XX广告员工手册_试运行2011

广告有限公司员工手册

本手册旨在让您更好的熟悉了解郡州的管理哲学、工作态度、公司价值观、方针政策以及作为本公司员工所必须遵守的各种规章制度。希望您能仔细阅读，并以此作为指导您与公司之间、您与同事之间交流和行动的规范及准则。

《员工手册》适用于本公司所有员工，也是本公司与员工所签订《劳动合同》不可分割的组成部分，具有同等的法律约束力。如涉及到政府相关法规的变更，或公司经营管理变化的需要，公司保留对《员工手册》中的内容删减、添加、修改权。更新后的版本以公司实际颁布日为准。

公司真诚欢迎您成为XXXX家庭中的一员，愿您在郡州工作愉快、事业有成、与公司共同进步！

目录

一、关于郡州

二、行政管理

三、人事管理

四、财务管理

五、办公礼仪

六、附录

正文

一、关于郡州

XXXX广告传媒成立于2008年金秋，是中国第一家聚焦国内县份市场户外广告联播领域，唯一集调研，开发，制作，发布及评估为一体的专业化广告传媒公司，具有唯一性、垄断性、规模性、多元性、专业性和可评估性的特点。

唯一性：XXXX传媒是全中国唯一以专项项目制开发，买断两千多个县份户外广告的独立广告传媒公司，目前XXXX传媒耗资近两亿，目的就是建立全国唯一不可替代的千县户外联播网资源。

垄断性：县份广告资源由于地域面积不如地级市、省会城市、直辖市广阔，所以户外广告资源稀缺，而XXXX传媒开发，买断的所有户外广告位置，在该县地段，位置都属上乘，广告效果绝佳。

规模性：XXXX自2009年开始自主开发全国县份户外广告，至2010年已经开发了全国百分之八十以上县份，其中，百强县开发已经全部完成，自主开发了两千多个牌体，买断了400多个同行资源。

多元性：XXXX开发，买断的广告形式非常丰富，具备各种广告力度，如楼顶大牌、高炮、三面翻、墙贴等，而面积大小，也是根据广告位置确定最佳的视觉角度和宣传效果。

专业性：郡州传媒拥有最合理的组织架构，从集团总公司→省级公司→市级公司→县级公司，每一级公司都具有完善的专业管理和执行职能，从而确保客户的上画时间，画面质量，广告效果以及监播材料都尽善尽美。

可评估性：郡州传媒拥有庞大的广告客户群，涵盖了各种需要渗透到终端领域的行业和品牌，公司策略部针对了每个客户品牌和销售渠道的不同特点，量身定制了各种广告投放方式，确保客户的每一分广告费都用在了实处，并在当时当地起到了相当程度的影响，获得每个客户的认可和好评是郡州传媒所有人的职责和荣誉。

二、行政管理

1、工作时间

1.1公司上班时间为:上午9:00-12:00，下午1:30-5:30。每月有2次10分钟以内迟到/早退机会供员工处理紧急情况时使用，不予罚款，但无全勤奖机会。迟到/早退三次及以上迟到10分钟以内罚款10元；10分钟至30分钟罚款30元；30分钟至60分钟罚款50元；考勤以公司门禁考勤系统为准，如若迟到或早退超过1小时，必须写明事由，罚款100元/天；无故缺席3小时以上视作“旷工半天”，旷工半天，扣罚一日工资；旷工一天扣罚两日工资.单月旷工连续3日累计5日以上视自动离职。

1.2上下班忘记刷卡者罚款10元。如门禁卡遗失，补办需20元/张。

1.3上班考勤严厉杜绝代刷卡行为,一经发现,立即开除。

1.4外出公务，需提前到前台登记,再由部门负责人签字批准；外出原则上一定要提前登记，如与突发状况，可短信告知部门负责人及行政部，事后予以补签。如员工未申请，并拒绝行政部补填登记，将按公司规章制度的“无故缺席”处理；如屡教不改，态度情节严重恶劣的，公司有权与该员工解除劳动合同，并不予补偿任何赔偿金。

正常工作时间严谨做与工作无关的事宜，尤其严厉杜绝观看电影、视频或是玩游戏，一经发现罚款50元/次。

1.5请假需提前向公司书面申请，填写《请假单》，按照流程完成申请签字后，方可休假；如遇特殊情况可以以电邮或短信形式口头请假，方便时补齐手续；未得到申请批准而擅自休假的，视为旷工；请假流程及详细规定，请见本手册

2.1条。

1.6每月因违反公司制度，或影响业务进展的罚款将作为公司集体活动基金，在员工关怀活动中使用。1.7每月设立全勤奖，奖金100元，于次月10日与工资一并发放（当月无事假、病假、迟到、早退的视为全勤，调休和年假不影响全勤奖）。

1.8工作日加班超过22:30，可报销加班餐费，标准15元/人/天，并酌情报销打车费用。

2、休假规定

2.1请假流程：可预见性休假（含年假、事假、调休假、婚假）需提前向公司提出申请；3天及以下的请假，至少提前1天申请，3天以上的请假，至少提前1周申请；原则上一切休假的最小单位值是半天，不足半天仍按半天计算；请假需填写附件中的《请假单》，打印、手填均可；经理级以下员工到运营总监为最后签署人即可；经理级及以上需经总经理签字方可请假；不可预见性休假和突发情况需电话/短信/电邮通知，方便时补齐手续；来不及当面签字的可附已审批的邮件，以短信形式批准的，需补签书面单据；一切未通过审批的休假申请或补签均视为旷工；休假前安排好工作，放假期间保持电话畅通。

2.2法定节假日

员工每年可休法定节假日13天（元旦1天、春节3天、清明节1天、“五?一”劳动节3天、国庆节3天、端午节1天、中秋节1天）；法定假期需加班的员工，事先应征得综合管理部、部门领导及行政副总的批准，事后可申请调休；

2.3带薪年假

工作满一年的员工应享有每年5天的带薪年休假。在本公司工作每满一年，增加年休假1天，最多不超过15天；试用期内不可休年假，但转正后可追溯享受年假；对当年新进员工，聘用期不满一年的，根据实际聘用时间，按比例给予带薪年假；在每月15日前入职的新进员工可享受当月的带薪年假；每年休假应先休法定带薪年假，法定带薪年假不可延至下一年；年假不得累积，应在该年度内休完，如遇特殊情况，年假最迟研制到次年2月，延长年假不得超过5天。由于特殊原因需继续延期休假，必须由部门最高负责人及行政总监的书面批准，年底过后，上年未用年假作废；员工未经批准擅自休年假或超过批准期限的，视旷工处理；年假不得以现金形式发放给员工；员工离职前，对其在该公历年度应休而未休假日，财务部将按比例折算为应纳税所得，予以补偿；上一年度未休年假不能折算补偿；离职通知期所在的月份不能折算年假；

员工可提前享受不超过当年实际工作期限6个月的带薪年假，如离职者当年已休假期超出公司规定的标准（按实际服务月份折算），超出的年假期将视为事假，在最后一个月工资内扣除；公司有权根据工作需要调整员工休假安排；离职员工未按照合同规定履行提前通知义务，公司有权取消其所有未休年假。

2.4调休假

2.4.1员工加班所用时间可申请调休，加班时间累计满4小时可调休半天，满8小时可调休一天，工作日加班从19:00起计，每半小时为一个累计单位，公休日或国家法定假日原则上不安排加班，如必须加班的需由部门负责人批准，否则不予累计计算;

2.4.2加班累计调休的有效期为30天；

2.4.3调休需填写调休单（见附件），由相关负责人签字批准后方可调休，级别与请假级别一直。调休不得影响公司业务的正常开展，不得影响公司会议，不得避开公司的集体活动，所有未经批准的调休视作旷工；

2.4.4安排调休，本人不休息的，视作自动放弃休息，不得随意顺延;

2.4.5每月调休假期最多4天，每周最多1天，最小调休假期为半天。如用调休冲抵迟到的，每次使用最小单位为4小时。

2.5事假

员工遇特殊情况需请事假，应事先征得公司同意，事假期间不支付当日工资；当日标准工资为月工资÷月标准工作日；凡有年休假的，应先申请年休假（当年无年休假或年休假已休完的方可申请事假）。

2.5病假

2.5.1员工带薪病假天数为每年7天（含）；凡有年休假的员工，应先申请年休假（当年无年休假或年休假已休完的方可申请带薪病假）；员工带薪病假用完，如要继续申请病假，将按“病假薪酬”规定办理。2.5.2证明及批准

员工申请病假达一天以上（不含一天），需向人事部（各分公司）递交正规医院出具的病假证明。

2.5.3员工病假薪酬的支付

-员工疾病或非因工负伤在规定医疗期内停工治疗的，时长在1个月以内的（含），病假工资-基数按本人岗位正常出勤的月工资的70%为计算基数。最低不得低于当年本市企业职工最低工资的80%，最低标准中不包括应由职工个人缴交的养老、医疗、失业保险费和住房公积金。

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-医疗期满仍不能工作的，公司按照劳动法有关规定解除劳动合同。

-员工责任：事先提出申请并出示医院证明，病假期间应与部门领导保持联系，使公司随时了解其健康状况；病愈后及时通知部门领导，并上交医院证明。

2.6婚假

员工于法定年龄结婚，可享有婚假三天。晚婚（初婚）婚假增加七天，共10天。晚婚年龄为男性年满二十五周岁、女性年满二十三周岁，年龄计算以结婚证上批准日期为准。婚假假期包含双休日，不得分开使用，且需在结婚登记后一年内享用。进入公司时已办理结婚登记者，不再享有婚假。员工离职时，未休婚假不能折算为薪资，也不能算作离职通知期。

2.7 产假

2.7.1符合计划生育条例规定的女员工生育时可依据生育证明享有产假90天（难产者增加15天，女性年满二十四周岁为晚育，晚育增加30天，多胎者每增加一胎增加15天）。

2.7.2符合计划生育条例规定的女员工自然流产，可依据医院诊断证明享有相应的产假（妊娠三个月以内15天，三个月至七个月30天）。

2.7.3产假包含双休日和法定节假日，须连续一次性使用。

2.7.4女员工产假后恢复工作，孩子仍然需母乳哺育的，每天享有一小时哺乳时间，直到孩子满一周岁（12个月）。

2.7.5产检假：女性员工在妊娠期间，可根据医院诊断证明书享有相应的产检假，每次半天。

2.7.6护理假：男性员工（初婚或再婚但未生育者）可于配偶晚育时，依据医院出生证明，享有护理假三天。护理假不得分开使用，且须在孩子出生后一个月内使用。

2.8 丧假

员工因亲属死亡，可依据相关证明文件，一次性享有相应丧假：父母（养父母、继父母）、配偶、子女，给予丧假三天；本人及配偶的嫡亲兄弟姐妹、祖父母及外祖父母去世，给予丧假一天。

2.9工伤假

员工因工负伤，经政府部门认定属工伤范围，凭工伤认定书及医疗证明，可享有工伤假期。工伤医疗待遇和假期待遇，按工伤保险条例规定处理。

三、人事管理

1.聘用：新进员工应按照公司发出的正式《聘用书》记载的时间准时到公司报到，办理正式的入职手续，《聘用书》使用公司统一模板，包含职位、职务、薪资、试用、福利等信息并在入职前经双方确认。

3.2入职手续：新进员工向公司提交身份证复印件1份、最高学历证书复印件1份并提交本人开户的农业银行帐号1份交于财务部备案；员工须保证所交证件的真实性，公司有权进行查验。新入职员工在到岗之日须填写《员工备案登记表》，新入职员工须经过2个月试用期；试用期考核合格，并完成正式转正录用手续。同时在试用期间，成绩突出者可提前申请转正，并交予工作部门负责人和人力资源负责人审批，审批合格后办理正式转正录用手续，始可成为公司正式员工。

3.3薪酬

3.3.1政策

-为吸引和保留高素质员工并贯彻公司报酬宗旨，公司根据每个职位所要求的知识技能、经历及教育等情况，向每位员工支付有竞争力的工资。

-加薪、项目奖金及年终奖金将根据员工工作表现、公司经营状况、项目运作情况、劳动力市场等各方面因素确定。员工的各方面工作表现是决定工资水平、加薪以及年终奖金的基本因素；

-公司实行变岗变薪制度，员工工作岗位或职务调整时，薪金将随之作出相应的调整；

-公司鼓励员工推荐相关人才进入公司工作，推荐成功给予相应奖；

-所有员工应严格遵守工资保密原则，一旦泄露公司将一概严肃处理；

3.3.2.工资结构

-公司员工的每月基本薪资结构为：每月薪资-个人应缴纳社保福利-个人所得税

-工资由公司综合管理部统一归口管理，并对全年度人力成本预算负责；每月薪资计算期间为上月1日至30日的工资，综合管理部将根据经确定的工资变动单、五险一金变动情况，以及考勤情况，制定员工工资发放表。每月薪资将在10日左右发放，如遇节假日，则由公司决定提前或延后发放工资；

-年终公司将按照每位员工的实际工作表现进行整体的考核评估，并给予年终的加薪及/或晋升等奖励。3.4劳动合同终止或解除

-在试用期内员工被证明不符合录用条件的，公司可以解除劳动合同。试用期结束后，公司和员工双方可以根据《劳动法》规定和劳动合同的约定解除劳动合同。

-员工因个人原因需要解除劳动合同，必须提前30 天以书面形式向公司提出，若与公司签订过培训、保密等专项协议的，需根据协议约定办妥有关事宜后，方可办理解除劳动合同手续。

-员工因非过失性解除劳动合同，公司应按规定提前30 天通知员工，并按《劳动法》和有关法律、法规的规定以及劳动合同或专项协议的约定给予经济补偿（除考核不及格者）。

-公司、员工双方任何一方提出解除合同而未按法律法规规定的提前日期通知对方或通知时间不足的，责任方应当按实际不足天数，以该员工月平均实得工资为计算标准，给予对方经济补偿。

-凡解除或终止劳动合同的员工，离职前必须到人力资源部按公司规定办理手续，完成离职流程。若员工未办妥离职手续或未能全部交还公司财务离职的，由此引起的法律责任由员工承担。

-不事先通知且事后无正当理由不出勤连续三日或以上者，将构成重大行为过失，公司有权解除劳动合同。员工累计被记一次大过以上，公司有权径行解除劳工合同，并不支付任何经济补偿。

-员工违反本员工手册、劳动合同及公司其它各项规章制度时，公司有权视情节轻重给予必要的处分，直至解除劳动合同。对有违法犯罪行为的员工，公司除依法解除劳动合同外并将移交司法机关办理。

3.5离职手续

无论何时、何种原因离职，员工都需按照公司流程顺利完成离职交接手续，方可离职。离职员工，财务部需检查该员工各种借款、报销等于公司相关的费用，予以一次性结算。员工因离职而扰乱公司正常经营秩序的，公司保留进一步追究其法律责任的权利。

3.6奖惩制度

3.6.1员工有以下行为公司给予工作表扬/嘉奖

-其工作贡献对公司业绩有显著帮助者；

-遇非常事变，能临机应变，措施得当，减少公司损失具有功绩者；

-具有足为公司楷模，有益于公司及员工之善行者；

-工作积极、认真，服从领导安排和管理，工作积极主动，绩效考核优秀；

-各部门领导将根据各部门具体考核指标，报经公司管理层商讨后给予的特殊奖励；

3.6.2员工如有以下过失公司将给予警告/处罚

-正常上班时间着装不整齐，从事与工作无关的消遣娱乐活动者；

-粗言秽语，对上司、同事不礼貌者；

-未经主管同意擅离工作岗位者；触犯公司其它规章制度；

-遗失或泄漏公司文件资料、报表、物品者；

-因员工未妥善保管资产，导致资产在公司范围内或公务外出途中遗失或损坏;

-造谣或恶意中伤其它员工或损坏本公司声誉；

-收取客户或供应商的贿赂及回扣；

-有欺诈行为者；

-打架斗殴危害他人身体、恐吓、威胁危害或索取、勒索他人财物；

-恶意毁坏公司财产、造成损失者；遗失或泄漏公司重要机密性文件资料、物品者；

-有违法行为、下流举动、污辱他人或触犯国家刑事法规；严重违反公司其它规章制度；

3.6.3一切嘉奖的时间、力度与方法由公司管理层商讨定夺，并已书面形式正式发布给公司全体人员通知。

3.6.4一切处罚的时间、力度与方法均由公司管理层根据事态情况商讨定夺，事态严重者，公司有权解除其劳动合同，并不支付任何经济补偿。所有解除劳动合同的员工必须按规定交接手头工作。员工因离职而扰乱公司正常经营秩序的，公司保留进一步追究其法律责任的权利。

四、财务管理

为加强内部财务管理，发挥各项经费使用效益，规范公司财务行为，保障公司财产安全和公司各项任务的完成，根据《企业会计准则》和《统一企业会计制度》以及公司财务管理制度的规定，结合本公司经营管理和业务管理的特点，特制定本实施细则。

公司各项经费实行预算控制的原则。公司首席执行官领导财务部门工作，财务部门制订本实施细则。

1.货币资金管理制度

1.1.内部现金管理

-公司内部应遵守国家现金管理制度的规定，接受开户银行对其现金管理的监督检查，财务部应加强对现金的管理，建立、健全单位内部现金管理制度。

-钱帐分管制度：公司配备专职的出纳员，负责办理现金支付和现金保管业务，出纳员不得兼管涉及收付凭证的稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。

-现金支出业务

1）现金开支范围：职工的工资、各种补助、职工差旅费、职工因公借款、外埠地区的支出以及2000元以下零星支出、经财务部门核定的各部门的备用金，超出此范围的经营业务需要用转账或汇款形式支付，不得使用现金结算。

2）各种付款都必须取得合法的会计凭证，如：购货发票、费用单据、借款单等。不允许只凭口头承诺和便条顶帐。

-现金收交入库制度

各部门业务收入的现金，应于当天送交财务部，必须开出正规的收据（内部）或发票，不得挪用挤占、私存银行。通过邮局汇入的现金，应有严格的登记制度，业务部门要登记该汇款单号、汇款单位、金额，一式两份，一份交财务部，一份留存。财务部对于当日收到的与经营业务有关的现金收入，需于当日送存银行，不得“坐支”现金。

-员工借款管理制度

1）公司员工可以因公借款，不得以私人活动向公司借款。

2）借款人需要填制正规的借款单据，经主管领导和总经理批准后方可借款；请款额度根据员工职级而定：总监级以上5000元/次；经理级以上3000元/次；普通职员2000元/次。

3）个人借款需在活动终止或出差归来后的当月及时办理报销及还款手续，若不办理还款将不再具有借款资格，并将从个人工资及有关费用中扣除未还款项。

1.2. 银行存款管理

通过银行存款账户办理资金收付时必须做到以下几点：

1）执行国家的政策政令、遵守银行关于信贷、结算和现金管理等方面的规定。

2）开立的银行账户，只供本单位生产经营业务范围内的资金收付，不许出租、出借或转让给其他单位或个人使用。

3）各种收付凭证，必须如实填写款项来源或用途。

4）在银行的账户必须有足够的资金保证支付，不得签发空头支票和远期支票。

5）及时、逐笔、正确记载银行日记账，并及时与银行的对账单进行核对，发现不符尽快查对清楚并进行相应的账务处理。

支票的结算管理

1）支票的管理由财务部负责，指定出纳员专门管理，妥善保管，严防丢失、被盗。支票和预留银行印鉴应分别存放，专人保管。

2）各部门因业务需要领取支票时，需由经办人填制专门的借款单据，说明领用支票的用途、日期、金额，按审批权限办理有关手续后，去财务部领取支票。

3）支票由指定的出纳员专人签发。出纳员根据批准的借款单据，按照规定要求签发支票，并在支票签发登记簿上登记。

4）为防止支票丢失给公司带来经济上的损失，各部门业务人员不准携带盖好印鉴的空白支票外出。如果采购金额事先难以确定，实际情况又需用空白转帐支票结算时，经公司领导同意后，出纳员可签发具有下列内容的空白支票：定时（填写好支票日期）、定点（填写好收款单位）、定用途（填写好支票用途）、限金额（在支票的用途栏再加注“限额XXX元”字样）。领用支票时要在登记簿“领用人”栏签名或盖章；领用人将支票的存根或未使用的支票交回时，应在登记簿“备注”栏登记并注明登记日期。

5）建立、健全支票报账制度。内部领用支票的有关部门和人员应在当日按规定在10日内报账累计三张支票未按规定时间及时报销者，停止其支出款项的权利。

6）发生支票遗失，立即通知财务部，向银行办理挂失或者请求银行和收款单位协助防范。

2、实物资产管理制度

2.1.固定资产、低值易耗品的标准

-固定资产的标准：对于单位价值在2000元以上，并且使用期限超过一年的实物资产，包括房屋、建筑物、设备、工具、家具等。作为固定资产管理。

-低值易耗品的管理：对于单位价值在500元以上2000元以下的使用期限在一年以上的小型设备、工具、器具、家具，列入低值易耗品管理。其他作为办公用品列入费用支出。

2.2.实物资产的购置及维护

-管理部门：实物资产的购置与维护实行人事行政部统一管理。

-购置过程：固定资产及低值易耗品的购置必须为工作所需。提出申请，经各方面批准后才能采购，购置时人事行政部需同财务部一起与供应商洽谈，货比三家，择优购置。采购由人事行政部统一办理借款手续进行购置，购置后由人事行政部统一负责办理出入库手续，填写付款申请表，到财务报销。

2.3.实物资产的分类、折旧方法及折旧年限

-分类：公司固定资产及低值易耗品分类如下：一是电脑设备及其他；二是办公家具类；三是装修；四是其他。

-折旧：公司固定资产及低值易耗品的折旧方法如下：固定资产的折旧方法采用直线法，净残值率按照固定

资产原值的5%确定；低值易耗品采用一次摊销法，即在使用时一次摊销入费用。公司固定资产的折旧年限为：房屋建筑物20年，机械设备为10年，电子设备、办公设备、运输设备、家具及其他为4年。其他未确定的固定资产分类根据国家或税收规定的折旧年限计提折旧。

2.4.固定资产的盘点及报废

-每年财务部和人事行政部至少对固定资产进行盘点一次，对盘亏盘盈的固定资产，查明原因，写出处理意见，报总经理审批。

-固定资产的报废固定资产的报废统一由人事行政部依据审批程序进行处理。

-报废收入：所有固定资产的报废必须有相应的变价收入，变价收入必须入公司账，各部门或个人不得留用。报废账务：财务部负责资产报废的账务处理工作，并相应的办理税务部门的审批。

3.费用支出的管理规定

3.1差旅费的报销

1）费用预支：员工在出差时如需预支费用，按照财务管理-员工接管管理制度规定执行。

2）报销事项

-外地交通费：

外地出差以火车、汽车为主，对于火车票和机票的预订，公司给予相应支持：

①预订火车票，如在订票当事人不能亲自去购票的情况下，行政部提供购票支持；

②预定机票需申请，遵行机票订购规则，详见下文；

③申请机票需填写《机票使用申请表》，满足相应条件的，可以按照要求通过审批，预定机票；出差订票申请必须通过部门负责人审批后才可进入订票流程。申请均需要提供书面证明，以邮件和短信形式审批的需在书面证明上补签字。

④机票订购规则

●总监/总监级以上

●时间允许内有6折以下机票；

●路程遥远，无动车，乘坐普快火车超过20小时

●事态紧急

●提前三天以上提出订票需求

-满足以上条件三项者，行政部在得到部门领导批准后可直接订票；

-只满足两项者需要由总经办两位以上领导签字；

-只满足一项者，必须得到董事长的批准，才可以订票；

-无满足项者，不予订票；

-任何不遵守公司订票制度，擅自订购机票者，由其个人承担一切机票费用；如多次出现此类情况，且屡教不改者，公司将予以重罚，严重者，公司有权解除劳动合同，不予发放任何补偿金。

-出差完成后，报销时需到行政部领取报销单据并按照要求填写，上交出差总结报告注明工作完成情况，并附正规发票，无出差报告，原则上不予报销任何出差费用。

3）各种费用报销标准

3.3.业务招待费及客户公关费用支出的管理规定

-业务招待费：业务招待、公关费应提前申请，注明宴请/被赠送礼品客户的姓名、职务、人数、目的、预计费用等；

-审批：经部门主管审核必要性，财务审核合理性及合规性。最终交总经办审核通过完成申请流程。宴请完毕后，票据递交至公司财务处，财务将根据票据情况审核该笔费用的合理性并判定是否全报或者报销一部分，对于有预支的不合要求报销部分金额将在工资中给予扣除。

项目型公关费：关于项目型公关费用需要董事长审批方可报销。

4.合同管理制度

4.1 原则上，总监级以上员工才享有合同签署权。

4.2.审批权限

总经理审批并签署人民币200万（含）以下客户合同；

运营总监审批并签署人民币50万（含）以下媒体合同；

所有人民币200万以上的客户和50万以上的媒体合同均需交董事长审批签署。

4.3.合同审核与管理

-财务部负责审核合同金额、收付款条件的合理性与合同执行情况。所有合同原件需要送交财务部存档，作为审核收付款及检查合同执行情况的依据。财务部需要每月将各项经济合同进行分类归档、登记。各业务部门需留合同复印件存档。

-审核流程：专员-部门负责人-法务（必要时）-首席运营官-总经理-财务存档

-如有重大的、存在风险性的、特殊合同必须通过法务审核，如框架性协议、买断协议、返点协议、战略合作协议、媒介50万以上合同、客户200万以上合同等。

4.4.合同变更

对于已鉴定的合同，由于业务需要变更时，业务部门应及时填写合同变更单或重新签订补充协议，注明合同变更内容及变更原因、经部门负责人签署后及时送交财务部，以便广告合同信息管理系统的及时性和真实性。

5.开收发票管理制度

5.1责任部门

发票管理的责任部门是财务部门，财务部门应根据《发票管理办法》认真管理，各部门应接受财务部门的管理和监督。

5.2.审批过程

客户部每月20日向财务部递交下个月开票收款计划，财务部出纳需要以审核无误的合同及审批通过的开票计划为依据开票，以保证金额及付款单位的准确性，同时交会计审核，并确认是否登记开票信息管理系统。媒介部每月20日向财务部递交下个月收票付款计划，财务部需根据收入成本配比原则以及企业现金流情况合理审批收票付款计划，然后递交董事长审批

5.3.其他细则

对于超出开票计划以外的申请原则上不予开具，特殊情况的开票需经董事长批准方可开票。

客户部应及时对已开票金额催收回款，对于前期开票而未完成收款的情况下，原则上不予批准再次开票的申请。发票保留期限超过国家规定的保留期限需要销毁时，由财务部门清查登记，并报财务经理和税务机关批准后，方可销毁。

6.付款管理

财务部根据客户和媒介部提交的计划制定月度收付款预算；原则上收到媒介方开出的正规广告费发票后，财务部才接受付款申请；

每周四媒介部上交次周的“媒介部应付款明细”统计表至财务部，由财务部审核是否可按照该表支付；每周二和周四，由媒介部指定的媒介专员整理好<付款申请单>、发票、合同副本，然后给相关人员审批，完成审批后交予出纳，每周三和周五完成付款

7.印章管理制度

7.1.印章的种类

公司印章有公章、财务章、法人人名章、合同章。

7.2.印章的管理

实行分工负责、指定专人保管。

支票用章

财务章由财务部会计负责保管，法人章由董事长负责保管，出纳凭签字齐全的原始凭证方可开据支票。

公章及合同用章

公章及合同章由运营副总负责保管，运营副总需对所签订的合同做审核，方可盖章。各部门严禁在空白纸上盖公章。

用章需填写《用章申请单》，完成审批流程，即可盖章。

8.附则

公司财务部负责宣传、指导、贯彻执行本实施，公司各部门以及全体员工严格遵守执行本实施细则。公司财务部对本实施细则负有解释权。

本实施细则由董事长签署后，自下发之日起开始执行，本实施细则执行后，其他财务管理制度相应废止。办公礼仪

1.员工需严格注意个人卫生，始终保持清爽、干净的整体感觉，充分体现公司形象。

2.员工工作时间应着职业装，不得穿过于休闲、暴露。

3.以上所有规定同样适用于在公司进行短期实习的人员，由部门领导督促。

4.员工应常常面带微笑，任何时刻均应举止文雅，谈吐大方。

5.诚实是员工必须具备的品德。

6.必须严格树立时间观念，培养良好的守时习惯。

7.员工必须做到忠于职守，做好本职工作，完成上级委派的任务，同时将个人的事业与公司的发展联系在一起，善于团队协作。

8.电话铃响，应迅速接听。公司提倡员工使用普通话进行电话交流。必须使用礼貌用语。

9.尽量避免在工作时间内接听或拨打私人电话。工作时间不允许擅自外出。

10.员工应在公司指定场所用餐。

11.保持环境卫生整洁，桌面上书籍物品尽量少放并归类堆放整齐；离开公司时应将笔记本电脑、数码相机等公司资产及个人贵重物品锁入橱柜中。

注：本手册于二零一二年一月一日正式执行。公司保留在适当的时候修改此相关政策的权利，修改版正式签发后，原制度立即废止。

上海XXXX有限公司

签发人：

签发时间：

附录（各类单据）

调休申请单

机票使用申请表

部门及姓名出差时间返回时间机票的具体信息：

起止地点：航班选择：

机票金额：机票折扣：

满足条件的请在方框里打勾：

?总监/总监级以上

?有6折以下机票

?路程遥远，无动车，乘坐普快火车超过20小时?事态紧急

?提前三天以上提出订票需求

部门负责人签字：

总经办签字：、董事长签字：

订票人签字：