关于市内交通费、通讯费的报销细则

关于市内交通费、通讯费的报销细则

为确保公司整体工作目标的实现、为员工完成工作计划提供相应的条件，同时规范市内交通费、通讯费管理，节约费用，提高效率。针对目前在市内交通费和通讯费用报销过程存在的问题，特制定本细则。

一、原则

1、标准原则：根据员工的岗位性质，并结合各自工作的必要性，以年度为

单位确定相关人员的报销标准。

2、节约原则：以任务目标达成为前提和原则，本着必要和节约的原则使用

交通工具和通讯手段。

3、申报原则：通过对费用使用用途和金额的申报及有效信息的记录，为合

理使用资源提供依据，并在出现问题时可找出原因，分清责任。

4、合理性原则：应以最大限度地完成任务目标为原则，合理使用相关费用。

5、负责性原则：各级人员在交通工具和通讯手段使用过程中，应按照本细

则的要求执行，并对其具体的执行过程及结果负责。

二、实施细则

1、市内交通费报销细则

●市内交通费用每月只能报销一次，原则上每月的25日至月底报销当月发

生的费用。

●给予市内交通费用报销标准的员工，每月凭交通费用发票在报销标准内报

销，并必须在每张出租车发票上注明事由和起止地。

●员工无需在当月的日常工作计划中提交“交通费”预算。为确保在报销时有

报销对应任务，员工在每月提交的日常工作计划中增加申请一项“其他费用”，金额为“0”，如已有费用预算计划的，可不增加此项。

●员工通过OA办公申请提交报销申请时，对应的费用类别为“行政管理费”，

“可用金额”为“0”。员工在提交报销申请后，将贴有报销单据的《费用报销单》交由行政人事部经理进行审核，行政人事部经理对票据审核无误且在

报销标准内，进行登记后，将票据提交财务部办理报销手续。

●如员工当月报销的市内交通费用超出报销标准，行政人事部经理审核后，将

该申请提交给员工的直接上级审核，由直接上级进行审核并提出报销建议后给行政人事部经理，行政人事部经理最后审核提出报销决定，将票据提交给财务部办理报销手续，并将结果告知报销人。

●没有市内交通费用报销标准的员工，确因工作需要报销交通费用时，应在每

张市内交通费用票据上注明事由和起止地，通过OA办公申请流程提交报销申请，将报销单据交行政人事部经理进行审核，审核后交员工的直接经理审核，在直接经理审核后给行政人事部经理，行政人事部经理最后核定后，将票据提交财务部办理报销手续。

●如因下列情况乘坐出租车，一律不予报销：

①正常上下班途中发生的。

②加班不超过21：00的下班途中的。

③办理与公司无关事宜的。

④路程在2公里以内的。

⑤办理公务，但情况不紧急，乘坐公共交通工具能便利到达的。

2、通讯费用报销细则

●按照公司管理规定，所有给予通讯费用报销标准的人员由行政人事部为

其办理过户手续，将手机户名转移至公司名下，并将手机查询密码告知

行政人事部接待文秘。原则上因个人原因没有办理过户的员工不予报销。

●每个员工只允许在公司报销一个手机号码的话费，原则上不允许同时两

个（含）以上的手机过户到公司，并在公司报销。

●给予通讯费用报销的员工，员工每月底须主动预估自己当月发生的与工

作无关的话费金额，如超出15元，应通过OA“通用处理流程”向行政

人事部经理进行申报，由行政人事部从其工资中扣除相应的金额。否则，一经核实，将在其工资中扣除其2倍因与工作无关发生的通讯费用金额。

●每月底由行政人事部查询话费余额，月初按照报销标准为员工充值（例

如：员工的报销标准为150元，余额为50元，则充值金额为100元）或

缴纳话费。

●使用预付费手机的员工，话费余额不足时，应及时通知行政人事部进行

充值，以保证工作的通讯需要。

●享受公司通讯费用报销的使用人，请在每天8：00至22：00期间（含节

假日）保持开机状态，任何无电池、忘记携带等都不是推卸责任的理由，如公司发现员工在非正常情况下关机并对工作造成一定影响和后果的，将视情节进行处理。只有在下列情况下允许关机：

①每天22：00至次日8：00的休息时间（值班者除外）。

②参加重要会议或重大接待活动。

③在国家明文规定不许开手机的场所，如乘飞机。

④享有公司通讯费用报销的人员请尽量不使用“小秘书”功能，如使用，

应在收到留言信息后立即回复，否则将视同非正常关机。

本实施细则从2004年10月1日起执行，望公司全体员工按照以上规定要求认真执行。如在实际执行过程中有疑问和建议，请与办公室联系。