医疗费报销规定

医疗费报销规定
医疗费报销规定

医疗费报销规定

为完善公费医疗管理制度,根据本局(公司)实际情况和过去在公费医疗管理上存在的问题,特制订以下规定。

一、门诊医疗费

对在职干部职工和退休人员的门诊医疗费,实行按月定额包干。即:其门诊医疗费按规定定额,每月由财务管理中心随工资一起发放。

月包干定额标准如下:

10年(含)以下工龄者l00元;

10年以上工龄者每年增加5元。职工工龄情况由人力资源部提供为准并交由机关工会会同财务管理中心办理。

二、住院医疗费

在职干部职工和退休人员的住院医疗费,实行按工龄长短分别划定比率的规定报销。

1、就医者必须入住我市区单位基本医疗保险首批定点医疗机构,一切费用由其本人先行垫付。如在非指定医疗机构就医的一切费用不予报销。

2、出院后,凭《住院病人出院证》和《韶关市城镇职工基本医疗保险住院费用结算表》交机关工会及财务管理中心审核后报公司分管领导签批。

3、住院医疗费,按韶关市城镇职工基本医疗保险住院费用结算表中“基本医疗费”栏的费用小计数字金额乘以工龄比率,减去医疗统筹基金支付额后的差额由局(公司)报销。

公司报销比率具体如下:

计算公式

费用小计发×工龄比率—统筹支付=差额。

①在职干部职工住院医疗费报销比率:

10年(含)以下工龄者,报销80%;

10年以上至20年(含)工龄者,报销85%;

20年以上至30年(含)工龄者,报销90%;

30年以上至40年(含)工龄者,报销95%;

40年以上工龄者,报销l00%。

②退休人员住院医疗费报销比率:

30年(含)以下工龄者,报销90%;

30年以上至40年(含)工龄者,报销95%;

40年以上工龄者,报销100%。

三、转诊转院

l、转市内医院的,必须办妥原住院提供的转诊转院证明并报医保中心备案,未经核准患者自行转诊转院的医疗费用由患者自付。

2、转市外医院就医者,必须凭原住医院出具的转上级医院治疗的证明,办妥转诊转院手续,征得本局(公司)领导同意后,到市社保局医改办备案后方能外出就医,否则,一切费用自付。

3、凡经同意转诊转院就医(市内或市外)的,其一切费用自己先行垫付,待出院后,按《韶关市城镇职工基本医疗保险业务规范》和《关于本局(公司)医疗费报销的规定》审核报销。

四、离休干部的医疗费,不论门诊或住院均按国家有关规定,实行实报实销。

五、经确诊系患癌症、精神分裂症的其住院医疗费凭医院出具医疗费相关单据,经工会研究认为确须全额报销的可报交总经理批准全额报销。

六、因工负伤者在医疗期间的医疗费可全额报销。

七、因实行计划生育就医者的医疗费按国家有关规定办理。

八、确因就医造成生活困难者,由机关工会提出意见,交局(公司)班子会议讨论研究,酌情给予补贴。

九、参保职工,凡跟随子女外地落户者,必须本人写申请报局(公司)人力资源部,填报《韶关市城镇职工基本医疗保险异地居住(工作)参保人员登记表》。由人力资源部签具意见后,交社保局医改办备案后,方能在居住地点三类以下医疗机构(限报两家)就医,否则,一切费用自付。

十、鉴于本局(公司)已为在职职工及离退休人员购买了社会基本医疗补充保险,今后本局(公司)不再办理疾病就医预借款。

交通费报销申请

交通费报销申请 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。 (二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条费用报销的一般规定 (一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三)按规定的审批程序报批。 (三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条差旅费报销制度及流程。 (一)费用标准: 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用

公司销售人员费用报销管理规定

公司销售人员费用报销 管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

销售人员费用报销管理制度为了完善公司管理,加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展,结合公司的实际经营情况特制定该制度。该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。 业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字,费用报销严格按规定执行,报销人员必须持真实有效发票,并将报销内容和金额填写清楚,整理、粘贴好票据后,经负责人签字交财务人员审核报销。若因票据遗失或超出规定标准的费用,公司不予以报销。所有费用报销都必须及时,无特殊原因费用报销不得超过10天,超过规定时间,则费用不予报销。 公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务,尽量不安排出差,禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动;在时间允许的情况下,能坐火车的就不安排乘飞机,能乘坐一般列车,就不安排特快或动车组;同等住宿条件下,住宿费应就低不就高,能多人同住的应安排标准间、多人间;每笔差旅费的使用必须有明确的目的;出差完成后必须向上级主管汇报工作成果,上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。 一、差旅费的管理规定

差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助费、其他杂费等。 1、出差是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程。 2、出差申报程序的规定 (1)一般员工出差,由部门主管提出,营销主任或其授权人批准。(2)部门主管出差,由营销主任或其授权人批准。 (3)营销主任及副总经理出差,由总部总经理批准。 (4)出差人出差前需填“出差任务书”(见附表一)。“出差任务书”应明确以下内容:出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务,经主管领导签字后,作为借支差旅费的附件附在借款单后面,方可借款。 附表一: (5)出差人出差回来后需填写“出差情况汇报书”(见附表二)。“出差情况汇报书”应明确以下内容:出差人姓名、日期、客户名称、联系人的姓名和职务、联系方式、具体拜访情况、反映出的问题、应对/

交通费、通讯费报销管理办法

交通费、通讯费报销管理办法 一、目的 为了便于管理及有效的控制办公成本,提高日常办公效率。 二、适用范围 凡在乌鲁木齐市工作,并且已正式与公司签订一年以上劳动合同的员工。 三、报销标准 (一)、软件开发类: 1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人(原工资中交通补助50元包含在内) 2、部门主管---通讯费、交通费合计250元/人(原工资中交通补助50元、通讯补助100元包含在内) (二)、技术服务类: 1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人/内勤类(原工资中交通补助50元包含在内) 2、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计300元/人/外勤类(原工资中交通补助100元、通讯补助100元包含在内) 3、部门主管---通讯费、交通费合计300元/人(原工资中交通补助100元、通讯补助100元包含在内) (三)、行政财务类: 1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人(原工资中交通补助50元包含在内) 2、部门主管---通讯费、交通费合计250元/人(原工资中交通补助50元、通讯补助100元包含在内)

(四)、由于地州人员办公地点属于乌鲁木齐管辖区以外,在当地发生的费用则无法在乌鲁木齐使用,结合实际情况,在原有基础上,提高交通和通讯补助合计50元/人,提高后的补助总计为250元/人。 四、报销办法: (一)、符合报销要求的员工,每月需按要求向公司提供报销单据,单据包括:上月移动电话历史发票、公交充值报销单或出租车票等,其中移动电话发票用户必须是本人,所有票据当月有效,不得跨月累计。 (二)、如当月提供单据的实际费用大于报销标准,报销时以报销标准为限;如当月提供单据的实际费用小于报销标准的,则不予报销,当月标准按照原标准执行,并不予补发。 (三)、员工每月提供的票据经财务组逐一审查,确认准确无误后,按照标准予以报销,届时将会于工资发放日统一和工资一并发放。 五、相关规定: (一)、每月25日至30日为费用报销期,逾期则视为放弃报销。 (二)、本月报销上月通讯费及交通费。如本月实际发生的通讯费、交通费无法达到报销标准,可提供其他相关票据补充。例如:完整的短途或长途班车票、火车票、飞机票、新华书店购图书发票(公司名称)、其他购买资料费发票(公司名称)、汽车加油发票(公司名称或公司车牌号)、停车费发票、邮寄费以及其他购买的耗材、低值易耗品发票(公司名称)等等。 六、本办法自2012年7月开始实行,由行政部负责解释。 乌鲁木齐大鹏软件技术服务有限公司 二0一二年七月二日

公司费用报销管理制度(完整版)

DWFC 员工报销管理制度 第一章总则 第一条:为了加强公司内部管理,完善财务制度,规范公司费用报销流程,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条:本制度适用公司各部门。 第二章费用报销制度及流程 第三条:原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证 (1)有效发票至少需要印有两个章:国家或地方税务局专用章+发票专用章(如图所示), 如缺少其中一个章,发票无效。 (2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。 (3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。 2、发票的真假辨别:发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致,可以登录发票上提供 的查询网址进行核实,但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息,建议大家到正规的地

方消费索取发票,避免出现假票现象。 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时(例如:紧急事件、地区偏远等),允许以其他发票代替(以下称为:替代发票),可用来作为替代发票的发票种类有:各类公共交通车票、火车票、机票行程单、住宿正规机打发票、汽车加油发票。 注:当月有替代发票或者没有替代发票将分2 种格式填列报销表。 4、替代发票必须是和真实报销内容相同类别的发票 比如:坐黑车无发票只能用其他汽车票、火车票替代,不可用除此以外其他任何发票替代5、所有税务机打发票必须开具我公司抬头----帝费自动化工程技术(上海)有限公司,方为有效 报销凭证。 增值税专用发票必须在票面完整填列公司名称、纳税人识别号、地址电话和开户行及账号 方为合法有效的票据。 6、原始凭证粘贴规范见附件“报销单据粘贴要求”,请严格按照附件所述规范在A4 纸上认真粘贴原始凭证,如粘贴不规范,财务部有权退回要求重做,并延发相关报销费用。 第四条:费用报销表填写及票据整理要求: 1、费用报销表(Reimbursement)填写应力求整洁美观,不得随意涂改(非电子档,需纸质 版本,需要电脑填写完毕后打印)。 2、每位员工需报销的发票、收据等需按顺序编号,与报销单所列附件编号一一对应; 3、员工出差住宿费用均需取得增值税专用机打发票,严禁普通机打发票和手撕定额发票。 4、员工报销单及原始单据每月月底由地区/项目负责人负责按个人收集(不要混淆在一起), 经区域经理审批通过后,由地区/项目负责人收集完毕,在次月10 号前,一并寄到上海 办公室。 5、RM/PM 需在次月5 号前同时将上月审批完毕的报销单(电子文档)发送至办公室。 第五条:当月无替代发票情况下报销单填列要求 1、当月无替代发票情况下,需填列附件“Reimbursement(正式表)”,填列样张见SHEET2。 2、报销单椐各项目应填写完整,明细内容力求完整详细,报销单据不得涂改,填写完毕后请仔细核对金额,票据金额与填写金额不符,财务不予报销。

差旅费和市内交通费管理制度

差旅费及市内交通费管理办法 第一条为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司 实际情况,制定本办法。 第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。 第三条本办法适用于公司各部门。 第四条:差旅费报销相关内容 1、出差原则 (1)出差人员要实事求是,出差任务明确,如发现弄虚作假,一律按企业有关规章制度严肃处理。 (2)因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。 (3)出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。 (4)出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。 但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。 (5)使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 (6)员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具,如任务急或路途远,经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。 (7)在预算范围内合理节约开支。 2、出差的审批、借款及报销 (1)员工出差前须填写《出差申请表》,作为考勤和借款、报销的依据; (2)《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。 出差申请表

3、《出差申请表》审批下来后,可凭此到财务部预支差旅费借款。出差时借 款,以“前账不清、后账不借”为原则,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及主管领导负责人的责任。 4、出差期间各项费用报销,须填写《差旅费报销单》,所附单据必须有税务 部门的正式发票,列明企业抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、系统总监和财务总监签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予开支。 3、差旅费报销流程

公司业务费用报销管理规定

业务费用报销管理规定 (修订稿) 为规范公司员工的费用报销标准与流程,提高工作效率,明确审核签批职责,加强预算的执行力度,监督控制费用支出,特制订本管理规定: 一、费用管理细则 (一)差旅费、交通费 1、出差申请与批准 员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》,分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期,由部门经理和主管领导签字批准后,分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。 2、出差借款 2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。 2.2财务对个人出差借款的执行原则为:前款不清,后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事项,待结清后才允许再次借款。 2.3个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过1000元;如有特殊用途超支借款,须经总经理签字特批。 3、费用报销 3.1报销时间:原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。 市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。 3.2报销标准:见附件1《差旅费报销标准》 3.3票据的管理: 3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的,并且符合国家规定的正规发票。 3.3.2出差人员在报销时,票据粘贴要规范整齐,粘贴顺序为:车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴,无日期、起始地点的要注明。报销时须

后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》,以便计算相应出差补助。 3.3.3公司驻外办事处人员往返总部,参照出差人员的报销规定外,需另在车票后注明往返是由。 3.3.4下列单据不准报销:白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。 3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行,发生的住宿费在标准范围内据实报销,超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失,责任自负。 3.3.6购买车票、飞机票、船票发生的订票费,凭合法有效票据据实报销;退票费原则上不予报销,特殊情况由公司总经理特批。 3.3.7出差人员出差期间可乘坐的交通工具标准根据附件1《差旅费报销标准》执行。特殊情况需要升格使用交通工具的,应报公司总经理审批通过后执行,否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。 4、出差补助: 根据出差天数,按照《差旅费报销标准》中的补助标准执行,超过部分原则上不予报销。 4.1伙食补助: 4.1.1出差(市区以内不按出差计算)来回时间不超过8小时的,只报车票,不享受伙食补助,但可以按公司规定的午餐标准(10元/日)领取补助。 4.1.2出差人员外出参加各类会议(培训)时,如会议(培训)费中包含食宿费,则不再报销住宿费及会议(培训)期间的伙食补助。 4.1.3出差人员出差期间如有招待,每招待一次扣减半天的伙食补助,招待费用与差旅费同时报销。 4.1.4无特殊原因不得单独报销异地招待费用。 4.1.5未出差期间,相关人员凡是中午有招待需求的,一律不再享受午餐补助(10元/日)。 4.1.6出差人员连续乘火车超过12小时或夜间(晚八时至次日凌晨七时)连续乘火车超过6小时且未坐卧铺者,补助20元,不再享受伙食补助。

探亲交通费报销管理办法

异地员工探亲交通费报销管理办法(2017.11) 一、总则 为了更好地做好员工后勤保障工作,让异地员工能安心工作,合理休息,提高工作效率,特制订本办法。 本办法适用于分公司在编岗合同制、聘用制的异地工作的员工。 二、办理流程 (一)分公司本部、项目公司人员 探亲人员提前提交《探亲申请表》→综合办公室审核→分管领导审批→总经理批准→探亲人做好工作安排→探亲(探亲申请表一式两份,一份交综合办公室存档,一份附在报销单据最后) (二)项经部人员 探亲人员提前提交《探亲申请表》→办公室审核→项目经理批准→探亲人做好工作安排→探亲(探亲申请表一式两份,一份交办公室存档,一份附在报销单据最后) 三、探亲次数、时间规定 A类员工:上海隧道在册员工,每月享有2次往返上海的交通费报销机会。 B类员工:与配偶或父母分居两地、相距600公里以上的异地员工,每年享有4次探亲交通费报销机会。(见附表) C类员工:与配偶或父母分居两地、600公里以内的异地员工,每年享有6次探亲交通费报销。(见附表) 以上A类、B类、C类员工在入职时确定,每年可以调整一次。

探亲时间规定如下: 1、探亲的时间均来自节假日及员工周末调休的积累。 2、春节探亲具体时间与天数,由公司视当期实际情况而定,以下发的放假通知为准。 3、当年度中途入职或离职的人员,其年度可享受的探亲次数和天数按比例予以核减。 4、处于试用、实习期内的人员不享受本探亲待遇。 5、探亲需提前半个月申请,探亲时间以不影响工作为前提,不得与当期工作相冲突。 6、家属探亲:员工入职满一年及以上,直系亲属(1-2名)每年可安排一次的驻地探亲,由办公室安排住宿和伙食,并报销来回路费(按员工费用标准);如办公室未能安排住宿、伙食的,可报销不超过7天的住宿费(350元/天以内的标准)和不超过7天的伙食费(60元/天以内的标准)。 四、探亲交通费报销标准规定 公司一年只给予A类员工每年24次、B类员工每年4次,C类员工每年6次探亲交通费用报销的机会,超出公司规定的次数,其往返交通费由个人承担,公司不承担其往返交通费。享受探亲待遇的员工,其探亲往返交通费按以下标准报销: 1、乘飞机:1500公里以上有飞机直达的地方报销往返飞机经济舱;1000-1500公里有飞机直达的地方报销单程飞机经济舱和单程火车车票(特快列车硬卧车票、动车或城际高铁二等座票);凭票据实际报销,超出部分不予报销。 2、乘火车卧铺:不分职级一律报硬卧;凭票据实际报销,超出部分不予报销。 3、乘高铁:不分职级一律报二等座,凭票据实际报销,超出部分不予报销。 4、乘长途汽车:凭票据实际报销。 5、员工探亲完毕,返回工作岗位后30日内,应将按以上标准的相关费用整理好,附

公司日常费用报销管理制度

经办人填” 写报销单. 部门负贵人 审批签字2 4预算会计审査” *预算执行情况亠 公司負责 人审舲 公司日常费用报销管理制度 一、目的 为了规范公司费用的使用、报销、控制管理,本着合理使用,有效控制, 的原则,规范公司费用报销标准。特制本制度。 二、报销项目 日常报销费用主要包括:差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、 交通费用、培训费等。在一个预算期内,各项费用的支出原则上不超出预算 三、费用报销基本流程: 四、费用报销标准: 1、差旅费 注:出差到境外,住宿标准可上浮200%。原则上除经理级外,其他员工应乘坐公共交通工具。

2、通讯费 2.1 手机话费标准为月度话费上限金额,直接补助到工资中 2.2 享受公司通讯补助的手机必须保持24 小时开机。 3、办公费用 3.1 公司办公用品的购买统一由行政部负责。由各部门填制办公用品申购单,交至行政部,行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批。公司总经理审批同意后,向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天,由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后,报总经理审批,合格后,由经手人到财务报帐。 3.2行政部对公司办公用品建立领用台账管理,领导用人要签字确认,每个月末,行政部对办公用品进行盘点,财务部负责监盘。 4、招待费 4.1 一般工程费用在30000元以下的,业务招待费用不超过400元;30000元以上的,业务招待费用不超过800 元,特殊情况需经总经理批准。 4.2 公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销,写明时间、地点、人数、事由等。 5、交通费 5.1 公司车辆产生费用:公司因工所配车辆,实行专人管理制,责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作,具体费用实报实销。 5.2 公司所配车辆加油,统一实行充值卡操作,一车一卡,随车携带。原则上不在采取现金加油。 5.3 因公产生的过路费、停车费,报销时须注明时间、地点,事件等。 5.4 其它岗位人员因公产生的交通费用,注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。 6、培训费: 6.1 公司的培训费用统一由行政部门根据公司的发展需求,制定培训计划,报总经理批准后实施,具体费用实行实报实销。

员工市内交通费管理规定

1.总述 1.1依据集团2010版费用报销规定,为加强公司员工市内交通费报销管理,便于各部门正常业务开展,特制定此报销管理规定。 2.报销额度:1000元/月,实行总额控制按需分配: 2.1营运部 300元/月 2.2人事行政部 150元/月 2.3企划部 100元/月 2.4工程部 100元/月 2.5物业各部 100元/月 2.6租赁服务部 100元/月 2.7安全品质部 100元/月 2.8财务部 100元/月 3.报销流程 3.1人事行政部前台文员负责商管(物管)市内交通费统一报销事宜;各部门文员/助理负责所在部门市内交通费报销事宜。 3.2人事行政部前台文员负责商管(物管)市内交通费报销单审查、汇总、报销、通知领款工作;各部门文员/助理负责所在部门市内交通费车票发票的收集、审查、贴单、跟款、领款、通知发放工作(各部门最高负责人予以签字审批)。 3.3各部门文员/助理应审查发票背面是否注明:外出人、外出时间、外出事由、往返地点;票面及金额与实际费用不符实,应要求报销人注明实际报销费用。 3.4各部门文员/助理应在每月23号前将部门《外出登记表》、《出租车费用汇总报销单》及车票贴单整理后交至人事行政部前台文员处,由人事行政部前台文员审查外出登记后贴单报销,不符表单的票据予以退回部门。 3.5款项报销完毕,前台文员通知各部门文员/助理领款;各部门文员/助理应将本月报销明细公示,发放款项。 4.注意事项 票据报销无任何涂改,一经发现,一律作废。 5.附则 5.1本制度由人事行政部/财务部修订并负责解释。

5.2本制度自2011年04月15日起执行。 6.0相关/支持性文件 6.1 WDSY/TJ-CH-NK01-01《行政管理工作策划》 7.0 记录 7.1 WDSY/TJ-WI-NK01-10-F001《出租车费用汇总报销单》 7.2 WDSY/TJ-WI-NK01-10-F002《外出登记表》 .

某公司费用报销管理制度

颁布时间:2017 年8 月 1 日生效时间: 2017 年 8 月 1 日 承制单位: 准人: 版本号:001-20170801 费用报销管理制度 二零一七年八月

费用报销管理规定 一、差旅费支出标准管理程序 1.1. 管理目标 1.1.1控制差旅费支出在部门预算范围内 1.1.2培养经常出差员工良好的费用控制意识 1.2. 适用于公司全体员工 1.2.1. 本规定报销以:工作室/部门/事业部为单位 1.3 出差员工费用标准 (含)后到达),出发地/目的地和机场之间的出租车费用及机场高速费用可凭票实报实销 1.3.1. 2.出差期间的费用,以去车站第一张票据至回到出发地的最后一张票据为整个出差期间的费用(市内交通以地铁、轻轨、大巴等公共交通工具为标准),按日期发生的先后顺序填写报销单,与本次出差无关的票据不应填写在本次费用里。 1.3.1.3.乘飞机出差请保留好登记牌,在报销时请将机票和登记牌一起粘贴在报销单 中,如没有登机牌,此机票不能作为报销凭证,除非报销人自己承担机票总额15%的税金或从航空公司取得同等金额的发票。

1.3. 2.1.关于出差天数的相关规定:出差天数以往返车票、机票上的时间为准进行计算。 1、出发当日12点前(含12点)出发,按1天计算;12点后出发,按半 天计算 2、返回当日12点前(含12点)返回,按半天计算;12点后返回,按1 天计算。 1.3. 2.2. 员工出差乘坐的交通工具及住宿标准按上述两表执行。应以最经济、有效的 方式到达目的地,如机票价格超过6折需经总经理邮件批复或口头批复,否则按照最大为机票全价6折金额予以报销。 1.3. 2. 3.员工出差如2人同性别同时出差,须同住一间标准房。 1.3. 2.4.法定节假日采取补休或其他方式,非特殊情况下不报支加班费。 1.3. 2.5.如出差员工自己解决住宿,则可获得住宿标准30%的节约奖励。 1.3. 2.6.员工在驻地省内出差,能当天来回的,应回驻地办事处住宿. 1.3. 2.7.出差期间统一安排食宿的(如会议或培训班),出差人员按实际支出报销差旅费。 1.3. 2.8.出差期间尽量乘坐公共交通工具,如确因公务需乘坐出租车时,发生的 出租车费,凭车票报销。填写报销单时,必须注明起止点(地点为当地地名,不可简化为“公司”这样的简称),出差期间每天的交通费用不得超过100元,超出部分不予报销。 1.3. 2.9.原则上北京、广州、成都三地员工因工作发生的临时或长期调动,不 适用于本费用管理制度。 1.3. 2.10.出差期间,由于其它与工作无涉的事情所发生的费用,或由于员工本 人的原因导致发生的额外费用(如退票费、改签费等),一律由该员工本人承担。 1.3. 2.11.特殊情况超过以上报销额度要求的,须提前预算好,报批总经理审批。 1.4 申请审批程序 1.4.1.员工出差前应以邮件形式向部门总监申请并抄送人力资源部,写 明原因、目的地、交通方式、时间、住宿地等,并报批总经办同意。

交通费报销制度

交通费用报销管理办法 1. 目的 为了加强公司的财务管理工作,规范财务运作机制,统一公司员工交通费用的报销流程,提高财务管理水平,加大公司费用的控制力度,加强费用使用过程监督,降低不合理费用支出,特制定本办法。 2. 归口管理部门 费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部 3. 交通费 定义:交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车 费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。 4. 交通费的报销原则 4.1 员工因公外出(包括:政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间 业务往来等)在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员 工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间(时间段)、地点、 事由及次数等,经部门主管或经理签字,公司总经理签字后报销。 4.2 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部 门。 4.3 公司管理人员,凡因公外出且没有使用公司车辆,外出距离超过20公里 以上或有特殊原因需要乘坐出租车的,应在报销单上详细填写外出时间、地 点、事由,经总经理签字同意,到财务部办理相关手续报销。 4.4 报销出租车费时,应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的 乘坐出租车报销时段,应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费 用存在疑问的,财务部有权按出差地里程核实报销。

5.公司车辆交通费管理规定: 公司规定,因公使用公司车辆外出公务的管理人员,应严格执行登记审批制度;即先填写用车申请表,注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等;经公司领导批准,方可使用公司车辆;公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数,申请人员用车后,由财务部核算费用,并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。 本办法属公司规章制度(员工手册)的补充部分,具有同等的约束力。 本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效;修改亦同。

出差费用报销管理制度范文

出差费用报销管理制度 出差费用标准: 1交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿:不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。 出差报销细则 1、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》,否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。 6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理。丢失发票须出示相关证明材料,由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。 7、伙食补助:出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等

如提供食宿,不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊,比例分别:早餐20%、中餐40%、晚餐40%,财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。 8、参加会议、学习、培训等活动时,由组织者统一支付费用(如住宿费、交通费、伙食费)的项目,出差人不得重复报销。 9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的,可按住宿标准的50%给予补助,但需要发票进行冲销。 10、采用驾驶车辆方式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等,填写“费用报销单”报销,并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。 11、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事长批准。出差报销细则 1、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》,否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差

公司费用管理办法【2015】

XX公司 公司费用管理办法 (修订版) 版本:V3.0 生效时间:2015/01/01 编制: 审核:李红、李兰 批准:李刚 页脚内容6

目录 目录 (2) 1 目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 定义 (3) 4 职责 (3) 5 管理内容 (3) 5.1请款 (3) 5.1.1预付款 (3) 5.1.2 业务招待费 (4) 5.1.3 差旅费 (4) 5.2 费用报销 (4) 5.2.1 发票要求 (4) 5.2.2 所需资料 (5) 5.2.3报销程序 (6) 5.3差旅报销标准及补助 (6) 页脚内容6

5.4预留现金管理 (6) 6 附则 (6) 1 目的 为加强公司费用管理工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本办法。 2 适用范围 适用于公司所有请款及费用报销管理。 3 定义 3.1 预付款:指因公司业务的需要,需预先支付的各项费用而提前支出的款项称为预付款。 3.2 业务招待费:指公司为生产、经营业务的合理需要发生的需支付的应酬费用。 3.3 差旅费:指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。 4 职责 4.1 用人部门:负责各类请款、费用报销的审核。 4.2 财务部:负责各类费用的审核,负责公司资金的进、出管理。 页脚内容6

5 管理内容 5.1 请款 请款分为预付款、业务招待费、差旅费等借款。 5.1.1预付款 1)因公司业务需要,需预先支付各项费用的,应至少提前1天由申请人提交“公司预付款申请表”,经领导同意后,由财务部付款。 2)所有预付款,必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账的,必须提出申请,经领导审批后方可再借付。 3)申请人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项预付款。超出一个月不办理结算者,财务部有权扣发申请人工资抵偿。 5.1.2 业务招待费 1)如因业务招待需申请业务招待费的,应至少提前3天由申请人提交“公司招待费申请表”。金额<1000元由部门经理审批;1000元≤金额<4000元需常务副总审批;金额≥4000元,需经总经理审批同意后方可借款。 2)所有需报销的各种原始单据,必须在单据所填日期的一周内报销。 5.1.3 差旅费 1)因工作需要出差的,出差人员应提前1天在明道动态上报出差申请,并可根据出差时间、距离及工作量的大小申请差旅费,经领导批准后方可借款。 2)如在出差途中需要打黑车的,需提交“打黑车费用申请表”。 3)出差人员须在差旅结束后一个星期内报销所有费用。 注:出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、 页脚内容6

交通费报销管理办法

交通费报销管理办法 一、目的 为了便于管理及有效控制办公成本,提高日常办公效率。 二、适用范围 1、因工作需要外出的员工。 2、含有经营任务的公司中高层人员。 三、报销标准及要求 1、含有经营任务的中高层人员,根据签署的年度《目标责任书》内经营目标,核定一定额度的报销限额,公司不再对其办公燃油费用予以报销。具体报销额度详见表1: 2、其他报销项目包括:停车费、过路过桥费。 3、属私车公用车辆,必须按时向车辆管理部门交纳相关费用,此费用由车辆所有人自行承担。 4、员工在开私有车辆因公外出期间发生的违章,交通事故及其他相关费用不列入报销范围。 5、员工因非经营任务须至外地出差,使用私车的车不区分车的级别价位,统一按1.5元/公里补贴费用。

6、其他员工因公外出办事,原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车,但因特殊情况确要坐出租车的,经本部门领导批准后可乘坐出租车,费用报销时需在费用报销单上注明起止地点,时间及因何外出等情况说明,实报实销。 三、报销流程及办法 1、含有经营任务的中高层员工按照上述核定金额,每月按照实际外出发生的费用予以报销,最高不能超过表1内月度核定金额的70%,超出部分自己垫支。 2、年度报销办法 次年1月份根据完成经营任务情况核销交通费 1)完成目标(合同额或利润额)80%以上的(含80%),可按表1金额全额报销; 2)完成目标(合同额或利润额)80%以下的,按照实际完成比例*1.2的系数后予以核销; 3)目标完成为零的,根据实际业务拓展情况,由总经理考核后,可按情况酌情考虑,报销金额根据表1内各岗位核定金额≤20%的比例予以报销。 4)如实际报销金额超出核定金额,超出部分公司有权从其绩效工资或其他津贴中扣回。 3、其他员工根据实际发生的交通费,由部门经理审核后予以实报实销。 四、其他 本制度自签发之日起生效,最终解释权归属综合部。

公务交通费管理实施细则

神州通信集团有限公司辽宁分公司 公务交通费报销管理实施细则 一、为保证公司正常经营活动,加强工作交通费的管理,使之在合理、节约的原则下,同时保障工作人员的工作需要,结合公司实际情况,制定本实施细则。 二、适用范围:本细则适用于神州通信辽宁分公司所有员工。 三、工作出行交通工具的选择。 1、遵照优先选择乘坐公共交通工具(公共汽车、地铁等)的原则。 2、特殊情况经部门领导同意,可选择出租车或网约车出行。 3、公共交通不便之地和集中出行可选择部门个人自备车。 四、报销方式:实报实销 交通费的报销依据为有效票据,报销原则是从严审核,据实报销。无法提供正规票据的(如网约车),必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据(支付截图等),须特别注明相关情况。 五、公务交通费报销额度的确定; 1、乘坐公共交通工具、出租车或网约车工作出行报销根据出行记录表进行实报实销; 2、部门个人自备车工作出行报销根据出行记录表、按2元/公里进行报销金额的确定,停车费实报实销; 六、申请报销流程。 1、本部门员工工作出行结束后,须按时填写工作出行记录表。 2、每月初各部门统计本部门所有员工上月发生的工作交通费,并由部门领导对工作出行记录表和工作交通费报销统计表进行签字确认后,报人事行政部统一审批。 3、每月5日前由各部门携带经审批的出行记录表、工作交通费报销统计表和相关票据,按相关财务报销制度进行报销。 七、附则

1、本实施细则根据实际情况定期进行修改调整。 2、本实施细则由人事行政部颁布并负责解释。 3、本实施细则从2017年12月1日起执行。 附表1 工作出行记录表 附表2 工作交通费报销统计表 神州通信集团有限公司辽宁分公司2017年12月1日

费用报销管理办法

费用报销管理办法 为规范公司费用报销管理,明确费用开支标准和审批审查流程,合理控制费用支出,本着“依法合规”、“首签首责、逐级负责”的原则,制定本办法。 第一章票据管理 公司机关各部室要根据发生的实际业务,索取真实、规范、完整的报销票据。提请报销的经办人员对票据的真实性、完整性、合法性负责,经办人员所在部室对经济业务和报销票据负有监督和核实责任。费用报销联合审查小组对报销单据及其反映的经济业务的合法性、合理性、真实性、完整性、规范性进行审查。 (一)外部票据 1.发票 (1)发票的种类 发票主要包括由国家税务局、地方税务局统一监制的增值税专用发票、增值税普通发票、普通发票等票据。 (2)发票的取得 ①经办人员因经济业务取得各类发票时,应严格审核其真伪、内容开具是否齐全,是否符合有关规定。 ②经办人员取得发票后必须及时报销。取得的发票,自开票之日起2个月内报销。因报销不及时,造成增值税进项税额不能抵扣的,进项税额由部门经费负担,并由部门落实责任人,对责任人按进项税

额10%罚款,每笔业务最高罚款1000元。在业务发生当月,各部室要及时督促责任人将罚款上交财务部门,否则除对责任人罚款外,将对部室负责人同等数额罚款。 ③因发生实际业务确需税务机关代开发票的,必须附合同、协议等能证明业务真实性的资料,销售方必须加盖印章,否则不予报销。 ④行政管理部门宣布作废、失效的票据,不得作为报销凭据。 ⑤定额发票必须注明业务内容或附销货方销货清单,否则不予报销。 ⑥根据国家“营改增”政策调整,对外办理业务的经办人员,要按照要求依法取得增值税专用发票。销售方为一般纳税人资格的,应取得增值税专用发票,销售方为小规模纳税人的,对其提供的劳务应要求其到税务机关代开增值税专用发票。 ⑦购物、修理等大额支出,即单张发票(连号发票视为单张发票)超过2000元的(发票已注明货物、劳务、服务明细名称,数量单价齐全的除外),必须附销货方明细清单、劳务方修理清单、协议合同等能证明业务真实性的相关资料,否则不予报销。 (3)存在以下问题的发票不得作为报销凭证: ①发票日期、付款单位、品名、数量、单价、金额等项目填制不全的发票。 ②字迹不清楚或涂改、伪造的发票。 ③品名填写笼统(不附明细清单的)或以货号代替品名的发票。 ④无收款单位发票专用章,或不按税务部门规定加盖发票专用章的发票。 ⑤单位、数量、金额不相符或大小写不相符的发票。 ⑥只取得增值税专用发票的记账联或抵扣联的发票。

员工交通费报销管理办法

员工交通费报销管理办法 1.目的 1.1为适应公司运营需要,合理解决员工因公司业务关系及加班晚归交通不便所产生的市内交通费报销,明确标准,强化管理,化解矛盾,特制订本规定。 2.适用范围 2.1公司总部员工。 2.2交通费报销范围: 2.2.1因公司业务关系而产生交通费; 2.2.2因加班晚归交通不便而产生的交通费。 3.报销标准及要求 3.1业务关系交通费:员工因公外出办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体,确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时,方可改乘出租车等其它交通工具。 3.2加班晚归交通费: 3.2.1总部职能人员因工作导致加班无法按时下班,则下班后返程交通费用公司予以报销,同时依据考勤签退时间适当放宽次日考勤签到时间,对范围内的签到时间进行核销,具体规则如下: 无签退记录不予核报核销。 3.2.2因紧急事务或临时性安排无法提供考勤机签退记录,则

应于钉钉中进行签到、签退处理,由人力资源部核查,依据实际情 况完成交通费、次日签到时间的核报核销工作,概不接受回家后加 班等事由提报的核报核销工作。 3.3交通费的报销依据为有效票据,报销原则是从严审核,据 实报销。无法提供正规票据的(如网约车),必须以可证明实际发 生费用的其它凭证作为报销依据(支付截图等),须特别注明相关 情况。 3.4交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时,则应注明 实际付款金额,财务部门按实付金额据实报销。 3.5交通费应在五个工作日内完成报销,最长不得超过七个工 作日,否则,一律以自愿放弃报销对待。 3.6在公司无法调配车辆的情况下,私车公用的车辆,应向公 司行政部门说明情况,若未经过说明,私自外出,则由此所产生的 一切费用(加油费、过路费、停车费等)均由车辆所有人自行承担。 3.7核报限额 3.7.1因业务关系而产生的交通费实报实销,对核报额度不做 限制。 3.7.2加班晚归交通费:120元/月/人。 3.7.3对于超出核报限额部分的交通费,由人力资源部酌情处理。 4.交通费报销流程及票据要求 4.1钉钉流程:

公司费用报销管理规定

公司费用报销管理规定 1.目的 为规范公司日常运营费用开支及报销程序,提高费用报销效率,特制订本规定。 2.适用范围 本规定适用于公司除地办(不含昆明)外所有部门;本规定不含固定资产购置、差旅、公关费用报销。 3.职责 报销人:负责提供完整的报销凭证,对拟报销费用的真实性承担责任。 部门经理:负责本部门所发生费用的真实、必要、合理性的审核。 财务部会计:负责审核费用报销手续是否完备,票据是否合法、合规、合乎逻辑和完整有效。 财务部经理: 负责公司有明确费用标准的报销审批。 负责事先有签呈报告且报销金额在报告范围内的报销审批。 负责其他费用报销的审核。 分管副总:经总经理授权,负责公司日常经营所发生费用报销的审批。 总经理:负责副总经理所发生费用报销的审批。 4.内容 审批原则 严格执行逐级审批,超出审批权限时自动转入上一级领导审批。 各级人员做出审批后,如审批事项违反公司制度、或有可能严重伤害公司利益,财务部有权拒绝执行,但应及时告知对方并向总经理汇报。 所有与费用有关的签批单交财务存档,以备审核。 特殊情况可先报总经理(或其授权人)同意后先行支出,核销时补充审批手续后方可办理。 单据要求 粘贴规范 报销人须按财务部要求,把发票、车票、验收单等按从左到右的顺序整齐、均匀粘贴在“粘贴薄”上并在右上角注明附件张数及金额,不得杂乱;其中发票

的奖票部分应剪除、不规则的票据应剪齐,不能将发票代码、号码剪掉或粘贴时遮盖。 单据粘贴须逐张顺序粘贴(大一点的单据从右到左,小点的单据从下到上)单据间距离至少参差5mm,以便清点张数,加总金额;同类性质的单据尽量在一起,单据应粘贴整齐,以不超出费用报销单为准。 票据规范 内容完整:车票、住宿票、运费、餐费、印刷费及物品费用等,必须凭符合税务规定的合法票据,过期或假发票一经查出界定为无效发票将不给予报销。单据要有名称、编号;填制日期;接受单位名称(如“抬头”);经济业务的内容;经济业务的实物数量;单价和金额;填制单位名称和经办人签字等要素。手续齐全,合规合法:发票必须符合财税部门规定(要有税务局监制章或行政事业收据);一式多联的发票,只能以“报销联”办理报销;金额计算必须正确,大小写金额必须相符;发票大、小写金额涂改、错误,视同废票。 真实有效:报销所提供的原始单据必须真实,与开支内容相符。车票及住宿票,必须按批准的最短的出差线路,凭起止地或当地的有效票据报销。如出现用甲地发票报乙地住宿,或发票时间与报销单不吻合等现象,均视同废票。 报销时限 各项费用发生后,报销人应在7个工作日内完成报销手续;当月内无正当理由而未报销的,按应报总额的1%·天罚款。 行政部日常备用金,应在每月10号前核销、备充。 凡发生借支但费用尚未核销的人员,不得再次借支。 替票管理 除购买食品、零星物品外,白条、收据不能作为报账依据,确实无发票,经总经理批准后可用其他有效票据填报。 确因遗忘开具发票、发票遗失、零散采购无法开具发票等情况,可填具《替票说明》(附件1),经上级签字证明后按报销程序办理。 定额费用(如车辆补助费、规定差旅费或凭票领取的费用),须提供税务认可的有效票据,否则财务部不予审核支付。 费用细则 办公费:指日常工作消耗的文具用品、纸张、色带、墨盒、办公用单据等费用。综合部应在充分比价的基础上,尽量选择1-2家固定供应商,公司以转账等方式支付。

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