项目应收款管理系统概述(doc 39页)
第7章应收款管理系统
功能概述
应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往来账款的核算与管理，在应收款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况，提供票据处理的功能，实现对应收款的管理。根据对客户往来款项的核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。
详细核算应用方案的功能主要包括记录应收款项的形成(包括由商品交易和非商品交易所形成的所有的应收项目)、处理应收项目的收款及转账情况、对应收票据进行记录和管理、随应收项目的处理过程自动生成凭证并传递给总账系统、对外币业务及汇兑损益进行处理以及提供针对多种条件的各种查询和分析。
简单核算应用方案的功能，主要包括接收销售系统的发票、对其进行审核以及对销售发票进行制单处理并传递给总账系统。
实验目的与要求
系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账簿查询的作用和基本方法。
教学建议
应收款系统的功能较为全面，由于不同功能模块的组合将会使应收款系统的功能实现方式不同，因此，在学习时一定要在弄清应收款系统的基本功能后，系统学习不同模块组合时应收款系统录入数据或接收数据的方法和相应的账务处理。
建议本章讲授4课时，上机练习4课时。
实验一应收款管理系统初始化
实验准备
将系统日期修改为“2010年12月30日”。引入光盘“实验账套＼(6+学号)
应收系统初始账套”账套备份数据。以“101李武”身份注册进入应收款管理
系统。
实验要求
●设置系统参数
●基础设置
●设置科目
●坏账准备设置
●账龄区间设置
●报警级别设置
●设置允许修改“销售专用发票”的编号
●设置本单位开户银行
●录入期初余额并与总账系统进行对账
●账套备份
实验资料
1．6+帐套:应收款系统的参数
应收款核销方式为“按单据”，单据审核日期依据为“单据日期”，坏账处理方式为“应收余额百分比法”，代垫费用类型为“其他应收单”，应收款核算类型为“详细核算”，受
控科目制单依据为“明细到客户”，非受控科目制单方式为“汇总方式”；启用客户权限，并且按信用方式根据单据提前7天自动报警。
2.存货分类
3.计量单位(如表7—2所示)
4.存货档案(如表7—3所示)
表7-3存货档案
5.基本科目
应收科目为“1122应收账款”，预收科目为“2203预收账款”，销售收入科目为“6001主营业务收入-冰箱“600101”，应交增值税科目为“22210105应交税金一应交增值税一销项
税额”，销售退回科目为“600101主营业务收入-冰箱”，银行承兑科目为“112101应收票据”，商业承兑科目为“112102应收票据”，现金折扣科目为“660304”，票据利息科目为“660301”，票据费用科目为“660302”，收支费用科目为“660106”。
6．结算方式科目
现金结算方式科目为“1001现金”，现金支票结算方式科目为“1001现金”，转账支票结算方式科目为“100201工行存款”，银行汇票结算方式科目为“100201工行存款”，信汇结算方式科目为“100201工行存款”，电汇结算方式科目为“100201工行存款”。
7．坏账准备
提取比率为“0．5％”，坏账准备期初余额为“0”，坏账准备科目为“1231坏账准备”，坏账准备对方科目为“660209管理费用一坏账准备”。
8．账龄区间
账期内账龄区间设置总天数为10天、30天、60天、90天
逾期账龄区间设置总天数分别为30天、60天、90天和120天。
9．报警级别
A级时的总比率为10％，B级时的总比率为20％，C级时
的总比率为30％，D级时的总比率为40％，E级时的总比率为50％，总比率在50％以上为F级。
10．本单位开户银行
本单位开户银行为工行广州新港西路办事处。账号为“001—23456789”。
11. 单据编号设置:手工编号
12．期初余额(存货税率均为17％，运费为7%，开票日期均为2011年11月，如表7-4所示)
实验指导
1．设置系统参数
操作步骤：
(1)在用友ERP-U8企业应用平台中，打开“业务”选项卡，执行“财务会计”︱“应收款管理”︱“设置”︱“选项”命令，打开“账套参数设置”对话框。
(2)执行“编辑”命令，单击“坏账处理方式”栏的下三角按钮，选择“应收余额百分比法”，如图7-1所示。
图7—1 选择坏账处理方式
(3)打开“权限与预警”选项卡。选中“启用客户权限”前的复选框；单据报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。如图7—2所示。
图7—2 权限与预警
（4）单击“确定”按钮。
提示：
●在账套使用过程中可以随时修改账套参数。
●如果选择单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。
●如果当年已经计提过坏账准备，则坏账处理方式不能修改，只能下一年度修改。
●关于应收账款核算模型，在系统启用时或者还没有进行任何业务处理的情况下才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行。
2．设置存货分类
操作步骤：
(1)在企业应用平台中，打开“设置”选项卡，执行“基础档案”︱“存货”︱“存货分类”命令，打开“存货分类”窗口。
(2)单击“增加”按钮，按实验资料录入存货分类情况，如图7—3所示
图7—3 录入存货分类
3．设置计量单位
操作步骤：
（1)在企业应用平台中，打开“设置”选项卡，执行“基础档案”︱“存货”︱“计量单位”命令，打开“计量单位”窗口。
(2)单击“分组”按钮，打开“计量单位组”窗口。
(3)单击“增加”按钮，录入计量单位组编码“01”，录入计量单位组名称“基本计量单位”，单击“计量单位组类别”栏的下三角按钮，选择“无换算率”。如图7-4所示。
图7—4 设置计量单位组
(4)单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮。
(5)单击“单位”按钮，进入“计量单位设置”窗口。
(6)单击“增加”按钮，录入计量单位编码“1”，计量单位名称“吨”，单击“保存”按钮。
(7)继续录入其他的计量单位内容，录入完成所有的计量单位之后单击“退出”按钮。如图7—5所示。
图7—5 录入其他计量单位
提示：
●在设置存货档案之前必须先到企业应用平台的基础档案中设置计量单位，否则，存货档案中没有备选的计量单位，存货档案不能保存。
●在设置计量单位时必须先设置计量单位分组再设置各个计量单位组中的计量单位。
●计量单位组分为无换算率、固定换算率和浮动换算率3种类型。如果需要换算，一般将财务计价单位作为主计量单位。
●计量单位可以根据需要随时增加。
4．设置存货档案
操作步骤：
(1)在企业应用平台中，打开“设置”选项卡，执行“基础档案”︱“存货”“存货档案”命令，打开“存货档案”对话框。
(2)单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”按钮，录入存货编码“001”，存货名称“钢材”，单击“计量单位组”栏的参照按钮，选择“基本计量单位”，单击“主计量单位”栏的参照按钮，选择“吨”，单击选中“外购”和“生产耗用”前的复选框，如图7—6所示。
图7—6 增加存货档案
(3)单击“保存”按钮，以此方法继续录入其他的存货档案。录入完成后如图7—7所示。
图7—7 存货档案列表
提示：
●存货档案在企业应用平台中录入。如果只启用财务系统且并不在应收、应付系统填制发票则不需要设置存货档案。
●在录入存货档案时，如果存货类别不符合要求应重新进行选择。
●在录入存货档案时，如果直接列示的计量单位不符合要求，应先将不符合要求的计量单位删除，再单击参照按钮就可以在计量单位表中重新选择计量单位。
●存货档案中的存货属性必须选择正确，否则，在填制相应单据时就不会在存货列表中出现。
●存货档案中的有关成本资料可以在填制单据时列示，如果不录入成本资料，在
单据中就不能自动列出存货的成本资料。
5. 设置基本科目
操作步骤：
(1)在应收款管理系统中，执行“设置”︱“初始设置”命令，打开“初始设置”对话框。
(2)执行“科目设置”︱“基本科目设置”命令，录入或选择应收科目“1131”及其他的基本科目，如图7—8所示。
图7-8 基本科目设置
（3）单击“退出”按钮。
提示
●在基本科目设置中所设置的应收科目“1122应收账款”及预收科目“2203
预收账款”及“1121应收票据”，应在总账系统中设置其辅助核算内容为“客户往来”，并且其受控系统为“应收系统”。否则在这里不能被选中。
●只有在这里设置了基本科目，在生成凭证时才能直接生成凭证中的会计科目，否则凭证中将没有会计科目，相应的会计科目只能手工再录入。
●如果应收科目、预收科目按不同的客户或客户分类分别设置，则可在“控制科目设置”中设置，在此可以不设置。
●如果针对不同的存货分别设置销售收入核算科目，则在此不用设置以在“产品科目设置”中进行设置。
6．结算方式科目
操作步骤：
(1)在应收款管理系统中，执行“设置”，︱“初始设置”︱“结算方式科目设置”命令，进入“结算方式科目设置”窗口。
(2)单击“结算方式”栏的下三角按钮，选择“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”栏录入或选择“1001”，回车。以此方法继续录入其他的结算方式科目，如图7-9所示。
图7-9 设置其他结算方式科目
(3)单击“退出”按钮。
提示：
●结算方式科目设置是针对已经设置的结算方式设置相应的结算科目。即在收款或付款时只要告诉系统结算时使用的结算方式就可以由系统自动生成该种结算方式所使用的会计科目。
●如果在此不设置结算方式科目，则在收款或付款时可以手工输入不同结算方式对应的会计科目。
7．设置坏账准备
操作步骤：
(1)在应收款管理系统中，执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”命令，打开“坏账准备设置”窗口，录入提取比率“0.5”，坏账准备期初余额“0”，坏账准备科目“1231”，坏账准备对方科目“660209”。
(2)单击“确定”按钮，弹出“存储完毕”信息提示对话框，如图7-10所示，单击“确定”按钮。
图7-10 坏账准备设置
提示：
●如果在选项中并未选中坏账处理的方式为“应收余额百分比法”，则在此处就不能录入“应收余额百分比法”所需要的初始设置，即此处的初始设置是与选项中所选择的坏账处理方式相对应的。
●坏账准备的期初余额应与总账系统中所录入的坏账准备的期初余额相一致，但是，系统没有坏账准备期初余额的自动对账功能，只能人工核对。坏账准备的期初余额如果在借方，则用“—”号表示。如果没有期初余额，应将期初余额录入“0”，否则，系统将不予确认。
●坏账准备期初余额被确认后，只要进行了坏账准备的日常业务处理就不允许再修改。下一年度使用本系统时，可以修改提取比率、区间和科目。
●如果在系统选项中默认坏账处理方式为直接转销，则不用进行坏账准备设置。
8．设置账龄区间
操作步骤：
(1)在应收款管理系统中，执行“设置”︱“初始设置”︱“账期内账龄区间设置”命令，打开“账期内账龄区间设置”窗口。
(2)在“总天数”栏录入“10”，回车，再在“总天数”栏录入“30”后回车。以此方法继续录入其他的总天数，如图7—11所示。
图7-11 账龄区间设置
(3)同样方法录入“逾期账龄区间设置”。
(4)单击“退出”按钮。
提示：
●序号由系统自动生成，不能修改和删除。总天数直接输入截止该区间的账龄总
●最后一个区间不能修改和删除。
9．设置报警级别
操作步骤：
(1)在应收款管理系统中，单击“设置”︱“初始设置”，打开“初始设置”窗口。
(2)在“初始设置”窗口中，单击“报警级别设置”，在“总比率”栏录入“10”，在“级别名称”栏录入“A”，回车，以此方法继续录入其他的总比率和级别，如图7—12所示。
图7-12 报警级别设置
(3)单击“退出”按钮。
提示：
●序号由系统自动生成，不能修改、删除。应直接输入该区间的最大比率及级别名称。
●系统会根据输入的比率自动生成相应的区间。
●单击“增加”按钮，可以在当前级别之前插入一个级别后，插入一个级别后，该级别后的各级别比率会自动调整。
●删除一个级别后，该级别后的各级比率会自动调整。
●最后一个级别为某一比率之上，所以在“总比率”栏不能录入比率，否则将不能退出。
●最后一个比率不能删除，如果录入错误则应先删除上一级比率，再修改最后一
10. 单据编号设置
操作步骤：
(1)在企业应用平台中，执行“设置”︱“单据设置”︱“单据编码设置”命令，进入“单据编号设置”窗口。
(2)单击左侧“单据类型”窗口中的“销售管理”︱“销售专用发票”命令，打开“单据编号设置一销售专用发票”窗口。
(3)在“单据编号设置一销售专用发票”窗口中，单击“修改”按钮，选中“手工改动，重号时自动重取”前的复选框，如图7—13所示。
图7—13 单据编号设置
(4)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮退出。
(5)同理，设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改。
提示：
●如果不在“单据编号设置”中设置“手工改动，重号时自动重取”，则在填制这一单据时其编号由系统自动生成而不允许手工修改。
●在单据编号设置中还可以设置“完全手工编号”及“按收发标志流水”等。
11．设置开户银行
操作步骤：
(1)在企业应用平台中，打开“设置”选项卡，执行“基础档案”︱收付结算”︱“本单位开户银行”命令，进入“本单位开户银行”窗口。
(2)单击“增加”按钮，打开“增加本单位开户银行”对话框。
(3)在“增加本单位开户银行”对话框的“编码”栏录入“1”，在银行账号”栏录入“001—23456789”，在“币种”栏选择“人民币”，在“开户银行”栏录入“工行广州支行新港西路办事处”，在“所属银行编码”栏中选择“中国工商银行”。如图7-14所示。
图7-14 设置开户银行
(4)单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出。
提示：
●银行账号必须为12位。
●如果不设置开户银行，在填制销售发票时不能保存。
12．录入期初销售发票
操作步骤：
(1)在应收款管理系统中，执行“设置”︱“期初余额”命令，进入“期初余额一查询”窗口。
(2)单击“确定”按钮，进入“期初余额明细表”窗口。
(3)单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框。
(4)选择单据名称为“销售发票”，单据类型为“销售专用发票”，然后单击“确定”按钮，进入“销售专用发票”窗口。
(5)修改开票日期为“2011-11-12”，录入发票号“78987”，在“客户名称”栏录入“002”，或单击“客户名称”栏的参照按钮，选择“杭州百货公司”，系统自动带出客户相关信息；在“税率”栏录入“17”，在“科目”栏录入“1122”，或单击“科目”栏参照按钮，选择“1122应收账款”，在“货物编号”栏录入“005”，或单击“货物编码”栏的参照按钮，选择“冰箱”，在“数量”栏录入“500”，
在“无税单价”栏录入“2000”。如图7—15所示。
图7-15 录入销售专用发票
(6)单击“保存”按钮。以此方法继续录入第2张和第3张销售专用发票。
提示：
●在初次使用应收款系统时，应将启用应收款系统时未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入到本系统。当进入第二年度时，系统自动将上年度未处理完的单据转为下一年度的期初余额。在下一年度的第一会计期间里，可以进行期初余额的调整。
●如果退出了录入期初余额的单据，在“期初余额明细表”窗口中并没有看到新录入的期初余额，应单击“刷新”按钮，就可以列示所有的期初余额的内容。
●在录入期初余额时一定要注意期初余额的会计科目，比如第3张销售发票的会计科目为“112102”，即应收票据。应收款系统的期初余额应与总账进行对账，如果科目错误将会导致对账错误。
●如果并未设置允许修改销售专用发票的编号，则在填制销售专用发票时不允许修改销售专用发票的编号。其他单据的编号也一样，系统默认的状态为不允许修改。
13．录入期初其他应收单
操作步骤：
(1)在应收款管理系统中，执行“设置”︱“期初余额”命令，打开“期初余额一查询”窗口。
(2)单击“确定”按钮，打开“期初余额明细表”窗口。
(3)单击“增加”按钮，打开“单据类别”窗口。
(4)单击“单据名称”栏的下三角按钮，选择“应收单”。如图7-16所示。
(5)单击“确定”按钮，打开“应收单”窗口。
(6)修改单据日期为“2011-11—20”，在“客户名称”栏录入“004，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“王府井集团公司”，系统自动带出相关信息，在“金额”栏录入“6700”，在“摘要”栏录入“代垫运费”，如图7-17所示。
图7-17 录入应收单
(7)单击“保存”按钮。
提示：
●在录入应收单时只需录入表格上半部分的内容，表格下半部分的内容由系统自动生成。
●应收单中的会计科目必须录入正确，否则将无法与总账进行对账。
财务管理系统概述
财务管理系统概述 本章内容提要 本章主要阐述财务管理系统的基本概念和基本原理。内容包括：财务管理系统的概念，企业信息系统中的财务管理系统的特点；财务管理系统与手工会计操作方式的区别；财务管理系统的发展；财务管理系统的构成要素；财务管理系统的总体功能结构以及财务管理系统内部各子系统的数据传递关系；企业信息系统的一般工作过程以及财务管理系统的实施过程。 1.1 财务管理系统简介 现代会计学把企业的会计分为财务会计和管理会计两大分支。在企业信息系统环境下，会计活动既有财务会计的内容又有管理会计的内容，本书阐述的财务管理系统包含以上两方面内容。 财务管理系统已成为一门融会计科学、计算机及网络技术、信息科学和管理科学为一体的交叉学科，它是现代会计科学的重要组成部分。 1.1.1 财务管理系统的基本概念 1. 会计信息 信息是对客观世界中各种事务特征和变化的反映，是数据加工的结果。对信息使用者来说，信息是一种经过加工处理后有用的数据。数据与信息都可以用数字、符号、文字、
财务软件 2应用技术 图表、声音和影像等形式来表示。 数据是对客观事物属性的描述，它是反映客观事物的性质、形态、结构和特征的符号。在会计工作中记录下来的会计事实称为会计数据，一般包括数字数据和非数字数据，如各种原始资料、原始单据、记账凭证等都属于会计数据。 会计信息是指按一定的要求经过加工处理后的会计数据。只有将会计数据通过加工生成会计信息后才能满足管理的需要，为管理者所用。 会计信息按用途可以分为三类：财务信息，指反映已经发生的经济活动的信息，如凭证、账簿所反映的内容；管理信息，指管理所需要的特定信息，如对比分析信息、客户信用等级信息等；决策信息，指为预测决策活动直接服务的信息，如量本利盈亏临界点分析信息等。 在企业管理活动中，除了要反映物流信息以外，如采购、销售、各种出入库信息，还需要反映会计信息。 会计信息是公司的经营状况、资产使用状况、资金周转情况、盈利情况、利润分配情况等重要信息的最终反映。公司的账款回收不力，人力资本过高，资金闲置，资产浪费等常见问题，在公司的财务数据中都会反映出来。对一个公司的管理者来说，看懂公司的财务数据，及时跟踪、监控资金流量，是管理阶层加强公司管理的重要手段。据统计，一个企业的管理数据的80%都来自于财务信息。因此，对一个公司而言，能够及时了解其公司的财务信息是至关重要的。 2. 系统 系统是由一系列彼此相关、相互联系的若干部分为实现某种特定目的而建立起来的一个整体。相互联系的若干部分称为系统的子系统，它们是系统内能完成某种功能的单元。例如，一个企业可视为一个经营系统，企业中的车间或职能部门是这一系统的子系统。 系统具有以下特点： ●独立性：系统是一个相对独立的个体。 ●目的性：系统一般有特定的目的。 ●层次性：系统能被划分成若干个更小的子系统。 ●联系性：各子系统相互联系。 ●运动性：系统不断地接收外界的输入，经过加工处理，不断向外界输出。 ●适应性：系统能扩展、能压缩、能根据要求加以变更。 系统内部同时存在着物资流和信息流。例如，某公司为完成一项生产经营任务，要组织一定的人力，配备相应的资金、设备、材料等物资条件，在公司的供、产、销经营活动中，这些物资因素各自按照本身特有的规律，相互联系地不断运动着，形成一个物流。与此同时，反映这些客观事物的数量、质量、速度、形态、结构、特征等方面的信息，按照一定的规律运动，形成一个信息流。在一个系统中，物流是活动的主体，物流的数量、质量、速度等特征通过信息流反映出来，人们通过信息流了解、掌握物流的情况，实现对物流的控制，保证物流的畅通。
研发项目管理系统概述
项目管理是一个管理学分支的学科，指在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目能够在有限资源限定条件下，实现或超过设定的需求和期望。 基于软件的项目管理工具或者说项目管理软件，则从软件的角度为项目管理者提供参考和帮助，一般意义上，项目管理软件包括了项目管理的方方面面的功能，比如：计划管理、成本控制、资源管理、知识经验的管理等等。这样的软件我们也称之为项目管理系统。 现代的项目管理系统已经不再局限于为项目管理者提供帮助，而是成为整个项目团队的工作平台，项目成员可以直接在项目管理系统中展开项目工作，汇报工作进展。 项目管理系统 项目管理系统应该具备的基本功能有： 计划、任务日程管理 用户对每项任务排定起始日期、预计工期，并明确各任务的先后顺序以及可使用的资源。项目管理系统根据任务信息和资源信息排定项目日程，并随任务和资源的修改而调整日程。 项目监督和跟踪 项目管理系统可以跟踪多种活动，如任务的完成情况、费用、消耗的资源、工作分配等。通常的做法是用户定义一个计划，在实际执行过程中，根据当前资源的使用状况或项目的进展情况，进行一定程度的调整。 查询报表与统计 与人工相比，项目管理系统的一个突出功能是能在用户数据资料的基础上，快速、简便地生成多种报表和图表，如“资源使用状况”表、“任务分配状况”表、进度图表等，更便于项目管理者掌握直观的把握项目进展。 多项目和子项目管理 有些项目大而且复杂，将其作为一个单一的项目进行管理难度较大。而将其分解成子项目后，可以分别查看每个子项目，更便于管理。 另外，在较大型公司中，一个成员同时参与多个项目的工作的情况也很常见，这就需要在多个项目中分配工作时间。 导入和导出
实验7 应收款管理系统初始化
实验7应收款管理系统初始化 【实验目的】 1.理解应收(付)款管理系统的功能； 2.掌握应收(付)款管理初始化 3.理解应收(付)款在总账系统核算与在应收(付)款管理系统核算的区别 【实验内容】 1.会计科目修改 2.存货资料、结算方式和银行资料设置 3.应收款管理系统初始化 【实验资料】 1.修改总账系统参数：不可以使用应收系统的受控科目，不可以使用应付系统的 受控科目，取消“现金流量科目必录现金流量项目”的选择； 2.单据格式和单据编号设置： 取消“销售专用发票”中“销售类型”为必输项，并将其“发票号”修改为“手工改动，重号自动重取”。 3. 4. 5.
9.应收系统控制参数坏账处理方式：账龄分析法
11.初始设置－坏账准备 坏账准备期初余额：853.00元；坏账准备科目：1231坏账准备，对方科目：6701资产减值损失 12.初始设置－账龄区间 账龄内账龄区间：总天数：10、30、60、90天 逾期账龄区间：总天数：30、60、90、120天 13.期初余额 其他应收单
预收款单 【实验步骤】 1.引入实验二完成的实验账套； 2.将系统日期修改为2011年7月1日； 3.以账套主管身份登录“企业应用平台”； 4.启用应收款管理系统； 5.修改总账系统参数； 6.设置“销售专用发票”的单据格式和单据编号方式； 7.在“基础设置”选项卡中设置“实验资料”的3－8项； 8.在应收款管理系统进行系统初始化工作（“实验资料”的8－13项）； 9.账套备份 【实验操作指导】 1．设置单据格式 （1）在“基础设置”选项卡中执行“单据设置｜单据格式设置”命令； （2）在“单据格式设置”窗口左侧“单据类型”中选择“销售管理｜销售专用发票｜显示｜销售专用发票显示模板”，主窗口显示“销售专用发票”模板； （3）执行“编辑｜表头项目”命令，打开“表头”项目编辑框； （4）在“项目名称”选择框中查找并单击“销售类型”项目（保留对该项目的选择）； （5）去除“必输”选择项并单击“确定”退出“表头”项目编辑框； （6）单击“保存”按钮并关闭“单据格式设置”窗口。 2．设置单据编号方式 （1）在“基础设置”选项卡中执行“单据设置｜单据编号设置”命令； （2）在“单据编号设置”窗口左侧“单据类型”中选择“销售管理｜销售专用发票”； （3）单击“修改”按钮（“详细信息”上方第一个按钮），选中“手工改动，重号时自动重取”选择项； （4）单击“保存”按钮并退出。 3．存货分类设置： 在“基础设置”选项卡中执行“基础档案｜存货｜存货分类”命令设置存货分类。 4．计量单位组和计量单位设置： （1）在“基础设置”选项卡中执行“基础档案｜存货｜计量单位”命令打开“计量单位”设置窗口； （2）单击“分组”按钮打开“计量单位组”编辑窗口，单击“增加”按钮，
软件工程项目管理计划书 完整版
储蓄业务项目管理计划书 1．简介 项目概述 本项目要开发一个银行系统，系统一共分为储蓄业务、贷款业务、外汇交易、网上银行、信用卡业务和系统管理六个子系统。本团队负责其中的有关储蓄业务 的子系统。通过团队合作开发整个子系统，使团队成员获得软件工程开发的实际训练。本系统采用目前主流的B/S开发架构，将与整个银行系统一起发布。不单独发布。交付的产品包括可执行的文件、源代码、技术文档与用户使用手册等。本系统的开发过程中的主要工作是子系统需求分析、系统总体设计、子系统源代码开发、子系统测试、交付团长进行最后的集成、整个系统的测试。关键里程碑是制定项目管理计划书、制定需求设计规格说明书初稿、制定系统设计报告的初稿、进行子系统运行情况的检查与测试、进行系统集成后的运行情况的检查与测试。项目所需工具是个人电脑和开发工具。进度为11周，工程量为3人/天。 项目范围说明 （1）提交文档：项目管理计划、需求规格说明，设计报告、测试报告、用户使用手册和项目个人总结。其中项目总结为每人一份，每个小组所有成员的总结装订在一起；其余文档每组提交一份。每个团队可将各小组的文档综合到一起，各小组也可自行分开提交，具体方式由团队内部协商确定。所有文档需要提交电子版和打印稿。 （2）源程序检查：一共两次。第一次检查每个小组的子系统运行情况。第二次检查每个团队内六个小组集成后完整的银行系统运行情况，检查完成后需要提交程序源文件和可执行的系统。程序检查安排在上机时间进行。 软件项目计划书的演化 软件项目计划书在第三周周末前经由小组讨论、共同撰写、汇总整合三步骤形成初稿，第四周以后根据项目的进展可以对其进行修改，需要有组员提出修改意，在全体会上讨论通过，并由组长整理修改意见并作出相应的修改。其余组员同步获得更新稿。 2．项目组织管理 过程模型 表1.过程模型表 团队的分工与合作
家庭财务管理系统
目录 1. 绪论 .................................................. 错误!未指定书签。 2. 总体设计 .............................................. 错误!未指定书签。 2.1. 数据流程分析图....................................... 错误!未指定书签。 2.2. 系统总体模块图....................................... 错误!未指定书签。 2.3. 安全性设计........................................... 错误!未指定书签。 3. 数据库设计 ............................................ 错误!未指定书签。 3.1. 需求分析............................................. 错误!未指定书签。 3.1.1. 任务概述......................................... 错误!未指定书签。 3.1.2. 系统功能需求..................................... 错误!未指定书签。 3.2. 概念结构设计......................................... 错误!未指定书签。 3.3. 逻辑结构设计......................................... 错误!未指定书签。 3.3.1. 建立关系模型..................................... 错误!未指定书签。 3.3.2. 确定函数依赖、属于第几范式....................... 错误!未指定书签。 3.4. 物理结构设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.1. 表设计........................................... 错误!未指定书签。 3.4.2. 约束设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.3. 触发器设计....................................... 错误!未指定书签。 3.4.4. 视图设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.5. 索引设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.6. 存储过程设计..................................... 错误!未指定书签。 4. 数据库实施、运行 ...................................... 错误!未指定书签。 4.1. 创建表及约束......................................... 错误!未指定书签。 4.2. 触发器创建........................................... 错误!未指定书签。 4.3. 视图................................................. 错误!未指定书签。 4.4. 索引................................................. 错误!未指定书签。 4.5. 游标和存储过程....................................... 错误!未指定书签。 4.6. 数据录入............................................. 错误!未指定书签。 5. 结论 .................................................. 错误!未指定书签。参考文献：.................................................. 错误!未指定书签。致谢...................................................... 错误!未指定书签。
公司项目管理信息系统简介
公司项目管理信息系统简介 （作者：王建华、胡蓉） 《中国水利水电第三工程局有限公司项目管理信息系统》全面覆盖并整合公司办公自动化(包括档案系统)、项目综合管控、市场经营管理、综合项目管理、决策驾驶舱等方面的信息，解决项目部、分局、公司间各为一体的信息孤岛，建成公司集中的信息数据库，最终形成数据仓库，实现公司在项目综合管理方面的全面信息化、高度集中和系统化，对项目管理向精细化、精益化迈进将起到极大的促进作用。 一、项目管理系统的基本情况 1、项目建设背景、建设目标及意义 建设背景：根据建市[2007]72号及建市[2007]241号文件要求，为加快信息化建设步伐，大幅提升企业信息化水平和市场竞争能力，在新修订的建筑业企业资质管理规定中，特级资质标准增加了企业信息化建设考核内容，而综合项目管理系统的应用是信息化建设系统的核心内容，其所占考核权重达50%。为此，为顺利完成企业资质的重新核定工作，根据资质核定信息化建设的考评要求，公司于2009年5月引进了易建科技有限公司研发的《项目管理软件》，并结合公司自身管理需求进行了系统改进和完善，最终形成了《中国水利水电第三工程局有限公司项目管理信息系统》，并于2009年8月正式投入使用。 建设目标：项目管理系统是以项目为管理对象，覆盖项目从招投标-开工-竣工生命周期各个阶段和各个业务环节的管控。通过系统的实施，可建立公司、区域分局(专业分局)、项目部三级项目综合管理信息平台，满足各管理
层级管理需要，实现项目管理的标准化、规范化，以提高项目管理工作的效率和效益。 建设意义和实施必要性：从企业层面讲，综合项目管理系统实施是企业信息化建设的重要组成部分，既是建设部特级资质考评的硬性要求（在建项目使用综合项目管理系统需达项目总数的50%以上，近两年项目竣工管理、档案管理使用率为50%以上），更是提升公司管理水平和竞争力，实现管理现代化与信息化的根本需要，它的实施是现代企业发展的必然趋势。从项目层面讲，系统通过不同的业务模块划分和流程设计，促进项目管理行为规范化、标准化，实现了以数据为依据的科学决策方法，规范了施工管理中的经济活动，由被动管理向主动管理转型，是项目管理模式的重大变革，系统的实施对项目管理向精细化、精益化管理迈进起到极大的促进作用。 2、系统架构 从管理架构划分，系统分为业务执行层、管理控制层和决策规划层，即各项目-区域分局(专业分局)-公司三层结构。通过信息管理平台可实现不同管理层的审批流程、数据汇总、信息传递。其管理层级体系如下：
组织机构管理信息系统项目概述
组织机构管理信息系统项目概述 机构管理信息系统项目概要 1. 项目背景
随着机构管理规章制度的逐步完善, 机构管理信息系统的支持作用日益突出。由于没有有效的管理信息系统, 无法及时、全面准确的掌握机构的现状, 从而为我办机构管理工作的进一步发展带来了一定的困难。 特别是在根据〈〈中国建设银行基层营业机构评价方法〉〉对现有机构评价时, 没有管理信息系 统的支持,大量的数据统计和分析只能靠人工操作, 工作量非常大。 鉴于管理信息系统的重要作用, 个别分行已经开始立项准备开发机构管理信息系统。为了实现全行在机构管理信息系统的开发和使用上统一连动, 避免各行各自为政, 致使系统的开发和设计缺乏整合性, 因此,全行机构管理信息系统的开发、设计和规范工作越发显得重要。如果总行不统一开发, 各行各自根据需求自行开发, 不但会造成重复开发和浪费, 而且可能又会出现开发的系统五花八门, 因此, 从当前的情况来看, 总行如果不尽早采取行动, 全行造成的相关支出可能会更大。 2. 项目目标 结合信息技术的最新进展（如数据仓库、数据挖掘、商业智能、空间分析技术等）, 开发出一个切合实际、性能稳定、功能齐全的机构管理信息系统, 经过该系统直观地反映建行各机构的经营现状, 为机构的管理提供了更为科学的工作支持。 3. 需求概述 3.1 机构各种数据的录入、更新、恢复及导出
数据的录入: 提供方便的数据录入功能, 还提供通用数据接口能够和其它系统进行方便的数据交换及整和, 实现系统内部的数据一致性。 数据的更新: 当有关数据变化时, 同步更新所有关联数据。当报表格式发生变化时,只需改变摸板定义, 系统会自动按照新格式输出各种报表。 数据的恢复: 系统应提供数据恢复功能, 以便在出现错误操作时能够回退, 保证数据的准确性。 数据的导出: 以常见格式导出, 及能够根据需要对地图、表格、文字等进行‘所见即所得'的打印。 3.2 机构的主要数据 机构基本信息: 机构所在的位置、名称、类别、成立的时间、金融许可证、营业用房、设备、主要负责人、员工等情况。如能使用GIS 地理信息系统, 将GIS 和管理信息系统结合起来, 把业务数据以直观形象的方式显示的地图上最佳。 机构业务信息: 储蓄存款、企业存款、同业存款、贷款的五级分类、存款付息率、贷款收息率和成本信息等。 相关经济环境信息：同业、主要客户、当地GDR人均居民 收入等情况。 内部文件: 机构日常公文
项目应收款管理系统概述(doc 39页)
第7章应收款管理系统 功能概述 应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往来账款的核算与管理，在应收款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况，提供票据处理的功能，实现对应收款的管理。根据对客户往来款项的核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。 详细核算应用方案的功能主要包括记录应收款项的形成(包括由商品交易和非商品交易所形成的所有的应收项目)、处理应收项目的收款及转账情况、对应收票据进行记录和管理、随应收项目的处理过程自动生成凭证并传递给总账系统、对外币业务及汇兑损益进行处理以及提供针对多种条件的各种查询和分析。 简单核算应用方案的功能，主要包括接收销售系统的发票、对其进行审核以及对销售发票进行制单处理并传递给总账系统。 实验目的与要求 系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账簿查询的作用和基本方法。 教学建议 应收款系统的功能较为全面，由于不同功能模块的组合将会使应收款系统的功能实现方式不同，因此，在学习时一定要在弄清应收款系统的基本功能后，系统学习不同模块组合时应收款系统录入数据或接收数据的方法和相应的账务处理。 建议本章讲授4课时，上机练习4课时。
实验一应收款管理系统初始化 实验准备 将系统日期修改为“2010年12月30日”。引入光盘“实验账套＼(6+学号) 应收系统初始账套”账套备份数据。以“101李武”身份注册进入应收款管理 系统。 实验要求 ●设置系统参数 ●基础设置 ●设置科目 ●坏账准备设置 ●账龄区间设置 ●报警级别设置 ●设置允许修改“销售专用发票”的编号 ●设置本单位开户银行 ●录入期初余额并与总账系统进行对账 ●账套备份 实验资料 1．6+帐套:应收款系统的参数 应收款核销方式为“按单据”，单据审核日期依据为“单据日期”，坏账处理方式为“应收余额百分比法”，代垫费用类型为“其他应收单”，应收款核算类型为“详细核算”，受
集团财务管理系统简介
集团财务管理系统 简介
南北产品简介 (公司产品包括:南北XX ERP管理系统、南北XX外贸业务、南北XX集团财务(包括通用版、外贸版、工业版、商业版、建筑行业版、出版行业版、行政事业版等多个行业版本),以及XXOA、XXHR、XXCRM、XXEB等。)第一章南北XX集团财务管理系统- [ 外贸专版 ] -一、外贸财务管理所面临的难题 -> 对往来帐的管理缺乏有效及时的分析和控制手段 ; -> 无法及时、动态的掌握销售情况,进行销售分析; -> 出口退税工作量繁重; -> 难于及时、准确地进行项目盈亏核算、合同盈亏考核、分部门业务员的绩效考核; -> 未形成财务信息管理的标准,各单位财务数据难于汇总,集团内部各部门形成信息孤岛; -> 集团管理缺乏详细、准确的数据,不能很好的进行数据分析和预测、决策; -> 集团领导难于及时、动态的掌握集团所属单位的财务状况、资金状况的难题; -> 外贸05表的数据收集、间接费用分摊等繁重工作;
二、南北XX集团财务管理软件外贸专版简介 南北XX集团财务管理软件外贸专版是专门针对外贸财务的管理难题而研 发的管理软件,适合于各种规模和类型的外贸企业应用。系统引入了国际 上先进的管理思想,本着动态集成全面受控的原则,对外贸企业的会计核 算、财务管理与监控、外贸专属报表编制、与外贸业务全面整合提供了 全面解决方案,并提供强大的决策支持系统。系统灵活的多级自定义设置,完全适应外贸财务管理的变化要求及主管部门管理要求,成为外贸行业信 息化解决方案的核心部件。 三、软件的管理特点: -> 独创的往来帐自动核销方法,解决企业庞大往来帐的快速、自动核对; 先进的预查功能,满足企业随时、动态地查询往来帐状况; 及时进行帐龄分析,快速发出催款通知; 根据往来帐的预计收款日期进行内部预警控制; -> 先进的预查功能,满足企业随时、动态地掌握销售状况,进行销售分析; 按部门、项目、合同、商品、发票多角度进行销售分析,加强内部控制、 及时调整商品结构及经营战略; -> 及时准确反映每张外销发票的全部出口退税进度信息,避免出现少退 多退税问题; -> 强大的多币种、多利率及补息计算功能,准确计算资金占用计息情况; 强大的自定义公式功能,灵活解决间接费用的分摊处理;
财务管理系统基本功能
财务管理系统基本功能财务是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系。目录 4Fang财务管理系统 1. 产品概述 2. 适用行业 3. 主要功能简介财务管控基本原则功能介绍 1. 一、凭证管理 2. 二、账簿管理 3. 三、报表管理 4. 四、企业资料管理 5. 五、系统功能维护 6. 六、超级工具4Fang财务管理系统 1. 产品概述 2. 适用行业 3. 主要功能简介财务管控基本原则功能介绍 1. 一、凭证管理 2. 二、账簿管理 3. 三、报表管理 4. 四、企业资料管理 5. 五、系统功能维护 6. 六、超级工具4Fang财务管理系统《4Fang财务管理系统》是在进行了大量的市场调研的基础上，针对中小企业的需求开发而成的。财务管理[1]系统是企业对生产经营成果进行核算的关键，财务核算结果是否正确，取决于财务凭证编制及账簿记录是否完整全面，同时又决定了每个会计期间结束后，系统自动生成的相应的财务报告的准确度。本系统将助您完成整套的财务计算过程，从凭证录入，结转，结账到账簿，报表的生成。大大提高了会计期间结算速度及所提供的数据的准确性。该系统广泛适用于行政、企业、事业单位。系统可按照用户的账簿、报表的实际情况而自己设置、选择。产品概述二十一世纪，高新科技占主导地位的世纪，各行各业都以高新科技为先，以先进的管理技术代替传统的管理方式，同时企业带头人对实现办公自动化管理的认识正逐步的在提升。以具有国际先进管理理念的企业管理软件为蓝本，综合国内各行业中小企业[1]的特点而开发出一套完整、系统的管理软件——《4Fang财务管理系统》，根据其会计财务的工作流程，实现凭证、账簿、报表统一管理。系统与微软Microsoft Excel、Access 全面兼容，是一个全面支持Windows 95/98，Windows 2000，Windows NT，Windows XP等操作系统的跨平台企业财务管理软件包。《4Fang财务管理系统》，其程序界面清晰整洁、美观大方、通俗易懂，不论使用者是否有计算机基础，都可按提示轻松完成操作过程。《4Fang 财务管理系统》可为您提供任何时刻的经营财务状况报告，是您轻松处理日常业务，把财务人员从繁重的记账、算账、结账等乏味的体力劳动中解脱出来。同时，4Fang将以一流的管理、一流的技术、一流的软件开发专业技术队伍为您提供全方位的技术咨询及优质售后服务，随时解答您的各种疑难问题，我们将以您的需求为主，更贴切的为您服务。“简单实用就是最好的”是我们的口号。适用行业工业、商业、农业、旅游饮食业、交通运输业、建筑行业、房地产业、行政事业、外资企业、其他行业等，包括各行业的个体企业。主要功能简介n 凭证管理凭证录入，凭证查找，凭证审核，凭证登账，结转，期末结账，逐月打印凭证，各科目打印。n 账簿管理总账，科目明细账，数量金额账，固定资产台账，固定资产明细账，多栏账，增值税账n 报表管理资产负债表，利润表（损益表），库存月报表，自定义报表。n 企业资料管理科目设置，企业资料设置，凭证向导设置，凭证摘要设置，用户权限设置，行业类别及税率设置。n 系统功能维护操作员授权，用户密码修改，备份数据，报表设计等。n 超级工具（适用于会计站） 企业报表一次性打印，导入模块设置，清空资料设置，设置打印规格，压缩数据。财务管控基本原则财务管理的基本原则包括系统性原则、现金平衡原则、收益风险原则以及利益协调原则。1、系统性原则是指财务管理是集团各成员企业管理系统的一个子系统，它本身又由筹资管理、投资管理、分配管理等诸多子系统构成。在财务管理中坚持系统性原则，是财务管理工作的首要出发点，它具体要求做到三点。第一点是整体优化，只有整体最优的系统才是最优系统。第二点是结构优化，任何系统都是有一定层次结构的层级系统，在企业资源配置方面，应注意结构比例优化，从而保证整体优化，如进行资金结构、资产结构、分配结构优化。第三点是环境适应能力强，财务管理系统必须保持适当的弹性，以适应环境的变化。2、现金平衡原则是指在财务管理中，贯彻的是收付实现制，而非权责发生制，客观上要求在财务管理过程中做到现金收入（流入）与现金支出（流出）在数量上、时间上达到动态平衡，即现金流转平衡。保持现金收支平衡的基本方法是现金预算控制。现金预算可
研发项目管理系统规章制度
研发项目管理制度 1、目的 为建立适应市场的产品开发激励机制，加快产品开发速度，充分调动研发人员的积极性和创造性，提高公司产品质量，特制定产品开发项目管理办法。 2、适用范围 本办法适用于公司产品开发项目。 3、项目负责人和项目小组的设立 3.1 项目负责人 项目负责人，负责项目的组织、计划、实施及控制的过程，以保证项目目标的成功实现，项目负责人是项目管理的核心。项目负责人由公司主管领导或技术副总直接指定。 3.1.1项目负责人的责任 ?保证项目目标与公司经营目标相一致； ?对公司分配给项目的资源进行适当管理，保证资源充分利用； ?负责策划项目具体工作计划； ?负责项目的技术工作，包括产品和工艺方案的确定、文件的校对、各阶段的评审、各种新品资料的准备等； ?按项目具体工作计划组织实施，对项目的总体进度负责。
3.1.2项目负责人的权力 ?有权指挥项目小组成员完成与项目相关的工作； ?有权协调项目实施过程中遇到的问题； ?有权对项目涉及到的各部门提出考核建议； ?有权制定项目奖励的分配方案。 3.1.3项目负责人应具备的素质 ?有管理经验，是一个精明而讲究实际的管理者； ?有个性魅力，使项目组成员快乐而有生气； ?有全流程的丰富的工作经验； ?具有创造性思维； ?具有灵活性，同时具有组织性和纪律性。 3.2 项目小组 项目小组成员由项目负责人和研发副总提名组成，可包括技术部、市场部、财务部、质量部、客服部、采购部、生产部等部门人员。 4、新产品研发项目管理的三个阶段 4.1计划和确定项目阶段 4.1.1项目的确定需包含以下内容
?项目目标陈述（对项目交付成果、工期、预期成本或人力进行高层次的描述） ?项目回报（包括商业案例或投资分析的回报） ?使用中的信息或客户需求 ?对项目范围进行定义，列出所有预期的项目成果 ?成本和时间预算目标 ?重大困难和假设 ?描述该项目对其他项目的依赖 ?高风险、所需的新技术、项目中的重大问题 4.1.2项目计划 进度控制主要是监督进度的执行状况，及时发现和纠正偏差、错误。在控制中要考虑影响项目进度变化的因素、项目进度变更对其他部分的影响因素、进度表变更时应采取的实际措施。 项目开始后项目负责人要建立一个“工作日志”，完整、准确记录自己时间是怎样花费掉的。在条件允许的情况下，团队成员都要养成写“工作日志”的良好习惯。对于有些问题，不能靠回忆来讲做了些什么，因为“想象”和“现实”常常有很大的不同，甚至有时会完全不同。在通常情况下，每周项目负责人要向技术副总汇报一次项目进展情况。记录时要注意三点：一是时间间隔不要太短，防止产生负面效应；二是不要在一个时间周期结束之后再去填写，防止记录结果带有
金蝶K3题-应收款和应付款管理系统
应收款管理系统和应付款管理系统 目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法 要求：①对应收款系统和应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据； ②对日常发生的各种赊销和赊购等欠款业务、收付款业务、预收款和预付款业务进行处理； ③对应收票据和应付票据的相关业务进行处理； ④对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。资料： 一、系统设置（按照教材）
二、初始数据录入 1、修改期初库存数据 红色圆珠笔期初库存10000支，单价4元。红色笔芯10000支，单价2元（录入总账）
注意事项： 1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。 2、通过发票录入初始数据时，可通过单击“产品”按钮选择调出销售商品明细表录入销售时详细的商品信息，或隐藏销售商品明细表省略录入销售商品信息的工作。 3、发生额后面的“本年”复选框，它将影响对本年发生额统计正确性。 4、录入初始数据时，要注意设定往来科目的借贷方向，否则在应收款数据或应付款数据传递到总账时数据会不正确。 三、结束初始化 注意事项： 1、如果总账系统未录入应收款和应付款初始数据，在应收系统和应付系统结束初始化之前，通过“转余额”的按钮将应收款和应付款系统的相关的初始数据传递到总账系统； 2、一旦结束初始化工作，所有初始数据将不能再修改，确需修改的，单击“工具”菜单的“反初始化”选项，即可回到初始化状态。进行反初始化时，系统会自动进行以下操作：①所有业务单据取消审核②所有业务单据取消核销及取消坏账处理③所生成凭证全部删除④应收票据背书等处理全部取消，因此在进行反初始化时应谨慎处理； 3、结束初始化后，销售系统中先于应收系统结束初始化之前录入的发票将不能传递到应收系统，因此应收系统必须先于或与销售系统同 时结束初始化。 四、日常业务处理
第四节应收款管理系统日常业务处理
第四节应收款管理系统日常业务处理 一、应收单据处理 应收单据处理指企业进行单据录入和单据管理的工作。通过单据录入和单据管理，可记录各种应收业务单据的内容，查阅各种应收业务单据，完成应收业务管理的日常工作。如果同时使用应收款管理系统和销售管理系统，则发票和代垫费用产生的应收单据由销售系统录入，在应收款管理系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时，在应收款管理系统需要录入的单据仅限于应收单。如果没有使用销售管理系统，则各类发票和应收单均应在应收款管理系统录入。 (一)应收单据录入
应收单的实质是一张凭证，用于记录销售业务之外所发生的各种其他应收业务。应收单表头中的信息相当于凭证中的一条分录的信息，表头科目为核算该客户所欠款项的一个科目。应收单表头科目必须是应收系统的受控科目。应收单表体信息可以不输入，不输入的情况下点击保存按钮系统会自动形成一条方向相反、金额相等的记录。表体中的一条记录也相当于凭证中的一条分录。当输入了表体内容后，表头、表体中的金额合计应借、贷方相等。 操作要点： 在目录区树型列表中选择“日常处理/应收单据处理/应收单据录入”，选择单据类别及方向，确认后进入应收单据处理界面。点击〖增加〗按钮，则可新增应收单据。输入各个栏目信息后，点击〖保存〗按钮将其保存。 (二)应收单据审核 操作要点： 1.方法之一，
在“应收单据录入”主界面，可通过〖首张〗、〖上张〗、〖下张〗、〖末张〗按钮查找所需要审核的单据，也可通过〖定位〗按钮，查询需要审核的单据，找到后，点击〖审核〗按钮审核单据。如果正在查看某张单据，则可以直接单击〖审核〗图标将当前单据审核。 2.方法之二， 在目录区树型列表中选择“日常处理/应收单据处理/应收单据审核”，系统弹出“单据过滤条件”对话框，系统默认为全部未审核单据。若点击〖批审〗按钮，系统将对选定范围的单据进行成批审核并在完成后提示“本次审核成功发票X 张，本次审核成功应收单X张”；若点击〖确认〗按钮，则进入“应收单据列表”界面，手工选择单据进行审核，可点击〖全选〗按钮选定单据，然后点击〖审核〗按钮，系统进行审核并提供审核情况报告，如图8-21所示。 图8-21应收单据审核
财务管理系统需求分析文档
财务管理系统 --------需求分析报告 2012 . 06. 10-06.22
叮叮小文库 目录 一、前言---------------------------------------------- 1. 编写目的---------------------------------- 2. 编写背景---------------------------------- 3. 为什么开发财务科目管理系-------------------------------- 4. 课题简介---------------------------------- 5. 开发简介---------------------------------- 二、开发环境及实现技术------------------ 1.实现技术---------------------------------- 2. 编写环境---------------------------------- 3.小组开发成员---------------------------------- 5. 术语定义---------------------------------- 6.参考资料---------------------------------- 三、项目概述------------------------------------ 1. 项目目标---------------------------------- 2. 用户特点---------------------------------- 3. 假定和约束----------------------------------
项目管理系统-概要设计
项目管理系统概要设计说明书
目录 1引言 (5) 1.1编写目的 (5) 1.2背景 (5) 1.3定义 (5) 1.4参考资料 (6) 2总体设计 (6) 2.1需求规定 (6) 2.2运行环境 (6) 2.3系统结构 (7) 2.4基本设计概念和处理流程 (7) 2.4.1用例图 (7) 2.4.2流程图 (8) 2.5功能需求与程序的关系 (8) 2.6人工处理过程 (8) 2.7尚未解决的问题 (9) 3接口设计 (9) 3.1用户接口 (9) 3.2外部接口 (12)
3.3内部接口 (12) 4运行设计 (13) 4.1运行模块组合 (13) 4.2运行控制 (13) 4.3运行时间 (13) 5系统论据结构设计 (14) 5.1逻辑结构设计要点 (14) 5.2物理结构设计要点 (14) 5.3数据结构与程序的关系 (14) 6系统出错处理设计 (15) 6.1出错信息 (15) 6.2补救措施 (15) 6.3系统维护设计 (15)
文件信息 变更记录
变更审阅 1引言 1.1编写目的 本说明书目的在于明确说明项目管理系统中立项管理里各功能模块的划分，以及相关流程，数据结构与相关接口设计等，以便编程人员使用 本说明书的主要读者为系统分析员、用户和使用部门的有关人员，为后面的系统开发提供依据。
1.2背景 开发软件名称：项目管理系统. 项目任务提出者：亿江(北京)科技发展有限公司实现软件单位：亿江(北京)科技发展有限公司 项目与其他软件，系统的关系：父子系统关系1.3定义 【PRJ】PROJECT的简写 【Milestone】里程碑 【Deliverable】交付物 【Attachment】附件 【Mapping】表与表之间关联 【Task】任务 【Complete】完工 【Approval】审批 【Model】实体层 【BLL】业务层缩写 【View】页面展示层 【DAL】数据处理层缩写 【IDAL】数据处理层接口缩写 【Common】公共调用类库 【LogCommon】系统日志类库
工程项目管理系统概述资料
工程项目管理系统 概述资料 1
工程项目管理 系统概述 本系统为建筑项目开发商、承包商、和监理机构等用户,提供基于因特网的项目管理系统平台,对工程项目的进度、质量、成本、材料和文档进行在线监控和实时管理,其中包括:施工计划编排和动态调控、成本核算与预警、材料供应计划与库存管理、质量系统的监测与管理、文档的储存与信息管理等内容,为用户提供既能分项使用,又能够进行综合管理的方便灵活的工程项目管理体系,为用户提供适应未来的电子商务需要的基础。
此系统同财务系统、产品数据管理系统和合同管理系统,都存在相互之间的数据传输的接口,以达到她们之间的信息共享。 系统特点 进度、资源、成本三位一体; 项目进度一目了然; 作业视图一目了然,操作简便; 3
可对作业进行分级和分组管理, 每个作业还可和多个合同相对应,是合同分类清晰明了; 可灵活检索作业; 灵活而强大的协同工作机制。 系统流程图 进度管理 进度计划网络生成与计算。(1)根据输入工序的属性(紧前工序、紧后工序、工序占用时间等),绘制pert网络计划图;(2)或者经过直接在图形上添加、修改工序计划,自动在数据文件中修改该工序的信息;(3)根据实际工程的进度状况的数据输入,绘制计划进展的前锋线,动态调整网络计划。 4
计划任务分解。实现将网络计划从总体工程----单位工程----单项工程----作业工序的层层分解,输出任务计划。 计算出相应资源和物料需求量,制定物料需求计划,输出计划报表。优化模块对网络计划的时间进度、资源均衡配置、赶工安排等进行优化计算。 质量管理 根据进度计划,制定年度计划和具体的月、周计划,强化对质量控制点以及质量重点管理要素的审核与管理 现场施工质量检验纪录,监督检查,材料质量检验,隐蔽工程、单位工程、单项工程质量验收,报表和报告等 质量计划完成情况的综合分析与评价,分析质量对成本和进度的影 5
财务管理系统解决方案
财务管理系统解决方案
目录 1.概述 (2) 1.1引言 (2) 1.2建设目标 (2) 2.设计原则 (2) 2.1运行平台和数据库平台可选择 (2) 2.2健壮性 (2) 2.3易用性 (3) 2.4扩展性 (3) 2.5系统化的业务流 (3) 3.技术路线 (4) 3.1 JAVA技术 (4) 3.2关系数据库技术 (4) 3.3系统化的业务流 (4) 4.系统特点和创新点分析 (5) 4.1特点概述 (5) 4.2创新点分析 (5) 5.模块功能介绍 (6) 5.1基本信息维护 (6) 5.2收入支出管理 (6) 5.3汇总管理、报表管理 (7) 5.3.1报表自动生成 (9) 5.3.2报表存档管理 (9) 5.3.3数据呈现与保存 (9) 5.4系统选项的设定 (11) 6.运行环境要求 (12)
1. 概述 1.1 引言 在如今这个经济迅速发展的时代经济管理问题成为生活工作中一项繁杂的 难题。随着计算机的普及，计算机可以代替人类做的工作也越来越多。因此，利用计算机代替人类来管理经济也成为如今计算机的一大用途（即计算机财务管理），这为企业的财务管理带来意想不到的效益。这主要体现在以下几个方面：1．极大的减少了财务部员工的工作难度。 2．提高了员工的工作效率。 随着商店商品的大量增加其管理难度越来越大，在计算机技术飞速发展的今天，将计算机这一信息处理利器应用于商店的日常管理已是势所必然。于是，商店进销存管理系统便应运而生。这为商店管理带来前所未有的改变，同时为企业带来意想不到的经济效益和社会效益。这主要体现在以下几个方面： 1 极大的提高了商店工作人员的工作效率，避免了以往入、出、存流程繁 琐杂乱，周期长的弊端。 2 商店管理实现了操作自动化和信息电子化，全面提高了超市的管理水 平。 3 基于超市管理的全面自动化可以大大减少入库管理，出库管理及库存管 理中的漏洞，可以节约大量管理开支增加企业的收入。 1.2 建设目标 主要功能针对企业的财务管理的设计，实现账务、税务及相关企业经营行为，管理资金流向。 2. 设计原则 它必须做到具有高处理效率、高可靠性、配置灵活、界面统一、易于操作。具体应遵循如下原则： 2.1 运行平台和数据库平台可选择 软件可以运行在不同的操作系统平台之上，以实际应用的需要，但一般运行