供应链操作手册

供应链

操作手册2018.11.01

目录

销售模块

1.报价单 (1)

2.销售订单 (2)

3.销售发货单 (2)

4.销售出库单（库存模块中） (3)

5.销售发票 (5)

6. 审核销售发票 (6)

7.生成凭证（应收款管理中） (7)

8.销售出库单记账（存货模块中） (8)

9.生成凭证（存货核算中） (9)

采购模块

1.请购单 (12)

2.采购订单 (13)

3.采购到货单 (14)

4.采购入库单（库存管理中） (14)

5.采购发票 (15)

6.审核采购发票 (16)

7.生成凭证（应付款管理中） (17)

8.采购入库单记账（存货模块中） (18)

9.生成凭证（存货核算中） (19)

销售模块

主流程：（报价单）—销售订单—销售发货单—销售出库单—销售发票—审核销售发票—生成凭证（应收）—销售出库单记账—生成凭证（存货）

1.报价单

单据说明：这是销售报价单的申请，根据业务的需要，填写并审核相应的销售报价单

依次点击：供应链–销售管理–销售报价–销售报价单，如下图

涉及流程：增加空白单据—填写单据信息—填写货物信息（红色长方框）—保存—审核

注意事项：

●带“* ”的项为必填项

●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别

2.销售订单

单据说明：这是销售订单填写过程，销售订单根据实际的业务情况进行填写并审核（可参照报价单)

依次点击：供应链–销售管理–销售订货–销售订单，如下图

涉及流程：增加空白单据（参照报价单）—填写单据信息—填写货物信息（红色长方框）—保存—审核

注意事项：

●带“* ”的项为必填项

●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别

●如参照“报价单”时要注意与实际情况的销售订单信息是否需要一致

3.销售发货单

单据说明：这是销售发货单填写过程，销售发货单应参照销售订单填写并审核

依次点击：供应链–销售管理–销售发货–发货单，如下图

涉及流程：增加—参照销售订单—填写单据信息—填写需要的货物信息（红色长方框）—保存—审核

注意事项：

●带“* ”的项为必填项

●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别

●“仓库名称”不会根据销售订单生成，所以要自己手动选择仓库

4.销售出库单（库存模块中）

单据说明：

◆一般情况，销售出库单是根据销售发货单所生成的，不需要单独填写，在填写完“销售

发货单”进入到库存管理中找到对应的“销售出库单”进行审核，具体设置步骤如下：依次点击：供应链–销售管理–打开“设置”–进入“选项”-在“业务控制”里找到“销售生成出库单”并且勾选，如下图

特殊情况，销售出库要分批次出库，根据出库的日期、数量、业务部门的不同要做出不同的销售出库单，此时需要修改设置，进行填写并审核销售出库单，具体设置步骤如下：依次点击：供应链–销售管理–打开“设置”–进入“选项”-在“业务控制”里找到“销售生成出库单”取消勾选，如下图

下面是填写销售出库单的过程（可在“库存模块”中找到）

涉及流程：增加—参照销售发货单—填写单据信息—填写需要的货物信息（红色长方框）—保存—审核

注意事项：

带“* ”的项为必填项

注：以上所述单据都应保存并审核

5.销售发票

单据说明：这是销售专用发票填写过程，“销售专用发票”参照“销售发货单”填制并复核依次点击：供应链–销售管理–销售开票–销售专用发票，如下图

涉及流程：增加—参照销售发货单—填写单据信息—填写需要的货物信息（红色长方框）—保存—复核—（现结）

“销售专用发票”填制并复核完毕–进去“财务会计(总账模块)”-应收款管理注意事项：

●带“* ”的项为必填项

●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别

●“仓库名称”不会根据销售订单生成，所以要自己手动选择仓库

●根据业务要求，复核完毕发票，进行现结处理

6. 审核销售发票

单据说明：这是销售发票的审核，销售发票需现在供应链的“销售管理”中填制复核完成后，然后在“应收款管理”中进行销售发票审核

依次点击：财务会计–应收款管理–应收处理- 销售开票–销售发票审核，如下图

涉及流程：查询—进行条件筛选—勾选需要审核的单据—审核

注意事项：

查询时一定要把条件选择正确，否则是查询不到发票的

7.生成凭证（应收款管理中）

单据说明：这是生成凭证，“销售发票”在“应收款管理”进行生成凭证依次点击：财务会计–应收款管理–凭证处理–生成凭证，如下图

涉及流程：查询—进行条件筛选—勾选需要生成凭证的单据—制单

涉及流程：点击“制单”跳转到“填制凭证”页面—进行条件筛选—填写相对应的“科目名称”—保存

注意事项：

要正确填写“科目名称”

8.销售出库单记账（存货模块中）

单据说明：这是对销售出库单进行记账，界面的记账类型有多种，一般情况是选择正常单据记账。

依次点击：供应链–存货核算–记账–正常单据记账，如下图

涉及流程：查询—进行条件筛选—勾选需要记账的单据—记账

注意事项：

查询时一定要把条件选择正确，否则是查询不到相应的单据

9.生成凭证（存货核算中）

单据说明：这是生成凭证，“销售出库单”在“存货核算”进行生成凭证

依次点击：供应链–存货核算–凭证处理–生成凭证，如下图

涉及流程：选单—选择对应的查询条件—勾选需要生成凭证的单据—点击“确定”—合并制单（制单）—弹出“生成凭证”页面—根据业务情况修改对应信息—保存

选单页面

选择对应的查询条件

勾选需要生成凭证的单据

合并制单（制单）

生成凭证

注意事项：

要正确填写查询条件

采购模块

主流程：（请购单）—采购订单—采购到货单—采购入库单—采购发票—审核采购发票—生成凭证（应付）—采购入库单记账—生成凭证（存货）

1.请购单

单据说明：这是请购单的申请，根据业务的需要，填写对应的请购单并审核

依次点击：供应链–采购管理–请购–请购单，如下图

涉及流程：增加空白单据—填写单据信息—填写货物信息（红色长方框）—保存—审核

注意事项：

带“* ”的项为必填项

2.采购订单

单据说明：这是采购订单填写过程，根据实际的业务情况进行填写并审核（可参照请购单) 依次点击：供应链–采购管理–采购订货–采购订单，如下图

涉及流程：增加空白单据（可参照请购单）—填写单据信息—填写货物信息（红色长方框）—保存—审核

注意事项：

●带“* ”的项为必填项

●注意“原币含税单价”、“原币单价”的区别

3.采购到货单

单据说明：这是采购到货单填写过程，采购到货单参照“采购订单”进行填写并审核

依次点击：供应链–采购管理–采购到货–到货单，如下图

涉及流程：增加—参照采购订单—填写单据信息—填写需要的货物信息（红色长方框）—保存—审核

注意事项：

●带“* ”的项为必填项

4.采购入库单（库存管理中）

单据说明：这是采购入库单填写过程，采购入库单参照“采购到货单”进行填写并审核

依次点击：供应链–库存管理–采购入库–采购入库单，如下图

涉及流程：增加—参照采购到货单—填写单据信息—填写需要的货物信息（红色长方框）—保存—审核

注意事项：

带“* ”的项为必填项

注：以上所述单据都应保存并审核

5.采购发票

单据说明：这是采购发票填写过程，采购发票参照“采购入库单”进行填写并复核

依次点击：供应链–采购管理–采购发票–专用采购发票，如下图

涉及流程：增加—参照采购入库单—填写单据信息—填写需要的货物信息（红色长方框）—保存—复核—（结算）

注意事项：

●带“* ”的项为必填项

●根据业务要求，复核完毕发票，进行结算处理

6.审核采购发票

单据说明：这是采购发票的审核，采购发票需现在供应链的“采购管理”中填制复核完成后，然后在“应付款管理”中进行销售发票审核

依次点击：财务会计–应付款管理–应付处理–采购开票–采购发票审核，如下图

涉及流程：查询—进行条件筛选—勾选需要审核的单据—审核

注意事项：

查询时一定要把条件选择正确，否则是查询不到发票的

7.生成凭证（应付款管理中）

单据说明：这是生成凭证，“采购发票”在“应付款管理”进行生成凭证

依次点击：财务会计–应付款管理–凭证处理–生成凭证，如下图

涉及流程：点击“生成凭证”—进行条件筛选—弹出“生成凭证”界面——勾选需要生成凭证的单据—制单