(资金管理)浪潮GS资金系统操作手册(适用于成员单位用户)M

（资金管理）浪潮GS资金系统操作手册(适用于成员

单位用户)M

浪潮GS5.0资金管理系统

操作说明书

目录

浪潮GS5.0资金管理系统 (1)

操作说明书 (1)

第一章总论 (3)

一、文档适用的人员 (3)

二、流程图图形说明 (3)

三、账户类型以及说明 (4)

四、阅读方式 (6)

第二章系统登陆操作指南 (6)

第一节首次登录系统，需要的操作 (6)

第二节系统客户端的安装、登录和系统简要介绍 (7)

第三章资金业务操作指南 (14)

第一节资金计划 (14)

第二节资金结算 (21)

一、内转申请 (21)

二、企业付款申请 (25)

三、内部存款申请 (31)

第三节内部贷款 (33)

一、贷款申请 (33)

二、放款申请 (35)

三、还款申请 (38)

四、展期申请 (40)

五、虚拟计息 (43)

第四节票据管理 (45)

一、应收票据入库 (45)

二、应收票据托收 (50)

三、应收票据背书 (55)

四、应收票据外部贴现 (61)

五、应付票据开票 (72)

六、应付票据兑付 (80)

七、应收票据冲账和应付票据冲账 (83)

八、应付票据拆票 (87)

第一章总论

该文档是为了规范洛钼集团资金管理系统操作人员的操作而写，该文档以描述功能和操作流程为重点，指导洛钼集团及内部成员单位资金管理系统的操作。该操作手册详细说明了每个业务在系统中涉及的部门和人员，以及每个部门分工和人员操作。

该文档以每一个实际业务为主线，按照业务时间的先后顺序进行描述。文档主体部分业务操作分四大部分，分别是：资金计划业务、资金结算业务、信贷管理业务、票据管理业务。

该文档属于内部文档，所有人员不得发给洛钼集团及其子公司之外的人员阅读。

一、文档适用的人员

（一）适用于洛钼集团领导了解系统操作流程，规范和监督各级部门人员操作，分清各级人员工作职责。

（二）适用于洛钼集团各级操作员掌握系统操作流程，熟悉业务流程中的操作、单据的数据来源和去向，以便于分析、解决问题。

（三）适用于洛钼集团各成员单位系统操作员掌握系统操作流程，熟悉系统数据的来源和去向，以便于分析问题，解决问题。

（四）适用于洛钼集团系统管理员了解系统操作流程，解决和处理系统运行过程中，因操作不规范造成的系统问题。

二、流程图图形说明

A、【】：表示系统的按钮，如【处理】按钮

B、〖〗：表示实际工作中的岗位，如：〖资金中心经办岗〗

C、（线下操作）：表示不通过资金系统进行操作。

三、账户类型以及说明

（一）业务模式类型以及说明

成员单位分为本部（洛钼集团本部）和成员单位（下属分子公司）。

企业银行账户分为收入户和支出户，采用子账户零余额管理模式。

（二）名词解释

收支两条线

?在这种模式中，集团公司与主办银行就收支两条线管理的账户签订整体网络管理协议；集团公司、协办银行、分子公司三方签订结算授权协议。

?集团公司在商业银行开设归集账户，分子公司在协办银行中开设收入账户和支出账户；同时，各分子公司在结算中心开设内部账户；

?分子公司在协办银行的收入账户为每天定时（下午5点）上划。分子公司的收款进入其银行收入账户，每日通过协办银行定时上划至集团公司

的银行归集账户，资金中心入账并通知成员单位入账；

?分子公司在协办银行的支出账户一般为零余额。集团公司根据月度资金计划中的付款总额，每月初和月中分2次给每个分子公司银行付款账户

下拨资金，用于分子公司对外支付和支取现金；

?分子公司的银行支出账户是自主支付账户，在资金计划的付款计划范围内并经各级领导审批后，可以使用银企直连对外支付，资金中心可以通

过银企直连监控其银行帐户的余额和收支明细。

用户：系统中每一个操作员都是一个用户。

职责：不同的功能权限、数据权限对应不同的岗位。系统中功能菜单的多少，操作或者查看数据范围的多少，职责就是二者的集合。一个用户可以对应多个职责。一个职责也可以对应多个用户。

功能权限：整个系统功能有200多个功能，个人的工作岗位不同，系统的功能权限也不同。

数据权限: 洛钼集团共24家单位使用该系统，各单位的数据都放在一个数据库中。如何区分各单位的数据，系统通过数据权限，来控制不同的用户，看到不同的数据范围。

岗位：岗位有组织的区分，负责数据授权。岗位关联职责后，用户关联岗位就继承了岗位的数据授权和职责的功能授权。岗位分为系统岗位和组织岗位，系统岗位主要用于系统管理员，一般业务操作人员定义为组织岗位。岗位可以添加多个职责，可以添加多个用户。

（三）系统特点

1、采用B/S结构，用户通过网页浏览器（IE）登录系统，客户段机器不需要安装特定软件，操作方便。

2、借助互联网和局域网，部分解决了用户操作不受地点的限制。只要在外地能

上互联网，就可以登录我们的系统进行相应操作。

3、采用CA认证，通过安全证书，解决用户身份的识别和信息传递的加密。

4、信息平台，解决了不同人员工作交流和领导代办业务的提醒。

四、阅读方式

该文档按照业务模块分章节描述，对于不同的业务，可以通过索引参看相关业务，对于不同的人员，可以通过搜索对应的职责参看相关操作。

第二章系统登陆操作指南

第一节首次登录系统，需要的操作

首先在IE浏览器里录入地址：http://192.168.2.246/cwbase，进行客户端在线安装；首次安装完成后，下次登陆时不需要再次安装。

说明：对于资金系统登录地址需要注意：

1、对于洛钼集团矿山公司、选矿一公司、选矿二公司、选矿三公司以及洛阳大川钼钨科技有限责任公司、洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司六家成员单位，系统登录地址是：http://192.168.2.246/cwbase

2、其他成员单位，系统登录地址是：http://123.52.136.126:8888/cwbase

一、客户机配置要求

配置最小配置建议配置

CPU P4 P4 1G(or higher)

内存1G 1G(or more)

硬盘(剩余空间) 200M 500MB(or more)

网络10M 100M

打印机操作系统所能适配的打印机操作系统所能适配的打印机

显示适配器support 16bit,resolution 800X600 support 32bit,resolution 800X600(or higher)

二、软件配置要求

GS5.0 是B/S架构的产品。具有支持浏览器的客户端就可以运行。

客户机推荐使用的操作系统：

Windows2000professional/Windows2000server/Windows2003serv er/Windows xp/Windows xp SP2。

客户机推荐浏览器：IE6.0以上

三、网络相关要求

在实际应用中，用户的网络环境中可能安装有防火墙，用户又通过防火墙访问应用服务器时，需要注意。在防火墙上开放相应端口。在GS应用中，端口的使用也是灵活的。用户以单例应用或集群模式灵活配置环境，并保证相关端口不被其他应用占用。在设置防火墙端口策略时需要注意开放上述端口。

在数据库服务器和应用服务器上不要安装或启用DHCP，DNS，PROXY、WINS和防火墙等服务。针对以Windows2003和WindowxXP作应用服务器的用户请将防火墙功能停止，保证数据库服务器和应用服务器，应用服务器和应用服务器间高速网络通信，不建议安装或设置跨网关或跨防火通信。

应用服务器的网卡正确设置很重要。通常情况下，都要保证网卡驱动、物理连线、地址、网关、路由等被正确配置。如果环境中有网卡被启用而未连接物理网线，可能导致系统网络操作很慢。

第二节系统客户端的安装、登录和系统简要介绍

一、系统客户端的安装和系统登陆

要使用资金系统软件，首先要保证您所使用的计算机与系统服务器网络联通，同时所使用的计算机中已经安装了IE浏览器（Internet Explorer），请勿使用腾讯TT或者火狐等非系统自带浏览器。

注意：以下登陆说明为第一次登录系统时使用，以后直接使用桌面快捷方式（GS V5.0）即可操作该资金系统。

1、在IE的地址里面输入系统登陆地址：http://192.168.2.246/cwbase，点击回车。

页面打开后，如下图所示：

2.点击“在线最小化安装”，如下图所示：

3、如果此时网页的地址栏下方显示如下图：“阻止了一个弹出的窗口，要

查看此弹出窗口或其他选项，请单击此处”

4．选择“总是允许来自此站点的弹出窗口”

5.

6

7.

捷方式。如下图所示:

8.采用任意一种登录方式（一般采用双击电脑桌面上快捷方式的方式登录

资金系统），都可登陆资金系统。如下图所示：

注意：练习时，系统的应用实例一定要选择“测试环境”；

系统正式上线运行后，系统的应用实例一定要选择“洛钼集团”；

9.选择正确的应用实例以后，输入用户名和密码，并选择正确的登录日期

后，即可登录到系统中，进行系统功能操作。

二、资金系统简要说明

1、功能窗口：包括：基础管理模块、财务管理模块。

点击功能模块，系统自动显示该模块下的子模块；点击子模块，系统自动显示该子模块下的功能菜单。

2、岗位窗口：岗位分为系统维护岗和组织岗位；组织岗位首先显示单位名称，单位名称下显示该单位的岗位名称。

3、我的消息：

4、帮助窗口：

5、锁定：

5、重新登录：

6、退出：

第三章资金业务操作指南

第一节资金计划

一、业务概述

成员单位按月编制资金计划，提交审批。各单位月度资金计划提交日期最晚不能迟于上月的25日。

二、业务流程图

岗位说明：

三、操作说明

第一步资金计划编制

〖成员单位制单〗选择【资金计划】-【计划编制】-【资金计划编制】。在弹出的过滤界面中选择方案、编制单位和币种。如图：

【方案编号】：选择方案。

【单位】：选择做资金计划的单位，即本单位。

【币种】：选择人民币。

【资金中心】

【收支摘要】

【收支项目】

【收支类型】：选择【开始日期】：默认 【终止日期】：默认

【计划日期】：选择计划用款的实际日期 【生效日期】：与计划日期保持一致 【是否银行结算】：必须钩选 【是否票据】：必须钩选 【支出金额】：填写付款计划金额 【收入金额】：填写收款计划金额 【备注】：其他信息

说明：每个月的资金计划只能编制并提交1次审批，提交1次审批后，当月资金计划即不能再进行修改和补充了。提交审批前或资金计划未被审批通过（即被退回）后，是可以在原计划上修改的。

如果资金计划已经被上级审批通过，就只能使用“资金计划调整”功能，修改或补充计划了。

第二步 审批资金计划

〖本公司财务经理或资金中心审批人〗进入系统，点击我的消息，进入审批状态对资金计划进行审批。如图：

项目说明：

【关联单据】

【执行工作】：对资金计划进行审批。 【流

转】：此次审批完成

第三步 资金计划调整

操作与资金计划的编制相同。

〖成员单位制单岗〗选择【资金计划】-【计划编制】-【资金计划调整】。在弹出的过滤界面中选择方案、编制单位和币种。如图：

进入计划调整界面如下图：

【调整】改。

【增加】【删除】

【提交审批】 说明：

一、 内转申请

(一) 内转业务说明：

成员单位间的转帐业务，主要是成员单位通过内部帐户之间的划拨来实现

成员单位间的收付款业务。

内部转账结算业务是由付款成员单位主动发起，通过资金结算系统向收款成员单位内部转账结算的业务。

适用于成员单位与成员单位之间的结算。

(二)填制内转申请单

付款单位主动付款时填写付款申请单，然后通过领导审批提交到结算中心进行内部转帐；对于一些特殊的业务或者结算中心强制划收的款项，结算中心可以填写相应的内转申请单，强制完成付款单位付款。

第一步进入“资金结算”子模块

〖成员单位制单岗〗进入系统后，选择【资金结算】-【内转申请】。

如下图：Array

项目录入及说明：

【业务办理中心】：确定业务办理中心。

【单据编号】：确定此张内转托收单的单据编号。根据已经设置好的内转托收单据编号规则生成，如还没有设置相应规则，则系统自动生成。如果需要手动修改单据编号但文本框不能编辑，则需要将业务办理中心的参数设置“是否可以修改单据编号”选上。

【期望调度日期】：确定期望调度日期，不能小于系统日期。

【结算方式】：确定该内转申请的结算方式。

【业务类型】：确定该内转申请的业务类型。

【付款单位】：确定该内转申请的付款单位（转出单位）。

【转出账户】：确定转出账户。该账户的条件是：操作员拥有账户组“操作”权限；符合基础设置中的业务单据所能控制的账户设置中的内转的内部账户控制规则；属于业务办理中心且为付款单位的内部活期存款户。

【账户名称】：根据转出账户自动显示其名称。

【支出项目】：根据支出项目。

【支出计划】：根据支出计划，选择计划编号。

【计划金额】：确定支出计划的计划金额，只能小于或等于计划金额。

【收款单位】：收款单位为内部成员单位。

【转入账户】：确定转入账户。该账户的条件是：操作员拥有账户组“操作”权限；符合基础设置中的业务单据所能控制的账户设置中的内转托收单的内部账户控制规则；属于收款单位的内部活期存款户。

【账户名称】：根据转入账户自动显示其名称。

【收入项目】：根据收入项目（不是必填项）。

【收入计划】：根据收入计划（不是必填项）。

【计划金额】：确定收入计划的计划金额（不是必填项）。

【币种】：根据转入账户币种默认显示，可以修改。

【金额】：确定内转金额。

【金额大写】：显示金额大写。

【摘要】：确定内转摘要。

【备注】：确定内转备注。

【申请人】：默认当前操作员名称。

【申请日期】：默认当前系统日期。

录入完成后，点击【保存】按钮，提示保存成功。

第二步切换到单据列表界面，显示如下：

其中，【过滤】可以根据单据编号或金额过滤出符合条件的单据记录。

功能按钮说明：

【增加】：切换到单据卡片界面，增加一张内转申请单。

【删除】：删除所选单据。先判断系统设置“是否让非制单人删除”，如果“否”，则不允许非制单人删除。

【修改】：修改所选单据。先判断业务办理中心的系统设置“是否让非制单人修改”，如果是“否”，则不允许非制单人修改。

【保存】：对增加和修改内容进行保存。

【提交审批】：对单据确认后，提交给审批人员，同时在界面上删除该单据信息。

【退出】：退出该功能。

第三步 由本单位领导和资金中心进行审批，方法同资金计划审批。

二、 企业付款申请 （一）企业付款业务说明：

成员单位通过自己的银行付款账户对外付款业务。 （二）填写“企业付款申请” 第一步 进入“企业结算”子模块

〖成员单位制单岗〗进入系统后，选择【资金结算】-【企业结算】。如图：

第二步

进入“企业付款申请”功能

〖成员单位制单岗〗录入企业付款单信息，保存后提交审批。如图：

项目录入及说明：

【期望付款日期】：确定期望付款日期，不能小于系统日期。

【结算方式】：确定该企业付款单的结算方式。如果需要通过银企直连对外付款时，必须选择“银企直连”这一种结算方式。 【业务类型】：确定该企业付款单的业务类型。 【付款单位】：确定该企业付款单的付款单位。

【付款单位银行账号】：选择企业银行支出帐户的银行账号。

【付款金额】：如果选择资金计划，付款金额只能小于等于计划金额。 【计划编号】：选择企业的资金计划。

【收款单位银行账号】第三步 企业付款单审批

单进行审批。（审批流程同资金计划审批流程一样）

第四步 进入“企业付款处理”界面

【成员单位经办岗】进入系统后，选择【资金结算】-【企业结算】-【企业

付款处理】

第五步 做企业付款处理

【成员单位经办岗】在弹出的企业付款处理界面中，点击【修改】对企业付款信息进行确认，然后【处理】，对信息有误的单据点击【回退】将单据回退到申请状态。如图：

第六步 向银行发送付款指令

【成员单位制单岗】进入系统，选择【资金结算】-【付款办理】-【付款网银经办】进入网银经办界面。如图：

在弹出的单据查询界面确定查询条件，如图：

7、付款完毕

【回退】：如果发现付款的内容有错误或者不能支付，则可以回退，对于选择的单据状态为发送银行的或银行付款失败的都可以回退，单据回退至企业付款单申请。

【标记成功】：对于选择的银行正在处理的单据，经与银行确认好之后，点击标记成功，将该笔单据标记为付款成功，可以进行后续处理，如果标记为失败，则将该笔单据标记为付款失败，可以重新发送或者回退。

【标记失败】：对于选择的付款失败的单据，确认好信息之后，点击重新发送按钮，即可重新发送到银行。

【单据】：点击单据按钮，即可查看当前选中单据的详细信息。

三、 内部存款申请 （一）内部存款业务说明：

主要办理成员单位在结算中心的定期存款业务。将成员单位活期存款户上的资金划拨到成员单位定期存款户上。

【成员单位制单岗】进入系统，选择【资金结算】-【存款管理】-【存款申请】进入存款申请界面。如图：

（二）填写“存款申请”单 第一步

第二步

主要说明事项如下：

【存出帐户】：选择本单位的内部活期户；

【存入帐户】：选择本单位的内部对应定期户；所选定期帐户必须与存期一致。如：存期

3个月，账户必须是3个月定期存款户。

【存期】：选择所需存的月份，内部成员单位最长只能存一年；

【备注】：写明自己的目的；

【增加】：如果同时存入几笔不同档期的存款，可以保存上条记录后继续增加；【删除】：对未审核或被退回的单据进行删除；

【修改】：对未审核的单据进行存期、帐户、金额进行修改；

【保存】：对确认无误的单据进行保存；

【提交审批】：对保存后的单据进行提交，由本单位领导进行审批。

第三步提交审批

第四步由本单位领导及资金中心审批

单据由本单位领导审批完毕后，传递到资金中心，由资金中心办理内部定期存款业务。

第三节内部贷款

一、内部贷款申请

（一）内部贷款申请业务说明：

内部贷款是成员单位向资金管理中心申请内部贷款，内部贷款只有流动资金贷款。

【成员单位制单岗】进入系统，选择【信贷管理】-【内部贷款】-【贷款申请】进入贷款申请界面。如图：

（二）填写“内部贷款申请单”

第一步进入内部贷款-贷款申请界面

第二步填写贷款申请

主要说明事项如下：

【申请日期】：选择日期；

【贷款用途】：选择相应的贷款用途；

【放款结算户】：选择本单位的内部活期存款户；

【贷款期限】：录入贷款期限（月），资金中心要求内部贷款期限最长为一年；【增加】：如果同时申请几笔不同档期的贷款，可以保存上条记录后继续增加；【删除】：对未审核或被退回的单据进行删除；

【修改】：对未审核的单据进行贷款期间、帐户、金额进行修改；

【保存】：对确认无误的单据进行保存；

【提交审批】：对保存后的单据进行提交，由本单位领导进行审批。

第三步提交审批

第四步本单位领导及资金中心审批及办理生成贷款合同成员单位贷款申请提交申批后，先由本单位领导进行审批；本单位审批完成后流入资金中心审批，资金中心审批完成后由资金中心经办岗对业务单据进行最终处理。

二、放款申请

（一）放款申请业务说明：

成员单位可以根据用款需求随时向资金管理中心申请放款，资金管理中心根据成员单位提交的放款申请，将贷款资金存到成员单位的内部活期存款账户中。

成员单位制单岗提交贷款申请后，应及时通过贷款查询的合同台帐查询，查询资金中心是否已经生成了贷款合同，并了解贷款的详细信息后，才可以填写该贷款合同的放款申请。

（二）填写“放款申请单”

第一步进入放款申请登记界面

【成员单位制单岗】进入系统，选择【信贷管理】-【内部贷款】-【放款申请】进入放款申请界面。如图：

第二步 做放款申请

主要说明事项如下：

【审批日志】：对所选择的放款申请的审批日志； 【合同联查】：对所选择的贷款合同的放款情况的联查； 【保存】：对确认无误的单据进行保存；

【提交审批】 【帐户编号】第三步 提交审批

第四步 本单位领导及资金中心审批

本单位领导审批完成后，放款申请单流转到资金中心经办岗，由资金中心经办岗对单据进行处理。

三、 还款申请

（一）还款申请业务说明：

成员单位资金充裕时，可以随时向资金管理中心提出还款申请，经资金管理中心审批通过后，进行还款业务的处理。

成员单位内部存款充裕时，提交还款申请，经审批通过后，由资金中心进行还款处理，一方面减少成员单位的内部活期存款户的资金，一方面减少其内部贷款户的资金。

（二）填写“还款申请单”

【成员单位制单岗】进入系统，选择【信贷管理】-【内部贷款】-【还款申请】进入还款申请界面。如图：