(财务报销管理)财务网上报销系统用户使用手册(V版)
（财务报销管理）财务网上报销系统用户使用手册(V
版)
中国石油财务网上报销系统
用户使用手册
网上报销项目组
2010年5月
目录
目录2
1. 概述4
1.1目的及意义4
1.2适用对象及范围4
2. 系统登录4
3. 任务管理5
3.1待办单据列表5
3.2 提交单据列表7
3.3 单据审批委托7
3.4 修改本人信息8
4. 系统操作流程介绍9
5. 功能模块说明10
5.1 业务申请10
5.2 报销业务21
5.2.1 借款申请22
5.2.2 差旅费报销25
5.2.3 探亲费报销31
5.3.4 专项业务支出报销37
5.2.5 办公费报销42
5.2.6 会议费报销47
5.2.7 招待费报销52
5.2.8 运费仓储费报销57
5.2.9 医疗费报销62
5.2.10付款申请67
5.2.11还款申请70
5.2.12劳务费发放73
5.2.13通讯费报销78
5.3 查询功能83
5.3.1 个人单据查询83
5.3.2 个人借款查询84
5.3.3 个人经费查询85
5.3.4 个人机票查询86
5.3.5 个人薪资查询87
5.3.6 个人通讯费查询88
5.3.7部门单据查询88
5.3.8 部门借款查询89
5.3.9 部门经费查询90
5.3.10 部门流程查询91
5.3.11部门机票查询92
5.3.12会计机票查询92
5.3.13部门人员经费查询93
5.3.14部门单据处理查询94
5.3.15部门经费统计查询95
5.3.16部门通讯费查询96
5.3.17差旅费关联出差申请单查询96 5.3.18 薪资查询97
1.概述
1.1目的及意义
本手册对中国石油财务网上报销系统用户使用进行规范性说明，使用本系统的有关用户可参照此手册进行相关操作。以便更快的熟悉掌握系统使用方法，提高工作效率。
1.2适用对象及范围
中国石油财务网上报销系统普通人员、部门审批及财务人员。
2.系统登录
中国石油财务网上报销系统登录方式分为二种，一是通过中国石油门户网站：https://www.360docs.net/doc/3b11393269.html,pc，点出网上报销连接，登录到系统；二是启动IE浏览器，在地址栏中输入http://expenselocal.petrochina，敲击键盘“Enter”或者点击界面中的“登录”即进入系统登陆页面：
注意：
1、本系统对中国石油CNPC域或PTR域注册用户开放（用户需具有CNPC 邮箱或Petrochina邮箱），如用户注册的是CNPC邮箱则用户类型选择CNPC；用户注册的是Petrochina邮箱则用户类型选择PTR，输入中油CNPC或PTR 域用户名和密码,登录网上报销系统并进入系统界面。
2、本系统会提示系统的更新说明或通知。
3、本系统管理办法和培训教材。
4、本系统的联系方式和培训系统和正式系统等地址。
3.任务管理
3.1待办单据列表
系统欢迎界面即为待办单据列表页面：
使用说明：
1、待办单据列表显示登录用户待处理（临时保存、待修改、删除、待审批、待审核）的单据待办单据陈列在本页面的待办单据列表下，用户通过点击“报销事由”对被选择单据进行操作。
2、“筛选条件”分为全部、待本人审批、待本人修改、临时保存，选择不同的单据状态查询，满足用户的不同查询需求，不同筛选条件下，单据列表显示的单据类型也各不相同。也可通过“单据编号或用户姓名”进行精确查询。
3、单据列表中点击状态、报销事由、提交人、总金额、单据编号、报销类型、提交时间可以对待办单据进行排序查询。
4、在线帮助功能（注销旁边的帮助按钮），点击弹出当前功能的帮助信息。
5、提交人如有未核销借款和未核销机票，待办单据列表显示出用户未核销借款和未核销机票提示。如果需要查看具体的单据信息，可以点击“未核销借款”或“未核销机票”，将跳转到查询功能中的“个人借款查询”或“个人机票查询”如图：
提交人可以选择查询条件，然后点击“查询”。本查询支持多组合条件查询。
3.2提交单据列表
使用说明：
1、点击任务管理菜单下“提交单据列表”，进入提交单据界面。
2、单据列表陈列用户已经提交的单据，用户可以查看到自己已提交单据的流转状态（待审批、待审核等）。
3、单据列表中点击状态、报销事由、提交人、总金额、单据编号、报销类型、提交时间可以对已提交的单据进行排序查询。
4、单据列表中撤销功能，只要没有完成的单据，提交人可以随时撤销单据。
3.3单据审批委托
使用说明：
1、点击任务管理菜单中的“单据审批委托”进入到委托管理界面。
2、选择受托人及委托有效时间。
3、点击“授权委托”，授权成功。
4、同时在历史委托记录栏内显示委托记录。
5、在委托时间到的情况下,如果领导想更改受托人,则在选择更/改受托人中选
择受托人及委托有效时间后,点“更新委托”。
6、点击“取消委托”，完成取消委托。
注：单据审批委托适用于各个审批领导，在无法进行审批单据，出差等情况下，委托给他人带本人审批单据的一种功能。
3.4修改本人信息
使用说明：
1、点击任务管理菜单中的“修改本人信息”进入到用户详细信息界面。
2、可以查看个人的权限。
3、点击“修改”进行本人信息修改。如果用户是变更部门可以选择默认登
陆机构，还可对是否使用Message进行选择。
4、在常用语栏内输入本人常用批语，点添加常用语。
4.系统操作流程介绍
本系统报销流程分为填报、审批、审核三步，如图所示：
1、普通用户——填写、修改、删除、提交报销单；
2、部门审批者——审批所属部门、单位员工的报销事宜，使用“通过”按钮将单据传递至下一流程，使用“退回”按钮将单据传递回填报人处待修改或删除；
3、财务审核人——审核原始票据的合法性、合规性、真实性，使用“通过”
按钮将转至财务帐务处理环节，使用“退回”按钮将单据传递回填报人处待修改或删除；
单据流转方向如图所示：
5.功能模块说明
网上报销系统提供自主、灵活的功能配置，使用单位根据需求自行配置功能模块。
本手册将从填报、审批、审核三个环节详细讲述系统各模块的使用方法。
5.1业务申请
本模块共包含出差申请、机票申请、招待费申请、国内机票查询及订购四个子模块，菜单如下：
5.1.1出差申请
1、用户填单
用户填单说明：
●单据各项信息请用户如实填写，出差事由中的申请事由手工填入，起止时间、
“行程计划”下的地点、时间、申请交通工具均为选择填入，不必手工填入。
●人员安排默认为系统登录用户，多人出差情况下，分别按照正式员工和临时
员工两类进行添加。正式员工为系统注册用户，临时人员为非系统用户。
（注：多人报销的情况下，只有提交出差申请的人可以使用该申请进行差旅费报销，其他出差申请中一起出差的人均不可以使用该申请进行报销。）
●借款申请为满足差旅费借款需求而设定，如发生借款，请选择支持方式，输
入支付金额并填写相应的支付信息（支付金额、票据类型、收款人收款单位、收款人帐号、汇入地点、汇入行）。当支付方式为网银时，可以选择其他领款人。
●审批流程下，审批环节为实表示该环节可选，为灰表示该环节为必选，根据
流程环节选择相应的审批领导。
●“提交”为提交单据按流程流转单据，“临时保存”为暂时保存单据，等待
进一步修改或稍后提交。
●出差申请单为事前申请，同出差报销单关联。填写差旅费报销单时请选择相
应出差申请单。
2、领导审批：
领导审批说明：
●审批人可以通过勾选“批准”列对行程计划逐条进行审批，选中表示批准该
项申请或出行人员，取消表示否决该项申请或出行人员，系统自动计算批准金额合计。
●审批人可以输入或选择常用语加入审批意见。
●“通过”将单据传递至下一环节，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”
列表，由提交人修改后再提交或删除单据。“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。“返回至待办”则返回待办单据列表。
●如领导有软证书认证，点“转批”、“通过”或“退回”都需要证书验证确定，
才能进行审批。如图所示：
3、财务审核：
审核说明：
●审核人员有权对提交人提交的出差申请中的支付方式及借款金额进行修改，
但是核定的金额规则为改小不改大。
●审核人员可以选择常用语或者手工输入审批意见。
●“通过”将单据传递至下一环节，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”
列表，由提交人修改后再提交或删除单据。“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。“返回至待办”则返回待办单据列表。
5.1.2招待费申请
1、用户填单：
用户填单说明：
●单据中“基本信息”、“来访人情况”请用户如实填写。
●“接待费用安排”下的差旅费项和业务招待费项请填入拟安排事宜，
●审批流程下，审批环节为实表示该环节可选，为灰表示该环节为必选，根据
流程环节选择相应的审批领导。
●“提交”为提交单据按流程流转单据，“临时保存”为暂时保存单据，等待
进一步修改或稍后提交。
2、领导审批：
审批说明：
●审核人从财务职责角度对接待费用安排下的差旅费和业务招待费支出的合
理性作出审核判断。审批人可以通过勾选逐项审批接待费用安排下的差旅费和业务招待费，选中表示批准该项支出，取消表示否决该项支出，系统自动计算批准金额合计，并能够修改住宿标准和招待标准，系统自动计算批准金额。
●审批人能够通过查看历史审批记录为自己的审批提供参考。
●审批人员可以选择常用语或者手工输入审批意见。
●“通过”将单据传递至下一环节，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”
列表，由提交人修改后再提交或删除单据。“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。“返回至待办”则返回待办单据列表。
●如领导有软证书认证，点“转批”、“通过”或“退回”都需要证书验证确定，
才能进行审批。如图所示：
3、财务审核：
审核说明：
●“通过”将单据审批完成，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”列表，
由提交人修改再提交或删除单据。“转批”表示同意并将该单据转给另一审
批人审批单据。“返回至待办”则返回待办单据列表。
5.1.3机票申请
1、用户填单：
填单说明：
●单据各项信息请用户如实填写，出差事由中的申请事由手工填入，起止时间、
“行程计划”下的地点、时间、申请交通工具均为选择填入，不必手工填入。
特殊事项请在备注中说明。
●人员安排默认为系统登录用户，多人申请情况下，请分别按照正式员工和临
时员工两类进行添加。正式员工为系统注册用户，临时人员为注册在系统内的用户。
●审批流程下，审批环节为实表示该环节可选，为灰表示该环节为必选，根据
流程环节选择相应的审批领导。
●“提交”为提交单据按流程流转单据，“临时保存”为暂时保存单据，等待
进一步修改或稍后提交。
2、领导审批：
审批说明：
●审批人可以通过勾选逐项审批行程计划，选中表示批准本段飞行计划，取消
表示否决，并可以修改“申请交通工具”。
●审批人能够通过查看历史审批记录为自己的审批提供参考。
●审批人可以输入或选择常用语加入审批意见。
●“通过”将单据传递至下一环节，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”
列表，由提交人修改后再提交或删除单据。“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。“返回至待办”则返回待办单据列表。
●如领导有软证书认证，点“转批”、“通过”或“退回”都需要证书验证确定，
才能进行审批。如图所示：
5.1.4国内机票查询及订购
使用说明：
●选择“业务申请”菜单下的“国内机票查询及订购”登陆到“国内机票及查
询”界面。
●输入用户名、密码及验证码点“查询及预订”进行登录。
●输入出发城市、到达城市及出发日期、时间等相关信息，点击查询及预订按
钮，进行机票信息查询。
5.2报销业务
本模块共包含借款填报、差旅费报销、探亲费报销、专项业务支出报销、日常办公报销、会议费报销、招待费、运输仓储费报销、医疗报销、付款申请、还款申请十一个子模块，菜单如下：
5.2.1借款申请
1、用户填单
填单说明：
●基本情况为必填项，请用户据实填写事由，特殊事项请在备注中说明。
●请选择支持方式，输入支付金额并填写相应的支付信息（支付金额、票据类
型、收款人收款单位、收款人帐号、汇入地点、汇入行）。当支付方式为网银时，可以选择其他领款人。
●审批流程下，审批环节为实表示该环节可选，为灰表示该环节为必选，根据
流程环节选择相应的审批领导。
●“提交”为提交单据按流程流转单据，“临时保存”为暂时保存单据，等待
进一步修改或稍后提交。
2、领导审批：
审批说明：
●审批人可以输入或选择常用语加入审批意见。
●“通过”将单据传递至下一环节，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”
列表，由提交人修改后再提交或删除单据。“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。“返回至待办”则返回待办单据列表。
●如领导有软证书认证，点“转批”、“通过”或“退回”都需要证书验证确定，
才能进行审批。如图所示：
3、财务审核：
审核说明：
●审核人有权通过勾选“是否支付”列对借款逐条进行支付审核，选中表示批
准支付该项借款，取消表示否决。
●审核人员有权对提交人提交的出差申请中的支付方式及借款金额进行修改，
但是核定的金额规则为改小不改大。
●审核人员可以选择常用语或者手工输入审批意见。
●“通过”将单据审批完成，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”列表，
由提交人修改或删除单据。“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。“返回至待办”则返回待办单据列表。
5.2.2差旅费报销
1、用户填单：
填单说明：
●提交人必须选择所属预算，否则无法提交单据，基本信息下的出差目的为必
选项、出差事由为必填项，请提交人据实填写。
●出差人员默认为系统登录用户，多人出差情况下，请选择正式员工和临时员
工进行添加。正式员工为系统已注册用户，临时人员为非系统用户。
●“交通费用”下的人员、票据类型、出发地、目的地、日期均为选择录入，
票据单价、票据张数为手工录入，系统自动计算小计金额。如是订构机票，在选择下勾选机票，可选改签日期。
（注意：选择过订构机票，不用再重复手工录入费用。）
●“住宿费用”下的“填写单据”票据单价、票据张数为手工录入，系统自动
计算小计金额；“分配金额”下的出差人员、城市为选择录入，协议宾馆为可选录入，地区为选择录入，住宿天数和申请金额为手工录入，规定金额则根据地区不同，系统自动显示出住宿标准。票据分配总金额不得大于填写票据总金额，但可以小于或等于填写票据总金额。
●“补助情况”由提交人填写住勤补助天数、火车补助小时数，系统自动计算
小计金额。（次数可填写小数）
●提交人如果在系统中有借款记录的，需在借款冲销下勾选“核销”列将报销
金额的全部或部分冲抵，并填写本次冲销金额。
（注意：以网银、POS方式支付的借款可以分多次冲销；以限额支票支付的借款可以透支，但只能冲销一次，部分冲销的支票不再列为未核销借款。）
●请选择支持方式，输入支付金额并填写相应的支付信息（支付金额、票据类
型、收款人收款单位、收款人帐号、汇入地点、汇入行）。当支付方式为网银时，可以选择其他领款人。票据号由会计填写。
●审批流程下，审批环节为实表示该环节可选，为灰表示该环节为必选，根据
流程环节选择相应的审批领导。
●“提交”为提交单据按流程流转单据，“临时保存”为暂时保存单据，等待
进一步修改或稍后提交。
2、领导审批：
审批说明：
●审批人能够从所属预算项中直观的看到本项预算所剩余额。
●审批人有权通过勾选“批准”列对交通费用、住宿费用、其他费用逐条审批，
并在灰色超标行勾选“核准超标”列对住宿超标进行审批，选中表示批准超标部分，取消表示否决。同时相应合计金额也发生改变，由系统自动计算。
●审批人能够查看到该单据历史审批意见和出差申请的历史审批意见。
●审批人员可以选择常用语或者手工输入审批意见。
●“通过”将单据传递至下一环节，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”
列表，由提交人修改后再提交或删除单据。“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。“返回至待办”则返回待办单据列表。
●如领导有软证书认证，点“转批”、“通过”或“退回”都需要证书验证确定，
才能进行审批。如图所示：
3、财务审核：
审核说明：
●审核人能够从所属预算项中直观的看到本项预算所剩余额。
●审核人有权修改“核定张数”及各项费用的核定金额，补助天数支付方式等。
注：核定金额只能改小不能改大，补助天数可以改小或改大，其他补助对金额可改小或改大。
●审核人有权通过勾选“核销”列来冲销报销借款，取消表示不在本次报销中
冲销。
●审核人可以输入或选择常用语加入审批意见。
●“通过”将单据审批完成，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”列表，
由提交人修改再提交或删除单据。“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。“返回至待办”则返回待办单据列表。
5.2.3探亲费报销
1、用户填单：
填单说明：
●选择所属预算，据实填写基本情况信息。
●明细下的费用类型、出发地、目的地、日期、票据单价、票据金额据实填写，
系统自动计算小计金额。
●提交人如果在系统中有借款记录的，需在借款冲销下勾选“核销”列将报销
金额的全部或部分冲抵，并填写本次冲销金额。
（注意：以网银、POS方式支付的借款可以分多次冲销；以限额支票支付的借款可以透支，但只能冲销一次，部分冲销的支票不再列为未核销借款。）
网上报销系统管理办法
网上报销管理暂行规定 第一章总则 第一条为加强********公司（以下简称****）财务管理，完善内部控制制度，规范网上财务报销业务流程，提高预算监控能力，根据********有关规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条本规定适用于公司员工因工作需要所办理的借款、报销、还款和收款等业务。 第三条网上财务报销业务通过********公司网上报销系统实现。 第四条网上财务报销遵循严守财经法规、加强预算监控、规范审批流程、及时反馈信息的管理原则。 第二章网上财务报销业务 第五条网上财务报销主要流程是经办人在网上提交财务报销业务申请，部门领导根据预算指标在网上审批，同时经办人将原始凭证提交会计，会计对照原始凭证审核网上财务报销业务申请，出纳按照会计审核结果进行结算。 第六条网上报销系统设置“借款申请单”、“经费报销单”、“差旅费报销单”、“还款单”等四种主要单据。 经办人报销时根据业务类型选择填写不同单据。 第七条借款业务 （一）原则上不办理现金借款，如有特殊需求，除按规定流程办理借款申请外，须提前一天电话预约。 （二）经办人因工作需要，按审批权限报批后，可到财务部办理借款。 （三）借款流程：经办人在网上报销系统填写“借款申请单”(附表1)，选择借款所占用的预算项目，填写借款金额和支付方式等具体信息，提交领导审批，各级领导按照权限审批后提交会计审核，出纳按照会计审核后的借款金额办理结算。经办人如需领取支票，应于收到系统通知后三日内领取。 （四）各部门的借款视同占用本部门预算项目指标，报销后按会计核准金额计入预算项目指标。
第八条报销业务 （一）经办人在完成业务事项后，应及时办理报销。 （二）报销流程：经办人在网上报销系统填写“日常报销单”（附表2）或“差旅费报销单”（附表3），选择所占用的预算项目，填写报销金额和支付方式等具体信息，如果有相关借款还应选择冲销借款；各级领导按照权限审批后提交会计审核；同时经办人应向会计提供齐全、真实、合法、有效的原始凭证，会计对照原始凭证审核“日常报销单”或“差旅费报销单”无误后，出纳进行结算。经办人如需领取支票，应于收到系统通知后三日内领取。 （三）原始凭证应是国家税务机关或财政部门批准印制的发票或收据，经办人提供的发票或收据应填写规范，项目齐全，发票或收据上必须有开票单位加盖的财务专用章或发票专用章。 （四）报销劳务费、评审费等费用时，应当提供费用发放表（附表4）。 （五）办理报销业务时，经办人应按《**********》等文件的要求提供相应审批报告或合同，与原始凭证一起提交会计审核。 第九条还款业务 （一）经办人借款后未使用所借款项，须及时到财务部办理还款。 （二）还款流程：经办人在网上报销系统填写“还款单”（附表5），选择偿还相关的借款、还款方式等信息后直接提交出纳，同时到出纳处交回现金、支票或确认收到的相关汇款。 第三章责任及管理措施 第十条各部门正职是本部门各项预算使用管理的第一责任人，应严格把好借款、报销审批关，同时督促本部门员工及时办理报销、还款。 根据部门业务分工，各级审批人对所审批事项的合法性、真实性负责。 第十一条经办人在业务事项完成后，应及时到财务部办理经费报销或还款手续。 因特殊情况未能在一个月内办理报销、还款的，经办人须向财务部提供本部门负责人签字的书面说明。 第十二条经办人对所报销事项的合法性、真实性、准确性负责，所提供单据
用户使用手册(那云内业资料管理系统)
版本：3.3.1.1 日期：2017.8 那云内业资料管理系统 使用手册 编写： 核对： 审核： 批准：
目录 １、用户协议 您一旦安装、登录或通过其他方式使用那云（漳州）信息技术有限公司（以下简称“软件产品”）的系列产品，即表示您同意接受本协议的各项条款和条件的约束。您如果不同意以下协议，请勿安装和使用本系统。 软件许可： 本“软件产品”受著作权法及国际著作权条约和其它知识产权法和条约的保护。本“软件产品”只许可使用，而不出售全部所有权，所有权归那云（漳州）信息技术有限公司全部所有。 许可的授予： 1、您可在单一一台或多台计算机、工作站、终端机、手持式计算机或其它数字电子仪器（“计算机”）上安装、使用、访问、显示、运行或以其它方式互相作用于（“运行”）本“软件产品”（或适用于同一操作系统的任何前版本）的一份副本。运行“软件产品”的计算机的主要用户可以制作另一份副本，仅供在其便携式计算机上使用。 2、您还可以在通过网络在您的其它计算机上运行“软件产品”的储存设备（如网络服务器）上存放或安装一份“软件产品”副本；但是，您必须为从储存设备运行“软件产品”的每一台计算机获得一份许可证。一份“软件产品”许可证不得在不同的计算机共同或同时使用。
3、在他方接受本协议的条款和条件的前提下，将本系统及许可协议转手给另一方使用，同时保证另一方无条件遵守本协议。若发生转手，原文档及其伴随文档的所有拷贝必须一并转交对方，或将未转交的拷贝全部销毁。 4、未明示授予的一切其它权利均为公司所有。 使用限制： 1、不得对本“软件产品”进行逆向工程、反向编译、反汇编或解体拆卸； 2、不得复制、制作、销售、购买、使用或使他人得以使用盗版的那云软件产品，或进行其他可能损害本公司软件产品著作权或其他合法权益的行为； 3、如“软件产品”在官网或软件任何位置标明为试用、测试或免费版本，是指该软件的一个标识版本，它仅能让您测试软件的可行性。使用本软件产品的试用、测试或免费版本由您自己承担风险，在适用法律允许的最大范围内，在任何情况下不就因使用或不能使用本软件产品的试用版本所发生的任何的、特殊的、意外的、直接或间接的损失承担任何责任。软件试用或测试期满，您可以选择购买正式软件，否则您必须彻底删除试用、测试或免费版软件及其备份。 4、有限责任：无论是明指的或是暗喻的，包括但不限于利润损失、可用性消失、商业中断，或任何形式的间接、特别、意外或必然的破坏，或任何其他方的索赔，即使我公司事先被告知此类事有可能发生的任何情况下，只对“软件产品”收费功能的收费价款为限承担责任。 许可终止：
信息管理系统课程网上教学整体设计方案
信息管理系统课程网上教学整体设计方案 一、课程的性质、任务和特点 信息管理系统是中央电大计算机信息管理专业（专科）的统设必修课。4学分，72学时，其中大作业18学时，开设一学期。 课程主要内容：管理、信息与系统，管理信息系统的概念，管理信息系统的结构，管理信息系统开发，管理信息系统的总体规划，管理信息系统的分析与设计，管理信息系统的实施及其发展等。 通过本课程的学习，使学生掌握管理信息系统的基本原理、开发过程以及运行、维护、管理等环节的知识和初步能力。 本课程的特点是：综合性、实践性强。课程涉及管理科学、系统科学、信息技术等多种学科，覆盖面广，内容繁杂。学生要真正掌握所学知识，必须通过管理信息系统的开发实践，但对整个管理信息系统的实践又不能在学习期间单独进行，学生往往有“听得懂”，但“学不到”的感觉。 二、课程建设总体情况
本课程使用的教学媒体主要有：文字教材、录像教材、IP课件和网上辅导。 文字教材为合一型，是该课程的主要媒体。文字教材首先从宏观角度出发，介绍国家信息化的概况、信息化的内涵及信息管理系统的地位，进而介绍信息化系统的基础知识和基本理论，在此基础上介绍信息管理系统的开发过程，最后对信息管理系统的前景进行了展望。 教材将教学内容和导学内容有机结合，教学内容主要完成基本教学内容的传授，导学内容以学习目标、注释、小结和练习思考题等形式完成对学习者的导学和助学。 录像教材（10讲）与文字教材相互配合，讲授课程的重点、难点，并结合典型案例讲解信息管理系统开发的过程和方法。 IP课件（2讲）结合课程考核要求进行重、难点分析和例题解析。 网上辅导与上述媒体有机配合，发布教学指导性文件、课程公告、参考资料，并按照教学进度，发布辅导文章，陆续刊登练习自测题，不定期地进行网上答疑和开展网上教学研讨会等。
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财务报销管理制度
财务报销管理制度 为了加强公司的财务管理工作, 统一各部门的报销程序及规定, 提高财务管理水平, 现结合公司的具体情况, 特制定本制度。 1、借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销, 由各部门经理审签后, 报公司财务部门审核, 并送公司总经理批准, 方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1.2 员工出差应填写出差”申请单”( 见附表1) , 并按规定程度报批后, 到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后, 填写”差旅费”报销单, 按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。 2.1 员工出差分”长途”和”短途”两种, 即当天能往返的为”短途”, 出差时间在一天以上的为”长途”。 2.2 出差地点区分为1类区, 2类区, 港澳台地区三种, 即: 二类区: 特区、上海、北京、广州等地; 一类区: 除二类区以外的地区。 2.3 出差住宿费报销标准: ( 元/人/天) 职务一类区二类区港澳台地区
一般人员首日100-80 首日150-120 总经理批准主管、工程师级首日150-130 首日220-170 400HKD 部门经理级首日250-200 首日300-250 500HKD 公司副总经理级250 300 600HKD 2.4 出差补助标准2.4.1 员工短途出差视同出勤, 不再享受出差补贴。( 深圳市外的短途出差, 可享受15元/人/餐的伙食补贴) 。 2.4.2 长途出差补助标准: ( 元/人/天) 职务一类区二类区港澳台地区一般人员30 40 100HKD 主管、工程师级40 50 100HKD 部门经理级60 80 150HKD 公司副总经理级100 150 200HKD 2.5 员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具: 公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱; 部门经理级: 可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱, 乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职; 其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘
教学管理信息系统(WEB服务)使用指南(学生版)
教学管理信息系统(WEB服务)使用指南(学生版) 教学管理信息系统（WEB服务器管理子系统），是各位同学大学期间了解学院教学资源、个人学习情况的重要窗口，本系统使用功能包括信息维护、信息查询、网上选课、活动报名、学生评教等内容，须在校园内使用。为便于同学们使用，现简介该教学管理系统的操作方法，如有问题，请咨询教务办。 一、登录系统 打开IE浏览器，进入浙江工业大学之江学院网页（地址：https://www.360docs.net/doc/3b11393269.html,），点击“教务管理—教学管理系统（内网）”，或进入教务设备办主页，点击“教学管理信息系统WEB服务（内网）”登录“正方教学管理信息系统”，进入用户登录界面。输入用户名（学号）及口令(默认为身份证号)，选择“学生”角色，按“登录”。 二、信息维护 A、个人信息查询：点击“信息维护”->“个人信息查询”菜单。请各位同学仔细查看 自己的信息，如有误请在规定时间内操作“个人信息修改”予以更正。 B、个人信息修改：为确保个人信息准确、无误，请各位同学在规定时间内核对、并修 改自己的信息。点击“信息维护”->“个人信息修改”菜单，出现如下界面：
÷ 以上项目填写、修改完毕后，点击下方的“保存提交”按钮，出现“提交成功”即可。注意： （1）身份证号、出生日期若要修改，请以书面形式到教务办备案，并交身份证复印件一份。若更改姓名必须持户籍证明、身份证复印件到教务办办理。 （2）请各位同学务必完整填写空白信息，保存提交。 C、修改密码： 点击“信息维护”->“密码修改”菜单，可修改自己的原始密码。 三、网上选课 1、全校性选修课：大一新生，第一学期不能网上选课，从第二学期开始选。选修课网上选课时间为：每学期结束前（一般第十四周）开选下学期的选修课，具体时间见教务通知。点击“网上选课”->“全校性选修课”进入选课系统如下：
食堂管理系统用户使用手册
非接触式IC卡 食堂管理系统 用户使用手册 二零零四年八月六日
欢迎阅读本使用手册,借助本使用手册,您可以： 了解IC卡食堂管理系统的详细信息； 学会如何安装,操作IC卡食堂管理系统； 查找问题答案； 解决您在系统使用过程中遇到的各种疑难。 因此，希望您能在开始安装、运行系统之前，在忙碌的工作过程中抽出一点闲暇，认真阅读以下文件资料，它们会让您的工作更轻松、更方便！本使用手册由五部分内容组成： ●食堂管理系统运行环境要求：系统程序要求运行在一个最底配置的计算机软、硬件环境中， 您的机器达到要求了吗？请您一一对照设置妥当； ●食堂管理系统数据库SQL Server安装步骤：为您简单的介绍安装餐饮系统所需数据库SQL Server2000软件的过程； ●食堂管理系统的安装步骤：为您简单的介绍食堂管理系统的安装步骤； ●系统内容简介：系统各个模块的内容简介，使用户对系统能达到的功能有一个大概的了解；系统各个模块的详细说明：这节内容请您一定仔细认真的阅读，这样您会一步一步地熟悉系统的操作规程，否则，您或许会在实际操作中碰到不必要的错。 目录：
一、餐饮系统运行环境要求 １．硬件环境： ●CPU：赛扬633以上； ●内存：64M以上的RAM,最好128M以上； ●硬盘空间：10G或以上； ●显示器：VGA视配器分辨率在800*600以上； ●通讯断口：正确安装485通讯卡。 2.软件环境： ●操作系统：Win95/98、Win Me、Win2000个人版. ●通讯：正确设置了485通讯参数； 数据库支持：正确安装了SQL Server 2000个人版。
财务日常报销管理制度[最新]
财务日常报销管理制度 第一章差旅费报销办法 1.乘车规定 1.1 除公司副总及以上领导和年龄50岁以上具有高级职称并聘任在岗的人员外，项目部其他人员因公出差乘坐飞机必须事先履行审批手续，经项目部行政正职或主持工作副职签字同意，报公司经理办公室，经公司经理批准后方可乘坐。 1.2 乘坐飞机一般只准乘坐经济舱，特殊情况变更舱位的，必须事先在申请表中注明，否则不予报销。 1.3 项目部所有人员乘坐火车标准为硬席车，轮船为三等舱。 2.住宿费标准 2.1 一级项目部班子成员住宿一般地区每日120元，特区每日150元；二三级项目部班子成员住宿一般地区每日100元，特区每日120元；其他人员住宿一般地区每日80元，特区每日100元。 2.2 到现场办事，应到现场招待所或甲方招待所住宿，禁止到现场所在市、县招待所住宿。 3.伙食补助规定 3.1 伙食补助标准，一般外地地区每天补助20元，海南及四特区（深圳、珠海、厦门、汕头）每天30元。 3.2 出差天数按日历天数计算，工作人员到外省市出差当日往返，增发一天伙食补助，不增发交通补助费。 3.3 无论本市、外地出差，单程距离在50公里以内的，无伙食、
交通补助，住宿期间只报销住宿费；单程距离在50公里至100公里，途中、住宿期间享受6元伙食补助；单程距离超过100公里的，按规定执行。 3.4 出差人员在公司内部各现场住宿期间不享受补助费，在包头市内出差办事不享受补助费。 3.5 由于设备催交、材料采购等，出差在30天以内的，每天20元伙食补助；超过30天，每天伙食补助10元；超过60天以上的，不再享受伙食补助费。 4.学习培训期间的规定 4.1 外出学习、培训，在公司下达的培训计划范围内的，由项目经理或其授权的项目班子成员签字批准，公司下达的培训计划范围以外的还需要公司主管领导批示，财务部审核后，才能办理借款或报销手续。 4.2 由主办单位统一安排住宿的，住宿费据实报销，原则上不发放伙食补助。如果学习培训期间餐费自理且主办单位出具的无伙食补助的证明的，可给予伙食补助。 4.3 赴外地参加培训、学习的，在一个月以内，其往返车船费、住宿费、伙食补助费按差旅费标准执行，超过一个月的，伙食补助按每人每天10元标准补助。 4.4 学习、培训期间不享受市内交通费。 5.会议期间的规定 5.1 员工外出参加上级部门或各种协会组织的会议，要有公司主
费用报销管理系统省却“找领导签字”麻烦
“友为网络自助费用报销管理系统”省却“找领导签字”麻烦 请假、报销、采购、付款、合同．．．．．．无论大小企业，都需要各项标准化的制度流程。企业办公终端软件工具友为网络自助费用报销管理系统，能够将各项标准化制度转化为可严格执行的电子审批流程，简化员工“找领导签字”的过程。管理人员通过网络移动端，就能够在任何时间、地点实现电子审批高效管理。 用户自定义设置流程,友为NFS财务管理平台是以"全员财务管控"为灵魂，围绕现代企业财务管理的所涉及的“费用、资金、支付、预算”等要素，进行全员实时的统一精细化、实时化、科学化管理和控制。 友为网络自助费用报销管理系统与传统企业内部管理软件不同，它提供的是一个公开的在线云平台。“注册友为网络自助费用报销管理系统就像注册邮箱一样，用户只需要在友为网络自助费用报销管理系统的页面上注册账号，就可以使用友为网络自助费用报销管理系统的云平台。”无论企业人数多少，都可以在友为网络自助费用报销管理系统平台上实现工作区模式的办公流程自定义设置。用户可以通过拖拽方式，定义审批流程需要经历的处理环节和处理人，即可完成传统软件公司一套复杂流程系统的开发。每个用户设计的流程，都是一套完整的业务功能，整个审核过程会严格按照流程图运行。“简单来说，企业不同层级的用户界面不同，例如某位员工填写请假单后，友为网络自助费用报销管理系统会根据预先设计好的流程，将申请单发送到指定的领导终端上等待审批。而领导只需要抽出１０分钟时间，就可以把当天需要审批的事务集中处理好。” 友为网上报销系统（网络报销系统）)是以企业成本费用管理为核心，围绕财务审批流程，从单据的填制、费用的事前申请、网上报销、费用支付、项目管理、资金管理、预算管理及账务管理等环节，实现费用核算管理过程电子化，在线完成网上报销审批，预算管理控制、与财务系统、网上银行数据对接。 友为网上报销系统实现随时随地报销，领导可以随时进行单据审批，实现网上报销e化管理，报销和预算进行紧密结合，时实进行预算控制预警管理，审批流程结束自动生成财务凭证，实现与财务系统对接和网银集中付款管理。帮助企业进行费用事前管理，事中控制，事后分析；资金管理； 友为网上报销系统解决方案帮助企业有效控制费用，提高工作效率，全面提升全员财务管理。
基于Web教学管理系统的设计与实现
基于Web的实验教学管理系统的设计与实现 陈兵陈六平* （中山大学化学与化学工程学院广州510275） 摘要本文阐述了基于Web的实验教学管理系统的开发与设计思想，以及应用ASP技术实现其前 台和后台信息交互的方法及过程。发展了一个新的实验教学管理模式，对于促进实验教学实施科学 的网络化和信息化管理具有现实意义。 关键词基于Web，实验教学管理系统，C/S模型，Web服务，数据库系统。 Internet的迅速发展及校园网的建成，加快了高校教学网络化的进程。整个社会信息变革的同时，学校也面临信息化管理的挑战。作为教学管理的一个重要环节，实验教学管理要负责教学、教研、考核、管理等多项任务，工作复杂、繁琐，模式固定，信息交换频繁。因此，针对某些学科专业的基础实验课程，非常有必要建立一个基于Web的实验教学管理系统。覆盖了全校的校园网络为建立基于Web的管理信息系统提供了良好的基础。而各部门计算机的普及，使用计算机的人员越来越多，这就为管理系统的运行和维护提供了人员保障。另外，管理系统的建立也有利于各级领导及时、全面地了解实验教学情况。 针对化学基础实验课程的教学特点，本文设计开发了一套实验教学网络管理系统，下面对此予以介绍。 1.系统设计目标 基于Web的实验教学管理系统应当具备这样的功能[1]：在校园内任何一台联网计算机上，学生可以进行实验项目的相关查询，教师也可以方便地登录学生实验的成绩；有合理的成绩评定方式，能充分发挥奖勤罚惰的作用；有相应的安全保障，避免预约信息资料的丢失或破坏，以及实验成绩不被篡改；具有很强的统计及报表输出功能；能够建立起有效的师生交流渠道等。 *基金项目：中山大学化学学院创新化学实验研究基金（批准号：01005）资助。 第一作者：陈兵（1980年），中山大学化学与化学工程学院98基地班 通讯联系人：陈六平副教授 E-mail:cesclp@https://www.360docs.net/doc/3b11393269.html,
个人信息管理系统
个人信息管理系统 1、登录界面 代码实现 public Boolean login(User user) throws SQLException{ Connection con=DB.connection(); boolean temp=true; String sql="select * from user where userName='"+user.getUserNa me()+"'"; PreparedStatement ps=DB.prepar(sql, con); ResultSet rs=null; rs=ps.executeQuery(); if(rs.next()){ sql="select * from user where password='"+user.getPassword()+"'"; ps=DB.prepar(sql, con); rs=ps.executeQuery(); if(rs.next()){ temp=true; }else{ temp=false; } }else{ temp=false; } DB.Close(con);
DB.Close(rs); return temp; } public String register(User user){ String temp="sucess"; Connection con=DB.connection(); String sql="select * from user where userName='"+user.getUserNa me()+"'"; PreparedStatement ps1=DB.prepar(sql,con); ResultSet rs=null; try { rs=ps1.executeQuery(); if(rs.next()){ temp="error"; } sql="insert into user values (?,?,?,?,?)"; PreparedStatement ps2=DB.prepar(sql, con); ps2.setString(1, user.getUserName()); ps2.setString(2, user.getPassword()); ps2.setString(3, user.getSex()); ps2.setString(4, user.getBirth()); ps2.setString(5, user.getPhone()); ps2.executeUpdate(); DB.Close(ps2); } catch (SQLException e1) { e1.printStackTrace(); } DB.Close(con); DB.Close(ps1); return temp; } 2、主页面
集团公司财务报销管理制度
集团公司财务报销管理制度 一、目的 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,进一步明确报销流程、审批权限和管理职责，同时按照勤俭节约、从紧必需的原则，特制订本制度。 二、适用范围 根据公司的实际情况，报销分为差旅费、办公费、业务费、交通费、通讯费、教育经费、培训费、会议费、水电费、租房费、车辆使用费、福利费、邮寄费、认证咨询费、审计费、广告宣传费、网络服务费、检测检定费、零星工程维修费、安全环保排污费、知识产权费、TPS专家费用、运费、参展费等。 适用集团公司总部及各下属公司。 三、职责 （一）企业管理处职责 1、负责管理制度的制定、修订、解释、监督执行。 （二）财务处职责 1、负责审核报销凭证的合理性、合法性，报销内容是否符合公司有关制度要求。 2、审查报销项目审批手续的完整性。 3、有权将经审核不符合本制度规定的报销单退还给报销经办人。 （三）子公司总经理职责 1、具有本制度所规定的或其他授权费用的审批权限。 2、兼顾业务需要和成本控制原则，控制和审批本部门/项目内所发生费用报销的合理性。 （四）各子公司中层正职或费用审核人职责 1、负责审查费用项目是否经过申请并得到批准，报销金额是否控制在标准之内。 2、对报销的内容真实性、完整性、必要性，各项附件是否合法性、完整性负责。 （五）报销经办人的职责 1、报销经办人对所报销项目的真实性、准确性、及时性、单据的合法性、完整性负责。 2、如实填写报销单，并按照财务处的要求提供真实、合法的报销或支付凭证。 3、按照本制度所规定的报销流程，完成申请报销审批手续。 四、规定要求 （一）报销的审批权限、流程 1、子公司总经理在董事长授权范围内行使最终审批权，各部所有货币资金支付的审批权
网上报销管理系统方案
网上报销管理系统 1.1 业务说明 此部分主要包括借款、通用经费报销、差旅费报销用于完成借款、出差以及其他支出（通用经费报销）的报销业务。 1、业务人员如果需要完成日常借款和报销业务，需要在系统内根据类别填写对应单据来进行报销。 2、业务人员只能选择自己负责或经手的项目。 3、借款和报销的审核流程如下： 4、借款和报销线下审批流程和使用纸质单据报销时相同，申请人填写完电子单据后，需要进行打印并按单位制度要求签字，此时电子单据将会传递到财务审核岗位。
5、签字完成后，提交财务，此时财务将对单据进行审核，核实单据是否符合借款和报销要求。 1.2 操作说明 1.2.1 借款 登录系统后点击【财务报销系统】-【借款】菜单，如图： 操作步骤说明： 1、填写借款事由。 2、项目选择。点击项目文本框右侧的按钮，系统弹出项目选择窗体，如果被选中的项目存在一条预算，预算金额、可用余额会被自动带出，如果选中项目存在多条预算，申请人需要确认此次使用那一条预算。 3、借款类型选择。 4、借款方式选择。借款方式分为现金、支票或转账，选择不同
的方式结算信息中的信息会进行切换。如果选择支票或转账还需填写支票及汇款的具体信息，如图： 5、借款金额必须小于等于可用预算额。 6、填写完成后，点击保存按钮，如存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况，系统会给出相应提示。 7、保存成功后，点击提交审核，借款单即填写完成并提交财务审核岗位审核。 8、如果填写人发现单据填写错误，在财务未进行审核操作之前，
报销人可以在界面中看到“收回”按钮，点击按钮后对单据进行修改。 10、审核没有通过的单据会被退回，填写人会在待办工作中查看到相关单据，相关单据将会在我的单据中显示为红色，如图： 11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字，完成后提交相关单据到财务进行审核。 12、借款人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【借款情况】中对本人的借款情况进行查询，如图：
学生教学管理信息系统
学生教学管理信息系统 一、系统概述 （1）系统设计背景 随着信息技术的日益发展和计算机网络的普遍应用，学校的学生人数不断增加，原有的学生信息管理的手工管理模式已无法更上时代的需要。随着社会的发展，培养计划也在不断地修改。学分制的实行给学生以更大的选择空间，但也增加了日常教务的管理工作量。因此，利用现代计算机和数据库开发技术，在网络环境下建立学生信息系统对于减轻学生信息管理人员的劳动强度、提高工作质量和效率、方便管理人员对信息的查询、提高信息资源的利用率和管理水平都具有重要意义。 学生选课信息管理系统是一个一体化集成系统，进行信息管理是从总体出发，全面考虑，保证各种职能部门共享数据，减少数据的冗余度，保证数据的兼容性和一致性。严格地说只有信息的集中统一，信息才是资源。数据的一体化并不限制个别功能子系统保存自己的专用数据，但为保证一体化，首先要有一个全局的系统计划，每一个小系统的实现均要在这个总体计划的指导下进行；其次是通过标准、大纲和手续达到系统一体化。 （2）现状分析 随着近年来的不断扩招，学生数量持续增加，相应的工作量也随之增加，开发与之适应的管理系统有必要性和可行性：方便学生查询，有利工作人员操作，更展示了高校的风貌。 因此学生教学管理信息系统应运而生了。 学生教学管理信息系统包含选课子系统，网上报名子系统，个人信息子系统，修改口令子系统，教师评估子系统，查询成绩子系统。这些包涵了学生从入学到毕业的全部过程，牵涉到各系部，学生办，财务处等校内其他职能部门。 上海电力学院学生选课信息管理还处在起步阶段，并不是很完善。通过关于选课问题的调查统计数据显示，同学们对网上选课系统有诸多不满意。其中，问题主要集中在选不上课，选课所需时间过长和网络选课系统容易出错等几方面。由于校园网带宽较窄，网络拥挤、网速慢，所以经常无法登录选课系统。选课批次的安排也不科学。学校按照上学期成绩的平均绩点来安排学生选择课程的顺序，而往往学习成绩差的学生经常会碰到选不到课的情况。选课中心的预警系统仍旧有待改进。教务处通常都在学期初校对上学期末学生所选的课程，从而极易导致学生选不上课，延误了及时纠正错误的时机。预警系统应该在期末及时校对，避免出现上述情况。教务处将专业必修课与选修课改在前一学期末确定，使同学们有更充裕的时间安排新学期的课程。学校实行学分制以来，网上选课的方式为同学们提供了最大的自由度。但是由于学院规模较小，师资不够，定选课形同虚设，没有真正实现自由选择课程和老师，仍旧以行政班级为单位上课。 通过调查，教务处应进行改进和完善。新增了选课服务器一台，大大缓解网络拥挤的问题。
IT运维管理系统使用手册
IT运维管理系统使用手册
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IT运维管理系统 用户使用手册 大庆和光电子科技开发有限公司 二〇一六年十月
目录 1、基础信息 (3) 1.1项目信息 (3) 1.2项目检查项 (4) 1.3设备基础信息 (6) 2、日常巡检 (8) 2.1软件日巡检 (8) 2.2软件周巡检 (9) 2.3服务器系统巡检 (10) 2.4服务器硬件巡检 (10) 3、巡检查询 (11) 3.1软件日常巡检检查 (11) 3.2服务器巡检报告 (11) 4、运维资料管理 (12) 4.1系统问题管理 (12) 4.2项目资料管理 (15)
1、基础信息 1.1项目信息 主要录入各运维组所维护的项目信息，各运维组各自录入各自的项目信息。如下图所示 【新增】按钮：点击“新增”按钮，按要求添加项目信息，点击“确认保存”按钮即可。如图所示： 注：状态字段：有两个状态，分别是“正常”和“停用”。当状态是“正常”，则在软件日/周巡检中显示；当状态是“停用”，则在软件日/周巡检中不显示。 项目路径：填写该项目发布的位置，例如：D:\Publish
【编辑】按钮：点击“编辑”按钮，编辑已添加的项目信息，点击“确认保存”按钮即可。如图所示： 【删除】按钮：选中要删除项目前的复选框，点击“删除”按钮，确定要删除，点击“确认”按钮即可。如图所示： 1.2项目检查项 主要是录入各运维组巡检项目的检查项，各运维组录入各自的项目检查项信息，如下图所示
财务费用报销管理制度
财务报销管理制度 目的： 为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。 适用范围： 本制度适用于集团及子公司，包括办公费用、员工费用、车辆费用、应酬费、差旅费等；固定资产购置、在建工程、工程装修、集中采购不在本制度规范。 第一章总则 第一条费用审批及报销流程。 各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理： 第二条费用的报销期限。 (一)现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：备用金借支和报销单据的审 核，财务部随时受理，但报销的领取时间为每周二、周四，其余工作日财务部不 办理。 (二)差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”，公司员 工出差回来后一周内交回总部核销。 (三)每次核销都必须附“差旅费报销单”以及“出差申请报告”，差旅费用报销不得 跨月；一周内未能按时将报销单据交回总部，延迟一天扣除报销金额的10%。 第三条原始凭证有效性的规定： (一)经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，
准予报销： ?税务部机关加批的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票； ?财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； ?邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； (二)经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予 报销。 (三)经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数， 否则不予报销（除特殊情况外）。 (四)经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。 第四条本制度适用对象为公司全体人员。 第二章借款报销及审批制度 第五条公司员工因公出差借款或报销，应据实认真填写借款单，由各部门经理审签后，报公司财务部审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。借款清帐联在报销完 毕后退还给借款人。 第六条员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。 第七条借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款手续。每年12月31日前，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用 金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。 第三章公司内部采购报销制度 第八条各部门、各子公司应该对经营需要的物资定期编写采购计划，交由该系统负责人组织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销。 第九条采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或供应商提供的报价单，填写《借款单》，经财务部审核、总经理批准后办理预付款手续。 第十条采购人员在报销时，需由主管部门经理审核，经手人将手续齐全的“报销单”及物品入库单交财务部审核并进行账务处理，冲销预付款项。 第十一条采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物品入库后，由采购人员
网上报销管理系统项目解决方案
网上报销管理系统解决方案 目录 第1章项目背景 (3) 1.1公司财务信息化状况 (3) 1.2公司报销业务状况 (4) 第2章需求分析 (6) 2.1总体需求 (6) 2.2具体需求 (7) 2.2.1功能需求 (7) 2.2.2性能需求 (10) 2.2.3集成需求 (11) 2.2.4运行界面需求 (11) 2.2.5安全性需求 (12) 第3章功能设计 (13) 3.1总部借款报销业务分析 (13) 3.1.1总部借款业务分类 (14) 3.1.2总部报销业务分类 (14) 3.1.3总部借款、报销和还款业务流程分类汇总 (14) 3.2预算管理功能设计 (15) 3.2.1预算编制 (16) 3.2.2预算调整 (19) 3.2.3预算执行控制 (20) 3.2.4预算统计与查询 (20) 3.3. 借款管理功能设计 (21) 3.3.1电子借款申请单的格式和说明 (21) 3.3.2电子借款流程 (23) 3.3.3总部借款流程的特殊要求 (25) 3.4. 报销管理功能设计 (28) 3.4.1电子报销单的格式和说明 (28)
3.4.2电子报销流程 (33) 3.4.3报销冲抵借款业务流程 (40) 3.4.4总部报销流程中的特殊处理 (41) 3.5还款管理功能设计 (42) 3.6综合查询 (43) 3.6.1预算执行情况的查询 (43) 3.6.2预算项目执行情况查询 (44) 3.6.3个人业务查询 (44) 3.6.4个人借还款查询（个人信用） (44) 4.6.5部门借款报销情况查询 (44) 3.6.6组合查询 (44) 第1章项目背景 随着信息化在企业管理中的不断深入，财务管理也发生了重大革新，一个网络财务时代已经到来。网络化财务管理把财务管理从财务部门内部扩展到全企业乃至整个供应链，在预算、成本等诸多方面掀起了一次企业全员的财务革命。 1.1公司财务信息化状况 总部在完成财务核算平台建设的基础上，财务信息化工作正在向财务管理纵深方向发展。借款报销业务作为总部财务管理的前端，直接与业务信息接触，提高借款报销业务的信息化水平具有覆盖面广、流程明确、易于推广等特点。此外总部已经实现了CA认证以及网上公文处理系统已经上线，因此具备了实施网上报销系统的技术基础和应用基础。 网上报销系统作为信息收集平台，实现了报销流程的标准化，规范了填单要求、审批流程，并且与账务核算系统、预算管理系统和网上银行系统紧密集成，实现了报销信息的及时反映和所有费用支出数据的收集和规范，完成了数据的共享和集成。 通过网上报销系统，能够使经费预算从业务发起时就得到控制，加强了预算的控制手段，使预算管理工作落到实处，并能够利用实时统计和数据分析能够为各级决策人员提供详细的费用支出明细和预算执行情况。 网上报销系统是公司信息化建设的一个重要组成部分，有助于公司总部利用信息化手段提高借款、报销业务的处理能力，以适应工作模式的转变，从而为公司优化
教学管理信息系统基本功能一览
教学管理信息系统基本功能一览
教学管理信息系统基本功能一览 一．教务管理 ⒈培养计划管理：查询、变更、复制、删除等。 ⒉教学任务管理：查询教学安排、班级开课情况、添加教学任务、指定授课教师、合班编排、查询合班情况汇总表、添加公共选修课、查询公共选修课汇总表等。 ⒊排课管理：手动添加课程、调课、课程批量分组及其查询、设置排课参数、批量排课；班级、教室、教师占用情况查询等。 ⒋考务管理：期中期末考试安排、补考安排、考试冲突学生汇总等。 ⒌选课管理：个人、专业学分上限查询和修改、课程选课学生调整、学生个人课程表调整、班级课程表查询和调整、设定可选课的学号、批量生成班级课程表、查询历年课程；学生点名册、教学任务通知书、学生个人课程表、批量课程表、班级课程表打印等。 ⒍重读学生名单查询 二．教学质量管理 ⒈教学质量问卷调查：问卷类型设置、问题设置、测评查询开关、调查回收率计算、评测情况汇总、评测意见汇总等。 ⒉工作量管理：工作量参数设定、工作量统计、查询 等。 三．成绩与学籍管理 ⒈成绩管理 ⑴当前学期成绩管理：成绩修改、未输成绩课程、院部未确认成绩查询、成绩分布统计等。 ⑵历年成绩管理：按学号、按课程查询、每学期课程不及格学生名单、成绩分布统计、整班/按学号添加成绩、成绩修改、课程性质变更、课程代码更改等。
⑶当前学期成绩数据转移到历年成绩表。 ⒉绩点管理：本学期平均学分绩点计算、历年平均学分绩点计算 ⒊英语四、六级考试报名及成绩查询 ⒋学生信息管理 ⑴基本信息：学生基本信息添加、查询、修改等。 ⑵学籍变动 ⒌学生培养计划管理：培养计划查询、添加、修改与删除等。 ⒍成绩查询、四、六级考试报名、成绩查询开关设置等。 ⒎报表统计打印：在校生统计、班级学生名单、成绩登记表、班级成绩一览表、本学期行政班级期中成绩一览表、学生个人成绩总表、学生学期成绩单等。 四．系统管理 ⒈教学基本要素信息管理：院部、专业、方向、班级、教师、职称、课程、教室的查询、添加修改等。 ⒉数据管理：各数据表维护、备份、转移、恢复等。 ⒊系统参数设定：系统开关、选课开关、学期、选课轮次等各类参数设定。 ⒋用户权限管理：院部、学生、教师、教务员等系统用户设置与权限管理；用户列表、用户密码查询打印。 五．院部管理员权限 ⒈培养计划管理：查询、变更、复制、删除等。 ⒉教学任务管理：查询班级开课情况、添加教学任务、指定授课教师、合班编排、查询合班情况汇总表、添加公共选修课、查询班级开课情况、公共选修课汇总表等。 ⒊排课管理：手动添加课程、调课、课程批量分组及其查询、设置排课参数、批量排课；班级、教室、教师占用情况查询等。
后台管理系统使用手册
新疆勇成信息科技有限公司 易缴通办公系统使用手册 易缴通后台管理系统 1、系统组成：交易查询、交易管理、财务管理、商户系统 、系统维护、系统管理 1.1操作方法：输入网址http://19 2.168.102.5:9527/EasyToPayServ/client/ loginAction_showmain.action进入程序，输入工号、密码、点击登录。 输入工号 输入密码
1.2易缴通后台管理系统—— 交易查询模块：分为成功交易、商品成功交易两个子模块 1.2.1成功交易： 查询用户的成功缴费明细，输入用户号码，查询用户缴费金额，缴费时间及其缴费终端号码。 例如：在付费号处输入“182*****268”点击查询，即可显示此用户的缴费时间，地点，及交易金额。
1.2.2商品成功交易：查询用户购买商品的成功记录。输入付费手机号、订单号码、或是终端机号码，查询用户购买业务、交易金额、及其交易时间。 例如：输入终端号码“B9910179001”点击查询，就会显示在此终端机上成功 终端号码输入 交易的商品信息记录。 1.3易缴通后台管理系统—— 交易管理模块：分为失败交易、交易监控两个子模块
1.3.1失败交易：是对系统中由于各种原因未能成功的交易记录。 输入号码即可查询用户缴费类型，缴费失败时间、缴费地点及其缴费失败原因。 1.3.2交易监控：显示当前系统中的待发和正在发送的联通、移动、腾讯业务交易信息
由此查看正在交 易的数据 1.4易缴通后台管理系统——财务管理模块：终端结账模块 1.4.1终端结账：分为四种状态： 未结账：对终端内资金的反映。在未收取状态下均显示未结账。在此查看结账信息 预结账：对外勤已结账终端信息的体现。
财务报销管理制度制度范本格式
财务报销管理制度 公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制 报销的审批权限 员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。 门经理须在财务部门签留字样备案。 出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 差旅费报销标准。 出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。 地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地； 除二类区以外的地区。 住宿费报销标准：（元/人/天） 一类区二类区港澳台地区 首日 100-80 首日 150-120 总经理批准 程师级首日 150-130 首日 220-170 400HKD 级首日 250-200 首日 300-250 500HKD 经理级250 300 600HKD 补助标准 短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴）。 出差补助标准：（元/人/天） 一类区二类区港澳台地区 30 40 100HKD 程师级40 50 100HKD 级60 80 150HKD 经理级100 150 200HKD 出差交通报销标准 出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软 舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。 在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。 差旅费报销规定： 费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。 费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。 费以邮局凭证报销。 费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。 出差不享受住宿补助。 人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。 出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。 探亲路费的规定 费不予报销，采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。