金蝶ERP系统中采购发票的处理

一、在供应链系统中，外购商品首先要在“采购管理”模块中做入库，即要有“外购入

库单”。

二、收到供应商开来的采购发票，要在“采购管理”中录入，与入库单进行勾稽。操作

如下图所示：

1、进入“采购管理”—“外购入库”—“外购入库单维护”

2、按照此查询条件模糊查询出该供应商下未开发票（勾稽状态显示是未勾稽，表明对应的入库物料未开发票）的入库单单据。

供应商名称关

键字

3、根据收到的发票所开内容，选择对应的入库单，下推生成采购发票。增票或是普票根据收到发票的实际情况选择。

4、假设收到的是增票，那么点击上图中“生成购货发票（专用）”，按照提示操作，进行生成的发票界面

此界面中，发票号码为系统自动生成的序列号，无实际意义。可把实际发票的号码填入摘要中，以备查。若显示出的价格与发票票面不一致，可根据实际开票价格进行修改，差异数会自动在存货系统中生成差异调整数据。注意此界面中的税额和价税合计，要和发票票面保持一致，否则在生成记账凭证时候再修改金额，会导致存货系统和总帐系统不一致。采购发票录入完毕后，点击左上角的“保存”按扭进行保存。

5、发票保存完毕，会出现“审核”按扭，确认发票无误后，点击“审核”。

6、审核完毕，“勾稽”键显示，点击“勾稽”按扭，那么会显示与此发票对应的“外购入库单”，将与此张发票无关的入库单删除，点击“勾稽”，显示“勾稽成功”，至此，采购发票勾稽完成。

三、外购入库的核算。

采购发票勾稽完成后，要进行外购入库的核算。

进入“外购入库核算”界面，将显示出的数据全部选中后，点击工具栏上的“核算”按扭。只有“外购入库核算”完毕，存货系统的价格才会与发票价格保持一致。

三、采购发票记账。

四、外购入库核算完毕，进行发票记帐，生成凭证。如下界面，根据提示处理即可。至

此，采购发票在供应链中的处理结束。

（注：专业文档是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）

金蝶K3供应链存货核算凭证模板和总结

凭证模板

总结： 1、各类发票必须录入往来科目，并且要钩稽，再做出库核算，凭证处理 2、现销——发票先到赊销——发票最后到一、采购管理 1.1采购标准业务流程注意： 1、采购合同审核必须换用户； 2、单据可以下推、上提、新增； 3、外购入库序时簿中的编辑可以“拆分单据” 4、采购发票必须钩稽，录入往来科目； 5、费用发票必须和采购发票、外购入库单钩稽，钩稽后费用（运费、人工费等）才能分摊（在采购发票序时簿里钩稽） 6、暂估入库单必须录入往来科目（应付暂估款） 1.2采购暂估业务

1.4 赠品业务（不同物料时——其他入库单，需要录入单价，不生成采购发票） 1.5委外加工注意： 1、如果没有新增BOM 单，核销方式为手工核销；增加了BOM 单必须使用 2、委外订单要多级审核 3、委外加工出库单和入库单要核销 4、核算时，先材料出库核算，再产品入库核算 5、采购发票用来确认加工费 1.6委外加工费暂估业务(只有单到冲回) 1.7受托代销注意： 1、当代销的产品全部入虚仓（代管仓）时，外购入库的只是代销的部分，即代销多少外购入库多少，其余的全部放在虚仓里，退货的时候直接新增一张退料通知单（不需要下推），把虚仓里的退回即可。 2、销售发票上的往来科目二、销售管理

注意： 1. 模拟报价时，新增的BOM 完成后选择“返回” 2. 销售合同下推时应该选择产品明细（过滤） 3. 销售出库单中的批次需要引入，并且手工修改，数量与发货通知单一致 4. 销售发票需要录入往来科目 5. 出现负库存不能保存，需要修改仓库属性——允许负库存 2.3销售退货注意：1、没有开具发票，将需要退回的发票拆单，关联生成红字销售出库单，对等核销 2、开具发票但未钩稽，拆分单据，对等核销 3张单据的销售方式：委托代销 3张单据的销售方式：分期收款销售报表分析：销售毛利润、委托代销清单三、仓存管理

关于金蝶K 几种物流业务的凭证设置的说明

关于金蝶K/3几种物流业务的凭证模板设置的说明?? 一、外购入库凭证模版外购入库凭证模板涉及外购入库单和采购发票，系统以独立的形式进行外购入库单和采购发票生成凭证。外购入库单模版只对外购入库单生成凭证，所以该模版中只提供外购入库单实际成本的金额来源，模版设置比较简单。可以分正常入库、估价入库设置凭证模版。借方科目取单据上物料的存货科目，贷方取物资采购科目。如果是暂估则贷方取应付账款估价入库科目。采购发票模板也可以分现购和赊购设置不同的凭证模版。借方往往取自物资采购，反映采购业务的增加，借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。贷方根据现购还是赊购直接对应现金类科目或应付账款科目。贷方反映债权的增加，通常选择应付账款等固定科目，即科目来源于凭证模板，金额取自发票上的价税合计。另外贷方还应反映应付的运费。以下介绍外购入库凭证模板的金额来源及使用：当采购费用的发生时,采购费用需在采购发票上手工录入，在生成凭证之前，需建立采购发票、外购入库单多对多的一组勾稽关系，因而在按单生成凭证时，一组数据生成一张凭证，以下所描述的金额来源是指一组勾稽数据为单位的金额来源。金额来源方向说明外购入库单实际成本借外购入库核算后的外购入库单上的“金额”字段。采购发票税额借采购发票上的“税额”字段。采购发票运费税金借采购发票上手工录入的“运费税金”字段。采购发票价税合计贷采购发票上的“价税合计”字段。采购发票应计成本费用贷采购发票上“采购发票应计成本费用”字段。采购费用贷采购发票上手工录入的“应计费用”与“运费税金”之和。二、估价入账凭证模板对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的时候，需要根据外购入库单的状态判断采用什么样的事务类型模版生成凭证。外购入库单若本期发票未到，则需估价入账，该事务类型对应的单据是本期发票未到的外购入库单，也即未与采购发票钩稽的外购入库。因此金额来源就是外购入库单上的实际成本。该科目的借方同样反映存货的增加，贷方反映负债的增加，不需要反映增值税进项税额。金额来源方向说明外购入库实际成本借存货的增加，可以直接使用物料对应的存货代码外购入库实际成本贷负债的增加，可以使用明细科目，例如应付暂估款可以根据实际需要进行手工设置，从凭证模板中选择对应的科目。三、外购入库对等核销凭证模板外购入库单在对等核销之后也需要生成凭证，对等核销凭证凭证模板不会作为一个单独的事物类型被体现出来，它们会直接作为外购入库单的数据源生成凭证。而对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的模式，如果对等核销的外购入库单已经生成暂估入库凭证，那么在生成对等核销凭证前，该入库单必须在对等核销后首先生成暂估冲回凭证。四、分期收款业务默认凭证模板

金蝶凭证打印格式设置

金蝶标准套打账册与金蝶系列软件紧密结合，配合软件中强大的套打工具，您只需简单设置便可打专业、规范、美观的凭证、账簿等会计表单。明适合：所有金蝶KIS系统的用户。未安装套打升级补丁的用户。操作系统为Windows 95/98/2000/XP的用户置方法：第一步：自定义纸型激光及喷墨打印机用户：您无需自定义纸型，在使用金蝶标准套打账册时只需选择A4纸型。请直接阅读第二步：引入金蝶标准套打模板针式打印机用户：金蝶标准套打账册的部分纸型不是打印机预设的纸型，因此，我们要在操作系统中添加纸型，共需要设定3种纸型。下面以创建“（针打）金额记账凭证KP-Z101”的纸型为例，需要创建尺寸为22.2cmx14cm的纸型。提示：如果是连接的网络打印机，设置自定义纸型需在连接打印机的电脑上设置。步骤如下： 1、选择【开始】→【设置】→【打印机】，进入“打印机”界面，选择菜单中的【文件】→【服务器属性】，如图1：图 1 图 2 1）勾选“创建新格式”左边的复选框 2）在宽度中输入：22.2cm 在高度中输入：14cm 如图2 （“（针打）金额记账凭证KP-Z101”的纸张大小是22.2cm x 14cm，见图3）

图3 3）在表格名中输入：222x140 为纸型名称（纸型的名称规范请按下表设定） 4）点击“保存格式” 5）最后点击“关闭” 表格名宽度高度适用的套打账册名称 222*14022.2cm14cm （针打）金额记账凭证KP-Z101（针打）数量外币记账凭证KP-Z102 312*20331.2cm20.3cm （针打）总分类账KZ-Z101（针打）明细分类账KZ-Z102（针打）日记账KZ-Z103（针打）余额汇总表KZ-Z104 372*25437.2cm25.4cm （针打）数量明细表KZ-Z105（针打）外币日记账KZ-Z106（针打）多栏明细账-主KZ-Z107（针打）多栏明细账-辅KZ-Z108 规格，因此，针式打印机的用户，您只需自定义3种纸型。第二步：引入金蝶标准套打模板如何获取模板： 1、登陆https://www.360docs.net/doc/4213667860.html,下载 2、联系金蝶当地服务机构获取下面以引入“（针打）金额记账凭证KP-Z101”模板为例，步骤如下： 1、将下载到的模板文件保存在本机。 2、进入金蝶KIS系统【财务处理】→【凭证查询】，进入“凭证查询”界面，如图4、图5

金蝶KIS专业版操作流程财务

金蝶财务系统金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。具体操作如下：一、新建账套在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定” 登录系统。步骤：基础设置→系统参数设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。 3、用户名的新增及授权步骤：基础设置→用户管理选择菜单“新建用户”如下图：如果把该用户添加到系统管理员组则该用户拥有最大权限不需要授权可以分组授权，也可以针对个别操作人员进行授权，如果更细化授权则要点击高级，如下图： 4、界面定义，可以把不用的模块进行隐藏在登录界面的左上角的”系统”下拉菜单，选择“界面自定义” 5、如何使用系统预设的科目从模板中引入会计科目：基础设置→会计科目，进入科目操作界面，如下图：

金蝶KIS专业版操作流程

金蝶KIS专业版操作流程一、进入系统 1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标 2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确定后，便可顺利进入系统二、财务处理凭证录入 1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入；日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入 2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入 3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作 2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证（如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提） 3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，

具体方法详见第三、四点凭证审核(换人审核) 1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换； 2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。凭证过账单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择 “关闭”，结束过账；凭证查询单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证； (如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”) 结转损益

(刘潇)金蝶凭证导入导出流程

(刘潇)金蝶凭证导入导出流程标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

一、凭证引出准备：注意准备引出凭证中是否存在将要引入帐套中不存在科目代码及名称（引出帐套是否增加科目代码名称），在引出过程中不准录入删除单据。过程：进入帐套→财务会计→总账→凭证处理→标准凭证引出→下一步→新建文件夹命名（天然、菌业、）→下一步日期选择将要引出凭证期间如2014年10月1日至2014年10月31日凭证号1号至号未过账凭证已过帐凭证机制凭证全选→下一步查看凭证共多少张→开始引出→关闭引出完成将引出的各个文件夹归集到一个文件夹命名例如：LX-2014-12- 08 将此文件夹存入硬盘，凭证引出完成。二、凭证引入 1、首先将之前引出文件夹复制到将要引入帐套主机内 2、引入凭证之前将要引入凭证帐套备份进入帐套管理选择将要备份帐套，选择备份（完全备份），存入我的电脑某一磁盘内命名为此帐套名称，再将此帐套放入手工备份文件夹内，若有若干备份帐套存入同一文件夹内 3、恢复帐套，帐套管理→恢复→SQL→填入用户名SA 口令 sa123@ 确定帐套号与之前备份帐套组织机构代码一致，顺序号改变（方便记忆可加1），帐套选择路径为之前备份存入磁盘帐套，帐套名称选择后在其后加A便于区分，恢复帐套完成

4、重新进入帐套选择财务会计→总账→凭证处理→标准凭证引入 →选择导入磁盘中该帐套文件夹，选择字节大的→下一步确定日期为将要导入日期凭证号为1号至将机制凭证打钩重新编号去掉√→下一步选择跳过该凭证→确定选择检查凭证将其显示明细复制出保存为文本格式，若有错误找出错误原因（该帐套没有引入帐套中科目代码及名称）若无错误选择开始引入，确定。凭证引入完成。 5、回到帐套主界面，检查引入凭证是否完整，若完整后将此帐套回到帐套管理删除，重新导入之前要导入的帐套。

金蝶KIS专业版新增凭证模板

金蝶KIS专业版新增凭证模板一、新增凭证模板概述进入存货核算系统后，单击【凭证模板】进入凭证模板处理界面，选择某一事务类型的单据，单击工具条上的【新增】，弹出“凭证模板新增”界面。在该界面进行借贷方科目、金额的定义，核算项目对应设置，以及凭证字、摘要的设置等，设置完成后单击【保存】保存该凭证模板。

二、凭证模板设置 (一) 录入模板编号、模板名称，选择凭证字号在“凭证模板新增”界面，录入模板编号、模板名称，应保证模板编号的唯一性，否则系统不允许保存，点击凭证字下拉列表框，选择凭证字。当系统参数-财务参数中中选择了启用往来业务核销，那么凭证模板中可以指定业务编号取数，生成凭证时可避免手工录入业务编号； (二) 选择科目来源，确定科目在凭证模板新增界面，单击科目下拉列表框，选择科目来源，各种科目来源及其用法说明列表如下：

不同的单据，根据单据信息的不同，可能存在不同的科目来源，可以根据科目来源的字面描述进行选择后使用。若选择来源于凭证模板，须在科目栏录入固定科目，可按F7查找。若选择其他的科目来源，则不需要在模板录入具体科目（科目栏自动变灰），系统会在生成凭证时根据单据上的内容和科目来源自动查找相应的科目。

(三) 选择金额来源在“凭证模板设置”界面，单击<金额来源>栏，出现金额来源下拉列表，列出对应单据上所有的金额型字段，包括自定义的金额字段(普通发票除外)。由用户选择。如销售收入凭证模板列出相应单据---销售发票上的不含税销售金额、税额和价税合计。在选择金额来源时，应注意配合相应的科目及借贷方向，并保证借贷方金额相等，否则不能保存。在摘要栏，录入摘要信息，该信息会在生成凭证时携带到摘要栏。 (四) 摘要设置在凭证模板设置界面，单击明细行的【摘要】按钮，弹出摘要设置框：用户可以对该行分录需要记录的摘要信息通过以上界面进行设计，设计时用户可以选用系统列出的“可选择摘要单元”加上手工录入的“描述语言”构成完整的、清晰的摘要信息，对于“摘要单元”，系统在生成凭证的时候会自动取得实际值并填入。

金蝶专业版存货核算操作流程

金蝶专业版存货核算操作流程应会内容：存货入库核算、自制产品入库核算、费用分摊单核算、存货出库核算、业务生成凭证处理、业务凭证模板设置、核算报表查询、期初期末处理及相关资料维护。项目一、存货核算概述 1、关于存货核算存货核算管理用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。 ? 各种实际成本可并行使用 ? 提供总仓、分仓等多种核算方式 ? 外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估核销相关单据 ? 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单 ●各种实际成本可并行使用系统提供先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法五种存货计价方法，可以设置到明细物料。 ? 各种存货计价方法可并行使用，准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。 ? 提供负结存出库、红字出库、调拨出库处理。 ●外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估核销处理 ? 外购入库物料实际成本根据已钩稽的采购发票上的采购金额及采购费用自动计算得出，系统支持多币别的核算。 ●费用分配的原理是按数量进行分配。

? 系统根据系统参数的设置进行暂估调整，可以采用差额调整和单到冲回方式。 ●一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活简单 ? 一种核算单据可设置多个凭证模板，可指定某个凭证模板为默认凭证模板，并可设置为在每次生成凭证前指定模板。 ? 凭证模板科目来源灵活，可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、固定科目取数。 ? 系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段（包括自定义字段）的对应关系，自动将单据上的相应信息携带到凭证中。 ? 金额来源可选择单据上所有金额类型的字段，包括自定义的金额类型字段。 ? 提供智能的摘要自定义功能。 2、存货核算与其他系统的接口 ●与采购系统管理的接口接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单等单据，进行外购入库核算和凭证处理等工作。 ●与仓存系统管理的接口接收仓存系统所有的出入库单据，调拨、盘点单据进行金额核算和凭证处理。 ●与销售管理的接口接收销售系统产生的已审核的盘点单、销售出库单等单据，进行销售出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。 ●与应收应付管理的接口在期末结账时对应收应付系统所有当期单据是否进行了凭证处理进行检查。

KIS专业版业务转凭证

KIS专业版、K3存货核算业务转凭证赊销发票生成凭证：借：应收账款贷：主营业务收入、应交税金—应交增值税—销项税额赊销出库生成凭证：(结转成本) 借：主营业务成本贷：库存商品/原材料分期收款发票生成凭证：借：应收账款、主营业务成本贷：主营业务收入、应交税金—应交增值税—销项税额、分期收款发出商品分期收款出库生成凭证：借：分期收款发出商品贷：库存商品/原材料委托代销出库生成凭证：借：委托代销商品贷：库存商品/原材料委托代销发票生成凭证：借：应收账款、主营业务成本贷：主营业务收入、应交税金—应交增值税—销项税额、委托代销商品一般采购生成凭证：借：库存商品/原材料、应交税金—应交增值税—进项税额贷：应付账款采购入库生成凭证：借：库存商品/原材料贷：物质采购/应付账款-暂估采购发票生成凭证：借：物质采购/应付账款-暂估、应交税金—应交增值税—进项税额贷：应付账款直运采购发票生成凭证：借：库存商品/原材料、应交税金—应交增值税—进项税额贷：应付账款借：主营业务成本贷：库存商品/原材料

直运销售发票生成凭证：借：应收账款贷：主营业务收入、应交税金—应交增值税—销项税额委外加工凭证模板委外加工出库：借：原材料/库存商品贷：委托加工物资委外加工入库：借：库存商品借：应交税金——应交增值税——进项税额贷：委托加工物资贷：加工费 K3标准成本模块业务转凭证 1、采购入库：按入库标准成本借记原材料科目，同时记录暂估应付和订单差异。账务处理示例：借：原材料 <入库标准成本> 主营业务成本_订单价差 <订单差异> 贷：应付帐款_暂估 <入库订单成本> 2、外购发票（专用或普通发票）：按发票金额贷记应付款，同时转出暂估应付款。账务处理示例：借：应付帐款_暂估 <发票成本> 贷：应付帐款_应付款 <发票成本> 3、外购暂估补差单：在发票勾稽核算时生成暂估补差单，记录发票成本与订单成本差异。账务处理示例：借：主营业务成本_发票价差 <发票差异> 贷：应付帐款_暂估 <发票差异> 4、生产领料单：生产领料时，按领用数量的标准成本转入生产成本。账务处理示例：借：生产成本_材料成本 <生产领料标准成本> 贷：原材料 <生产领料标准成本>

金蝶KIS凭证打印格式设置

凭证打印格式设置――金蝶KIS财务系列一、定义纸张格式 1、找到与打印机直接相连的那台电脑，依次打开“我的电脑”－“控制面板” －“打印机和传真”，选中要用来打印凭证的那台打印机（用鼠标左键点击一下即可）。 2、然后点“文件”菜单，选择“服务器属性”。 3、现在我们来定义一个与贵公司凭证打印所用纸张相符的格式。如果你们购买的是24CM*12CM 大小的空白纸（其它纸张大小用尺子量下即知），请按如下所述定义：表格名输入PZ（凭证简写），在“创建新格式”前打对勾，下面的格式描述中，输入宽度24CM，高度12CM。如果购买的是带孔的专用凭证纸，就是那种针式打印机专用的，一般是24CM*12CM的，则在高度处输入14CM即可。如果用的是A4纸，就直接进入凭证打印即可。按实际纸张大小输入完毕后，切记还要点一下“保存格式”按钮，否则，您所定义的格式不会被保存。二、调用已设置好的纸张格式 1、进入金蝶软件，选择账务处理－凭证查询，把需要批量打印的凭证先过滤出来（注意要打印哪些就过滤哪些）。比如你要打印整个1月份的所有凭证，就选择过滤条件为：会计期间，下面两个“全部”都选上，就进入到凭证序时簿窗口， 2、点“打印设置”――“打印机设置”，并选择对应的打印机型号和对应的“PZ”格式纸张大小。注意，这里说的只是常规格式，有的打印机是在该界面有自定义功能，就是点打印机名称后面的“属性”按钮，进入后如果有自定义纸张的选择，可以按贵公司所买纸张大小进行自定义纸张格式，然后再来调用该格式。 3、选择好事先定义的纸张大小后，点确定退回到“单据打印格式”界面。在该界面，可以进行一些常规定义，尤其是“尺寸”界面里的一些选项，可以通过对这些项目的设置来达到凭证打印的最佳效果。 4、如果想看效果，在这里设置好后，点“确定”按钮，点“打印预览”即可预览效果，如果不符，再点“打印设置”进行尺寸定义，直到打印出来的效果满意。

金蝶模板

实训报告（2012-2013学年度第二学期）实训项目：金蝶财务软件实训指导教师：吴凯实训类型：会计电算化综合实训学生姓名：学生学号：班级： 12会计电算化301 实训时间： 2012-2013-2第15周实训地点：会计电算化实验室实训作品：金蝶实训报告海南软件职业技术信息管理系

一、实训目的为了进一步提高学生对各类财务软件运用能力，在上学期对用友U8软件实训的基础上，本学期增设金蝶KIS财务软件的实训，让学生能够对各种财务软件融会贯通，各取所长以增加在今后工作中的适应能力。通过金蝶KIS实训，使学生能独立建立帐套并进行帐套管理、熟练运用总账模块进行日常业务处理，能运报表系统编制各种内部会计报表及生成企业所需的财务报表。另外，本次实训更具针对性，由于金蝶K3版本，软件从安装到操作较为复杂，而中小企业使用更多的则是金蝶KIS版，针对我们学生毕业的就业去向，我们本次采用了金蝶KIS版，从而使实训内容更加紧凑和针对性。二、实训准备 1.预备知识与技能会计学基础知识、财务会计及财务法规相关知识；计算机基本操作技能、手工记账基本技能、用友财务软件实训技能。 2.实训设备、环境电脑：1台/人；会计软件：金蝶KIS专业版；三、实训内容包括实训一：软件安装及调试实训时间：3学时实训目的：熟悉软件安装的环境，掌握金蝶KIS版的安装。实训要求：掌握金蝶KIS版的安装；明确系统管理员和帐套主管的权限范围；掌握不同层次权限的赋予方法。实训二初始化设置—建立帐套实训时间：2学时实训目的：掌握帐套建立的操作，并能够增加操作员及赋予权限，能够设置操作员密码。实训任务：任务一创建企业帐套任务二操作员设置

金蝶K3供应链存货核算凭证模板和总结.docx

凭证模板名称借贷外购入库（赊购）原材料应付账款应交税费外购入库（现购）原材料银行存款应交税费采购发票—直运采购主营业务成本应付账款应交税费销售收入—直运应收账款应交税费主营业务收入外购入库暂估入账（赊购）原材料应付暂估款产品入库产成品生产成本盘盈入库原材料待处理财产损益盘亏 / 毁损待处理财产损益原材料委外加工入库单（有票）半成品 / 库存商品委托加工物资应交税费应付账款委外加工入库单（无票）半成品 / 库存商品委托加工物资应付暂估款委外加工发出委托加工物资原材料生产领用生产成本原材料其它出库管理费用原材料 / 半成品其他入库产成品管理费用入库成本调整管理费用原材料销售出库—现销主营业务成本原材料销售收入—现销库存现金主营业务收入应交税费销售出库—赊销主营业务成本产成品 / 库存商品销售收入—赊销应收账款应交税费主营业务收入销售出库—分期收款发出商品产成品 / 库存商品销售收入—分期收款发出应收账款应交税费主营业务收入主营业务成本发出商品销售出库—委托代销发出商品产成品 / 库存商品销售收入—委托代销应收账款应交税费主营业务收入主营业务成本发出商品销售出库—受托代销主营业务成本原材料销售收入—受托代销应收账款主营业务收入应交税费仓库调拨存货科目（调入）存货科目（调出）减少（管理费用）增加（营业外收入）

总结： 1、各类发票必须录入往来科目，并且要钩稽，再做出库核算，凭证处理 2、现销——发票先到赊销——发票最后到一、采购管理 1.1 采购标准业务流程 KIS:采购订单—采购入库单—采购发票 K3：采购申请单—采购合同—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票—费用发票注意： 1、采购合同审核必须换用户； 2、单据可以下推、上提、新增； 3、外购入库序时簿中的编辑可以“ 拆分单据” 4、采购发票必须钩稽，录入往来科目； 5、费用发票必须和采购发票、外购入库单钩稽，钩稽后费用（运费、人工费等）才能分摊（在采购发票序时簿里钩稽） 6、暂估入库单必须录入往来科目（应付暂估款） 1.2 采购暂估业务方式暂估入账期末发票到期末发票未到月初一次冲回手工生成暂估凭证自动生成冲回凭证（红字）手工生成暂估凭证单到冲回手工生成暂估凭证手工生成暂估冲回凭证，继续用之前的暂估凭证再手工生成外购入库凭证（根据发票生成） 1.3 采购退货退料通知单—红字外购入库单—红字采购发票（科目） 1.4 赠品业务（不同物料时——其他入库单，需要录入单价，不生成采购发票）外购入库单—采购发票—虚仓入库单 1.5 委外加工采购申请单—委外订单—委外加工出库单—委外加工入库—采购发票

金蝶软件使用心得-总结报告模板

金蝶软件使用心得在准备上erp系统之前，应该先问问自己：我们的账目是否明了？我们希望这个项目解决我们的哪些问题？实习中发现了自己的许多不足：课上学习没有把知识很好地串起来，而业务不是像书上一样，是分块进行讲解的，它是连续的，所以在处理一笔业务的时候，知道要做什么，但是却不知道从何处开始。在学以致用方面很需要努力。实习的时候也有不少认识：1、做会计需要理清思路，像在建账的时候，要对整个建账的轮廓有较清晰地了解，这样具体工作起来有方向，效率比较高，否则很容易在一个问题上卡住。而理清思路后就是具体的一些工作，这些工作或许会重复，比较枯燥，很需要耐心。 2.、。最好在开始项目之前，完成前期数据准备。对于一些基础数据，例如各种基本资料的编码。我们有必要提前完成，免得拉长项目实施周期。基础资料 k3使用前，必须设置好基础资料，基础资料是运行k3系统的基石，有点象做房子前要准备好材料一样。基础资料的准备顺序基本上就是系统默认的顺序。这个顺序没有什么特别的，怎么着都行，你在需要时自动提示你需要先处理哪一些。不过我还是要将一般处理顺序说明一下，最好是：币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、科目、客户、供应商、物料。一些项目是有必录项与非必录项的，在前期我们可以只录入必录项，以后在需要时再录入非必录信息。我原以为仓库与仓位是一多对应的，后来在操作中体会到，两者是可以任意组合的。在设立仓位时，建议管理员到演示帐套中看一看两者的区别与，仓库是在单据表头上的，仓位是在表体的，只有设了仓位管理的才需录入仓位。由于上述特点，可以将仓位管理虚拟出来进行一些其他的使用。在客户、供应商、部门、职员、物料等中，其代码可以随时更改，在更改代码后，其原有信息自动过到新代码之中。二是同一核算项目的明细项尽可能的在级次和长度上保持一致。

金蝶KIS专业版出纳模块生成凭证讲解

1.按单生成凭证如果选择【按单生成凭证】，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证。 2.汇总生成凭证如果选择【汇总生成凭证】，则所有选择符合条件的日记账记录将生成一张凭证。选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证(一个期间一张)。首先进入出纳模块的现金日记账证凭：一按单生成方式步，单击选中你要生成的现金日记账记录第1

→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】2 第步，单击菜单【操作】按钮，选择【按单生成凭证】：注意如出现：【生成凭证选项无效，无法继续生成凭证】，那么需要设置一下步骤是：单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，调出【生成凭证选项】窗口，设置【按单异常处理】选项，系统提供编辑、跳过、停止三种选择，本案例选择编辑该凭证的处理方式，即当系统在生成凭证过程中遇到错误时，直接将凭证调出，手工进行修改后再继续执行生成凭证操作，选项设置如图。按单生成凭证异常处理选项设置

选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，弹出凭证录入界面，(l)“编辑该凭证”用户可以对凭证进行修改。败时，系统不做任何提示，选项是指如果勾选，则在生成凭证失”(2)“跳过该凭证继续往下生成，直到所有日记账记录完成生成凭证过程，再由生成凭证报告提示。停止生成凭证连项是指如果勾选，则生成凭证失败时，系统停止继续生成凭(3)证。接着【按单生成凭证】步骤【按单生成凭证】或步，单击选中日记账记录，然后单击菜单【操作】→第 3 者单击工具栏上的【按单】按钮，开始执行生成凭证时，系统调出【记账凭证】界面