、合同信息、回款记录等。
第二条销售部门需要定期对客户进行分类管理，制定回款计划，并及时向财务部门通报。
第三条财务部门需要定期对客户的回款情况进行统计和分析，及时发现问题并提出解决方案。
第四条公司对于回款情况进行定期审计，保障回款的准确性和完整性。
第四章营业回款的监督和考核第一条公司建立回款监督制度，对回款情况进行定期检查和评估。
第二条销售部门需要建立回款考核制度，对回款情况进行定期评估，并提出改进措施。
第三条财务部门需对回款情况进行定期汇总和分析，及时向管理层报告。
第四条公司对于回款情况进行年度考核，对表现突出的部门和员工进行奖励和表彰。
第五章营业回款的风险控制第一条公司需要建立回款风险预警机制，及时发现回款风险，并采取相应措施。
销售合同到期回款管理制度
一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。
三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。
2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。
3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。
4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。
5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。
四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。
2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。
3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。
五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。
2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。
3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。
六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。
3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。
医疗公司回款管理制度
第一章总则第一条为加强医疗公司应收账款的管理，确保公司资金流转顺畅，降低财务风险，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及应收账款管理的业务部门和岗位。
第三条本制度遵循以下原则：1. 规范性原则：严格按照国家法律法规和公司内部规章制度执行。
2. 预防性原则：提前预防应收账款风险，确保公司资金安全。
3. 效率性原则：提高应收账款回收效率，降低财务成本。
4. 保密性原则：保护客户信息，确保公司利益。
第二章回款流程第四条合同签订1. 销售部门在签订合同前，应与客户充分沟通，明确付款方式、期限和金额。
2. 合同签订后，销售部门应及时将合同副本送至财务部门备案。
第五条发票开具1. 财务部门在收到合同副本后，应及时开具发票。
2. 发票应包含合同约定的付款方式、期限和金额。
第六条跟踪催收1. 销售部门负责跟踪客户回款情况，定期与客户沟通，了解回款进度。
2. 财务部门负责监督销售部门催收工作，对逾期未回款的应收账款进行催收。
第七条应收账款核销1. 对于逾期未回款的应收账款，销售部门和财务部门应共同分析原因，提出核销申请。
2. 核销申请需经公司领导审批后方可核销。
第三章回款管理职责第八条销售部门职责1. 负责签订合同、开具发票、跟踪催收等工作。
2. 定期向财务部门提供客户回款情况报告。
第九条财务部门职责1. 负责发票开具、应收账款核算、催收等工作。
2. 监督销售部门催收工作，对逾期未回款的应收账款进行催收。
3. 定期向公司领导汇报应收账款情况。
第四章奖惩措施第十条奖励1. 对按时回款的客户，给予一定的优惠政策。
2. 对销售部门和财务部门在回款工作中表现突出的个人，给予一定的奖励。
第十一条惩罚1. 对逾期未回款的客户，采取相应的催收措施，如提高利息、限制合作等。
2. 对销售部门和财务部门在回款工作中失职、渎职的个人，给予相应的处罚。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
回款提成管理制度
回款提成管理制度一、背景介绍随着企业的不断发展壮大，客户数量和业务量不断增加，回款提成管理制度变得尤为重要。
回款提成管理制度是企业激励销售人员积极开展业务、提高回款速度和回款率的重要手段，也是对销售人员工作绩效的一种重要评价方式。
通过完善回款提成管理制度，可以有效激发销售人员的工作积极性，提高回款效率，达到企业回款目标，实现企业持续稳定发展。
二、目的与意义1.制定回款提成管理制度的目的是为了规范回款提成的计算方式，保证回款提成的公正和公平，激励销售人员积极推动回款进度，提高回款金额和回款速度，达到企业回款目标。
2.通过回款提成管理制度的实施，能够有效激发销售人员的工作积极性和创造性，提高他们对回款工作的重视程度和积极性，激发他们的工作激情，提高团队合作效率和整体回款效率。
3.依据回款提成管理制度，对销售人员的回款业绩进行量化评估和考核，为企业管理者提供科学依据，及时调整和优化回款策略和措施，提高公司整体运营效率和盈利能力。
三、回款提成管理制度的内容1.回款提成计算标准（1）回款速度提成：按照每个月的回款情况，对回款速度进行评估，制定不同的回款速度提成标准，鼓励销售人员加快回款速度，提高回款效率。
（2）回款金额提成：根据销售人员回款金额的大小和数量，设定不同的回款金额提成标准，激励销售人员努力回款，提高回款金额，实现企业回款目标。
2.回款提成计算方法（1）计算周期：回款提成计算周期为每个月，按月结算回款提成。
（2）计算公式：回款提成=回款速度提成+回款金额提成。
（3）提成比例：回款速度提成和回款金额提成比例可根据销售人员的回款业绩表现和销售目标完成情况进行动态调整，制定相应的提成比例。
3.回款提成发放方式（1）提成结算方式：回款提成以货币形式发放，于每月底结算并统一发放给销售人员。
（2）提成发放时间：回款提成的发放时间为每月底，确保销售人员及时收到回款提成。
4.回款提成管理责任人公司设立回款提成管理小组，由销售部门负责人和财务部门负责人共同组成，负责制定回款提成管理制度、监督回款提成的计算和发放，并定期对回款提成进行评估和调整。
销售回款管理制度
销售回款管理制度一、前言本制度的主要目的是规范公司销售回款的管理，提高公司的回款效率，防范风险，确保公司的资金安全。
二、适用范围本制度适用于公司的销售回款管理工作。
三、回款流程1.发票开具销售人员在完成销售后，应当立即按照规定开具发票，并在发票上标注清楚销售金额、开票日期、客户名称等信息。
发票开具后应及时交由财务部门进行登记并妥善保管。
2.回款跟踪财务部门应当及时跟踪每笔销售的回款情况，并根据合同约定的回款期限进行催款，确保回款按时到账。
如果发现客户迟迟未付款，应当及时与客户联系，并记录相关情况。
3.回款核对当客户进行回款时，财务部门应当对回款金额进行核对，并确认回款金额是否与发票金额一致，是否存在误差或遗漏。
如有问题应及时与客户沟通并处理。
4.回款入账回款经过核对后，应当立即进行入账，以确保公司的账户资金安全。
财务部门应当及时更新账目，并将相关信息反馈给销售人员，以便他们及时了解回款情况。
四、回款管理责任1.销售人员的责任销售人员应当全面了解客户的信用状况，及时掌握客户的回款能力，确保签订的合同条款得到落实。
在销售过程中，应当根据客户的情况积极协调，及时处理客户的投诉和疑问，保证客户的满意度。
2.财务部门的责任财务部门应当建立完善的回款跟踪和管理机制，及时了解销售人员的销售情况，加强催款工作，确保回款按时到账。
同时，财务部门应当定期对回款情况进行统计和分析，发现问题及时进行整改和改进。
3.经理的责任经理应当对回款管理工作进行有效的监督和管理，明确各部门的职责和工作要求，加强对回款工作的指导和协调，推动回款工作的开展，并定期召开回款管理工作会议，总结经验，改进工作。
五、管理制度的执行1.对于本制度的修改和更新，应当由公司领导层进行审定，并由相关部门负责人进行具体实施和监督。
2.对于违反本制度的行为，应当依据公司的内部管理规定进行处理。
同时，公司应当建立健全的监督和考核机制，对回款管理工作进行评估和考核，推动回款管理工作的不断改进和提高。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度第一章总则第一条目的为保障公司销售预算的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前公司实际回款情况，特制定本制度。
第二条销售回款工作的任务(一）、客服销售业务人员必须按照先收款后发货的业务流程做好销售回款的日常工作。
（二）、大宗（大客户）销售合同：年销售额200万元以上的，必须有财务中心、营销中心实时跟踪，按月结清当月的款项，确保销售业务的顺利开展。
第二章应收款项流程第一条合同的签订合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。
第二条合同的有效合同拟定好之后需由营销总监、总经理核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上合同（公）章认定为有效合同。
之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。
第三条根据实际情况划分不同标准和管理办法1）标准:额度在一万元之内全款到账后，客服给予备货，并在合同范围内发货。
2）标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。
定金到账后，客服给予备货，①剩余款项在备好货之后，货款到账给予发货。
②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。
（以上两种情况需上报总经理，批准后根据情况执行）3）标准：额度在三万元以上属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，客服给予备货，此后流程参照标准二执行。
4）标准：额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员。
担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。
同时送达总经理批准后得以施行。
款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。
第三章合同履行的跟踪第一条核实账款财务人员严格监督每笔账款的回收和结算。
及时把应收回来的账款录入系统。
并对客户的往来款项进行核对；客服在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。
第二条追回余款业务人员逾期未收回余款，必须填制工作事实报告；并附：A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责，同时追究有关业务人员的经济责任。
销售回款管理制度范本范文
销售回款管理制度范本范文第一章总则第一条目的和依据为规范公司的销售回款管理工作，确保企业的现金流稳定和健康发展，依据相关法律法规和公司内部管理制度，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全部销售回款的管理工作。
第三条定义1.销售回款：指客户支出给公司的销售款项。
2.销售账期：指客户与公司商定的支出期限。
3.销售合同：指公司与客户签署的正式销售合同。
第二章销售回款流程第四条销售回款申请1.销售人员在销售合同签署后，将销售回款申请书提交给财务部门。
2.销售回款申请书应包含以下信息：–客户名称、联系方式、开户银行等基本信息；–销售合同的重要内容、编号和金额；–销售账期，即客户商定的支出期限；–销售人员的联系方式。
第五条财务审核1.财务部门收到销售回款申请后，进行审核。
2.财务部门审核的内容包含：–销售回款申请书的完整性和准确性；–销售合同的有效性和合规性；–销售账期的合理性和客户信用情形；–相关证明文件的真实性和合法性。
第六条回款通知1.财务部门审核通过后，向客户发送回款通知。
2.回款通知应包含以下信息：–公司名称、联系方式、开户银行等基本信息；–销售合同的重要内容、编号和金额；–销售账期，即客户商定的支出期限；–指定的回款账户和支出方式；–联系人及联系方式。
第三章销售回款管理措施第七条回款跟踪1.销售人员负责跟踪客户的回款情况。
2.销售人员应及时与客户沟通，提示客户依照商定时间支出回款。
3.销售人员应记录回款跟踪情况，并汇报给财务部门。
第八条催款通知1.销售人员在销售账期到期前，假如客户未定时支出回款，应及时向客户发送催款通知。
2.催款通知应包含以下信息：–公司名称、联系方式、开户银行等基本信息；–销售合同的重要内容、编号和金额；–已逾期的回款金额和逾期天数；–提示客户尽快支出回款的内容。
第九条逾期催款1.假如客户未在催款通知规定的期限内支出回款，财务部门将采取进一步措施催赶客户支出。
2.财务部门可以采取以下措施：–予以客户电话催款、短信催款等方式进行催收；–在必需时，委托第三方催收公司进行催收；–依据法律法规，采取法律措施追缴欠款。
销售回款提成管理制度范文
销售回款提成管理制度范文销售回款提成管理制度第一章总则第一条为了激励销售人员积极推动回款工作，提高回款效率，建立销售回款提成管理制度，激励销售人员提高回款业绩，进一步推动公司销售工作的发展。
第二条本制度适用于所有销售人员。
第三条回款提成是公司对销售人员在销售工作中积极推动回款的激励措施，是对销售人员回款业绩的经济奖励。
第四条回款提成的发放依据是销售人员完成的回款任务和回款金额。
第五条回款提成采用每月结算方式，按月发放。
第六条公司有权根据市场情况和业绩考核调整回款提成方案。
第七条本制度的解释权归公司所有。
第二章回款提成计算第八条销售人员回款提成计算的基本原则是按照回款金额的一定比例提取，回款金额越高，提成比例越高。
第九条回款提成的计算公式为：回款提成金额=回款金额 ×提成比例第十条提成比例根据销售人员的不同回款业绩进行分级，回款业绩越好，提成比例越高。
第十一条公司将销售人员的回款业绩分为以下几个级别，并规定了相应的提成比例：级别A：回款业绩优秀，提成比例为10%级别B：回款业绩良好，提成比例为8%级别C：回款业绩一般，提成比例为6%级别D：回款业绩较差，提成比例为4%第十二条销售人员的回款业绩由销售部门根据回款记录和财务数据进行统计和评定。
第十三条不同级别的提成比例将根据每月回款情况进行调整。
第十四条公司有权根据市场情况和业绩考核调整回款提成比例。
第十五条公司将每月的回款提成通过工资发放的方式支付给销售人员。
第三章其他规定第十六条销售人员在回款过程中应遵守公司的回款流程和规定，确保回款的准确和及时。
第十七条销售人员应尽力推动客户回款，提高回款率。
第十八条销售人员应及时向销售部门汇报回款情况，提供相关的回款凭证和证明文件。
第十九条销售人员如果存在虚报回款或者其他违规行为，公司有权对其进行处罚，并取消其回款提成资格。
第二十条对于完成销售任务并且表现突出的销售人员，公司还将给予额外的奖励，具体方式另行规定。
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公司销售回款管理制度
第一章总则
第一条目的
为保障公司销售预算的顺利完成,加强回款工作的力度,结合目前公司实际回款情况,特制定本制度;
第二条销售回款工作的任务
一、客服销售业务人员必须按照先收款后发货的业务流程做好销售回款的日常工作;
二、大宗大客户销售合同：年销售额200万元以上的,必须有财务中心、营销中心实时跟踪,按月结清当月的款项,确保销售业务的顺利开展;
第二章应收款项流程
第一条合同的签订
合同的签订应规范,按照关于“产品供销合同”的诠释;
第二条合同的有效
合同拟定好之后需由营销总监、总经理核对款项无误,并签字核实,然后由财务盖上合同公章认定为有效合同;之后由相关负责销售人员传真给订单客户,通知付款;
第三条根据实际情况划分不同标准和管理办法
1标准:额度在一万元之内
全款到账后,客服给予备货,并在合同范围内发货;
2标准：额度在一万元至三万元之间
尽量要求客户全款到账,如果对方提出付定金采购,定金不得少于50%;定
金到账后,客服给予备货,①剩余款项在备好货之后,货款到账给予发货;
②在合同范围内发货,货到后二个工作日内必须把其余款项补上;以上两
种情况需上报总经理,批准后根据情况执行
3标准：额度在三万元以上
属于公司的大客户,尽量要求客户全款到账,如果对方提出付定金采购,在一定弹性空间内,定金在30%至50%之间,定金到账后,客服给予备货,此后流程参照标准二执行;
4标准：额度由担保人承担
担保资格：部门经理及以上级别人员;担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字;同时送达总经理批准后得以施行;款项由担保人跟踪催付,出现死账赖账的情况,在担保人的工资中扣取;
第三章合同履行的跟踪
第一条核实账款
财务人员严格监督每笔账款的回收和结算;及时把应收回来的账款录入系统;并对客户的往来款项进行核对；客服在业务人员收款期限内,对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题;
第二条追回余款
业务人员逾期未收回余款,必须填制工作事实报告；并附：A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表,将回款的事宜移交给上级领导全权负责,同时追究有关业务人员的经济责任;
第三条经济赔偿
上级部门接到报告,落实责任人,制定对应措施,时刻关注货款的回收情况,避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐,死帐;对于因人为原因造成的死帐,坏帐,将追究有关人员的赔偿责任;
第四条客户资料
每签订一笔新合同,必须了解对方单位及其负责人的详细资料;并有销售内勤填制客户详细资料登记表,以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权;
第五条欠款催缴
如需公司发函给较严重的欠款单位或个人,业务员填写申请,附相关证据阐述事件的缘由,总部收到申请后立即办理,并直接将函寄给欠款单位或个人,进行催款;
第六条沟通联系
在平时的收款工作中如由其他特殊需要,应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、联系;
第七条回款率
回款率是对销售业务人员业绩考核的最基本的信用标准,亦是业务销售提成的最终参考尺度：
1）回款率100%按有关合同及提成比例计算提成；
2）回款率未达到100%不计算提成;
第四章应收账款监控
第一条应收账款的管理原则为谁放货谁清收的原则
第二条客户资信管理制度
1建立客户信用档案客户信用档案必须包括年检后的营业执照、法人身份证复印件,经营场所的固定电话,家庭电话、法人个人手机,营销中心负责对客户信用档案进行维护、保管、整理、归档;
2客户授信额度的金额标准业务员根据签约销售量、外部评价、对信用额度、信用期限账期提出建议,原则上信用额度不能超过客户上年全年销售额的
月平均销售额,在淡旺季销售时可上下浮50%,账期不超过30天;依次由部门经理、总监、财务负责人、总经理对信用额度进行审批;
3信用控制原则业务部门发生销售业务时,应首先检查客户的信用状况,原则上对于超信用额度或超信用期限的客户不再发生销售业务；对于特殊情况需要对客户修改信用额度或信用期限,由业务人员提出申请,部门负责人确认,有财务负责人、总经理对信用额度进行审批；对于需要展期的客户,由业务人员提出申请,部门负责人确认后,依次由财务负责人、总经理进行审批;
4客户信用评价业务人员根据客户的回款情况,对客户的信用每年7月进行再次评价,由业务人员根据历史交易、实地考察、同业调查等情况提出建议；调整客户信用,根据情况建议调整客户信用额度和期限,依次由财务负责人、总经理对信用额度进行审批;对信用额度在3万元以上,信用期限在1个月以上的客户,业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在5万以上的信用期限在1个月以上的,除业务经理走访外,业务部门负责人每年必须走访一次以上;在客户走访中,应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级;
5客户的信息资料其资料为公司的重要档案,所有经管人员须妥善保管,确保不得遗失,如因公司部分岗位人员的调整和离职,该资料的移交作为工作交接的主要部分,资料交接不清的,不予办理调岗、离职手续;
第三条商品的赊销管理
1业务人员在与客户签订销售合同或协议书时,应按信用档案中对应客户的信用额度和信用期限约定单次销售金额和结算期限,并在期限内负责经手相关账款的催收和联络;
2业务人员在销售商品和清收账款时不得有下列行为,一经发现,分别给于罚款并限期改正或赔偿,情节严重者适用公司奖惩制度或移交司法部门;
1收款不报或积压收款;扣工资5%
2退货不报或积压退货;扣工资5%
3转售不依规定或转售图利;扣工资10%并收缴全额图利金额
4代销其他厂家产品的;扣工资100%
5截留,挪用,坐支货款不及时上缴的;扣工资100%
第四条逾期应收账款管理
1业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收,为此,应定期或不定期地对客户进行访问电话或上门访问,访问客户时,如发现客户有异常现象,应及时向业务经理报告并建议应采取的措施;如客户有其他财产可供作抵价时,征得客户同意立即协商抵价物价值,妥为处理避免更大损失发生;但不得在没有担保的情况下,再次向该客户发货,否则相关损失由业务员负责全额赔偿;
2业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及往来情况,业务人员对于所有的逾期应收账款,应由各个经办人将未收款的理由,详细陈述于账龄分析表的备注栏上,以供公司参考,对大额的逾期应收账款应特别书面说明,并提出清收建议;
3业务人员应严格按与客户确定的账期催收货款,逾期1个月扣当事人工资的10%,逾期2个月扣当事人工资的30%,逾期3个月扣当事人工资的50%,逾期3个月以上按坏账处理由相关责任按规定承担,当业务人员全额收回货款时上述扣款公司将全额退还相关人员;当业务人员不能全额收回货款时上述扣款公司将按收回账款的比例退还相关人员的款项;
4逾期应收账款形成坏账的赔偿处理,发现呆死帐要按账面余额由业务经办人赔偿40%,主管经理赔偿15%,主管总监赔偿15%、企业承担30%;
第五条应收账款交接管理
1业务人员岗位调换、离职,必须对经手的应收账款、发出商品进行交接,
交接未完或不清的,不得调岗或离职；交接不清的,责任由交者负责；若交接未完或不清擅自离职者,公司保留依照法律程序追究当事人责任的权利;
2业务人员提出离职后须把经手的应收账款全部收回或取得客户对应收账款的确认函,若在一个月内未能收回或未取得客户对应收账款确认函的就不予办理离职；
3离职移交清单至少一式三份,由移交、接交人核对内容无误后双方签字,经监交人签字后,交移交人一份,接交人一份,公司存留一份;
4业务人员接交时,遇有疑问或账目不清时应立即向业务部门经理反映,有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任;
第六条应收账款清查
公司财务中心按财产清查制度负责对应收账款,发出商品,应付账款负数等实行清查,并对清查的结果拟定处置意见上报公司;
第五章附则
第一条本规定由财务中心制定并解释
第二条本制度自2018年10月1日起执行
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2018年9月28日。