XX公司物资供应管理办法

新疆百商物资管理办法

物资供应管理办法

为强化公司物资管理～提高物资管理水平～规范采购行为～制定本办法。

公司物资供应管理的目标

建设专业化、信息化、标准化的“供应技术、供应商资源、供应管理流程”三大支持平台～培育意识领先、专业精深、责任到位的专业技术团队～实现资产全寿命周期管理及总成本最优～为公司持续提升创造力和可持续发展力提供保障和支撑。

公司物资供应管理体制由集中管理向“集约化”管理转变。即通过实行寄售采购、战略采购和联合储备等多种采购方式～满足公司生产、维修对设备、材料、备件的基本需求～同时使公司的存货成本控制在合理范围之内～达到供得上、不积压的最佳状态。

建立健全以岗位责任制为核心、各单位管理考核办法为重点的各项供应管理制度～逐步实现供应有计划～消耗、储备有定额～建立起一个储备经济、质量优良、价格合理、供应及时、效益最佳的内部物资供应管理体系。

物资供应公司是公司物资供应管理的职能部门。其职责是:

1、对内行使供应、管理职能～对外参与公司积压和报废物资的销售,

2、负责对公司各单位物资需求计划进行指导,

三、对公司生产、维修需求的物资进行货源组织、催交、验收、仓储、保管、调剂、发放等工作,

物资计划的分类

1、按物资的不同使用去向,资金渠道,～主要分为:

2、工地所需物资计划,

3、专用,大修、更新改造、购建、安全技措,物资计划,

4、基建物资计划。

按不同的采购渠道和物资种类主要分为:

设备计划,

1、材料计划,油脂、黑色金属材料及制品、有色金属材料、木材、水泥及制品、化工、轻工、建材、二类机电产品、缆线材、三类物资、劳动保护用品等,, 按物资计划的用途分为:

物资需用计划,

物资采购计划。

物资计划的程序。

计划编制的依据。

公司下达的生产经营计划、大修、固定资产购建、更新改造计划

审批流程

公司年、季、月度计划在各直属单位提出申请计划的基础上～由公司各职能部门进行平衡、审核后由公司企业管理部统一汇总并下达执行。

,二,物资供应公司接到企业管理部下达的物资需求计划后进行利库～编制物资采购计划。

第十二条计划调整。公司在调整各单位生产经营计划时～同时调整物资需求计划～在年度经营等计划不变的情况下～各单位可在年度物资需求计划的范围内每季调整一次。

第十三条计划管理的要求

一、各单位编制采购计划时～要根据生产、维修等进行编制～同时要考虑审批、采购周期～保持合理的库存储备。

二、物资供应公司对公司下达的物资需求计划～要先核对库存～实行统一调剂、使用。

三、各类计划要及时、准确～必须列明材料、设备名称、规格型号、数量、用途,对配件也要详细注明适用机型、规格型号,～以及其他需

要说明的事宜。

四、计划上报时必须经单位负责人、部门主管、审核人签名并加盖单位公章。

五、公司对各单位计划准确率、执行情况进行检查并实施奖罚,具体办法另行制定,。

六、急需计划的提报必须由公司相关职能部门进行审核。

第三章物资消耗定额管理

第十四条物资消耗定额是确定物资需用量～核定物资储备量～编制物资计划～合理分配物资及考核节约、浪费～加强经济核算的依据。

第十五条物资消耗定额的执行管理

一、物资供应公司和各矿,厂、处,应设物资消耗定额管理的专兼职人员～负责日常管理工作。

二、物资供应部门要严格按定额、定量和资金限额供应～超定额部分应分析原因～制定解决的措施。

三、各单位要定期召开物资消耗定额执行情况分析会～总结经验并提出改进措施。

第四章供应商管理

第十六条物资供应公司职责

一、负责组织对供应商资质审查工作

二、负责合格供应商信息档案的建立与管理工作

三、负责组织对供应商考核评定及信用等级评价工作

第十七条公司职能部门及生产单位职责

一、企业管理部、机电管理部、审计法律部等相关职能部门共同参与供应商的资质审查和评定工作。

二、各生产单位参与供应商的推荐和考核工作。

第十八条公司领导批准合格供应商名单

第十九条供应商的推荐原则

一、推荐的供应商的产品应满足生产工艺、设备技术要求～并具有合理的供货价格～良好的供货质量、供货信誉、供货业绩和售后服务等。

二、推荐的供应商应为国内知名公司～且信用、业绩优良的厂商。

第二十条供应商推荐的程序

一、推荐部门填写《初选厂商推荐自荐表》和《供应商调查表》。

二、各生产单位可以推荐供应商～厂商也可以自荐。

三、推荐的供应商应提供营业执照、税务登记证及机构代码证、各种代理授权证书等资质文件。

四、物资供应公司对推荐的供应商的资质文件进行初步审查～凡证照、经营资质与所供物资要求不相符的供应商不予推荐。

第二十一条供应商审查程序

一、通过初审合格的供应商～物资供应公司发出厂商资格预审函～由供应商提供营业执照、税务登记证、财务状况及质量体系管理文件复印件。营业执照复印件需当地工商部门盖章。

二、物资供应公司负责组织企业管理部、机电管理部、审计法律

部等相关职能部门和二级单位负责人、专业技术人员共同参与对供应商资质进行审查。

第二十二条供应商审查内容

一、营业执照、税务登记证及机构代码证复印件,

二、企业和产品简介、产品样本及价格表,

三、生产许可证或主要产品鉴定证书,

四、企业管理体系、质量保证体系或主要业绩,

五、国家及行业要求实施的质量认证和特殊规定的产品～需要提供国家或行业的权威认证,

六、企业资信证明、产品获奖证书等有效证件,

七、以下产品的生产商、经销商～除提供以上基本资信证明资料外还需提供:

,一,国家强制认证的产品～如:防爆产品、劳动保护产品、特种设备、消防器材、压力容器等必须拥有生产许可证书、检验报告单,

,二,专利产品提供专利证书,

,三,有毒有害物资需提供危险品生产、经营许可证。

,四,代理商提供所代理产品的代理协议、被代理人资质、相关证书等资料。

第二十三条供应商的批准

资格审查合格的供应商报公司领导批准

第二十四条供应商增补

一、根据采购工作需要～物资供应公司每半年对供应商增补一次。

二、增补供应商审查程序执行第二十一、第二十二、第二十三条规定。

第二十五条供应商复审

物资供应公司每年对供应商资质进行一次重新审查。

第二十六条合格供应商管理

一、物资供应公司负责按《合格供应商目录》格式建立合格供应商名单～并负责存档保管。

二、为防止合格供应商名单外泄～造成物资采购询价过程中发生损害公司利益的行为～规定合格供应商目录为保密文件～任何单位或个人需要查阅～需经物资供应公司经理批准。

第二十七条供应商的评价

一、物资供应公司负责组织公司相关部门及生产单位依据《供应商考核评定表》每年12月份对供应商目录进行一次考核、评定。

二、考核计分～供货质量满分30分、供货服务满分20分、供货价格满分40分、合作与服务满分10分。

三、物资供应公司根据年度考核结果对供应商进行信用等级评价～信用等级分为A、B、C三级

,一,年度考核评定分数在75-85,含下线75分,之间为C级。

,二,年度考核评定分数在85-95,含下线85分,之间为B级。

,三,年度考核评定分数在95-100,含下线95分,之间为A级。

四、A、B级为公司合格供应商,C级为辅助供应商～暂停其采购业务～对其进一步考察,得分在75分以下的为不合格供应商。

五、具备下列条件之一的供应商评定为不合格供应商:

,一,因产品质量原因给公司造成重大经济损失或严重影响公司正常生产的。

,二,因违反国家法律法规～有不正当交易行为的。

,三,考核发现管理松懈、技术落后、产品属淘汰序列且短期内无法改变的。

,四,不履行供应商义务,售后服务质量不高的～或多次询价不响应的,。

,五,对存在的问题提出警告或通报后～没有认真及时整改的。

,六,不提供完整的技术资料或提供虚假技术资料的。

第五章物资采购管理

第二十八条物资供应公司职责

一、负责物资采购计划、采购策划、采购询价、采购合同、采购催交及入库验收的采购作业工作。

二、负责填写采购策划审批表～其内容为

,一,填写预算价格、分析影响超过物资价格的关键因素和制造难点～制定商务谈判策略。

,二,分析市场资源～在合格供应商目录内选择至少三家供应商。

,三,根据采购物资类别和集团统采目录～确定采购类型和采购方式。

三、采购策划权限

物资供应公司按《物资采购订单策划审批表》的要求填写～根据

单项采购金额的审批权限上报审批

,一,单项采购金额在10万元人民币,含10万元,以下的采购策划～由物资供应公司领导审批。

,二,单项采购金额在10万元以上人民币的采购策划～物资供应公司经理审核后～由公司领导审批。

,三,为解决各生产单位现场急需的小型材料或备件～公司为各单位核定部分自采资金～由各生产单位自行使用～月底凭发票和采购审批表到物资供应公司报销,采购流程可参照物资供应公司急需采购审批流程,。机电设备维修公司每月1万元,露天矿、煤炭筛分厂、煤炭销售公司、水电公司每月各0.5万元。

第二十九条采购方式有招标采购、竞争性谈判、单一来源、询比价采购、直接采购等。

第六章招标采购管理

第三十条物资供应公司职责

负责组织物资采购招标文件编制、召集、评审和招标协调工作。

第三十一条公司相关职能部门、生产单位职责

负责招标文件中相关技术附件的编制、评审工作。

第三十二条公司审计法律部、纪检监察部职责

负责物资采购招标全过程监督工作。

第三十三条招标结果的审批

公司领导审批招标结果。

第三十四条招标文件的编制

一、商务部分由物资供应公司组织编制。

二、技术部分由公司相关职能部门和使用单位共同编制。

第三十五条投标及要求

一、投标人按招标文件的要求编制投标文件～投标文件应对招标文件提出的要求～做出实质性响应。

二、投标人在招标文件确定的投标截止时间前～将投标文件密封送达招标文件指定地点～逾期送达的为无效投标文件。

三、招标人收到投标文件后～签收保存～不得开启。

四、参加投标竞争的应为独立法人。

五、投标人不得相互串通～不得采取非法手段排挤其它投标人～不得损害招标人利益和其它投标人的合法权益。

六、对违反以上要求的投标人～将取消其投标资格。

第三十六条评标

一、物资供应公司组织物资采购招标的开标、评标和定标等协调工作。

二、公司相关职能部门、使用单位从评审专家库中指派评审人员参加物资采购招标的开标、评标和定标工作。

三、物资采购招标的开标、评标、定标工作应按《中华人民共和国招投标法》和《机电产品国际招投标实施办法》的要求执行。

四、公司审计法律部、纪检监察部按规定的权限负责监督物资采购招标过程的合规性。

第三十七条物资供应公司负责填写《评标结果审批表》～由所有参加开、评标人员签字确认后～经物资供应公司负责人审核后～报公司领导审批。

第七章评审专家库管理

第三十八条物资供应公司负责评审专家资格的审核及评审专家库的建立、使用与管理工作。

第三十九条公司相关职能部门、生产单位负责推荐评审专家～参加评审专家的资格审查。

第四十条公司领导负责审批评审专家资格。

第四十一条评审专家条件

一、从事相关专业满五年以上～具有中级以上专业技术职称或同等专业水平。

二、熟悉煤、电、路、公用工程等生产工艺和机电设备～具有较丰富的实践经验。

三、能认真、公正、廉洁的履行评审职责。

第四十二条评审专家库的组成

生产技术专业40人、机电专业30人、经济商务专业20人～共70人组成公司评审专家库。

第四十三条评审专家的推荐与认定

一、公司各职能部门、生产单位分专业按《评审专家推荐表》要求填写～经本单位负责人签字后报物资供应公司。

二、物资供应公司组织公司相关职能部门、生产单位对推荐的专

家进行资格审查。

三、资格审查合格的《评审专家推荐表》报公司各分管领导审定、总经理、董事长审批。

第四十四条专家库的使用、调整和管理

一、物资供应公司根据本次采购的物资类别～按专业要求从评审专家库随机抽取5人以上单数～经物资供应公司经理审批后组成评标小组。

二、公司评审专家不能满足评审要求时～由物资供应公司负责按物资采购要求从外单位邀请专家参评。

三、根据物资采购评审工作需要～物资供应公司定期对评审专家库进行调整～使评审专家在人员数量和专业水平上更加满足评审工作需要。

四、评审专家因身体健康～业务能力及信誉等原因不能胜任评审工作的～将停止其担任评审专家资格。

五、专家名单、个人信息为保密资料～个人或单位查询时需供应公司经理批准。

六、物资供应公司负责评审专家库的建立、更新等管理工作。

第四十五条评审专家的权利、义务和考核

一、受公司聘请～担任物资采购评审委员会委员。

二、依法对报价文件进行独立评审～提出评审意见～不受任何单位和个人的干预。

三、公司对外邀请的评审专家可向公司申请一定的劳动报酬。

四、遵守评审工作纪律～不得私下接触报价人～不得透露对报价文件的评审、比较及推荐候选人的情况。

五、客观公正的进行评审～自觉接受审计法律部和纪检监察部的监督检查。

六、物资供应公司每年对评审专家进行考核。

七、对违反评审纪律、身体不能满足评审工作需要的专家～终止其担任评审专家资格。

第八章直接采购/询比价采购

第四十六条单次采购额在1万元以下的物资采购～物资供应公司可向单一供应商发询价文件～用谈判方式确定采购价格。

第四十七条单次采购在10万元人民币以下的物资采购～物资供应公司采用询比价的方式进行采购。

第四十八条单次采购在 1万元人民币以下的～不签订采购合同～结算时凭采购策划审批表和评审结果审批表结算。

第四十九条询比价采购的评审

一、物资供应公司负责组织对询比价采购的物资进行评审。

二、物资供应公司采购领导小组对询比价采购的物资采购报价文件进行评审。

三、审计法律部、纪检监察部负责监督检查询比价采购评审过程的合规性。

四、如果询比价采购的物资在技术上要求较高～或需要技术澄清时～物资供应公司从评审专家库中随机抽取专家～参与评审～评审专家

提出评审意见。

五、询比价评审原则～在满足技术和质量及商务条件要求下～原则上选择最低报价的厂商为供货商。对于技术复杂、制造难度大的关键设备、备件、材料等物资～通过评审专家的评审～选择性价比较好的产品。

第九章采购合同管理

第五十条物资供应公司负责组织编制、评审、签订物资采购合同及合同档案的归档与管理工作。

第五十一条公司相关职能部门负责合同技术附件的编制、评审、签订等工作～以及合同的评审、变更、终止、解除的审核工作。

第五十二条公司相关职能部门负责合同的审核工作～公司领导负责合同的审批。

第五十三条合同文本编制的内容及要求

一、物资供应公司负责合同文本的编制～经公司相关职能部门、审计法律部审核后方可使用。

二、合同文本必须整洁～书写清晰规范～不得涂改或脏污。

三、合同文本用词准确～不得使用含义模糊、表述不清或容易产生争议的词语。

四、合同条款内容分为商务部分和技术部分。

五、合同条款商务部分内容主要包括

,一,标的物。

,二,价款、酬金、税金、结算方式、结算期限。

,三,履行期限、地点、方式、质保期、保密约定。

,四,违约责任、不可抗力条款、纠纷解决方式等。

六、合同的技术部分包括:执行标准、规格型号、商标牌号、计量单位、数量、质量、包装标准、合理损耗、验收标准等。

第五十四条合同订立的原则

物资供应公司与供应商签订采购合同～应符合国家法律、法规要求～同时遵循平等互利、协商一致的原则。

第五十五条合同的评审和审批

一、合同金额小于10万元的采购合同由物资供应公司负责审批。

二、大于10万元,含10万元,的物资采购合同～经物资供应公司审核～报公司职能部门审定～公司领导审批。

第五十六条合同的变更、终止、解除

一、采购合同生效后必须全面履行～不得擅自变更、转让、解除或终止。对供货方提出变更或解除合同要求的～物资供应公司审查供应商要求是否符合合同变更或解除条件。

二、合同确需变更、解除或终止的～由物资供应公司填写《合同变更,解除,审批表》～由物资供应公司和公司相关职能部门审核～公司领导审批。

第五十七条合同档案管理～合同档案管理内容包括合同编号、台账管理、合同统计和合同资料归档。

一、物资供应公司负责合同的编号。

二、物资供应公司建立合同管理台账。

三、物资供应公司每半年对合同的签订、合同变更、终止、解除及执行情况进行统计～并负责将统计结果报送公司相关部门及公司领导。

四、物资供应公司负责合同档案资料的归档工作～归档资料包括:会议纪要、技术协议、设计图纸、业务往来函电、询比价资料、合同审批表、合同、合同附表、变更或解除审批表、变更协议等。

五、合同档案的查阅必须由供应公司经理批准。

第五十八条其他要求

一、签订带料加工定做合同时～承揽方应提供与带料等值的担保～对无法提供担保的～由承揽方支付带料材料费后加工定做。

二、正常情况下禁止先采购物资后签订合同的做法～但发生紧急物资需要先采购时～应先征得公司领导口头同意～然后按本规定补办合同手续。

第十章物资采购纠纷及索赔管理

第五十九条物资供应公司职责

一、负责组织物资采购过程中发生的非诉讼纠纷和费用索赔的处理。

二、负责配合物资采购过程中发生的诉讼纠纷和索赔案件的处理。

三、负责提供解决诉讼纠纷和索赔所需资料。

第六十条公司相关职能部门职责

一、负责组织物资采购过程中发生的诉讼纠纷和索赔案件的处理。

二、负责提供法律咨询和服务。

第六十一条工作原则

公司物资采购过程中发生的纠纷及索赔的处理～应在维护公司合法权益的前提下～力争通过协商解决或行政机关协调解决～对无法通过协商解决的纠纷～向法院提起仲裁。

第六十二条处理程序

一、物资供应公司负责调查纠纷发生原因～分析纠纷产生后果～并制定相应的纠纷解决方案。

二、物资供应公司按照批准的纠纷解决方案～在审计法律部专业人员或公司法律顾问指导下处理纠纷事件。

第六十三条其他规定

物资供应公司在物资采购过程中～发现下列情况之一的～应立即向公司领导报告。

一、供应商拒不履行合同约定义务～需提起仲裁或诉讼解决的。

二、供应商企业可能破产、整体转让或有其他重组改制行为的。

三、供应商与公司签订的物资采购合同可能存在欺诈行为的。

第六十四条与公司发生诉讼纠纷或索赔案件的供应商～在纠纷未解决之前～不与其签订新合同。

第十一章物资寄售管理

第六十五条物资寄售的目的

优化库存结构、减少储备资金占用、保障公司生产、检修任务的

顺利完成。

第六十六条寄售的范围

一、消耗量大且比较稳定的物资。

二、价值高且消耗量大的物资。

第六十七条物资寄售的方式

一次性寄售、循环寄售。

第六十八条物资寄售开发的程序

一、由物资供应公司根据以往物资消耗规律、消耗量、预测需求量制定寄售物资目录。

二、寄售物资目录生成后经公司相关职能部门、各生产单位审核后报公司领导审批。

三、寄售物资的协议价格、供应商必须通过招标来确定。同时签订寄售协议。

第六十九条寄售供应商的选择

一、经过批准的寄售目录～物资供应公司负责编制招标文件～招标程序按物资采购招标管理规定执行。

二、参与投标的供应商必须在公司合格供应商目录中进行选择～各职能部门和生产单位可在公司合格供应商目录中选择推荐供应商。

三、大宗物资、关键件原则上选择原设备制造商、配套制造商或授权代理商。

四、寄售供应商应具有良好的企业道德准则和信誉～售后服务良好。

五、为了便于仓储管理～对于质量稳定、价格合理的寄售项目～只选择一家供应商签订寄售协议～其余供应商作为备选厂家进行管理。

第七十条寄售物资的入库、出库、结算

一、根据寄售协议规定的安全供货量～物资供应公司组织对寄售物资进行入库检验。

二、物资供应公司根据寄售协议、物资检验报告和入库单办理入库手续～寄售物资单独建立一个“虚拟库”～对寄售物资进行管理～虚拟库不作为正式库存～不占用公司储备指标。

三、各生产单位领用寄售物资时与原库存物资一样～办理正式出库单。

四、每月20日物资供应公司仓库对寄售物资的出库情况～进行详细统计。业务部门根据仓库的统计报表通知寄售供应商开具发票～办理结算、挂账手续。

第七十一条寄售物资的盘点、调整

一、寄售物资的盘点与正常储备的物资一样按时盘点～发生盘盈或盘亏现象时应查明原因～及时调整。

二、对于滞库两年以上或查明无用途的寄售物资～按照寄售协议及时办理退货手续。

三、对于寄售物资有严格质量保证期限的～要及时和供应商协商～提前六个月通知供应商～由供应商负责调换。

四、物资供应公司仓储部在发放物资时～优先发放正常库存物资。

第七十四条为盘活资金～对超储积压物资在公司范围内进行统一平衡、调剂、调拨使用～超储积压物资～由物资供应公司会同有关部门提出处理意见～报公司批准。

第七十五条合理确定进货批量～一次进货量不允许超过最高储备。

第十三章物资仓储管理

第七十六条建立健全仓库管理基本制度。即保管员岗位责任制～物资验收制度～物资发放制度～物资退料制度～物资保管保养制度～物资盘点制度～防火及安全制度等。

第七十七条仓库内物资存放要科学、安全、合理、各类仓库要制定达标目标～逐步实现标准化仓库。

第七十八条加强对保管人员的业务培训～做到账务处理规范化、收、发等各种手续齐全～无白条出库现象。

第八十条要建立“四防”,防火、防汛、防盗、防破坏,制度～对贵重物资及易燃、易爆、剧毒等危险物资应妥善保管。

第八十一条公司内部物资供应实行送料、领料相结合的方式。

一、一次性采购量大且去向单一的物资由物资供应公司直接将物资送料到生产单位。

二、零星用料实行领料制～各用料单位到物资供应公司领料。

第十四章物资统计管理

第八十二条物资统计工作要按照《统计法》和公司统计办法规定执行。

第八十三条物资统计内容主要包括:入库、消耗、库存、待验收、废旧物资统计等内容。

第八十四条物资统计报表分年报、半年报、季报、月报、旬报～物资供应公司要按规定及时、准确、全面编报。

第八十五条物资统计及运营状况分析

一、物资收入情况。

二、物资消耗使用情况。

三、分析库存物资储备状况及库存

第十五章物资报废、废旧物资回收复用管理

第八十六条库存报废物资由物资供应公司提出申请～由公司组织

有关部门鉴定。

第十六章结算

第八十九条结算价格

物资供应公司供给各生产单位的物资一律以实际采购价格进行结算。

物料管理办法59401

物料管理办法第一章总则一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。三、存货管理的一般原则： 1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行； 2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施； 3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离； 4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； 5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。第二章职责划分四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库； ②通知质检部门及时检验； ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字； ④制作登记“物料存卡”； ⑤拒收料的堆放及备查； ⑥编制及保送“仓存日报表”； ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ⑧存货盘点。五、PMC部门职责划分 ①编制月度（季、年）物料需求计划； ②对采购部门采购实绩的考核； ③编制外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的制作及下达； ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达； ⑦参与合格供应商的评审； ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”； ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”； ④对市场价格调整的收集处理； ⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行； ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑦订单执行情况进行跟进；

公司发文管理制度word版本

XXXXXXXX有限公司发文管理制度为提高发文质量，充分发挥公文在各项工作中的指导作用，使之规范化、制度化、科学化，特制订本制度。一、本文所指的文件是指： 1、以公司名义向公司内部人员发出的正式文件，如规章制度、通知通报、人事任免以及向公司以外的单位、团体等发出的正式文件等； 2、以各管理部门名义发出的文件。二、公文种类及编号 1、公司内部使用的公文种类主要包括： ⑴决定：适用于对重要事项或重大行动做出的安排；任免和聘用管理人员； ⑵通知：适用于公司转发上级政府部门公文；发布规章制度；传达要求各部门执行的事项； ⑶通报：适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或者情况； ⑷报告：适用于下级部门向上级汇报工作、反映情况、提出意见或者建议、答复上级部门的询问等； ⑸请示：适用于下级部门向上级请求指示、批准； ⑹批复：适用于上级部门答复下级请示事项； ⑺函：适用于不相隶属的部门之间相互商洽工作、询问和答复

问题； ⑻会议纪要：适用于记载和传达会议情况和议定事项； ⑼决议：适用于公司会议议定的重要事项； ⑽制度、管理办法：适用于公司明确和规范各项具体工作。 2、文件编号 ⑴对公司有重大影响的决议（定）、制度、办法、通知等文，由综合办以公司红头文统一编号下发，具体文件编号：XXXX[年份] 序号。 ⑵公司一般性的文件下发，以文件类别划分，如：人事、通知、通报、决定等，全部由综合办统一编文号，如XXXX（通知）[年份]序号、XXXX（通报）[年份]序号。 ⑶生产办如需对内下发文件的，全部到综合办编号存档，其余部门无发文权限。如其他部门确需下发通知等文，全部以厂部或与综合办联合下发。 ⑷简易（单）的通知、要求等文，无需编号，可以直接下发。三、文件的签署与盖章 1、各部门均无对外发文权限，对外发文只能以公司名义；

公司物资采购管理办法

物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。第二章机构与职责第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划；（三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施；（四）负责归口管理集团公司物资供应商；（五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作；（六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作；（七）负责集团公司机电产品进出口业务管理；

（八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理；（九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划；（二）负责物资采购技术标准的制订和重要物资采购方案的技术审查；（三）依据授权，组织本专业有关物资采购工作；

物资供应采购管理规范

物资供应采购治理规定 (一)部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资治理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。 (二)为保证全网的通信质量，便于集中监控维护治理，对集中治理通信产品的技术规范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂家和供货商。 (三)对省局规定集中治理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将打算提早报市局物资治理处，物资治理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购，更不能擅自在市场上采购。 (四)集中治理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类实施：

1.关于通信基建工程项目，市局依照本市的通信进展规划制定全局的年度工程打算，集中申报市或省打算立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时刻表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可依照情况托付副总工程师或其他领导担任组长，工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施打算、方案，报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出，项目工作小组要认真做好设备采购的打算、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后，物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行治理工作。 2.关于属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件，使用单位应提早一个季度向市局物资处报打算。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、

物资计划管理规定

物资计划管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生産所需的材料用量计划，确保本单位元材料计划符合工程和维护生産需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章後生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)爲了加强物资计划管理，物资供应部对於计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关於加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。爲了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码爲准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的爲准，仓库取货申

请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位元一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，爲确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其他用途使用。 2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单後，仓库才给予发放。 (四)业务单式计划业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其他品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)计划外材料的申请在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批後才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3-4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。 (六)执行材料计划的实施办法

公司物资采购管理办法(试行)

公司物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。第二章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。第三章供应商的控制第九条供应商档案的建立（一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。

评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。（二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。第十条供应商的审批（一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。（二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。第四章采购行为的审批及实施第十一条采购物品资料的控制采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。第十二条采购行为的审批（一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。

物资供应采购管理规定管理制度

物资供应采购管理规定 (一)部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。 (二)为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产品的技术规范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂家和供货商。 (三)对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处，物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购，更不能擅自在市场上采购。 (四)集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类实施： 1.对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划，集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可根据情况委托副总工程师或其他领导担任组长，工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出，项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后，物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。 2.对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购，订购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定，必要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。 3.对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报计划后，根据进货价低于省局确定的最高限额售价、“三证”齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。 (五)市局计财处应参与设备采购的计划制定，并负责所有合同的资金统筹和操作管理，所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资金来源(利用外资或自筹、贷款)和支付计划的情况下，方可开始进行商务谈判。重要合同的商务谈判，计财处要派人参加。物资处负责所有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处。未经同意，各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。 (六)为了调动各单位参与统一组织订货的积极性，以达到利益共享，提高总体效益的目的，按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数，在扣除合理的操作费用后，40%留在市局，60%返回各订货单位。 (七)在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项管理规定和外事工作纪律。参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无论合同大小，一律要求有两个以上的部门派人参加。 (八)各单位要根据省局的《规定》和实施细则以及本补充规定的内容，认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。除上述说明的特殊情况外，任何单位的领

物资计划管理规定

物资计划管理规定工程名称泉州晋江机场工程根据公司《项目管理手册》和《广西公司物资管理规定》的要求，为严格控制项目物资的采购和使用，特制订本管理规定。 1、月物资需用计划月度物资需用计划由各主管施工员根据项目部月度生产计划分别编制，每月22日前汇总到项目生产经理，由生产经理统一编制项目月度物资需用计划。经项目经理审批送合约部备案。物资需用计划作为限额领料的依据必需坚持四个原则：综合平衡、实事求是、留有余地、严肃统一。钢筋、模板、钢管、扣件、水泥、砌体、砂、石等主要自行采购的物资必须编制月物资需用计划，限额领料。物资需用计划编制完成时间为每月的25日。 2 、物资申请计划物资申请计划由施工员根据项目部下达的周进度计划编制。物资申请计划作为物资进场的时间依据必须准确、严肃，可操作性强，不得随意变更。物资申请计划必须在周进度计划下达的第二天（每周六）经班组工长签字后报项目合约部审核，由项目生产经理批准后报项目物资部作为限额供料单留存。部分零星材料和应急材料必须提前三天提出物资申请计划。物资申请计划作为限额单，其总量不得超出月物资需用计划控制量的8%，超过8%的要有合理的变更书面说明。

3 、物资采购计划物资采购计划由项目材料员在盘点现有物资的基础上根据月度物资需用计划平衡编制，经项目经理签字后由项目材料员书面通知供应商按班组长申请计划进行供应。 4、严禁无计划采购，对未经审批，先采购后报补充计划的责任人，处以100元的罚款。 5、对于非项目部采购的专业分包物资，施工员根据项目施工进度计划，通知专业分包商具体施工部位、施工时间及工程量，督促专业分包商及时供应材料。 6、各主管施工员应全面考虑所需材料加工生产周期、采购运输时间等综合因数，根据施工进度计划提前报送“物资需用计划”。 7、物资需用计划原件由项目材料员保存至交工，项目生产经理和计划编制人保存附件，以便查对。 8、物资需用计划编制的合理性和报送时间将作为项目部个人绩效考核的依据之一。 9、本规定从2010年8月25日起实施。泉州市晋江机场项目经理部 2010年7月15日编制人：审核人：审批人：

企业发文管理办法

发文管理办法（试行）第一章总则第一条进一步加强公司发文管理，增强发文的严肃性和权威性，规范发文程序和格式，保障发文安全有序，提高发文质量和效率，根据公司实际情况，特制定本管理办法。以下简称为：办法。第二条本办法所指的公文主要是指通过公司OA系统走流程发布的正式文件，如决定决议、规章制度、通知通报、人事任免、请示、通告、会议纪要等；以公司名义向公司以外的单位、团体、部门发出的正式文件受本文约。第三条本办法适用于公司所有部门。第二章公文管理第四条公司的公文管理部门为综合管理部，并由公文管理员负责发文流程的整理、发布、整理归档。第五条其他部门、事业部应协助公文管理部门做好公文发布与管理工作。第六条发文的流程除部门经理及以上公司领导可以发起外，总部部门、各事业部应指定并固定相关人员负责。第七条申请人应按照规定选择发文流程，填写流程表单，填写正文内容。第八条公文一经发布未经事业部总经理及以上领导同意的不得删除。第三章选择发文流程

第九条公司的重大人事任免、公司重要的规章制度、重大组织架构调整、节假日通知、重要的工作通报等事项应选择公司发文。第十条除公司发文的事项以外，总部部门提交的发文流程应选择部门发文。第十一条除公司发文的事项以外，各事业部提交的发文申请应选择事业部发文。第十二条团委/工会发文另行补充通知。第十三条总部部门、各事业部如有重大事项需要请示公司批复的可以选择部门请示流程，总部部门内部、各事业部内部原则上不得提交本流程。第四章流程表单第十四条公司的主要发文类型为决定、决议、通知、通报、通告、会议纪要、规章制度等，申请人应根据文种的不同使用用途选择相应类型。第十五条公司的发文密级有明文、秘密、机密、绝密四类；公司发文、部门发文的明文为公司全体员工可见，事业部发文的明文为事业部全体人员可见；部门经理及以上级别可见的发文选秘密、机密、绝密；公司事业部副总经理及以上可见选机密、绝密；部门请示流程发文为公司机密及绝密除请示流程相关审批人外，其他人员不得查看，转发，拷贝，公司另有规定的按照公司规定执行。第十六条公司的发文级别有普通、加急、特急；不紧急的发文流程选择普通级别；需要2-3内发布的发文流程选择加急，需要当天发

中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法

中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法第一章总则第一条为规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资供应商（以下简称供应商）管理，根据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》和《中国石油天然气集团公司境外项目物资采购管理办法》，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司总部部门、专业分公司及集团公司全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）供应商管理。集团公司和所属企业的控股公司经过法定程序实施本办法。第三条本办法所称供应商是指为集团公司和所属企业提供物资的 3

经营者。包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。一级采购物资供应商是指提供一级采购物资和境外项目总部管理目录物资的供应商；二级采购物资供应商是指仅提供二级采购物资和境外项目总部管理目录以外物资的供应商。第四条本办法所称供应商管理包括供应商准入、供应商考核评价、供应商日常管理等。第五条集团公司供应商管理实行统一归口，两级管理。第六条集团公司供应商管理遵循以下原则：（一）公开自愿，少量优秀；（二）动态管理，资源共享；（三）全球寻源，互惠双赢。第七条集团公司建立统一的供应商库，经过物资采购管理信息 4

系统实现管理。集团公司及所属企业物资采购应在集团公司供应商库中选择供应商。国家或集团公司规定必须公开招标采购的，以及境外项目所在国法律、项目协议、公司章程对选商有限制性规定的除外。第八条集团公司择优发展战略供应商，实行统一管理。与战略供应商建立战略合作伙伴关系，经过与供应商的协同协作，提升核心价值，互惠共赢，实现采购增值。第二章机构与职责第九条集团公司物资采购管理部是集团公司供应商归口管理部门，履行以下主要职责：（一）制订集团公司供应商管理规章制度； 5

物资采购计划管理规定

武汉凯迪电力股份有限公司Wuhan Kaidi Electric Power Co.,Ltd. 物资采购计划管理规定（2003年6月16日总经理办公会讨论通过）内部文件，切勿外传

目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 职责 (1) 4 程序 (1) 4.1项目采购计划 (1) 4.2年度采购计划 (2) 4.3采购申请单 (3) 4.4计划的执行与检查 (4) 4.5采购申请单的变更 (4) 4.6采购统计报表的编制与审核 (4) 4.7月计划会 (5) 5相关文件 (5) 6 记录 (5)

物资采购计划管理规定 1 目的为规范公司物资采购计划、采购申请单和采购统计报表的管理，特制定本规定。 2 范围规定了物资采购计划、采购申请单、物资采购统计报表的编制、执行与变更办法。 3 职责 a)项目采购经理负责编制项目采购计划、项目月度采购计划、项目月度招标计划和项目月度资金计划，并组织实施。 b)物资采购部统计核算员负责编制物资采购部资金计划。 c)项目经理部设计人员负责提出该项目的采购申请单和采购申请变更单；总经部负责提出公司生产和办公设备采购申请单；物资采购部计划员负责接受采购申请单、采购申请变更单，并建立相应台帐，编制相关统计报表。 d)采购工程师按照采购计划和采购申请单的要求，承担具体采购工作。 4 程序 4.1项目采购计划 4.1.1项目采购计划是项目采购经理根据项目计划的要求，为实现项目目标，对项目采购的目标任务、采购原则、采购程序、采购重点和方法等的总体构思而形成的书面文件。项目采购计划是项目计划在采购方面的深化和补充。 4.1.2编制项目采购计划是项目初始阶段的工作，应当在项目初步（基础）设

(完整版)公司红头文件管理办法

第一节总则第一条公司文件，是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题，指导或商洽工作的重要工具。第二条公司文件，实行统一管理。文件的管理，要做到规范、准确、及时、安全。行文单位，要克服官僚主义和文牍主义。 1. 各部门及各有关人员，对文件中涉及本公司应保密的事项，必须严守机密，不可随便向他人泄露。 2. 文件保密等级分为：绝密、机密、秘密三种，其他为一般文件。绝密、机密文件打印一定要用专用磁盘。绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅，机密文件按审阅人数打印，阅完后由起草人收回归档。保密文件由阅文人妥善保管，详见《保密管理制度》。第三条文件机密等级，由发文单位的主管领导根据文件内容确定。第四条公司发文的程序为：拟搞、审核（部门领导）、签发（公司领导）打印、发文、催办、立卷、归档、销毁等。第五条公司收文的处理程序为：收文、分文、传送、催办、立卷、归档、销毁。第六条草拟文件应注意以下事项 1. 内容要符合公司制度。 2. 反映情况要客观，实事求是。 3. 文字要准确、精炼，条理清楚，层次分明，结构紧密，用语规范。 4. 人、地、名称、引文及时间要具体、准确。第七条各负责人阅、批文件应仔细认真，阅完后须签名并注明日期，不得圈阅。需要签署具体意见的，要明确、具体。第八条公司所有发文，发文单位应有存档，并将文件原稿（经领导签字）审核稿件连同正本二份存档。有领导指示的，还应附批复件。第九条收文由行政人事部统一负责。行政人事部收文后，应先做好归类、登记，然后根据文件的内容，分送有关领导阅示。阅示完毕后，由行政人事部收回归档。第十条所有文件发放，一定要有登记、签收手续。第十一条公司发文，一定要由行政人事部统一编号 1. 以公司名义对外发文，一律×××字(××年)××号； 2. 公司总经办文，用总经办字(××年)××号； 3. 财务部发文，用财字(××年)××号； 4. 工程部发文，用工字(××年)××号； 5. 技术部发文，用技字(××年)××号； 6. 营运部发文，用营字(××年)××号； 7. 人事行政部发文，用人行字(××年)××号；第十二条红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任免等，其他文件一般用公司信笺印发。第二节文件起草收发规定

公司物品采购管理办法

公司物品采购管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。第二章采购管理职能第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责：（一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核；（二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成：（一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后统一采购；（二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购；（三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；

物资供应采购管理规定(总2页)

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(一)部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。 (二)为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产品的技术规范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂家和供货商。 (三)对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处，物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购，更不能擅自在市场上采购。 (四)集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类实施： 1.对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划，集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可根据情况委托副总工程师或其他领导担任组长，工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出，项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后，物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。 2.对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购，订购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定，必要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。 3.对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报

物资计划管理办法

物资计划管理办法物资计划是物资供应的前提和依据。为进一步做好物资采购供应工作，按质、按量、及时、齐备、经济合理地满足施工生产需要，特制定本办法。第1条一次性备料计划。一次性备料计划是指单位工程从开工到竣工所需的全部材料计划。分部分项工程必须由施工预算部门在工程开工前（15天），向物资采购部门提报一次性备料计划。 ⒈一次性备料计划应与预算口径一致，不能超出预算需用量，物资部门据此为供料依据。 ⒉一次性备料计划应按土建、装修、水电及设备安装分别提报。第2条月度材料申请计划。月度材料申请计划应由项目经理部的施工技术部门依据工程一次性备料计划和施工生产进度计划，在每月25日前向物资采购部门提报次月材料申请计划。因任务调整或设计变更等原因造成材料计划变动可在当月5日前报追加计划一次。第3条临时用料计划。由于计划不周，设计变更，以及施工所需三类零星急用料的申请计划。第4条物资采购计划。物资采购部门必须依据施工技术部门提报的月份材料申请计划和主要材料的一次性申请

计划，本着合理、调剂、节约挖潜、集中采购的原则，编制材料采购计划。第5条各类材料申请计划，必须准确写明材料名称、规格、型号、数量。有材质、产地、厂家和使用时间、使用部位要求的，要在备注栏内注明。加工件应注明图集号或附图。第6条材料一次性申请计划、月度申请计划由项目施工技术部门编写提报，项目物资部汇总，并按采购权限上报企业采购招标中心，由企业采购招标中心或项目物资部编报物资采购计划。第7条各种材料计划应按统一格式（九千程序文件规定）编报，应有编报人、单位主管、负责人签字，并注明日期。第8条各类材料计划，必要时应加编制说明。材料计划必须规范，字迹端正、清楚，不得随意涂改。第9条物资计划工作要由懂业务、有能力、责任心强的专业人员担任，并保持相对稳定。要建立健全物资计划工作制度和计划员岗位责任制。第10条因设计变更，致使需用量变化，因施工中发生质量事故（非材料原因）而返工，以及因施工技术部门提报需用量不及时、不准确而造成的物资浪费，应追究有关责任部门的负责。

公司发文管理制度

公司发文管理制度 XXXXXXX有限公司发文管理制度为提高发文质量，充分发挥公文在各项工作中的指导作用，使之规范化、制度化、科学化，特制订本制度。一、本文所指的文件是指： 1、以公司名义向公司内部人员发出的正式文件，如规章制度、通知通报、人事任免以及向公司以外的单位、团体等发出的正式文件等； 2、以各管理部门名义发出的文件。二、公文种类及编号 1、公司内部使用的公文种类主要包括： ⑴决定：适用于对重要事项或重大行动做出的安排；任免和聘用管理人员； ⑵通知：适用于公司转发上级政府部门公文；发布规章制度；传达要求各部门执行的事项； ⑶通报：适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或者情况； ⑷报告：适用于下级部门向上级汇报工作、反映情况、提出意见或者建议、答复上级部门的询问等； ⑸请示：适用于下级部门向上级请求指示、批准； ⑹批复：适用于上级部门答复下级请示事项； ⑺函：适用于不相隶属的部门之间相互商洽工作、询问和答复公司发文管理制度

问题； ⑻会议纪要：适用于记载和传达会议情况和议定事项； ⑼决议：适用于公司会议议定的重要事项； ⑽制度、管理办法：适用于公司明确和规范各项具体工作。 2、文件编号 ⑴对公司有重大影响的决议（定）、制度、办法、通知等文，由综合办以公司红头文统一编号下发，具体文件编号：XXXX［年份］序号。 ⑵公司一般性的文件下发，以文件类别划分，如：人事、通知、通报、决定等，全部由综合办统一编文号，如XXXX （通知）［年份］序号、XXXX （通报）［年份］序号。 ⑶生产办如需对内下发文件的，全部到综合办编号存档，其余部门无发文权限。如其他部门确需下发通知等文，全部以厂部或与综合办联合下发。 ⑷简易（单）的通知、要求等文，无需编号，可以直接下发。三、文件的签署与盖章 1、各部门均无对外发文权限，对外发文只能以公司名义； 2、以公司红头发布的文件应由公司董事长或总经理进行签署；收文部门必须签字，以便存档； 3、以公司名义发布的文件应盖公司公章；以部门名义发出的文件应盖本部门印章。若因特殊情况需盖公司公章，应经分管经理同

《神华集团公司物资管理规定》

神华集团公司物资管理规定（神华集团公司2012年10月21日总经理常务会议审议通过）第一章总则第一条根据神华集团有限责任公司（以下简称集团公司）管理体制和运行机制的要求，为规范物资管理工作，发挥集团公司整体优势，降低综合成本，提高整体效益，保障物资供应，制定本规定。第二条集团公司物资管理工作的目标是紧紧围绕建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业发展目标，贯彻转变经济发展方式与低成本战略部署，以建设统一管理、集中执行、分级负责的物资管控模式为核心，以计划管理、采购管理、供应商管理、仓储配送管理和修旧利废管理等业务条线为抓手，以物资标准化建设、信息化建设和人才队伍建设等基础管理提升为支撑，保证物资设备全生命周期效益最优，打造国内领先、国际一流的现代化集约化物资供应链管理体系。第三条集团公司物资管理工作遵循以下原则: （一）坚持集中统一的方向，强化集团公司物资管理的战略引领与管控能力建设，规范物资管理领域的行业管理，建立健全物资管理全过程各环节之间、物资管理部门与使用单位之间及相

关部门之间相互配合、相互监督、职责明确的运行机制；（二）坚持体制机制创新，大宗、通用物资实行总部集中采购，大力推动供应商短名单采购、战略采购和框架协议采购、年度招价采购工作，规范采购行为，确保产品质量，降低采购成本，降低储备资金占用，为集团公司生产、基建和技术改造提供安全、及时、经济的物资供应保障；（三）坚持制度化、流程化、标准化、电子化、公开化的管理理念，建设集团公司统一的物资管理信息化平台，实现供应商管理信息化、采购体系管理信息化、物资管理过程控制信息化、统计和绩效管理信息化，达到“业务公开、过程受控、全程在案、永久追溯”的要求，不断提高物资管理的现代化、科学化水平，保证政治、经济、生产本质安全；（四）坚持实施“绿色采购”战略，倡导采购先进适用的节能技术与装备，建立各产业装备节能产品采购清单管理系统，推行清洁生产，淘汰消耗高、污染重、技术落后的工艺和产品，履行社会责任。第四条本规定适用于集团公司及所属分公司、全资子公司、控股子公司（以下统称分子公司），参股子公司参照执行。第二章组织与职责第五条集团公司实行统一管理、总部集中采购与各分子公

物资采购管理制度_

贵州省公路建设养护集团有限公司设备物资采购管理办法总则第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方

式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。第一章招标第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。第八条设备物资的采购应具备以下条件：

物资计划管理制度

物资计划管理制度 (一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材