合作投资项目可行性研究报告

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第一章项目基本情况 (1)

一、合作概况 (1)

二、项目名称及承办企业 (2)

三、项目提出的理由 (2)

四、项目选址及用地规模控制指标 (3)

五、环境保护及安全生产 (4)

六、项目投资方案及预期经济效益 (5)

七、项目建设进度规划 (8)

八、项目综合评价 (8)

第二章报告编制说明 (10)

一、报告说明 (10)

二、报告编制范围 (10)

第三章项目建设背景及可行性分析 (15)

一、项目建设背景 (15)

二、项目建设可行性分析 (15)

第四章项目选址科学性分析 (17)

一、项目建设选址原则 (17)

二、项目选址方案 (17)

三、项目用地总体要求 (18)

四、项目选址综合评价 (22)

第五章工程设计总体方案 (23)

一、工程设计条件 (23)

二、建筑规划方案 (25)

三、采用的标准图集 (26)

四、土建工程建设指标 (26)

第六章工艺技术设计及设备选型方案 (27)

一、工艺技术设计确定的原则 (27)

二、工艺技术方案 (28)

三、设备选型 (30)

第七章项目环境保护分析 (32)

一、建设期环境影响分析及防治对策 (32)

二、运营期废水影响分析及防治对策 (36)

三、运营期废气影响分析及防治对策 (37)

四、运营期固废影响分析及防治对策 (39)

五、运营期噪声影响分析及防治对策 (39)

六、综合评价 (40)

第八章节能分析 (41)

一、项目所在地能源消费及供应条件 (41)

二、项目节能措施 (42)

三、项目预期节能综合评价 (42)

第九章组织机构及人力资源配置 (44)

一、项目建设期管理 (44)

二、项目运营期组织机构 (44)

第十章项目实施进度计划 (47)

第十一章投资估算与资金筹措 (49)

一、投资估算的依据和说明 (49)

二、建设投资估算 (49)

三、项目总投资估算 (55)

四、资金筹措与投资计划 (57)

第十二章经济评价 (60)

一、经济评价财务测算 (60)

二、项目盈利能力分析 (66)

三、财务生存能力分析 (68)

四、不确定性分析 (69)

五、偿债能力分析 (69)

第十三章项目综合评价结 (73)

第十四章项目附件报表 (75)

一、固定资产投资估算表 (75)

二、流动资金估算表 (75)

三、总投资及构成一览表 (76)

四、项目投资使用计划与资金筹措表 (76)

五、资金来源与运用一览表 (77)

六、项目借款还本付息计划表 (77)

七、营业收入税金及附加和增值税估算表 (78)

八、达纲年综合总成本费用估算表 (78)

九、利润与利润分配表 (79)

十、项目主要经济评价指标一览表 (79)

第一章项目基本情况

一、合作概况

合作市地处青藏高原的东北端，甘、青、川三省交界处，东连卓尼县，南靠碌曲县，西接夏河县，北临临夏州和政、临夏县。国道213线和省道306线贯城而过，是内地通往青海、西藏的交通要道，距省会兰州226公里，是甘南藏族自治州州府所在地，也是全州政治、经济、文化、科技和金融中心。合作藏语音译为“黑错”，意为羚羊出没的地方，1956年成立合作镇，属夏河县管辖。1996年5月经国务院批准成立合作市，1997年筹建，1998年1月1日正式挂牌运作。全市现辖6乡4个街道、39个村民委员会、8个社区、249个村民小组。全市有藏、汉、回等18个民族，2016年全市常住人口9.39万人，比上年末增加0.05万人，其中：城镇人口5.21万人，增加0.15万人。城镇化率55.48%，比上年提高1.3个百分点。全市国土总面积2670平方公里，其中牧业用地261万亩、农业用地15.36万亩、林业用地77.87万亩。城区新版规划面积17.10平方公里，建成区面积8.68平方公里。辖区平均海拔2960米，年均气温1.7℃，无绝对无霜期。2016年末全市常住人口9.39万人，比上年末增加0.05万人，其中：城镇人口

5.21万人，增加0.15万人。城镇化率55.48%，比上年提高1.3个百分点。人口自然增长率9.58‰，比上年上升1.76个千分点；人口出生率14.96‰，比上年上升2.11个千分点；人口死亡率5.38‰，比上年上升0.35个千分点。0—14岁人口1.88万人，占全部人口的20.02%；15—64岁人口

6.80万人，占全部人口的72.42%；65岁及以上人口0.71万人，占全部人口的

7.56%。

二、项目名称及承办企业

（一）项目名称

合作某某建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事某某的研制开发与制造业务。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：xxx有限公司。

三、项目提出的理由

今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更多积极变化。稳，体现在经济运行保持在合理区间，增长稳定性增强，质量和效益不断提高。稳，更体现在稳中有进，经济结构持续优化，创新对发展的支撑作用日益增强，服务业占比

上升，消费对增长的贡献提高。稳，还体现在改革开放取得新突破，主要领域“四梁八柱”性改革基本出台，“一带一路”建设进展快速。稳，也体现在人民生活持续改善，贫困人口预计减少1000万以上，生态环境有所好转，绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下，取得这样的成绩来之不易。这充分说明，以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断，形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架，贯彻的稳中求进工作总基调，是符合实际、完全正确的。

四、项目选址及用地规模控制指标

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在合作xxx经济开发区。

（二）项目用地性质及规模

1、本期工程项目计划在合作xxx经济开发区建设，用地性质为建设用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积69333.68 平方米（折合约104.00 亩），代征公共用地面积1733.34 平方米，净用地面积67600.34 平方米（红线范围

折合约101.40 亩）。

（三）用地控制指标及土建工程

1、本期工程项目净用地面积67600.34 平方米，建筑物基底占地面积48838.32 平方米，总建筑面积68983.23 平方米，其中：规划建设主体工程50551.53 平方米，仓储设施面积8990.84 平方米（其中：原辅材料仓储设施5272.82 平方米，成品贮存设施3718.02 平方米），办公用房4056.03 平方米，职工宿舍1554.81 平方米，其他建筑面积3830.02 平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积68983.23 平方米；项目规划绿化面积4637.38 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积14124.64 平方米；土地综合利用面积67600.34 平方米。

2、该工程规划建筑系数72.25 %，建筑容积率1.02 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %，固定资产投资强度3387.68 万元/公顷，建设场区土地综合利用率100.00 %；根据测算本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、环境保护及安全生产

本期工程项目符合合作xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合合作产业结构调整规划和国家的产业发展政策。绿色示范工厂创建。制定绿色工厂建设标准和导则，在钢铁、有色、化工、建材、机械、汽车、轻工、纺织、医药、电子信息等重点行业开展试点示范。到2020年，创建千家绿色示范工厂。

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

六、项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资27998.36 万元，其中：固定资产投资22900.71 万元，占项目总投资的81.79 %；流动资金5097.65 万元，占项目总投资的18.21 %；在固定资产投资中，建设投资22794.73 万元，占项目总投资的81.41 %。建设期固定资产借款利息105.98 万元，占项目总投资的0.38 %。

2、本期工程项目建设投资22794.73 万元，其中：工程建设

费用21045.74 万元，占项目总投资的75.17 %，包括：建筑工程投资11488.51 万元，占项目总投资的41.03 %；设备购置费9278.86 万元，占项目总投资的33.14 %；安装工程费278.37 万元，占项目总投资的0.99 %。工程建设其他费用1412.12 万元，占项目总投资的5.04 %（其中：土地使用权费874.64 万元，占项目总投资的3.12 %）；预备费336.87 万元，占项目总投资的1.20 %。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资27998.36 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）19816.41 万元，占项目总投资的70.78 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4975.85 万元，占项目总投资的17.77 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款3446.55 万元，占项目总投资的12.31 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款1529.30 万元，占项目总投资的5.46 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3206.10 万元，占项目总投资的11.45 %（其中：申请国家专项资金1832.06 万元，占项目总投资的6.54 %；其他融资1374.04 万元，占项目总投资的

4.91 %）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：48091.00 万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：35922.65 万元。

3、税金及附加：338.23 万元。

4、达纲年利税总额：15145.06 万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：11830.12 万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：8872.59 万元。

7、项目达纲年纳税总额：6272.47 万元。

8、达纲年投资利润率：42.25 %。

9、达纲年投资利税率：54.09 %。

10、达纲年投资回报率：31.69 %。

11、达纲年总投资收益率：43.11 %。

12、达纲年资本金净利润率：59.70 %。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.77 年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：3.90 年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：41.29 %（达纲年）。

七、项目建设进度规划

“某某建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

八、项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合合作及xxx电子设备制造行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进合作电子设备制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“某某建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国某某的国产化进程，推动某某制造产业调整和行业振兴；有助于提高xxx有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“某某建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进合作xxx经济发展，为社会提供就业职位480.91个，达纲年纳税总额6272.47 万元，可以促进合作区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做

出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、强化产品全生命周期绿色管理，支持企业推行绿色设计，开发绿色产品，建设绿色工厂，发展绿色工业园区，打造绿色供应链，全面推进绿色制造体系建设。

5、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率42.25 %，投资利税率54.09 %，全部投资回报率31.69 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，达纲年财务净现值22839.52 万元，总投资收益率43.11 %，资本金净利润率59.70 %，全部投资回收期4.77 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.90 年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点41.29 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

第二章报告编制说明

一、报告说明

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

依据国家有关项目建设的法律、法规、技术规范和合作等当地政府的有关政策、规定文件的要求，对本期工程项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合合作xxx经济开发区的自然条件、资源条件、基础设施条件和建设环境要求，依据xxx 有限公司对本期工程项目总体规划设想方案，认真编制《某某建设项目可行性研究报告》，现将报告编制情况说明如下。

二、报告编制范围

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调

查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对“某某建设项目”进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场对某某供需情况与建设规模；因此，本报告编制的主要内容有：对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下九个方面。

1、某某项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据xxx有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合

企业发展战略，阐述本期工程项目建设的背景及必要性。

2、某某市场供需分析：根据我国行业市场需求的变化趋势，分析本期工程项目某某的发展前景，论证某某的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、某某项目建设方案：根据市场分析并结合xxx有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、某某项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

5、某某项目节能、环境保护与安全卫生：针对项目的特点，分析本期工程项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、某某项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、某某项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和及合作的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

8、某某资金筹措方案：根据项目建设进度及能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、某某项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告

提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

第三章项目建设背景及可行性分析

一、项目建设背景

1、0.00

2、贯彻落实总书记制造强国思想，“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造2025”国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。国家制造业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心；36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“一条龙”应用试点顺利实施；202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解决方案供应商快速成长；142个重大绿色制造项目进展良好；时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。“中国制造2025”国际对接合作不断深化。2017年1-11月，全国规模以上工业增加值增长6.6%。

二、项目建设可行性分析

1、0.00

2、强化产品全生命周期绿色管理，支持企业推行绿色设计，开发绿色产品，建设绿色工厂，发展绿色工业园区，打造绿色供应链，全面推进绿色制造体系建设。

3、扩大开放领域。进一步推进电力、电信、民航、铁路、石油天然气、邮政、市政公用等行业的竞争性业务开放，推进金融、教育、文化、医疗等领域有序开放，消除各种隐性壁垒。

4、《中国制造2025》的发布将实现我国制造业的转型升级，并且将重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域。在政府出资引导、鼓励民资参与的情况下，有望带动近万亿元的投资及经济总量增长。