采购单据传递流程

采购：是指企业在一定的条件下，从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。采购实践可分为战略采购和日常采购两部分。以下是为大家整理的关于采购单据传递流程，给大家作为参考，欢迎阅读！

采购单据传递流程图采购相关：

战略采购是采购人员(commodity manager) 根据企业的经营战

略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求

分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。

战略采购计划内容包含采用何种采购技术，与什么样的供应商打交道，建立何种关系，如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体，日常采购执行与合同如何确立等。

日常采购是采购人员(buyer)根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。

采购的对象分为直接物料(BOM material)和间接物料(MRO

material），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。

采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。

采购的基本原则：成本效益原则质量原则、进度配合原则、公平竞争原则。

什么是采购：是指通过交换获取物料和服务的购买行为，为企业

经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。

采购员必备能力：成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。

什么样才是好的采购员：采购员必备能力外，要有合理的采购计划，遵守5R原则，选择合适的供应商，并加于管理，不断提高。在不影响企业正常生产下，降低采购成本。

采购员须承担的责任：采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。

采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。

采购数量计算：本期应采购数量二本期生产需用量+本期末预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量

怎样合理降低采购成本：事先制定合理的采购计划，查询当前市场

行情，掌握影响成本的因素和事件。事中寻找多家合格厂商的报价，制作底价或预算，运用议价技巧。事后选择价格适当的厂商签订合约，利用数量或现金折扣。

采购价格构成：供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条件，付款条件。

采购商品成本构成：工程或制造的方法，所需的特殊工具、设备, 直接及间接材料成本，直接及间接人工成本，制造费用或外包费用，营销费及税捐、利润。

什么是合适的价格：采购价格应以达到适当价格为最高目标，采购员必须以采购要求，根据市场行情，分析物料的质量状况和价格变动情况，选择物美价廉的物料进行购买。

怎么样判断采购价格是否合理：进行成本分析，价格分析，市场调研，多家厂商报价。

怎样找供应商：利用现有的资料，公开征求的方式，通过同业介绍，阅读专业刊物，协会或采购专业顾问公司，参加产品展示会。

供应商分类：原材料供应商，小额服务性供应商，临时性供应商。合格供应商的标准：优秀的企业领导人，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的管理制度。

怎样对供应商进行分析：价格，品质，服务，位置，存货政策，柔性。

专业知识.判断力.责任感.时间观.口才.

采购单据传递流程

单据传递流程

单据传递流程为加强公司的业务单据传递管理，根据公司实际情况研究制定以下制度。一、公司单据传递时间： 1、成品库、原料库仓管，采购入库，成品销售等公司当天出入库发生的所有单据应于当天下班前1小时内转给财务，紧急情况发生的单据应于办理出入库手续后立即转交财务，及出、入库可以同时转交入账。 2、成品库生产入库单已转交财务，但相应的原料库入、出库单没转交到财务的，视为单据转交不及时，财务部门每天对单据传递情况进行统计，计入相关传递单据人员的绩效考核。二、公司单据传递过程及填写规范： 1、外购货物到货由质量部验收合格后，原料库仓管称重并及时填写入库单，质量部和仓管签字确认转交采购人员，采购员当场签字并填写货物单价后由采购转交财务，同时仓库保管员应及时填写原料请验单转交质量部（特殊情况请验单日期应提前7天左右填写），如发现货物已出库到车间采购员还没有转交采购入库单的，视为单据转交不及时或无单据。 2、已经办理入库的材料，车间或是其他部门领用必须拿有领料人签字的领料单，到仓库转交仓库保管员，保管员才能给予发货，发货后由仓库保管员在单据上填好发货数量并签字确认。没有领料单或者领料单上书写不规范的单据仓库保管员有权拒绝发货；车间在生产之后如有

颗粒或没有使用完的材料，应及时退到原料库（车间不得暂存大量材料），并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开，若发、退货而单据上没有相应人员签字的，视为不规范单据，财务有权给予处罚。 3、质量部检验合格的成品，由车间包装组人员办理入库手续，成品库保管员验收数量无误后，车间人员配合把成品放到相应货架上，由成品库保管员开具成品入库单，车间交库人及仓库保管员当场签字确认后，即为入库完成。 4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货，发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认，即为发货完成，若货到对方出现不够情况，由送货司机负责，销售打单和成品发货均应以先进先出为原则，不得随意进行打单和发货。 5、退货情况：如有退货现象，送货人员应到销售内勤处把所退货明细告诉内勤，打印相应退货单，司机拿着退货单及所退货物到成品库保管处交货，所退货物司机必须放置到成品库退货区并摆放整齐，成品库保管验收无误后，由成品库保管员和送货员签字确认后即为退货完成，仓库收到退货应及时通知质量部验货并尽快给出处理意见转给财务（应注明品名，退货原因，处理方法及处理时间），需要哪个部门处理的质量部应直接把处理意见同时下到处理部门，处理部门收到处理意见应在第一时间拿处理意见到成品库把所退货物领出进行处理并及时入库。

单据审批流程及规定

公司运作流程产品出库公司采购审流程申请人填写采购申购单主管/副总签字/总经理签字采购员制作采购订单和付款审批单公司付款审批流程采购员审批单副总签审核财务审核总经理审核董事长审核出纳付款采购流程的一般规定月结客户：1）采购员做好付款审批单交副总签字后交财务申请货款 2）货款申请到财务会通知采购员，采购员再通知供应商来领款 3）月结日前10天交制作的好的付款单据交财务部. 现金客户： 1）如需现金购买，提前2天知会财务，财务申请现金，采购做好单据走完所有流程，客户送货时付款. 2）急需物料/维修零件，可向财务申请借款，如财务没有现金，申请人/采购员可预先垫付，物料买回，补齐流程单据交财务报销。 3）购买中单据有采购制作。单据制作规范（采购粘贴/填写）付款审批单中如少下列单据，财务将退回单据给采购。 (一)付款审批单（原材料） 1)采购订单 2)送货单 3)验收单 4)对账单（月结供应商提供）

5)退货单（有不良退货） (二)付款审批单（辅料/机修配件/办公用品） 1)部门请购单 2)采购订单 3)送货单 4)验收单 5)对账单（月结供应商提供） 6)退货单（不良退货）费用报销的一般规定（一）报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。（二）填写报销单应注意： 1、根据费用性质填写对应单据； 2、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）； 3、必须简述费用内容或事由。（三）按规定的审批程序报批。（四）报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。公司费用报销审批流程报销人粘贴报销单据会计审核签字副总审批总经理审批董事长审批出纳付款单据制作规范（报销人填写）费用报销审批单 1)提供出差单 2)报销车票（提供乘车发票） 3)报销餐费（提供就餐发票） 4)油费/过路费报销（提供加油发票/过路费发票）借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。（二）工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，在工作事项完成后的7日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)工人借用生活费用：当月借款，当月领取工资时归还。（四）各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。（五）借款销账规定： 1. 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； 2.借领支票者原则上应在7个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从当月工资中扣回。审批流程（谁签批，谁承担连带责任）主管部门审核签字财务部门复核副总审批公司总经理审批董事长审批出纳付款单据制作规范借款审批单填写借款审批单

各单据流程

POCIB 各阶段流程报关流程从广义上讲，报关是指进出境运输工具负责人、进出境口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人向海关办理运输工具、货物、物品进出境手续及相关手续的全过程。其中，进出境运输工具负责人、进出口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人是报关行为的承担者，是报关的主体，也就是报关人，也称报关单位。这里所指的报关人既包括法人和其他组织，比如进出口企业、报关企业，也包括自然人，比如物品的所有人。报关的对象是进出境运输工具、货物和物品。报关的内容则是办理运输工具、货物和物品的进出境手续及相关海关手续。一、出口报关流程 1、送货进入My City的“海关”，点击“送货”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，再点“办理”，即完成送货（空运方式会生成“航空运单”）。注意： (1)在送货到海关之前，如果交易商品为化学药品，需要先申请货物运输条件鉴定书。再于送货时添加单据“货物运输条件鉴定书” (2)当合同采用T/T+空运方式时，出口商也可于此处一并添加出口单据，与T/T交单性质相同，单据将于货物抵达时送至进口商处，进口商取提货单时即可拿到单据。添加的出口单据包括： “商业发票”，“装箱单”； CIF方式下还需提交“货物运输保险单”；此外如果申请了检验证书，如“一般原产地证书”、“普惠制产地证”、“品质证书”、“健康证书”、“数量/重量证书”、“植物检疫证书”等，也应一并提交，没有申请则不需提交；注： (1)“航空运单”由于此时尚未生成，所以不需提交，将由系统自动与其他单据一起发送给进口商。 (2)T/T方式下，且货物采用空运运输方式时，出口商于送货时提交出口单据或在邮局采用T/T寄单邮寄出口单据，两种方法只能选择其一，不能重复寄单。 2、出口报关 (1) 在单据中心添加并填写“出口货物报关单”； (2) 进入My City的“海关”，点击“出口报关”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，添加单据、“出口货物报关单”、“商业发票”、“装箱单”、“出境货物通关单”、“航空运单”（空运用，海运不需要）、“货物运输条件鉴定书”（某些特定商品需要），点“办理”； (3) 稍作等待（具体时间请查看“四、办理周期”）会收到通关放行完成的系统邮件；

内部公文和单据传递管理程序

内部公文和单据传递管理程序一、传递范围及类别 1公司各部门需公司领导和集团领导审签的请示、报告、工作联系单等公文； 2公司各部门需公司领导和集团领导审签的专项申请单、专控申请单、费用报销单、差旅费报销单、申请汇款单、借款单、合同、协议、车辆修理申报单、零星项目申报表、工程申报表、工作联系单、招投标对比表、非招投标审批表、急件计划审批表等； 3公文、单据按紧急程度分为：急件、平件两类。急件——自文件传至综合办之日起，1天内须得到公司领导回复意见，3天内须得到集团领导回复意见的公文单据。平件——自文件传至综合办之日起，3天内须得到公司领导回复意见，7天内须得到集团领导回复意见的公文单据。二、请示类公文签批程序 1 人事变动、待遇调整类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合部人力资源签批→综合部部长签批→视情况传分管副总签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 2 日常劳保发放、请事假类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→分管副总签批。新增和超标发放的劳保需再传综合部部长签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 3 请病假、工伤假类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→工会办负责人签批（工伤假需安监部部长签批）→分管副总签批。 4 劳务工待遇、劳务工岗位设置类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合部人力资主管签批→综合部部长签批→生产副总签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 5 办公用品类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合部办公用品主管签字→综合部部长签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 6 培训类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合培训主管签字→综合部部长签批→分管领导签批——公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 7 群团干部、班组长职数设置及变更类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→公司综合部主管签批→综合部部长签批→分

报关流程和需要的单据

1、进出口货物的报关：申报准备一、接单进出口收发货人办理报关委托---------报关委托书（载明委托方企业名称、法定代表人姓名、代理事项、提供的单证、代理期限以及双方法律责任等内容，加盖双方单位的公章）报关企业审核报关单据 1、证明进出口货物的实际情况的相关资料，包括进出口货物的品名、规格、用途、产地、贸易方式等； 2、有关进出口货物的合同、发票、运输单据、装箱单等商业单据 3、进出口所需的许可证件及随附单证 4、海关要求的加工贸易手册及其他进出口单证准备报关单证除上述委托书及进出口货物报关单，报关单证有基本单证、特殊单证、预备单证。 1、基本单证：与进出口货物直接相关的商业和货运单证，主要有：商业发票装箱单提单或提货单（海运）、运单或到货通知（空运）、包裹单或到货通知（邮件）、运单或领货凭证（陆运、铁运） 2、特殊单证：国家进出口有关法律、行政法规或海关规章制度实行管制或者管理的货物所需证件：进出口许可证件海关签发的《进出口货物征免税证明》加工贸易登记手册外汇收付、核销凭证海关监管条件要求的其他单证 3、预备单证：在办理进出口货物通关手续时，海关认为必要时需查阅或收取的证件。货物原产地证明进出口贸易合同担保文件货物保险单有关知识产权状况证明海关所需其他单证二、换单（只针对进口而言，出口货物不需要换单）报关员在船舶代理公司或货物代理公司处，将海运提单或空运到货通知书换成从港区或仓库能够提取进口货物证明的过程，即将正本提单换成提取货物的小提单。出口货物无需换单，由出口货物发货人向报关单位提供装货单。三、制单填制进出口货物报关单四、进出口商品检验检疫《中华人民共和国检验检疫入（出）境货物通关单》电子数据申报现场交单审单中心通过电子数据报关单审核之后，报关员应打印纸质报关单，向海关递交的纸质报关单的内容应与电子数据报关单一致。报关员应当自接到海关“现场交单”或者“放行交

某公司单证操作流程

单证操作流程一、目的及适用范围： 1.1目的：确保单证操作高效准确。 1.2适用范围：南京联合全程物流有限公司仓储部单证人员。二、职责： 2.1单证主管负责仓储部单证管理工作并对单证作业负责。 2.2单证员负责收发货单证操作,SAP和WMS系统处理，开出门证。三、单证操作流程 3.1客户应提前一天发送有效订单给到客服主管，客服主管接受订单后，进行订单登记并将订单和登记表、作业要求一同发给单证主管。3.2单证主管接到订单后，把任务分配给各单证员，并说明作业要求、作业时间及注意事项。 3.3单证员接单后，核对库存并在SAP及WMS系统中处理。 3.4单证操作过程中遇到问题应及时和单证主管和客服主管汇报，并由客服主管和客户沟通协商解决。每票单据制作完成后，交给另一名单证员审核，经确认无误审核人员签字后交给仓库主管或领班备货，并在订单登记表上做好领用记录。

3.5车到仓库后，由单证员审核司机提货单，检查司机及车辆有效证件并复印，严禁车辆超载，及时通知现场准备发货，有任何问题及时向单证主管和客服主管汇报解决。 3.6单证完成后，单证员应及时核对库存，如发生差异应及时和现场主管共同查找原因并解决，防止多发或少发或发错货。 3.7单证员每日接单后应及时处理单证，并及时核查并登记订单完成情况，如发生装卸货延迟或现场无法操作等情况，应主动调查原因后报告给单证主管或客服主管，如现场原因应由单证主管和现场主管沟通解决，如客户原因，应由客服主管和客户沟通解决。 3.8现场完成作业后，所有单据应由提送货人员及时返回单证员，单证员审核单证无误后开具出门证、发货单、质检报告等，提送货人员凭出门证出厂。 3.9每单完成后，单证员应及时更新订单登记表。 3.10每天工作完成后，单证员应按客户整理出入库单据，按照日期、单据号统一排序。及时按客户打印盘点表给到现场，核对SAP 和我们的手工报表库存，并核对现场交回的盘点表，有问题及时解决。并在交接记录本上记录完成和未完成事项，及其它事项，方便下一班单证员操作。下班前把所有单据整理归档，同时在规定的时间内把客户要求的报表发送给客户。 3.11有特殊情况必须第一时间向单证主管和客服主管汇报解决

单据传递流程

东莞市龙祺五金制品有限公司财务凭证传递流程一、采购类凭证采购类财务凭证有：材料物质采购计划、申请审批凭证、采购合同、供应方送货单、发票、收据、对账单、采购物资明细清单、仓库验收单、报销审批单等。采购经办人员凭经批准的采购计划按照公司规定采购，并填制报销单按照公司规定办理报销手续；仓管根据发票、送货单、清单等凭据对采购实物进行验收，填制验收凭证，登记物质明细账簿，编制有关材料物质报表。二、费用报销类财务凭证有：各类发票、收据、借据、证明单、费用报销审批单等。经办人员按照公司规定，填制费用报销审批单，经公司会计、出纳复核，报公司领导批准，出纳凭手续完备的报销凭证办理报销手续。三、工资发放财务凭证有：工资发放表、工时记录、加班记录、生产工时定额、生产任务完成报表等。每月终了三日内，由计划部门、生产部门将加班记录及工时定额、生产任务完成情况报表等交公司人事文员，公司人事文员根据工时记录等原始凭据编制工资发放表，每月8日前经会计复核后编制费用报销审批凭证交公司领导审批，出纳根据审批手续完备的工资发放表发放员工工资。四、材料物质验收领用发放的财务凭证有：各类材料物质验收凭证、各类材料物质发放凭证、各类材料物质明细账簿、各类材料物质明细报表及其汇总表。仓管根据材料物质采购发票、清单、送货单等及材料物质采购审批凭证对采购回厂的材料物质进行验收，并填制验收凭证。根据公司规定及公司生产经营需要，填制各类材料物质发放凭证，并由领料经办人员详细注明材料物质领用用途并签字后发放各类材料物质，登记各类材料物质明细账簿，并于月终3日内编制完成各类材料物质报表。五、生产经营方面的财务凭证有：员工工时记录、员工加班记录、生产工时定额、生产计划及生产工作任务完成情

单据管理流程

单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂 1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。 2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。 3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。 4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。 5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。送货到加工厂 1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。 2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。 3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。电子料送货到工厂

1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。 2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。电子料直接送货到加工厂 1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。 2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。 3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。供应商退货 1、公司IQC 与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。 2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。 3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。 4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废处理。 5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。 6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC财务、仓管注意事项1、对于缺乏单据，由直接接触人员进行复印，确保相关部门人手一份。 2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。

订单传递流程

各部门销售、生产订单传递及转换流程 1.市场部根据合同或客户要求，向库房下达销售订单，订单内容应包括产品名称、产品规格或等级、产品指标、包装规格、包装材质、包装麦头、批号、产品数量、以及发货时间，有特殊要求要备注清楚。销售订单由市场部内勤人员制单，由部门经理或相关业务员审核。销售订单一式两联，一联市场部留存、一联库房。 2.库房根据市场部订单，将销售订单转换为生产订单，其具体操作为： 1)库房接到市场部销售订单后，首先根据销售订单，查看库房是否有符合销售订单要求的产品，如库房库存产品有符合销售订单各项要求，则不用将销售订单转换为生产订单，可直接反馈市场进行出货作业。 2)如库房接到市场部订单后，查看库房库存产品，发现库房产品各项指标、数量有符合销售订单之产品，只是包装麦头或包装规格不一样的，而车间又不能立即安排生产的、或该产品库存量较大时，库房也可不将销售订单转换为生产订单，直接将库房内符合要求的产品，按销售订单要求，将该产品的外包装或包装规格进行更换和包装后，即可进行出货作业 3)库房接到销售部订单后，查看库房库存产品，如无符合销售订单需求之产品，则应根据销售订单制作生产订单，并将销售订单上的要求逐一注明在生产订单上。该订单一式三份，一份下至生产车间，让车间安排生产；一份送至质检部，让质检部根据订单要求进行检验；另一份由库房留存。如库房库存产品有符合销售订单要求之产品，只是数量不够时，则库房应根据库存数量对，再下达生产订单时对数量进行相对应的增减。 4)库房制作的生产订单由库房相关人员进行制单，由库房负责人进行审核，下达车间后有车间主任签字确认。

5)库房在接到市场部销售订单、下达生产订单后，应及时查看、原、辅材料是否具备，能否满足生产，如原、辅材料没有或不足的应及时申购，确保生产。 3.生产车间接到库房下达的订单后，根据车间生产情况，及时安排生产，生产完成后，通知质检部进行抽样检测，检测合格，质检部在入库流程单上进行签名确认；生产车间再将由质检签名确认的入库流程单送到库房通知库房入库，库房根据下达的生产订单要求，逐一进行检查（产品包装、麦头、数量、重量堆码等方面）检查合格后完成入库流程。 4.产品入库完成后，由库房反馈市场部，由市场部安排出货作业。 5.备货生产，如出现销售淡季，车间无生产任务时，库房应及时与市场部进行沟通，由市场部确认是否进行备货，如市场部需要进行备货时，由市场部向库房下达备货通知，备货通知内容与销售订单内容相同只是无出货时间，备货通知同样是一式两联，一联市场部留存，一联库房；库房再讲备货通知转换为生产订单。

仓库管理制度及单据操作流程

仓库管理制度及单据操作流程仓库管理制度及单据操作流程(暂定) 为了规范仓库管理流程，准确反映各类资产的数量和状态，加强企业资产管理，提高资产的使用率，确定存货以求账实相符，从2010年2月1日开始，对仓库进出仓单据做一规范使用规定如下: 一、仓库单据: 消耗品物料入仓单消耗品物料出仓单原材料采购入仓单生产领用出仓单生产成品入仓单销售出仓单入出外发加工入仓单外发加工出仓单仓仓不良品入仓单不良品出仓单单单刀具入仓单刀具出仓单夹具入仓单夹具出仓单 B仓入仓单 B仓出仓单二、领用流程所有仓库使用的单据由仓管报仓库登账员在财务处领取，领取时在单据领用簿上签名，注明领用单据名称、领用类型、单据起-止编号、领用日期、领用人签名。下次领取时凭此次仓库留底单据核销。发生业务的单据每天晚上下班之前上交财务部(包含做废单据)，单据要素要齐全，编号要连贯，不能漏号，断号。三、入仓管理: 1(物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2(入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入

库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3(一切原材料的购入都必须经核对采购订购单或物料申请单方可办理入库，同时要注意数量的准确性，严防多送物料，超送物料。 4(仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5(入仓单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 6(因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续三、出库管理 1(各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品) 出库时必须办理出库手续，并做到限额领料(现在的状况是凭生产任务单作限额领料)，车间领用的物料必须由车间责任人(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2(成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、物资保管1(仓库账务员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月洁，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

单证操作流程

单证操作流程 1、客户开立信用证后，通知行会通知你信用证已到，要去银行签收。回来要仔细的审证，出现不利于我们的条款就要通知客户进行修改，否则日后出现问题就麻烦了。信用证的内容最好每一条都看明白，不明白的一定要上网搜搜，包括看不懂的单词。注：“审核信用证中的装运条款：如装运期，结汇期，装运港，目的港，是否能转运或分批装运以及是否指定船公司，船名，船籍和船级等，有的来证要求提供各种证明，如航线证明书，船籍证等，对这些条款和规定，应根据我国政策，国际惯例，要求是否合理或是否能办到等来考虑接受或提出修改要求。” （信用证的审核与指南可以在福步上搜索一下，有很多） 2、业务员与客户签定的P/I，可以作为合同使用。在操作之前都会把这些资料给你，如果没有，你得去要（例如，客户的联系方式，P/I，详细的订单等）。客户的详细联系方式一是为了开船后给客户传真他们所需的资料（如箱单、发票等），二是为了进一步确认客户的名称，在你做单的时候才不容易出现错误。根据P/I提前把Packing list、Commercial invoice (还有一些信用证上客户规定的可以自己做的单据，如分析单)做好，这样是为了避免在操作几票货物时，因为手忙脚乱或者是粗心出现差错。 3、要随时知道货物生产的情况，在一周甚至更早点租船订舱（CIF条件下，客户不指定船公司货代）。注：要跟货代搞好关系，很多人说找货代其实是找个友情货代，好的货代能为我们在操作过程中解决很多突发的事件，（比如我们在操作过程中不小心出现的数字或者是字母错误）所以不要小瞧这个哦？你根据客户的交货期以及货代提供的到目的地的船的开船日期来定一个合理的装货以及船期。然后编制一份出口托运单（下货纸）给货代，内容包括：目的港，货描，件重尺等我们家一般都走超高柜，集装箱的规格有很多种，详细的我也不多介绍了，大概的说一下： 20GP、40GP、40HC

财务报销流程及细则

公司报销流程及细则第一条为了提高公司工作效率，明确审批和核销工作流程，做到有效预算支出、合理控制费用，现结合实际制订本财务细则。第二条费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）——报销人部门负责人（或上级主管）确认签字——财务主管审核（单据、数据等方面要求）——公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。规定各项单据或费用必须在发生结束后7天内到财务进行费用核销及报销工作，如因其它事情不能按时核销或报销时，必须和财务讲明原因。第三条费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。报销费用一般范围和要求： 1、办公费：办公费主要是指维持公司日常工作需要而发生的办公用品方面的支出。办公室购买办公用品的经办人凭正式发票及清单，印章齐全，经手人、验收人签字，经部门领导签字，经财务审核后方可报销。 2、交通费：公司员工外出办事，自行乘座公交车。原则上不能乘座出租车，若确因工作需要须乘座出租车，要事先请示公司主管领导，并在报销单据上注明原因，方可报销。 3、电话费：凭预存话费的收据报账。 4、业务招待费：各部门报销业务招待费之前，须经总经理在报销单据上签字后，方可到财务报销。 5、燃料费：报销燃料费必须有用车人签属的证明及用车去向，如无用车人证明签字，不予报销。 6、材料采购报销：无论现金购买及预付购买，需拿发票或出入库单到财务报账及核销预付款项。 7、维修保养相关人工费报销：各部门报销维保费之前，须经总经理在报销单据上签字后，方可到财务报销具体要求为： 1、所有费用单据原则上要求是税务局统一印制的正式发票，在付款单位栏中填写本公司全称及公司统一信号代码，且加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。 2、特殊原因不能开具正式发票的，要提供收据（如购货收据，物流发货单、收货单等），不能出现白条。收据上要注明开出单位的名称，地址和电话。特殊情况需事前请示或报总经理同意可以特殊处理。

金蝶K3审批流程与消息传递设置

金蝶K3审批流程与消息传递设置进入审批流程设置步骤系统设置——系统设置——需设置审批流程的单据所处模块——审批流管理出现如下窗口菜单栏分别是 1：新增按钮 2：新增流程节点（审批点） 3：新增会签节点（会签指让三人不按顺序审批，都审批过便完成） 4：另存为 5：保存 6：退出下面以新增“其他入库单”的审批流程作为案例讲解假设，其他入库单——技术部审核——仓库部审核——其他入库单入库完成

点击新增——选择单据类型——点击确定出现其他入库的多级审核设计界面播放按钮代表流程的开始，终止按钮代表流程的结束

步骤 1：新增节点：点击“新增节点”按钮，在设计界面中左键拉出两个审核节点，如流程节点2000，与流程节点2001 2：设计流程方向（蓝色圈）：设计转换方向，左键单击“启动”按钮拉向审核节点，。。。。。。，最后的审核节点拉向“终止”按钮。这样流程初步设计完成对单据的整体属性进行定义 1:单据左侧需要定义的单据——进行各项属性的修改 1）简体描述、繁体描述、英文描述：流程的名字 2）启用流程：以后业务中应该有该单据出现，是不是进行这样的审核流程。3）业务级次：（带星号节点）指单据以哪个审核点作为关键审核点，完成这个审核点就视为单据审核通过，后面的审核点只是一个记录的意义（可有可无）4）业务审核人、业务审核日期、下级审核节点、下级审核人：不需要进行设置

（以默认的方式即可） 5）显示审核意见录入框：点击审核的时候需不需要弹出审核意见录入框 6）审核/驳回成功后提醒：是否审核或驳回成功之后弹出金蝶提示框提醒操作是否成功 7）驳回时可以选择驳回级次：例如A—B---C的审核过程中，C驳回是不是允许跨过B直接驳回到A，如果允许就勾选。 8）流程结束后仍可以审核后续级次：被选中此选项后，当跳转条件成立后，尽管业务审核已经结束，但被跳过的人员仍可继续审核该单据后续流程。 9）制单人和审核人不可为同一人：不解释 10)仅允许审核同组用户的单据：指仅允许在同一个用户组里面的用户进行审核 11)仅允许制单人启动审核：注意单据保存之后并不是自动进行审核，这里是否指允许制单人启动该单据的审核流程 12）单据保存时自动启动审核：不解释 13）支持修改审核意见：需结合默认审核意见运用，有默认意见，是否允许修改单击每个节点能出现节点的属性设置框 1：优先级控制：指同一级的审核，同级审核优先层次的判断。 2：审核/驳回时选择消息、邮件接收人：就是可以选择希望谁收到通知。 3：支持手工指定下一级审核人：例如下一级有审核权限的人有A与B，你可以指定由A来审核。 4：驳回时指定下级审核人：可以选择驳回节点中，可以指定有该驳回节点审核权的某一位进行审核 5：支持手工指定下级审核路线：如果是多审核路线的情况下，是否允许人为指定路线。

ERP标准流程(全套)_出入库管理

入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。二、流程图：入库流程如下：销售开票员

三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。在保税行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。出库管理业务说明库房管理员按照公司的出库原则（先进先出、批次管理、后进先出等），根据库房综合员传来的销售发票、增值税发票清单、移库单、调拨出库单、报损单、进货退出单等拣货出库，并由拣货工将货物送到发货区。二、流程图出库流程如下页图所示:

单据作业管理流程

单据作业管理流程一．目的通过制定此流程指导和规范仓库，车间开单人员日常作业行为，明确，规范各单据管理流程，使各环节有序进行，避免因操作不当而无法追溯和进行财务成本核算。二．适用范围适用于仓库，车间内各种单据的管理。三．职责 3.1 仓管员负责入仓，出仓部门（含外协厂商）单据的审核，确保单据的有效性，并及时上交财务部。 3.2 各入仓，出仓部门负责相关单据的填写，并确保填写的完整性，且整理，分类。 3.3 生产车间之间的产品工序转换交接，必须以单据交付。 3.4 质量管理部门在入仓，出仓及车间产品交付过程中做好相关的质量记录。 3.5 财务部门对相关单据进行成本统计，付款凭证，分类，存档等工作的管理。四．操作流程与规范 4.1 单据的种类 4.1.1 入仓单据种类：《材料入仓单》，《送货单》（客供），《半成品入仓单》，《委外回收单》，其它入仓单。 4.1.2 出仓单据种类：《领料单》，《委外加工出仓单》，《生产日报表》（激光切割车间，铸造车间），《成品出仓单》，《半成品出仓单》，《退货出仓单》。 4.1.3生产车间单据种类：《产品交付单》，《不合格品返工单》。 4.1.4质量管理单据种类：《产品检验报告单》。 4.2单据的填写规范及交付时间 4.2.1 在相关单据未印刷之前，以公司现有单据进行交付，但需盖上相应单据种类的印章以便区分。

4.2.2 各类单据必须填写完整，如：产品品名，规格型号，生产指令单号，调入与调出部门，数量，交接人等明细项目，字迹清晰，工整。 4.2.3 出，入仓单据必须和产品的交接同步进行。需上交到财务部的单据，在次日9：30前及时交到财务部。 4.3 入仓单据管理流程 4.3.1 原材料，包装材料，外购配件等需依据物控制定下发的《采购单》核对供应商的《送货单》，并检查帐，物是否一致。经质量管理部QC检验合格，填写《产品检验报告单》后，方可办理相关手续。由仓管员填写《材料入仓单》，连同《送货单》（客供），《产品检验报告单》一起上交财务部。 4.3.2 半成品入仓：车间内任何半成品入仓都必须填写《半成品入仓单》，并连同质量管理部确认其质量合格的检验记录一起交接给仓库。 4.3.3 委外加工产品回厂入仓：凡公司外发出去加工的产品，无论是仓库或车间需依据物控下发的《外发单》核对供应商的《送货单》并检查帐，物发否一致，经质量管理部QC检验合格，填写《产品检验报告单》后，方可办理相关手续。由仓管员或车间接收人员填写《委外回收单》，连同《送货单》（客供），《产品检验报告单》一起上交财务部。 4.4 出仓单据管理流程 4.4.1 生产用的配件，原材料，辅助材料和工具等由各部门或车间指定专人填写《领料单》，仓管员依据部门或车间负责人签字审核后的单据发放物品。《领料单》在规定时间内上交财务部进行核算。 4.4.2 凡外发加工的产品，仓库或车间依据物控下发的《外发单》认真核对产品品名，规格型号，数量等，并按实际外发情况填写《委外加工出仓单》。此单在规定时间内上交财务部进行核算。 4.4.3 激光切割车间，铸造车间每天的《生产日报表》必须记录清楚并上交财务部，财务部根据日报表来核算钢板及生铁等原材料的领用数据。 4.4.4 公司内部工序转换经仓库发放的，仓管员应根据发放的实际情况填写《半成品出仓单》并由接收人签字确认后存档。 4.4.5 产品抛丸，打大磨后的良品数在转下道工序时以《产品交付单》的形式交接，交接时需附带质量管理部的《产品检验报告单》，同时此两张单据在规定时间

财务部单据流程规范最新版

财务部单据流程规范第一条进仓单 1、进仓单亦称入库单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。 2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。 3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。 4、附：进仓单流程图：采购部提供： ①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票采购员跟进： ①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联 ②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单 ③采购留存第四联仓库凭单验收入库： ①填写四联进仓单、验收报告 ②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字 ③仓库留存第一联存根联财务部跟进： ①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证 ②凭第三联进仓单结算仓库与财务结账： ①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部 ②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账： ①月结供应商当月采购量对账 ②月结供应商购货发票对账与签收 ③应付账款余额对账 ④付账计划核定第二条产成品（半成品）入库单： 1、成品（半成品）入库，所有让售、销售、加工料销售等产成品（半成品）均需填写本入库单。本单一式四联，由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写：第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为仓库仓管结账联（月终交财务）；第四联为生产部对账联。 2、产成品（半成品）入库单流程图：生产部填写原产成品入库单一式二联，与仓管员共同签字，各留一联财务部凭入库单、成本计算及发出商品，留存第二联仓库依据生产部入库单填写一式四联入库，同时留存第一联存根仓库月终计算产成品（半成品）原材料数入账，与财务部结账，报财务部第三联生产部依据原填写入库单一式二联单，同时留存第四联对账联第三条出仓单： 1、出仓单，含产成品（半成品）、加工料、废次品等。除消耗领料单外的销售让售，均需填写出仓单。本单一式六联，由营业部（业务组）凭销售合同（协议）、销售计划、客户通知等填写。对发生质量退货或重开出仓单的由业务部重新开具红字出仓单，经质检等部门确认，各方冲账。详见前述第五十六条第4项规定，流程同下出仓单流程图。 2、联单分配： ①营业部存根记账；②收货单位随货同行，（客户入账）；

单据传递流程修订稿

单据传递流程 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

之后如有颗粒或没有使用完的材料，应及时退到原料库（车间不得暂存大量材料），并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开，若发、退货而单据上没有相应人员签字的，视为不规范单据，财务有权给予处罚。 3、质量部检验合格的成品，由车间包装组人员办理入库手续，成品库保管员验收数量无误后，车间人员配合把成品放到相应货架上，由成品库保管员开具成品入库单，车间交库人及仓库保管员当场签字确认后，即为入库完成。 4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货，发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认，即为发货完成，若货到对方出现不够情况，由送货司机负责，销售打单和成品发货均应以先进先出为原则，不得随意进行打单和发货。 5、退货情况：如有退货现象，送货人员应到销售内勤处把所退货明细告诉内勤，打印相应退货单，司机拿着退货单及所退货物到成品库保管处交货，所退货物司机必须放置到成品库退货区并摆放整齐，成品库保管验收无误后，由成品库保管员和送货员签字确认后即为退货完成，仓库收到退货应及时通知质量部验货并尽快给出处理意见转给财务（应注明品名，退货原因，处理方法及处理时间），需要哪个部门处理的质量部应直接把处理意见同时下到处理部门，处理部门收到处理意见应在第一时间拿处理意见到成品库把所退货物领出进行处理并及时入库。

关于ERP数据录入单据传递流程

关于ERP数据录入单据传递流程的通知公司所属各单位：根据公司ERP实施工作的进度要求，及ERP在各部门的努力下，特别是在制造保障部的支持、配合下，取得了实质性的进展。ERP数据于2009年11月公司财务部将对所有数据实行审核。为保障数据的真实性、完整性、及时性，现将ERP数据录入后的单据流程规定如下，请执行。 1、单据的种类 2、结算类单据录入及流程采购、外协单据的录入： 2.1.1采购人员根据经检验合格后产品，及时填写外购入库单、外协入库单

并打印，经相关部门签字认可后交库管员办理入库，同时在系统中进行数据维护。 2.1.2库管员对采购人员办理入库的品种、数量进行确认、签字并在系统中对采购人员在系统中录入的数据进行确认。结算的录入： 2.2.1采购人员接到配套、外协单位发票时，及时核对其品种、数量、价格等进行审核。确认无误后，按单位别录入相关数据。同时填写报销单，经有关领导审批后连同入库单一起交公司财务部。 2.2.2财务部对采购人员办理报销发票中的品种、数量进行审核，并对采购人员在系统中所录数据在系统中审核、确认。 3、内部入库的录入零部件入库 3.1.1零部件加工单位根据生产计划的品种、数量组织生产加工，生产、加工完成后，经检验合格后及时填写成品/零件入库单并打印，经相关部门签字认可后随零部件一起交库管员办理入库，同时在系统中对数据进行维护。 3.1.2库管员对零部件加工单位入库的品种、数量进行确认、签字并在系统中对零部件加工单位在系统中所录数据进行确认。总成件（CKD）入库 3.2.1总成加工单位根据生产计划的品种、数量组织生产加工，生产、加工完成后，经检验合格后及时填写成品/零件入库单并打印，经相关部门签字认可后随总成件一起交库管员办理入库，同时在系统中对数据进行维护。 3.2.2库管员对总成件加工单位入库的品种、数量进行确认、签字并在系统