构建属于自己的交易系统
简单有效实用的一分钟交易系统详解
简单有效实用的一分钟交易系统详解Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT简单有效实用的一分钟交易系统详解太多的外汇交易者一直处于吃亏的交易之中，只有不停入金的忍痛割爱，从来没有品尝过出金的成绩感觉。
这是因为他们没有属于自己的一套稳定盈利的交易系统，甚至没有形成自己的交易系统。
对此，我表示深感痛心，不由想起我当初涉足外汇行业时候求学之艰难，交易之辛苦。
所以，明天我简单的给大家引见一套简单有效而又实用的交易系统，希望能够对各位交易者有所匡助，可以使你们稳定盈利，赚取属于自己的一份利润，进行愉快的交易。
一、系统的引见：浅绿色的是377EMA均线，黄色的是377SMA均线，紫红的是55、89、144的EMA均线。
MACD的参数为（45，377，144）。
二，做多的条件：1、两条377均线扁平向上，呈现多头摆列，377EMA在377SMA上面。
2、55、89、144均线位于两条377均线上方，呈多头发散。
3、MACD在0轴上方，大概上穿0轴，再者就是MACD 形成金叉。
4、K线站稳377均线上方，并且站稳55、89、144三线上方。
如下图所示：入场做多。
三，做多出场条件：1、价格破三线（55、89、144），三线开始纠结转而向下。
2、MACD死叉大概下穿0轴。
3、均线纠结向下转向，两条377均线由向上逐步走平向下。
如下图所示：多单要果断离场。
四，做空的条件：1、两条377均线扁平向下，呈现空头摆列，377EMA在377SMA下面。
2、55、89、144均线位于两条377均线下方，呈空头发散。
3、MACD在0轴下方，大概下穿0轴，再者就是MACD 形成死叉。
4、K线站稳377均线下方，并且站稳55、89、144三线下方。
如下图所示：入场做空五，做空出场条件：1、价格破三线（55、89、144），三线开始纠结转而向上。
2、MACD金叉大概上穿0轴。
成功贵金属投资者需闯过“七道关”
每一位成功的贵金属投资者都要经历新手阶段，他们的成功不是一蹴而就的，而是在实践中不断地积累经验，改善投资策略，提升自我，以端正的投资心态进行交易，一步一步地走向成功的。
一般来说，这些成功的贵金属投资者都需要闯过“七道关”。
那么，这“七道关”到底是什么呢?一、止损关由于贵金属价格波动较大，通常止损不当会造成资金的大量流失。
在交易初期，为了保护资金，止损应该是投资者最先接触也是最先学会的一门实战课程。
在交易过程中，有部分人就因为不愿意止损，在做单方向与市场背离的情况下仍心存侥幸，最终导致本金遭受严重的亏损。
因此，投资者若要防止发生大亏损的交易，就要学会果断止损。
不过，学会止损，只能缓解资金减少的速度。
若投资者的做单方向与行情大势不符，最终交易单还是要以止损平仓的，当多笔这样的亏损叠加起来，就会逐渐吞掉你的本金。
所以，止损是防止重大亏损的措施，但要保护资金，还是应该跟着大行情做单。
二、轻仓关随着做单技能的改善，交易单开始赢多输少，于是，有的投资者不再满足于小利，逐渐加重仓位，想要在短时间内获取大笔利润。
重仓操作较之于轻仓，投资者所要承担的风险大很多，不仅仓位的抗风险能力小，而且一旦失误，就是损失大量的资金。
因此，投资者应该克服急于求成的心理，轻仓交易。
三、择时关投资者进行交易，并不是次数越多，获利就越多。
在这过程中，选择适当的交易时机也是很重要的。
有些投资者看似一直忙碌着，但经过一段时间的操作后，却发现资金曲线上大的回撤几乎没有，且曲线上下波动无明显增长。
这种情况通常是因为投资者的操作是在行情波动不明显的情况下进行的，没有趋势的交易，获得的利润当然不会多，甚至由于频繁操作而花费了不少交易费用。
所以，交易并不需要时刻在市场中，只要选择适当的时机，抓住大行情，才能创造更多的利润。
四、系统关在前面三关的基础上，贵金属投资者初步形成了一个较为完善的交易理念。
为了进一步巩固交易信念，投资者必须把交易理念转化为具体的操作规则，使之成为可供遵守的纪律。
MVS六线体系课件
4.2.5.MVS六线体系交易系统,看上去很高大上的名称,投资者学习的最终目的就是在股市中能赚钱,但是通过什么赚钱呢?就是通过不断的学习,逐步构建属于自己的交易系统.既能独立的研判和操作,又能更有效的避免情绪化交易和主观性交易,是为技术成熟的体现.这里我们就介绍一种最简易的交易系统,利用均线,成交量和SKDJ指标构建的交易系统,附带着仓位管理.我们把他称为MAS六线体系.均线和成交量,前面我们都已经讲过了,所以现在介绍一下SKDJ这个指标.SKDJ中文名是慢速随机指标,也是根据KD指标发展而来的,表现形式是一样的,只是在算法上有少许不同,KD和KDJ运用的是SMA简单移动平均,而SKDJ运用的是EMA指数平滑移动平均,我们不需要理解其区别,只需要大概了解一下就可以.在实战中,我们会发现,SKDJ比KDJ指标的曲线变化更快一些,更善于在早期发现价格趋势,发出信号更早,但容易受到价格突变的影响,产生假信号.如果单单拿出来用的话,是不如KDJ 更准确的,但是我们在这个交易系统系统使用,是因为利用均线和成交量可以弥补其劣势,更好的发挥其优势.设置方法:1.均线MA指标,只保留5日均线和10日均线2.成交量VOL指标,修改其均量线周期的参数为(3,20),也就是3日均量线和20日均量线3.慢速随机SKDJ指标,保持原样无变化把这三个指标,放在股票分析软件中的一个界面内,主图为均线系统,第一副图为成交量,第二副图为SKDJ.操作方法:很简单,金叉买,死叉卖,严格按照交易系统来操作1.均线MA:金叉:5日均线上穿10日均线,买入1/3仓位死叉:5日均线下穿10日均线,卖出1/3仓位2.成交量VOL:金叉:3日均量线上穿20日均量线,买入1/3仓位死叉:3日均量线下穿20日均量线,卖出1/3仓位3.慢速随机指标SKDJ:金叉:K线上穿D线,买入1/3仓位死叉:K线下穿D线,卖出1/3仓位仓位管理:三个指标,分别对应3成仓位,留下1成仓位做底仓,以备不时之需.这里我们要特别说明一下,SKDJ指标和KDJ指标的表现形式一样,都是存在超买超卖区的,我们知道,在20以下的超卖区和80以上的超买区内,其金叉死叉的信号更加可靠,所以在我们使用中,其实是可以自行调整仓位权重的,比如如果金叉出现在20以下,我们可以把原来的3成仓位调整为4成甚至5成,或如果出现在20-80的徘徊区内,可以减轻仓位为2.5成或2成.同样的,均线和成交量,我们都可以根据实际情况适时的调整仓位权重.当然,刚刚接触这套MVS六线体系的投资者,可以按照默认的战法设置来进行操作,待融会贯通后在根据个人操作习惯进行适当调整.举例:我们随便找一只股票,随意摘取任意一段走势,如经纬纺机000666,在2016年2月至9月的一段走势图,如下图:上图中,我们在每个红色箭头处都是买入1/3仓位,绿箭头处卖出1/3仓位,我们看图的时候会觉得这样的操作是不是太频繁了?事实上,图中一共有156个交易日,发生了55次买或卖操纵,平均不到3个交易日一个操作,这样看来,你还会觉得还多吗?我们通过这个交易系统,可以尽可能把握住所有的波段,这支股在8个月内,一共才上涨了不到10%,如果一直持股不动,是否耽误了太多的时间成本?这还是只是我们随即挑选的一只股,如果你所持有的股是一个向下的通道,或者就像很多投资者一样,是被套了,然后卧倒了的个股,如果你利用这个交易系统,估计早就已经回本解套了.大家有没有发现一个问题,这种类似机器执行命令一样的买卖操作,像什么?是的,就是量化操作,一种脱离了任何主观判断,只认信号进行交易的操作,这种操作是最能盈利的模式.我们很多投资者,可能一听到这些专业的词汇,就会觉得多么深奥,多么复杂,好像普通投资者永远也接触不到这些高端的玩意,岂不知,大道至简,往往利用简单的信号进行机械的操作,恰恰是最高效的操作.当然也会有人会说,这样的操作已经让炒股失去了乐趣,那么你就更应该运用这个交易系统,因为他简易,没有那么繁杂的条件,所以这里面其实还是可以加入个人判断的,比如在高位的金叉,骗线的风险很大,当系统发出信号的时候,我们完全可以不去进行买入操作,而是观望.另外熟悉背离操作的投资者,也完全可以对顶底进行研判.这一节的内容,其实是给大家展示了一个交易系统的框架,针对于每个投资者,所熟悉所认同的指标都有不同,我们完全可以自由的进行添加删减的操作,六线可以变八线,两个副图指标可以变成三个副图指标,这些都是可以实现的.本节的最后,我们回到这套MVS六线体系上来,针对于上面所讲的SKDJ低于超卖区20以下的金叉,可靠性强的特点,我编辑了一段选股公式利用这个公式,我们可以选择出SKDJ指标在20以下均线,均量线,KD同时发生金叉共振的个股,进行适当的操作.。
第九节-系统交易
交易者在利用自己的直觉进行了一段不太 理想的交易后，懂得自己的交易行为需要 某种形式的规范，有意愿转变成为一个系 统交易者，由原来的盲目交易逐渐转向理 性投资，由被动的跟着盘面走转向由交易 系统来指导自己的交易，这是一个巨大的 转变，是一个失败的交易者转化为一个成 功的交易者的重要的一步。
2、两条移动平均线穿越
买入：如果10天收盘价移动平均线向上穿 越30天收盘价移动平均线； 卖出：如果10天收盘价移动平均线向下穿 越30天收盘价移动平均线；
止损:亏损10%无条件卖出
买入股票数量：资金*5%/股票价格
3、RSI指标 买进：RSI跌破35；
卖出：RSI超过65； 止损:亏损10%无条件卖出 买入股票数量：资金*5%/股票价格
成功的执行交易系统，才是对投资人心理 素质的最大考验
运用交易系统的能力表现在两个方面
1、如何度过系统的困难时期。 2、如何充分发挥系统的优势。
在投资家眼中，市场风险是不可能回避的，无风 险的投资是不可能存在的，因此，利润是对所承 受风险的回报，在风险最小前提下追求利润最大 化，才是投资的基本原则。
交易系统的构建
系统交易的本质是处理正在发生的情况， 而不是处理未来将要发生的情况，它是根 据交易信号来交易，而不是预测市场来交 易。太多的人花费太多的时间来应对未来 将要发生的情况，而对正在发生的情况却 不知所措！这导致他的交易无法有效进行， 他总想走在市场前面却忽略市场的现实情 况，他的交易处于虚幻之中，缺乏现实的 基础。这有违交易系统的本质。正确的交 易思想是运用交易系统的前提！
正确的投资交易决策方式可划分为两大 类型：
在线产权交易系统的设计与实现
在线产权交易系统的设计与实现摘要：本文先通过对产权交易领域分析了解我国传统产权交易的现状和不足，然后通过需求、经济性和技术可实现性三方面对在线产权交易的可行性进行分析后，通过设计在线产权交易系统的总体框架和各个功能模块，明确本文所设计的系统特色，最后通过实例应用来证明本文所设计的在线产权交易系统的实用性和正确性。
关键字：电子商务；在线产权交易；系统设计；在线实现引言电子商务是利用先进的网络技术从事各种商业经济活动，从而实现“三流”的有效统一，最近兴起的“O2O”模式备受青睐。
在线产权交易作为电子商务的“O2O”的一种新形式已经被大众所接受。
随着产权交易所业务及规模的不断发展壮大，业务范围的不断增加，现有的管理方式已经无法完全满足公司运营的需要。
传统产权交易暴漏的弊端已经不断地显现，越来越不适应时代的发展潮流，必定会被社会所淘汰。
现在，产权交易所已经是充分认识到将信息管理的必要性，希望对原有业务系统进行重新的修整以便实现规范化、科学化的信息管理，更好地适应企业快速发展的需要。
1、领域分析在线产权交易信息管理系统基于创新的现代产权交易管理模式，建立一个以产权交易项目管理为核心，实现各类产权交易品种全流程的电子化操作，同时满足监管部门、主管部门、分支机构、合作机构、会员单位等用户通过专用网络接入，完成在线实时监管及操作。
本系统是一套对日常事务管理，运营管理，资源规划，人力资源管理的综合，这种综合管理平台为企业决策层及员工提供决策工具。
1.1 我国产权交易现状与不足在线产权交易是实物资产或权益的所有者将其所有权或经营权全部或部分有偿转让的一种在线自动化交易的经济行为，即产权交易的在线实现。
就我国目前产权交易的现状来说，呈现出总体上升的态势，尤其是在2010年后增长态势明显，且交易额越来越大，如下图。
目前我国的产权交易的主体还是国有为主，其他为辅。
在所有层次的产权交易市场全国众多，除了省、市一级，甚至在县一级有产权交易所和区域分割更严重。
一个职业期货交易员的心路历程(值得深读的一篇)_百度文库.
一個职业期货交易员的心路歷程（值得深读的一篇）我终于认为，宏观和微观确实在投机实践中是可以达到几乎完美的融合，而不再是哲学意义和高度上的融合。
我认识的一个朋友（也可以说是我的老师），他在交易上的确已经接近了“无招胜有招”的境界，这在我以前是无法想象的。
因为我非常看重细节和微观上的技术套路，也即我们常提到的所谓“交易系统”。
通过对他的交易决策的研究，我发现，真正达到将所有技术（传统分析技术、指标公式、波浪江恩、时间周期、趋势跟随）融合为一体是完全可以作到的，只不过需要经历非常痛苦思考、提炼、再思考、再提炼的循环过程，而我们大多数人，在这种冶炼的过程中，或者由于我们的悟性不够，或者由于我们的韧性不够，因此，９９％的人是无法在投机市场中实现自己的升华和嬗变的，这个过程，我认为，叫做“炼金术”好象还不够贴切，我更愿意将她喻为一种“化蝶”的过程，再痛苦艰难，但如果我们坚持将专业投机作为我们的理想和职业，那么我们就必须完成这一可能是非常漫长的转变。
我的一个领悟是，以后的时间，我将不再满足于对我的交易系统的一些技术细节的完善和发掘，我必须用更多时间去完成，可能有些人甚至认为是“毫无意义或浪费时间”的思考历练。
这种抽象的思考不再境界式或粗线条式的，这种抽象是必须建立在诸多细枝末节之上的超乎归纳综合的一种质变式的提升。
我不知道，我这样讲，大家能否能引起共鸣。
我再次感觉到语言的乏力，但我知道，我必须要影着头皮，超越存在于语言之中的玄虚，完成自己生命和事业上真正的突破。
我对这种突破的艰难性、复杂性、不确定性已经有了足够充分和清醒的认识，我也知道，我毕生都无法完成这种突破的可能性也完全存在。
但我知道，我心灵所指的那个方向，才是超越投机、超越交易者、甚至超越市场、并几乎接近生命之道的那个方向，不管能否抵达，至少，我必须调校好自己的方向，对准她，然后迈出我的步伐。
人们常说一句话，在期货市场中，纪律和心态控制重于一切。
然而，我却要不客气的指出，这一切的前提，是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统，否则，就有流于空谈的危险。
论文交所建立版权云交易系统的必要性
计 算 机 与 信统 的必要性
一董 倩
文 交所 自从 艺术 品份额化被 国家叫停之后 ，发展遇到 了瓶颈 。 作 为
新 的交 易模式来摆脱信用缺失 的困境 。 信用之核在交易 ， 只有通过建立
一
文化产权 交易所， 其基 本定位 应该在于版权的 交易。 版权作 为知识产权
文化版权是文化产业的核心 ， 以文交所作 为交易平台的定位 ， 版权 业务应作为文交所主营 的业务之一 。 但 目前文交所的版权业务发展 的并 不完善 ， 依 旧存在诸 多问题 。 譬 如没有形成公开 、 公正的交易平 台， 版
权效率低 ，信息成本大 ，版权所有者对交易市场 的不熟悉 等。而版权 云
以利用 自身优 势 ， 形成全国版权交易资源的重新整合 ， 同时探索新 的交
易及盈利 创收渠道 ，以丰富版权 云系统 。
参 考 文 献
交易系统的云空间技术和 网络传送技术使版权 的资源空间无限扩大 ， 并
且 “ 按量付费 ，随去 随用 ”的原则减少 了版权交易环节 ， 降低 了交 易成 本。 同时版权 云为版权带 来更 高的价值 ， 一方面体现在用户可 以付 出最 少的精力和费用获得最高质量 的文化产 品 ， 另一方面体现在高效率 的反 馈让高价值版权更及时 突显 ， 其增殖 服务也 更加及时。
在文化产业 中表现 的最 突出的一个 方面， 必然是我 国文化经济转型的一
个公 开平 台进行长 时间的交易 ，信用才得 以建立。 文 交所摆脱这种 闲境 ， 版权云交易系统是一个有利途径。 首先云技
个重点 。 文 交所作 为文化 经济转型的推 动者， 却受到传统 交易模式 的制
术使得 文交所 的交易平 台并非独立 ， 而是链接为一个整体 ， 这种整合不 再会让某一方 因为利益而制定 “ 特殊 的规则 ” 。并且云技术使得计算不 依靠单方服务器 ， 因此交易数据更加透 明和准确 ， 从 而保证交易平 台的 公正 、 公 开。 其次 ， 版权云使得文交所 的利益与版权卖方 的利益相分离 。 在交易 系统 中 ， 文交所就如 同是淘宝 网， 买方 与卖方 的交易并不直接对 其产生影 响，而 只是负责版权 的核实 ，对云系统 中的数据的规整分类。 版权 的价格依靠在版权云 中的取用量来制定 ， 也就是说版权价格只与市
游资情绪交易系统
“长期稳定盈利的关键在于保持一颗平常心。当市场波动剧烈时，能够冷静 分析形势，不被情绪左右。做到这一点，交易就会变成一种艺术，而非纯粹的赌 博。”
“在构建交易系统时，应充分考虑情绪因素的影响。通过观察和量化市场情 绪，可以更准确地预测价格波动，并据此制定相应的交易策略。”
这些摘录只是《游资情绪交易系统》一书的冰山一角。整本书深入浅出地讲 解了如何运用情绪交易系统来提升交易的胜算。如果大家对金融市场充满热情， 渴望掌握交易的精髓，那么这本书无疑是大家的必读之作。
目录分析
在金融市场的交易中，游资（也称为热钱）的行为对市场价格有着显著的影 响。这些资金通常追逐短期利润，快速买入和卖出，从而增加了市场的波动性。 对于投资者来说，了解游资的情绪和行为模式对于制定有效的交易策略至关重要。 这本《游资情绪交易系统》就是为此目的而写的。
这本书的目录设置非常有条理，从基础知识到高级策略，逐步引导读者深入 了解游资情绪交易的奥秘。第一章“游资情绪交易概述”对游资情绪交易进行了 基本的介绍，包括其定义、历史背景和市场地位。这一章为初入市场交易中，情绪的影响力往往被低估。然而，《游资情绪交易系 统》这本书却向我们揭示了这一重要因素在交易中的关键作用。以下是从书中精 选的一些精彩摘录，让我们一起领略其中的智慧和洞见。
“交易的核心在于对市场情绪的把握。只有深入理解市场参与者的心理状态， 才能更好地预测价格的走势。”
第二章“游资情绪与市场波动”详细分析了游资情绪如何影响市场价格的波 动。通过实证研究，作者展示了游资情绪与市场波动之间的紧密，从而强调了掌 握游资情绪的重要性。
第三章“游资情绪交易系统基础”介绍了建立有效的游资情绪交易系统所需 的基础知识。这包括如何收集和分析数据，以及如何解读各种市场指标。
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构建属于自己的交易系统系统是什么？在股票市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。
曾经有一个使用波浪理论的高手和我交流，他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。
但是总体上的交易成绩并不是非常理想。
深入交谈以后，我发现他的整体系统存在一些问题。
比如，他不知道当他的预测出现错误的时候，应该如何处理？当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金？什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？在我的大多数学生开始向我学习的时候，几乎都有一些实战经验，事实上，很多人的成绩相当不错。
但是在交易的系统性方面，却有明显的欠缺。
就拿前面的波浪高手来说，他应该认真的问一问自己，如何把所有的事项整理起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？很显然，是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。
你的交易方法，是否适合你？它是不是你有能力把握的方法？是否与你的投机目标相吻合？是否与你的个性相吻合？如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。
其间至少包括：1、如何处理判断失误？1、最大亏损能够被控制在什么范围内？1、什么时间追买？什么时间获利了结？1、市场出现非人力因素，如何处理？1、预期的目标是多少？是否满意？1、当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态，或者一个机械的交易系统，他们还肯定一小部分人正在使用着-------我在网上见过售价24万元的一个公式，据说可以百战百胜--------他们努力的想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。
简直是笑话。
市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？正确答案是有，而且答案就在你自己身上。
我可以明确的告诉你：成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。
这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。
交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。
自我控制我认识很多成功的投机者，他们毫无例外的能够认识到：市场的成功来自对自我的控制。
自我控制并不是很难达到，但是对大多数人来说，意识到这一点却非常困难。
我们看看成功的投机者所共有的特点：一、他们的风险意识很强：他们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。
这与大多数亏损的交易者刚好相反，或者说，与我们的天性相反。
风险控制首先是自我的控制。
一、在中国市场，成功的投机者，成功率可以达到35%，甚至50%。
他们的之所以成功，并非因为他们正确的预测是市场价格，而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。
这也需要极大的自我控制，当然，还需要整体的交易方案。
一、成功的投机者的交易思路与众不同。
他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情，他们会非常耐心的等待一个看起来非常渺茫的机会，我们知道，投机，正是因为机会而获利。
如果没有对自我的严格控制，很难做到这一点。
我的学生可以轻易地达到正确分析市场的程度，但是，要他们达到长期稳定的获利状态，却需要漫长的训练，训练的主要内容就是自我控制。
很多时候，我会给客户一些现成的交易系统，他们非常喜欢，似乎有找到魔法的感觉，而如何正确的使用这些“魔法”，他们却不愿意关注-------人们似乎更加愿意去做一些能够使自己兴奋的事情，而不考虑是否正确。
当其他人告诉你他们是如何交易的时候，他们只是告诉了你他们的行动，这是为什么大多股评或者机构推荐都会发生错误的原因。
我们假设今天的媒体向100家机构咨询，有90个机构认为市场会上升，那么你如何考虑？实际他们并不是有意在欺骗你：因为他们在今天的交易中的确买入了。
也许是他们因为看好而（已经）买入，或者是因为（已经）买入而看好，这都不重要，重要的是他们告诉了你他们的行动。
如果你认真的思考，就可以发现，现在的市场有90%的潜在空头-----那些今天已经买入，同时告诉你市场将进一步向上的人。
当市场上100%都看好的时候，市场中便不再继续有多头，或者说，多头再没有了维持的力量，因为他们已经全部买进了，好了，哈哈，市场还剩下什么？对了，只有空头，他们没有对手------一直到一轮下跌趋势以后。
自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。
在绝大多数情况下，自我控制并不是一件痛苦的事情。
作为一名专业的投机者，你应该建立并相信自己的交易系统（当然，我指的是成熟的交易系统）。
你必须知道你的系统在什么情况发挥最正常，什么情况下可能产生亏损，那么你便有更超脱的心态去观察市场，观察交易行为。
你会因为有完善的交易方案而不会对市场产生恐惧。
我们可以从两个方面去寻求长期稳定的获利一是成功率：每次交易的盈亏相当，但是获利次数比较多。
比方说每次盈亏都为3%，但是10次交易正确7次，错误3次，那么总和获利为12%。
一是获利率：单次获利较大而亏损较小，不计较成功率。
比如交易10次，亏损7次，每次3%，获利3次，每次10%，那么总和获利9%。
当然，既有成功率，又有获利率是最好的。
很显然，没有任何人能够在一个相对长的时期内，准确判断每一次市场波动。
那么，在交易中出现亏损，就是非常正常的事情，我们没有必要回避。
一个真实的数据是：美国华尔街的顶尖交易员，在十年中的交易成功率，平均在35%左右。
交易系统的一个重要的组成部分就是如何对待亏损。
我们通常认为，所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分，它们的性质也截然不同。
一是在正常交易中的亏损，就是说，在你的市场分析中所允许存在的误差而产生的亏损。
一般地说，每一次交易，我们不可能找到精确的位置，而是允许有一定的误差，这主要是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的。
比如当我们判断某股票在9.10—9.30之间有比较高的交易价值，那么可能在这个区域开始逐步介入，或者你从9.30逐步买进，一直到9.10；或者你从9.10逐步买进，直到9.30，但是不管怎样，你介入的区域就是9.10---9.30。
又假设你的止损设定在8.90，同时如果这支股票最终下跌，并跌破你的止损，这中间的0.2—0.4元，就是你的正常的交易亏损。
这种亏损没有任何办法回避，也无须回避。
只要你能够把它控制，永远不会对你的交易资本产生重大的影响。
另一种情况是市场出现人力的或者非人力的因素，导致市场价格疯狂的变化，方向对你不利。
从理论上说，这样的风险很难回避。
但是，在日常的交易当中，我们可以养成良好的交易习惯来避免。
就我个人的看法，给大家提供一些简单的建议。
1、不要参与疯狂波动的股票，无论是上升中的，还是下跌中的；1、多注意时事，多关注政策性公告；1、严格遵守交易纪律；1、当意外情况发生的时候，坚决出场回避，不冒不必要的风险；1、学会在大趋势不利的情况下空仓。
从历史的情况看，市场不会在一个较长的时期内走单边行情，因此，我们在交易中，无论在大趋势有利或不利的情况，都能够找到比较从容的进出场的机会，尽量不要匆忙行动。
如果在交易中出现比较重大的失误，首先要做到的是不要惊恐。
最好的方法是清理所有的头寸，远离市场一段时间，记住，交易所不是明天就关闭。
任何交易者，在所有的交易记录中，都会包括获利交易和亏损交易两个部分，这是事实。
即没有必要为获利的交易沾沾自喜，也没有必要为亏损的交易垂头丧气，长期稳定的获利，才是投机者的最终目的。
构建最简单的交易系统一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：买进，卖出，止损，头寸控制。
作为投机者，我们是在利用市场的价格波动来获得利益。
只用当市场出现你所能够把握的波动的情况时，你才有可能获利------看起来很简单，但是这一点非常非常重要-------就是说，一些波动你能够把握，另一些波动你不能把握，或者根本不需要，比如向下的波动（股票市场），或者幅度非常小的波动。
因此，交易是参与你的系统能够参与的波动，而不是所有的。
一个交易是一个过程，不是一次简单的预测。
简单的说，你要判断在什么情况买入，买多少，如果市场并非想你想象的发展，你应该如何处理你的头寸，如果市场想你想象的那样发展，你应该如何处理。
在我的交易系统（杠杆操作法）中，关于买入有四个原则：1、在简单上升趋势中买入；2、在复杂上升趋势的回调中，出现向下分形的时候买入；3、向上突破前期高点的时候买入；4、在横盘趋势停顿的下沿买入；这四条原则是买入交易的基本原则，当市场没有出现这四中情况之一的时候，我根本不会考虑买的。
我这么写的意思，并非要你也这么做，而是想说，做为交易者，你同样需要类似的原则，在你的交易系统中。
另外，你还需要相当的卖出的原则。
如果你有一些交易经验，很多时候对市场变化会有一些“感觉”，这些“感觉”应该建立在你的交易系统之上。
我们相信，交易在更多的时候是要依靠感觉的。
当市场按照你的系统发展的时候，你不需要做什么，耐心看着就可以，你必须明白，就交易的行为而言，是一瞬间的事情，一年二百多个交易日，真正交易的时候，可能只有几个小时，其他都是漫长而寂寞的等待。
在市场有利的时候，你必须学会习惯于获利，这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。
假设你的成本是8元，市场价格现在是80元，但是趋势依然向上，你是否会坚定的持有？很多的交易者在获利的时候惴惴不安，而亏损的时候却心安理得，这样如何能够长期稳定的获利？无论什么样的交易系统，也不论什么样的交易原则，都可能发生错误。
如何处理失误，是交易者是否成熟的另一个重要标志。
交易者都有一种本能，或者说内心的贪婪：他们希望自己所有的交易都是正确的，一旦失误，便去寻找各种各样的理由为自己开脱。
认真想一想就很可笑，你在对自己负责，不是要向谁交代，何必自欺欺人？自己原谅了自己如何？不原谅自己又如何？任何一个交易者，即使是索罗斯（Soros），也都会出现“错误”的交易行为。
不在于错误是否出现，而在于你如何看待错误。
这一点，我们已经在《如何建立自己的交易系统之三------亏损》中强调过。
最后是关于资金管理。
这也是一个基础的，同时是交易系统中非常重要的一个环节。
一般地说，我们根据风险程度来确定资金比重。
也可以根据市场变化方向的“概率”来确定。
根据风险来确定使用资金，就是说，如果你能够将风险控制在一个你可以容忍的范围内，那么可以使用较多的资金，否则应该减少资金使用。
比如市场分析为你选择出一支股票，介入价格是10.30，止损是9.90，那么可能的亏损是0.4元，约合4%，同时你的系统原则是单次交易亏损不超过总资金的2%，那么你至多使用50%的总资金-----50%*4%=2%；如果介入价格是10.80，止损是9.80，可能亏损是1元，约10%，那么你的使用资金至多是总资金的20%-----20%*10%=2%。