资金管理制度(精选47篇)
资金管理制度（精选47篇）
篇一：资金管理制度
一、资金日常管理
1、资金定义：货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。
2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。现金的支出须符合现金使用范围规定。出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。
3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。
二、资金支出管理
1、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权拒绝办理。
2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。
3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请(1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请)，以便财务部备款。
3、各类支出相关细则管理如下：
(1)、个人借款支出
a、公司员工因公干需要向公司借支款项，由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。出纳人员根据上述审核完整无误的单据，向借支人支付款项。
b、个人借款支付方式：原则上个人借款为1000元(含)以下，通过现金方式支付;个人借款为1000元以上，通过转账方式支付(转入员工工资卡内)。
(2)、零星费用报销支出
a、操作流程根据公司费用报销制度执行，出纳人员根据审核完整无误的单据，进行款项支付。
b、零星费用报销方式：原则上费用报销为1000元(含)以下，通过现金方式支付;费用报销金额为1000元以上，通过转账方式支付。
(3)、商品采购货款和大额行政采购支出
a、由采购人员填写采购申请单，经部门负责人、财务负责人、副总、总经理相关节点人员审核后，方可进行款项支付。
b、应依据我司与供应商合同约定进行付款，原则上此类款项必须通过银行转账支付。
(4)内部转款及其他支出
我司向关联单位转款，必须依据董事长、总经理审核的转款单，进行款项转出。
财政资金管理制度(精选10篇)
财政资金管理制度（精选10篇） 财政资金管理制度 1 为了规范财政性资金管理，确保财政资金安全，实现资源优化配置和依法理财，提高财政资金使用效益，根据国家有关规定，结合本地实际，特制定本制度。 一、本制度适用于乡镇财政管理的所有政府性资金（本级财政预算内安排的资金、预算外资金，上级财政部门和业务主管部门下拨的各类专项资金，政府性贷款，其他资金）。 二、财政性资金管理原则 （一）科学合理、公开透明的原则。符合国家有关方针政策，符合地方经济发展和公共财政的要求，提高财政性资金使用的透明度。 （二）量入为出、统筹安排的`原则。根据财力情况，统筹安排，突出重点，集中使用，注重效益。 （三）明确职责、严格审批的原则。严格按照权限和程序审批，不允许越权超范围审批。 （四）规范运作、严格监管的原则。严格按规定的用途、范围和程序使用财政性资金，切实加强对财政性资金的监督和检查，促进国民经济和各项社会事业持续、稳步、健康发展。 三、财政性资金实行“集中管理、计划调度、先批后支、量入为出、专款专用、权责结合”管理。 四、各项财政性资金支出应严格按照支出范围、标准和财务审批程序办理。 五、预算资金必须按照本级人大常委会审议批准的部门预算和申报核定的用款计划安排支出，追加指标按程序办理。
六、非税收入严格执行“收支两条线”管理有关规定，收入全额上缴，支出由财政审核后下拨。使用预算外资金要遵循相关政策文件，不得随意改变资金用途。财政所对各单位非税收入的上缴，进行监督和检查，对隐瞒收入、滞留、挪用、坐支等问题要依据相关法规严肃处理。 七、单位往来结算资金要全额缴入财政过渡账户，由财政所按期集中汇缴区财政局财政专户，按程序申报后拨回到相关单位使用。 八、专项资金按用途申报、按项目进度拨款，实行“三专”管理，跟踪问效，严禁挤占、挪用。基本建设和维修等方面的专项支出实行工程预决算制度，先审核后入账。涉及政府采购的专项资金必须报请区财政采购办批准，按照批复采购。 九、强化监督管理。严禁银行印鉴一人保管，严禁在空白银行支付凭证上加盖银行印鉴，严禁一人办理财政拨款手续，真正做到用户密码本人知，人在印在，人走印锁。建立财政资金的会计核算信息报告制度、日常检查制度和网上实时监控制度。坚持做到预算与执行分开、钱账分开、章证分开，形成分工明确、层层监督制约的工作流程，保证财政资金安全有效运营。 十、加强现金管理，严格按照现金使用范围支取现金。核定现金库存限额，严格按限额支取备用金，其中限额超过3万元的，须报区财政局审查批准。 十一、加强用款计划支付方式审核，严格控制财政授权支付范围和金额，提高财政直接支付率。 财政资金管理制度 2 一、总则 第一条为适应简政放权、放管结合、优化服务、转变职能的要求，实现经济工作项目化、项目工作责任化，依法依规推动项目建设，创新农业财政项目资
学校资金的管理制度范本（精选5篇）
学校资金的管理制度 学校资金的管理制度范本（精选5篇） 在不断进步的社会中，制度使用的频率越来越高，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编收集整理的学校资金的管理制度范本（精选5篇），欢迎阅读与收藏。 学校资金的管理制度1 为切实加强对义务教育学校公用经费的使用管理，规范公用经费支出，确保公用经费专款专用，提高资金使用效益，根据《霍邱县20xx义务教育经费保障机制实施办法》(教计[20xx]15号)和《农村中小学公用经费支出管理实施细则》，结合我校实际，特制定本办法。 一、公用经费来源及使用范围 1、学校公用经费是维持学校正常运转所必须的经费。义务教育学校公用经费来源主要包括财政核定的生均公用经费。(初中生年均公用经费定额为840元、小学为635元。)。 2、公用经费开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 二、公用经费使用管理原则与办法 1、我校义务教育公用经费使用管理原则：集中监管、统筹使用、分级预算、计划调控。 2、学校会计加强对各学校公用经费预算编制指导及使用的监管。各学校费用由各校校长审批，经手人、证明人、审核人、“四签”后，再报中心学校审批列支。各学校费用收支仍在中心学校账套内分部门核算，以准确反映各学校的财务收支情况。 3、公用经费管理实行自下而上的预算编制制度。年初，统筹管理的经费由各学校根据本校实际需要进行公用经费预算编制，报中心学校初审。统筹使用的经费由中心学校牵头，各学校校长参与进行费用预算编制。后由中心学校对各学校的公用经费年度预算进行审核，最
大额资金使用管理制度完整篇.doc
大额资金使用管理制度1 XXXX大额资金使用管理制度 为进一步加强XX大额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于职工和社会监督，提高资金使用透明度，制定本管理制度： 一、大额资金的内容包括：一定起点的较大基本支出项目； 设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等。 二、大额资金是指1万元以上的资金项目。 三、大额资金支出的管理 1、大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。对 大额资金支出的使用要严格执行《大队党支部议事规 则》，资金使用责任人填写资金使用报告，大队领导审 批同意后，由党支部领导集体讨论决定，大额资金一 律支票支付，不得使用现金。根据谁审批谁负责的原 则，明确审批责任人、审批权限及其它人员的工作程 序和职责。 2、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理， 确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。
3、大额资金的管理使用要坚持公开透明，严禁暗箱操作。 重大事项全程实现公开透明，廉洁、优质、高效工作。 4、凡是属于纳入大队采购目录的项目，按照有关规定执 行。 5、严格设备管理，建立固定物品购置、使用、维护、调 拨、报废制度，大队设备购置首先要求使用部门要提出申请，进行可行性分析，大队领导班子集体讨论，形成决议后方可购置。 6、大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中 弄虚作假、套取大额专项资金的行为。 7、各类报销科目不论金额大小，一律采取主管负责人与 发生各股室、小队、衡、站联签制度，并附明细，由财务审核、主管领导签字后方可报销。 四、建立监督制度 1、明确监督主体，财务部门要进一步健全财务管理制度， 加强大额资金的使用、管理和监督。未按审批程序确认的大额资金使用，财务部门有权拒付。财务部门对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向大队领导汇报。 2、对大额资金使用中的违纪行为，按照大队大额资金使 用责任追究制度予以追究相应责任。此规定自下发之日起执
企业货币资金管理制度(5篇)
企业货币资金管理制度 1、强化企业资金预算管理。企业应依据市场经济环境的发展变化、企业的经营发展需要和企业资金资金的实际状况来科学合理的编制企业资金预算。企业要严格按照资金预算来筹集、使用和管理企业资金，不可随意的筹集使用资金，确保企业的资金预算更好的服务于企业的资金管理，对企业资金的有效管理发挥作用。资金预算管理有切实有效的贯彻执行，规范货币资金的管理程序，确定货币资金执行的审批权限和制度，超限额或重大事项资金支付要实行____审批，严格控制无预算或超审批权限的资金支出。严格企业内部资金收入和支出审批程序以先进的计算机技术为手段，健全财务规章制度，减少人为因素，实现高效率的信息化管理。加强对货币资金、会计凭证、原始的管理，要依法建账，及时核对银行账目，认真履行定期对账、报账的制度，建立定期进行检查的制约机制。不符合审核程序不能支付资金，按规定实事求是报账，不作假账。但如果在预算的执行过程中确实发现了预算的不合理，可以对于企业的资金预算进行全面的考察并结合企业决策者的意见了合理的修订企业的资金预算，以确保企业的资金预算更符合企业的需要。 2、建立健全资金管理制度体系，强化日常资金管理 3、完善资金管理监督制度，确保企业资金的安全、完整。 企业货币资金管理制度（二） 食品进口查验制度 一、列入进货查验的食品，是指消费者经常食用的食品，包括粮食及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，饮料和酒类等食品。
二、经营者购进食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。 三、经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，内容包括： (一)中文标明的商品名称，生产厂名和厂址； (二)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装。 (三)根据商品的特点和使用要求。需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量； (四)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保存期)和失效日期； (五)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的食品的警示标志或中文警示语。 四、食品经营者经营的农产品及其他散装食品，法律法规规定必须检验或者检疫的，经营者必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。法律法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构检测合格才能上市销售。 五、经营者应经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。 六、经营者按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。 七、市场开办者应配备相应的检测设施，对在市场内销售的食品进行自检，经检测合格才能上市销售，并登记检测结果存档备查。
资金管理制度(精选5篇)
资金管理制度（精选5篇） 资金管理制度1 第一条公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。公司不得为任何单位和个人套取现金。 公司应在下列范围内支付现金： （一）支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支； （二）个人劳务报酬； （三）报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等； （四）结算起点以下的零星支出； （五）公司董事长、总裁批准的其他特别支出。 第二条各单位应核定库存现金限额，库存现金的限额以企业、单位3-5天的日常用量为准，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。企业现金的存入及取出应派车辆接送，切实做好安全保卫措施。
第三条收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。 第四条现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约，加强现金管理。 第五条一切现金收入都应开具收款收据；出纳人员办理收款手续后，应加盖"现金收讫"字样。 第六条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由财务经理审核、财务总监及总裁批准后提取。 第七条一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签名，经主管和有关人员审核后，出纳人员才能据以付款，在付款后，应加盖"现金付讫"字样，妥善保管。出纳人员不得受理未按规定审批的付款业务，不得受理不完整、不真实、不合法的原始凭证。 第八条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，并结出库存余额。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。如出现长短款，应向财务负责人汇报，查明原因后及时处理。 第九条不得用白条抵冲现金，不准因私借支现金，不准保存帐外现金，不得公款私存。
现金管理制度(精选多篇)
现金管理制度(精选多篇) 第一篇：学校现金管理制度 篇一：学校现金管理制度 一、认真贯彻执行国务院颁布的现金管理暂行条例。学校经费开支必须严格遵守国家财经制度，履行社会集团控购物资审批制度。 二、学校经费严格执行预决算制度。一切经费开支坚持“一支笔”审批。 三、学校公款不准私人借用，退教职工确有困难由工会互助“一日捐”活动来解决…… 四、各项费用支出严格履行审批手续，内部借款必须办理手续，经校长批准方可支付。财务人员不得发放超过规定限额的资金。超过规定限额可用现金转帐支票形式代替。学校购买物质，1000元以上的只能用支票或托付转账方式支付。 五、学校现金一律存入财政专户（财务室保险柜存留现金不得超过500元），专款专用，杜绝挪用、转借公款或公款私存等现象。不以任何名义套取、挪用和坐支现金，对违纪者，除退赔资金外，还要追究其行政责任。 六、凡领取现金或缴纳现金必须当面点清，事后概不负责。 七、现金帐登记要及时，做到日清月结，帐钱相符。 八、本制度自颁布之日起实施。 篇二：学校现金管理制度
为加强对现金的使用、保管进行控制，确保现金资产的安全，杜绝违法乱纪行为，根据财政部《内部会计控制规范——货币资金（试行）》和中国人民银行关于《现金管理暂行条例》精神，结合我校实际情况，特制订本校现金管理制度。 一、现金管理的原则 执行内部管理制度的要求，实行钱账分管。明确规定现金的收付、结算、登记等工作，由报账会计和出纳分开管理，实行会计管账不管钱，出纳管钱不管账。 二、使用现金的范围 1、个人劳务报酬； 2、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； 3、出差人员必须随身携带的差旅费； 4、500元以下的零星支出，超过限额部分原则上应以转帐结算凭证（转帐支票、汇票或信汇）支付； 5、中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。 三、按照现金管理制度，严格掌握库存现金限额，超过部分及时存入银行，未经银行批准，不准坐支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。银行结算起点定为500元。超过500元现金支付，需通过公务卡或银行转帐。 四、派人到外地采购，其采购款项，必须由财务科通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。
学校专项资金管理制度(3篇)
学校专项资金管理制度（3篇） 学校专项资金管理制度（精选3篇） 学校专项资金管理制度篇1 第一章总则 第一条为加强专项资金管理，规范学校财务行为，保障项目目标的顺利实现，根据上级部门有关专项资金管理办法及国家、地方有关财务规章制度，结合学校实际情况，制定本暂行办法。 第二条专项资金是指来源于国家、地方财政和学校配套的资金，特指纳入财务项目支出范围的项目资金。 第三条专项资金管理原则：统一规划，分年实施；单独核算，专款专用；专项管理，绩效考评。 第二章职责与权限 第四条学校财务处、审计处、投资与预算评审委员会是学校专项资金建设项目审核和监督的机构，校长为总负责人。 第五条学校财务部门是专项资金管理的职能部门，在分管校领导的领导下，对学校专项资金行使全面管理职责及财务核算工作。 （一）严格按照教育厅、财政厅批复下达的专项资金预算进行项目总体控制。
（二）负责按资金来源渠道对专项资金单独设立项目账，分账核算，专款专用。 （三）负责专项资金的财务核算，审核专项资金开支的合法合规性，保证会计资料真实、完整。 （四）对项目资金的投向及使用安排实行全过程的财务监督和管理。 （五）编制专项资金收支决算报表，组织相关部门编写绩效评价工作报告，并汇总上报。 第六条专项资金使用主管部门按专项资金性质、资金来源渠道等确定。其主要职责： （一）根据上级部门要求，及时组织项目的申报立项，组织项目可行性论证工作； （二）负责审核项目组拟定的专项资金使用计划； （三）检查、督办项目进展，组织项目完成后的验收工作； （四）组织项目成果评估、效益分析及绩效评价工作。 第七条项目建设实行项目负责人负责制。项目负责人及项目组应履行项目建设所规定的各项职责，主要如下： （一）编写项目书等申报立项材料，提交可行性论证报告； （二）按批复的预算使用专项资金，并拟定资金使用计划，报专项资金上级主管部门审核；
资金管理制度（通用7篇）
资金管理制度（通用7篇） 资金管理制度篇1 第一章总则 第一条为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。 1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出; 2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律主体借入或归还的资金等; 3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。 第三条本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括： 1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。 2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。 3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。 第四条货币资金实行预算管理。公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。 第二章授权与批准 第五条为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金
往来，授权给财务总监进行审批。 第六条审批权限对外支付资金的申请，由公司总经理审批。本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。 第七条财务审核。财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。 第八条资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。 第十条在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用;超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。对外投资按公司投资管理办法执行，经审核批准后纳入预算管理。 第三章股东单位资金往来管理 第十一条加强对股东单位的资金往来管理。由公司财务负责人负责，建立对公司日常资金收支行为的监控机制，防止发生控股股东及其他关联方资金占用，损害上市公司的利益。 第十二条公司在与控股股东及其实际控制人、关联方发生经营性业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。公司不得为控股股东及其实际控制人、关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。 第十三条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其实际控制人、关联方使用： 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其实际控制人、关联方使用; 2、通过银行或非银行金融机构向控股股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款; 3、委托控股股东及其实际控制人、关联方进行投资活动; 4、为控股股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票; 5、代控股股东及其实际控制人、关联方偿还债务;
资金审批管理制度(6篇)
资金审批管理制度 为严格遵守财务制度，严肃财经纪律，规范财务管理秩序，加强资金管理，提高资金使用效益，杜绝铺张浪费，保证资金安全和防止国有资产流失，特制定本制度。 一、审批原则 根据国家财经方针、政策及法规，结合本单位有关规定，本着“厉行节约，勤俭办事”的原则，严格遵守费用开支范围、开支标准和资金使用规定，把好资金审批关。对违反财经纪律的开支，审批人员应当予以制止、核减或拒绝审批；对损害国家或____利益的开支，有权加以制止并向单位负责人报告。 二、审批权限 预算外的有关开支，由相关职能部门负责人签字，经院长签署意见，交财务科审核，送财务主管领导签阅，报单位负责人审批后执行；预算之内的有关开支，须由相关职能部门提出书面申请，经主管领导签署意见，由财务主管领导提交单位领导办公会讨论，经单位负责人审批后执行。上述开支中的业务招待费、差旅费、出租车费、个人消费性支出等均应由财务主管签字后再由单位负责人签字。 严格执行成本开支范围，控制个人消费基金增长，职工个人收入的增长应按“工资总额的增长幅度低于经济效益增长幅度，职工平均工资增长幅度低于本单位劳动生产率增长幅度”的精神办理，超范围、超额度发放的，按私分国有资产处理。奖金分配方案应根据“多劳多得，科技含量，政策规定”原则，不得将药品收入、检验收入、检查收入等与个人、科室的经济效益挂钩，要结合单位的社会经济效益制定并报主管局和人事部门审批后实施。奖金发放应严格按照分配方
案由财务部门____人员核算并由财务科长审核后，送财务主管领导签阅，报单位负责人审批执行。 财务部门应把好审核关，出纳人员须凭经审核的合法凭证办理付款手续。 三、审批程序单位的各项支出要在单位负责人领导下，由财务科统一执行，并根据批准的支出预算进行分级归口管理。 药品材料采购，应由采购科室按月编制采购计划，报分管领导审批后送财务科。药品、材料验收后，由经办人、管理科室负责人签字，财务主管领导审批，财务科根据资金情况，分期分批支付款项。 设备采购，由经办人、管理科室负责人签字，单位负责人审批，财务科凭已签订的有效合同及其他有关资料{大型设备采购应有可行生论证报告}办理付款，凡属于专项控制商品、政府采购和部门集中采购商品，付款时必须附有关审批资料。采购合同须经主管财务领导会签。 物资采购人员必须严格执行医院资金审批制度，按照各级审批权限掌握批后采购的原则按计划采购，必须在主管领导及单位负责人签署意见后，才能执行采购计划。 大修、基建等项目用款，财务科凭已签订的合同及造价预算、工程进度结算表、工程形象进度表、工程决算审计部门结算单，经基建部门、监理人和分管领导签字，单位负责人审批后，按基建付款的有关规定办理付款，工程竣工决算应由有审计资格的中介机构出具审计报告。 差旅费借款由借款人提出书面申请，经单位分管负责人签署意见，报财务主管负责人审批，财务科凭据付款；各种备用金由使用科室提出申请，分管领导签署意见，财务科根据业务需要核定，报主管财务领导审批后执行，年终应予以清算，次年初办理续借手续。 以上规定从____年____月____日起执行。
项目资金管理制度5篇
项目资金管理制度5篇 项目资金管理制度1 为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。 一、项目资金的申报制度 （一）项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。 （二）项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其它规定的文件原件或复印件，并装订成册。 （三）单位相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经单位主要领导审定，再行上报上级主管部门。 （四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。 二、项目资金的使用制度 （一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。 （二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。 （三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。 三、项目资金的监督管理和验收审计制度 （一）坚持公示制度。对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。 （二）定期报告制度。各项目实施部门或单位定期向项目单位报送项目实施进展情况。 （三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。
（四）接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。 四、项目实施绩效考评制度 （一）经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施方案制定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目实施效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。 （二）绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。 五、项目资金的财务管理制度 （一）项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款。 （二）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。 （三）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。 购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。 购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。 （四）支付补助款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明及签字，有收款人身份证号码和联系方式。有审批人签字，并有付款的依据。报销用的票据必须按财务规定办理：经手人签字，证明人签字，财务会计审核后报主要领导审批报支。 项目资金管理制度2
资金使用的监督和管理制度范文(3篇)
资金使用的监督和管理制度范文 第一章总则 第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。 第二条本制度所称资金管理，是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。 第三条本制度适用于公司的资金管理和核算。 第四条公司严格执行收支两条线资金管理制度。 第五条本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。 （一）投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。 （二）融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。 （三）营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。 第二章____及职责 第六条公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。 第七条财务部是公司资金核算的归口管理部门。
第三章预算的管理 第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。 第九条为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。 第十条资金预算的编制及审批 （一）每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的最后____月报送财务部由总经理审批。 （二）每月末，财务部须根据资金预算和生产经营状况，编制下个月的《月度资金预算计划》，并于月末一天报送总经理审批; （三）财务部根据生产经营计划及财务预算，本着“量入为出，收支平衡”的原则，结合实际回款情况，根据资金支出的用途，审批各部门年度及月度可使用资金的额度。 （四）对于投资类或生产经营类的资金支出，先审核业务的内容是否在投资计划或生产经营计划的范围内，再由公司财务部根据公司资金状况审批可使用资金额度。 （五）在实际对外付款时，将参照本月的实际资金状况，批复用款。
公共卫生资金管理制度(16篇)
公共卫生资金管理制度 根据阳谷县基本公共卫生服务项目补助资金管理暂行办法，为切实加强我镇医疗机构的管理，切实做好公共卫生经费的发放，促进村级机构的工作开展，结合本镇实际，制定本制度。 第一章总则 第一条 为规范和加强我镇基本公共卫生服务项目专项资金的管理，保障专项资金安全，提高资金使用效率，更好地为全镇居民提供公共卫生服务，根据卫生局有关要求和有关财务制度的规定，特制定本制度。 第二条 基本公共卫生服务项目是指。建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、妇女保健、老年人保健、慢性病及重性精神疾病管理、卫生监督协管等。 第三条 公共卫生项目专项资金主要用于公共卫生服务，为本镇居民提供基本公共卫生服务项目的工作成本补助。 第四条 公共卫生服务项目经费的使用和管理主要体现两个结合，一是经费管理采取预算和项目管理相结合；二是经费核拨以工作数量和质量相结合。 第五条 专项资金必须按照统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则，实行项目管理。 第二章资金拨付
第六条 根据本年度上级财政部门对我院基本公共卫生服务项目资金补助数额，结合我镇实际服务人口，确定各村卫生室基本公共卫生服务项目资金拨付总额。 第七条 各卫生室要收到拨付资金后，根据各村卫生室公共卫生服务工作完成情况，下发到工作人员。 第八条 根据各村辖区常住人口等因素确定预拨资金，第一次拨付金额为本年度基本公共卫生服务项目资金总额的____%，时间在六月份或七月份。 第九条 按照《公共卫生服务项目日常监督检查制度》，由项目实施办公室组织公共卫生机构人员对辖区内基本公共卫生服务情况进行考核评价，考评内容为服务项目完成质量和数量、居民满意度、居民健康指标改进情况等。根据考评结果将项目资金余额按季度拨付。 第三章资金使用 第十条 各卫生室对下拨的专项资金，专款专用，并明确专人负责。项目不得相互混用，确保全面、真实地反映资金使用情况。 第十一条 专项资金不得作为其他用途，与其他经费混用。 第十二条 各卫生室对基本公共卫生服务项目资金实行专账管理，专款专用。 第十三条
资金管理制度(精选47篇)
资金管理制度〔精选47篇〕 篇一：资金管理制度 一、资金日常管理 1、资金定义：货币资金是指企业在消费经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。 2、库存现金的管理：原那么上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。现金的支出须符合现金使用范围规定。出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。每日需对库存现金进展盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进展一次盘点抽查。 3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进展管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进展装订存档保管。 二、资金支出管理 1、财务部是货币资金收支信息集中、反应的职能部门。其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反应到财
务部。对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权回绝办理。 2、资金支出必须根据审核完好无误的单据中金额进展支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。 3、各项资金支出原那么上需根据预算进展拨付。同时，各部门对于资金支出应提早与财务部进展申请(1万元以内的资金支付，需至少提早一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提早两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请)，以便财务部备款。 3、各类支出相关细那么管理如下： (1)、个人借款支出 a、公司员工因公干需要向公司借支款项，由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进展审批。出纳人员根据上述审核完好无误的单据，向借支人支付款项。 b、个人借款支付方式：原那么上个人借款为1000元(含)以下，通过现金方式支付;个人借款为1000元以上，通过转账方式支付(转入员工工资卡内)。 (2)、零星费用报销支出
公司资金收支及账户管理制度(4篇)
公司资金收支及账户管理制度 为加强公司银行账户网络支付业务的管理，适应新时期财务管理需要，特制定本办法。 第一章网银功能开通 因公司业务经营需要开通银行账户网银和专用借记卡，便于库存资金查询、支付、转账，由公司财务部提出书面申请，经公司法人代表授权，董事长批准由法人代表在公司指定银行结算账户进行办理。 第二章网银相关密匙、口令的保管 一、公司账户和专用借记卡账户，原则上一律要求同时具备登录口令、数字证书(加密u盘)及短信提示三重安全防护功能，确保账户资金安全。 二、网银密匙三级管理。 本着高效和强化资金安全审核的原则，资金支付线下审批手续办理完结后，需要网上银行进行支付的必须按二级权限监督，即出纳制单、会计复核、主管批准模式。 (一)具有基本权限的网银密匙。 出纳。配备具有基本权限的网银密匙(设置密码)。持有此网银密匙可随时上网查询账户状况，包括当日及历史交易明细、时点余额等详细信息，可以提交办理银行支付指令。 (二)具有复核权限的网银密匙。 会计。在审核支付单据上，明确注明公司账户或者法人代表借记卡支付资金。账户配备具有复核权限的网银密匙(设置密码)，必须对网上银行支付指令进行复核，查询网上银行支付记录，做到有效复核和监督。 (三)具有审批权限的网银短信。
财务主管人。随时掌握接收公司账户和专用借记卡资金变动情况，通过审核和批准两级监督的方式，达到公司资金实时监督的动态管理目的。 三、登录口令，数字证书(加密u盘)由公司财务部出纳员和会计分别保管；短信提示必须预留公司法人代表或者其授权的负责人手机号码。 四、不得在除公司财务内部电脑以外其他任何电脑下载证书、使用公司网银办理业务。 第三章网银支付业务的办理流程 一、财务部利用网银办理资金支付业务，一律按公司资金支付审批程序规定，由经办人办妥付款申请审批手续，方可转交财务部出纳员进行办理。 二、出纳员对支付款的原始票据，要认真核对确认无误；会计按照拨付单据对收款单位、帐号、开户行及付款金额大小写等进行审核，并且对网上银行业务进行复核指令授权。 三、出纳员按照付款申请之内容逐笔录入划款信息，确认无误，进行划款；成功后打印支付凭证。 四、付款完成后，出纳员在付款申请单上加盖“付讫”章，并与财务主管同时在付款单上签字，方可作为入账依据。对于应由银行出具的网银单据，必须以开户银行出具并加盖银行业务印章的原始单据作为记账凭证。 五、网银操作过程中非正常业务的处理。 采用网上银行方式进行支付操作，除建立二级复核机制外，还必须强调谨慎性原则。如在正常操作过程中，由于网络、系统或其他原因造成收支业务出现可疑指令，应当立即与网上银行的经办行进行咨询、确认，包括形成问题的原因、解决措施，需要时间等，切不可再次操作，防止出现单笔业务重复支付的现象。通过与银行联系，确认业务确系未支付，且挂账待处理指令消除后，方可补制业务，并按二级审核方式进行处理。
资金账户管理制度三篇
资金账户管理制度三篇 篇一：资金账户管理制度 公司账户管理遵循《银行账户管理办法》规定执行。 第一款、开、销户制度 总公司及子公司开立或撤销账户须填写统一“开、销户审批表”逐级审批，并在表格的“备注”栏中详细说明开、销户原因。严禁不经审批擅自开、销户，或先行开、销户后补审批手续。 一、总公司及子公司开立银行一般账户必须符合以下原则： 1、开户行一般为中、农、工、建四大国有银行中的一家； 2、开户行需便于公司办理业务，并能与公司建立良好的合作关系； 3、结算量比例较大或作用突出； 4、同意与子公司签订协定存款户协议，协议须传真至总公司资金部备案。 第二款、私人账户管理制度 一总公司及子公司不得擅自开立收入私人账户、不得收取现金，所有货款须由客户直接汇回子公司指定的对公账户。 二总公司及子公司如需开设私人账户（含个人信用卡），须报总公司财务部批准同意，以公司负责人的名义开户。须填写“对私账户说明”经公司负责人签名确认后，交总公司财务部留存。 1 私人账户开户后，存折交由财务经理或主办会计妥善保管，密码由出纳设置保管。
2 私人账户在当日工作日结束前将私人存折上的金额悉数转入该公司对公帐户；如出现私人账户资金滞留现象，必须报总公司财务部批准。 3 私人账户只能发挥临时性收入户的作用，即只能收，不得提现，转帐必须转至公司对公账户。 第三款、账户使用制度 1 各公司资金的使用严格实行收支二条线，收入、支出帐户均分别立户。即各公司营业收入单设银行帐户，不得挪用。另单设一个帐户用以本公司的日常费用开支； 2 不得出租、出借账户。 第四款、账户情况报送制度 1 公司账户及使用情况须按统一格式于每季度末，即28日前以E-MAIL形式及时报送财务部。报送时须将电子表格文件名统一表示，如“**20XX一季度”（前两个中文为公司简称，数字代表年份，最后三个中文代表季度），保证内容准确，详尽。 2 各公司每季度作一次账户及银行情况分析，详细说明当地银行环境，包括与公司业务往来中所遇问题及解决办法，由宗公司财务部对汇总内容进行整合，以便将经验及教训进行资源共享，整体提高各公司与银行的合作质量。 3 私人账户每月汇总一次明细，须将当月存折（或卡）中的进出明细清单复印传真至总公司财务部。
财务资金管理制度(精选4篇)
财务资金管理制度（精选4篇）
第七条合作社（协会）应根据国家有关法律、法规和本制度规定，结合本合作社（协会）的实际，建立健全内部财务管理办法。 第二章“互助资金”管理 第八条“互助资金”管理的基本原则是：民主管理、民主监督、社员（会员）互助、有借有还、周转使用、滚动发展。 第九条“互助资金”________包括财政扶贫资金、社员（会员）自有资金入社（会）缴款、社会各界以扶贫为宗旨无任何附加条件的捐赠款、合作社（协会）历年滚存的结余资金等。 第十条合作社（协会）资本金的筹资方式有：对绝对贫困户全部用财政扶贫资金全额资助；对低收入户按一定比例用财政扶贫资金部分资助；其他农户全部用自有资金出资。 第十一条社员（会员）退社(会)或被除名的，只退还个人用自有资金出资形成的资本金，同时，享有合作社（协会）结余的相应份额。社员（会员）死亡的，可由其法定继承人继承。 第十二条“互助资金”应存入当地金融机构，设立专门“互助资金”账户。不得以谋取存款利息为目的，不得以任何形式吸收存款，不得转借他人，更不得私分、平分。 第十三条“互助资金”使用方式是有借有还、周转使用。借款对象只限于本合作社（协会）社员（会员），严禁对本合作社（协会）社员（会员）以外的任何形式的借款。 第十四条“互助资金”借款用途主要用于支持贫困农户与“整乡推进”
所扶持产业相结合的生产经营性项目，包括种植业、养殖业、农副产品加工业和营销等。 “互助资金”不得用于非生产经营性项目、公益设施建设项目等。 第十五条“互助资金”借款额度原则上每户一次为1000元至5000元；借款期限一般为3个月至6个月，特殊情况下,可适当延长，但最长不得超过1年；借款使用费率可参照国家同期贷款基准利率由合作社（协会）社员（会员）大会或代表大会讨论决定。 第十六条“互助资金”借款实行“五户联保”制，五户为一组，自愿结合，互相担保。五户中，最多只能3户有借款，还款后轮流借款。 第十七条“互助资金”借款应按照“户主申请、担保人签名、理事会审查批准、公示、签订合同、放款”的程序运行，具体程序由合作社（协会）自行确定。 第十八条合作社（协会）必须严格把好借款条件关，坚决杜绝人情借款和以借谋私行为的发生。 第十九条合作社（协会）应按借款合同及时回收借款。对逾期借款，要采取有效措施进行催收，同时，要及时将借款逾期情况报告监事会和有关监管部门。借款人无能力归还借款的，由担保人偿还；借款人或担保人有能力偿还但拒不偿还的`，由合作社（协会）提起诉讼，依法处理；对确实无法收回的借款，应按规定的程序报经批准后，方可作为坏账予以核销。 第二十条合作社（协会）应当建立规范的发放借款责任制度，加强借款发放各环节的控制，以降低借款风险。
安全生产资金管理制度(精选10篇)
安全生产资金管理制度(精选10篇) 在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的安全生产资金管理制度(精选10篇)，一起来看看吧! 安全生产资金管理制度1 我公司属于工程机械设备制造类别，根据安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知，我公司安全费用提取标准为年产值的1%。20xx年我公司年产量85吨，年产值40万左右，根据20xx年产值现提取20xx年安全费用4000元。20xx年度安全生产资金如有结余，可累计20xx年使用，如果超支，要向办公室申报，可从生产经费中支出，并在20xx年安全费用中扣出。 安全生产费用的开支范围如下，严禁挪作他用，建立安全生产经费使用台帐： （1）、安全技术措施项目；包括预防事故及重大事故隐患的防范，整改等方面的安全技术费用。 （2）、安全设备（装置）、设施的更新改造和维护； （3）、安全生产的.宣传教育和培训；
（4）、按照估计规定购买从业人员的劳动防护用品配备； （5）、其他保障安全生产的事项等。 （6）、安全生产奖励费用； （7）、其他依法应当支付的安全生产费用。安全生产资金管理制度2 为进一步加强安全管理，确保安全技术措施经费使用及时、到位，本着“安全第一、预防为主”的方针，依据局财务有关规定及《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法规、特制定本规程。 第一条安全生产费用按照“确保需要、统筹上报、规范使用”的原则进行管理。 第二条各基层单位结合生产实际及安全活动等情况每季度末上报下季度《安全生产资金投入计划》至发电中心生技科，经生技科复核，报发电中心主任审批后，由生技科上报局有关领导及科室，申请资金。资金的使用由各基层单位根据安全投入计划专项专用，并建立安全费用台帐。由发电中心生技科负责监督资金使用情况。 第三条安全费用应当按照以下规定范围使用 （一）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。 （二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。 （三）安全生产检查与评价支出。 （四）重大危险因素、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。 （五）安全技能培训及进行应急救援演练支出。 （六）其他与安全生产直接相关的支出。
专项资金管理制度优秀范本10篇
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职责单位：黑河学院财务处。 职责人：承办人(A角、B角)、分管副处长、处长、分管副校长、校长、校长办公会成员。 二、权力行使依据 经费支出审批按黑河学院专项资金管理办法(试行)(黑院政发〔20__〕91号)执行。 三、审批条件和标准 (一)第四条“各类专项资金在学院统一安排下，由财务处负责资金管理和日常核算工作，项目资金务必按来源渠道和建设项目分别设账，单独核算，专款专用，学校任何部门和单位不得截留、挪用和挤占。” (二)黑河学院专项资金管理办法(试行)第六条“学院专项资金主要用于重点学科建设(包括平台建设)、人才队伍建设、公共服务体系建设(包括网络 建设、图书信息建设)、基础设施建设。” (三)黑河学院专项资金管理办法(试行)第七条“专项资金主要用于为完成该建设项目在实施过程中所发生的各项费用，包括业务费、设备购置费、修缮费等支出。” (四)黑河学院专项资金管理办法(试行)第九条“专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资、发放各种劳务奖金以及与建设项目无关的其他开支。” 四、所需资料 (一)项目申请书; (二)项目计划任务书; (三)黑河学院预算分配方案; (四)可行性研究报告。 五、受理 专项资金支出受理时间按专项资金管理办法发布时间确定。承办人(A角、B角)对各部门申报材料进行形式审查，贴合相关规定，予以受理，要求经办人现场登记。材料不齐全的，当场一次性告知申请单位需要补正的资料。不贴合专项资金管理办法要求或弄虚作假的，不