一个机构操盘手告诉你怎么战胜主力庄家

股市操盘浅析（1）

-----一个机构操盘手告诉你怎么战胜主力庄家

一、股市产生的背景和定位

（1）股市产生背景及定位

股市是怎么产生的，在上个世纪90年代初在决定是否要设立证券交易所时，中央高层还在犹豫不决邓老（邓小平）一锤定音，“股市可以开做不好就关了”。当时股市成立背景是，国有企业融资难。可政府又没有那么多钱给那么多个个都庞大无比的国企，于是管理层就想用资本市场来解决国企融资难的问题。这就从股市开始诞生那刻起就给它下了个定位：建立股市是为了给市场融资的，确实说是给国企融资的，股市资本市场是服务于实体经济的。这个定位至今为止都不变，虽然我们经常听到说，股市是经济的晴雨表，这是利益集团和某些说客的掩耳偷铃说法而已。有了这样的定位就不难理解中国股市中的种种奇怪现象，如不管市场是多么的低迷新股上市速度依旧不变唯恐少发了，不管市场能否承受得住大盘股照发不顾；如每当市场开始热闹或者走好时，相关媒体就出来唱空紧接就是政策的打压，于是就有了就有类似的国五条国十条，就有2007年5月30日的半夜鸡叫酿成的5.30恐慌悲剧出现。股市服务于实体经济，反映的是管理层的意愿于是就有了中国特色的政策市，股市始终要看管理层的脸色涨跌起伏。如今在2008年引起的全球金融危机还未结束的大格局大背景下全球经济体都面临着大调整大变革。中国整个都国家正在转型，中国经济也正在调结构扩内需当中弯道超车，中国股市也正在从一个大波动不完善的市场慢慢的走向一个成熟稳定完善的资本市场。相信中国股市未来会越来越美好。

（2）股市是什么

股市是一个战场，是多空双方的博弈场所，是主力机构和散户之间的较量地方，是一个合法的财富再分配市场。吴老（经济学家：吴敬琏）曾经说过，“股市是个赌场有时候甚至比赌场都不如”，这从某一方面确切描述了中国股市现状，虽然现在中国股市在全流通后随着股指期货的到来使市场正逐步走向成熟理性，再加上管理层更加严厉的监管，目前中国股市的主力比1991—2005年时候收敛了很多，那段时间也灭了很多主力庄家，可市场不能没有主力，没有主力的资本市场是一潭死水，国家也需要主力机构的合法存在，所以市场上依旧活跃着机构主力的魅影，只不过这时候主力的操作手法更加隐蔽，操控的理念和方法更先进，再加上主力机构拥有强大的资金优势，研究优势，信息优势和监控市场资金流的高科技软件工具，所以，最终被消灭的的还是广大散户以及实力不强的中小机构主力。

下面粗略谈谈主力机构一般是怎么做盘的。

二、主力机构操盘的一般过程

主力操盘手法千变万化，一般都离不开吸筹洗盘拉升出货这几个过程。这几个过程变化多端，其思维和手法和一般正常散户完全不同。我们操盘做庄需要一个非常详细的计划。早在坐庄之前就应该把完整的计划做好，包括筹码收集多少，计划达到多高的价位，在什么位置需要整理洗盘，有可能出现什么情况，应如何应对，回调的幅度有多大，在每一个关键位置重要的技术指标会达到多少等等。在拉升阶段，可能每天收市后都要开会研究。出货完后我们后续怎么做等等都有一个严格详细的计划和安排。

首先，开始吸筹。我们私募一般喜欢慢慢阴跌或者上下震荡收集筹码，这时股价不允许太大波动不允许放量那样会惊动市场。也有机构经常拉高建仓的，那一般是公募机构联手行为，那是公司基本面突变后为了抢到筹码没办法才采取的策略。拉高建仓收集筹码的成本很高需要强大的资金后盾和深透精准的的公司基本面研究水平和大局判断，拉高建仓收集筹码的时间快可成本高，这给以后出货带来很大麻烦，弄不好会得不偿失白干一场甚至全军覆没都有可能。吃筹收集筹码的时间一般半年至一年以上，有更长时间的都有最少也要3个月，这要根据情况而定。

其次，洗盘。收集到足够的筹码后就会洗盘等待时机，洗盘的目的就是降低持仓筹码成本，是出发前整理好军队。在主力洗盘阶段，K线组合往往是大阴不断，并且收阴的次数居多，每次收阴时都伴有巨大的成交量，给人的感觉是主力正在大肆出货，只有制造恐慌让散户感觉到世界末日要到来了散户才交出筹码。一般短线跟风盘和技术派人士都会被我们洗出去。我们看盘时并不着重于散户的举动，构成威胁的是较大资金的中长线投资者，他尝到甜头后，还会吸引更多的跟风，一定的跟风是我们需要的，但绝不希望他们在底位跟风，必须控制大资金长时间的连续性动作，必须让长线投资者和短线投资者在相对高位形成换手，提高市场平均成本，我们的底仓才会在以后的高点获利。跟风盘的一举一动，直接关系到成败。洗盘比的是耐心，谁有耐心谁就是最后的赢家。

接着，拉升。洗盘的过程也是等待时机拉升的过程，这时候我们会密切关注大局趋势和宏观基本面的变化。只要一有机会就以迅雷不及掩耳之势迅速拉高股价远离我们的持仓成本，当那些被逼割肉洗出的套牢盘和短线跟风盘看懂时股价已经高高在上了只能眼巴巴的看股价上涨。庄家做盘的精髓就在于出人意料，庄家通过各种盘面语言向股民灌输一种思维定式，当大多数股民形成这种操作习惯时，就是庄家反其道行之的时候。有时高手只需要２０％的筹码就可以控制股价走势拉升股价，玩儿的是空城计，尤其在大盘股里，最高超的是利用别人的资金往上打，我们起的是煽风点火的作用，要利用大势。孙子曰：兵者诡道也，故能而示之不能，用而示之不用，说的就是兵不厌诈的道理，明明已经拉不高了可以用技巧掌握时机，瞬间推高股价，吸引跟风，市场的力量是强大的，有时跟风的力量足以使股价上涨１０％，甚至更多。股票在上升过程中，可能某一关键价位不好拉，这时候需要吸引跟风，需要技巧，所谓技巧就是更好地利用市场的力量。老毛（毛泽东）说了，人民的力量是伟大的，所以，一流的操盘手也会利用广大散户的力量来拉升股价从而达到出货的目的。

最后，出货。拉升和出货一般同时进行，我们私募一般是边拉边出，出完货涨势也差不多了，我们经常看到平时阴跌不断的个股突然放量上涨的股票，涨了一段时间后就不没劲了，然后慢慢的跌下来。盘面K线上一般连续大阳不断并且突破创新高，下面伴随成交量巨大，让散户和技术派人士都认为股价仍具有大幅上涨的空间，这时候我们只要保持足够的跟风盘和换手率，保持盘面的活跃那就可以出完货了。而那些高控盘股票股价在高位怎么跌都跌不下来，那是主力机构高位护盘横盘震荡出货。表现的盘面上K线阴阳不断下面的成交量比以前任何时候的成交量都大。主力出完货后如公司基本面不支持业绩跟不上来的话，那么股价最终也会跌下去。

以上几点是主力机构一般的做盘过程，这其中还有很多变化没有墨守成规的事。这要根据主力机构的资金来源性质、股市大盘变化、公司基本面变化以及大局势变化来操作，其中还有很多奥妙，作为业内人不好多说也不能说点到为止。

上面是主力机构操盘的一般过程，写这些是想让散户朋友们知道主力是怎么干活的，知己知彼才能百战百胜才能战胜主力庄家。下面我们再来谈谈散户如何才能战胜主力机构成为股市的赢家。

三、散户如何才能战胜主力庄家

不容置疑，作为一个散户，在资金、资讯、分析、研究各方面都不是主力庄家的对手，而且更重要的是主力机构还拥有先进的投资理念和方法，有监控市场资金进出的高科技软件工具，这监控软件犹如太空中雷达卫星一样看时刻都能监控到操作个股的资金进出情况。那么在股市这个大博弈的战场上散户真的不能战胜主力机构了吗？答案当然的否定的。

那么散户怎么样才能战胜庄家呢？才能打赢这场股市战争呢。首先散户要有本事和有先进的武器工具才能上战胜和主力博弈。这本事就是散户朋友们要拥有符合自己的投资理念和方法有自己的稳定盈利模式。这武器是，既然主力拥有监控市场资金进出的软件工具那么我们散户也应该有对应的软件工具来监控主力，否则在资金、资讯、研究都不如人家的情况下武器再落后的话那真的未战先败了。

没有武器可以购买，可散户朋友们怎么样才能有符合自己的理念方法拥有符合自己的盈利模式呢？要解决这些问题，唯有努力学习、学习、再学习；思考、思考、再思考。勤奋是你通向高手的唯一道路，当然要方向正确，不断提高自己的技术水平和综合素质让自己拥有属于自己的方法理念，拥有属于自己的的盈利模式，这样才能成为成为股市高手，成为了高手才有战胜主力庄家的希望。

要想成为高手其中一个捷径之一，就是要向高手学习。普通的散户多数没有什么好的经验，有的也是一些平凡的经验，不能指导你走向高手，只有高手才有一般人没有的特别经验和方法，他们才是散户中赚钱的群体，他们才是股市中的赢家。向成功者学习，有助你快速走向成功，只有高手才能帮助你成为高手。高手炒股的经验方法不是天生的，是在实战中磨练出来的，也是赔出来的，高手大多经历过比较大的亏损，从中积累了一定的经验，付出了非常昂贵的的学费，然后才到赚钱的过程。著名炒家杰西力物莫说的，“炒股是极其艰难的行业，要想在这一行中立足，你或者全心投入，或者很快就从这一行消失。”只有热爱炒股才能全心投入，才能专心致志，你才可能成为高手。下面罗列了散户和高手的5个区别，这样散户朋友们发现自己的弱点后学习起来有目的成长才更快些。

高手与普通散户的具体区别我们看有以下五个方面：

（1）高手要追的是确定无疑的涨势，要杀的是明白无误的跌势。而许多普通散户自以为看的明白，在认为涨跌之前就行动，往往是错误的。

（2）高手在行情不确定和跌势时选择绝对的空仓观望，不急于操作，趋势明朗快速进场。而许多普通散户频繁操作，不断的有损失，碰上凶狠的主力，损失就更大了。

（3）高手善于空仓，空仓时间大大多于持仓时间。而普通散户基本天天满仓，一天不满仓就不舒服，晚上就睡不好觉，第二天又急急忙忙满仓，好象一不满仓就会失去赚大钱的机会。

（4）高手善于等待再等待。等待大机会的光临，然后全力出击，而普通散户没有等待，

不浪费时间，天天耕耘。一天不动便手痒难捱，投机至上的原则深入骨髓之中，随波逐流成为习惯行为，一有风吹草动便不能自持。

（5）高手看盘的水平比普通散户要高,出错的几率比普通散户要少。而且修正错误的反应速度要比普通散户快，不是绝对不出错，错了也不找借口。

总结下来散户要战胜主力庄家可总结成一个公式：散户战胜主力机构 = 理念/方法（盈利模式） + 心态 + 武器工具有了理念方法和武器，最后关于心态问题下面再表述。

四关于心态感悟

沉浮八年，考试无数操作无数，心中感觉这八年如一场梦。总结多年累积从业经验体会,下面是我对资本市场的一些理解和感悟。

【关于耐心】

龟兔赛跑的故事人人皆知，这个故事的寓意也是人人皆知: 骄兵必败；只有持之以恒，才能实现目标。但在股市，在情绪这个魔术棒的魅惑下，我们难免会忘记一些最简单、最基本也最有效的道理。

现在的投资已经不比当年,不是简单看看图形,听听消息的时代了。更多的是比专业,讲专注,练耐心。我们的市场已经融入全球经济中,受到来自内外部的双重影响,股票投资已经不是纸上谈兵，空穴来风,更多的是看你能不能够贴近上市公司,深入了解经营状况,耐心的跟踪其发展壮大,冷静地看待涨跌,坚定的持有。大部分投资人都是非专业选手,和经历了大起大落的极少部分专业投资人一同参与龟兔赛跑的游戏,能够最后胜出的概率并不大，绝大部分投资人到头来都难免重复亏损的故事。这批人往往会在身心和财富受到双重打击下选择痛苦的离开,只有那些像乌龟一样有坚定信心和耐心的投资人能存活下来,市场一日一月一年的过去,盲目的投资人换了一批又一批,但存活下来的人越来越少,这就是资本市场的残酷现实. 年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。

【关于纪律】

“交易纪律”最重要，因为，“交易纪律”是在市场生存的基础保证。为什么“交易纪律”最难以真正做到？因为，“交易纪律”常常是和人性相矛盾的：追求个人主观意愿、依个人情感行事而不愿意有所束缚是人性使然；潜意识中认为自己个人机巧的作用可以做别人做不了的事、可以做对别人是纪律的事或者对自己的交易行为总是心存侥幸等本质上的自大心理也是人之常情；做事情只考虑好的一面，对不利的一面本能地不愿意承认、不愿意考察的“驼鸟心理”也确实能够使人获得心理愉悦或心理麻醉；市场短线波动的一些随机性特征使“交易纪律”的执行似乎失去一些“市场机会”的表面现象也确实足以使人迷惑甚至“后悔”，殊不知，“交易纪律”才是投资者最重要的法宝。

【关于止损】

近几年散户受到的专业化教育中，最深入人心的我觉得是两个字，“止损”。这两个字被不断强调，重要性日益提高，最后俨然成了投资中头等重要的大事。前段时间我跟一个刚入行不久的朋友交流，他说，只要做好止损，做股票挣钱很容易，我亏了10次都止损了，一次挣个够。我觉得他中毒太深，也许最近大盘年后大幅反弹他赚了些钱。我不否认止损的重要性，但要时刻牢记，止损只是一个辅助的手段。如果你买一个股票，让你心安的是，大不

了我止损，那你最好不要动，你这是给人送钱去了。后来我看了看他买的股票看了他的交易记录，不应该亏损啊。原因是他都在波动中止损了。问他为什么止损，他说心里没底，对这个股票又不了解，单纯从技术分析的角度看，破位就应该止损。所以，投资中最重要的事情是什么，不是止损，是选一个好股票。要在深入了解这个股票的基础上再来谈风险控制，谈止损。否则你会越止越瘦。

【关于顺势而为】

顺势而为，这是很多股民朋友知道的，大多数朋友都停只留在大盘个股均线K线的趋势上。现在经济全球化了中国入世10年也早已融入全球经济，中国股市必然也会跟随全球经济趋势变动，于是顺势而为可有更深刻更大格局的理解，那是就是首先要顺全球经济趋势，然后顺中国经济趋势，接着就是行业趋势及公司基本面趋势，最后才是大盘个股的均线K 线趋势。

【关于操作】

啰啰嗦嗦了这么多，肯定还有死心眼钻牛角尖的朋友们说到底怎么操作呢？我总结了投资股票的六大准则：看准大势、精选个股、把握时机、遵守纪律、耐心投资、见好就收。前三项是投资的基础,后三项做好才能奠定胜局。前三项比的是基本功,后三项比的是心态，关键看你能不能战胜自我。

最后还是送上四句话与大家共勉：

(1)行情往往在绝望时候产生，在犹豫中发展，在疯狂中结束。

(2)坚持、坚持、再坚持-----92年到现在还在炒股的人，绝大部分成了股市名人奇人！

(3)实事求是，落袋为安----永远不要博取最大收益的想法。

(4)短线靠概率，中线靠技术、长线靠眼光。---赚钱就是硬道理。

颜统翔

2012-3-11