EAS系统操作手册-总账
EAS系统操作手册-总账
用户操作手册
-----总账
目录
1基础设置 (3)
1.1初始化 (4)
1.1.1辅助账科目初始余额录入 (6)
1.1.2科目初始余额录入 (8)
2凭证处理 (9)
2.1新增凭证 (9)
2.2查询凭证 (13)
2.2凭证过账 (17)
2.3凭证汇总表 (18)
3账簿 (19)
3.1总分类账 (20)
3.2明细分类账 (20)
3.3多栏账 (22)
4财务报表 (24)
4.1科目余额表 (24)
4.2核算项目余额表 (25)
5期末处理 (29)
5.1自动转账 (29)
5.2期末调汇 (30)
5.3结转损益 (32)
5.4期末结账 (34)
附表： (35)
1基础设置
银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。往来科目要增加业务编号。
操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性
先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。
科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。禁用可以通过工具栏中的【】和【】
启用、禁用
只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。
1.1初始化
初始化分为三项容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。
录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。
1.1.1往来账科目初始余额录入
操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.
此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。录入完成后，单击【】即可。
单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目
均结束初始化。
往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。
1.1.2辅助账科目初始余额录入
操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入
系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。
先在辅助账里面选择要录入的辅助账类型，如：银行账号，再点击上面菜单新增行。
然后在科目的过滤处点开会计科目界面，在此界面显示的就只是挂银行账户辅助账的科目，挂其他辅助账的科目不会在这个界面显示，然后选择相应的会计科目，再去选择银行账户，银行账户的选择可以按F7进行查找，同时也支持汉字的模糊查询，只需要在银行账户处录入一个或两个字，回车后，如果包含录入的字只有一条，系统会自动显示出来，如果有多条，系统会出现个下拉框，然后去选择相应的银行账户。
录完一条后，直接回车就可以，然后系统会把上一条的科目及辅助账复制过来，科目不变，只需要更改一下银行账户，再录入金额，一直这样录下去，直到银行存款这个科目都录入完毕，这时再去界面的右上角去核对一下这个科目的余额。
如果数据不符，再一笔笔进行查找，看看哪笔录入错误，如果完全正确，就开始录入其他的科目，操作如上。挂银行账户的科目都录入完毕，再去辅助账中选择其他类型，一个个科目录入。等所有的辅助账类型都录入完毕，如果全部确认无误，可以点全部结束初始化（结束后还可以再反初始化的）结束辅助账后就可以去录入科目初始余额了。
1.1.2科目初始余额录入
操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入
首先先到业务菜单下点击引入辅助账余额，系统会把挂辅助账的科目的余额引入过来。
引入后再去逐笔录入每个科目最明细的，然后系统会自动按照科目级别进行汇总，白色部分是需要手工录入的。（一月份启用的，只需要录入期初数据，如果是年中启用，还需要录入累计借和累计贷，系统会根据这三个数据倒推出年初余额）都录入完毕，需要到币别去选择综合本位币，再去进行试算平衡。
选中综合本位币后，点击试算平衡按钮。
试算平衡后就可以点击结束初始化了（可以反初始化）。
2凭证处理
2.1新增凭证
操作路径：功能菜单-财务会计-总账-凭证处理-新增凭证。
1)凭证分为两种状态：一种为暂存状态，一种为提交状态。
暂存状态：对凭证进行临时的保存，不需要对暂存的凭证进行约束检查，包括无须检查“有借必有贷、借贷必相等”等；不需要在账簿、报表中体现，但需要在凭证查询中能够查询到。如，一笔很大的凭证只做了一部分，但是需要马上出去，那么只需要点暂存，回来后可以通过查询凭证找到该凭证，再点击修改继续录入，都录好后再点提交。暂存的凭证不能审核，不能过账，可以修改和提交。
提交状态：用于保存录入的凭证容。
2)双击新增凭证后，可以先对凭证录入进行一些设置。通过编辑下的选项（F11）来实现设置。
其中常用的几个选项进行一下说明：
自动携带上一行信息中：
一般都选择分录摘要，这样录入第一条摘要后，以后分录的摘要都会自动继承第一条的摘要，如需修改直接修改就可以。下面那些分录科目以及辅助行是否也自动携带自己根据实际需要进行勾选即可。
新增：
一般选择提交后立即新增，提交后立即新增会省略一个步骤，凭证提交后直接进入新增的界面，但是这样会显示不出凭证号，也不能实现录入一凭证打印一凭证的业务需要。如果有上述需求，此勾就不能选择。
新增凭证取系统日期的应用场景：其一，系统上线需要补入几个月的凭证，每个月的凭证分人来进行录入，由于系统的期间在第一期间，做以后期间的凭证系统默认的是一月末的日期，如果选择了此选项，则用户需要把自己系统的日期改成所需期间的日期，然后再新增凭证的时候取的是自己系统设置的日期，就不需要每做一笔凭证修改一下日期了。其二，由于系统还没将上月进行结账处理，但是仍然要录入本期发生的凭证，这时如果勾选了此项，
系统就会取现在的日期。
在录入分录的时候，科目如果下挂辅助账了，则录入完科目回车后，会在下面显示出辅助账类型，所有的辅助账都要必须录入，即使没有也要在该辅助账下增加其他或无的资料，然后进行选择。
例如，在科目处录入1122，后面的金额都是灰色的，不允许录入的状态，因为此科目挂了客户的辅助账，必须先去选择相应的客户，然后再去本位币金额录入金额，然后系统会自动把金额落在科目行中，如果需要对金额进行修改也必须到辅助行中进行修改，金额借贷方向的转换，也是如此。
附注：常用快捷键的说明，见附表
[F1]
按[F1]系统会自动打开金蝶EAS联机帮助系统，在此系统中用户可以根据自己所需，得到关于金蝶EAS系统的部分容。
[F7]
将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。
将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目代码表，在科目代码表选择所要录入的科目，单击【选择】，即可获取科目代码。
将光标定位于金额栏时，按[F7]键，即金蝶计算器，计算后的金额按空格键会自动带到中的金额。
[F11]
按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。
[空格]
在金额编辑状态下，使用空格键，将切换分录金额的借贷方向。
[=]
光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷金额，并进行平衡填入金额。
[Ctrl+上箭头键]
光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。
[F12]
按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结
果最多可精确15位数。但计算后的金额不能填到凭证的金额处。
2.2查询凭证
功能菜单-财务会计-总账-凭证处理-查询凭证。
凭证查询界面可以实现的常用功能：
新增凭证
在“凭证序时簿”界面，单击〖文件〗菜单的〖新增凭证〗，或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+N]，会自动打开“新增凭证”界面，具体操作见新增凭证。
查看凭证
首先选择需要的凭证，单击〖查看〗菜单的〖查看凭证〗，或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+L]，或左键双击便可打开并查看所选凭证的容。
修改凭证
可以修改已录入的未过账且未审核和未复核的凭证。在“凭证序时簿”界面，将光标定位于要修改的凭证中，选择菜单〖编辑〗→〖修改凭证〗或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+E]，系统会显示“凭证修改”界面，可以在此界面中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似，请参阅新增凭证一节。
删除凭证
对于一些业务中作废的凭证或不需要的凭证，可以对其进行删除。在“凭证序时簿”界面，将光标定位于要删除的凭证，选择菜单〖编辑〗→〖删除凭证〗或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+D]，系统提示：“是否确认删除？”，单击【确定】即可。
刷新凭证序时簿
在“凭证序时簿”界面，选择菜单〖查看〗→〖刷新凭证序时簿〗或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[F5]，系统会对序时簿进行刷新，用户可通过此功能查看最新最准确的凭证序时簿。
定位
在“凭证序时簿”界面，选择菜单〖查看〗→〖定位〗或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+K]，系统会弹出“快速定位”窗口，在定位容一栏中选择定位的容，
再按照定位的容在输入容一栏中输入所要查找的相应容，单击【定位】，系统便会查找出与条件匹配的凭证，并且把光标便定位在该凭证上。若选择了允许使用模糊查找一项，系统会查找出与查找条件最匹配的一条记录。选择向前定位，即在当前纪录及其上方纪录中查找，若找不到时，系统提示：“已经到表格顶部，没有匹配的记录！”；选择向后定位，反之则在当前纪录及其下方纪录中查找，若找不到时，系统提示：“已经到表格尾部，没有匹配的记录！”
条件查询
在“凭证序时簿”界面，选择菜单〖编辑〗 〖条件查询〗或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+Q]，弹出“凭证-条件查询”窗口，在此窗口可对当前凭证序时簿按条件进行再过滤
如果界面下面的下次直接以该方案进入勾选上的，那么凭证查询打开后就是凭证序时簿的界面，如果想设置其他条件的话，就得点击【】来进行设置。
如果某种查询条件经常使用，建议通过设置方案来实现。
自己将条件设置好后，可以点左边第三个按钮方案另存，然后出现一个界面
输入方案名后就可以点击确定。然后会在空白栏里增加建立好的方案，下次再登陆的时候可以选择不同的方案，免得每次进入的时候都要去重新设置，如果方案进行了修改，需要再点一下保存按钮。
冲销
对于已经过账的凭证，如果发现它不符合企业的财务规则，可以使用系统的“冲销”功能，生成一红字冲销凭证。
在“凭证序时簿”界面，将光标选中一已过账且要冲销的凭证，然后选择菜单〖编辑〗 〖冲销〗或单击工具条的【】，系统会自动在当前的会计期间生成一与选定凭证一样的红字冲销凭证。
审核／反审核
对已提交的凭证，过账前必须要经过相关的会计主管进行审核。
在凭证序时簿界面下点击凭证处理后，有审核的功能键。
审核一凭证直接点中，然后点审核按钮，如果想成批进行审核，先把要审核的凭证按CTRL（间隔选择）或者SHIFT（连续选择）键进行选择后，再去点击审核。
过账／反过账
在“凭证序时簿”页签中选择一条或多条已审批但未过账的凭证，单击工具条的【】即可。在弹出的“凭证序时簿”窗口中选择【过账】，系统提示：“凭证过账成功！”，单击【确定】，即可快速完成。
反过账方法与“过账”方法相同，可参照过账的方法进行反过账。
凭证编号调整
在<编辑>菜单下，使用<调整编号>，进入“凭证调整”界面）。可对凭证号进行修改操作。
点击手工设置后，就可以把现有的凭证号改成新的编号。
注释：此处涉及的设置，如果操作失误可能会导致凭证丢失等问题，使用时需要特别慎重
2.2凭证过账
一般情况下，采用在凭证查询界面进行相应的凭证过账操作。
系统把凭证过账单独设置一个功能菜单，就是为了过账更加方便快捷。这里可以设置一些条件，对日期及凭证类型和凭证号的围，如果全部进行过账，直接点开始过账就可以了。
也就是系统实现凭证过账有两种方式，但是反过账只能通过凭证查询来实现。
2.3凭证汇总表
凭证汇总表用于满足对凭证进行分段汇总的要求，将凭证按照指定的围和条件汇总其一定级次科目的借、贷方发生额。
1）模式凭证
如果一个月或者每个月都会有相同的业务，则在录入完这笔凭证后点击文件下的引出为模式凭证。
编码和名称录完后，点击保存。
当新增凭证需要模式凭证的模板时，点文件下的从模式凭证引入，然后选中相应的模板，点击确定即可。
3账簿
所有的账簿都支持未过账凭证查询
3.1总分类账
1）操作路径：功能菜单-财务会计-账簿-总分类账
2）总分类账可联查明细分类账；明细分类账又可以联查到凭证；若科目为带辅助账的科目，还提供辅助总账的查询功能。
3.2明细分类账
1)操作路径：功能菜单-财务会计-账簿-明细分类账
2)双击明细分类账后，出现如下界面，先对基本条件进行设置，这里需要注意的几点：
?如果科目选择的是明细级的，则科目级别必须选择相应的级别，否则会查询不出所要的结果。
?如果所选择期间的凭证没有过账，则必须将包括未过账的凭证进行勾选。
?显示核算项目明细与显示对方科目是互斥的，只能任选其一。
最新SAP FICO-GL总账知识要点
第一讲基础操作 软件安装： SAPGUI客户端使用的CS（client Server）： CS（client Server）和BS（browser Server）两大类 CS：优点：可以在客户端安装，表达的信息更多、更具体 BS：优点：不用安装任何软件，可以直接用IE 前台/SAP轻松访问 Client客户端： 100 系统开发 200 测试 300 培训 800 正式生产 ?SAP server 工作原理： SAP ECC server(上海) 网关Client SAP ECC Server（客户企业）Client ?/N：无条件结束当前事务，返回SAP主界面 ?/Nxxxx：无条件结束当前事务，并启动事务xxxx ?/O：创建一个新的会话 ?/Oxxxx：不退出当前事务，在新会话中启动事务xxxx ?/I：关闭当前会话窗口 ?/I1，/I2…:关闭指定的第几个会话窗口 ?xxxx：启动事务码xxxx，本命令只能在SAP菜单中执行 ?/*xxxx：执行事务码xxxx，并跳过初始屏幕 ?/Nend:结束所有的SAP会话 ?/Nex：无条件结束所有的SAP会话，不询问任何问题 ?个人参数设置：系统——用户参数文件——个人数据（或直接输入SU3） 可视化1: 四项业务使用同一个服务器、属于逻辑分 区。此分区使用一个服务器，节约成本。 局域网局域网 骨干网 局域网 此两处可能数 据包丢失，连 接中断
FICO Overview FICO 概览 ? SAP 主要模块（15个） ? 和人有关： ● HR 模块：人力资源Human Resources ● PM 模块：工厂维护，Plant Maintenance ● QM 模块：质量管理，Quality Management ? 和物有关： ● PP 模块：生产计划，Production Planning ● MM 模块：物资管理，Material Management ● SD 模块：销售与分销，Sales and Distribution ? 和财有关： ● FI 模块：财务会计，Financial Institution = Financial Accounting ● CO 模块：管理会计，Controlling ● TR 模块：资金管理，Treasury and Cash Management ? EC ：集团企业控制，Enterprise Control ? EC-PCA ：利润中心，Profit Center Accounting ? EC-CS ：合并报表，consolidation ? EC-EIS ：决策信息系统，Enterprise Information System ? EC-BP ：业务计划，Business Planning ? FI ：财务会计，Financial Institution ? FI-GL ：总账，General Ledger ? FI-AR ：应收，Accounts Receivable ? FI-AP ：应付，Accounts Payable ? FI-AA ，固定资产，Asset Accounting ? FI-BL ：银行会计，Bank Accounting/Ledger ? FI-SL ：特殊目的分类账，Special Ledger ? FI-FM ：基金管理，Found Management ? FI-TV ：差旅管理，Travel ? CO ：管理会计，Controlling ? CO-OM-CEL ：成本要素会计，Cost Element Ledger ? CO-OM-CCA ：成本中心会计，Cost Center Accounting ? CO-OM-OPA ：内部订单，Order & Project Accounting ? CO-OM-ABC ：ABC 成本法， ? CO-PC ：生产成本控制，Product Costing ? CO-PA ：获利能力分析，Profitability Analysis ? TR ：资金管理，Treasury and Cash Management ? TR-CM ：现金管理，Cash Management ? TR-CBM ：现金预算管理，Cash Budget Management ? TR-TM ：金融工具管理，Tools management ? TR-LO ：贷款管理，Loan ? TR-MRM ：市场风险管理，Market Risk Management ? SAP 中的组织架构
快速入门指南
快速入门指南 Sybase 软件资产管理 (SySAM) 2
文档 ID：DC01050-01-0200-01 最后修订日期：2009 年 3 月 版权所有 ? 2009 Sybase, Inc. 保留所有权利。 除非在新版本或技术声明中另有说明，本出版物适用于 Sybase 软件及任何后续版本。本文档中的信息如有更改，恕不另行通知。此处说明的软件按许可协议提供，其使用和复制必须符合该协议的条款。 要订购附加文档，美国和加拿大的客户请拨打客户服务部门电话 (800) 685-8225 或发传真至 (617) 229-9845。 持有美国许可协议的其它国家/地区的客户可通过上述传真号码与客户服务部门联系。所有其他国际客户请与 Sybase 子公司或当地分销商联系。升级内容只在软件的定期发布日期提供。未经 Sybase, Inc. 事先书面许可，不得以任何形式或任何手段（电子的、机械的、手工的、光学的或其它手段）复制、传播或翻译本手册的任何部分。 Sybase 商标可在位于 https://www.360docs.net/doc/5112842295.html,/detail?id=1011207 上的“Sybase 商标页”进行查看。Sybase 和列出的标记均是 Sybase, Inc. 的商标。 ?表示已在美国注册。 Java 和基于 Java 的所有标记都是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其它国家/地区的商标或注册商标。 Unicode 和 Unicode 徽标是 Unicode, Inc. 的注册商标。 本书中提到的所有其它公司和产品名均可能是与之相关的相应公司的商标。 美国政府使用、复制或公开本软件受 DFARS 52.227-7013 中的附属条款 (c)(1)(ii)（针对美国国防部）和 FAR 52.227-19(a)-(d)（针对美国非军事机构）条款的限制。 Sybase, Inc., One Sybase Drive, Dublin, CA 94568.
EAS合并报表操作手册
合并报表操作手册
目录 一、基础工作（系统设置） (5) 1合并范围定义 (5) 1.1新增合并范围 (5) 1.2分配操作权限 (8) 2设置系统参数 (9) 3报表项目定义 (10) 3.1项目类型定义 (10) 3.2报表项目定义 (11) 4报表模板定义 (12) 4.1编制个别报表模板 (12) 4.1.1新增个别报表 (12) 4.1.2修改模板内容 (13) 4.1.3报表模板分配 (14) 4.2编制汇总报表模板 (15) 4.2.1新增汇总报表模板 (15) 4.2.2修改汇总模板内容 (19) 4.2.3报表模板分配 (19) 4.3 编制工作底稿模板 (20) 4.3.1 新增工作底稿 (20) 4.3.2修改工作底稿模板 (23) 4.3.3模板分配 (23) 4.4编制合并报表模板 (23) 4.4.1新增合并报表模板名称 (23) 4.4.2设置合并报表模板内容 (23) 5分录模板定义 (24) 5.1调整分录模板 (24) 5.1.1新增调整分录模板 (25) 5.2抵销分录模板 (25) 5.2.1普通抵销分录模板 (25) 5.2.2自动抵销分录模板 (26) 6维护合并报表年初数（新准则资产负债表） (27) 二、日常处理（合并处理） (29) 1编制个别报表 (29) 1.1新增个别报表 (29) 2报表接收 (30) 3合并范围选择 (31) 4编制汇总报表 (31) 5编制调整分录和抵销分录 (32) 5.1调整分录（暂未使用） (32) 5.2编制普通抵销分录 (32) 5.2.1编制自动抵销分录 (32)
6生成工作底稿 (34) 7 生成合并报表 (34) 合并报表流程总述 (35)
PS快速入门手册
一. 光和色的关系 1. PS是图像合成软件，是对已有的素材的再创造。画图和创作不是PS的本职工作。（阿随补充：当然了，PS也是可以从无到有的进行创作的，发展到现在来说，画图和创作两方面，PS也是可以完成很棒的作品了。） 2. 开PS软件之前，要准确理解颜色、分辨率、图层三个问题。 3. 红绿蓝是光的三原色；红黄蓝是颜色色料的三原色（印刷领域则细化成青品红（黑））。形式美感和易识别是设计第一位的，套意义、代表一个寓意的东西是其次的。 4. 色彩模式共有四种，每一种都对应一种媒介，分别为： ●lab模式（理论上推算出来的对应大自然的色彩模式） ●hsb模式（基于人眼识别的体系） ●RGB模式（对应的媒介是光色，发光物体的颜色识别系统。） ●CMYK模式（对应的是印刷工艺）。 5. 加色模式：色相的色值相加最后得到白色；减色模式：色相的最大值相加得到黑色。
6. lab色彩模式，一个亮度通道和两个颜色通道，是理论上推测出来的一个颜 色模式。理论上对应的媒介是大自然。 7. hsb色彩模式，颜色三属性： ●色相（色彩名称、色彩相貌，即赤橙黄绿青蓝紫等，英文缩写为h，它的单 位是度，色相环来表示） ●饱和度（色彩纯度，英文缩写s，按百分比计量，跟白有关） ●明度（英文缩写b，按百分比计量，明度跟黑有关）。 注意：黑色和白色是没有色相的，不具备颜色形象。 8. RGB色彩模式，每一个颜色有256个级别，共包含16 777 216种颜色。因 为本模式最大值rgb（255,255,255）得到的是白色，即rgb三个色值到了白色，所以称之为加色模式；当rgb（0,0,0）则为黑色。 三个rgb的色值相等的时候，是没有色相的，是个灰值，越靠近数量越低，是 深灰；越靠近数量越高，是浅灰。 9. CMYK色彩模式，色的三原色，也叫印刷的三原色（即油墨的三原色）青品（又称品红色、洋红色）黄。按油墨的浓淡成分来区分色的级别，0-100%，英文缩写CMY。白色值：cmy（0,0,0）；黑色值（100,100,100），色相最大值 得到黑色，所以称之为减色模式。因为技术的原因，100值得三色配比得到的 黑色效果很不好，所以单独生产了一种黑色油墨，所以印刷的色彩模式是cmyk （k即是黑色）。 10. CMYK与RGB的关系：光的三原色RGB，两两运用加色模式（绿+蓝=青，
OnXDC软件快速入门手册
OnXDC软件快速入门手册X0116011 版本：1.0 编制：________________ 校对：________________ 审核：________________ 批准：________________ 上海新华控制技术（集团）有限公司 2010年9月
OnXDC软件快速入门手册X0116011 版本：1.0 上海新华控制技术（集团）有限公司 2010年9月
目录 第一章、从新建工程开始 (3) 1.1新建工程 (3) 1.2激活工程 (3) 第二章、全局点目录组态 (4) 2.1运行系统配置 (4) 2.2点目录编辑 (4) 第三章、站点IP设置 (4) 第四章、运行XDCNET (5) 第五章、XCU组态 (6) 5.1用户登录 (6) 5.2进入XCU组态 (6) 5.3进行离线组态 (6) 5.4在线组态修改（通过虚拟XCU） (8) 第六章、图形组态 (11) 6.1进入图形组态界面 (11) 6.2手操器示例 (11) 6.3图形组态过程 (11) 6.4保存文件 (17) 6.5弹出手操器 (18) 6.6添加趋势图 (19) 6.7添加报警区 (20) 6.8保存总控图 (21) 第七章、图形显示 (21)
第一章、从新建工程开始 1.1新建工程 XDC800软件系统安装后会在操作系统的【开始】—>【程序】菜单中创建OnXDC 快捷方式，点击其中的【SysConfig】快捷方式运行系统配置软件，然后点击工具栏上的【工程管理器】按钮，打开工程管理器，点击工具栏上的【新建工程】按钮，弹出新建工程对话框，首先选择工程的存放路径，然后输入工程名称，如“XX电厂”，点击【确定】按钮，系统会在该工程路径下新建四个文件夹，分别是Gra、Res、Report、HisData，其中分别存放图形文件、图形资源文件、报表文件、历史数据文件。 1.2激活工程 在【工程管理器】的工程列表中找到刚刚创建的工程,选中后点击工具栏上的【激活工程】按钮，即可将该工程设为当前活动工程。
IUFO合并报表操作手册
IUFO合并报表编制应用手册 用友软件股份有限公司
目录 1. 合并报表编制前的准备工作 (3) 1.1. 个别报表数据准备 (3) 1.2. 合并报表上年期末数录入 (3) 2. 合并流程图 (4) 3. 第一级合并报表的编制 (4) 3.1. 母公司检查投资数据（集团统一管理） (4) 3.2. 各合并点选择合并范围（各合并点单位操作） (5) 3.3. 各公司计算内部交易采集表（此工作可以归结到合并报表前期准备工作，各公司可以把这 些内部交易数据采集表看做个别报表处理） (8) 3.4. 个别报表调整 (9) 3.5. 对账 (10) 3.6. 抵消分录 (12) 3.7. 合并报表 (18) 4. 第二级合并报表的编制 (19) 4.1. 选择合并范围 (19)
1. 合并报表编制前的准备工作 1.1.个别报表数据准备 合并范围内的所有公司的个别报表已经完成且数据正确，并上报。 1.2.合并报表上年期末数录入 合并报表的上年期末数即是本年的年初数，无法从NC账中取得，需要手工录入，只需要录入一次，以后各期合并时均可使用。 进入“合并报表生成及查询”节点，时间选择上年12月，或者是系统启用前一个月。然后点击录入按钮进入录入界面后，将年末数录入相应单元格保存即可。 个别报表的上年年末数录入方法与此类似。
2. 合并流程图 3. 第一级合并报表的编制 3.1.母公司检查投资数据（集团统一管理） 点击合并报表-投资数据，进入维护界面，检查各投资比例是否正确。如果不正确，则需要进行维护修改，此操作由集团统一管理
3.2.各合并点选择合并范围（各合并点单位操作） 一个会计期间只能建立一个合并范围，即一个会计主体在一个会计期间只能保存一个合并结果。即：每次合并报表时，都要去设置一次合并范围。 点击合并报表-合并范围，进入合并范围维护界面。 选择好会计期间以后，点击下一步。
SAP FICO 总账配置及其操作手册
SAP FICO 总账配置及其操作手册名目 SAP总账业务配置及操作手册1 概述1 业务讲明1 Table 2 配置2 组织结构2 总账3 会计科目上线时的批量导入7 记账凭证4 业务处理7 预制凭证7 样本凭证8 重复凭证Recurring_Document 9 凭证冲销10 外币业务处理12 GR/IR科目处理13 凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档）14 同其他模块的集成14 终止（仅用于定位）15 SAP总账业务配置及操作手册 概述 业务讲明 预收款和预付款
在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Ma de)。 Table Short Description Memo No. Table name 1 SKA1 G/L Account Master (Chart of Accounts) SKAT G/L Account Master Record (Chart of Accounts: Description) 2 SKB1 G/L account master (company code) 3 BKPF 4 BSEG BSAS BSIS BSAK BSIK BSAD BSID RKPF Document Header: Reservation 配置 组织结构 创建公司 创建信用操纵范畴
创建公司代码 创建科目表清单 总账 字段状态 SAP系统在专门多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态要紧是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如能够操纵这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。 因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，因此系统在设置字段状态时就能够针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。 定义科目组（OBD4）
Paramics快速入门手册
Paramics快速入门手册 本手册旨在提高广大用户的基础应用能力，为广大用户入门提供参考，手册涵盖了软件的安装与运行、仿真路网状态的查看、数据报告的查看和三维仿真方面的基础操作等内容。 用户可以以本手册作为学习Paramics软件的辅助手册，结合软件其他的技术操作手册（软件自带的manual）进行Paramics软件的基础学习。 用户在使用本手册的过程中如有疑问，请跟我们技术支持部门联系，发邮件至Paramics-China@https://www.360docs.net/doc/5112842295.html,, 或登陆我们的网站https://www.360docs.net/doc/5112842295.html,，九州联宇将给您提供完善的技术支持服务。
第一章 安装、运行软件 (3) 1.1安装软件 (3) 1.2运行软件 (3) 第二章 使用Paramics软件 (4) 2.1、二维模式下 (4) 2.2、三维模式下 (4) 2.3、观察点控制 (4) 2.4、地图窗口 (6) 2.5、仿真控制操作 (6) 第三章 仿真分析 (7) 3.1、ＯＤ显示 (7) 3.2、热点显示 (8) 3.3、车辆动态信息显示 (9) 3.4、车辆追踪 (11) 3.5、公共交通信息显示 (12) 第四章数据报告 (13) 第五章演示 (14) 5.1、设置图层 (14) 5.2、图层叠加 (14) 5.3、PMX模型 (15) 5.4、环境影响因素 (16) 5.5、飞越播放 (17) 第六章制作仿真视频 (18) 结语 (19)
第一章 安装、运行软件 1.1安装软件 用户在安装Paramics V6安装之前，必须确认安装了.NET Framework 3.0以上的版本。确认安装之后按照以下步骤操作： 1、插入安装光盘，以下两部分是必不可少的，点击Paramics V6 setup,运行软件 2、按照屏幕出现的安装指南进行操作 3、安装结束后要重启计算机 1.2运行软件 用户在启动Paramics之前，确保USB软件狗的红灯闪亮 用户可以通过一下操作打开Paramics路网 点击开始菜单，打开Paramics建模器（Modeller）； 在软件中点击File ――Open，打开存放路网文件的文件夹； 选中Demo１，点击OK即可载入演示网络。
A系统快速入门指导手册
九洲港协同办公自动化系统 用 户 使 用 手 册 集团电脑部 本公司办公自动化系统（以下简称OA系统）内容包括协同办公、文件传递、知识文档管理、
公共信息平台、个人日程计划等，主要实现本部网络办公，无纸化办公，加强信息共享和交流，规范管理流程，提高内部的办公效率。OA系统的目标就是要建立一套完整的工作监控管理机制，最终解决部门自身与部门之间协同工作的效率问题，从而系统地推进管理工作朝着制度化、准化和规范化的方向发展。 一、第一次登录到系统，我该做什么？ 1、安装office控件 2、最重要的事就是“修改密码”！初始密码一般为“123456”（确切的请咨询系统管理员），修改后这个界面就属于您自己的私人办公桌面了！ 点击辅助安 装程序 安装 office 控件
密码修改在这儿! 一定要记住你的 新密码! 3、设置A6单点登陆信息 点击配置系 统 点击设置参 数 勾选A6 办公系 统
输入A6用户和 密码后确定 二、如何开始协同工作？ “协同工作”是系统中最核心的功能，这个功能会用了，日常办公８０％的工作都可以用它来完成。那我们现在就开始“发个协同”吧！ 1、发起协同 第一步新建事项 第五步发送 第二步定标题
第三步定流程 式 第四步写正文 方法：自定义流程图例：
第一步新建流程 式 第三步确认选中第二步选人员 在自定义流程时,人员下方我 们看到如下两个个词,是什么 意思呢? 第四步确认完成 、 提示（并发、串发的概念） 并发：采用并发发送的协同或文电，接收者可以同时收到 串发：采用串发发送的协同或文电，接收者将按照流程的顺序接收 下面我们以图表的方式来说明两者的概念： 并发的流程图为：
金蝶EAS合并报表久其报表接口应用指南分析
EAS合并报表久其报表接口应用指南 EAS财务会计系统部刘纯辉 导读 本文档描述了EAS合并报表与久其接口的功能，包括EAS部分的流程说明和久其部分的使用简介，可以帮助实施以及研发相关人员快速了解EAS与久其报表接口功能。 适用范围 本文档适用于EAS产品实施、客服和研发相关人员。 请注意：本文件只作为基础介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。金蝶对本文件可能存在的错误或疏漏不承担任何责任。
目录 1. 业务场景简介 (1) 2. EAS功能介绍 (1) 2.1流程图 (1) 2.2EAS部分功能介绍 (1) 2.1.1 与久其报表公司对应 (2) 2.1.2 与久其报表格式对应 (3) 2.1.3 导出久其报表对应数据 (4) 3. 久其系统使用简介 (7) 3.1流程简介 (7) 3.2久其帮助手册相关描述 (8)
1.业务场景简介 在国有企业中的EAS客户中，均有可能存在使用久其报表的需求，这就涉及一个这样的问题：如何正确、快速地将EAS中的报表导入到久其软件中？EAS与久其软件接口可解决这个问题。 适用版本：EAS所有版本 2.EAS功能介绍 2.1 流程图 2.2 EAS部分功能介绍 在EAS系统主界面, 选择〖财务会计〗→〖合并报表〗→〖报表接收〗, 进入“报表接 收”界面，可查看和使用久其报表接口功能，如下图所示：
2.1.1与久其报表公司对应 点击【与久其报表公司对应】，弹出以下界面： 在该界面，录入与久其报表中公司对应的久其唯一主代码、久其企业名称，同时下 拉选择久其报表类型，如下图设置：
K3合并报表操作流程
K3合并报表操作流程-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
1.1合并报表1.1.1流程
2子公司合并报表客户端操作 2.1合并报表客户端登入与远程设置 (一)登入 选择菜单〖文件〗【程序】-【程序】-【金蝶 K3】-【金蝶K/3工具】-【合并报表客户端】,登入合并报表客户端操作。 主要流程 开始 编制上报报表 提交报表 完毕 2.2操作 2.2.1编制上报报表 1.单击菜单〖合并〗【编制上报数据】，弹出“模板”界面, 其中列示 了所有公司的所有报表模板，如图：
2.选中需要建立其对应报表的模板，单击【确定】，即弹出“制作报表参 数设置”界面,如图： 3.根据报表模板的周期及用户设置的参数，在左下方动态显示报表周期信 息，设置完所需的报表参数后，单击【确定】，即创建了此参数设置的报表。 数据项说明必录项（是/否）币别指定个别报表的币别，提供下拉框列示所有币别是 年度指定个别报表的年度是 月份指定个别报表的月份是 日期指定个别报表的日期是 4.设置默认取数帐套，选择〖工具〗【默认取数帐套】:
弹出窗口： 选择所编制报表所对应的公司帐套，按【确定】。 如果没有可供选择帐套，则还需选择〖工具〗"【多帐套管理】进行多帐套取数设置。 5.重算表页,单击菜单〖数据〗【重算表页】: 完成后，数据即显示于报表中。 2.2.2提交报表 选择〖合并〗【提交报表】，系统自动进行报前检查操作，对“项目差异勾稽关系”“表间勾稽关系”进行审核。
报前检查未全部通过，系统则提示：“勾稽关系检查不通过，不能提交个别报表，请先检查报表数据！”，用户应根据审核报告中的说明对报表进行修改，直至审核通过。 报前检查全部通过，系统将给出提示：“您是否确认提交当前公司：××、周期：××、币别：××的所有个别报表”，单击【是】，则进行提交操作，提示“提交成功”；单击【否】，则取消提交操作。 2.2.3合并报表管理器操作 在金蝶K/3主控台中，选择〖集团合并〗〖合并报表〗〖报表管理器〗，弹出〖设置报表期间〗界面，选择所需要进行合并的方案及月份，按【确定】,进入报表管理器界面，如图： 2.2. 3.1子公司提交报表 略，参见子公司合并报表客户端操作部分
SAPFICO总账配置及其操作手册达沃旗
SAP 总账业务配置及操作手册 目录 SAP 总账业务配置及操作手册 概述 业务说明 预收款和预付款 在SAP 中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款( Recieved)，预付 Down Payment 款称为支出的预付款(Down Payment Made) 。
Table
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软件快速入门手册
可读写一体机快速入门手册 读卡设备在安装好后需要经过卡片发行授权，读卡机密码及权限设置操作流程才能够正常使用。一张卡如果在一个读卡器上顺利使用，卡片和读卡器需要满足以下条件： 1.卡片的加密密码与读卡器的密码一致； 2.卡片的权限必须在读卡器权限许可的范围内； 3.卡片必须在有效期以内； 4.卡片内码不在黑名单之列； 一、连接发卡器 首先，将发卡器连接到电脑的USB接口，为了保证通信性能，厂家建议连接至计算机机箱后的USB接口，如图1所示。 图1 图2 电脑会提示发现新硬件，如图2所示. 图3 图4 按照图3选择从列表或指定位置安装，按照图示指定驱动位置，驱动默认在安装光盘的CP210X文件夹下。 点击下一步，如图5，单击完成后再次弹出找到新硬件，选择否，暂时不，找到驱动位置安装驱动，成功后，可以在
图5 图6 设备管理器中看到CP2102 USB to UART Bridge Controller （COM5），表示发卡器的通信端口为COM5，如图7。 图7 图8 图9 接下来我们打开管理软件，双击图8所示图标，出现图9所示对话框，输入密码。默认密码是888888，点击确定，出现图10界面。 图10 第一次使用，先配置通信端口。点击菜单栏“系统”，“设置发卡器通讯参数”，如图11所示界面。 图11 图12
出现如图13所示界面。 图13 设置串口为刚才设备管理器中看到的COM5，点击“通讯测试”，若通信正常会出现图12所示界面。单击保存。 此时可以看到主界面“远距离发卡器通信设置”变绿，表示计算机与发卡器通信正常。此时即可对卡片进行发行授权等操作。 三、发行卡片 在卡片栏点击“远距离卡片发行”，弹出图15所示界面。 图15 1、发行单张卡片 点击“增加”，在“卡片发行记录编辑”处填写卡片信息，其中“卡片类型”、“有效日期”、“车辆类别”、“付款金额”和“可出入以下车场”为必选项。填写完毕后单击“存储”，弹出图16界面，点击确定，弹出图17界面。 图16 图17 2、批量发行卡片 点击“批量发行”，弹出图18所示界面，填写卡片发行参数，其中“卡片类型”、“有效日期”、“车辆类别”、“付款金额”和“可出入以下车场”为必选项。点击“开始发行”，弹出图19所示界面，将卡片对准发卡器的红外激活窗口，当提示“卡片内码XXXXXXX已发行”表示卡片已经发行好。
U8V12.5合并报表安装调试及操作手册
合并报表合并报表安装部署及操作 页脚内容0
目录 合并报表安装部署 (3) 1.系统环境 (3) 2.合并报表部署 (3) 2.1设置基础档案 (3) 2.2 集团树设置 (4) 2.3设置私有数据库 (5) 2.4.增加分析公司管理 (11) 2.5.样表模板管理 (14) 2.6样表列表 (19) 2.7取数参数定义 (22) 2.8取数公式定义 (25) 合并报表操作 (28) 1.填报 (28) 1.1上报数据 (28) 1.2取消上报 (32) 页脚内容1
1.3填报管理 (34) 2.合并 (38) 2.1合并分类 (38) 2.2生成合并报表 (44) 2.3合并报表查询 (45) 2.4工作底稿查询 (46) 页脚内容2
合并报表安装部署 1.系统环境 1.1 确认系统环境IIS配置是否缺失。 1.2 在IIS管理器中网站Default Web Site下关于U8中B/S模块是否正常运行。不正常运行请调 试环境。 1.3《系统管理》admin登录，建立新的集团账目只启用合并报表。 2.合并报表部署 2.1设置基础档案 2.1.1企业应用平台demo登录合并报表账套。路径：基础设置→基础档案→机构人员→机构→集团目录中添加集团组织。 页脚内容3
2.1.2操作：点击增加→企业编码（4位）→企业简称→企业全称→应用服务器名称（电脑名称）→用户名、口令（demo账套主管）→读取（选相应的账套源和账套号）。 2.2 集团树设置 2.2.1“企业信息门户”demo登录合并报表账套。路径：集团应用→合并报表→集团树 页脚内容4
SAP FICO总账会计GL操作手册
SAP FICO总账会计GL操作手册 （版本V01） 目录 总账会计（GL） (3) 1、基本介绍 (3) 1.1公司代码 (3) 1.2记帐码 (3) 1.3、会计科目表 (5) 1.4、会计科目主要概念介绍 (5) 1.5、行项目及行项目显示： (6) 1.6、自动过帐 (6) 1.7、凭证类型 (6) 1.8、会计凭证编号 (7) 1.9、会计期间的不同 (7) 2、维护会计科目主数据流程 (7) 2.1、业务流程简介 (7) 2.2、业务流程图 (8) 2.3、操作步骤 (9) 3、总帐凭证处理 (14) 3.1、业务流程简介 (14) 3.2、业务流程图 (14) 3.3、操作步骤 (16) 4、工资计提业务处理流程 (18) 4.1、业务流程简介 (18) 4.2、业务流程图 (18) 4.3、操作步骤 (20) 5、工资支付流程： (20) 5.1、业务流程简介： (20) 5.2、业务流程图 (21) 5.3、操作步骤 (22) 6、预制凭证的过帐 (22) 6.1、业务流程简介 (22) 6.2、操作步骤 (22) 7、周期凭证 (25) 7.1、业务流程简介 (25)
7.2、操作步骤 (25) 8、样本凭证的处理 (34) 8.1、业务流程简介 (34) 8.2、主要步骤： (34) 8.3、业务操作：凭证冲销和重新过账 (41) 9、查询科目余额/科目余额表/日记账凭单/行项目摘要/记账总额 (45) 9.1、业务流程简介 (45) 9.2、操作步骤 (45) 10、月结处理 (49) 10.1、业务流程简介 (49) 10.2、业务流程图 (50) 10.3、操作步骤 (51)
M218 快速入门手册_V1.2
M218 快速入门手册
章节目录 第一章 创建新项目信息 第二章 创建应用程序 2.1 M218程序结构概述 2.2 创建POU 2.3 将POU添加到应用程序 2.4 与HMI通过符号表的方式共享变量 第三章 创建你的第一个应用程序 3.1 应用需求概述 3.2 编写第一行程序 3.3 映射变量到输入，输出 3.4 以太网通讯程序实例 第四章 编写定时器周期应用程序 4.1 应用需求概述 4.2 编写定时器控制周期运行程序 第五章 离线仿真PLC运行 第六章 编写计数器控制水泵启停应用程序 6.1 应用需求概述 6.2 编写计数器控制水泵启停应用程序 第七章 使用施耐德触摸屏（HMI）控制灌溉系统
7.1 应用需求概述 7.2 共享M218控制器和触摸屏的变量 7.3 添加、配置触摸屏到项目 7.4 触摸屏软件共享M218变量
关于快速入门手册 综述 本手册对M218软件进行快速而简单的介绍，目的是用户通过对本章节的阅读，学习软件的基本操作，能够快速的掌握软件的操作，独立 编写、调试技术的应用程序。 本章内容
1.1创建新项目信息 简述 本节简述使用SoMachine软件建立新项目，配置客户信息。以及选择、配置M218CPU本体和扩展模块的操作。 过程 如果您已安装SoMachine软件，请按照下述步骤进行操作: 建立新项目： 选择创建新机器－使用空项目启动 点击后选择项目保存路径例：D/快速入门/例程_1，保存。
进入属性页面，根据提示输入项目信息：作者，项目描述，设备图片等信息 配置M218 CPU 点击配置菜单，进入配置画面。在左侧的控制器列表中选择控制器型号：TM218LDA40DRPHN，拖入配置中间空白区域。 双击CPU图片右侧的 “扩展模块”，弹出扩展模块列表，选择 模块并选择关闭对话框。
合并报表操作流程
合并报表操作流程 财务合并是集团企业财会人员面临的大课题，而满足各种制度、准则的标准或要求，能够及时准确地提供财务报告，并适应对业务类型、资本结构、组织架构等不同分类标志的数据要求，无疑是集团财务管理的基本工作要求。 合并报表系统的操作包括集团公司操作和子公司进行合并报表客户端操作两部分。 1集团公司合并报表操作 合并报表界面如下： 1.1 系统管理 在进行报表合并前，首先需要进行合并报表的系统设置。
1.1.1主要流程 合并报表系统主要设置流程如下： 1.1.2操作 在金蝶K/3主控台中，选择〖集团合并〗→〖合并报表〗→【系统管理】，进入合并报表【系统管理】界面,展开【系统管理】节点，如图:
1.1. 2.1 公司清单 选择【公司】节点，进入公司清单界面，
点击【新增】,增加公司清单，输入必要的公司信息，如图：
1.1. 2.2 股权关系 选择【股权关系】节点，进入【股权关系】界面，如图： 点击【新增】按钮，新增股权关系： 1.1. 2.3 合并方案 指根据集团企业或其下属子集团的上报需要或管理需要，定义的不同合并范围的方案。 有关合并方案的新增分三步走： ●新增合并方案类型 ●新增合并方案 ●新增所需合并的子公司 1．新增合并方案类型：首先定义合并方案类型，选中【合并方案】节点，在右边空白区单击鼠标右键弹出弹出式菜单，选择【新增】->【合并方案类型】,弹出【新增方案类型】窗口，如图：
输入方案类型代码和方案类型名称，合并方案类型新增完成。 2．新增合并方案：树型结构中选中新增好的合并方案类型，右边空白区鼠标右键单击弹出弹出式菜单:
C3系统快速入门系列-考勤系统操作手册-V1.0
文档编号：ICSE1104009 版本号： 1.0 C3.2006一卡通系统 软件操作快速入门考勤系统操作手册 深圳达实信息技术有限公司 2011年4月
目录 一、系统概述 (1) 二、系统模块图 (2) 三、系统功能说明及操作方法 (3) 3.1 参数设定 (3) 3.2 排班设定 (6) 3.3 假期设定 (11) 3.4 数据处理 (20) 3.5 数据呈现 (25)
一、系统概述 考勤管理系统是C3企业版应用模块之一，结合达实公司的考勤门禁机，采用最先进的非接触式IC 卡，实现考勤的智能化管理。 本套系统考虑非常周全，工作方式、周休日、节假日、加班、请假、出差等等考勤相关因素都在考虑之列；对于调班、轮休、计时、直落等也有灵活的处理。 在排班方面精确到了每人每天，具有5级排班组合，并可套用设定好的排班规律，且排班时使用万年历，使得排班灵活轻松方便。 系统还首次引用了“班包”概念，将多个基本班次集合成一个班包，有效地解决了模糊班次的处理问题。 独特的72小时（昨天今天明天）时间坐标，使得跨天班、跨天打卡等以前比较棘手的问题变得相当简单，也使得分析速度有很大的提高。 内嵌的自定义报表系统实际上是一个功能强大的中文报表制作系统，它使得报表的制作不再单是开发人员的事，技术服务人员甚至用户都可以制作精美的报表。
二、系统模块图 全局参数 基本班次 请假类型 加班类型 排班分组 工作方式设定 工作方式维护 周休日设定 周休日维护 排班规律 排班查询及批次调班 排班表建立 排班表维护 假期分组 打卡数据 数据分析 考勤结果观察 考勤结果维护 报 表 自定义统计项目设置 自定义统计项目浏览 会计期间统计表 参数设定 排班设定 数据处理 数据呈现 数据结算 考勤智能管理系统 出差类型 当前会计期间设置 期间结算 数据采集 加班控制 加班条 节假日设定 节假日维护 打卡数据更改方案 假期设定 年假控制 请假条 出差条
合并报表关键操作流程(精简版)
合并报表关键操作流程 一、个别报表勾稽关系检查与审核； 个别报表是合并报表的基础，请各单位在上报的过程中，请重点检查几个方面： 1.报表任务选择是否正常，这一步非常重要，季度合并报表，所有单位都选择“单位 会计主表（季报）”来报送； 2.及时性：按集团合并报表规定，在季度次月7号之前（例如：一季度合并最晚报送 时间为4月7日）上报，并将个别报表输出成EXCEL文件备案； 3.完整性：季度主要报表及省公司合并抵销需要的数据（含股权投资、往来、内部交 易、资金结算）是否全部上报表；是否从报表系统和纸质分别报送； 4.准确性：上报的报表是否平衡，内部计算关系是否正确，表间勾稽关系是否正确； 股权投资、往业内部交易与省公司及其他路段公司相符（重点检查与省公司、管委 会、结算中心、省养护及下属16家单位的往来是否正确），本公司与下属基层单位 的内部往来及拨付所属是否已抵销完毕； 5.规范性：主要检查上报的报表的合并与抵销是否规范，是否由系统自动对单，抵销 分录是否由系统自动生成，列示的科目（报表项目）是否合理； 二、投资关系查看与维护 本步骤如果股权关系未发生变动，只须设置一次即可永久生效，主要涉及的股权关系抵销之用，重点检查上下级隶属关系、合并级次及抵销关系是否正确、完整； 三、合并范围设置 本步骤每季度进行合并前都必须进行设置；主要设置内容，并表单位选择与参与合并的报表类型选择；详细操作见操作手册 四、涉及到并表范围内的内部交易表的采集 1、内部交易数据填报单位为实体单位（即在NC总帐中有凭证的帐套），且交易类的数据核对时，只要是并表范围内的单位，都能穿透对帐，因此一般为路段公司机关本部；
集团合并报表操作流程
集团合并报表操作流程：2.7合并报表操作流程第一步系统初始 1. 产品安装及基础设置，详细操作请先参阅《系统管理手册》。 1）建立集团账套：在U8【系统管理】建立集团账套，集团账套必须到服务器上以admin 的身份登陆建立。 2) 设立实体公司：选择【用友ERP-U8】-【企业应用平台】－【基础档案】－【集团目录】对账套所属集团的实体公司进行设定。 3) 设立权限：权限包括功能权限、数据权限两类。 l 设立功能权限：进入【用友ERP-U8】-【系统服务】－【系统管理】进行用户及功能权限的设置。 注意 l 在合并报表系统中，系统管理这里的设置只是功能权限的一部分，它还将同分析公司、非分析公司的功能权限相结合，共同组成合并报表系统中完整的功能权限控制。 l 设立数据权限：选择【用友ERP-U8】-【企业应用平台】－【数据权限】对用户进行可操作公司的数据权限设置。 2. 登录合并报表系统：选择【用友ERP-U8】-【集团应用】-【合并报表】，输入用户信息登录系统，要先在【操作公司选择】中选定所在公司。合并报表要由母公司和子公司共同完成。在本系统中，集团本部母公司的角色由分析公司担任，其他公司角色由非分析公司担任。 u 如果采用的是完全集中式生成合并报表的方式，那么分析公司与非分析公司始终使用的是同一套系统，非分析公司没有自己的数据。 u 如果采用的不是完全集中式生成合并报表的方式，那么非分析公司可以用UFO为离线端，离线录入个别报表、内部交易数据后，在线传输或磁盘传报给分析公司。 以下步骤中，分析公司有对应权限的操作员登录时可以操作所有功能；在合并报表系统集团树上始终处于末级节点的非分析公司只具有填报、对账的功能，逐级合并中如果在集团树上处于不是末级节点的非分析公司，即是一个公司分类时，这样的非分析公司还可以完成数据权限范围内的填报管理和合并功能。
SAPFICO操作手册总账
SAPFICO操作手册 总账
SAP-FI学习手册—总账 1.SAP登陆及基础操作 ............................................... 错误!未定义书签。 1.1. 基本界面操作说明 .............................................. 错误!未定义书签。 2.总账 ......................................................................... 错误!未定义书签。 2.1.会计科目的维护 .................................................. 错误!未定义书签。 2.2.总账凭证录入 ...................................................... 错误!未定义书签。 2.3. 凭证显示及更改 .................................................. 错误!未定义书签。 3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 ....... 错误!未定义书签。 3.1.总账凭证的快速输入（快速过账） 错误!未定义书签。 3.2.参考已过帐凭证过帐 .......................................... 错误!未定义书签。 3.3.预制凭证操作步骤 .............................................. 错误!未定义书签。 3.4.周期性凭证 .......................................................... 错误!未定义书签。 3.5.总账科目余额显示 .............................................. 错误!未定义书签。 4.总账报表查询 .......................................................... 错误!未定义书签。 5.总账开关账期 .......................................................... 错误!未定义书签。 6.汇率.......................................................................... 错误!未定义书签。