费用报销单模板(二)2024
费用报销单模板（二）
引言概述：
费用报销单模板（二）是为了方便公司员工进行费用报销而设
计的一种表格模板。该模板具有简洁明了的结构和易于使用的特点，可以帮助员工在报销过程中更加方便快捷地填写和提交相关费用信息。
正文内容：
1. 报销单基本信息
- 报销单编号：每张报销单都应有一个唯一的编号，以方便管
理和查询。
- 报销单日期：填写报销单的日期，一般为填写当天或报销结
束后的日期。
- 报销人信息：包括报销人姓名、所在部门及职位等基本信息，用于确认报销人身份。
2. 费用明细
- 费用类别：将费用按照不同类别进行分类，例如差旅费、餐费、交通费等。
- 费用项目：具体列出每个费用项目的详细信息，包括费用发
生日期、费用金额、费用说明等。
- 发票凭证：对于需要报销的费用，员工应提供相应的发票凭证，以便财务部门审核核实。
3. 报销金额计算
- 合计金额：对每个费用项目的金额进行累加，得出报销单的合计金额。
- 报销比例：根据公司的相关政策规定，确定员工可以报销的费用比例。
- 报销金额计算公式：根据报销比例，计算出员工实际可以报销的金额。
4. 主管审批
- 主管审批流程：将报销单送交给主管进行审批，确保报销的合理性和真实性。
- 主管审批意见：主管应对报销单进行审查，并在审批意见中明确是否通过报销申请。
5. 财务审核和付款
- 财务审核：财务部门对报销单进行审核，核实费用的真实性和合理性。
- 付款操作：经财务审核通过后，财务部门将根据报销单上的银行账户信息进行付款操作。
总结：
费用报销单模板（二）是一种简洁明了且易于使用的模板，能够帮助员工填写和提交费用报销单。通过该模板，员工只需按照指定格式填写费用明细，然后经过主管审批和财务审核，即可申请报销。这种模板的使用，不仅方便了员工的报销操作，同时也提高了整个费用报销流程的效率和准确性。
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本 1.费用报销单模板 一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。 2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。 3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。 4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。“合计”此行上方有空栏的，划S线注销 5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。 （2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。 （4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。 （2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写 1.首先，找到一张干净的费用报销单。 2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。 3.在领款人签名处写上领款人的名字。 4.把所得的票据拿出来整理一下。 5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。 6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。 项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。 摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。 报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注 意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。 3.费用报销单怎么填啊,谢谢,在线等 各个公司的的规定不同，一般根据所购买的费用报销单填写就可以了，没有什么特别的规定的.大概类别为：2、出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类。 类别有：A、交通费（包括公共汽车票、的士票、地铁票、火车票、 电车票、飞机票及送票费、机场建设费等）——写“交通费”或“车费”；B、餐饮费（如饮食、娱乐服务费票）——写“餐费”；C、旅
正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程 一.费用报销单: ㈠．费用报销单填制说明： 公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点： 1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字； 2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实 用途和金额. 3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写 4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。 正确填好的报销单如图所示：
a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合 规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。 b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有 流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。 c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。否则不予报销，报销时必须提 供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。 d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要 平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明： 1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备 注必须写，。图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。 2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务； 3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务； 4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的 费用申请。如图,否则不予报销。 5.请每个人的报销单对应好自己的OA，张三的报销单不允许对应李四的OA报销，如 果出现此类情况,不予报销。 6.A3级别以上定额报销手机费和交通费时，请分别填手机费和交通费，例如张三是 A3级别，手机和交通定额报销500，OA填写时，手机费250,交通费250。
财务费用报销单模板
财务费用报销单模板 财务费用报销流程 为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定： 第一条采购付款报销流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料、商品名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等)，由门店经理签字确认，交财务审核签字盖审核章认可，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)； 2、采购完成后采购人员应在三天内报账，采购人员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条原则上将不予受理。 第二条借款报销流程 1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。 2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字，门店经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。 3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后，再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付，否则按支付金额的5%处以罚款。 5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算)，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限报账，应提前通知财务部，无理由的延期还款报账，财务部须按每逾期1天，扣除报销总额的1%，超2天2%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。 6、个人借款流程如上，不能按时归还的，财务部从其工资中直接扣发。 第三条日常费用报销流程 1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单或经请示后，经门店经理和董事长审核同意后方可采购； 2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等)，经门店经理签字确认，并由董事长签字同意，方可向出纳支取款项。 3、借款人员事情处理完毕、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销，一周内必须完成报销或还款销账工作。报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由门店经理签字。 4、有关请客送礼需预先报请门店经理确认，报销单据由门店经理签字后，报董事长签批方能实施报销。
报销单据填写样本
报销单据填写样本 费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。以下是店铺为大家整理的关于报销单据填写样本，给大家作为参考，欢迎阅读! 报销单据填写样本 如何规范填写费用报销单 1 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。 2 “用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥 **吨(或购水泥一批), 购 A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。 3 “金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。 4 “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的，划S 线注销 5 “金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 6 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。 7 关于票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法，抬头正确。 (2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 8 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写. 9 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.
公司实用费用报销单excel模板
文章标题：公司实用费用报销单Excel模板的有效利用 概述 在一个公司的日常运营中，各种实用费用报销单的管理是不可或缺的 一环。为了规范和便利管理这些费用报销事务，许多公司都会采用Excel表格来记录和管理这些报销单。本文将探讨公司实用费用报销单Excel模板的有效利用，帮助公司更好地管理和规范实用费用报销事务。 一、实用费用报销单的重要性 实用费用包括员工出差、办公用品采购、业务招待等各种开支。对于 公司来说，管理这些费用是非常重要的，因为它直接影响到企业的财 务状况和效益。而报销单作为记录和证明这些费用的重要工具，其准 确性和规范性就显得尤为重要。 二、公司实用费用报销单Excel模板的优势 1. 方便记录和管理：Excel表格可以按照不同的分类和项目来记录各种实用费用，例如交通费、餐饮费、住宿费等。可以通过筛选和排序功 能方便地管理这些费用，便于财务人员进行统计和分析。 2. 规范流程：通过预设好的模板格式，可以规范员工填写报销单的内
容和格式，防止信息缺失或错误，保证报销流程的规范化和准确性。 3. 便于审批和审核：通过Excel表格的共享和权限设置，可以方便地实现报销单的审批和审核流程，保证经费使用的合规性和公平性。 三、如何优化实用费用报销单Excel模板的利用 1. 设计多功能的模板：在设计公司的实用费用报销单Excel模板时，可以考虑设计多个工作表，分别用于不同种类的费用报销，方便分类和管理。 2. 添加公式和函数：通过添加一些计算公式和函数，可以在Excel表格中实现自动计算费用合计、平均值等功能，提高财务人员的工作效率。 3. 设置数据验证：设置一些数据验证规则，例如对费用金额的限额、对报销单信息的完整性等，可以提高报销单的准确性和真实性。 四、我的个人观点和理解 对于公司实用费用报销单Excel模板的利用，我认为它是一种非常有效的管理方式。通过合理设计和使用Excel模板，可以更好地规范和管理公司的实用费用报销事务，提高财务管理的质量和效率。员工也
费用报销粘贴单模板
费用报销粘贴单模板 篇一:票据报账粘贴单模板及差旅费报销单 打印后请务必沿边框剪裁好之后再按要求填写差旅费报销单。 打印后请务必沿边框剪裁好之后再粘贴票据。 打印后请务必沿边框剪裁好之后再按要求填写汇总单。 篇二:费用报销单粘贴整理办法 报销单整理、分类、粘贴及注意事项 1、差旅费报销单:出差时发生的各种车费、的士费、机票、住宿费等，需注明起点及目的地。 2、费用报销单:业务招待费(如请客户吃饭、送礼)、办公费、电话费、食堂费用、水电费、邮寄费、汽车费用等。同类原始单据应粘贴在一起，并依据分类明细分别填写在费用报销单上。 3、因工作需要支出的业务招待费，不得混同于差旅费报销，而要单独填写费用报销单，按照每次招待金额填写清楚，同时注明每次招待的对象。 4、在粘贴单上粘贴小型原始单据(如车票)时，应自右至左、自上至下，均匀排列粘贴，左边留出两公分装订线， 1 上、下及右方不得超出粘贴单，两行之间尽量不要重叠。 5、对于费用报销单后所附规格较大、纸质较硬的原始单据(如证明文件)，要分张折叠，规格大小要与报销单的规格保持一致。 6、费用报销单后所附原始单据应使用胶水进行粘贴，不得以订书针、别针等方式代替，确保单据整体平整。
7、报销单一律使用钢笔或签字笔填写，各栏目要填写正确，若金额出现改动，要在改动处签名，不许使用涂改液。 8、请尽量按照以上规定填写报销单，以免因重写而影响报销进度，多谢各位配合。后附粘贴单样板，以供参考。 篇三:费用报销单填写及票据 粘贴要求 费用报销单填写及票据粘贴要求: (1)报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改; (2)报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好); (3)各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致; (4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴; (5)报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列; 2 (6)报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额; (7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; (8)报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准; (9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。 相关热词搜索:报销粘贴费用模板报销凭证粘贴单的模板报销单据粘贴单模板 3
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板 以下是一个常见的费用报销单填写模板，可以根据实际需要进行修改: 费用报销单填写模板 日期：[(填写报销日期)] 姓名：[(填写姓名)] 部门：[(填写部门名称)] 联系人：[(填写联系人姓名)] 联系方式：[(填写联系方式，包括手机号码和电子邮件地址)] 事项：[(填写报销事项，如出差、会议、培训等)] 费用类型：[(填写费用类型，如住宿费、交通费、餐费等)] 费用金额：[(填写费用总的金额，如人民币 1000 元整)] 备注：[(填写其他需要说明的事项，如报销凭证号、报销时间等)] 审批人签名：[(填写审批人签名，如报销负责人或财务负责人等)] 审批意见：[(填写审批人的意见，如同意报销、待审核等)] 经办人签名：[(填写经办人签名，如财务工作人员等)] 经办人意见：[(填写经办人的意见，如属实、无误等)] 费用报销单填写模板 日期：[(填写报销日期)] 姓名：[(填写姓名)] 部门：[(填写部门名称)]
联系人：[(填写联系人姓名)] 联系方式：[(填写联系方式，包括手机号码和电子邮件地址)] 事项：[(填写报销事项，如出差、会议、培训等)] 费用类型：[(填写费用类型，如住宿费、交通费、餐费等)] 费用金额：[(填写费用总的金额，如人民币 1000 元整)] 备注：[(填写其他需要说明的事项，如报销凭证号、报销时间等)] 审批人签名：[(填写审批人签名，如报销负责人或财务负责人等)] 审批意见：[(填写审批人的意见，如同意报销、待审核等)] 经办人签名：[(填写经办人签名，如财务工作人员等)] 经办人意见：[(填写经办人的意见，如属实、无误等)]。
2024年住院报销申请书
2024年住院报销申请书 尊敬的医保申请部门： 我是XXX，是您的医保参保人。我于2024年X月X日至X月X日在XXX医院住院治疗，现就此次住院及相关费用向您申请报销。 首先，我将简要介绍我此次住院的原因和诊断情况。我于X 月X日开始出现XX症状，经过初步诊断，医生对我进行了进一步检查，最终得出了XX的诊断结果。为了得到更好的治疗效果，我在X月X日选择住院治疗，并于X月X日出院。期间，医院按照相关医疗程序对我进行了治疗和护理。 接下来，我将详细列出我在住院期间的相关费用。请注意，我已按照医院提供的费用明细进行了整理和归类，并做了相应的合理调整，以符合您的报销要求。 1. 住院费用： - 住院押金：XXX元 - 住院费用（包括床位费、膳食费等）：XXX元 - 治疗费用（包括药品、治疗项目费用等）：XXX元 - 检查费用：XXX元 - 手术费用：XXX元 2. 抗生素费用： - 抗生素A：XXX元 - 抗生素B：XXX元
3. 输液费用： - 补液：XXX元 - 营养液：XXX元 4. 检查费用： - X光检查：XXX元 - CT检查：XXX元 5. 手术费用： - 手术材料费：XXX元 - 麻醉费：XXX元 6. 其他费用： - 血液透析费用：XXX元 - 康复治疗费用：XXX元 总计费用为XXX元。 此外，我还请附上以下的相关证明文件以便您核实我的报销申请： 1. 病历记录：包括病程记录、入院记录、出院记录等，以证明我确实住院并接受了相应的治疗。 2. 医嘱单和医疗处方：包括医生开具的用药、检查和治疗的医嘱单，以及相关的医疗处方。 3. 费用明细：医院提供的详细费用清单，包括各项费用的具体金额和说明。
日常报销单据模板
日常报销单据模板 示例1: 日常报销单据模板 引言： 在日常工作和生活中，我们常常需要进行报销，无论是差旅费、办公用品还是其他各种费用，都需要填写相应的报销单据。一个规范、清晰的报销单据模板可以帮助我们准确记录、整理和报销费用，提高工作效率。本文将介绍一个常用的日常报销单据模板，帮助大家更好地管理和报销费用。 正文： 1. 报销单据的种类 在日常工作中，常见的报销单据包括差旅费报销单、办公用品采购报销单、员工福利费用报销单等。根据不同的报销类型，报销单据内容和要求也会有所不同，但都应遵循统一的格式和规范。 2. 报销单据的基本要素
一个常见的报销单据模板应包含以下基本要素： - 报销日期：填写报销单据的日期，以便于查阅和核对。 - 报销人信息：填写报销人的姓名、部门、职位等基本信息，便于核实报销人身份。 - 费用明细：详细列出报销的费用项目，包括费用名称、数量、单价、金额等。对于差旅费报销单，还需要填写出差地点、出差时间等信息。 - 总报销金额：将所有费用项目的金额相加得到总报销金额，便于财务核对。 - 报销事由：简要说明报销的原因，例如会议费用、业务拓展等。 - 报销人签字：报销人应在报销单据上签字确认填写的内容属实。 3. 报销单据的注意事项 在填写和提交报销单据时，需要注意以下事项： - 准确填写信息：确保填写的内容准确无误，避免丢失或遗漏费用信息。 - 附上相关凭证：对于费用报销，需要附上相关的发票或收据。确保凭证完整，便于审核。 - 提交时限：根据公司规定的报销时限，及时提交报销单据。避免超过时限导致报销被拒绝。
- 审批流程：不同公司或部门可能有不同的审批流程，需要按照规定流程进行报销审批，确保报销流程顺利进行。 结论： 一个规范的日常报销单据模板可以帮助我们准确记录、整理和报销费用，提高工作效率和准确性。在填写和提交报销单据时，需要注意填写准确、附上相关凭证并按规定进行审批流程。通过合理使用报销单据模板，我们可以更好地管理和报销费用，提高工作效率和节省时间。 示例2: 日常报销单据模板的使用在现代生活中变得越来越普遍，无论是在工作场所还是个人生活中，我们都会遇到需要报销费用的情况。一个合适的报销单据模板可以帮助我们更加有效地记录和管理个人或者公司的费用支出。本文将介绍一个常见的日常报销单据模板，以帮助读者更好地理解和应用。 首先，一个完整的日常报销单据模板必须包含以下几个重要的信息项。其中包括： 1. 报销日期：填写报销费用的具体日期，一般是填写当天的日期。 2. 报销人员信息：填写报销人员的姓名、职位、部门等相关信息，以便跟踪和核实报销的所属人员。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议; 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整; 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写; 具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等; 2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数; 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘要里可以 填写详细内容; 4.“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“￥”; 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字;“合计”此行上方有空栏的,由左下 方斜向上划对角直线注销; 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额;若报销金额为千位数时需在万字前画 圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零;如：合计金额405.40元,在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分; 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字; 8.“原借款”与“应退补款”处,只有在属于冲销借款时才填写; 二、票据粘贴要求 1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字;
2、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴;票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围;票据分类粘贴并方向朝上;票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致; 3、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜; 4、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票；小张发票在下,大张发票在上;火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住; 5、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴;加油票,的士票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴; 6、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小,但比报销黏贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好; 7、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册; 财务部 2013年11月20日 附：填写样张
费用报销单填写规范
费用报销单填写标准 及票据粘贴要求 为了标准和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、标准地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此标准与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改良之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写标准 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 1.在"报销部门〞处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。 2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3."报销工程〞此处填写费用支出的用途，按不同工程分列填写，在摘 要里可以填写详细内容。 4."金额〞此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号"¥〞。 5."合计〞各项费用合计填写阿拉伯数字。"合计〞此行上方有空栏的，由 左下方斜向上划对角直线注销。 6."金额大写〞此处填写合计的大写金额。假设报销金额为千位数时需在 万字前画圈，圈内打叉，以此类推，假设千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾
7.在费用报销单右下角的"报销人〞处由报销人签字。 8."原借款〞与"应退〔补〕款〞处，只有在属于冲销借款时才填写。 二、票据粘贴要求 〔1〕、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 〔2〕、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的工程顺序一致。 〔3〕、报销市内交通费时需在车票反面写清时间、起止点、事宜。 〔4〕、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。 〔5〕、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。 〔6〕、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。 〔7〕、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 财务部 2013年11月20日 附：填写样张 附模板: