股权融资资料
股权融资资料
企业基本状况
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2.市场、行业以及竞争状况●
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●公司的长期发展战略是什么？未来三年的发展规划是什么？支持公司发展的核心
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注：收入类指标为全年累计数、资产类指标为期末数或者最近月份期末数
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●公司重大或者潜在的诉讼、对外担保等情况以及任何潜在的负债或者法律责任（包
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项目基本情况
股权质押融资分类及其优缺点有哪些-
股权质押融资分类及其优缺点有哪些? 热门城市：佳木斯律师绵阳律师龙岩律师驻马店律师日照律师江苏律师石嘴山律师日喀则律师宝鸡律师公司进行股权质押融资的目的是获得融通的资金，对于很多上市公司来说，他们也会经常通过，股票质押融资来获得资金，以来弥补流动资金不足，那么在法律上对于▲股权质押融资的分类有哪些，股权质押融资有哪些优缺点呢?接下来小编就中小企业股权质押，上市公司股票质押，大股东股权质押三个类别的股权质押融资，分别就起优缺点进行分析。 ▲一、中小企业股权质押融资 ▲(一)中小企业股权质押融资优势 1、依托产权市场平台，股权质押融资平台方便快捷。产权交易市场作为适合中小企业发展的一级资本市场层次，帮助开展中小企业股权质押融资，有着明确股权、股权托管、
定价、价格发现、信息披露、融资中介的综合智能。 2、政策支持。各地方政府为帮助中小企业快速发展，及时解决资金不足的问题，相继制定下发了有关股权集中登记托管，利用股权进行质押融资的优惠政策。例如，吉林省人民政府为鼓励中小企业技术创新加快发展，及时解决发展资金不足的问题，下发了《关于规范开展企业股权集中登记托管工作的指导意见》、《吉林省股权质押融资指导意见》等文件，为中小企业进行股权质押融资创造了条件。 ▲(二)中小企业股权质押融资劣势及风险 中小企业资产规模小、盈利不稳定所带来了股权价值波动性风险，中小企业诚信问题也带来了欺诈风险。除此之外，机制建设不足和产权交易市场滞后导致非上市公司股权转 让难和股权变现难的风险。 ▲二、上市公司股票质押融资 我国的股票质押融资主要有两种模式：证券公司股票质押融资和个人股票质押融资。 ▲(一)证券公司股票质押 证券公司以自营的股票、证券投资基金券和上市公司可转换债券作质押，从商业银行获得资金的一种贷款方式。 ▲1、证券公司股票质押融资优点。 (1)证券公司股票质押融资是除国债回购和同业拆借两大券商资金来源外的又一渠道，进一步拓宽证券公司融资渠
钢板分类及用途
钢板分类及用途 钢板、钢带、镀涂钢板、不锈钢板与硅钢片 钢板是钢材四大品种（板、管、型、丝）之一。 钢板按厚度分为薄板和厚板两大规格。 薄钢板是用热轧或冷轧方法生产的厚度在0.2-4mm之间的钢板。薄钢板宽度在500-1800mm之间。根据不 同的用途，薄钢板采用不同材质钢坯轧制而成。通常采用材质有普碳钢、优碳钢、合金结构钢、碳素工具钢、不锈钢、弹簧钢和电工用硅钢等。它们主要用于汽车工业、航空工业、搪瓷工业、电气工业、机械工 业等部门。薄钢板除轧制后直接交货之外，还有经过酸洗的、镀锌和镀锡等。 厚钢板是厚度在4mm以上的钢板的统称，在实际工作中，常将厚度小于20mm的钢板称为中板，厚度＞ 20mm至60mm的钢板称为厚板，厚度＞ 60mm的钢板则需在专门的特厚板轧机上轧制，故称特厚板。厚钢 板的宽度从1800mm-4000mm。厚板按用途又分造船钢板、桥梁钢板、锅炉钢板、高压容器钢板、花纹钢板、汽车钢板、装甲钢板和复合钢板等。 钢板的一个分支是钢带，钢带实际上是很长的薄板，宽度比较小，常成卷供应，也称为带钢。钢带常在多 机架连续式轧机上生产，切成定尺长度后就是钢带。 一、中、厚板 （一）普通中、厚钢板 1、普碳钢沸腾钢板（GB3274-88） 普碳钢沸腾钢板顾名思义是由普通碳素结构钢的沸腾钢热轧制成的钢板。沸腾钢是一种脱氧不完全的钢 材。 沸腾钢含碳量低，且由于不用硅铁脱氧，故钢中含硅量常＜0.07%。沸腾钢的外层是在沸腾状态下结晶的，所以表层纯净、致密，表面质量好，加工性能良好。沸腾钢没有大的集中缩孔，用脱氧剂少，钢材成本低。沸腾钢心部杂质多，偏析较严重，力学性能不均匀，钢中气体含量较多，韧性低、冷脆和时效敏感性较大，焊接性能较差，故不适用于制造承受冲击截荷，在低温下工作的焊接结构件和其他重要结构件。 （1）主要用途 沸腾钢板大量用制造各种冲压件、建筑及工程结构和一些不太重要的机器结构和零件。 （2）材质的牌号、化学成分和力学性能 符合GB700-79(88)(普通碳素结构钢技术条件)中沸腾钢的规定。 （3）钢板规格尺寸 热轧厚钢板厚度为4.5-300mm。 （4）生产单位 普碳沸腾钢板由鞍钢、武钢、马钢、太钢、重庆钢厂、邯郸钢铁总厂、新余钢厂、柳州钢厂、安阳钢钢公司、营口中板厂和天津钢厂等生产。 2、普碳钢镇静钢板（GB3274-88） 普碳镇静钢钢板是由普通碳素结构钢镇静钢坯热轧制成的钢板。镇静钢是脱氧完全的钢，钢液在注锭前用 锰铁、硅铁和铝等进行充分脱氧，钢液在钢锭模中较平静，不产生沸腾状态，故得名为镇静钢。 镇静钢的优点是化学成分均匀，所以各部分的机械性能也均匀，焊接性能和塑性良好、抗腐蚀性较强。但 表面质量较差，有集中缩孔，成本也较高。 （1）主要用途 普通镇静钢板主要用于生产在低温下承受冲击的构件、焊接结构及其他要求较高强度的结构件。 （2）材质的牌号、化学成分和力学性能 符合GB700-79(88)（普通碳素结构钢技术条件）中镇静钢的规定。参阅型钢等部分。 （3）钢板规格尺寸 热轧厚板厚度4.5-300mm。 （4）生产单位 普碳镇静钢板由鞍钢、武钢、舞阳钢铁公司、马钢、太钢、重庆钢厂、邯郸钢铁总厂、新余钢厂、柳州钢厂、安阳钢铁公司、天津钢厂、营口中板厂、上钢一、三厂、韶关钢铁厂和济南钢铁厂等生产。 3、低合金结构钢钢板（GB3274-88） 低合金结构钢板是由低合金结构钢热轧制成。低合金钢板都是镇静钢和半镇静钢钢板。其优点是强度较高、性能较越、能节省大量钢材、减轻结构重量等。 （1）主要用途 低合金结构钢板越来越广泛用于机械制造和金属结构件等。 （2）材质的牌号、化学成分 参见型钢类有关部分。 （3）钢板规格尺寸 热轧钢板厚度为4.5-300mm。 （4）生产单位 鞍钢、武钢、舞阳钢铁公司、马钢、重庆钢厂、新余钢厂、柳州钢厂、昆明钢铁公司、天津钢厂、韶关特 钢厂、安阳钢铁公司、上钢一、三厂和太钢等。
钢材的分类和性能
一、钢材相较于其他工程材料的优缺点 优点： 1、强度高、塑性、耐热性、韧性好。 2、材质均匀，工作可靠性高。 3、钢结构制作简便，施工周期短，具有良好的装配性。 4、钢具有可焊性。 5、钢材具有不渗漏性，便于做成密闭结构。 6、钢材更接近于匀质和各向同性体。 缺点： 1、钢材耐腐蚀性差。 2、钢材耐热但不耐火。 3、保温效果差。 4、易产生扭曲。 5、特有的冷桥问题（北方是"冷桥"现象多发的地区，因为冬天北方天气比较寒冷，室内外温度差异较大，冷空气进入房屋后与热空气结合而形成水雾吸附于墙体，便会出现房屋潮湿、霉变的现象）。 二、钢材的分类及特性 1、按化学成分分类：碳素钢、合金钢 碳素钢：①低碳钢（C≤0.25%）；②中碳钢（0.25≤C≤0.60%）；③高碳钢（C≥0.60%）。合金钢：①低合金钢（合金元素总含量<5%）；②中合金钢（5%≤合金元素总含量≤10%）； ③高合金钢（合金元素总含量>10%）。 2、按用途分类：工程用钢、渗碳钢、碳素工具钢、特殊性能钢 工程用钢：普通碳素结构钢、.低合金结构钢、钢筋钢；渗碳钢：渗氮钢、表面淬火用钢、易切结构钢、冷塑性成形用钢； 碳素工具钢：合金工具钢、高速工具钢； 特殊性能钢：不锈耐酸钢、耐热钢、电热合金钢、耐磨钢、低温用钢、电工用钢。 3、按冶炼方法分类：按炉种分、按脱氧程度和浇注制度分 按炉种分：①平炉钢（酸性平炉钢、碱性平炉钢）②转炉钢（酸性转炉钢、碱性转炉钢）③电炉钢（电弧炉钢、电渣炉钢、感应炉钢、电子束炉钢） 按脱氧程度和浇注制度分：沸腾钢、半镇静钢、镇静钢、特殊镇静钢 4、按断面不同分类：线材、型材、板材、管材 线材：普线、高线、螺纹钢…… 型材：工字钢、槽钢、角钢、方钢、重轨、高工钢、H 型钢 板材：中厚板、容器板、中板、碳结板、锅炉板、低合金板 管材：焊管、不锈钢管、热镀锌管、冷镀锌管、无缝管、螺旋管 5、按品质分类：普通钢、优质钢、高级优质钢 普通钢（P≤0.045%，S≤0.050%） 优质钢（P、S 均≤0.035%） 高级优质钢（P≤0.035%，S≤0.030%）
股权融资意向书
你要尽全力保护你的梦想。那些嘲笑你梦想的人，因为他们必定会失败，他们想把你变成和他们一样的人股权融资意向书 甲方： 乙方： 该项目“”符合国家产业政策发展要求，通过对该项目市场、管理、竞争、风险及综合经济指标进行分析，该项目投资风险小、投资回报率比较高，发展潜力巨大，具有良好社会效益和经济效益。同时项目方具有在市场经济条件下的现代企业运作经验，具备与战略股权融资机构合作的基础。 但应充分完善企业运作机制，利用。 扩大该项目市场辅射区域，增强项目创利能力。 项目可操作性强，具备与深圳市时富华铠信用担保有限公司合作的基础，同意进入公司项目操作系统，实施项目股权融资系统运作。 一、合作条件： 1、项目方须有市级以上政府的立项批文。 2、项目方主体明确，产权明晰，无债务纠纷。 3、项目须有良好的社会效益、经济效益和抗风险能力。 二、合作方式：股权融资： 根据项目的评估分析所具备的状况： A、以现金方式投入项目所需资金，参股合资经营。依 据国际惯例及法律法规，从体制上建立健全科学的企 业董事会，积极鼓励原公司经营管理层持股，完善、
规范法人治理结构。 B、资金到位后，不参与项目方的经营。但根据需要投 资方可以出任公司高层管理职位，并派驻财务总监实 施监督管理，引入企业机制、先进的管理及服务系统， 协助项目方完成市场运作。 C、项目按股份制企业标准规范公司股权结构，完善企 业战略构架，充分提升企业核心竞争力，以此战略思 想为基础，实施股东构成多元化、企业经营战略化、 企业运作集团化进行资本扩张，在此基础上，按上市 公司标准制定企业发展战略规划，操作股票境外上市， 进行资本增值化运作。 D、投资方所持股权可在双方约定的年限内协议转让或 以股权转让方式退出，项目方为投资方股权的退出提 供必要的协助。若投资方控股经营，则无须约定股权 转让。 E、在项目发展过程中，投资方可在原有合作基础上继 续增加新的投资，完善项目的整个构建，同时给予资 金、管理、市场、信息等诸多领域的深度合作。 F、项目运营期间，股权融资各方共同负责项目的经营、 管理，同时双方共同负责项目的深度开发，力争创立 品牌优势。 G、合作期内，股权融资双方实行“资源共享、风险共 担、利益共享”的原则，按双方投入资金的实际比例 实施利润分成。 甲、乙双方本着真诚合作的原则，就甲方所属“”项目进行了充分的交流。在可行性分析的基础上，双方现就该项目达成股权融资合作意向如下：
股权融资的介绍及分类
股权融资的介绍及分类 股权融资的介绍及分类。股权融资（Equity Financing）股权融资是指企业的股东愿意让出部分企业所有权，通过企业增资的方式引进新的股东的融资方式，总股本同时增加。股权融资所获得的资金，企业无须还本付息，但新股东将与老股东同样分享企业的赢利与增长。 公司融资分为，债权融资和其他融资，股权融资包括发行股票，配股，债转股等，债权融资包括借款，发行公司债券等。 股权融资作为私募的一种，上市前融资为众多企业上市的成功奠定了坚实基础。广义的上市前融资不仅包括首次公开上市之前的准备工作，而且还特别强调对企业管理、生产、营销、财务、技术等方面的辅导和改造。相比之下，狭义的上市前融资目的仅在于使企业能够顺利地融资成功。风险资本市场的出现使得企业获得外部权益资本的时间大大提前了，在企业生命周期的开始，如果有足够的成长潜力就有可能获得外部的权益性资本，这种附带增值服务的融资伴随企业经历初创期、扩张期，然后由投资银行接手进入狭义的上市前融资，逐步稳固地建立良好的运行机制，积累经营业绩，成为合格的公众公司。这对提高上市公司整体质量，降低公开市场的风险乃至经济的增长都具有重要的意义。 1、股权是企业的初始产权，是企业承担民事责任和自主经营、自负盈亏的基础，也是投资者对企业进行控制和取得利润分配的基础。 2、股权融资是决定一个企业向外举债的基础。 3、股权融资形成的所有权资金的分布特点，及股本额的大小和股东分散程度，决定一个企业控制权、监督权和剩余价值索取权的分配结构，反映的是一种产权关系。 1、股权融资需要建立较为完善的公司法人治理结构。公司的法人治理结构一般由股东大会、董事会、监事会、高级经理组成，相互之间形成多重风险约束和权利制衡机制，降低了企业的经营风险。 2、在金融交易中，人们更重视的是信息的公开性与可得性，证券市场在信息公开性和资金价格的竞争性两方面来讲优于贷款市场。 3、如果借贷者在企业股权结构中占有较大份额，那么他运用企业借款从事高风险投资和产生道德风险的可能性就将大为减小，借款者按照贷款者的希望和意愿行事的动力就越大，银行债务拖欠和损失的可能性就越小。 1、当企业在利用股权融资对外筹集资金时，企业的经营管理者就可能产生进行各种非生产性的消费，采取有利于自己而不利于股东的投资政策等道德风险行为，导致经营者和股东的利益冲突。 2、代理人利用委托人的授权为增加自己的收益而损害和侵占委托人的利益时，就会产生严重的道德风险和逆向选择。 3、当企业利用负债融资时，如果企业经营不善，经营状况恶化、债权人有权对企业进行破产清算，这时，企业经营管理者将承担因企业破产而带来的企业控制权的丧失。 股权融资按融资的渠道来划分，主要有两大类，公开市场发售和私募发售。所谓公开市场发售就是通过股票市场向公众投资者发行企业的股票来募集资金，包括我们常说的企业的上市、上市企业的增发和配股都是利用公开市场进行股权融资的具体形式。所谓私募发售，是指企
投资银行介绍
中金公司 前言： 中金公司全称为中国国际金融，其作为中国首家合资投资银行，自1995年成立以来，中金公司以迅猛之势迅速扩，从最初的默默无名到如今大学生挤破头也要进去的香饽饽，中金魅力何在？补充：摩根士丹利为中金公司的第二大股东，持有中金公司34.3%的股权。利益与顶级的国际投行MS携手发展，中金公司无论是业务围及业务质量都足以稳坐中资投行中的第一交椅。 薪酬福利 评分：9分 和外资行的一点区别是，毕竟中金带有一定的国企性质，所以本科生和研究生的起薪是有差别的，本科生年薪11万，另加9250*6的奖金，研究生年薪19万，另加19250*10的奖金，可以看到，本科生和研究生的差别还是挺大的。福利方面，国企自然是不会差的，公司会给每位员工及员工的家属买商业保险，并且是100%报销，另一方面，公司还给员工在嘉里健身申办年卡，这是顶级的健身中心，年卡价值17000，员工业余时间都可以过来健身。 职业发展 评分：8 员工的培训方面，中金的认为对员工的培训是一项长期的投资，而不是一项费用。所以中金在员工培训和发展方面比较舍得花钱，力求为积极向上的与员工提供不断发展的平台。公司为提供多种形式的培训，包括新员工的入职培训，公司部培训，海外培训以及对员工考取相关专业证书的资助等。职业发展方面，外资行有一点不好就是部员工之间竞争太强，如美林，员工之间是有功争抢，有过争推，而中金在这方面就好得多。从整个行业发展来看，在中金，不用担心没有项目做，而外资行则有可能项目短缺，没有项目就会裁人，外资行经常会大规模的裁人，中金则不会，本科生加入中金一般从分析员做起，研究生或MBA可以直接作为经理加入公司，分析员大多会在中金工作两到三年，然后在国外的高等学府继续深造MBA或硕士学位，学完后，他们可以继续回到中金，中金对他们你也很欢迎。 工作舒适度 评分：6分 投行素以工作时间长著称，中金也不例外，在中金，难得有休息的时间，每天都要加班，一般从早上九点工作到晚上十二点半，这和同类投行相比，也无可厚非。 公司品牌/专长/发展前景 评分：9分 中国国际金融公司（CICC）是国最好的投资银行，成立于1995年，是由国外著名金融机构和公司基于战略合作关系共同投资组建，主要负责中国公司海外上市，海外发债等业务，基本上近年的大笔承销业务都是中金作的主承销商或副主承销商，与国券商相比优势地位明显，而大牌外行，例如摩根，高盛在大陆也要让中金三分。
股权融资案例
案例一绩优蓝筹航母：长江电力改制发行上市 随着2003年以来三峡工程水库下闸蓄水、永久船闸通航、首台机组正式并网发电的如期实现，中国长江三峡工程开发总公司的建设者们奋斗十年，终使世纪梦想变为生动现实。 十年建设，三峡工程防洪、发电、航运的三大效益初步发挥，开始进入收获的季节。三峡总公司也在建设三峡的过程中不断探索，由三峡工程业主到国有投资主体，从项目开发到资本运营，走出了一条特大型国有企业股份制改造的成功之路。 2003年11月13日，其控股子公司中国长江电力股份有限公司发布《上市公告书》，公开向社会发行23．26亿股，募集资金近100亿元，全部用于收购三峡工程首批投产的4台发电机组。举世瞩目的三峡工程，以长江电力收购发电机组的方式上市。 十年一剑——三峡人边建设边研究，不断探索改制之路为兴建长江三峡工程，开发长江上游水电资源，经国务院批准，中国长江三峡工程开发总公司(简称中国三峡总公司)于1993年9月27日正式成立。 早在1993年总公司成立之初，国家就明确三峡总公司是三峡工程项目的业主，全面负责工程建设的组织实施和所需资金的筹集、使用、偿还以及工程建成后的经营 管理。随着《公司法》的颁布实施、投融资体制的改革和三峡工程建设的进展，工程项目的业主需要被赋予法律规范的商涵‘和具体实现
形式，需要开辞多种融资渠道，需要确定投资主体的地位。 由于世界银行等一些国际性金融组织对环境影响、社会影响的评价要求严格，水电项目开发几乎都得不到国际和地区性金融组织的融资，这样，三峡工程海外融资几无可能。1993年到1994年，结合三峡工程整体融资方案研究，探索葛洲坝电厂海外上市的可能性。当时主要与国际上的著名投资银行进行了交流，并考察了海外资本市场，因上市时机不成熟而放弃。 1994年，国务院批准三峡工程总体筹资原则为：“国内融资与国外融资相结合，以国内融资为主；长期资金与短期资金相结合，以长期资金为主；债权融资与股权融资相结合，以债权融资为主。"中国三峡总公司1997年首次进入国内债券市场，迄今面向社会公开发行了5期企业债券，共募集资金160亿元。有来自三峡工程的财务专家预测，三峡债每年将比同期五年期以上银行贷款降低成本约1．5亿元，这对三峡工程总投资不超过1800亿元的目标举足轻重。 1997年到1998年，根据国务院主要领导的指示，三峡总公司准备到香港上市，但因亚洲金融危机爆发、上市环境较差而暂停。 工程项目的融资往往采用多种融资方式，包括国内外，长短期，债权与股权的结合。 2001年初，中央经济工作会议明确提出，除极少数关系国计民生的垄断性企业外，其他大中型国有企业都要深化改革，逐步改造成股份制企业。其时，2003年实现蓄水、通航、发电三大目标已胜利在望；国家也已批复三峡电站的电能消纳方案，对三峡电价有
钢材种类及分类
钢材知识 钢的分类按品质分类 (1) 普通钢（P≤0.045%，S≤0.050%）P代表磷元素，S代表硫元素 P和S都是钢中的有害元素，一个导致热脆性，一个导致冷脆性 (2) 优质钢（P、S均≤0.035%） (3) 高级优质钢（P≤0.035%，S≤0.030%） 按化学成份分类 (1) 碳素钢： a.低碳钢（C≤0.25%）；又称软钢，强度低、硬度低而软，常用於制造链 条，铆钉，螺栓，轴等。它包括大部分普通碳素结构钢和一部分优质碳 素结构钢，大多不经热处理用于工程结构件，有的经渗碳和其他热处理用于 要求耐磨的机械零件。 b.中碳钢（0.25≤C≤0.60%）；有镇静钢、半镇静钢、沸腾钢等多种产品。 热加工及切削性能良好，焊接性能较差。塑性和韧性低于低碳钢。可不经热 处理，直接使用热轧材、冷拉材，亦可经热处理后使用。淬火、回火后的中 碳钢具有良好的综合力学性能。能够达到的最高硬度约为HRC55(HB538)，σb 为600～1100MPa。所以在中等强度水平的各种用途中，中碳钢得到最广泛的 应用，除作为建筑材料外，还大量用于制造各种机械零件。 c.高碳钢（C≥0.60%）。常称工具钢，可以淬硬和回火。锤, 撬棍等由 含碳量0.75%的钢制造; 切削工具如钻头, 丝攻, 铰刀等由含碳量0.90% 至 1.00% 的钢制造。 (2)合金钢： a.低合金钢（合金元素总含量≤5%） b.中合金钢（合金元素总含量>5~10%） c.高合金钢（合金元素总含量>10%）。 按成形方法分类： (1)锻钢；(2) 铸钢；(3) 热轧钢；(4) 冷拉钢。 按金相组织分类 (1) 退火状态的 a.亚共析钢（铁素体+珠光体） b.共析钢（珠光体） c.过共析钢（珠光体+渗碳体） d.莱氏体钢（珠光体+渗碳体）。 (2) 正火状态的： a.珠光体钢； b.贝氏体钢； c.马氏体钢； d.奥氏体钢。
xx公司股权融资计划书
润泽科技发展有限公司 融资计划书 （初稿） 2012年3月 1
目录 第一章概览 (4) 1．公司基本情况 (4) 2．公司业务综述 (4) 3．本次融资概况 (5) 4．融资资金用途 (5) 第二章融资人业务 (6) 1．公司所处行业分析 (6) 2．行业市场预测分析 (10) 2.1) 我国数据中心服务市场预测 (10) 2.2) 我国云存储市场预测 (11) 2.3) 北京周边新建大型数据中心供不应求 (13) 3．我国同类企业介绍 (14) 3.1) 世纪互联 (14) 3.2) 中金数据 (17) 3.3) 万国数据 (18) 3.4) 鹏博士 (19) 3.5) 国富瑞数据 (21) 4．我国云计算数据中心园区介绍 (22) 4.1) 环渤海区域 (22) 4.2) 长三角区域 (25) 4.3) 珠三角区域 (28) 4.4) 成渝区域 (30) 4.5) 东北区域 (33) 4.6) 西北区域 (35) 第三章公司运营分析 (38) 1．目标客户 (38) 2．服务内容 (38) 2.1) 第三方数据中心基础设施及相关增值服务 (38) 2.2) 提供云存储服务 (39) 2.3) 机房、办公和研发用建筑出租、出售和园区管理 (40) 2.4) 数据中心能源系统服务 (40) 3．营销策略 (40) 3.1) 品牌策略 (40) 3.2) 大客户直销策略 (41) 3.3) 合作共赢策略 (42) 3.4) 政府扶持策略 (43) 4．建设规划和现状 (44)
4.1) 润泽国际信息港园区设计 (44) 4.2) 润泽国际信息港建设进度 (45) 5．公司组织结构 (47) 第四章公司财务预测分析 (49) 1．财务预测基本假设 (49) 2．数据中心运营（A-1机房）分析预测 (50) 2.1) 收入分析预测 (50) 2.2) 运营成本分析预测 (54) 2.3) 利润和利润分配分析预测 (56) 2.4) 项目投资现金流预测 (58) 2.5) 项目投资回报分析 (58) 3．公司现金流分析预测 (59) 第五章本次融资计划 (62) 1．项目资金缺口分析 (62) 2．本次募集资金分析 (63) 3．本次募集资金的运用 (63) 第六章公司优势 (64) 1、区位优势 (64) 1.1) 环渤海经济圈、环京津经济圈的中心 (64) 1.2) 位于北纬39.5度，有利于大型绿色数据中心的建设 (65) 1.3) 北京周边市场对数据中心服务供不应求 (65) 2．政策优势 (65) 3．优秀的管理、顾问团队 (65) 4．先进的数据中心能源系统解决方案 (66) 5．高端的合作伙伴，高质量的设施、技术和管理 (67) 第七章风险因素 (68) 1．市场风险 (68) 1.1) 潜在顾客的需求量 (68) 1.2) 市场份额 (68) 1.3) 市场进入障碍 (69) 1.4) 可替代产品 (69) 1.5) 云存储市场发展 (70) 2．价格风险 (70) 3．人才风险 (71) 4．服务风险 (71) 5．投资风险 (71)
股权融资商业计划书
股权融资商业计划书 第一章 1.1企业简介 公司名称、成立时间、发展历史、员工数量、产品和服务、股权结构、公司基本情况 1.2公司经营财务历史 1.3公司荣誉 第二章 2.1公司对外投资 公司组织及管理 2.2公司组织架构 2.3公司人员结构 2.4公司管理情况 企业创始人、管理架构和团队、主要管理者的基本情况 第三章 3.1产品介绍及特色 公司产品与技术介绍 3.2产品销售范围和渠道 3.3产业链格局 3.4产品市场现状及发展趋势
第四章 4.1公司主营产品 4.2公司产品优势 4.3公司产品技术专利 4.4公司未来三年产品发展计划 4.5公司技术来源 4.6公司核心技术 4.7研究与开发 第五章 5.1行业 5.2市场前景 第六章公司产品技术及研发行业与市场发展市场竞争与策略6.1主要竞争对手状况 6.2公司竞争优势 市场地位 技术优势 资源优势 管理优势 其他优势 6.3公司营销计划
6.4客户、品牌开发计划 6.5未来三年盈利预测及说明 预期增长率和份额 第七章公司财务状况 过去三年的财务情况、业务收入、毛利、净利、应收账款、存货、苦丁资产、负债、净资产、运营成本、预期收支平衡日期、财务预测等。 第八章 8.1股权融资的目的 股权融资方案 8.2股权融资需求计划 国际私募股权融资商业计划书（二） 一、公司及发展 ［］股份有限公司是一家于［］年［］月在中国广东省［］市注册的股份制有限公司。公司经过近8年的运营，在业界和社会上都享有很高的声誉。［］股份有限公司以［］为宗旨，坚持［］的经营理念，采用［］商业模式，拓展［］为主、［］为辅的主营业务及各项衍生业务。 某股份有限公司实行规范的股份制商业化运作，建立了完善的组织结构，以及强有力的经营策略和灵活的商业化运作机制，并以实现
投资银行部简介
基本设置：投行部主要从事投资银行业务，简单来说就是帮助企业通过发行证券（股票或债券）融资，是一种中介服务。投行部门要经常和企业打交道，是企业、投资者与资本市场之间的连接桥梁。投行业务属于金融市场中的卖方业务（卖方的含义是说要负责把股票或债券这些“特殊商品”卖掉，基金、保险公司等属于买方，负责买这些“特殊商品”，买卖证券跟买卖白菜类似）。投行业务收入主要有两个： 一是证券的承销与保荐费（股票需要保荐和承销，债券只需要承销）； 二是并购重组（M&A，LOB）等财务顾问费。 目前，投行业务收入主要来自证券的承销与保荐，财务顾问在国内发展相对缓慢，收入占比很小。但是，财务顾问却有着广阔的前景，是值得券商重点发力的地方，主要原因是我国正在经历发展模式的转型和产业结构升级，各行业间的并购和产业链并购将大量涌现，新一轮的并购重组浪潮即将来临。 机遇和挑战：直接融资规模小、间接融资占比高是我国金融结构的一大缺陷。因此，加快债券和股票等直接融资发展一直被视为融资结构改革的方向和目标。十八届三中全会作出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对于金融市场发展的指示是“健全多层次资本市场体系，推进股票发行注册制改革，多渠道推动股权融资，发展并规范债券市场，提高直接融资比重”。综上，我们可以合理推断出一个结论：以新三板为代表的“多层次资本市场”以后会是一个非常大的市场。 其次，必须从战略高度认识到：做好新三板是不容易的。目前，券商的新三板业务还是比较滋润的。主要是因为有牌照垄断优势。做市商牌照由于仅向券商发放，因此券商在与企业谈判时具有很大的优势，往往能以非常低的价格取得企业的股票。从股票交割到券商正式开始做市期间，股价往往就已经增长一倍甚至更多。这种垄断优势一旦被打破，则券商的做市商部门需要找到“更有技术含量”的赚钱方法。随便这么做点推荐挂牌，跟着别的券商拿点票来做市，这种任性、随意、“小富即安”的玩法很快就会玩不转。再过半年，PE、证券投资咨询公司等拿到了挂牌、做市等牌照之后，券商未必是他们的对手。理由： 1、PE公司(特别是大型PE)投资企业众多，甚至在被投资企业派驻董事，对企业影响力大，具备整合资源的能力，能够为企业对接各种资源; 2、PE公司的激励机制更加到位，雇员狼性更足。另外，以后任何行业都会“互联网化”，证券公司也不例外，互联网金融是一个非常明确的趋势。 应对办法： 二、流程化、标准化 三、体系化、立体化。因此，将行业研究、估值定价、撮合并购重组、产业资源整合、提供一揽子融资方案(如并购贷款)、资本市场对接等各种有价值增值的服务都做好，才能真正具有竞争力。 未来，投行的项目资源将聚集在新三板，投行对项目的早期挖掘更加重要，投行业务将回归定价和承销的本源，传统IPO规则下依赖人际关系的游戏规则将在新三板市场被颠覆。新的格局下，投行将以定价与承销能力定天下，那些已经发力于此的投行，或将最终胜出，成为真正的大行。 新三板作为非上市股份有限公司的股权交易平台，以其低门槛，规范化的交易规则，在中小企业融资问题上发挥着重要作用。随着新三板扩容、转板机制试点、指数发布等新政策的出台，新三板将得到更多的投资者和公司的青睐。我国也将逐步形成由主板、创业板、场外柜台交易网络和产权市场在内的多层次资本市场体系。3月29日，全国中小企业股份转让系统公司副总经理隋强公开演讲时表示新三版分层将于5月初正式实施，新三板的分层将会在融资、流动性、制度方面大为改善投资者对新三板的预期。
结构钢分类及性能介绍
10S20 材料号：1.0721 牌号：10S20 标准：EN 10277 - 3 : 2008 ●特性及应用： 10S20材料,德国牌号特种钢。 ●化学成分： 碳C：0.07-0.13 硅Si：≤0.4 锰Mn：0.7 - 1.1 磷P：≤0.06 硫S：0.15 - 0.25 钢板的分类： 1,按厚度分类：（1）薄板（2）中板（3）厚板（4）特厚板 2,按生产方法分类：（1）热轧钢板（2）冷轧钢板 3,按表面特征分类：（1）镀锌板（热镀锌板,电镀锌板）（2）镀锡板（3）复合钢板（4）彩色涂层钢板 4,按用途分类：（1）桥梁钢板（2）锅炉钢板（3）造船钢板（4）装甲钢板（5）汽车钢板（6）屋面钢板（7）结构钢板（8）电工钢板（硅钢片）（9）弹簧钢板（10）其他普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号 1,日本钢材（JIS系列）的牌号中普通结构钢主要由三部分组成：第一部分表示材质,如：S（Steel）表示钢,F（Ferrum）表示铁；第二部分表示不同的形状,种类,用途,如P(Plate)表示板,T（Tube）表示管,K(Kogu)表示工具；第三部分表示特征数字,一般为最低抗拉强度。如：SS400——第一个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”（Structure）,400为下限抗拉强度400MPa,整体表示抗拉强度为400 MPa的普通结构钢。 2,SPHC－首位S为钢Steel的缩写,P为板Plate的缩写,H为热Heat的缩写,C商业Commercial 的缩写,整体表示一般用热轧钢板及钢带。 3,SPHD－表示冲压用热轧钢板及钢带。 4,SPHE－表示深冲用热轧钢板及钢带。 5,SPCC－表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C 为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。 6,SPCD－表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL（13237）优质碳素结构钢。7,SPCE－表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL（5213）深冲钢。需保证非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN。 冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号：退火状态为A,标准调质为S,1/8硬为8,1/4硬为4,1/2硬为2,硬为1。 表面加工代号：无光泽精轧为D,光亮精轧为B。如SPCC-SD表示标准调质,无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质,光亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。 8,JIS机械结构用钢牌号表示方法为：S 含碳量字母代号（C,CK）,其中含碳量用中间值×100表示,字母C：表示碳K：表示渗碳用钢。如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。 专用结构钢板 1,压力容器用钢板：用大写R在牌号尾表示,其牌号可用屈服点也可用含碳量或含合金元素表
股权出让融资的介绍(概念、形式、种类、资料)
股权出让融资介绍 一、股权出让融资的概念 股权出让融资是指企业出让企业部分股权，以筹集企业所需要的资金。企业进行股权出让融资，实际上是吸引直接投资、引入新的合作者的过程，但这将对企业的发展目标、经营管理方式产生重大的影响。例如，可以吸引大型企业的投资，大企业投资小企业的方式一般是收购、兼并、战略联盟、联营。收购兼并的主要方式是全面收购公司股权、部分收购企业股权、增资扩股等形式。 二、股权出让融资的形式 第一，按股权出让价格划分 按中小企业出让股权的价格与股权账面价格的关系划分，股权出让融资可以划分为溢价出让股权、平价出让股权和折扣出让股权。 1．溢价出让股权 所谓溢价出让股权，是指中小企业在出让股权时，股权出让价格高于股权账面价格。 2．平价出让股权 所谓平价出让股权，是指中小企业在出让股权时，股权出让价格等于股权账面价格。
3．折价出让股权 所渭折价出让股权，是指中小企业在出让股权时，股权出让价格低于股权账面价格。 第二，从出让企业股权比例划分 从出让企业股权比例划分，中小企业的股权出让融资可以划分为出让企业全部股权、出让企业大部分股权和出让企业少部分股权。这三种融资方式的关键在于是否通过融资而使企业的控制权转移，企业的发展模式和经营管理是否得到加强，企业的技术优势是否得以保存。 1．出让企业全部股权 出让企业全部股权是指投资者购买中小企业的股权，公司股东全部变更，新股东接受公司资产，承担债务。企业的创业者(老股东)获得现金，出让公司的经营管理权，但可以继续留在企业从事技术开发、生产管理、产品销售。 2．出让企业大部分股权 出让企业大部分股权是指投资者购买了中小企业大部分股权，创业者股东(老股东)获得大量现金，并将与新股东共同承担老企业的债权、债务，分享企业的收益。此时企业的总股本虽未产生变化，但股东结购和权利己发生重大变化。 3．出让企业少部分股权 出让企业少部分股权是指投资者购买企业少部分股权，创业者股东(老股东)
投行概念、架构及业务解析
时间：2013年12月15日 地点：“我们是爱南开的”研究微信群 论坛主持人：王建东教授 记录人：陈磊，张泽天 主讲嘉宾简介： 赵玉华，南开大学国际经济研究所硕士学历，中国证监会注册保荐代表人。历任国泰君安证券有限公司企业融资总部董事总经理，长城证券副总裁。现任宏源证券股份有限公司副总经理，宏源汇智投资有限公司董事长。为人积极乐观热情专业！ 主持人王建东博士： 大家好，非常高兴能在这个周末，本学期最后一个大秀，能请到赵玉华赵总给大家讲讲投行。赵总是我同班最好的同学，他从国经所毕业后就一直在做投行，能坚持这么多年，非常不容易。他毕业之后去君安，也是个苦孩子，但是他非常擅长做投行，不抽烟，也不喝酒，从中国第一只公发的东北华联开始，做了无数的公司上市，是中国银行和中国工商银行的上市保荐人，非常擅长做金融服务业。他是江苏人，我上大学本科的时候他普通话说的不好，我只能听懂10%，但是以后的20年他是我最好的朋友，同时他也是做投行最好的。当年投行做的最好的是君安证券，他做过君安证券投行部的董事总经理。当年做投行的人很多去做私募，做其他了，只有他热爱投行这个行业，一直在做投行，同时他也非常关心咱南开的同学们，所
以今年把他请来给大家做本年度最后的大par，我们一起听他的讲座，多向他学习。我们一起欢迎赵总！ 主讲嘉宾赵总： 大家好，非常高兴和大家交流，王总也邀请了我好几次，其实上一次我们也交 流过一次。我们现在大部分的同学好像关注的都是投行，其实投行对大家来说是一个比较窄的概念，指的就是现在各个券商的投行部，而证券公司则是当时改革开放我们从日本引进来叫法。其实在西方投行和证券公司是一个概念，所以我建议大家到任何一个券商去实习的时候，你要了解一个券商的架构，无论是外资行还是国内的券商，现在投行的架构基本上都是趋同的。 论坛内容 1.投行的作用与历史 那么一个证券公司或是说一个大的投行其实是在做一个中介的角色，这个中介 和商业银行最大的区别就是一个做直接融资，一个做间接融资，或者说投行更多地做一些资本中介和财务顾问的角色。上个世纪30年代，由于美国把当时金融危机 归罪于投行和商业银行的一体化，所以他们对投行和商业银行进行了切割。在切割以后就出现了几家大的投行，像是摩根、高盛，包括原来的雷曼兄弟等等，这些公司从上世纪三十年代一直到二十世纪八九十年代一直是独立的投行机构。在八十年代以后，尤其是九十年代到两千年，由于经济的发展，在美国又出现了投行和商业银行的融合。所以我们看到金融危机以后像是现在的摩根士丹利和高盛，他们拿到的牌照都是银行控股公司，也就是说他们都是商业银行。那么他们为什么要拿商业银行的牌照呢？那是因为金融危机的时候，雷曼倒了，贝尔斯登倒了，说实话，如果政府不挽救的话接下来要倒的就是高盛，而美林则是投靠了美洲银行。它们拿了这个牌照以后就意味着是个银行控股公司，就要受到美联储的管制，美联储在管制他们的同时也承担着一个责任，就是从金融稳定的角度对他们的资本金给予支持，所以这些银行是靠着美联储的支持得以存活下来。以前他们作为独立投行受 SEC(美国证券交易委员会)的管制而不是美联储的管制。当然现在当他们活过来以后，又觉得美联储、货币监理署等那些机构对他们管得太多，对他们开展业务也有太多的限制，所以他们又想回到以前独立的投行身份，把现在的银行牌照取消。但是在银行牌照还没有取消的情况下，尤其是这次金融危机以后，美国也在反思，包括最近通过的沃尔克法则就是美国议员提出来的对整个银行和投行进行限制的法案。它的核心就是限制投行的自营业务，把投行的自营和客户之间的做市商进行严格的区分，甚至投行的PE公司都要取消。今天看来国内的券商的基本架构已经和华尔 街差不多，而欧洲是个全能银行的特色和美国不太一样，所以国内基本上学的还是美国。 2.国内券商的业务板块划分
常用钢材的分类和用途
常用钢材的分类和用途 1、钢材的概念：钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成我们所需要的各种形状、尺寸和性能的材料。 钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资，应用广泛、品种繁多，根据断面形状的不同、钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类、为了便于组织钢材的生产、订货供应和搞好经营管理工作，又分为重轨、轻轨、大型型钢、中型型钢、小型型钢、钢材冷弯型钢，优质型钢、线材、中厚钢板、薄钢板、电工用硅钢片、带钢、无缝钢管钢材、焊接钢管、金属制品等品种。 2、钢材的生产方法 大部分钢材加工都是钢材通过压力加工，使被加工的钢（坯、锭等）产生塑性变形。根据钢材加工温度不钢材同以分冷加工和热加工两种。钢材的主要加工方法有： 轧制：将钢材金属坯料通过一对旋转轧辊的间隙（各种形状），因受轧辊的压缩使材料截面减小，长度增加的压力加工方法，这是生产钢材最常用的生产方式，主要用来生产钢材型材、板材、管材。分冷轧、热轧。锻造钢材：利用锻锤的往复冲击力或压力机的压力使坯料改变成我们所需的形状和尺寸的一种压力加工方法。一般分为自由锻和模锻，常用作生产大型材、开坯等截面尺钢材寸较大的材料。 拉拨钢材：是将已经轧制的金属坯料（型、管、制品等）通过模孔拉拨成截面减小长度增加的加工方法大多用作冷加工。 挤压：是钢材将金属放在密闭的挤压简内，一端施加压力，使金属从规定的模孔中挤出而得到有同形状和尺寸的成品的加工方法，多用于生产有色金属材钢材 一、黑色金属、钢和有色金属在介绍钢的分类之前先简单介绍一下黑色金属、钢材钢与有色金属的基本概念。 1、黑色金属是指铁和铁的合金。如钢、生铁、铁合金、铸铁等。钢和生铁都是以铁钢材为基础，以碳为主要添加元素的合金，统称为铁碳合金。 生铁是指把铁矿石放到高炉中冶炼而成的产品，主要用来炼钢和钢材制造铸件。把铸造生铁放在熔铁炉中熔炼，即得到铸铁（液状），把液状铸铁浇铸成铸件钢材，这种铸铁叫铸铁件。 铁合金是由铁与硅、锰、铬、钛等元素组成的合金，铁合金是炼钢的原料之一，在钢材炼钢时做钢的脱氧剂和合金元素添加剂用。 2、把炼钢用生铁放到炼钢炉内按一定工艺熔炼，即得到钢。钢的产品有钢锭、连铸坯和直钢材接铸成各种钢铸件等。通常所讲的钢，一般是指轧制成各种钢材的钢。钢材钢属于黑色金属但钢不完全等于黑色金属。 3、钢材有色金属又称非铁金属，指除黑色金属外的金属和合金，如铜、锡、铅、锌、铝以及黄铜、青铜、铝合金和轴承合金等。另外在工业上还采用铬、镍、锰、钼、钴钢材、钒、钨、钛等，这些金属主要用作合金附加物，以改善金属的性能，其中钨、钢材钛、钼等多用以生产刀具用的硬质合金。以上这些有色金属都称为工业用金属，钢材此外还有贵重金属：铂、金、银等和稀有金属，包括放射性的铀、镭等钢材。 二、钢材的分类 钢是钢材含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。为了保证其韧性和塑性，含碳量一般不超过 1.7%。钢的主要元素除铁、碳外，还有硅、锰、硫、磷等。钢的分类方法多种钢材多样，其主要方法有如下七种： 1、钢材按品质分类 (1) 普通钢（P≤0.045%，S≤0.050%） (2) 优钢材质钢（P、S均≤0.035%） (3) 高级优质钢（P≤0.035%，S≤0.030%）
私募股权融资简介-讲义
私募股权融资简介讲义 融资困难一直困扰着中国的中小企业，因为中国的中小企业很难获得银行贷款。根据 2008 年 10 月份的一份报告，中国银行，中国建设银行和中国工商银行对中小企业的贷款仅仅占总贷款额的 5%-10%。虽然国家通过各种手段来解决中小企业贷款的难题，但这种情况很难在短时间改变。 PE分为VC和BO。VC是指风险投资，专注于成长初期及早期的企业，即所谓的天使投资，风险大，投资回报极不稳定，难以预测。正常情况下，VC投资大部分是失败的，只有少数投资才能获得高额回报。BO则不同，它主要是对比较成熟的企业投资。企业未来现金流比较稳定，可预测。因此，投资失败率降低很多，与此对应，投资回报率也相对较低。VC在企业发展早期阶段介入，PE在企业发展中后期阶段介入。 私募股权投资（包括风险投资）的发展使其成为中国的优秀中小企业非常重要的一条融资途径。中国的私募股权投资经历了三个阶段。 第一轮投资热潮开始于1991年，可投资金额从1991年的1600万美元迅速发展到1995年的6.78亿美元。这轮热潮主要是国际上的私募股权投资机构投资中国的国有企业。当时很少有私募投资机构对私营企业感兴趣，主要是中国当时的市场化程度不高，国有企业拥有很多资源，私营企业在竞争中往往处于劣势。 第二轮投资热潮开始于 1998 年，这个阶段私募股权投资机构开始关注投资私营企业。随着改革开放的深化，证券市场的发展以及各项法律的健全，中国的私营企业得到了迅速的发展。新浪和搜狐在美国纳斯达克的上市，是这个阶段的代表。越来越多的私营企业，在私募股权基金的支持下，成功登陆美国和证券交易市场。 第三个阶段开始于 2004 年，也就是网络泡沫破灭后开始恢复的时候。中国的私募股权基金从2004年的21家迅速发展到2008年的110家，投资金额也从2004年的12亿美元发展到2007年的37亿美元。这个时期，各行各业的私营企业都开始在全球各大证券交易所首次公开发行股票。私募股权投资基金也开始不
股权融资的介绍及分类
股权融资得介绍及分类 股权融资得介绍及分类。股权融资（Equity Financing）股权融资就是指企业得股东愿意让出部分企业所有权，通过企业增资得方式引进新得股东得融资方式，总股本同时增加。股权融资所获得得资金，企业无须还本付息，但新股东将与老股东同样分享企业得赢利与增长。 公司融资分为，债权融资与其她融资，股权融资包括发行股票，配股，债转股等，债权融资包括借款，发行公司债券等。 股权融资作为私募得一种，上市前融资为众多企业上市得成功奠定了坚实基础。广义得上市前融资不仅包括首次公开上市之前得准备工作，而且还特别强调对企业管理、生产、营销、财务、技术等方面得辅导与改造。相比之下，狭义得上市前融资目得仅在于使企业能够顺利地融资成功。风险资本市场得出现使得企业获得外部权益资本得时间大大提前了，在企业生命周期得开始，如果有足够得成长潜力就有可能获得外部得权益性资本，这种附带增值服务得融资伴随企业经历初创期、扩张期，然后由投资银行接手进入狭义得上市前融资，逐步稳固地建立良好得运行机制，积累经营业绩，成为合格得公众公司。这对提高上市公司整体质量，降低公开市场得风险乃至经济得增长都具有重要得意义。 1、股权就是企业得初始产权，就是企业承担民事责任与自主经营、自负盈亏得基础，也就是投资者对企业进行控制与取得利润分配得基础。 2、股权融资就是决定一个企业向外举债得基础。 3、股权融资形成得所有权资金得分布特点，及股本额得大小与股东分散程度，决定一个企业控制权、监督权与剩余价值索取权得分配结构，反映得就是一种产权关系。 1、股权融资需要建立较为完善得公司法人治理结构。公司得法人治理结构一般由股东大会、董事会、监事会、高级经理组成，相互之间形成多重风险约束与权利制衡机制，降低了企业得经营风险。