进口原油简要采购分析
进口原油简要采购分析文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
一、进口原油的采购成本
在国际石油市场上，95%以上的原油实货交易是以非固定价格方式成交，定价方式多以浮动基础价格和贴水来确定。由于目前国际石油市场的实货贸易一般以FOB(离岸)（1）条款为主，因此原油到厂的价格还需要加上一部分成本。一般可以用以下公式表示：
原油到厂价格=（基准油价+贴水）×美元兑人民币汇率×(1+增值税税率)×(1+进口关税税率)+远洋运输费用+其他费用
1、基准油价指该进口原油所挂靠的基准油种的价格。主要包括官价(官方定期公布的价格)或指定的基准油价格。目前国际石油市场常用的基准原油有:布伦特原油(BRENT)、美国西得克萨斯中质原油(WTI)、迪拜原油(DUBAI)、阿曼凉油(OMAN)、塔皮斯琢油(TAPIS)和米纳斯原油(MINAS)。由于基准油价每天都在波动，因此原油定价公式还必须约定计价期。计价期就是指以约定时间段内的基准原油的价格作为计价基础，一般以提单日为计算基础。通常作法有如下几种：① 提单日后五天，常用于西非、北海原油；② 提单日前后五天，常用于部分西非原油；③ 提单日所在月全月，常用于中东原油和部分远东原油。
2、贴水(贴水可能为正值，也可能为负值)。现货市场中贴水是在不断变化的，交易中决定原油贴水的因素很多，例如原油的品质、计价期、装港条件、运输市场、石油产品市场、供需关系、该油种的其他成交水平、相似油种或同地区其他油种市场水平等各种因素均会影响原油贴水。虽然在原油价格中贴水本身所占的比重并不大，但实际原油采购过程中，贴水是原油买卖双方交易员主要的谈判内容。因为每种进口原
油所挂靠的基准油种和计价期一般都是约定俗成的，例如大部分西非原油的基准油种已经规定是BRENT，计价期也已经规定是提单日后5天，那么买卖双方在基准油方面就不存在讨价还价的过程，双方最关心的就在贴水部分。而对于中东地区大部分原油，其贴水一般由国家石油公司每个月发布一次，因此被称为官价。沙特、伊朗、科威特、伊拉克等国家石油公司一般在月初发布下个月装货的原油官价，被称为前瞻性官价，卡塔尔、阿联酋的国家石油公司一般在月初发布上个月装货的原油官价，被称为回溯性官价。
3、进口原油关税税率为0，增值税为17%。
4、远洋运输费用包括原油远洋运费和滞期费。远洋运费一般在租船时谈定，而滞期费是山于坏天气、罐容不足、集中到港等原因造成油轮在装卸港等待时问过长产生的。和贴水类似，虽然运输费用占原油成本的比重不大，但是总金额仍然很高，例如3月份西非到中国VLCC油轮(满载200万桶)的单位运费为3美元/桶左右，总运费高达600万美元。此外邮轮的滞期费金额也较大，目前VLCC油轮每天的滞期费大概为5万美元。
5、其他费用则包括保险费用、财务费用、商检费、国内港口费用、国内运费等。
二、原油交易时间
进口原油采购工作周期较长，一般提前2-3个月就需要采购国内炼厂加工的原油，而且不同的地区原油的交易时间也不相同。西非地区原油一般在装船期前25-60天时间谈定现货合同，（M-2）月15日开始进行M
月装船原油的交易（M月为提货月），由于西非到中国的航程大概为30天，因此（M+1）月才能到达国内港口。中东地区原油大多数为长期合同，需在上年谈定当年全年的油种和数量，具体提货时一般在（M-1）月5日左右向供货商报M月装船进口原油的品种、数量和装期，由于中东到中国的航程大概为20天，因此到国内港口的时间大概为M月下旬或
（M+1）月。
M月装船的原油的计价期一般为M月全月或者其中几天，因此不管是交易西非原油、中东长期合同原油或是其他地区原油，都是交易在前，计价在后，一般在交易完成1-2个月后才能确定进口原油的价格。甚至对于部分交易，原油已经到厂或已经到了付款日，计价期仍未结束，原油价格还不能确定。
三、优化控制进口原油采购成本的措施
1、利用套期保值实现原油成本控制
在原油定价公式中，基准油价是原油价格最主要的一部分，目前基准油价占原油到厂价格的权重基木在90%以上，因此降低基准油价是全面降低进口原油成本最直接的途径。只有对基础原油价格进行锁定，才能有效地控制进口原油成本。
套期保值操作是世界各大石油公司锁定基础原油价格的主要手段，是锁定原油成本、确保利润的有效措施。目前，通常的做法是在锁定原油成本的同时锁定与成品油的价差，以规避因市场价格变动所带来的风险，保证石油加工企业的预期利润。国外炼化企业通常的保值做法是：在合适的价位买进原油期货，同时卖出等量的成品油期货；到原油、成
品油各自的计价期内，再卖山等量的原油期货及买进等量的成品油期货。这样，不管国际油价如何波动，企业始终能够保证实现预期的利润。
2、优化运输，降低成本
市场上的船型以VLCC(可满载200万桶)和SCEZIINC(可满载100万桶)为主。一般来说船型越大，单位原油的运输费用就越低。因此通过提高VLCC油轮运输比例可以大幅度降低运输成本。为了降低运费，要尽量提高单港装和单港解的比例。同时由于码头和罐容不足、原油中转不及时、坏天气、集中到港等各种因素都可能会造成。这需要加强船期计划安排和原油国内运输的调度管理，加快原油中转，减少滞期。
注：（1）FOB（Free On Board的首字母缩写），也称“离岸价”，是国际贸易中常用的贸易术语之一。按离岸价进行的交易，买方负责派船接运货物，卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方。货物在装船时越过船舷，风险即由卖方转移至买方。
国际贸易实务流程上机操作
实验报告I ------------------------------------------------- 实验成绩实验项目：国际贸易实务专业班级: 姓名： 学号：— 指导教师：_ 2013-2014学年度第二学期 一、实验目的 本次实验课教学是英语（商务英语方向）专业的一个重要实践性教育环节。通过实习，可以使学生熟悉外贸实务的具体操作流程，增强感性认识，并可从中进一步了解、巩固与深化已经学过的理论和方法，提高发现问题、分析问题以及解决问题的能力。 二、实验时间 12-14 周，16-19 周 三、实验地点 国际贸易实务实验室 四、实验内容 1、交易准备 2、交易磋商 3、签订合同 4、信用证业务 5、备货 6、租船订舱 7、出口报检 &办理保险 9、出口报关 10、装船出运 11、结汇 12、出口核销与退税 13、进口报检 14、进口报关与提货 15、进口付汇核销 16、销货 五、实验要求 1. 使用邮件系统进行业务磋商，掌握往来函电的书写技巧。 2. 掌握不同贸易术语在海运、保险方面的差异。在询盘、发盘、还盘、接受环节的磋商过程中，灵活使用贸易术语（CIF、CFR、FOB）与结算方式（L/C、D/P、D/A），正确核算成本、费用与利润，以争取较好的成交价格。
3. 根据磋商内容，正确使用贸易术语与结算方式签订外销合同。 4. 掌握四种主要结算方式（L/C、D/P、D/A）的进出口业务流程。 5. 根据磋商内容做好备货工作，正确签订国内买卖合同。 6. 正确判断市场走向，做好库存管理。 7. 正确填写各种单据（包括出口业务中的报检、报关、议付单据，进口业务中的信用证开证申请）。 8. 掌握开证、审证、审单要点。 9. 学会合理利用各种方式控制成本以达到利润最大化的思路。 10. 体会国际贸易的物流、资金流与业务流的运作方式，体会国际贸易中不同当事人的不同地位、面临的具体工作与互动关。 六、实验步骤（实验以CIF方式结算） 第一笔，灯具交易，以出口商身份 一：交易准备阶段 1?角色登录。在登录画面中输入用户名，在"选择用户类型"选择"出口商"，点"登录系统" 按钮，进入出口商业务主页面。 2. 出口商创建公司，资料里面包含公司注册资金，账号，所属国家，单位代码，邮件地址等资料，需要自己填写公司名称，地址，企业法人，邮编，电话，传真，以及公司简介等。 3. 在业务中心的广告公司里发布广告（当时不知道广告公司在哪里，通过询问同学方才得 知） 4?寻找商机，点淘金网，进入查询界面，在首页上可查看通知以及各类市场信息，供求信 息，其中在进口商发布信息中可找到Y&G GENERAL ELECTRIC TRADING CO.发布的求购台灯（DESK LAMP ）的信息。 5. 查看交易对象，点击淘金网中的公司库，可看到所有公司资料，然后寻找进口商Y&G GENERAL ELECTRIC TRADING CO.，查看其详细情况和具体信息。 6. 查看交易商品。点产品展示，可看到所有产品，输入关键词灯具，点搜索，找到对应的产品，再点详细情况，查看商品具体资料。 二：交易磋商阶段 1. 与进口商建立业务关系.回到出口商业务主页面，点邮件，进入邮件系统，点新建，填 写邮件，对应进口商的邮件地址，主题为establishment of relationship,此时因尚未建立合同，所以不需要填写合同号，至此与进口商建立业务往来关系。 2. 在进口商回复信函并且询盘之后，出口商进行商品报价，进行发盘行动。 3. 进口商还盘之后，出口商接受其还盘，达成共识，准备建立合同。 三、签订合同与接受信用证 1. 出口商起草外销合同，点击业务中心中的进口商建筑物标志，点击起草合同，输入合同号，我方按照起草日期订立合同号，并且填写对应的进口商编号和出口地银行编号，因为老师已经统一设定，所以出口商编号为332,之后设置此合同为主合同，开始详细填写合同表。填写完成后保存，回到主页面，查看单据，点击检查合同，有几处错误之后便修改合 同，和搭档一起修改错误，询问身边同学和老师，最终通过合同。（起草之时，由于不熟练进行缓慢，后根据单据样本方成功起草） 2. 出口商制作出口预算表。在帮助里面查看出口预算表的填写，根据上述内容填写出口预算表。在填写FOB总价的时候不知道什么是FOB总价，后来询问同学后得知就是采购总价。 3. 发送合同，回到业务页面中，点合同送进口商。 4. 进口商确认合同后，收取进口商已确认合同的通知邮件。 5. 出口地银行转发信用证后，收取信用证已开立的通知邮件，然后回到业务中心，点出口地银行，再点信用证业务，进入信用证列表画面，查看信用证内容无误后，点接受。
家乐福的采购业务流程和采购管理的内容
家乐福的采购业务流程和采购管理的内容 家乐福业务操作流程 一、 业务操作流程图及说明 （一） 业务操作流程图 （二） 流程图说明 ① 首先需与商品部接触,协商谈判后签定合同。商品部包括位于上海总部的全国商品部和位 于各个城市的城市商品部 C ＣU 。全国商品部负责全国供应商,城市商品部负责地区供应商。 ② 各门店向康佳订货,康佳送货到各门店仓库,送货同时取得验收单。验收单由家乐福各门店的收货区的电脑系统打印,由系统自动编号。验收单是厂家与家乐福结算货款的重要凭证。 ③ 发票直接送交（或邮寄)区域财务中心。家乐福在上海、广州、成都、北京设立四个财务中心，处理对应地区内门店的发票。 ④ 区域财务中心收到发票，审核无误后录入系统,通过系统传输到上海付款中心。错误发票 将退回康佳。 ⑤ 付款中心位于上海,统一支付货款，并在供应商网站上公布财务数据,以便供应商对帐。 二、 商品出库、验收、退机流程 （一） 签订供货合同 供应商首先与家乐福公司商品部接触，通过协商谈判，达成合作意向后, 签定两份合同《商品合同》和《促销服务协议》。合同每年度签订一次,有效期从每年１月
1日到１2月31日。当年年度合同，不论在哪一天签定,其有效期均追溯到当年1月1 日。未签定当年合同的，暂时沿用上一年度合同。 （二）建立供应商档案填写《供应商信息表》交给商品部采购,由家乐福系统产生一个四位数的供应商编号；编号规则是：一家公司法人一个编号,一个编号用于一家公司法人；（三）建立商品档案供应商获得编号后，商品部采购人员将其产品信息输入系统，产品信息包括单品号码、名称、条码、规格、价格等。在产品进入系统以后,门店可以开始订货。 只有商品部有权限增加新的单品。任何一项单品信息的变动必须事先与家乐福公司商品部 采购人员协商一致。 （四）选择促销方式海报、堆头、货架端和立柱陈列、货架中间促销陈列、特别陈列（五）家乐福发出订单订单由家乐福各门店订货组通过传真发送给供应商；收到订单后请检查订单上的每一项内容,下单的门店、供应商编号、公司名称(可能下错公司）、价格（正 常进货价格与促销进货价格之分）、数量、送货日期、送货地址等。在送货之前请务必确 认订单上的每一项内容都是正确的。对于任何不理解或者有疑问的地方请和订货门店确 认。确认是错误的订单，门店更正后重新下订单，再按新订单送货。对于错误的订单一定 不要送货；送货时请携带订单,门店按订单收货，没有订单不接受货物,请按订单上的预计 收货日送货,提前或延后都不接收货物。 （六）家乐福收货流程货物必须送到家乐福收货区,向收货组员工交接货物,并在现场取得验收单: （七）家乐福收货凭证货物送交家乐福门店的收货区后,请从收货区工作人员那里取得盖有收货专用章的验收单。验收单是货物交付家乐福门店的唯一有效凭据。 （八）家乐福退机流程 1、门店传真给康佳办事处退货清单，在退货清单上由公司的授权代表和实际收货人,在方框 内填写相应内容、签字; 2、该方框在退货清单上，办事处填写签字，凭原件至门店收货区取货。授权代表需由公司出 具授权委托书,交家乐福各门店备案; 3、在退货清单的有效日,一般在三天内,办事处应在家乐福的收货区进行退货; 4、退货时四方人员必须在现场：1) 家乐福收货组员工,2)家乐福保安,3)家乐福相应营业部门 员工，4)康佳办事处退货办理人员。 5、康佳业务员或物流公司需出示上述退货清单原件和取货人身份证，现场核对货物种类数量
进口贸易流程整理
1、进口交易前的准备 ①对国内外市场的调查研究；包括编制进口计划，国外市场和客户调研，安排订购市场，制定进口经营方案，商品价格变化趋势和供应商资信调查，以及建立客户关系。 ②进口成本核算；③进口货物许可证的申领；④进口用汇；⑤委托代理进口。 ⑥选择交易商品和对象 2、交易磋商 询盘发盘还盘接受 签订外贸合同 3、进口合同履行的一般程序 ①确定付款方式②委托装运③装运前验货④索要商检证书⑤运输和保险 ⑥审单，赎单，核销和付款⑦进口报关纳税⑧进口商品检验⑨提货离岸 进出口贸易实务研究的范围和内容 1、贸易术语 2、合同条款 3、合同的商定和履行 4、贸易方式 进出口贸易合同的基本内容 1、合同的标的 2、货物的价格 3、买方的义务 4、卖方的义务 5、争议的预防与处理 交易磋商 询盘、发盘、比价、还盘、接受 发盘 1、主要内容 ●对客户的询盘表示感谢，可顺便介绍产品的优势。 ●阐明交易的主要条件。 ●注明发盘的有效期及其他约束条件或事项。 ●鼓励客户订购货物并保证供货满意。 2、发盘中主要的交易条件 品名规格数量包装价格装运付款保险 3、有效发盘应该具备的条件： ?1、表明订约的旨意（contractual intent），是判别一项发盘的基本标准（Basic criterion)；否则只能被视为邀请发盘（invitation to make offer）。 ?2、向一个或一个以上特定的人（Specific persons）提出。 ?3、内容十分确定（sufficiently definite）。 ?4、传达到受盘人（be communicated to the offeree）。 4、发盘终止的主要原因： ?1、在有效期内未被有效接受而过期。
原油采购业务流程
原油采购业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 按照生产经营计划的要求采购原油，保证原油资源 的稳定供应；降低原油采购成本；及时组织资金， 严格审查付款手续，降低付款风险。 2 财务目标 2.1 真实、准确、完整地核算原油价值及相关债务债权。 3 合规目标 3.1 进口原油采购符合国家自动登记的要求。 3.2 原油采购符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 采购的原油在质量、数量、到货时间上与生产经营 的要求不一致，影响生产正常运行；采购过多，库 存上升，造成资金占用增加，油价下降时产生跌价 损失。 1.2 国际油价波动，采购部门应对不及时，进口原油采 购价格高于同期市场价格。
1.3 由于月度原油资源采购计划比月度生产经营计划提 前45天下发，在此期间，因市场变化调整原油加工 量后，可能造成原油资源采购过多、不足或品种不 符合生产要求。 1.4 对采购合同条款审查不严，带来潜在风险。 1.5 未及时组织资金，违反合同（协议）的付款条款， 造成原油不能按时进厂，影响生产。 1.6 未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条 款导致的风险。 2 财务风险 2.1 错记、漏记原油入库或在途，出现错账，核算不规 范，造成成本、效益、财务状况不能如实反映。 2.2 采购手续不完备，审核不严，错记、多记原油入库、 应付、预付账款等，造成财务数据不真实。 2.3 原油采购会计核算不规范，影响财务报告的真实性。 3 合规风险 3.1 原油采购合同不符合合同法等国家法律、法规和股 份公司内部规章制度的要求，造成损失。 3.2 原油采购不符合国家有关规定，进口原油采购不符 合国家自动登记的要求，受到处罚，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 衔接落实原油资源
办公用品集中采购管理办法
办公用品集中采购管理办法 为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司决定对所属各部门的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。 一．集中采购和分级管理的原则 1.人事行政部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部 门，凡涉及办公用品事宜均由人事行政部负责。 2.人事行政部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品 保证办公需要。 3.公司所属各单位办公用品以部门为单位设专人管理，并按照本办法的 要求，做好计划编制、物品领用和保管工作。 4.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。 5.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。 二、审批权限 购置办公用品、维修配件等，300元以下的由部门主管领导同意进行购置。300元以上的一律写书面请示，相关部门会签后，报总经理审批。 三、办公用品集中采购的范围 办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。 四、集中采购程序 1.各部门根据实际需要和经财务部核定、总经理批准的费用预算指标， 使用统一表格《办公用品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主 管部门领导审核批准后，于每月20日送达人事行政部。 2.人事行政部根据各部门的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上 报总经理审批。 3.人事行政部根据领导批示，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招 标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。 4.人事行政部采购用品后，由各各部门到人事行政部一次性登记领用。 五、实施中注意事项 1.计划内采购须填制《办公用品领用计划表》见附表
连锁超市公司采购管理的业务流程
连锁超市公司采购管理的业务流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程。 1．供应商准入制度供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。 2．供应商接待制度为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需
附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规避风险，但是促销影响力很小，市场对该商品的接受过程将会很长；如果采取多店铺货的方式，则促销影响面广，有可能短期内成为超市的主力商品，但是也存在很大经营风险。因此，订单量的确定需要在周密的市场预测的基础上进行，不可随意行动，以免为超市经营带来不必要的损失。 5．商品质量监控对进货商品进行质量监控是超市一项重要性工作，质量监控通过验收工作来实现，由于验收是超市经营的关键一环，其人员的选任除了需要良好的忠诚度外，还要对商品的特性、品质及相关法规等有充分认识才能胜任。验收的权责如下：·商品数量的检查事项；·商品质量、规格的检查事项；·商品内容、成分的检查事项；·商品制造商、进口商、地址及电话的检查事项；·进货厂商送货车辆的温度、卫生情况的检查事项；·进货厂商发票与送货内容的检查事项；·退换货的检查事项；·送货人员的检查事项；·其他有关验收业务的处理事项。 6．付款财务部门依据采购合同实际履行情况支付货款。
进口贸易流程
进口贸易流程 １、进口交易前的准备 ①对国内外市场的调查研究；包括编制进口计划，国外市场和客户调研，安排订购市场,制定进口经营方案,商品价格变化趋势和供应商资信调查，以及建立客户关系。 ②进口成本核算；③进口货物许可证的申领; ④进口用汇; ⑤委托代理进口。 ⑥选择交易商品和对象 2、交易磋商 询盘发盘还盘接受 签订外贸合同 3、进口合同履行的一般程序 ①确定付款方式②委托装运③装运前验货④索要商检证书⑤运输和保险 ⑥审单,赎单，核销和付款⑦进口报关纳税⑧进口商品检验⑨提货离岸 进出口贸易实务研究的范围和内容 １、贸易术语 2、合同条款 3、合同的商定和履行 4、贸易方式 进出口贸易合同的基本内容
1、合同的标的 2、货物的价格 3、买方的义务 4、卖方的义务 5、争议的预防与处理 交易磋商 询盘、发盘、比价、还盘、接受 发盘 1、主要内容 ●对客户的询盘表示感谢，可顺便介绍产品的优势。 ●阐明交易的主要条件。 ●注明发盘的有效期及其他约束条件或事项。 ●鼓励客户订购货物并保证供货满意。 2、发盘中主要的交易条件 品名规格数量包装价格装运付款保险 ３、有效发盘应该具备的条件： ?1、表明订约的旨意(ｃoｎｔｒａctuaｌintent),是判别一项发 盘的基本标准(Baｓiｃｃrｉtｅrｉon)；否则只能被视为邀请发盘（iｎviｔaｔioｎto ｍakｅoffer）。 ?2、向一个或一个以上特定的人(Specifｉｃｐeｒsons)提出。 ?3、内容十分确定(sufficiｅｎtly defiｎitｅ）。 ?４、传达到受盘人（ｂe cｏmmunｉcated to the oｆferｅ
采购业务流程及方案
采购业务流程及说明 一、采购的容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程
三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定
采购定价 合同签订和审核 付款式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 ?采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间整体采购政策和预算安排，规划采购部部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部部设一名采购主管，采购员2—3名； ?经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础
商业银行大宗物品集中采购管理办法
商业银行大宗物品集中采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强大宗物品采购活动的管理和监督，提高资金使用效益，保障采购质量，根据国家招标法及政府采购的有关规定，按照省联社的文件要求，结合我行实际，特制定本办法。 第二条大宗物品采购的范围，根据采购物品、设备等的性质、类别、采购范围分为以下五类： （一）印刷品及出纳用品类：打印纸、复印纸、印刷品、点钞机、档案柜等。 （二）安全保卫类：电视监控工程、报警器、防弹运钞车和GPS、防弹玻璃、防弹衣、防弹头盔、金库门、联动互锁门、保险箱（柜）、各类防盗设施、消防器材、计算机安全设备等。 （三）电子、网络设备及耗材类：计算机设备（包括PC机、打印机、UPS、ATM、打码机、终端、磁条读写器、密码器、指纹仪等）、相关配件、耗材（包括色带、磁盘、硒鼓、墨盒等）、网络设备（包括MODEM、DTU、路由器、多路复用器等）。 （四）基建、装修类：基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理等。 （五）办公设备、家具及其他类。办公用品、复印机、汽车维修、社服、宣传用品、家具、电子利率屏、户外宣传广告及其他大宗物品、服务等。 第三条大宗物品采购必须公平、公开、公正，遵循竞争、择优、效益的原则，在操作上实行使用人、审批人、监督人分离的制度。 第二章职责划分 第四条以下项目由总行集中统一购买，各网点不得自行采购：大宗印刷品及纸张、点钞机、安全保卫器材、办公自动化设备、电子设备及耗材、网络设备、社服、户外宣传广告、宣传用品、监控系统、车辆、基建及装修项目（包括基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理）、汽车维修。 第五条第四条规定采购范围外的物品（项目），本行可根据数量、金额、管理要求等因素决定是否进行集中采购。 第六条总行成立采购领导小组，组长由行长担任，副组长由副行长担任，组员由综合管理部、财会科技部、稽核部、监察保卫部等部室负责人组成，具体审查和批准全行年度大宗物品采购计划及批量的大额物品采购。采购领导小组下设采购小组，负责具体实施工作。 （一）印刷及出纳用品类采购小组，由财会科技部牵头，综合管
外贸服装进出口业务跟单流程分析
外贸服装进出口业务跟单 流程分析 Newly compiled on November 23, 2020
嘉兴职业技术学院 毕业设计 (论文) 课题名称：外贸服装进出口业务跟单流程分析——以嘉兴良友集团进出口有限公司服装出口流程为例 学生： 所在分院：外语与贸易分院 专业班级：报关与国际货运报关101班 指导教师： 二○一三年六月
目录 摘要 (1) 关键词 (1) 引言 (1) 1.公司简介 (1) 2.服装出口中的跟单流程 (1) 客户下订单，发工艺单，我方核对工艺单 (2) 向工厂报价，寻找合适的工厂下单 (2) 样品的制作 (2) (3) .生产船样寄给客户，收到确认后通知工厂大货投产 (4) 租船订舱，催工厂按期装船交货 (4) 总结...．．．．．．. (4) 参考文献 (5) 谢词 (5) 外贸服装进出口业务跟单流程分析——以嘉兴良友集团进出口有限公司服装出口流程为例 摘要：本人有幸在嘉兴良友集团进出口有限公司实习，接触到了很多关于服装进出口的知识，本论文就是结合笔者的实习经验总结出来的。笔者所在的业务部主要是以出口女士毛衫为主，其进出口跟单大致可分为接受订单、打样、大货投产等几个大步骤，其中最为繁琐的就是打样，本文对此作了详细介绍。 关键词：进出口；服装；跟单；操作；流程 引言
随着金融危机的逐渐复苏，外贸进出口尤其是出口业务也逐渐复苏起来，近几年，江浙地区的外贸进出口业务一直处于一个稳定增长的状态。服装、家具、LED灯具、光伏材料等是出口的主要产品。这其中，以服装的出口操作过程最为复杂和繁琐。这就使得服装出口业务跟单显得尤为重要。而由于服装订单的不同，针对的客户群不同，客户的喜好不同，服装的跟单很难有个标准规范的流程。再者因为服装的用料、色差、尺寸等的难以把握，使得服装的出口过程中常常是问题重重。服装的跟单过程体现的最为明显的就是和客户、生产厂商的沟通过程。本文就以嘉兴良友集团进出口有限公司为例，具体分析服装跟单操作的过程。 1．公司简介 嘉兴良友集团进出口有限公司是一家集进出口业务、商贸、工业园区投资、房地产等业务为一体的综合性集团股份公司。公司成立于1997年，注册资本8800万元，2010年进出口总额为亿美元(本部亿美元），公司经营的商品有：纺织服装面料、皮革轻工制品、体育户外休闲用品、家用电子产品、五金机械产品、化工建材产品等近千种商品，贸易方式除进出口业务外，还从事经济信息咨询服务，房地产开发，工业产品制造等业务，客户遍布全世界150多个国家和地区，已连续四年外贸出口名列嘉兴第一，连续四年进入全国民营企业500强。 随着公司业务不断的调整，近年来良友集团进出口公司的业务主要集中在服装、箱包和家具的出口上，而其中以服装出口为重，公司有二十多个业务部门，其中大多数为服装的出口。而我所在的业务部更是其中的典型，主要为女装毛衫的出口。 2．服装出口中的跟单流程 做贸易跟单，一般程序如下：客户下订单，发工艺单，我方核对工艺单；向工厂报价，寻找合适的工厂下单；制作样品（主要下工厂了解样品的落实情况，），核样（发样品给客户，询问客户的意见，整理客户意见，告知工厂改进意见）；生产船样寄给各
物资采购业务流程
★中铁十四局集团有限公司文件 公司设…2012?222号 关于印发《中铁十四局集团有限公司物资集中 采购业务流程》的通知 集团各单位： 为推进物资集中采购，规范采购行为，提高采购效率、质量和效益，特制定《中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程》，现印发给你们，请认真贯彻执行。
附件：1.中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程 2.物资集中采购业务流程图 3.邀请供应商推荐及审核确认表 4.采购文件发放登记表 5.投标文件递交（接收）等情况登记表 6.采购会议程序 7.评审报告 8.中标通知书 9.物资集中采购合同执行情况统计表 二○一二年五月三十一日
附件1： 中铁十四局集团有限公司 物资集中采购业务流程 一、集中采购业务流程编制依据、原则和目的 ㈠编制依据：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中国铁建股份有限公司物资管理办法》（以下简称“《中铁建物管办法》”）、《中国铁建股份有限公司物资集中采购管理办法》（以下简称“《中铁建集采办法》”）、《中铁十四局集团有限公司物资管理办法》（以下简称“《物管办法》”）、《中铁十四局集团有限公司物资采购管理暂行办法》（以下简称“《物采办法》”）和《关于成立集团公司设备物资集中采购领导和管理小组的通知》等。 ㈡编制原则：合法合规，简便科学，切合实际，易于操作。 ㈢编制目的：推进物资集采，规范采购行为，提高采购效率、质量和效益。 二、集中采购业务流程内容 根据物资集中采购集量、选商、签订购销合同、进货、验收和结算支付等作业程序，结合集团公司现行组织机构体系，绘制“中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程图”（以下简称“流程图”）（附件2），“流程图”共有11个业务模块构成，每个业务模块包括具体的业务工作程序、标准和内容。 三、集中采购业务流程操作说明
国际贸易业务操作基本步骤
读书破万卷，下笔如有神 国际贸易业务操作基本步骤 一、国际贸易业务操作的基本步骤英文原文：Any international transaction should start with market research. An importer/exporter must acquire good knowledge of the foreign market to which his products are to be sold so that he can trade with the customers successfully.注释：transaction: 交易，经济业务 start with: 以开始market research: 市场调研acquire good knowledge of: 熟悉 （的知识）（acquire: 获得，得到）foreign: 国外的，对外的successfully: 成 功地中文意思：任何一笔国际交易最初都要进行市场调研。进口商/出口商必须熟悉其产品销往的国外市场，这样才能够成功地与客户进行交易。1、国际贸易的具体步骤：1）Seeking customers 寻找客户（注释：seek: 寻找，寻 求）2）Contact each other by sending inquiries 联系查询（注释contact: 接 触，联系；inquiry: 询问，询盘）3）Status inquiry 情况查询（注释：Status: 情形，状态）4）Quotations or offers; acceptance or non-acceptance 报价或发 盘；接受或不接受报价或发盘（注释：quotation: 报价offer: 发盘acceptance: 接受）5）Order; contract 发送订单；签订合同（注释：order: 订单；contract: 合同）6）Obtaining import/export license; opening L/C / receiving L/C, if any 获得进口/出口许可证；开立信用证/接收信用证（注 释：obtain: 获得，取得L/C：信用证）7）Preparation of goods by the seller 卖方备货（注释：preparation: 准备，预备）8）Inspection or survey of goods 检查或检验货物（注释：inspection: 检查，检验；survey: 调查，测量）9）Reserving shipping space either by the seller or buyer, depending on the trade terms. 依据贸易条款，由卖方或买方订舱。（注释：reserve shipping space: 订 舱（位）；trade terms: 贸易条款）10）Effecting insurance 办理保险（注释： 好记性不如烂笔头
中铁一局集中采购办法
中铁一局公司工程项目物资集中采购供应管理办法 （暂行） 第一章总则 第1条为贯彻股份公司“一个中心、两个加强、三个集中”的战略发展思路，落实股份公司工程项目物资集中采购管理办法文件要求，规范集团公司物资采购行为，完善内部物流市场，根据国家有关法律法规和集团公司《工程项目管理标准》等文件，结合工程项目实际情况，特制定本办法。 第2条物资集采专供应从集团公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目的，对大宗物资实行集采专供，形成规模采购与物流，整合采购与物流资源并着眼于双赢，进一步明确物资工贸公司与项目部合同关系，合理支付采购与物流服务费用，保证集采专供的可持续发展。 第二章机构及职责 第3条集团公司主管物资工作的副总经理全面负责物资集采专供工作；集团公司物设部是物资集中采购的管理部门，负责物资集中采购管理的总体策划、过程管理、监督检查，设立集团公司物资集中采购领导小组（以下简称领导小组），集团公司副总经理任组长，物设部部长、物贸公司总经理任副组长，组员由集团公司各部门负责人担任。领导小组下设管理办公室，集团公司物资设备部部长兼办公室主任。 第4条“中铁一局物资采购供应中心”（以下简称：物供中心）与“中铁一局物资工贸公司”实行一个机构两块牌子,是具体实施机构，负责对集团公司投资、直管项目、重点区域项目实施集中采购和配送供应服务。 第5条集团公司和子（分）公司物资部门应建全两级工程项目物资
集中采购管理职能，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出，精干高效的运行机制。 第6条集团公司物设部职责： 6.1负责贯彻执行股份公司物资集中采购管理办法，制定集团公司物资管理的规章制度，收集国家物资政策、法律法规、物资技术标准方面资料； 6.2 负责对集团公司工程项目物资集采专供工作实施管理、监督检查。协调指挥部、各子（分）公司及时提供主要物资需求计划、物资价格资源及结算价格信息工作。 6.3 负责对物资需求计划、主要物资价格结算信息的准确性、时效性进行不定期抽查并通报。 6.4 负责组织成立集团公司物资集中采购物资招（议）标工作小组。组织物资集中采购评标工作，包括： ——审定物资集中采购文件和评标办法，在集团公司范围内组建物资评标专家,建立专家库，审查评标结果，报领导小组审定；研究和决定物资集中采购过程中的有关重要事项。 ——按规定组建评标委员会，在专家库中抽取专家组成评标小组；评标委员会独立于物设部和物供中心，专家根据招标文件和投标书进行独立的评判，并对结果保密，物设部对抽取的专家组成员保密。 6.5 对集团公司物资供方进行调查、审核、发布合格供方名单，并向股份公司物资采购管理中心提报合格供名单及相关资料； 6.6 负责向股份公司物资采购管理中心上报物资集中采购供应的各类报表、调查和搜集的各类物资价格资源信息。 第7条财务部职责：
采购管理工作流程
采购管理工作流程 采购管理工作流程如下 采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲：;采购以物 料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物;入因素，例如：目前 及日后的发展趋势及订购量与，加;是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有;在评估采购政策时，可使用下列检核项目， 进行参考：;1.是否适合配合市场，厂家?;2.个别常用物料是否集中 采购，参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗?; 一.采购部日常工作思路大纲： 采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购 是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。 在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考： 1.是否适合配合市场，厂家? 2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本?改变订 货量对于采购成本会有影响吗? 3.采购是否以降低采购成本，保证质量为基准? 4.是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货? 5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商? 为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权： 1.供应商之建议选择。 2.交易价格及条件之决定。
3.采购规范之确认。 4.与潜在供应商之接触联系。 采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意 的要点： 验收、付款等权责均予区分。 b.繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应, 即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。反之，则可 略予放宽，以求提高工作效率。 即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单， 订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。 二.采购主管工作职责 1.拟订采购部门工作方针与目标 2.采购制度建立与改善 3.撰写 部门月报4.主持采 并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划，并督导实施8.与 供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9.签核合约与订购单，控制不合理的物资采 购和成本10.确定交货日期，与采购部所有事务的了解，以便相 关部门工作查询11.监 督和协调原材料供应厂商的质量执行12.供应商考查与月度质量 情况反馈，建立与供货商
一般物资采购供应业务流程
1.1一般物资采购供应业务流程① 一、业务目标 1 经营目标 1.1 建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算” 的物资采购供应管理体制。 1.2 推行科学理性采购，保证生产建设所需物资安全供 应、及时供应和经济供应。 1.3 追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。 1.4 实行框架协议采购，提高物资供应工作效率。 1.5 强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权。 2 财务目标 2.1 资金支付安全。 2.2 会计核算真实、准确、完整、及时。 2.3 减少资金占用。 3 合规目标 3.1 物资采购过程公开、规范有序、合法合规。 3.2 物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政 策和股份公司内部规章制度。 ①除原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油等以外的物资统称一般物资。
二、业务风险 1 经营风险 1.1 分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造 成采购资金浪费和流失。 1.2 对供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究，价 格监管不力，导致采购性能价格比不合理。 1.3 物资需求计划不准确、不及时，变更频繁，不能有 效满足生产建设物资需求，造成物资积压。 1.4 物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、 采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生 产建设。 1.5 供应商选择不当，指定或变相指定供应商，造成经 济损失，滋生腐败。 1.6 重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大。1.7 物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违 约责任等表述不清，或未经审核变更合同、协议条 款，导致经济纠纷和经济损失。 1.8 物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约， 供需关系动荡，供应费用增加。 2 财务风险 2.1 资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成 资金效益的流失。
中国中铁股份有限公司工程项目物资集中采购管理办法(暂行)
中国中铁股份有限公司工程项目 物资集中采购管理办法（暂行） 第一章总则 第一条为适应中国中铁股份公司成功上市的新形势，认真落实股份公司2008年工作会议提出的“一个中心、两个加强、三个集中”的战略发展思路，充分发挥股份公司及下属集团公司两级物资专业队伍的规模管理优势，规范股份公司总部和下属集团公司工程项目物资集中采购管理行为，降低在建工程项目物资采购供应成本，最大限度的实现规模效益，全面提升中国中铁的企业核心竞争力，特制定本办法。 第二章物资集中采购工作的管理机构、职责及管理层次 第二条建立股份公司、下属集团公司两级工程项目物资集中采购管理机构，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出，精干高效的运行机制。 第三条股份公司成立物资采购管理中心代表股份公司对股份公司直属项目经理部（工程指挥部，下称：项目部）和各子、分公司及所属工程项目的物资集中采购管理工作行使行政管理职能。主要职责： 1.负责制订和完善股份公司物资集中采购管理办法和管理制度； 2.建立、健全、维护股份公司集中采购平台、合格供方管理信息平台、集中采购价格信息平台和专家管理信息库；
3.负责股份公司直管的各类施工项目、投资项目及以股份公司名义中标的工程项目物资集中采购管理，审核、协调重大物资集中招投标方案； 4.负责对股份公司下属单位物资管理部门、区域性物资集中采购管理机构进行检查、督导、协调； 5.负责选择主要物资生产厂商，代表股份公司与其建立互利双赢的战略合作关系； 6.负责对股份公司物资集中采购管理资料进行归集整理，并向股份公司提交总结报告。 第四条股份公司下属集团公司也应设置专门的物资管理机构（物资采购管理中心或物资管理部）对本单位直管工程项目和下属单位工程项目的物资集中采购行使行政管理职能。主要职责： 1.负责对集团公司直管工程项目的物资集中采购工作行政管理、检查、监督协调、审核； 2.负责建立、健全、维护本单位集中采购信息和交易平台； 3.负责对下属单位（三级子公司）及各项目部物资采购管理工作检查、督导、协调； 4.负责向股份公司物资采购管理中心提报本单位确定的合格供方名单及相关资料； 5.负责对区域性物资集中采购管理机构进行检查、督导、协调；
连锁超市公司采购管理的业务流程
连锁超市公司采购管理 的业务流程 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 采购管理 连锁超市公司采购管理的业务流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程，如图3-2。 供应商准入制度----供应商接待制度----签定采购合同---下订单---商品质量监督---付款 1．供应商准入制度 供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。 经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。2．供应商接待制度 为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同 采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单 订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规
石油化工公司原油配置运输业务流程制度
1.3 原油配置、运输业务流程 一、业务目标 1经营目标 1.1保证原油资源按计划安全、及时、保质保量地运输到 各原油加工企业；降低原油运输成本和原油途耗。 2合规目标 2.1原油运输合同符合合同法等国家有关法律、法规和股 份公司内部规章制度。 二、业务风险 1经营风险 1.1自有油田、中国石油不能按计划提供原油资源，进口 原油和海洋原油不能按计划到港，运输资源不落实。 1.2运输方案不合理，资源集中到港、到站，不能及时组 织运输。 1.3运输、储存过程中发生单货不符、被盗、运输事故毁 损、运输损耗过高等造成原油损失。 1.4运输事故造成环境污染，导致处罚和赔偿。 1.5原油运输流程不合理，造成运费增加。 1.6未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条 款导致的风险。
2合规风险 2.1原油运输合同不符合合同法等国家法律、法规和股份 公司内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 衔接落实原油资源 1.1生产经营管理部与自有油田、中国石油、中国海洋石 油和外贸代理公司业务部门衔接落实需要运输的原油 资源的品种、数量、质量和运输方式、交货日期（船 期）。 1.2生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销售 计划，按规定权限审批后下达分（子）公司执行。 2 编制资源配置、运输计划 2.1生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原油 加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生产运 态，编制股份公司月度原油资源配置计划，并结合分 （子）公司原油库存情况，编制股份公司月度原油资 源运输计划。股份公司月度原油资源配置、运输计 划按规定权限审批后下达分（子）公司执行。 2.2由于市场变化或生产事故等因素的影响，需调整原油 资源配置、运输计划，由供油单位或受油单位向生产 经营管理部提出建议，生产经营管理部应根据分 （子）公司生产情况和运输动态，提出月度原油