月度经营分析与滚动预测管理流程[模板]
1. 目的
通过进行月度经营分析与月滚动预测，对日常生产经营活动实施有效监控和管理，确保年度经营预算目标的实现。2. 概述
通过策划、实施月度经营分析与月滚动预测，识别活动顺序及其内容，明确角色和职责，确保月度经营分析与月滚动计划的有效开展和运营质量。
3. 术语
4. 角色与职责
5. 流程图
清晰版本见如下附件：
6.流程说明
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述1）对应的上层流程：
2）输入的流程接口描述：
3）输出的流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
无
14.文件拟制/修订记录
月度运营分析报告模板
月度运营分析报告模板 月度运营分析报告模板1 本人自5月加入公司，转眼已经1月有余，现在就到公司来所做的一些工作汇报如下： 一、个人定位与运营部职责：到公司后不久，在对大美网初步了解后，针对发现的问题，提出了运营部的工作目标“以优势物流配送、网络资源及现代化仓储服务，为商家提供一站式方案，打造物流、信息、资金流合一的全程服务，建立与现代商业企业相匹配的组织架构，建立现代商业企业相匹配的考核体系、建立现代商业企业相匹配的供应链体系”，要求在整个公司内形成“以业绩为导向，以经营数据说话”的人员评价体系，在接下来的工作中，本人一直围绕这个目标和评价体系，根据运营部的相关职责开展工作，具体如下： （一）运营目标管理 1、目标与绩效考评管理 结合公司现状，为了拟定了招商及销售目标考核方案，经与公司领导讨论及各部门负责人沟通，组织了公司方案执行可行性的讨论，日后根据董事长要求，将拿出更加细化的考核方案，近期组织相关人员讨论。 2、周期性经营分析 为更全面的获取各版块信息，完善了各板块业绩汇报模板，督导各部门按照要求及时完成经营分析，准时向运营部与公司领导提交了相关的分析报告和报表；经营分析的分析方法还不够全面、分析层面 还不够深入、分析数据比较粗放还不够精准，信息的获取亦非常有限，对公司工作的指导性还远远不够，故分析报告可完善与提升的空间很大。经过筛选及审核资质，目前招商层面在谈公司有23家，有17家有相关合作意向。 3、整改调整网站，优化网站结构 对大美进行了布局改造、增加了相关品类，梳理相关商品，增加了日用百货板块。 （二）、人员管理及人员架构
通过对公司原有人员架构及人员数量与其他网站对比，统一了我部门管理架构及管理人员配备，将所需人员报备给人事部，配合人事部门招聘相关人员，完成人员配置。 （三）、标准化、信息化建设 信息化建设是公司对内部管理信息传递、对外宣传等工作的基础，能有效实现管理水平与效率的提升。到公司后，运营部在保证现有系统正常运行的前提下，重点围绕建设制度化、标准化、系统化开展了相关工作。改进大美网的板块格式，与各部门领导会商，在将来争取实现部门无纸化办公（即公司内部ERP办公），相关工作进行改进，简化流程，提升效率。 二、工作中的不足及失误 因本人自身原因，在这这个月的工作中，在运营部的岗位工作上，没有为公司运营工作得到有效提升，离董事长的期望值相差甚远，承担主要管理责任。 三、对公司的几点建议： 作为公司的一员，公司的成长、经营的好坏都直接影响着我们每一个员工的利益， 公司发展到一定的规模就不再是一个人的企业。随着企业的发展，公司以后聘请人员也会逐渐增多，为了吸引更多的“人才”能加入公司，融入公司并愿意与公司共同成长发展，对公司提一些建议，错的地方望谅解： 1、希望董事长能建立一套定期与各负责人的正常定期沟通机制，并坚持下去。这样便于直接了解各负责人的目前正在所做的工作，工作状态如何，避免因沟通不畅，导致相互工作的不了解，影响相关决策。 2、任何企业都想做一个百年企业，我们企业也不例外。企业发展的核心是高级管理人员，但高级管理人员一般都是自身培养，了解企业的实际情况，并不断的成长、历练起来的。成长和历练的代价是允许和鼓励他们敢创敢做，不违反原则问题的情况下，允许犯错误。我们企业现在更多的是让董事长去拍板，每个人都怕承担一点点责任。这样是培养不出高级管理人员的。甚至是董事长在想在做，其他的人员在看。长远来说必将影响企业的发展。 第三季度工作计划安排如下： 1、配合人事进行相关岗位人员的招募工作，以完善自身部门人员配置; 2、审核供应商资质，细化招商政策，达成有效招商目标； 3、建立健全自身部门体系建设，实施部门考核方案，并报备公司领导；
加油站月度经营分析材料模板
加油站月度经营分析材料模板 一、产销情况分析 1.加油站本月的汽油、柴油、液化石油气（LPG）等销售情况，与上月相比的增长或下降情况。 2.分析汽车燃油市场的供求关系，分析影响加油站销售的因素，如油价波动、季节性需求变化等。 3.对竞争对手的加油站销售情况进行比较分析，找出本加油站的竞争优势和劣势。 二、盈利情况分析 1.评估本月的销售收入和成本情况，分析加油站的盈利情况。 2.比较不同品类油品的毛利率，分析毛利率高低的原因，找出提高加油站盈利能力的途径。 3.分析非油品业务的收入贡献率，评估非油品业务对加油站盈利的影响。 三、经营效率分析 1.分析加油站的油品库存周转率和非油品库存周转率，评估库存管理效率。 2.分析加油站员工的劳动生产率，评估员工的工作效率。 3.对加油站的仓储、运输等后勤管理情况进行分析，找出提高经营效率的措施。
四、顾客满意度分析 1.分析加油站本月的顾客投诉情况，找出投诉原因和解决方案。 2.对加油站的服务质量进行评估，收集顾客满意度反馈信息。 3.分析顾客满意度的变化趋势，评估加油站的服务质量管理效果。 五、市场营销策略分析 1.分析本月加油站的市场推广活动效果，评估不同渠道的宣传投入与收益。 2.分析加油站的价格策略，评估价格的竞争力和利润空间。 3.对本月的市场份额进行测算，找出提高市场占有率的方法和策略。 六、风险管理分析 1.分析加油站的安全风险和环境风险，评估加油站的风险管理措施的有效性。 2.分析加油站的财务风险和市场风险，评估加油站的风险抵御能力。 3.针对风险进行应急预案和风险控制措施的规划。 七、发展规划分析 1.分析加油站的发展前景，评估市场竞争态势和潜在机会。 2.对加油站的设备更新、技术改进和人员培训等发展投入进行分析。 3.提出针对加油站发展的详细规划和关键措施。
餐饮店长月度经营分析PPT
餐饮店长月度经营分析PPT 学PowerPoint模板技巧 PowerPoint模板的应用可能不被人注意。如果能巧妙地利用PowerPoint模板，就可以为我们带来极大的方便，提升我们的工作效率。 灵活调用模板 PowerPoint提供的模板非常丰富，可以根据需要灵活选用：选择“文件”→“新建”，在打开的任务窗格中可以看到它提供了“新建”、“根据现有演示文稿新建”和“根据模板新建”三种调用模板的方式。 “新建”下又有“根据设计模板”和“根据内容提示向导”等方式。而单击“根据现有演示文稿新建”下的“选择演示文稿”，可以将现有演示文稿作为模板建立新文件。“根据模板新建”下则有“通用模板”和“https://www.360docs.net/doc/4b19211990.html,上的模板”等多种选择，单击“通用模板”可以打开“模板”对话框，选用系统安装的各种模板。网络模板上文已经做过介绍，这里不再重复。 灵活选用幻灯片模板 PowerPointXP之前版本调用模板很死板，演示文稿中的幻灯片只能应用同一种模板。PowerPointXP对此作了很大的改进，你可以给演示文稿中的幻灯片选用各种模板：首先选中“视图”菜单下的“任务窗格”，打开“幻灯片设计”任务窗格。并在“普通”视图下选中要
应用模板的幻灯片(如果有多个幻灯片要应用同一模板，可以按住Ctrl键逐个选择)，最后再将鼠标指向任务窗格中显示的某个模板，单击右侧的下拉按钮打开菜单，选择其中的“应用于选定幻灯片”即可。 套用更多的网络模板 PowerPointXP自身携带的模板总是有限的。不过，可从微软公司的站点免费下载更多的网络模板，选择“文件”→“新建”，然后单击打开的任务窗格下方的“https://www.360docs.net/doc/4b19211990.html,上的模板”按钮，即可打开该站点上的中文模板库。它包括了“出版和教育”、“办公”、“简报”等十四大类共二百多个模板。只要单击网页上的模板类型链接(如“出版和教育”)，就可以在网页上看到该类模板的名称和提供商等内容。按下“预览”按钮即可进行预览，而单击某个模板名称，就会显示“模板最终许可协议”，在接受协议后单击“在PowerPoint 中编辑”，IE就会将模板下载到你的硬盘中，并会自动用PowerPoint 打开该模板。如果你对模板的效果满意，可以用“另存为”将它保存为模板，以后就可以像普通模板那样方便调用了。 快速应用配色方案 不知道大家注意过没有，在PowerPoint中的“配色方案”其实是一种特殊的模板，如果你想将某个配色方案应用于多个幻灯片，可以按住Ctrl键选中“幻灯片”窗口中的多个幻灯片，然后单击“幻灯片设计”任务窗格中的“配色方案”，最后单击任务窗格中你喜欢的“配色方案”，则所选幻灯片就会使用这个配色方案。如果你想将设
企业月利润预测模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除 企业月利润预测模板 篇一：公司月经营活动分析模板 公司月经营活动分析模板 xx年xx月公司实现主营业务收入*万元，完成年度预算的*%，较上年同期增长*%；实现净利润*元，完成年度预算的*%，较上年同期增长%；实现净资产收益率%，完成年度预算的%，较上年同期增长%。 （以下所有指标要求与预算和上年同期比较，未涉及的项目不作要求） 一、主要经济指标完成情况 1、公司主营业务收入完成情况。与公司去年同期比较，完成公司全年预算数。如：xx年公司实现主营业务收入万元，完成全年预算%，比去年同期增加万元，增长%。 主营业务收入完成情况。 单位：万元 预算完成分析；销售增长分析；企业收入构成分析（主
营业务收入和其它业务收入；现销收入和赊销收入；主营业务构成；地区收入构成）；影响收入的价格因素与销售量因素分析；详细分析经营情况。 2、利润指标完成情况分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算情况，分析其变动影响因素。主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因，分析各主要产品盈利能力。 1 利润指标完成情况 单位：万元 预算完成分析；利润增长分析；利润构成分析（各项利润构成；主营业务利润构成）；各项利润分析（净利润、利润总额、营业利润、主营业务利润）；会计调整因素影响。 3、主营业务成本分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算数，进行分析说明其增减因素及影响程度，找出问题关键所在。 主营业务成本情况 单位：万元 预算完成情况分析；主营业务成本降低额；主营业务成本降低率；各主要产品主营业务成本降低额和降低率，以及它们对全部产品主营业务成本降低率的影响；主要产品单位销售成本分析。
月度经营分析报告模板
目录 一、年度经济运行基本情况 (2) （一）主要经济指标完成情况。 (2) （二）专项指标完成情况。 (2) （三）预算执行情况。 (2) （四）重大事项说明。 (2) 二、指标分析 (2) （一）主要经营指标对比 (2) （二）主要经营指标分析 (3) 1、盈利能力 (3) 2、资产质量 (3) 3、债务风险 (3) 4、国有资本保值增值 (4) 5、研发经费投入 (4) 6、企业融资及担保情况 (4) 三、主要问题总结、解决方案及趋势预测 (4)
公司 202X年X月经营分析报告 一、年度经济运行基本情况 （一）主要经济指标完成情况。 包括：资产总额、负债总额、所有者权益总额当期完成情况、累计完成金额及绩效考核完成情况。 （二）专项指标完成情况。 包括研发经费投入；行业专属测算指标（如优良路率、供热达标率等）；增减变动幅度较大的其他的经济指标。 （三）预算执行情况。 预算完成进度、执行偏差原因、修订预算依据、预算导向性强度简析。 （四）重大事项说明。 企业年度重大资产重组、债务重组、兼并收购、改制、重大投融资、股权转让、资产损失等情况。 二、指标分析 （一）主要经营指标对比 2022年经营指标情况 单位：万元；%
注：1.*为必填项 2.此表按各公司情况选择4项以上自行增加填报科目。 主要经济指标的阐述包括但不限于资产总额、负债总额、权益总额、营业收入、营业成本、利润总额等。各子公司据企业性质、行业标准、预算指标、绩效考核等多方面自行填报。 （二）主要经营指标分析 1、盈利能力 202X年X月营业利润率为xx%，较上年同期增长（下降）xx%，主要原因是xxxx；净资产收益率为xx%，比上年同期增长（下降）xx%，主要原因是xxxx。 2、资产质量 总资产周转率、应收账款周转率为xx，比上年同期增长（下降）xx%，主要原因xxxx。 3、债务风险 202X年X月资产负债率xx%，比上年同期增长（下降）xx%，主要原因是xxxx；带息负债比率xx%，比上年同期增
月度经营分析报告模版
月度经营分析报告模版 (包括但不限于以下内容) 1、本月重点工作计划（摘要列举）及完成情况； 2、本月有关经营数据。包括成交量、立项项目、承销项目等业务数据，手 续费收入、金融企业收入、自营差价收入、委托理财收入、其他业务收入等收入 数据，手续费支出、利息支出等相应支出数据，以及考核利润数据，本月比上月 增减情况分析，年度累计与年度预算比较分析，差别达到20%以上的重要项目应 说明原因； [经纪业务] （1）股票基金成交量及市场占有率（2）开放式基金销售，基金分仓收入（3）客户资产周转率 （4）费用总额、大额费用 （5）手续费费率、手续费返还统计（6）客户不同委托方式占成交比例（7）客户资金账户数量 （8）客户资产存量（客户保证金、市值）及平均月存量 （9）重点营业部分析 [股票公募融资] （1）一级市场募集资金情况 （2）公司各阶段项目的进展情况（3）费用支出情况 [购并私募融资]
（1）各阶段项目的进展情况 （2）为拓展项目所做的工作 [证券投资] （1）二级市场运行情况 （2）公司投入资金规模及收益率 （3）本月投资思路简述 （4）投资风险分析 [资产管理] （1）二级市场运行情况 （2）公司投入资金规模、资金成本、资金期限及收益率（3）本月投资思路简述 （4）投资风险分析 [债券业务] （1）债券发行与交易情况 （2）公司投入资金规模、资金成本、资金期限及收益率（3）投资思路简述 （4）风险状况 3、本月费用及费用年度预算执行情况，资本性支出的完成情况及年度预算 的执行情况； 4、主要竞争对手的营销策略、竞争手段、经营业绩等情况比较分析（如果 不能得到竞争对手上月数据，可以用能够得到的最新数据代替）。 1、本月重点工作及其得失分析； 2、本月未按计划完成工作及原因分析、解决方案。 1、下月市场预测；
企业经营月报模板
企业经营月报 报告标题：__________（公司名称）____年____月经营月报 报告日期：____年____月____日 编制部门：_____________________ 一、经营概览 1.1 总体业绩：简要概述本月企业的整体经营业绩，包括主要的收入和利润情况。 1.2 主要事件：列举本月发生的重要事件或决策（如新产品发布、重大合同签订等）。 二、财务状况 2.1 收入情况：报告本月的总收入，并与上月或去年同期比较。 2.2 成本和费用：分析本月的主要成本和运营费用。 2.3 利润分析：展示本月的净利润情况，包括主要利润来源和利润率变化。 三、销售业绩 3.1 销售额：详细列出各产品或服务的销售额。 3.2 销售增长：与上月或去年同期相比的销售增长情况。 3.3 客户分析：分析主要客户群体和市场反馈。 四、市场和营销活动 4.1 市场动态：分析本月市场趋势和竞争环境。 4.2 营销活动：总结本月进行的营销活动及其效果。 五、生产和运营 5.1 生产情况：报告本月的生产量和生产效率。 5.2 运营效率：分析库存管理、供应链状况等运营效率指标。 六、人力资源 6.1 员工情况：包括员工总数、本月新招聘或离职人数等。 6.2 员工培训与发展：总结本月的员工培训活动和职员发展计划。 七、问题与挑战 7.1 当前面临的主要问题：指出本月遇到的主要挑战和问题。 7.2 应对措施：提出解决问题和应对挑战的策略或建议。 八、未来展望 8.1 下月计划：概述下个月的主要计划和目标。 8.2 长期展望：对企业未来发展的预测或规划。 报告编制人：_____________________
加油站月度经营分析报告实用模板
加油站月度经营分析报告实用模板 [公司名称] [经营分析报告日期] 概述 本月度经营分析报告旨在对加油站的经营情况进行全面分析和评估。通过对各项指标和数据的研究，我们可以获得有关销售、成本、盈利和市场竞争力等方面的关键见解，以便制定相应的经营策略和决策，进一步提高加油站的经营效益。 销售情况分析 本月加油站的总销售额为[销售额]，与上月相比，销售额有[增长或下降情况]。这一变化的原因可能是[列出可能的原因]。销售额由以下几个方面的因素共同影响：燃油价格波动、顾客消费水平、行业竞争力等。 燃油销售方面，本月加油站的燃油销售量为[销售量]，与上月相比，燃油销售量有[增长或下降情况]。这一变化的原因可能是[列出可能的原因]。燃油销售量主要受到燃油价格、交通流量以及顾客行为等因素的影响。 非燃油销售方面，本月加油站的非燃油销售额为[销售额]，与上月相比，非燃油销售额有[增长或下降情况]。这一变化的原因可能是[列出可能的原因]。非燃油销售额主要受到顾客消费需求、商品品质和价格以及市场竞争情况等因素的影响。 成本分析
本月加油站的运营成本为[运营成本]，与上月相比，运营成本有[增 长或下降情况]。这一变化的原因可能是[列出可能的原因]。运营成本包 括员工工资、设备维护、房租等方面的开支。 盈利分析 本月加油站的净利润为[净利润]，与上月相比，净利润有[增长或下 降情况]。这一变化的原因可能是[列出可能的原因]。净利润受到销售额、成本以及其他经营费用的共同影响。 竞争力分析 本月加油站在市场上的竞争力主要表现在以下几个方面： 1.服务质量：加油站的服务态度和效率是否良好，是否能够满足顾客 的需求。 2.燃油价格：加油站的燃油价格是否具有竞争力，是否能够吸引更多 顾客光顾。 3.非燃油产品：加油站提供的非燃油产品种类和质量是否满足顾客的 需求，是否有竞争力。 建议和策略 基于以上的分析和评估，我们提出以下的建议和策略，以进一步提高 加油站的经营效益： 1.进一步提高服务质量，提升顾客的满意度和忠诚度。 2.关注燃油价格波动，灵活调整价格策略，以争取更多的市场份额。
企业月度经营分析报告范文模板
企业月度经营分析报告范文模板 编制部门：某某某某某某某某某某编制人：某某某某某某审核：某某某某某某审批：某某某某某某发放范围：公司领导各部门其它（）发放形式：邮件信息化文件其它（打印） 【目录】 第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2、对指标完成产生主要影响的因素 第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总 第三部分:月度经营情况分析总结 1、产品销售状况分析 2、生产运营状况分析 3、采购供应状况分析 4、产品质量问题分析 5、产品研发状况 6、运营管理状况分析 第四部分：本月存在的主要问题 第五部分：下月重点工作计划 第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题
第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2、 3、对指标完成产生主要影响的因素 4、对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：对本月生产任务产生影响的主要因素是： 对本月采购计划产生影响的主要因素是： 第二部分：各部门工作完成情况汇总 公司部门主要完成工作摘要表 第三部分:月度经营情况分析总结 1、产品销售情况 2、 销售部指标完成情况表 1.1、销售指标对比 1.2、 图3应收账款余额对比图 原因分析：某某某某某某 1.2、公司收益结构分析表
1.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析： 各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析： 主要竞争者占我公司主要客户的市场份额： 主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况：2、生产运营状况分析： 2.1、生产任务完成情况 生产计划下达情况： 生产作业计划完成情况： 临时计划完成情况： 生产准备计划完成情况： 2.2、主要外协商情况分析： 2.3、能源消耗方面： 4.3、主要质量问题描述 5、产品研发情况 5.1、临时改制工艺完成情况 5.2、工艺文件执行力检查情况 第四部分：存在的主要问题汇总 第五部分：下月重点工作
公司月度经营管理会议模板
公司月度经营管理会议模板 以下是一个公司月度经营管理会议的模板，可用于参考并根据实际情况进行适当调整和修改: 1. 会议议程 - 开场致辞：主持人介绍会议议程和重要事项。 - 工作总结：汇报上月经营工作情况，包括业绩、生产、销售、采购等方面的情况，分析存在的问题，并提出解决方案。 - 部门汇报：各职能部门负责人汇报上月工作进展情况、存在的问题以及下一步工作计划。 - 业务讨论：针对业务方面的问题进行讨论，群策群力，提出解决方案。 - 领导讲话：公司领导就近期业务工作进行指导讲话。 - 结束语：主持人总结会议内容，强调重要事项，宣布会议结束。 2. 会议时间 - 会议时间最好安排在工作日内，具体时间由各部门自行安排。 - 会议时间不宜过长，一般控制在 1-2 小时之间。 3. 会议地点 - 会议地点应根据会议内容和参与人员的实际情况进行选择，尽量安排在交通便利、设施完备的场所。 - 会议场所应具备良好的音响设备和照明条件，保证会议质量。 4. 会议资料 - 会议资料应提前准备，包括会议议程、工作总结、部门汇报、
业务讨论等内容。 - 会议资料应提前发送给参会人员，以便其提前做好参会准备。 5. 会议参与 - 会议参与人员应为公司高级管理人员、各职能部门负责人、业务骨干等。 - 会议参与人员应提前做好准备，按时到达会场，认真听取会议内容和记录重要事项。 6. 会议记录 - 会议记录人员应认真记录会议内容和重要事项，以备后续查阅和跟进。 - 会议记录应提前发送给参会人员，以便其及时了解会议内容和记录。 7. 会议跟进 - 会议结束后，应及时跟进会议决定的事项，督促相关部门进行落实和实施。 - 对于未能及时解决的问题，应提交下一次会议进行讨论和解决。
公司月度经营管理会议模板
公司月度经营管理会议模板 公司月度经营管理会议 日期：[填写日期] 时间：[填写时间] 地点：[填写地点] 议程： 1. 开场致辞（5分钟） - CEO或高层管理人员对会议开场进行简短致辞，介绍会议目的和重要性，鼓励参会人员积极参与讨论。 2. 上月绩效回顾（15分钟） -汇报上个月的业绩和绩效情况，包括销售额、利润、市场份额等关键指标。 -分析绩效数据的趋势和变化，并探讨原因。 3. 重点项目进展报告（20分钟） -各部门负责人介绍重点项目的进展情况，包括项目目标、时间表、资源投入和预期成果。 -讨论项目的挑战和风险，并提出解决方案和改进措施。 4. 市场分析和竞争情报（15分钟） -市场部门汇报市场分析数据和竞争情报，包括市场趋势、竞争对手动向和消费者洞察。 -分享关键发现和洞察，并讨论对公司战略的影响和应对策略。 5. 问题和挑战讨论（30分钟） -邀请参会人员提出公司当前面临的问题和挑战。 -分组讨论，寻找解决方案，并汇报讨论结果。 6. 下月重点计划和目标（15分钟） -部门负责人汇报下月的重点计划和目标，包括销售目标、新产品上市计划等。 -确定关键措施和资源需求，以实现下月目标。 7. 其他事项（10分钟） -会议主持人提醒参会人员关于公司的其他重要事项，如人事调动、重要会议安排等。 -允许参会人员提出其他需要讨论的事项。 8. 会议总结和行动计划（10分钟） -会议主持人对会议内容进行总结，强调讨论的重点和决策。 -确定行动计划，指定责任人和完成时间。 -确认下次会议的时间和地点。
备注： -会议议程可根据实际情况进行调整和修改。 -提前发送议程给参会人员，以便做好准备和研究相关数据。 -会议期间提供适当的休息时间和茶点，以保证参会人员的精神状态和专注度。-在会议结束后，及时向参会人员发送会议纪要和行动计划的摘要。
经营分析管理
经营分析管理流程主责部门：项目商管-招商运营部 流程协同部门项目商管-营销策划部、财务信息部 修订记录 1.1.经营分析是以采集到的经营数据为依据，通过对一段时期内商业项目经营管理状况进行专业、系统的分析与评估，及时发现问题，揭示发展趋势，为品牌调整和经营预警奠定基础。 1.2.经营分析所需的相关数据由项目商管招商运营部负责采集、整理，可通过JDE系统或人工统计等方式获取，数据必须保证完整与准确。 1.3.经营分析包括每日销售统计、每周经营分析、每月经营分析，以及关键时期的专项经营分析，各类经营分析的相关工作如下：
（1）日销售统计：项目商管招商运营部于次日完成对商户销售额的统计，填报《销售日报》，经项目商管总经理审批后，报事业部商业管理部备案；如发现异常值，应及时进行分析，并提出整改方案。（2）周经营分析：每周经营分析的要点包括销售额、日均值、周末/重大节假日/企划活动日均值及相互对比、周环比分析等。《经营分析周报》由项目商管招商运营部于次周一完成，经项目商管总经理审批后，报事业部商业管理部备案。 （3）月经营分析：每月经营分析的要点包括项目总体经营状况、销售额和客流量等经营数据、营促销活动、顾客与会员分析等。项目商管财务信息部、招商人员、招商运营部、营销策划部完成相关分析后，由招商运营部汇总编制《经营分析月报》，并于次月10日前完成（如遇节假日等特殊情况，可根据实际调整，下同），经项目商管总经理审批后，连同相关统计数据报事业部商业管理部备案。 （4）专项经营分析：对于新开业项目、现有项目的重大经营规划调整等重要阶段，或根据项目实际需要，商业管理部与项目商管招商运营部应及时进行专项经营分析。 （5）根据需要，各类经营分析报告的内容应包含经营调整与提升方案。 1.4.事业部商业管理部应基于各商业项目的月度经营分析报告，以及相关统计数据，在报告期次月13日前，完成商业综合经营分析报告，与各项目商管招商运营部、总经理沟通确认后，按规定程序报批后（权责待明确，执行人可根据具体情况请示决策），发各项目商管公司。 1.5.项目商管负责实施经营调整与提升方案，事业部商业管理部对实施效果进行评估。 表单模板： (1)《销售日报》 (2)《经营分析周报》 (3)《经营分析月报》
经营分析会管理制度(定稿)
郑州商贸有限公司流程文件经营分析会管理制度 编号：版本： 拟制：日期： 审核：日期： 批准：日期:
1.目的 为保证及时掌握公司经营情况，加强公司经营监督与管理，确保公司经营目标的落实,并进行持续改进与提升，特制定本管理制度。 2.适用范围 本制度适用于本公司月度召开的全面经营分析会议范围。 3.定义 无 4.主要职责 4.1总经理:主持经营分析会议，检查会议决议及经营指标达成结果,审议会议提案. 4.2总经理指定的EMT成员：对各部门经营指标完成情况进行质询，并提出改善要求。 4.3总经理办公室:组织召集月度经营分析会，收集、汇总、审核会议资料，进行会议记录，并编写会议纪 要，收集会议决议并跟踪督办。 4.4各业务部门：根据模板准备汇报资料，对经营指标完成情况进行汇报并接受质询。
5.管理要求 5.1会议准备 5.1.1月度经营分析会原则上每月5日召开，具体会议时间、地点及参会人员由总经办拟定《会议议程》， 提前两天发出会议通知。如需临时变更，总经办及时通知与会人员。 5.1.2经营分析会参会人员为EMT成员、各中心负责人和各项目部负责人，需要其他人员出席或列席会议的， 以总经办发出的会议通知为准。 5.1.3各业务部门及项目组按照模板制作经营分析报告,于每月2日前向总经办数据组提交《月度经营分析 报告》。分析包括：经营目标、重要问题点（或市场信息）及应对、预算执行等，以及同期对比分析、上期对比分析和趋势分析。 5.1.4数据组收集各部门/项目组的经营分析报告，检查经营指标完成情况，及改善措施。检查重要问题点 及改善措施是否事前与相关部门沟通与解决。对于不符合要求的报告,可要求部门重新修改检讨。5.1.5总经办数据组根据公司经营数据分析，制作月度公司经营分析报告，报总经理审核。 5.2会议纪律 5.2.1凡通知的参会人员须提前5分钟入会签到，无故不得迟到、缺席与早退。因特殊情况不能参会的,须 提前一天向总经理请假. 5.2.2参会人员必须自己携带记录工具，对本部门有关工作事项做好记录，以便会后执行、备忘. 5.2.3会议期间,必须将手机调为振动或关机，不得发出响声；如需接听电话，必须向主持人示意，得到同 意方可走出会议室外接听。 5.2.4参会人员须严格执行保密规定，保守公司机密。 5.3会议过程控制 5.3.1总经办数据组对上期重要决议完成结果、本期整体经营指标达成结果、重要问题点、客户投诉及质量 事故等情况进行报告。 5.3.2各业务部门与职能部门就上月经营指标达成情况、预算执行结果进行报告（具体顺序以会议通知会议 议程为准）。报告过程中，EMT与总经理可以随时提出质询,报告人须给予合理解答。 5.3.3各项目组负责人就项目进度与结果、预算执行情况进行报告。 5.3.4总经理应在会议上,传达集团经营方针政策及最新制度，就近期市场动向及营销策略进行分析与应对, 及客户满意度分析等。 5.4会议落实与跟踪 5.4.1总经办负责会议记录，整理、编写会议纪要,并于会后2天内报总经理签发后发布。
百货商场月度经营分析及汇报模板
店月经营分析 1．本月经营情况分析 1.19月份门店KPI预算完成情况（以9月份为例）：（单位：万元） KPI指标本期 实绩 去年 同比 月度 环比 预算 完成率 累计 实绩 累计 同比 累计预算 完成率 全年 预算 年度 完成率 销售收入净额毛利额 费用总额 可控费用 人事费用 水电气费用 宣传促销费用 业务招待费等 其他费用 考核利润 注：宣传促销费包括广告、宣传促销、陈列等费用；其他费用包括办公费、耗材费等。 针对KPI预算完成情况进行简要分析： 1.2 9月份门店各业种销售分析表：（单位：万元）业种 销售 净额 去年 同比 月度 环比 预算 完成率 销售 占比 累计 净额 累计 同比 累计预算 完成率 全年 预算 年度 完成率 化妆品 钟表眼镜 黄金珠宝 …… 合计 针对各业种销售变化进行简要分析：
1.39月份门店主要业种前五名及后五名销售及毛利率分析：（单位：万元） 业种品牌销售 净额 去年 同比 月度 环比 业种内 占比 毛利率 去年 同比 综合 贡献率 累计 净额 年度 目标 累计 完成率 黄金珠宝 前 五 名 …… … … … … 小计 后 五 名 …… … … … … 小计 针对变化较大的品牌进行简要分析： 1.49月份门店自营商品分析（单位：万元） 业种 ① 9.30 库存余额 ②其中： 已过期库存额 占比% ②∕① ③其中： 三个月内 到期库存额 占比% ③∕① ④其中： 半年内 到期库存额 占比% ④∕① 化妆品 …… 合计 注：“三个月内”为①表述日期次日起3个月内，即本年12月31日前；“半年内”为①表述日期次日起半年内，即次年3月31日前。 根据当前数据进行简要分析： 1.5 9月份门店销售支付方式分析：（单位：万元）消费类别本月占比上月占比月度环比去年同期去年同比备注现金 支票 信用卡 赠券 储值卡 其他 针对相应数据变化进行简要分析：
煤矿供销科月度经营分析材料模板
煤矿供销科月度经营分析材料模板20**年*月份,供销科根据月初下达的各项指标任务，加强经营管理，以“节支降耗、提质增效、煤炭销售”为中心，在思想上求转变，在管理上谋突破，在措施上求实效，狠抓工作落实，主要指标完成情况如下： 一、主要指标完成情况 （一）煤炭销售完成情况：*月份销量***万吨，售价***元/吨，完成销售收入***万元。 （二）计划完成情况：20**年*月份上报供应站计划***万元(其中：月计划***万元，临时计划***万元)，临时计划比率为***%。*月份到货金额为***万元，到货率***%；出库金额为***万元，使用率***%。 （三）材料回收买卖情况：本月材料回收买卖中，回收金刚石钻头***只，共计奖励金额***元，与物资原值相比，除去修复成本及奖励金额，节约资金***元。 （四）修旧利废完成情况：*月份自制加工计划金额为***元，实际完成***元，完成计划的***%。本月机修车间完成自制加工
道钉***Kg、连板***块、扒钉***kg、尾轮**台等，为公司节约资金****元。 20**年*月份自制加工完成情况 （五）小仓库管理完成情况：*月份归属矿所有小仓库封存物资消耗利用***万元，当月领用、使用后小仓库库存物资金额为***万元。本月小仓库工作重点: 1、督促各部门完成了小仓库院每天卫生打扫、洒水降尘、杂物清理工作； 2、督促各部门完成了对小仓库内库存物资悬挂材料管理牌； 3、督促开拓二队加工间、掘进一队加工间、开拓八队加工间、掘进二队加工间卫生、物资码放进行了治理。 （六）炸药库、木料厂及三、四平台现场管理完成情况： 1、对三、四平台乱扔乱放物资进行督促整改； 2、加强井下升井废旧物资的混装监管力度；
企业生产经营分析报告(月度模板)
附件3 生产经营分析报告 （x月） 第一部分工作总结 一、主要生产经营指标完成情况 （一）产值 截至x月底，公司预计实现营业收入xx亿元，同比增长xx%，占年度计划35亿元的xx%，与时序计划（xx%）相比存在xx 亿元差距。其中： 国际业务实现营业收入xx亿元，同比增长xx%，占公司总营业收入的xx%； 当年承揽当年完成项目实现营业收入xx亿元，同比增长xx%，占年计划8.8亿元的xx%。 （对各单位完成情况做简要小结） （二）利润总额 截至x月底，公司预计实现利润总额xx亿元，同比增长xx%，占年度计划5亿元的xx%，与时序计划（xx%）相比存在xx亿元差距。 公司总体利润率为xx%，其中工业板块利润率为xx%，工
程服务板块利润率为xx%，民爆销售板块利润率为xx%。 （对各单位完成情况做简要小结） （三）合同签约 截至x月底，公司完成合同签约xx亿元，占年度计划80亿元的xx%，其中新签合同xx亿元，新签合同同比增长xx%，已履约的新签项目xx个。 （对各单位完成情况做简要小结） （四）主要产品产量及实物工程量完成情况 截至x月底，公司共生产工业炸药xx万吨，同比下降xx%，占年计划20.89万吨的xx%。其中：现场混装炸药、包装炸药；工业雷管、精细化工、钻爆量、矿山总承包施工量。 （五）投资（投资管理部门） 截至x月底，公司完成投资额xx亿元,占年计划10.13亿元的xx%。其中固定资产投资完成xx亿元，股权产权投资完成xx亿元。 主要投资项目进展情况。 （六）财务控制（财务管理部门） 1.资产负债状况 截至x月底，公司资产总额为xx亿元，较年初增长xx%。负债总额xx亿元，较年初增长xx%。资产负债率为xx%，较年初上升xx个百分点。 2.经营现金流
加油站月度经营分析模板
加油站月度经营分析报告 一、销售分析 1．指标完成情况 本月零售成品油585吨，方案完成率为106%，其中汽油完成283吨，柴油302吨，柴汽比为1.1：1，售卡497X，卡销比33%；年度累计完成汽柴油为1198吨，累计完成年方案进度12%，发生费用元，实现利润为XX元。 2．销售品种分析 各品种销售变化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要点有：市场供求〔资源宽松、短缺等〕、政策因素〔如交通管制、油改气等〕、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况〔竞争及控销〕、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及效劳活动，实际营运情况〔加油站停业改造〕等。 节后，我站周边大多工程还在停产阶段，用油需求不大，尤其柴油销量较小，仅为旺季的40%~65%之间，日均销量在11吨左右，汽油比拟上月减少55吨，主要减少原因是： 1、二月份少2个工作日 2、过节前外出和探亲较多，增加了一月汽油销售 二月份我站的日均加油量为20吨左右，但与去年同期相比拟，油品销售较同期增长46%，其中柴油涨幅较大，较同期增长41.2%，汽油增长了4.8%，完成当月任务的106%，实现开门红。
3．促销分析 本月开展了以加油卡为主题的促销活动，促销期间的促销油品及销售情况见下表： XXXX促销活动销售情况 二、市场及竞争对手分析 本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产活动情况，加油站所在主干道车辆通行量，进站率、加满率情况。 本站的主要竞争对手有……，并逐一分析如下：竞争对手分析提示：竞争对手经营规模、货源供给情况、销售价格、销售量、销售构造、促销手段
〔免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段〕、控销手段，以及与本站竞争优劣势比照分析。 距离我站50M处的蓝星加油站，油品价格与我站一样，日均销售油品大约在8吨左右，黄河西路距离我站2公里处社会加油站油品价格比我公司优惠0.1元，日均销售油品9吨左右，其主要客户群体为本单位及周边工程车辆，无小额油品配送。在促销方面，主要以加油办累计卡奖励油品、发放手套、毛巾赠品等活动。 三、客户及效劳分析 1．大客户分析。对本季度客户流失和主要变化情况进展分析说明，对本季度客户开发和维护工作进展简要概述。〔如本季度着重对XX客户进展了开发工作，XX客户已成为固定客户，固定客户比例到达XX％，其中卡客户比例为XX％，与上月比照提高XX％。未成功开发XX客户的主要原因是：……〕335 280 277 305 我站对现有客户进展了梳理，今年1-2月份在我站定点加油大客户有13家，其中协议定点客户2家〔如供电局、XX石油运输公司〕，小额配送客户4家〔如四维金盾，鸣翠湖工地，兰花花工程公司等〕其中鸣翠湖工地，兰花花工程公司为2月份新开发客户，两家客户工程开工较早，前期用油量比拟集中，日均约为7吨左右，占我站日均柴油销量的60%，其他固定加油卡大客户7家〔如军晧兰、燕宝市场等〕，加油卡客户比例为88%，比上月提高了6%。