电影院建设项目可行性研究报告

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XXXX公司

电影院建设项目

可行性研究报告

北京中咨国联项目管理咨询有限公司

目录

第一章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.1.1项目名称 (1)

1.1.2项目建设单位 (1)

1.1.3项目建设性质 (1)

1.1.4项目建设地点 (1)

1.1.5项目负责人 (1)

1.1.6项目投资规模 (1)

1.1.7项目建设规模 (2)

1.1.8项目资金来源 (2)

1.1.9项目实施计划 (2)

1.2项目单位介绍 (3)

1.3编制依据 (4)

1.4编制原则 (4)

1.5研究范围 (5)

1.6主要经济技术指标 (5)

第二章项目背景及必要性分析 (7)

2.1项目提出背景 (7)

2.2项目建设必要性分析 (9)

2.2.1推动“十三五”时期文化产业跨越式发展的需要 (9)

2.2.2满足日益增长的电影市场需求的迫切需要 (10)

2.2.3完善地方电影文化设施建设的迫切需要 (10)

2.2.4完善城市公共文化服务功能促进城市文明健康发展的需要 (11)

2.2.5满足人民群众日益增长的精神文化需求的需要 (11)

2.2.6带动产业链发展促进地方经济快速发展的需要 (12)

2.3项目建设可行性分析 (12)

2.3.1政策可行性 (12)

2.3.2市场可行性 (15)

2.3.3管理团队优势 (15)

2.3.4公司实力优势 (16)

2.4分析结论 (17)

第三章行业市场分析 (18)

3.1我国文化产业的发展意义分析 (18)

3.2我国文化产业发展机遇分析 (20)

3.3我国文化产业市场消费前景分析 (21)

3.4我国电影院发展形势分析 (23)

3.5我国电影行业市场需求状况及前景分析 (25)

3.6市场分析结论 (30)

第四章建设规模及经营方案 (31)

4.1总体建设内容 (31)

4.2项目建设目标 (32)

4.3项目市场定位 (32)

4.4项目经营内容 (33)

4.5项目目标愿景 (33)

4.6项目核心优势 (34)

4.7项目影院设计理念 (39)

第五章节约能源方案 (44)

5.1节能设计依据 (44)

5.2主要节能措施 (44)

5.3具体节能方案 (45)

5.4建设项目能源消耗种类和数量分析 (46)

5.4.1能源消耗种类 (46)

5.4.2能源消耗数量分析 (46)

5.5结论 (46)

第六章环境保护与消防措施 (47)

6.1设计依据 (47)

6.2环境保护目标和保护内容 (47)

6.3工程分析及管理措施 (48)

6.4消防安全 (49)

6.4.1设计依据 (49)

6.4.2消防系统 (49)

6.4.3安全系统 (49)

第七章企业组织机构与劳动定员 (50)

7.1组织机构 (50)

7.2劳动定员 (50)

7.3人力资源管理 (51)

7.4福利待遇 (51)

第八章项目实施规划 (52)

8.1建设工期的规划 (52)

8.2 建设工期 (52)

8.3实施进度安排 (52)

第九章投资估算与资金筹措 (53)

9.1投资估算依据 (53)

9.2建设投资估算 (53)

9.3流动资金估算 (54)

9.4资金筹措 (54)

9.5项目投资总额 (54)

9.6资金使用和管理 (57)

第十章财务及经济评价 (58)

10.1总成本费用估算 (58)

10.1.1基本数据的确立 (58)

10.1.2产品成本 (59)

10.1.3平均产品利润 (60)

10.2财务评价 (60)

10.2.1项目投资回收期 (60)

10.2.2项目投资利润率 (61)

10.2.3不确定性分析 (61)

10.3经济效益评价 (61)

10.4社会效益评价 (62)

第十一章风险分析及规避 (63)

11.1项目风险因素 (63)

11.1.1不可抗力因素风险 (63)

11.1.2 工程风险 (63)

13.1.3市场风险 (63)

11.1.4资金管理风险 (64)

11.2风险规避对策 (64)

11.2.1不可抗力因素风险规避对策 (64)

11.2.2工程风险规避对策 (64)

11.2.3市场风险规避对策 (64)

11.2.4资金管理风险规避对策 (65)

第十二章结论与建议 (66)

12.1结论 (66)

12.2建议 (66)

附表 (67)

附表1 销售收入预测表 (67)

附表2 总成本表 (68)

附表3 外购经营材料表 (69)

附表4 项目水电消耗费用表 (70)

附表5 工资及福利表 (71)

附表6 利润与利润分配表 (72)

附表7 固定资产折旧费用表 (73)

附表8 无形资产及递延资产摊销表 (74)

附表9 流动资金估算表 (75)

附表10 资产负债表 (76)

附表11 资本金现金流量表 (77)

附表12 财务计划现金流量表 (78)

附表13 项目投资现金量表 (80)

附表14借款偿还计划表 (82)

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

电影院建设项目

1.1.2项目建设单位

XXXX公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目拟在全国十一个城市建设十三座电影院，XXX

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

本次项目建设的总投资为26000.00万元，其中：建设投资为23618.00万元（土建工程为14175.60万元，设备及安装投资8477.00万元，其他费用为616.32万元，预备费349.08万元），建设期利息为882.00万元，铺底流动资金为1500.00万元。

本次项目建成后，年均销售收入为20959.09万元，年均利润总额7623.62万元，年均净利润5717.72万元，年上缴税金及附加为98.09万元，

年增值税为980.89万元；投资利润率为29.32%，投资利税率33.47%，税后财务内部收益率22.14%，税后投资回收期(含建设期)为13.20年。

1.1.7项目建设规模

本项目拟在全国十一个城市建设十三座电影院，各个城市建设影院规模如下：

1.1.8项目资金来源

本次项目总投资资金26000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金8000.00万元、申请银行贷款18000.00万元。

1.1.9项目实施计划

本项目工程建设从2017年4月至2018年3月，工期共计12个月。项目共计建设13个影院，每个影院工程工期为3个月，部分影院实施交叉进行。

1.2项目单位介绍

XXXX有限公司是一家影院及影院相关产业的新一代影城建设一站式服务企业。公司主营业务有：直营、联营、托管影院运营、影院的收购兼并、配套设备的安装、影院连锁品牌的策划、设计安装、运营培训、配套设施的购销等。公司股权结构为：公司与华夏电影院线有限责任公司签署战略合作协议，获得XXXX的全面资源支持。

XXXX是经国家广播电影电视总局批准，由由国家广电总局电影局直接领导，是中国电影行业的龙头企业之一。XXXX是由国内具有实力的19家国有电影单位参股投资的股份制有限责任公司，面向全国发行国产和进口影片。与中影并行的唯一拥有进口影片发行权的公司。同时与中影并行唯一拥有监察权利的公司。及众多的明星路演资源。为影院提供智力支持。

企业宗旨：借助于全中国在各个大都市和快速发展城市的影院场所作为切入口，通过扩大租赁面积，设计和建设更为宽广的泛娱乐服务体系，为中国大都市圈和主要新一代消费人群（个人和家庭）提供除了电影之外的更多的休闲娱乐服务项目，使客户获得全身心的愉悦体验。

企业使命：XXXX的使命是创造更多欢乐的体验我们的产品和服务是我们独家设计和打造的泛娱乐服务设施和服务内容，我们定位于已经适应

互联网时代消费观念和手段的现代都市年轻人的精神消费市场。

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；

3.《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》；

4.《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的

指导意见》；

5.《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若

干意见》；

6.《国家战略性新兴产业发展规划纲要》；

7.《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》；

8.《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》；

9.《关于支持电影发展若干经济政策的通知》；

10.《中华人民共和国电影产业促进法》；

11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

12.《投资项目可行性研究指南》；

13.《现代财务会计》；

14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

15.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件均纳入到

设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（3）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（4）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（5）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

第二章项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

文化产业：作为重要的软实力，对一个地区、一个国家、乃至整个世界的发展影响均不可估量，其中，文化创意及影视产业作为文化产业中极具生机和活力的组成部分，世界各国对影视文创产业的发展高度重视。

文化产业更是我国社会主义市场经济条件下满足人民群众多样化精神文化需求的重要途径，是促进社会主义文化大发展大繁荣的重要载体，是国民经济中具有先导性、战略性和支柱性的重要产业。大力发展文化创意及影视产业，对推动我国文化产业发展，加快经济发展方式转变，培育新的经济增长点，满足人民群众精神文化需求都具有重要意义。

作为现代社会的高端产业形态，文化产业是经济社会发展与消费结构升级相互作用的结果，它不仅成为发达经济体转型升级的主导方向，也是促进后发国家转型发展、增强文化竞争力的重要推手。对于我国而言，其发展的重大意义主要体现在：

第一，有利于经济结构的优化升级。文化产业具有优化结构、融合性强、低碳环保、可持续的独特优势，不仅能迅速增加第三产业比重从而优化经济结构，而且对传统产业文化内涵和品质的提升也发挥了积极作用，促进了新兴产业门类和文化业态的涌现。

第二，有利于推动创新型国家建设。文化产业天然具有创新驱动的特点，其产品的创新原动力影响到社会自主创新的氛围营造和能力提升；它以内容创新为实质，并以传播方式和媒介创新为载体，推动关联行业的技术进步和创新能力的提高。

第三，有利于维护国家文化主权、实现公民文化权利。发展文化产业已越来越显示出对于国家文化主权的重要意义，它成为世界文化资源和文

化主导权争夺的主战场，决定一个国家的文化在全球化时代的地位和命运。同时，其快速增长创造了丰富多样的文化产品，提高了公共文化服务产品的供给能力，为公民文化权利的实现提供了可能。

近年来，文化创意产业在我国得到高度重视，并有很大发展，一些经济发达地区文化产业快速崛起，势头强劲，逐渐成为这些城市和地区产业发展的新亮点。各个城市都根据自己的特点提出了发展目标，并建立了各种创意产业的基地和园区，为文化创意产业的发展提供了良好的基础环境。文化创意产业蕴含着文化、经济、社会等多层面的丰富内容，经过十多年的发展和实践，文化创意已经不局限于产业层面，而是与区域发展有机融合，向经济价值与社会价值并重的方向推进。文创产业带来的不单是对一个城市GDP的贡献，它会提升人的幸福感，从概念角度讲，文创产业是一个幸福工程的产业。

最近几年，得益于国民经济的持续快速增长以及国家对于文化产业的支持，整个电影文化与产业环境持续改善。据中国报告大厅发布的中国影视行业深度评估及投资前景预测报告显示，作为文化娱乐市场重要组成部分的电影市场已连续多年实现电影票房的快速增长，同时，吸引了各类社会资本（国有、民营、外资）积极进军电影业，从而进一步推动了电影业的良性快速发展。且电影院的集客能力很强，商业综合体开发商就算收不到购物、餐饮企业相似价格的租金也愿意把固定的区域保留给电影院，千方百计地引进投资方建设电影院。目前，看电影已成为消费者光临购物中心的第二大目的了，除了购物商场之外，影院对于商业综合体的作用难以忽视。

据猫眼电影最新发布的2016年电影市场数据报告显示，2016年内地票房可达455亿，相比2015年的441亿，增幅为3%。年度观影人次约13.8亿，同比增长9.5%，人均观影人次达1次/年。因为基数较大，观影总人

次首次超越北美。而观影人次的不下降，说明电影观众仍在，提高质量仍然有希望借助人口红利助推影市提升。

鉴于以上背景，本次电影院建设项目正是依托我国文化产业发展势头强劲、电影市场需求前景可观的发展形势以及项目公司具备投资电影院市场的多重优势下提出的，项目建设将推动我国的影视文化创意产业的可持续发展进程。因而，在各级政府的大力支持和指导下，本次电影院建设项目的提出恰逢其时，面临良好的宏观政策背景和落地环境条件。项目实施将对于我国电影事业健康发展具有积极的意义，项目建设具备光明的市场发展空间，将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。

2.2项目建设必要性分析

2.2.1推动“十三五”时期文化产业跨越式发展的需要

“十三五”规划纲要提出“公共文化服务体系基本建成，文化产业成为国民经济支柱性产业”的发展目标。这表明了文化产业成为国民经济支柱性产业从“进行时”到“完成时”。这也意味着，我国目前的文化产业增加值要不断增长，在发展中不仅要强调数量上的支柱性，而且还要强调文化产业在质量上的内涵式发展。对此，“十三五”规划纲要明确提出，要把社会效益放在首位，实现经济效益和社会效益有机统一，为人民提供高品质的文化产品和精神食粮。

文化及文化产业发展要坚持双效统一，这是推动文化产业发展、实现支柱性产业目标的前提和底线。文化产业具有社会和经济双重属性的特殊性，项目将成为一个文化纽带，并将其打造成为代表山西中华传统文化教育事业的重点工程。

“十三五”时期，公共文化服务与文化产业要融合发展，其中文化产业是公共文化发展的最强劲支撑和推动力，两者之间互相支撑，特别是在

公共文化服务均等化中文化产业更是可以大有作为。

随着中国经济进入新常态，经济发展从数量、规模型增长转向质量效益型增长，要素扩张驱动力逐渐减弱，人力资本和技术创新的驱动力逐渐增强，从消费角度看，模仿型、排浪式消费逐渐结束，个性化消费成为主流。大力发展文化产业，就是要顺应市场需求，提供高质量的文化产品，来满足人们的精神需求，来更好地弘扬核心价值观，引导人们增强对核心价值观的自信心和践行力。

因此，本次“电影院建设项目”正是顺应了当前我国文化产业的快速发展，为我国文化产业繁荣发展提供完善的平台，推动其健康可持续发展。

2.2.2满足日益增长的电影市场需求的迫切需要

经过10多年的发展，中国电影已经成为全球发展速度最快、发展潜力最大、发展前景最好的产业之一。同时，中国电影市场也成为全球电影人向往的热土，成为投资人的“兵家必争之地”。在这样的背景下，3月1日，《中华人民共和国电影产业促进法》正式实施。业内人士认为，《电影产业促进法》的实施，意味着国家把对电影的各项扶持政策和相关措施以法律的形式固定下来，表明了国家对发展电影产业的高度重视。随着政策支持力度的加大及社会经济的快速发展，我国电影业将持续快速发展，市场需求将持续旺盛，项目实施正是为满足市场需求，是促进地方及我国电影行业可持续发展的积极举措。

2.2.3完善地方电影文化设施建设的迫切需要

21世纪是文化的世纪，重视和发展城市文化建设，已经成为国内外先进城市加快发展的趋势。如何将资源优势转化为发展优势，培植经济建设和社会发展后劲，是城市发展中需要解决的问题。文化设施是现代城市建设和发展必不可少的景观和象征，现代城市必须要有一批大的文化设施作