库存调拨单的配置及业务处理流程。
库存调拨单的配置及业务处理流程。
图1-[1]:Tcode:OMH6
定义PO编号范围,实际上大部分的编号范围都可在Tcode SNRO定义,如果你很熟悉number range object,输入它.一个很头疼的问题是跳号问题,进入SNRO后选EDIT->Set-up buffering->no buffering,可以非常有效地阻止跳号问题但是应该不能杜绝,一些突发情况比如server在远地存取时断电等依旧会有跳号问题.
一个企业的需求是希望PO的号码前两位和采用内部编号的采购物料相同,你设置它.
图1-[2]:sap用户化管理指南-物料管理—采购—采购订单—定义凭证类型—spro
你需要建立什么PO类型?在图2中根据需求建立了ZM01(项目采购订单,只允许item category K,L即费用类和外包类PO,将transfer order U拿掉,因为ZM80是专门的transfer order类型)，ZM80是公司间的转工厂order type,注意到图图2-[2]的T表示使用该order type时,出现的物料供求方不是vendor而是supplying plant.如果你将ZM01允许U可以不建立专门的STO类型,建立专门的STO type的一个好处(当然还有个好处就是报表查询可以By PO type分开)是在定价Define Schema Determination时可以分standard purchase orders和stock transport orders给不同的取价方案,这个很有用,比较常见一个问题是一个运输费用condition在STO是强制输入(Purchase dept经常是忘记输入某些关键condition type,在standard PO是可选的或者根本不需要的,如果没有分开就处理就比较麻烦.
图1-[3]:Tcode:OMEU
SE16:T160M可直接将06207设置为error, 或到Environment Data->Define Attributes of System Message(tcode: OME0,我觉得很奇怪,SAP似乎在SAP47比较喜欢使用那个根本毫意义的SPRO,这个tcode都扔进垃圾箱了,SAP46用的好好的),当PO price和material legal price差异超过一定比例时会显示错误提示,这个价格似乎是PO的actual price(PB00和一些海关运输费用之和再减一些折扣什么的,),不是PB00.另一个SE表示最大的现金折扣不能超过多少,消息06 231,如有需要你可设置成Error(SE16:T160M)通常我比较喜欢使用百分比而将
绝对值差异禁止.
图1-[4]:Tcode:CT04|CL02|OMGS 会在另一个专题进行讲解
图1-[5]:Tcode:OMF4
假设你想让用户开PO时价格不能输入,必须从info record PB00带出(PB00也设置不能改,要改就得找负责info record维护的人一般就不能随便修改价格了),为此你在如图4-[1]设置“价格和价格单位”为显示,虽然是ME21N对ME22N同样有效.
上面几步是采购订单的基础设置，从这步开始讲解库存调拨单的配置，首先对调拨单进行简单的解释，通常有所谓的intra-company(公司内)cross-company(跨
公司)两种库存转移单如图7[1][2],为了区别开我将其它3步设置成[A][B][C]
让我们假设这样一个场景,plant HN01|1001同属于河南省电力公司company code 1700,plant 1001，属于集团公司的郑州供电公司company code 1710,假设plant hn02实际位置在一个河南省电力公司的仓库,担当company code 1700河南省电力公司本部机关工厂.
一．公司间调拨
1.定义工厂的装运数据设置如下.
2．为此你必须建立 1001且定义其贸易伙伴为1710 的一个客户
如图5是customer 1001的一个画
面.
二．cross-company的STO,还需要建立一个vendor,假设叫9001,需要注意以下三步:
(1)通常我们会专门定义一个customer(比如上面的customer 1001)|vendor
account group,这里只说vendor account group表示集团间业务交易的vendor|customer,这个很有必要以区分开其它类型的customer|vendor.
比较赞成将集团交易的这类customer,vendor直接建立成和company code同名(设置外部编号),这样在使用OBYA定义公司间清帐也好看一些。
设置公司间调拨供应商科目组的字段状态：SE16:V_T077K注意 vendor address tab页的purchase data的add. Purchase data的plant不要隐藏,如图6-2.
(2)如图8,建立采购组织1711,company code 1710的vendor 9000,并在“采购数据”的“附加采购数据”的“工厂分配”填上HN01.
我们可以专门设置一个“供应商科目组”Z006 （公司间调拨）,意思是说用supplying plant做vendor，同时需要配置此类供应商的partner为对应需要调出物资所在工厂对应的公司代码，如下图-1 供应商9000的贸易伙伴为1700：
注：一个公司代码里面你只能将一个vendor assign到同一个plant里.
（3）Cross-company的STO，必须OBYA定义公司间清帐的科目确定配置如下：
图7-2.分配交货类型及检查规则
如下图，可以直接使用SAP default的NB和UB(transfer order类型)plant HN01-plant 1001使用UB(item category 自动带出U)，同样可以使用我们自定义的订单类型ZM80；而跨公司的调拨则使用NB，手工填写PO item category U.
图8-[A][B]:检查规则|定义检查规则
你可决定是否需要可用性检测而已,[A]你定义一个检查规则,[B]你将可用性控制和检测规则连接起来,如图9,我们看到图例9-[2]使用的就是ps检查规则（项目系统）.
图例7-[C]:分配凭证类型, 一步过程, 交货不足限度
图10-[1]处如果复选框选中，则表示STO使用一步过程,我们知道一般没上WM 的,STO MM处理的步骤是(1)VL10B (2) VL02N (3)MIGO,(1)(2)是supplying plant 做的,选上图10-[1]接收 plant 的MIGO在(2)VL02N就自动做了.
公司间transfer order业务描述
（1）.生成采购订单-库存转储单界面如下：
如果你在开订单时装运tab页没有出现,请检查如下:
(1)你是否已经建立company code 1700,sales org 1700,distr. Channel 10
建立了STO plant设置的customer 1001(物料division可以不同,一个物料只能有一个division)
(2)需转移的材料1100023943是否已经维护了sales org 1700,distr. Channel
10,我觉得应该是plant HN01的sales视图
（2）.VL10B ：创建内向交货单界面如下：
如果是一步STO,做VL02N时就将MIGO顺便做了,这样VL02N和MIGO对应同一张会计凭证，但是我们这里是采用的两步法，故做完VL02n后的采购凭证的历史界面如下：
.
Migo 接收公司收货后，凭证界面如下：
VL02N：内向交货单拣配及发货过账界面如下：
公司间PO还要MIRO,goods receipt不用,关税运输费用必须发票校验的,MIRO 根据2 planned delivery costs发票校验.
跨公司补货的业务描述
（1）.生成跨公司补货采购订单界面如下：
如图15-1 使用标准的采购订单，15-2 通过供应商进行采购，15-[3][4]此订单的销售数据视图，15-[5]设置 NLCC为跨公司补货，15-[6][7][8][9]定义了此采购订单的装运数据的视图；15-[10]指定了此采购订单的客户为 1001 郑州供电公司物资工厂。
（2）.VL10B ：创建内向交货单界面如下：
（3）内向交货单拣配及发货过账界面如下：
（4）Migo 接收公司收货后，凭证界面如下：
总结：库存调拨单的两种异同
一．相同点
根据相同的业务流程进行操作
同样生成相应的三种物料凭证，交货单、发货单、收货单。
二．不同点
1．使用不同的凭证类型，公司间调拨使用UNB转储单，而跨公司的调拨则使用NB，手工填写PO item category U.
2．公司间调拨在收货时不生成相应的财务凭证，在内向交货时同时生成两个工厂间的转账凭证；跨公司调拨则是内向交货时生成调出单位财务凭证：贷：工程物资-XX科目借：拨付所属资金-权益性拨付-拨付暂估；收货生成财务凭证：借：工程物资-XX科目贷：应付账款-应付暂估。
3.采购订单申请主体不同，公司间为供货的工厂，跨单位为对应合作伙伴的供应商。
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SAP售后办事处库存调拨流程
售后办事处库存调拨流程 BPD_SH103 前言 随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。 本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。 售后办事处库存调拨流程 1 范围 本流程适用于售后服务部各办事处（包括办事处空中对接）与公司内同一工厂不同库位之间转移相关物料的维护流程。 2 规范性引用文件 无
3 定义 无 4、业务流程相关要求： 本流程在SAP系统通过调拨库存的方式体现，在Service系统通过订购和核销方式体现，如下：订购： A：网点在Service系统中下取一张订货单； B：订购员在Service系统中针对网点的订货单进行初步审核，并打印出一张草稿单据给到仓库准备库存； C:仓库根据库存实际数据在草稿单中写上数量，后将单据返回给到订购员； D：订购员在Service系统中根据草稿单上填写的数据进行网点订货单发货数量的修改，修改完成后将单据审核通过送财务审核； E:财务接到系统指令后，点击审核通过，在Service系统中扣办事处对应的货款，并链接到SAP中生成一张库存调拨单；（增加办事处的库存，减少工厂库存） 核销： A：办事处在Service系统中制作一张核销单；并将实物返回公司。 B：公司收到货之后，备件中心核对网点的装箱单与实物，再给检测员进行检测，实物是否符合核销的规定;检测完后再把实物检测结果给到备件中心。 C：核销员从备件中心拿到已有修改意见的（是否可进行核销的备注）网点的返厂的装箱单在Service 系统中针对网点的核销单进行数量的确认审核，审核完后将单据送财务审核；（核销员审核通过后将会链接到SAP中生成一张库存调拨单；减少办事处的库存，增加M018的库存） D：核销员将SAP退货销售订单打印出来给到备件中心核对数量/金额；核对完后再送给财务，财务在退货销售订单签字，签完之后再给到核销员； E：核销员在拿到签完的核销单后直接给财务，财务接到核销单后，在Service系统上点击审核通过，增加办事处对应的货款（增加M018现有库存，减少办事处的现有库存） 5、物料调拨流程
ERP调拨操作流程
ERP调拨操作流程 1.登录系统 用户首先需要登录到ERP系统中，输入正确的用户名和密码，成功登 录后，可以进入系统的主界面。 2.创建调拨申请单 在主界面中，用户可以找到库存管理模块，在该模块中可以进行库存 调拨操作。用户点击"新建调拨申请单"按钮，系统会弹出一个表单供用户 填写相关信息。用户需要填写调拨单号、调拨原仓库、调拨目标仓库、调 拨原因、调拨日期等信息，并根据需要增加调拨明细，包括调拨物料、调 拨数量等。 3.提交调拨申请单 用户在填写完调拨申请单后，点击"提交"按钮，将申请单提交给上级 审核。系统会生成一个唯一的调拨申请单号，并将申请单保存在系统中。 4.上级审核 上级审核人员登录系统后，可以在相应的模块中找到待审核的调拨申 请单。审核人员需要仔细审查申请单中的信息，包括调拨原仓库、调拨目 标仓库、调拨物料、调拨数量等，并根据实际情况决定是否批准调拨申请。审核人员可以选择批准、拒绝或者退回申请单，如果退回申请单，需要填 写退回原因。 5.调拨出库 一旦调拨申请单通过审核，系统会生成调拨出库单。仓库管理员需要 登录系统后，在相应的模块中找到调拨出库单，并根据单号进行出库操作。
仓库管理员需要仔细核对调拨出库单中的信息，包括调拨原仓库、调拨物料、调拨数量等，然后将相应的物料从调拨原仓库中移出，并填写移出数量。完成调拨出库操作后，仓库管理员需要更新库存信息，确保系统准确 反映移出后的库存情况。 6.调拨入库 在调拨出库操作完成后，调拨物料需要从调拨原仓库移动到调拨目标 仓库。负责目标仓库的仓库管理员需要登录系统，在相应的模块中找到调 拨入库单，并根据单号进行入库操作。仓库管理员需要仔细核对调拨入库 单中的信息，包括调拨目标仓库、调拨物料、调拨数量等，然后将相应的 物料放入调拨目标仓库，并填写入库数量。完成调拨入库操作后，仓库管 理员需要更新库存信息，确保系统准确反映入库后的库存情况。 7.调拨完成 调拨入库操作完成后，整个调拨流程就完成了。系统会自动生成调拨 单的相关报表和统计数据，供企业进行分析和决策。同时，操作人员可以 在系统中查询到已执行的调拨申请单，包括审核意见、出库记录、入库记 录等信息。 需要注意的是，以上的ERP调拨操作流程仅是一种典型情况，具体的 流程可能因企业内部的管理制度、业务流程和系统配置而有所不同。因此，在实际操作时，用户需要根据企业的实际情况和系统设置进行相应的调整 和配置。
库存调拨单的配置及业务处理流程。
库存调拨单的配置及业务处理流程。 图1-[1]:Tcode:OMH6 定义PO编号范围,实际上大部分的编号范围都可在Tcode SNRO定义,如果你很熟悉number range object,输入它.一个很头疼的问题是跳号问题,进入SNRO后选EDIT->Set-up buffering->no buffering,可以非常有效地阻止跳号问题但是应该不能杜绝,一些突发情况比如server在远地存取时断电等依旧会有跳号问题. 一个企业的需求是希望PO的号码前两位和采用内部编号的采购物料相同,你设置它.
图1-[2]:sap用户化管理指南-物料管理—采购—采购订单—定义凭证类型—spro 你需要建立什么PO类型?在图2中根据需求建立了ZM01(项目采购订单,只允许item category K,L即费用类和外包类PO,将transfer order U拿掉,因为ZM80是专门的transfer order类型)，ZM80是公司间的转工厂order type,注意到图图2-[2]的T表示使用该order type时,出现的物料供求方不是vendor而是supplying plant.如果你将ZM01允许U可以不建立专门的STO类型,建立专门的STO type的一个好处(当然还有个好处就是报表查询可以By PO type分开)是在定价Define Schema Determination时可以分standard purchase orders和stock transport orders给不同的取价方案,这个很有用,比较常见一个问题是一个运输费用condition在STO是强制输入(Purchase dept经常是忘记输入某些关键condition type,在standard PO是可选的或者根本不需要的,如果没有分开就处理就比较麻烦. 图1-[3]:Tcode:OMEU SE16:T160M可直接将06207设置为error, 或到Environment Data->Define Attributes of System Message(tcode: OME0,我觉得很奇怪,SAP似乎在SAP47比较喜欢使用那个根本毫意义的SPRO,这个tcode都扔进垃圾箱了,SAP46用的好好的),当PO price和material legal price差异超过一定比例时会显示错误提示,这个价格似乎是PO的actual price(PB00和一些海关运输费用之和再减一些折扣什么的,),不是PB00.另一个SE表示最大的现金折扣不能超过多少,消息06 231,如有需要你可设置成Error(SE16:T160M)通常我比较喜欢使用百分比而将 绝对值差异禁止.
调拨流程
商品调拨流程 1.0 目的 本规程明确了公司各店商品调拨作业流程和管理标准。 2.0 适用范围 本规程适用于公司各店铺之间以及对店铺的商品调拨。 3.0 相关文件 3.1管理规范——营运篇 3.2质量管理 4.0 职责 4.1 各店铺店经理负责与调拨对方进行沟通并提出调入或调出商品的申请。提出 调拨需求的店铺，须根据实际需要负责组织运输，并负责调拨的完成和监督 对规程的执行。 4.2 店铺业务经理对调拨作业负责具体执行并监督执行的规范性。 4.3 采购中心经理负责审批总部下达的商品调拨单。 4.4 采购中心各部门经理负责监督下属各组别采购员对调拨作业的执行和复核 采购员所下达的商品调拨单。 4.5 采购中心各组别的采购员须根据店铺的调拨申请以及店铺的商品库存周转 状况，负责下达总部的商品调拨单。 4.6 店铺的系统录入人员须按照总部签署的，和经检验合格的《商品调拨单》， 针对商品的调入或调出进行相关的核对并录入。 4.7 店铺的财务人员按照调拨单对有关单据进行审核，并记帐。 5.0 工作规程（简单流程图见附页） 5.1 商品调拨的种类 5.1.1 在下列情况下，店铺业务经理或采购中心各组别的采购员可提出调拨申请： （1）经销商品， （2）高库存：商品周转天数非食品大于90天和食品大于60天，
（3）低库存：商品周转天数小于7天，且供应商不能在短期内送货， （4）店铺出现团购，但供商不能及时送货， （5）其它非常见性原因。 5.1.2 在下列情况下，采购中心各组别的采购员可提出调拨申请： （1）相对滞销品：某些商品在某些店滞销但在另外一些店铺的销售良好，（2）汰换品：由于统一汰换，将商品调入销售较好店铺，为尽快清货， （3）调拨原因季节品：由于季节原因，至季末将商品调入销售良好店铺，为尽快清货， （4）其他由于店铺或供应商原因需要进行调入或调出的情况。 5.2 商品调拨申请 5.2.1 商品调拨申请应包括以下内容： （1）商品编码， （2）商品名称/规格， （3）调拨原因， （4）调拨数量， （5）调拨单价， （6）调拨金额。 5.2.2 店铺提出调拨的规程 （1）提出调拨申请（无论是调出还是调入）的店铺经理负责与调拨对方店铺进行沟通，并填写《调拨申请单》并签字确认，然后上报至采购中心。（2）采购中心相应组别的采购员在24小时内，负责审核和处理店铺的调拨申请。在下达商品调拨指令前须分别经采购部门经理的复核、采购中心经理的审批，各级审批时间在4小时内完成。 （3）获准后申请门店与对方门店联系，由调出门店在鸿商系统中填写调拨单，调入门店进行审核，当日完成商品调拨执行工作。如在运输过程中发生任何损耗均由调入方负责。 5.2.3 分店提出调拨的规程 （1）采购中心相应组别的采购员根据各店的商品销售和库存周转状况提出调入
仓库内部调拨管理制度
仓库内部调拨管理制度 一、调拨管理概述 为保证仓库的库存管理和产品的流通，调拨管理制度是仓库管理中的重要一环，调拨管理涉及到原材料、成品和半成品的调整，能够有效地提高仓库利用率，优化库存结构，确保产品的顺畅流通。本制度旨在规范仓库内部调拨管理流程，提高调拨效率，确保产品的及时调拨，为企业的生产和销售提供充足的物资保障。 二、调拨管理职责 1. 仓库管理员负责仓库内部调拨管理工作，按照本制度的要求进行调拨管理。 2. 部门主管负责对其部门的物资需求进行预测和计划，规定调拨的数量和时间，并提交相关申请。 3. 调拨管理人员根据部门需求和仓库库存情况，进行调拨管理，确保产品的及时调拨到指定地点。 三、调拨管理流程 1. 申请调拨：部门申请调拨时，需详细说明调拨物品的名称、规格、数量、用途、调拨日期等信息，并由部门主管签字确认后提交给仓库管理员。 2. 调拨审核：仓库管理员收到调拨申请后，需认真核对
申请的内容是否符合规定，并进行审核。如需进一步了解调拨原因，可与部门主管沟通确认。 3. 调拨确认：调拨审核通过后，仓库管理员需根据申请的物品数量进行库存查询，核对库存数量和质量，并填写调拨单，并在单据上签字确认。调拨单应包括调拨物品名称、型号、数量、调出仓库、调入仓库等详细信息，并由部门主管签字确认。 4. 调拨执行：调拨确认后，仓库管理员应按照调拨单的要求进行物品的调拨和配送，并及时通知调入部门收货。在物品送达后，调入部门需对物品进行数量和质量的检查，并在调拨单上签字确认收货。 5. 调拨记录：仓库管理员应及时将调拨单和调拨记录归档，方便日后查询和审计。 四、调拨管理注意事项 1. 调拨物品应按照规定的温度、湿度、包装等要求进行妥善保管，确保物品的质量和安全。 2. 调拨单应详细记录调拨物品的名称、规格、数量、用途、调拨日期等信息，并由相关人员签字确认。 3. 调拨物品的数量应与调拨单上的数量一致，调拨人员应在调拨前认真核对。 4. 调拨物品的配送应按照调拨单上的要求，及时送达到指定地点，并通知收货人进行验收。
物料调拨管理制度,物料调拨办法,仓库间物料转移规定
物料调拨治理规定 1. 总则 1.1. 制定目的 规范物料调拨治理，制定调拨作业流程与相关事项，使之有章可循。 1.2. 适用范围 仓库物料进出无法适用一般领料、发料或入库治理规定时，悉依本规定办理。 1.3. 权责单位 1) 资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 2) 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2. 物料调拨种类 2.1. 定义 1) 物料实际存放地点已发生变化，但账目不作变动，此类物料的转移为物料调拨。 2) 仓库与仓库之间发生物料之转移，也称为物料调拨。 2.2. 物料调拨的种类 1) 物料的借入。 2) 物料的借出。 3) 委外加工。 4) 非凡物料的领发。 5) 仓库之间物料之转移。 6) 其他需采用调拨方式进行物料转移的情形。 3. 物料调拨规定 3.1. 物料的借入与归还 1) 因物料无法如期供给时，采购人员可以与有关友厂商洽，供用部分物料。 2) 由采购人员提出借用申请，说明借用理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经 理核准后，拟具借据一份，经权责人员审核后，加盖公司业务章，向厂商借料。 3) 借据应复印四份，一份由采购人员自留以督促还料，一份交仓库作收料依据，一份交物控了解物料状况， 一份送财务部。 4) 借用的物料进厂时，由仓库仓管人员依借据所列物料名称、规格、数量，填制《进料验收单》，并于备注 栏内注明“借入物料”，依进料检验流程办理收料。 5) 借入物料不记入仓库账册。 6) 借入物料的归还，由采购人员提出申请，附上借据副本，经总经理核准后，送仓库核对品名、规格、数 量无误后，备料归还。 3.2. 物料的借出与收回 1) 友厂向本公司借用物料时，须经本公司生管部物控及总经理核准后方可借出。 2) 借用厂商须出具借据，加盖其公司印章，并经本公司总经理核签后方可向仓库借用物料。 3) 仓库应将借据原件保留，并复印三份，分别交物控、采购及财务部，且在物料管制卡备注栏上注明“借 出”字样。 4) 借出之物料由借用厂商归还时，由仓库仓管人员填写《进料验收单》，产备注“借出料收回”，交品管部 门依进料流程验收。 5) 如检验不合格，仓管人员应立即会同物控或采购人员洽请借用厂商处理。 6) 如检验合且全数归还者，仓库应将借据归还借用厂商。 3.3. 委外加工的物料调拨 1) 交由协力厂商加工后，再返回本公司使用之物料，一般适用《物料领发治理规定》，如系该物料在协力厂 商加工时极易产生不良而导致物料超用或其他治理不便时，可适用物料调拨作业。
材料调拨单的科目设置
材料调拨单的科目设置 1.引言 材料调拨是企业内部不同部门之间的物资流动，确保生产运营的顺利进行。而在材料调拨的过程中，科目的设置非常重要，它关系到企业的会计核算和财务管理。本文将为您介绍材料调拨单的科目设置，帮助您更好地理解和掌握这一重要的财务管理环节。 2.什么是材料调拨单？ 材料调拨单是一种内部交割证明，用于记录企业内部不同部门之间材料调拨的过程和情况。它包含调拨物品的信息，调出部门和调入部门的名称，调拨数量和金额，以及调拨的原因和日期等重要内容。通过准确填写和处理材料调拨单，可以实现物资的有效调配，避免过剩和不足，提高企业的运营效率和财务管理水平。 3.材料调拨单的科目设置 在进行材料调拨时，需要正确设置与之相关的科目，以便进行会计核算和财务管理。以下是一些常见的材料调拨单科目设置。 3.1调出部门的科目设置 调出部门是材料调拨的主体，需要设置相应的科目来记录调出的材料和费用。 3.1.1材料调出科目 -库存材料：用于记录调出部门的库存材料的减少。通常采用“材料消耗”或“材料调出”等科目。 3.1.2费用科目 -调出成本：用于记录调出部门所产生的相关费用，如包装费、搬运费等。 3.2调入部门的科目设置
调入部门是接收材料调拨的部门，也需要相应的科目来记录和核算相 关信息。 3.2.1材料接收科目 -库存材料：用于记录调入部门的库存材料的增加。通常采用“材料接收”等科目。 3.3其他科目设置 除了调出和调入部门的科目外，还需要设置一些其他科目来完善材料 调拨单的科目设置。 3.3.1材料损耗科目 -材料损耗：用于记录调拨过程中可能发生的材料损耗。考虑到实际情况，可以设置一个专门的科目来核算材料损耗的金额。 3.3.2材料调拨成本科目 -材料调拨成本：用于记录材料调拨过程中产生的其他费用，如仓储费、运输费等。 4.总结 材料调拨单的科目设置对于企业的管理和财务核算至关重要。合理设 置科目可以准确记录材料调拨过程中的各项费用和数量变动，为企业的决 策提供可靠的财务数据。在实际操作中，根据企业自身的特点和需要，还 可以根据以上介绍的科目设置进行适当调整和补充。通过科目设置的规范 与合理，企业能够更好地管理材料调拨，提高生产运营效率，实现经济效 益最大化。
仓库单据管理制度及流程
仓库单据管理制度及流程 一、引言 仓库单据管理制度及流程是仓库管理的重要组成部分，旨在规范仓库单据的使用、记录、存档等环节，提高仓库管理水平，保障货物安全、准确、及时地进出仓库。本制度及流程依据国家相关法律法规和企业内部管理规定制定，确保合法合规，实用性和可操作性。 二、单据管理制度 1. 单据格式与内容 仓库单据应按照企业规定的设计要求进行印制或打印，包括但不限于货物名称、规格、数量、进货/出货时间、货物状态、单价、总价等关键信息。单据填写应字迹清晰、内容完整，不得涂改。 2. 单据传递流程 （1）进货单传递流程：供应商将货物送至仓库，仓库验收合格后，填写进货单，注明货物信息、数量等，经仓库主管审核后，将进货单传递给采购部门进行结算。
（2）出货单传递流程：生产部门或销售部门根据客户需求填写出货单，注明货物信息、数量、发货方式等，经相关部门审核后，将出货单传递给仓库进行备货、发货。 （3）库存调拨单传递流程：仓库之间需要进行库存调拨时，填写库存调拨单，经相关部门审核后，将库存调拨单传递给相关仓库执行。 3. 单据管理责任人 仓库单据的管理责任人为仓库主管，负责监督单据的填写、审核、存档等工作，确保单据的合法性、准确性和及时性。同时，企业应建立相应的监督机制，对仓库单据管理进行定期检查和审计。 三、单据流程 1. 采购单据流程 （1）采购申请：根据企业采购计划，由采购部门发起采购申请，经相关部门审核后，通知供应商送货。
（2）采购订单：采购部门根据采购申请签订采购订单，经相关部门审核后，通知供应商按照订单要求备货、发货。 （3）到货确认：货物到达仓库后，仓库进行验收确认，填写进货单，并将货物存放指定区域。 （4）采购结算：采购部门根据进货单进行采购结算，填写相关单据，经相关部门审核后，进行付款。 2. 库存管理单据流程 （1）调拨申请：仓库之间需要进行库存调拨时，由调出仓库发起调拨申请，经相关部门审核后，通知调入仓库接收货物。 （2）调拨确认：调入仓库收到货物后，进行验收确认，填写库存调拨单，并将货物存放指定区域。 （3）报废申请：仓库需要对破损或过期的货物进行报废处理时，应填写报废申请单，经相关部门审核后，进行报废处理。同时应填写相应单据进行记录和存档。 四、法律合规
企业物料调拨业务流程图
物料调拨业务流程 物料调拨业务是指仓库在操作过程中涉及到的物料从一个仓库转移到另一个仓库的业务。该业务的实现将通过填制仓库调拨单的方式来实现。 1、业务流程图 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：FL05-02 业务名称：物料调拨业务流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期：审核日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、流程说明 ●当需要进行物料调拨业务时，仓管员根据业务的需要填制调拨单，要求根据调拨业 务发生的情况如实的填制，并交主管领导审核。审核完毕后业务完成。 3、主要业务单据填制及关键工作操作说明 ●调拨单 填制方法： 在K3系统主控台中进入仓存管理（工业）系统，业务员通过业务处理中的调 拨单模块新增调拨单。 填制项目： 单据头中要求填制的项目包括：日期、单据编号、部门、业务员。
统仓统配业务流程
统仓统配业务流程 概述 统仓统配（Centralized Warehousing and Distribution）是一种仓储物流管理模式，通过集中管理仓库和配送中心，以提高效率、降低成本和优化服务质量。 仓储管理流程 统仓统配业务流程主要包括仓储管理和配送管理两个环节。 仓储管理 仓储管理是统仓统配的核心环节，主要包括以下步骤： 1.销售预测：根据市场需求和历史销售数据，进行销售预测，确定所需的库存 量和仓库容量。 2.采购计划：根据销售预测和库存目标，制定采购计划，确定需要采购的物品 种类和数量。 3.入库作业：采购物品到达仓库后，进行入库作业。包括验收、上架和入库记 录等环节。 4.库存管理：对仓库的库存进行管理，包括库存盘点、库存调整和库存预警等。 5.拣货作业：根据订单需求，进行拣货作业，将产品从仓库中拣选出来，准备 配送。 6.包装打包：对拣选出来的产品进行包装和打包，保证产品在运输过程中的安 全和完整。 配送管理 配送管理是统仓统配的另一个重要环节，主要包括以下步骤： 1.订单接收：接收客户的订单，包括订单信息和送货地址等。 2.路线规划：根据订单的送货地址和仓库的位置，规划最优的配送路线，以提 高配送效率。
3.车辆调度：根据订单数量和送货地址，合理调度配送车辆，确保及时送达。 4.货物配送：按照规划的路线和调度的车辆，进行货物的配送。包括装货、运 输和卸货等环节。 5.签收及回款：客户收到货物后进行签收确认，同时进行回款操作，完成订单 的结算。 优势与挑战 统仓统配业务流程在提高效率、降低成本和优化服务质量方面具有一定的优势，但也面临一些挑战。 优势 1.集中管理：通过集中管理仓库和配送中心，可以优化资源配置，提高运营效 率。 2.规模经济：统仓统配可以实现规模经济效应，降低仓储和配送成本。 3.服务优化：集中管理可以提高服务质量，减少错误和延迟，提高客户满意度。 挑战 1.仓库管理：仓库的布局和管理需要科学规划，以提高货物运输效率和减少货 损。 2.配送效率：配送路线的规划和调度需要精确和及时，以确保准时送达。 3.信息技术：统仓统配需要支持信息技术系统的建设和应用，以实现数据的精 准管理和分析。 发展趋势 随着物流行业的发展和市场需求的变化，统仓统配业务流程也在不断演进和发展。1.供应链整合：将统仓统配与供应链管理相结合，实现从供应商到顾客的无缝 连接，提高供应链的可视性和响应性。 2.仓储自动化：应用自动化技术，如物流机器人和自动分拣系统，提高仓储操 作效率和准确性。
存货管理单据流程
存货管理单据流程 存货管理单据流程是一个企业的重要流程之一，它涉及到了企业的物 资管理、采购、销售等方面。一个合理的存货管理单据流程能够帮助企业 提高存货周转率、降低库存成本，提高企业的盈利能力。下面将结合一个 实际企业的案例来详细介绍存货管理单据流程。 在该企业中，存货管理单据流程主要包括以下几个环节：采购、入库、库存调拨、销售和盘点。 首先是采购环节。企业的采购部门根据业务需求和库存情况制定采购 计划，并与供应商进行洽谈、选择合适的物资供应商。采购部门根据合同、订单等信息与供应商进行物资采购，在采购合同中明确物品名称、规格、 数量、价格等相关信息。 在物资到货后，需要进行验收和入库。验收部门对物资进行检查，核 对物资的数量、质量和规格等，确保物资没有破损或缺陷。验收合格后， 采购部门将物资信息录入系统，并发起入库申请。 入库环节是将验收合格的物资放入仓库的过程。仓储部门根据入库申 请进行物资入库，并将入库单据进行备案和归档。每笔入库都需要对应一 张入库单据，单据中包含物资名称、规格、数量等信息。同时，系统会更 新相应的库存信息。 在仓库中，存货可能会根据需求发生调拨。库存调拨是指根据实际需 求将存货从一个仓库或部门调拨到另一个仓库或部门。库存调拨一般需要 申请、批准和执行三个环节。调拨申请时，调拨部门根据需求填写调拨单，包括物资名称、规格、数量、调拨原因等信息，并提交给审核部门进行审
批。审批通过后，仓储部门执行调拨，完成库存调动的过程。调拨完成后，调拨单据需要进行记录，包括调拨的时间、数量等信息。 当企业销售商品时，需要填写销售单据。销售单据是记录销售商品的 重要依据，包括商品名称、规格、数量、价格等信息。销售单据的填写可 以由销售人员进行，也可以通过系统自动生成。销售人员在填写销售单据时，需要核对是库存数量，并填写销售数量和价格等相关信息。销售单据 完成后，需要提交给财务部门进行结算。 最后一个环节是盘点。盘点是指对存货进行实际数量和质量的检查和 核实。企业会定期组织盘点工作，例如每年一次或每季度一次。在盘点时，需要将盘点数量与系统中的库存数量进行对比，发现差异时需要进行调整。盘点完成后，需要将盘点结果进行记录和归档，并进行相应的调整。 总结来说，存货管理单据流程包括采购、入库、库存调拨、销售和盘 点等环节。一个完善的存货管理单据流程能够帮助企业实现存货的合理配置，降低库存成本，并提高企业的盈利能力。同时，通过对单据流程的规 范管理，还可以提高工作效率，减少错误和纰漏的发生。因此，企业应该 重视存货管理单据流程的建立和优化。
商品调拨流程
一、商品调拨流程 步骤一：商品调拨申请 （1）负责人：申请调拨部门〔地域，仓库〕 （2）业务内容：缺货地域提出调拨申请后填写手工商品调拨单〔三联：发货方联、收货方联、财务联〕，由地域主管签名确认后，报部门经理。 步骤二：商品调拨批准 （1）负责人：部门经理 （2）业务内容：接收到调拨申请单后，审核调拨内容和复核地域要求，签名确认并交回申请地域。 步履三：商品调拨执行 （1）负责人：发货方、收货方 （2）业务内容：发货方收到核实后的调拨单后，按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。收货方在接到货物后，对数量进行确认，然后留下收货联，将另两联返回发货方。由发货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移。 （3）单据处理 ①发货方在实发栏内填写实发数量，并签名。 ②收货方地实收栏中填写实收数量，并签名。 ③将调拨单财务联传录入组。 步骤四：商品调拨录入 （1）负责人：录入员、仓储部传单员 （2）业务内容：录入员在接到手工调拨单财务后，录入电脑系统，在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。录入结束后，打印电脑调拨单。（3）单据处理 ①生成电脑调拨单 ②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部〔单据传递由仓储部传单 员负责〕。 ③电脑调拨单发货方联传给发货方，收货方联传给收货地域〔单据传递由仓储 部传单员负责〕。 〔以上调拨合适于仓库调往地域、二楼地域调往一楼地域，但不合适于 生鲜、服装的调拨。〕 交传 申请部门填写手工商品调拨单经理审批仓库发货员发货 凭调拨单传保安员签名确认收货地验收后留下收货方联传单员 打印 财务联传录入组一式二联电脑调拨单 二、行政调拨流程 步骤一：商品调拨申请 （1）负责人：申请调拨部门〔分店行政口〕 （2）业务内容：行政口提出申请后填写手工商品调拨单〔三联：发货方联、收货方联、财务联〕。由地域主管签名确认后，报部门经理，再报总经理签
购销存操作流程
购销存操作流程 、采购管理(以下操作在采购管理模块中进行) (1) 整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”)，根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票)，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。 (2) 采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单(如果采购退货，则选择“采购入库单(红字)”)，根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。 (3) 采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票(如果采购退货，则选择“普通发票(红字)”)录入发票号，然后选单(采购入库单)，过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。 (4) 采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。 (5) 付款结算:点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。 (6) 供应商往来转账(不常用，处理特殊情况) (7) 月末结账:点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 二、销售管理(以下操作在销售管理模块中进行)
超市管理10商品调拨出货、运输、收货流程
流程编号：S-YY-O-2007-001-B 流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程 生效日期：2007年8月 第一部分：流程说明 1目的 本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。 2适用范围 本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。 3流程规则 3.1调拨商品备货要求 3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。 3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还 剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。 3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱 （以订货规格计算）。 3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进 行调货，不得经DC中转 3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。 3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。 3.2调拨单的制作 3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私 自在系统内作单。 3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。 3.3调拨商品运输 3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。 3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。如需配送中 心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意， 调拨商品也必须与返配商品分板打包。 3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品 种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。 3.5调拨差异处理 3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对 接确认、调整。处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定 后再确认。双方财务账务处理时间应一致，保证往来账户金额相等。 3.5.2采用配送中心车辆中转运输的调拨商品，配送中心中转时只清点总板数，不拆包 点验，不对质量问题进行拒收。因此，配送中心只对调拨商品的打包完好及总板 数负责。各店对配送中心运输的调拨商品一律不予拒收，若出现调拔差异情况， 须由调拔双方店确认差异情况（若调出店在三天内未答复核查结果的情况则视为 调出店默认差异）。
调拨业务操作手册
目录 1 编写目 0 2 使用范围 0 3 业务流程 0 4 调拨订单操作说明 0 4.1 调拨订单调拨方式 0 4.2 调拨订单来源 (1) 4.3 调拨订单新增操作 (1) 4.4 自制调拨订单 (1) 5 调拨出库单操作说明 (1) 5.1 调拨订单单参照查询 (1) 5.2 调拨订单项选择择 (2) 5.3 调拨出库单维护 (2) 6 调拨入库单操作说明 (2) 6.1 调拨入库单参照查询 (2) 6.2 调拨出库选择 (3) 6.3 调拨入库单维护 (3) 7 考前须知 (3) 7.1 调拨订单 (3) 7.2 调拨出库单 (3) 7.3 调拨入库单 (3)
附加说明： (4)
ERP系统操作指导书 调拨业务操作手册 周帅 日期：2021 -5-27 荣信电力电子股份
版本记录:
1编写目 明确在ERP系统中调拨业务操作，通过调拨业务实现厂内物料各库房之间流转。 2使用范围 适用于荣信集团仓储部库管员根据实际情况进展厂内物料调拨业务 3业务流程 调拨订单业务流程通过【业务流定义】实现，调拨订单支持直接进展补货安排/发货安排处理，前提是必须在业务流程中配置发货单。4调拨订单操作说明 调拨业务是集团成员组织进展内部交易业务处理核心单据，通过调拨订单维护交易双方物料、价格、数量重要信息，支持自动询价、直接补货、发货安排、库存预留物料等处理。 4.1调拨订单调拨方式 ●三方调拨订单：调入方、调出方、出货方财务组织各不一样调拨 业务，并支持多国间三方贸易调拨； ●财务组织间调拨：调入方、调出方财务组织不同，而出货方与调 出方为同一财务组织调拨业务； ●财务组织内库存组织间调拨：调入方、调出方财务组织一样，在 同财务组织内不同库存组织间调拨业务； ●财务组织内库存组织内调拨：同一库存组织内不同仓库间调拨业 务；
仓储部业务操作流程
仓储部业务操作流程 为提高仓储部管理水平,规范进出库程序,监督原材料质量,维护公司财产的安全、完整,结合公司的实际情况,特制定以下仓储部管理流程: 一、成品进、出库流程管理程序: 1、管理范围及职责:负责成品、通路板、地板、贴牌产品进出存物资数量的核对,收发的交接,和物资的保管,及时反馈库存信息,打包、叉车油耗费用的控制,帐实的相符,仓库的安全、卫生管理等工作。 2、具体责任人:成品保管,半成品保管,仓储部主管 3、自制木芯板(胶合板)流程 3.1、入库 A、程序:工厂按品种、等级、件数、片数填写“内部调拨单”→仓储部成品保 管员将成品与“内部调拨单”进行质量、外观、等级、数量、各种标识的核实 确认→仓储部保管签字后入库(如有问题,拒收)。 B、管理重点:成品检验是否符合公司规定,打码、插扦、外观、各种标识、等级、 数量是否符合公司标准、交接手续是否符合规定。 3.2、出库
A、程序:营销中心开出有财务部盖章的“发货单”→成品保管员查看“发货单” 并备货、装车→提货司机点收签字→成品保管员审核实物品种、等级、件 数、片数规格与“发货单”是否相符并签字确认→出库。 B、监督重点:货物品种、等级、数量与结算单是否一致,发票章、相关负责人签 字是否齐全、交接手续是否符合规定、销售单价是否符合公司规定,按先进先 出的原则发货。 3.3、账目设置:进、销、存台帐(片数) A、入库:仓储部统计员按“内部调拨单”登录账簿,记录于“产成品入库表”中, “内部调拨单”工厂、仓储部、财务部各一联保存留底。 B、出库:统计员按“发货单”登录账簿,记录于“销售出库单”中。“发货单” 营销、仓储部、财务部、门卫、司机各一联保存留底。 1 4、通路板(贴牌木芯板、胶合板、装饰板)流程 4.1、入库
存货管理子系统日常业务流程
存货管理子系统日常业务流程 一、库存交易流程 1、【目的】 除采购进货、退货、营业销售、消退、厂内生产的领退料、生产入库、委外加工的领退料、委外进退货之外，其他与库存相关的库存交易进出（如盘盈亏单、其他入库单、其它出库单、报废单等），都可在本作业进行录入。 2、【业务场景】 德基工具设备维修部需要零用一些扳手，作为车间生产备用，于是通过“录入库存交易单”的费用领料单来领取，数量10件。 【操作步骤】 步骤1、从系统主界面执行“存货管理子系统”|“录入库存交易单”作业，进入“录入库存交易单”开始新增单据内容。 作业重点： ①单别：每个单据都要设定单别，这里开窗选择库存交易单。 ②部门编号：输入交易部门代号。 ③工厂：品号库存量是分厂分库管理 ④品号：开窗选择品号，系统自动带出品名及规格。 ⑤输入领料的数量、单位、领出仓库。若想查看目前该品号的库存数量，可F2键入 查询。 ⑥如果在“录入品号信息”中启用了“批号管理”功能，则在单身的“批号”字段还 可以录入该品号的批号。 ⑦工具栏上“资料查询”的选项可以方便查询与该品号相关的库存量、批号库存数量、 单价资料等信息。 步骤2、单据保存后，确认无误即可送交审核。审核后，就会扣除相应的库存数量。 【作业流程】库存交易作业流程如图1-1所示
需求部门仓管部 有入/出库需求 录入库存交易单 打印单据凭证 核准 仓库发料/收料 单据审核 相关报表及查询库存明细账库存明细表查询库存情况 入库，数量增加出库，数量减少 对库存的影响核准 未核准 单据修改 图1-1 库存交易作业流程图
二、库存调拨流程 1、【目的】 因供应链仓库配货需求，可于本作业录入某品号在两个仓库之间的转移挪动，如由原材料仓库至现场仓，或者由原材料仓调拨至委外供应商的委外仓等状况。 2、【业务场景】 目前北京工厂的成品仓中数码相机-SL 系列已经断货，上海工厂的成品仓中尚有书台存货，2月9日从上海成品仓调拨3台至北京成品仓。 【操作步骤】 步骤1：从系统主界面执行“存货管理子系统”|“录入调拨单”作业，进入“录入调拨单”开始新增单据内容。 作业重点： ① 部门编号：输入调拨的部门编号。 ② 转出工厂编号：需输入料件是由哪个工厂所转出。本业务场景由上海二厂转出。 ③ 单身输入调拨的品号、数量及单位。 ④ 调拨动作可以调拨不同工厂各仓库间的货品，但是“转出库”一定要是单头处所输入的“转出工厂”的仓库。 步骤2、输入完毕后，确认无误即可送交审核。 【作业流程】 库存调拨作业流程如图2-1所示 需求部门 仓管部 有调拨需求 录入调拨单 打印单据凭证 核准 仓库发料 单据审核 一出一进库存不变 核准 未核准 单 据修改 相关报表及查询：调拨单明细表库存明细帐库存明细表 对库存的影响 图2-1 库存调拨作业流程图