财务内审自查报告
内部审计个人工作总结6篇
内部审计个人工作总结6篇内部审计个人工作总结 1X集团公司审计部自成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十八大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。
现将20__年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。
二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。
二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。
审计工作自查报告五篇
审计工作自查报告五篇【篇一】一年来，我局围绕进一步提高审计质量，扎实开展审计质量控制工作，大力推进审计队伍专业化和审计业务规范化建设，切实加强和改进审计管理，审计工作取得了良好成效。
一、以人为本，致力提高审计队伍执法水平（一）推进审计队伍专业化建设。
一是鼓励干部再学习，参加在职第二专业学历教育，培养一专多能复合型审计人才。
目前我局___名审计人员中，大专以上双学历的有___人，其中本科双学历的有___人；兼具本科会计、计算机专业的有___人，兼具本科会计、建筑专业的有___人，兼具专科以上财会、建筑、计算机___个专业的有___人。
二是奖励干部考职称，提高专业技能。
现有高级职称___人，中级职称___人，初级职称___人。
三是通过压担子、培养入党、破格提拔使用等，促进年轻干部尽快成长。
目前___岁以下的中层干部或业务骨干占业务人员的___%。
四是通过有计划选送干部进修和定期开展局内全员集训等措施，加快业务骨干和审计能手培养。
（二）扎实开展审计法制教育。
我局按照上级“___”普法教育的部署，结合审计工作实际，认真开展局机关的普法工作。
我们重点进行了宪法、审计法及审计法实施条例、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定、国家审计准则、财政违法行为处罚处分条例、行政处罚法、行政诉讼法、行政复议法以及税收、金融、会计等方面法律法规的学习教育，同时加强学习国家新颁布的财经审计法规。
在完成上级布置的学法任务的基础上，我局十分注重抓好审计业务规范的培训学习，通过学习培训有效提高了审计干部的法律水平和执法能力。
（三）加强审计队伍管理制度化建设。
注重用制度管人、管事、管运作，推进管理的制度化、规范化。
我局制定了机关管理、审计人员管理和审计业务操作等方面的制度及规范，并坚持执行，使制度管理覆盖了审计工作的各个环节和全部过程，强化了人的责任，规范了人的行为。
二、严格程序，力促审计行为规范按《审计法》和《国家审计准则》的要求，规范审计人员的工作行为，将严谨细致贯穿项目实施的各环节和全过程。
资金审计自查报告(共6篇)
资金审计自查报告（共6篇）资金审计自查报告（共6篇）第1篇资金审计报告关于集团货币资金收支情况专项审计报告摘要我们于年11月26日至12月15日对集团年1-10月份货币资金收支情况进行了审计，经审计发现货币资金收支的内部控制.实质性.账务处理主要存在问题如下以上内容为集团货币资金收支情况专项审计报告摘要，欲了解审计详细情况，请查阅审计报告正文。
辰坤集团内控部秦元增年12月15日关于集团货币资金收支情况专项审计报告鲁辰坤内审字第1022号我们于年11月26日至12月15日按照内部审计准则有关规定计划和实施审计工作，对集团货币资金进行了审计，审计范围为年1至10月份集团货币资金收支情况。
审计目的在于掌握集团货币资金收支情况.内部控制制度执行情况，以便进行分析，从中评价出货币资金账务处理中存在的差距及揭示主要问题，针对重大缺陷提出审计意见。
一.基本情况集团财务部负责集团账务核算，现有员工8人，其中1名副部长，5名会计，2名出纳。
内外账各11套。
人员分工为孙珍为财务部副部长兼鑫成公司主办会计，李春莹为天润公司主办会计，孟令祥为全坤公司.集团主办会计，明红光为昌润公司.昊润公司主办会计，卢佳佳为兴润公司.物流公司主办会计，石丽丽为臵业公司.国贸公司.接待中心主办会计，商小燕为天润公司.昌润公司.昊润公司.国贸公司.接待中心出纳，朱迎新为集团本部.全坤公司.鑫成公司.兴润公司.物流公司.臵业公司出纳。
货币资金账务处理流程是出纳负责现金.银行存款收付及记账凭证的填制，主办会计负责现金.银行存款记账凭证复核.记账。
二.审计情况（一）审计实施年11月24日接受领导安排进行集团货币资金专项审计，25日进行审计准备事宜，26日早晨进驻财务部。
26日中午对出纳朱迎新处现金进行了盘点，下午对出纳商小燕处现金进行了盘点。
27日对商小燕.朱迎新处借条进行了落实。
28日姜总开会安排配合审计事宜，由出纳.会计提供银行对账单（主要以10月份为主）及记账凭证。
会计基础工作自查报告3篇
【导语】⾃查报告中的⽂字表述要实事求是，既要肯定成绩，⼜不能虚报浮夸，凡是⽤数据来说明的事项，数据必须真实准确。
以下是⽆忧考整理的会计基础⼯作⾃查报告，欢迎阅读！【篇⼀】会计基础⼯作⾃查报告 根据《财政局关于开展“会计基础⼯作规范年”活动的通知》、《财政局关于开展会计基础⼯作检查的通知》⽂件要求，为切实做好史志办财务会计基础⼯作的⾃查⾃纠、整改提⾼，对照检查内容，结合我办实际情况，针对容易发⽣问题的主要环节进⾏⾃查，报告如下： ⼀、⾼度重视，全⾯检查 史志办领导⾼度重视这项⼯作，认真学习相关⽂件和规定，提出对开展会计基础⼯作规范化的总体要求：认真贯彻实施会计法律法规，积极采取措施，通过强化会计基础⼯作管理和监督检查，着⼒推进史志办会计基础⼯作上新⽔平。
为使⼯作取得实效，史志办研究制订切实可⾏的检查⼯作实施⽅案，明确⼯作任务和⽬标。
及时了解会计基础⼯作的⾃查和整改情况，组织会计⼈员认真学习《会计法》、《会计基础⼯作规范》、《会计基础⼯作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律法规，进⼀步增强会计⼈员对会计基础⼯作规范化的了解，并能够⾼度重视，积极参与⾃查整改⼯作，切实做好财务管理的各项⼯作，共同促进史志办的会计基础规范化建设⼯作。
⼆、全⾯⾃查、认真整改 对照通知要求，史志办将⾃查内容进⾏细化分解，进⼀步明确分⼯和职责。
按会计基础⼯作规范要求，对会计凭证、会计账簿、会计报表等进⾏了系统整理，并依照会计基础⼯作量化测评各项标准严格进⾏了⾃查，从⾃查情况来看，史志办会计基础⼯作能按照《会计法》和《会计基础⼯作规范化实施细则》等规定设置会计机构、会计岗位，进⾏会计核算、会计监督、切实加强内部会计制度建设。
但在⾃查中也发现如下问题： 内部会计制度有待进⼀步健全和完善。
针对⾃查中发现的问题，史志办采取各种有效措施，及时进⾏整改、纠正，明确相关责任并落实到⼈。
在整改过程中，坚持标本兼治，注重增强内部约束机制，逐步提⾼会计基础⼯作规范化、制度化、科学化⽔平。
会计岗位自查报告10篇
【导语】时光在不经意中流逝，⼀段时间的⼯作已经结束了，回顾这段时间以来的⼯作有成绩也有不⾜，需要认真地为此写⼀份⾃查报告。
以下是整理的会计岗位⾃查报告，欢迎阅读！1.会计岗位⾃查报告 按照《陕西省农村信⽤社会计基础⼯作考核实施办法》的细则要求，xxx信⽤社成⽴了以主任为组长，副主任、班主任和分社主任为成员的考核⼩组，对全社共计6个总分点的会计基础⼯作进⾏了全⾯的⾃查和检查，并按⼯作规范标准客观地进⾏了考评打分，对⾃查、检查中发现的问题和不⾜之处，制定纠改措施，落实责任，限期改正。
现将我社会计基础⼯作⾃查情况报告如下： ⼀、会计机构和会计管理⽅⾯： 我社能认真执⾏国家⾦融⽅针政策，服从⼈民银⾏和上级联社的监督管理和业务指导。
经营过程中，能合规合法设⽴营业点，科学合理配置点业务岗位⼈员，建全岗位监督机制。
会计重要岗位⼈员具备会计专业技术资格，从业年限达到了规范要求。
会计⼯作从上到下实施了统⼀管理、指导、监督和检查；会计资料数据真实、准确、完整；会计⼈员变动、交接严格执⾏监交制度，移交清册，资料完整、齐备。
⼆、会计核算⽅⾯： 会计出纳⼈员能认真遵守《农村信⽤社会计基本制度》和《农村信⽤社出纳基本制度》，营业⼈员坚持双⼈临柜、双⼈复核制度和押、证分管制度，能遵守《信⽤社计算机操作规程》规范处理⽇常业务。
经查：我社会计帐簿记载较为规范，会计凭证、会计科⽬使⽤正确，利息计算基本⽆误，全年会计凭证装帐簿订整齐合规，凭证要素较为齐全，档案规律规范。
全社会计帐务管理到了“六相符”的要求；会计⼈员全年度能认真编制、汇总、上报会计、信贷报表，所有报表数据反映真实；遵守会计权责发⽣制的原则，做到季末、年终搞好成本核算，如实准确计提各项费⽤，客观真实反映信⽤社经营状况。
年终决算前，会计⼈员对全年的过度性帐户和固定资产进⾏了清理，内外帐务全⾯进⾏了核对、年终经营状况反映真实。
对有价单证能视同现⾦进⾏管理，贷款抵押物品定期进⾏盘点，帐实相符。
幼儿园财务审计报告共4篇
.篇一：对于学校少儿园年度财务报表的审计报告对于学校少儿园年度财务报表的审计报告一、基本状况深圳市学校少儿园经教育行政部门同意同意文号于年代日领取了号中华人民共和公民办学校办学允许证国税、地税税务登记证号码为未办证需注明学校少儿园办学地点举办者法定代表人校园长办学种类办学内容。
有效期至年代日。
要求或不要求获得合理回报。
收费批复文号收费标准。
教育部门审定的最大办学规模分别填写幼儿园或小学、初中、高中的班级数、人数和总人数当前有学生分别填写小学、初中、高中的人数和总人数分别填写少儿园或小学、初中、高中的班级数和总班数实有教职员工人此中专任教师人员工人。
专任教师与学生比率为。
今年教员工月均匀薪资元此中专任教师不含员工月均匀薪资元今年教员工薪资总收入含福利及社保占学杂费或保教费收入的。
学校少儿园占地面积平方米建筑面积平方米。
二、主要会计政策和会计估计1、会计时期自阳历1月1日至12月31日为一个会计年度。
本报告会计时期自年1月1日至年12月31日。
2、存货计价1存货的购入与入库按计价。
2存货的领用和发出法计价。
43低值易耗品采纳法摊销。
4存货的盘盈、盘亏、毁损、报废结转办理。
3、长久待摊花费、无形财富摊销1长久待摊花费自年代起按年摊销。
2无形财富自年代起按年摊销。
4、固定财富及折旧方法1固定财富按计价。
2固定财富折旧采纳法估计残值率。
3分类折旧率以下财富类型估计的经济使用年限年折旧率房子建筑物教课设备交通设备图书其余固定财富5、坏帐办理与准备1坏帐办理为:。
2坏帐准备如期末应收款项含其余应收款提取。
6、收入确实认方法按权责发生制原则确认收入的实现。
如在开学前向受教育对象收取的教育成本费、住宿费及其余办学收入等先在“预收账款“科目反应而后如期月结转收入。
7、重要会计政策和会计估计更改及重要会计差错改正的说明a会计政策更改5三、财务报表主要项目说明说明1.银行存款及现金期末银行存款余额元此中三方共管账余额元开户银行账号期末现金余额元。
财务巡查报告
财务巡查报告XX年财务大检查自查报告XXX:我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位XX年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下:一、自查基本情况财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由XX科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。
内部控制情况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法。
严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。
建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。
明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
预算编制执行情况我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。
国有资产清查自查报告(3篇)
国有资产清查自查报告（3篇）国有资产清查自查报告（通用3篇）国有资产清查自查报告篇1根据财政部资产清查工作的相关制度、政策，按照市财政局与市局的有关要求，我局认真按时完成资产清查的主体工作，现将有关资产清查的工作情况报告如下：一、基本情况：我县国有资产清查工作自查阶段已于1月26日全面结束。
自查阶段历时50天，共收到全县201个行政事业单位和国有企业的自查报表。
其中主管单位61个、县直属国有企业3个、乡镇14个。
61个主管单位中零报告有26个单位。
通过初步汇总统计，全县共有国有房屋面积.69平方米，账面价值96213.96万元，占地面积.06平方米。
国有房屋按结构分：楼房面积.24平方米，占79.07%、平房和砖瓦房面积.45平方米，占20.93%。
农林用地38296.38亩。
在此期间各复查小组还提前开展了复查工作，共复查了 15个单位，与自查基本相符的 11个单位，退回重新清查的4个单位，分别是党校、文广体新局、粮油贸易公司、小溪镇等。
二、存在的问题：通过初步复查发现的主要问题有：一是部分单位存在帐帐不符、账实不符现象，尤其是撤区并乡以后被撤并的乡政府的房产和土地被侵占和闲置比较普遍;二是有的单位资产出租和处置不规范;三是部分县直单位已拆迁的房屋没有及时上报核销;四是前期被县政府收回调剂的资产没有上报;五是有的主管单位下辖的乡镇机构与乡镇资产混合在一起，产权不明晰，如乡镇司法所、财政所等。
六是有的单位资产状况太复杂、扯皮问题较多，如乡镇卫生院、原乡镇企业局大楼等。
三、下一步打算：一是加大此次国有资产清查工作的宣传力度，及时传达国有资产清查工作的动态。
二是对资产存量比较大的单位进行重点跟踪，重点审核，如教育、卫生、粮食、供销等系统。
三是学习借鉴先进地区的国有资产清查和管理工作的先进经验，学人所长，少走弯路，提高工作效率。
四是开拓思路，超前谋划，勇于创新，争做全省国有资产管理工作的先进典型。
国有资产清查自查报告篇2为认真贯彻落市委20__年19号文件精神和江阴市国资公司管理工作推进会的会议精神，我公司对制度执行情况进行了全面检查，现将有关情况汇报如下：一、公司重大事项是否申报。
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篇一：财务审计自查报告-katy
关于xx部审计财务自查自纠的报告
根据《关于做好审计中整改工作的通知》xx公司文件精神，结合我部审计检查实际情况，对
本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展
自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，我部按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不
留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的
情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损
失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中
介发票形式获取手续费资金等。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守
规章制度，有效地实施了内部监督和控制。篇二：学校财务审计自查报告
审计财务自查报告
根据《xx区审计局审计通知书》xx区审计通字[2014]12号文件精神，结合我学校审计检查
实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、 基本情况：
xx中学创办于xxx年x月，是xx区的高级中学。学校机构设置了：校长室、政教处、教导
处、总务处。现有编制xx人，在职员工xx人，财务隶属于xxxx。
二、任期内各学期招生情况
2010年秋季招生453人，2011年春季招生434人，2011年秋季招生767人，2012年春季招
生730人，2012年秋季招生904人，2013年春季招生920人，2013年秋季招生970人.
三、任期初及任期末资产负债情况。
2010年7月初资产负债情况：现金： 元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款： 0
元、应缴财政专户款： 元。2013年10月末资产负债情况：现金： 元、银行存款： 元、
固定资产： 元、其他应付款： 元。
四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公
款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、
提高开支标准、虚列支出等问题。
五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。
六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。
七、各项资产做到了账实相符。
八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。
xx市xx区xx中学
2014-4-20篇三：2014年预算任务执行及财务收支情况内审自查总结1 (1)
金台区金河镇宝陵小学
2014年预算任务执行及财务收支情况内审自查总结
依据《宝鸡市金台区教育体育局关于开展教育系统2014年预算执行及财务收支情况内审自查
和审计抽查工作的通知》（宝金教发[2015]22号）文件要求，近期，我校成立财务内审自查
工作小组，按照自查内容及要求，结合我校财务工作实际，确定自查重点，认真组织开展了
学校财务内审自查工作，现将自查情况总结如下：
一、财务内控管理及预算执行情况。
我校建有财务管理制度，财务内控制度健全，资金和资产等管理办法健全有效，会计核算制
度严格，各项收支活动真实、合法、有效，能严格执行财务管理和会计核算制度，无人为调
节收支科目、编造虚假会计信息等问题，年度预算编制完整可行，预算执行结果良好。
二、非税收入收缴和票据管理情况。
三、资金支出管理情况。
我校的各项支出核算和管理严格规范，没有混收混支、结余资金长期挂账等问题；能严格按
照批准的预算和财政制度规定使用资金，无擅自提高标准、自定项目和扩大范围发放奖金、
补贴的现象；无违规报销内容、金额与实际不符的发票，也没有使用不合规票据，虚列支出；
能严格国库集中支付制度。
我校2014年财务收支情况如下：
1.收入情况：收入合计193575元。其中财政拨款182200元，上级补助收入11375元。
2.支出情况：支出合计199114.23元。其中：工资福利支出20975元，公务支出89479元，
其他资本支出18260.23元，对个人和家庭支出70400元。
日常公务支出中办公费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、差旅费等列支真实有效
且符合规定；职工工会经费的提取、使用符合规定范围。
四、重点专项资金分配使用情况。
我校专项资金使用一直坚持专款专用，做到专款使用的合规性、及时性和效益性，资金使用
合规有效，会计核算严格规范，无长期滞留、挤占挪用及闲置浪费专项资金的现象。对重点
资金的项目设立、资金申请、管理使用以及会计核算、监管制度等环节能坚持逐项进行核查。
金台区金河镇宝陵小学
2015年5月15日