酒店夜审流程
夜审工作流程
夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。因酒店部分营业点暂未开放，故此目前夜间审核主要分为四部分，其中包括：客房收入、餐饮收入、康体收入、俱乐部收入。
其工作内容包括：
一、审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。
二、完成系统清机。
三、抽查各收银点发票、备用金。
四、编制酒店相关报表。
其操作程序包括：
一、客房收入的夜间审核：
1、将前厅收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。如
不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”
上，留给日审跟进处理。
2、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关
手续是否齐全、是否有授权人签字。如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符
合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
a、将账单与后附的R/C单进行核对，看其是否正确，其中内同包括：姓名、房号、
房价、抵店日期、备注等。
b、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否一致，收费是否合理，如：押金单、
杂项单、迷你吧单、赔偿单等。
c、如有换房时，手续是否齐全，原因是否合理，换房后房价有改动的，看其调整
后的房价是否正确，如高价房调低价房是否有前厅经理签字。
d、查看预订单上预订的房价、协议单位，是否有效。是否有有效签单人签字，如
无签字是否有营销人员担保。
e、核对团队登记单与宴会通知单，相关信息是否与实际相符。
f、免费房是否有“全免折扣申请表”，核对申请表上是否有授权人签字。
3、核查收银员结账方式及入账科目是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整
正确，未调整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。
4、核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应加收半日租的是否已经计收，延迟退
房或免半日租，是否有相关人员签字批准。如不符合标准，则将情况详细记录在“交
班本”上，留给日审进行跟进处理。
5、核查当天入账明细，押金单是否连号使用，迷你吧单是否有错收、漏收现象，夜审
后手工加收房租是否合理。如不符合标准则将详细情况记录在“交班本”上，留给
日审进行跟进处理。
6、核对“迷你吧销售日报”“洗衣收入日报表”“商务中心营业报表”“商场销售
日报”的报表是否与后附明细单据相等，后附明细单据与电脑入账明细相等，三方
数据一致则在“迷你吧销售日报”签字确认。如数据不相符，及时处理，如无法处
理则记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
7、将账单分以结账方式分类整理，待日审符合。
二、餐饮收入的夜间审核：
1、查看各营业点上缴单据，是否齐全。其中包括：珑宫中餐厅、金海岸西餐厅、潮屋
日韩料理、金泰国宴厅、海景酒吧、雪茄吧、行政酒廊、送餐部。如不齐全则及时
催收。
2、将餐饮收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。如
不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”
上，留给日审跟进处理。
3、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关
手续是否齐全、是否有授权人签字。如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符
合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
a、将餐饮账单与后附点餐卡进行核对，看其是否正确，其中内容包括：包厢号、人
数、品名、数量、单位等。
b、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否一致，收费是否合理，如酒水单、香
烟单、杂项单等。
c、会议账单查看收费项目及金额是否与宴会通知单相符。
d、以标准餐形式入账的餐饮账单，是否有标准餐菜单。
e、挂账账单是否有授权人签字，如无签字是否有担保人签字。
f、转房账账单是否已将费用转至正确房间。单据是否有前台收银员签字接收。
g、宴请账单是否后附“宴请审批单”，“宴请审批单”是否有总经理签字，宴请账
单是否超出宴请标准。
h、高职膳食是否有授权人员签字。
i、打折、免服务费等单据是否有授权人签字，如手续不全则将详细情况
记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
4、核查收银员结账方式是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调
整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。
5、核对“酒水销售日报”的报表是否与后附明细单据相等，后附明细单据与电脑入账
明细相等，三方数据一致则在“酒水销售日报”签字确认。如数据不相符则记录在
“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
6、将账单以各营业点按结账方式分类整理，待日审符合。
三、康乐收入的夜间审核：
1、查看各营业点上缴单据，是否齐全。其中包括：康体中心、SPA馆。如不齐全则及
时催收。
2、将康乐收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。如
不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”
上，留给日审跟进处理。
3、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关
手续是否齐全、是否有授权人签字。如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符
合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
a、将康乐账单与后附单据进行核对，看其是否正确，其中内容包括：姓名、房号、
手牌、项目、数量、单位等。
b、住房客人免费享用的健身器材、游泳馆等，是否有注明房号及宾客签字。
c、挂账账单是否有授权人签字，如无签字是否有担保人签字。
d、转房账账单是否已将费用转至正确房间。单据是否有前台收银员签字接收。
e、宴请账单是否后附“宴请审批单”，“宴请审批单”是否有总经理签字，宴请账
单是否超出宴请标准。
f、高职膳食是否有授权人员签字。
g、打折、免服务费等单据是否有授权人签字，如手续不全则将详细情况记录在“交
班本”上，留给日审进行跟进处理。
4、核查收银员结账方式是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调
整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。
5、核对“康乐销售日报”的报表是否与后附明细单据相等，后附明细单据与电脑入账
明细相等，三方数据一致则在“酒水销售日报”签字确认。如数据不相符则记录在
“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
6、将账单以各营业点按结账方式分类整理，待日审符合。
四、俱乐部收入的夜间审核：
1、查看各营业点上缴单据，是否齐全。其中包括：高尔夫球练习场、高尔夫球前台会
所、海滨浴场、马场。如不齐全则及时催收。
2、将俱乐部收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。
如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班
本”上，留给日审跟进处理。
a、消费卡填写是否完整、正确。如：姓名、日期、明细、金额，是否有宾客签字
等。
b、结账方式印章加盖是否正确，无错盖、漏盖现象。
c、核对球场卖店消费并作出当天提成。
d、核查收费项目是否符合酒店标准，是否有错收、漏收现象。
e、挂账账单是否有授权人签字，如无签字是否有担保人签字。
f、核查会籍、会员客人的签字模式是否与财务签字样本相符。
g、击球券、果岭券的收取是否符合酒店规定，是否过期，延期是否有批准人签字，
回收后是否加盖作废章。
3、消费卡的使用是否联好，作废单据是否全联上交，如不符合规定，则将详细情况记
录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理
4、编制“球场营业日报表”“招待日报表”“会籍收入明细表”“会员击球日报表”
“出入球明细汇总表”“会馆卖店收入明细表”“球券收入表”。
5、将账单以各营业点按结账方式分类整理，待日审符合。
五、其他夜间审核
1、将各营业点发票登记表与账单上加盖“发票已开“章的账单金额进行核对，看其开
出发票是否准确，发票号码是否连续完整。如不符合标准，则将详细情况记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理
2、将回收的押金单据进核销。
六、清机
1、进入前台系统----cashier---cashier functions----cashier status 检查不当班收银员是否
关帐。
2、检查当天所有未解决”TRACE”,(message—untrace中选择日期和部门查询)，如果有
解决不了trace时，可以顺延到第二天，并在交班本上写明。
3、处理当天预离未离的客人（in house—advance—due out--search），如有时通知前台
处理，将预离房延住或退房。。
4、处理pos 帐目（把从餐饮传来的帐目转到9600中，检查当天预抵客人是否有预付
押金（mis—today”sactivities--arrivals）,如果有就用pay ment做冲销，再以客人的名
字建档案做个假房，把金额入到假房中，在备注中输入预定号，并在交班本上做好记录。
5、通知酒店所有人员退出sinfonia系统，进行清机再次核对客人的房价是否正确，并
核对due out是否处理完毕。
6、执行备份帐单程序（cashier-cashier function-batch folils-store unprinted folils –store in
folio—1---ok--close）
7、执行餐饮系统夜审。
8、进入前台夜审文件夹，打开远程控制窗口，如果显示出现用户名和密码则都输入inter
face---点击inter face---出现“眼睛图标”。
9、点击下方窗口组按5.4.3.2.1的顺序打开窗口，点击对话框上的蓝条，按ctrl+f10关
闭，再单击屏幕右下角的“眼睛图标”—cloes—按x退出远程控制窗口“是”
10、进入disable.bat中，单击空格键阻止其他用户进入
11、点击sinfonia night Chinese—开始—点回车直到出现控制访问界面，这时应只有清机
操作人显示在屏幕上（如有别人时，应通知其退出，如有不当班收银员没有退出时，在其没有帐目发生时，可点自动关闭，如若有帐目发生时，点击左边的关闭）--点关闭—是—自动关闭—等待—夜审已完成—确定—关闭。
12、检查sinfonia系统前台日期是否正确。
13、进入enable.bat，单击空格允许用户使用。
14、打开远程控制窗口—inter face—打开桌面上的“眼睛图标”然后最小化，再按照
1.2.3.4.5的顺序打开接口，将其最小化---按x关闭远程控制窗口—是。
15、退出夜审文件夹，进入餐饮系统按部门做今日开始。
16、进入前台系统Mis—night audit—screen—trial balance检查三项控制金额是否为0，
如不为0时第二天要联系技术支持。
17、进入前台系统，确定接口已经运行时，方可通知前台可以使用。
18、打出夜审试算平衡表，经理报表及餐饮收入报表。
七、编制报表
所有营业部门的帐单审核无误后，夜审要统计出准确的各类消费总数及收入总额，并根据打印出来的各种报表数据，制出酒店分析相关的各种报表。
1、除去高职膳食金额与宴请金额，统计出客房房费、电话费、洗衣、迷你吧、商场、
其他收入、客账等净额制作出“夜审试算平衡表”
2、跟据Infrasys系统中打印出的收入报表，将人数、食品、酒水、香烟、会议租金、
技师、棋牌、健身房、乒乓球、台球、网球、马术、游泳、泳具、游艇、果岭费、球童费、卖店、练习球、门票、会籍、服务费、赔偿、杂项等，制作出“每日餐饮收入报表”和“每日娱乐收入报表”。
3、将“夜审试算平衡表”及“每日餐饮/康乐收入报表”所统计的数据按照一定的比
例分成，制作出“夜间审核报告”“收益总结表”。
4、根据sinfonia系统中的“经理报表”中统计维修房，免费房，自用房，住店客人及
免费住房券等数据填入“晨报”中。
5、根据当天“交接本”上记录的问题进行汇总，制作出“当日错误报告”。
6、每日早7:00之前将“晨报”打印出5份，分别送至：总经理办公室、行政副总办
公室、俱乐部副总办公室、财务总监办公室、财务经理办公室。
星级酒店夜审工作内容及流程
星级酒店夜审工作内容及流程 一、审核餐厅结算工作 1、检查各餐厅单据是否齐全 检查账单发票使用统计表，核对各站点账单发票连号使用情况，看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。 2、核对账单、电脑、报表的一致性。 检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。 检查点菜单是否有改菜未签字现象。 检查账单是否与电脑明细相符。 检查各班次报表是否与电脑及账单一致。 检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。 打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。检查是否有未到期或过期早餐券。检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。 3、检查签字权限。 折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。 打印出店当日ENT报表，检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。 4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。 5、清点香烟，根据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。 二、审核前台结算工作 1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。 包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY单等。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。 检查是否有客人退房前台未交的账单。 打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。检查是否有遗漏。 对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。 看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。 打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收帐单是否齐全，是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。 押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。 扣减传票应有签字有效人批准。 杂项收入凭证正确填写原因。 4、收银员的现金报告是否与报表相一致。 5、按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。 每日在电脑中打出当日在店客人房价表，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签字有效人。 检查免费房是否有签字有效人批准及批准免费的时间。 6、核对前台杂项收入是否正确。 每日根据客房部送来的客房酒水汇总表进行核对，检查输入房间号及项目金额是否准确。减
夜审工作流程
夜审工作流程 一、上班签到，正确开启电脑。 二、查阅夜审本上的问题是否已解决。 三、审核各收银点的帐单： 1、审核电脑帐单和它附在后面的点单、RC单、酒水、押金单、以及杂项调 整单，发票记帐联等，内容金额是否一致。 2、审核时餐厅帐单必须连号，如有缺号应查明原因。 3、审核帐单的各种优惠，折扣手续是否符合规定，冲帐手续是否完备。 4、审核各宾客帐（寓客帐）帐单上的客人签名和房号金额是否同电脑一致 5、审核酒店签单转应收帐的帐单资料是否齐全，手续是否符合规定。 6、审核作废帐单，发票是否符合手续和有相关人员签字。 7、审核宴请单的手续是否齐全，是否符合饭店的规定。 四、审核各收银点的营业报表： 1、审核各班营业报表或挂帐日志上的收款总额，同帐单收款总额，缴款报 告上的缴款总额是否一致，如不一致须查明原因，实行短款培偿，长款上交。 2、审核前台营业报表，应注意预付押金单上的金额和客人签名是否同电脑 输入相一致。 五、夜审依据审核无误的收银班次报表，编制营业点的收入汇总报表，酒店宴请 报表。 六、核对房态报告及房价： 1、监督前台收银及接待认真将房态报告与电脑核对，如发现不符，就及时 与房务中心和前厅接待处联系，并给予相应处理，如当时处理不了，应记
录在交班本上交日班处理。 2、检查空房，不定时地协同值班经理或大堂副理对楼层空房进行抽查，将不 正常的情况记录在夜审本上。 七、过租前的准备工作： 1、通知前台办理酒店续住及在店客人房帐余额的查询。 八、执行夜审过租功能，按步骤操作。 九、编制夜审相关报表：总收入报表，客房收入报表，餐饮收入报表，杂项收入报表，夜审核对报表的真实性、准确性并进行打印。 十、对当天夜审查出的问题，做好夜审日志，如实向上级汇报。 十一、夜审工作结束，搞好办公室卫生，签退下班。
酒店前厅收银点发票管理规定(定稿)
前厅收银点发票管理规定 为规范酒店发票管理，严格执行财务制度，结合酒店的实际情况，现对前厅收银点发票管理规定作重新补充整理并发布如下： 1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与 实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下（夜审员需在发票登记册上签名）并按10%收取税金方能开具（详见原下发的《多开发票的管理办法》）； 2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应；开具发票后须 在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查； 3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。客人 未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名； 4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列 示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。 5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发 票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意； 6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定（特殊情形需另行通知）不 能开具发票的，不得为客人开具发票； 7、超过公司规定期限（一个月）或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经 理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结
中软PMS夜审操作说明文档
中软系统夜审操作流程，本文档主要从以下几个方面来说明夜审操作流程：首先大概介绍夜审操作的步骤及需要注意的事项；然后对夜审过程中的具体的每一个步骤做截图说明；最后对夜审过程中经常出现的问题做一个截图说明。 一.夜审操作步骤及需要注意事项： 1.中软系统夜审操作主要分以下几个步骤： 1）夜审准备：这个步骤用来检查系统中是否有当日退房的客人仍然在住、及餐厅是否有未结帐的账单等。 2）过房费：就是过租的步骤。 夜审开始：这个步骤用来做noshow处理，维修房处理，接口等的处理，最主要的一步是更改酒店日期。 3）交易审核：这个步骤是对酒店财务上的一些账务做处理，并且在执行过程中会保存相关报表。 4）夜审结束：这个步骤主要是生成一些统计数据，另外就是更改审计日期。 以上5个步骤必须一步一步按照顺序来执行，每一步都必须执行完毕，其中特别要求注意最后一步执行完毕会有提示窗口： 如图所示，每位夜审人员必须看到这个窗口，才说明夜审执行完毕，同时要求检查下图中的日期：首先两个日期必须相等，其次日期必须是实际的日期。如果日期不是同一天，说明夜审没有结束；如果日期与实际日期不相符，就必须联系信息中心解决。 2、夜审过程中只要遇到问题，即为紧急事情必须立即上报联系相关人员及时处理。 3、夜审过程中遇到问题的相应处理方式： 1）对于业务不熟练的，需要及时联系MOD及老的前台接待人员指导操作，同时时候要加强操作培训。 2）对于夜审过程中出现的由于其他部门业务问题导致夜审没有办法继续的，必须及时联系MOD处理相关业务问题。 3）对于夜审过程中出现系统报错等系统问题的，必须第一反应将报错问题截图（具体的截图方法，请门店IT配合教一下），然后及时联系MOD,同时联系以下人员：首先联系本店IT人员，然后在本店IT意见的判断下联系中软24小时维护电话：（北京号） 4、夜审人员在夜审执行的过程中不允许在在夜审工作站上进行其他的与夜审无关的操作。 5、在夜审过程中如果遇到其他非系统原因导致的情况，请根据酒店的相关规定执行处理。
酒店前台标准操作手册
酒店前台标准操作手册 武汉喜莱酒店管理有限公司营运标准手册—前厅 武汉喜莱酒店管理有限公司 前 厅 营 运 标 准 手 册 武汉喜莱酒店管理有限公司营运标准手册—前厅文件名前台服务员岗位职责和工作内容 文件编码 SLQT001 页码 1--- 1 一、岗位职责: 为客人提供接待、预订、问讯结帐等前台相关服务。在任何工作时间内，为客人提供主动、热情、耐心、细致、高效、准确的服务，殷情待客。严格执行酒店各项服务标准和流程，努力树立喜莱酒店良好的品牌形象。 二、工作内容: 1、为客人办理入住登记手续，发放回收房卡 2、随时准确掌握和了解房态、价格信息，积极有效的推销客房。 3、负责办理换房手续。 4、保存收集住店客人资料。
5、负责办理客人离店结帐手续 6、向客人介绍喜莱会员制度，积极发展会员，并按制度为会员办理入住手续。 7、随时掌握当班预订状况，负责完成房间预订服务。 8、熟知酒店促销活动，积极向客人介绍。 9、为住店客人提供问讯、商务、贵重物品寄存、物品租借、行李寄存服务 10、正确有效的接待客人的问讯，提供相关的酒店服务设施、市内外交通、旅游景点、 娱乐购物等各类信息。 11、负责酒店前台内的保洁卫生工作及设施设备的维护。 12、为宾客提供叫醒服务。 13、负责前台小商品的销售服务，并做好盘点交接工作。 14、耐心处理客人投诉，并及时向上级报告客人意见和诉求。 15、负责接待访客，办理访客登记手续。 16、负责住客损坏物品的索赔工作，并及时向上级报告。 17、做好客人遗留物品的登记、保管和核对工作。 18、负责制作酒店营业报表。 19、积极参加公司和酒店组织的各类培训和会议。 20、按规定开展对住客的催帐工作。 21、负责客用钥匙的保管，做好客用钥匙的收发和寄存。 22、按酒店规定及时核对房态和房帐，发现异常及时更改、上报。 23、做好前台交接班工作。 24、负责接受酒店设施设备的保修工作，及时联系维修人员。 25、按标准要求及时准确的将宾客资料输入到前台系统，按公安要求执行宾客资料信息
中软酒店管理系统CSHIS操作手册_夜审
目录
夜审操作手册 3第一章概述 1.1 夜审系统的进入 1.1.1 进入功能……………………………………………………………[ 3] 1.1.2 操作屏幕……………………………………………………………[ 3] 1.1.3 屏幕说明……………………………………………………………[ 4] 1.1.4 包括业务……………………………………………………………[ 4] 第二章夜审业务处理 2.1 房价检查...........................................................................[ 5] 2.2 过房费..............................................................................[ 6] 2.3 夜审开始...........................................................................[ 7] 2.4 交易审核...........................................................................[ 8] 2.5 结束夜审 (12) 2.6 交易查询 (12) 2.7 挂帐 (14) 2.8 问询 (18) 2.9 日志查询 (21) 第一章概述 夜审系统是对酒店全天的收银业务进行审计的应用系统.。 3
夜审操作手册 4本节通过对夜审系统各个功能模块的描述，以及操作方法的介绍，您将会很快掌握夜审系统的所有功能。通过本节的学习，您将掌握以下技能： ·掌握夜审的基本业务操作； ·掌握夜审的报表处理； ·掌握对前台信息的查询。 1.1 夜审系统的进入功能： 1.1.1 进入功能： 用鼠标左键双击“夜审”按钮，或用键盘的“→”和“←”将光标移到“夜审”按钮处，回车即可进入“夜审”功能。 1.1.2 操作屏幕： 1.1.3 屏幕说明： ·主菜单：“夜审”的所有业务都包括在主菜单中，操作员可以 4
酒店日审工作职责及工作程序
酒店日审工作职责及工作程序岗位：酒店日审 对应上级：主管会计 下级：无 工作职责： 1、负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报 的各种问题，查证各种收入的真实性及各相关人员打折权 限及折扣金额，保证收入的完整; 2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、 汇总的账单按会计核算的要求，整理为原始凭证的依据; 一．什么叫日审，日审涵盖哪些内容： （一）、对客房收入的日间审核 1、审核房租 2、审核夜审汇总表 3、复合各个营业点交来帐单、报表 （二）、餐饮、康乐收入的日间审核 （三）、制酒店营业收入日报表
二．概述 日审是指进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。 夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。 （一）、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正 1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。 2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。 3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。 4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。
希尔顿酒店夜审自查表hiltonhotelnightchenklist
Hilton Shanghai Hongqiao Night Audit Checklist Date: _____________________ On Duty: __________________ __________________ __________________ Departures: HH Arrivals: Arrivals: VIP Arrivals: Group Arrivals: Out Of Order: Dirty Rooms: Clean Rooms: Time Task SOP Completed by Manager check –Receive shift handover from Late Shift 120 Count the floats and the safe Ensure that all Cashiers have closed their Cash 107 Accounts and their Posting Accounts. Check all printers to make sure all have enough of the correct type of paper. Check Room Discrepancy report and follow up 127 Print Downtime and Special Needs report Review logbook and trace file. Check View Totals (occupancy, arrivals and departures) and room type availability of the day. Print Downtime and Special Needs report Change the Back Up Tapes for the Utility and OnQ Property Servers. Check Lost Postings House Account and follow up 115 on any charges Print and action the Trace report for all departments. Review all arrivals to familiarise yourself with the remaining arrivals. Ensure that there are no pending rooms
酒店夜审流程
夜审工作流程 夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收 银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客 人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。因酒店部分营业点暂未开放，故此目前夜间审核主要分为四部分，其中包括：客房收入、餐饮收入、康体收入、俱乐部收入。 其工作内容包括： 一、审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。 二、完成系统清机。 三、抽查各收银点发票、备用金。 四、编制酒店相关报表。 其操作程序包括： 一、客房收入的夜间审核： 1将前厅收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班 本” 上，留给日审跟进处理。 2、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关手续是 否齐全、是否有授权人签字。如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符合标准的单据 详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。 a、将账单与后附的R/C单进行核对，看其是否正确，其中内同包括：姓名、房号、房 价、抵店日期、备注等。 b、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否一致，收费是否合理，如：押金单、杂项 单、迷你吧单、赔偿单等。 c、如有换房时，手续是否齐全，原因是否合理，换房后房价有改动的，看其调整后的房价 是否正确，如高价房调低价房是否有前厅经理签字。 d、查看预订单上预订的房价、协议单位，是否有效。是否有有效签单人签字，如无签字是 否有营销人员担保。 e、核对团队登记单与宴会通知单，相关信息是否与实际相符。 f、免费房是否有“全免折扣申请表”，核对申请表上是否有授权人签字。 3 、核查收银员结账方式及入账科目是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整 正确，未调整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。 4 、核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应加收半日租的是否已经计收，延迟退 房或免半日租，是否有相关人员签字批准。如不符合标准，则将情况详细记录在“交班 本”上，留给日审进行跟进处理。 5 、核查当天入账明细，押金单是否连号使用，迷你吧单是否有错收、漏收现象，夜审 后手工加收房租是否合理。如不符合标准则将详细情况记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。 6 、核对“迷你吧销售日报”“洗衣收入日报表”“商务中心营业报表”“商场销售 日报”的报表是否与后附明细单据相等，后附明细单据与电脑入账明细相等，三方数据一 致则在“迷你吧销售日报”签字确认。如数据不相符，及时处理，如无法处理则记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。 7、将账单分以结账方式分类整理，待日审符合。 二、餐饮收入的夜间审核： 1 、查看各营业点上缴单据，是否齐全。其中包括：珑宫中餐厅、金海岸西餐厅、潮屋日韩料理、 金泰国宴厅、海景酒吧、雪茄吧、行政酒廊、送餐部。如不齐全则及时催收。 2、将餐饮收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。如不符应逐 一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班 本”
酒店收银岗位流程：夜审稽核操作规范
酒店收银岗位流程：夜审稽核操作规范 一、接替前台收银工作，为客人办理入住、退房手续(具体业务流程参考前台收银部分，略)。 二、夜审前准备工作。A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的现象;查看电脑中是否存在未结帐帐单，如有以上现象，则将其收银员记录下来，上交收银主管待处理。B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里。C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明原因。 三、电脑夜间稽核。A、执行房租预审及入帐，选择"否"查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象，核对完后，再执行房租预审及入帐，过房租，生成房租入帐报表后打印。B、执行夜间稽核及其他处理，查看电脑是否执行了客人续住，正确无误后，电脑自动稽核，稽核完毕后，查看系统是否自动更改营业日期。C、在执行夜间稽核转日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次执行房租预审及入帐，让电脑自动过房租。 四、审核A、*打印当日IC卡系统报表，并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表，两表相核对，查看其差额是否与收据金额是否一致，发现错误及时补救，并记录下操作收银。B、*打印IC卡消费报表，餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表，客房、餐厅、娱乐转AR帐报表，核对IC卡消费数是否一致。C、核对餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。D、打印前台、综合收银招待明细表，与实际帐单核对，查看招待是否符合手续。E、打印餐饮打折、服务费变动表，赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表，审查餐娱帐单，审核其是否符合规定手续。F、打印上日(如还没有执行电脑中"夜间稽核"则为本日)菜单统计报表与每张账单核对，查看账单金额与报表上对应统计数是否一致(如有不一致的现象应立即上报)，是否有账单未上交，并审核每一个账单，是否存在少收、多收的现象,审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。G、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间，房租是否全部计入，应加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有规定的批准手续。H、审核每日客房迷你吧报表、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表，并与客房营业日报中数字相核对;I、核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐，有无漏入或错入的数额，帐单的计算是否正确，帐款是否全部结清。J、检查退房帐单上款项是否正确，是否符合规定手续，是否有客人签名，现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合。K、进入帐务查询，查前台收银帐务打印调整帐、对冲帐，优惠帐等与前台帐单相核对，核查前台打折、冲减是否正常，是否符合手续。
什么酒店是夜审
什么是夜审？ 夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。夜间审核主要分为三个部分：客房收入、餐饮收入和康乐收入审核。 简单点说，酒店夜审就是由晚班的收银员来执行。第一、执行夜审，可推进酒店的营业日期，产生营业收入和相应报表。第二、将在住房置为占脏房、提醒房务是否要做卫生。第三、过完夜审，在住房会变为预离房(意在提醒下一班收银员要做宾客续住或退房工作。)第四、执行夜审会将所有在住房计入一天的房费。 在收银员执行夜审前需要认真核算在住房（也就是房态）是否登记完整，如果有手工房态的就可以进行核对，检查押金是否全部录入。房价是否有差价，如发现错误，应在夜审前修正。 为什么酒店要做夜审，夜审是一项非常重要和严肃的工作，首先要对即将过去的一天数据进行审核，检查错误，并修正错误。其次，夜审会将整理理系统一天中的营业数据。再次，客房的话为了上房费（给每间房录入一天的房费），最后为财务出统计报表。 1、酒店夜审时做什么工作？酒店管理系统软件如何做夜审？ 夜审是对当天产生的所有账单进行逐一核对，并最后形成日报表、分类报表等等。主要的工作就在审上。所以说夜审一般工作就是在凌晨以后，况且随着酒店规模的扩大，夜审的工作量加大。软件系统的夜审分为自动夜审和手动夜审两种，自动夜审是系统自动完成夜审并形成报表。手动夜审是需要操作人员按照系统提示一步一步进行核对。建议采用手动夜审的方式，可以人为核帐。系统夜审的方法：财务管理→夜核房费→（查看每个房间的房价是否正确、查看“日房费审核清单”及“日消费清单”）→开始处理→开始夜核→系统自动将所有房费及消费进行审核统计→完成夜审。 2、酒店前台为什么要与客房部进行房态的核对？ 前厅部，酒店客房销售的前线，总台卖房的时候需要了解房态，就是说，要知道哪些是已经入住了的，哪些是空房，哪些是脏房，哪些是待修房，等等。这就需要和客房中心核对房态了，核对完了才能正常销售客房，否则，前台接待员无法卖房。所以，总台必须和客房中心随时核对房态。
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程 2009-07-06 17:33 夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。 夜间审核主要分为三个部分：客房收入、餐饮收入和康乐收入审核。 其工作内容包括： （一）审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。 （二）完成前厅、餐饮、康乐电脑清机。 （三）抽查各收银点备用金。
其操作程序包括： 一、客房收入的夜间审核： （一）核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1）将前厅收银员交来的“客房收银出纳报表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。 2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。 （二）核查每个前厅收银员交来的每一张帐单
1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。 2）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。 3）核查结帐单后所附单据是否齐全，如有押金单缺失是否注明原因，将未退款详情登记在交班本上留于日审检查。 4）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致。最后查看签字手续是否齐全。 5）核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。 6）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。
酒店前台接待岗位职责及工作流程
前台领班接待岗位职责及工作内容 1.【管理层级关系】 直接上级：部门经理 2.【岗位职责】 （1）负责前台的日常管理工作，以身作则并保证前台全体员工认真执行酒店各项规章制度。（2）制定、修改、完善前台管理程序及工作程序； （3）制定本岗位的培训计划，不断提高员工业务技能和文化修养，树立宾客服务的良好职业道德规范； （4）负责收集员工在工作中的各种案例，负责将客人的各种对酒店服务及设施设备的意见反馈给部门； （5）负责检查和控制前台的服务质量； （6）与预订部、房务中心保持良好的沟通与协调，确保客人在订房要求得到及时的满足和保证，最大限度的提高客房住宿率； （7）与销售部、餐饮部等有关部门保持密切联系，确保团队、会议客人的各项要求得到尽快落；（8）与前台收银保持密切联系和紧密配合，确保住店客人的帐单准确无误； （9）负责对员工进行工作质量评估与考核； （10）做好对客服务用品的领用工作； （11）按时完成部门下达的其它各项指令。 3.【工作内容】 （1）参加经理主持的部门工作会议，并将会议精神及时传达； （2）主持整个前台及行政楼层管理工作； （3）制定并开展本岗位培训，提高员工业务技能； （4）每周召开分部培训及工作总结会； （5）对员工仪容仪表、环境卫生、设施设备情况进行检查，确保运转正常； （6）检查员工对当日客情及每日酒店活动熟悉情况； （7）根据当日工作情况进行合理工作分配，并对其工作质量进行检查； （8）当日散客、团队、会议的排房是否符合订单及特殊要求并落实好；
（9）抽查在店客人入住登记单的填写质量及电脑信息录入是否符合标准； （10）检查memo及通报的落实情况； （11）整理前台转交物品； （12）每日对员工进行绩效考核及评估，每月向经理呈报考核结果； （13）负责前台与其他部门的协调与沟通； （14）按时完成部门下达的其它各项指令。 前台接待岗位职责及工作内容 一、前台岗位职责与工作内容 【管理层级关系】 直接上级：前台领班 【岗位职责】 （1）销售客房； （2）为住店客人办理入住手续并安排房间包括散客、团队、常住客、预订客和非预订客人）；（3）掌握住客动态及信息资料，控制房间状态； （4）为客人办理换房、调整房价等情况，并跟踪预离房间状态； （5）提供对客及对内的咨询及留言、转交物品工作； （6）协调对客服务； 【工作内容】 1、岗前认真阅读交班本，了解并落实上一班移交的事项。查阅发文了解当天会议情况以提供各种问讯服务。 2、根据预订情况提前做好预订客人的房间安排并准备好房卡。 3、对预订的团队做好房间安排并准备好房卡，将团队相应信息送达客房及总机。 4、办理客人入住登记手续，确保资料的录入准确、及时。 5、办理住店客人用房及在店客人换房、房价变更手续。 6、核对并落实预订中特殊要求或VIP接待的落实情况。 7、积极推销并努力完成销售任务。 8、收集在店客人的各种特殊需要及反馈意见，并呈报大堂副理。
酒店夜审规章制度
酒店夜审规章制度 一、审核餐厅结算工作 1、检查各餐厅单据是否齐全 检查账单发票使用统计表，核对各站点账单发票连号使用情况，看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。 2、核对账单、电脑、报表的一致性。 （1）检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。 （2）检查点菜单是否有改菜未签字现象。 （3）检查账单是否与电脑明细相符。 （4）检查各班次报表是否与电脑及账单一致。 （5）检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。 （6）打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。检查是否有未到期或过期早餐券。 （7）检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。 3、检查签字权限。 （1）折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。 （2）打印出店当日ENT报表，检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。 （3）检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 （4）检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。 4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。 5、清点香烟，根据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。 二、审核前台结算工作 1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。 包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY单等。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。
（1）检查是否有客人退房前台未交的账单。 （2）打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。检查是否有遗漏。 （3）对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。 （4）看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。 （5）打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收帐单是否齐全，是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。 押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。 扣减传票应有签字有效人批准。 杂项收入凭证正确填写原因。 4、收银员的现金报告是否与报表相一致。 5、按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。 （1）每日在电脑中打出当日在店客人房价表，检查是否有低于酒店价格政策的房价，（2）定价原因及签字有效人。 检查免费房是否有签字有效人批准及批准免费的时间。 6、核对前台杂项收入是否正确。 （1）每日根据客房部送来的客房酒水汇总表进行核对，检查输入房间号及项目金额是否准确。减免客房吧是否有有效人签字，并统计每日客房吧减免数量、金额。（2）根据商场交来的商场当日收入汇总表与电脑核对。检查是否输入正确，有无遗漏。 根据挂账日志明细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入凭证。 三、12点后过夜审。 （1）检查夜审中出现的数据是否有较大的异常变化（如数据突然成倍或更高增长及减少），须及时检查出原因并与电脑房取得联系。 （2）打印出夜审交易审核报表、交易汇总报表、当前状态报表、收付实现报表、预定取消报表、在店宾客名单。在店宾客账目明细与客帐核对。
酒店财务工作流程
酒店财务工作流程
一、前厅收银工作程序 前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括: （一）班前准备工作 1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表；收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； 2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。 3、阅读交接记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。 （二）原始单据的使用： 1、预收房费收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人账单里，结账时交予财务审核。 2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如迷你吧消费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的账单里。（注：此单据必须有客人签字）
3、发票：当客人结清有关费用时，按照实际消费开具发票，不得多开虚开发票； 4、备用金：每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，交接后填写交班记录并签字确认。备用金将进行不定期盘点，发现长短款则追究相关责任人，同时，备用金不得挪为它用，如有违反者，则按照相关规章制度惩罚； 5、结账单： （1）客人结账时，打印出"汇总账单"，请客人签字后与客人账单放在一起保存。 （2）当班次结束时，由各收银员打印出"收银员账目明细表"与本人本班次结清客人账单归放一起，单独放置在相应的账单夹里，以供当日夜审审核。 6、信用卡、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结账，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。 7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出"今日收银员账目明细表"、"单班账目明细表"和"单班结账单"，及时退出个人操作号。 (三)、配合计算机操作时的规定
酒店日审及夜审工作流程
日审工作流程 日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。 1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。 1）审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否 存在没有入帐或错收、漏收的收入。 2）审核报表现金收入是否与实交现金相等。 3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。 4）检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。 5）检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。 2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。做出长、短款报表。 3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。 4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。 5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。 一、对客房收入的日间审核 1、审核房租 前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。 1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。 2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。 2、审核夜审汇总表 审核汇总表是夜审一夜工作的结果。日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。 1）复核前厅收银员的帐单、报表。审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。 2）审核现金帐单是否正确，现金支出单据是否符合规定。 3）复核日用房租收入是否正确。 4）复核“冲减、折扣”单据是否按规定程序办理。 5）复核信用卡、挂帐、支票结算帐单是否符合规定。 3、复合其他营业点交来帐单、报表 1）复核餐厅住客帐帐单、洗衣部、迷你吧、商场、服务中心、各娱乐点交来的营业报表及所附单据。 2）复核杂项收益表及所附单据。 3）将复核正确的数字逐项与汇总表上的项目核对，全部项目核对后，再核对借方项目的合计数与所属借方单据的合计数，贷方项目合计数与
酒店前台服务流程
酒店前台服务流程 一、前台工作程序中对客服务意识的规范； 1、客人进店接待程序。 客人走进酒店大厅，距前台2 米远处，主动向客人问好（先生/女士早上好、下午好、晚上好）；请问您有预定吗？我们有标准间、大床间、套间，您需要哪种房型？请您出示证件，为您办理登记手续；请问先生/女士您住几晚？请签字确认一下您的房价，请收好您的证件、押金单、房卡、早餐卷；电梯在这边（同时用左手指出电梯方向）；请慢走； 2、客人来电话接听程序。 （1）接酒店内部电话：您好！前台，*** 很高兴为您服务; （2）接酒店外部电话：您好！印香酒店前台，很高兴为您服务; （3）接到客人预订电话时：（您好！您需要预订哪一种房型，我们有标准间、大床间、套间，价格分别是*** 元，您来的客人怎么称呼，留一下全名好吗？您几号到店，大约住几天，您大概什么时间到酒店，麻烦您 留一下联系方式。和客人重复订单内容。您到店时提预订人姓名就可以 入住，欢迎您的到来，再见。）认真填写预订单，字迹要工整，保留好客人联系方式，和客人确认的房价一定要写清楚，接待员签字，写好当 天预订日期，将预订单在电脑上操作排房，次日及以后的预定也做在电 脑上，不要排房号。 （4）客人要有需要帮忙的，尽量要一站式服务，（“好的，您稍等我们马上帮您送到、您稍等马上配服务员到您的房间”，您稍等我们为您查查 看，稍后给您回话）。 3、客人到前台问询接待程序
要认真聆听客人的问题，及时帮客人解决问题，遇到解决不了的及时与有关部门联系询问，最终给客人以满意的答复。 4、客人投诉接待程序。 首先认真聆听客人诉说，稳定客人情绪（您别生气，请稍等我核实一下，帮您解决），及时与当事人取得联系，了解当时情况，耐心帮客人解决，是酒店给客人造成不便时，及时向和人道歉（谢谢您的宝贵意见，我们会改正的，给您带来不便，请您原谅，对不起了）遇到解决不了的及时与大堂经理或前厅经理联系，（您稍等，我让酒店大堂经理为您解决），然后我们简单向大堂经理叙述经过，让大堂经理帮助客人近快解决。解决后向客人及时反馈处理意见（如酒店服务员给客人带来不便及时和客人反馈对当班当事工作人员的处理意见），并征求客人满意度。我们最终的目的是给客人以满意的答复，对酒店有好的映像，希望每位来到酒店的客人都能成为酒店的老顾客。 、帐务处理的规范 一）押金现金的处理 1.客人进店交房费押金时统一按预付一天房费为标准收取，不得少收、漏 收。 2.收取客人押金时，一定要当客人的面点清，和客人核实押金金额，将押金 收据单让客人签字确认，将宾客联交与客人保管，提醒客人收好押金收据单。 3.电脑入账时，一定要将本人工号输入在参考号一栏。 4.客人续交押金时，要在房价的基础上至少多交100 元以上 5.最后将存根联与宾客登记表一起放入相对应的房帐中。
夜审前操作程序
夜审前操作程序 一、夜审前所有需检查的项目 1、检查系统中还有没有预计离店的房间（DUE OUT），包括假房。 2、检查系统中还有没有未到的预定（Arrival expected）。 注：如预订保留过夜审后此预订将变为NO SHOW状态，如确认客人不会到店可取消预订。 3、检查系统中有没有团队占房而未做预定（Block not P/U），可查看House Status 中Blocks not P/U 的值是否不为零。 注：1、如占房团队已确认不要房间了可用Cut off的功能取消。 Ctrl+F2, Shift+F2 点击blocks查看Available数字是否为0， 如不，点击block-〉option-〉Cutoff，手工取消。 2、如占团队资料前台没有，就要跟做此预订的操作员联系，有可能因操作 错误做错了预订。 4、Close Cashier。 Cashiers-> cashier Function-> Cashier Status 如有人没有close Cashier, 会显示出人名名单。 注：如有操作员没有Close Cashier一定要联系他，不能直接关掉否则会影响他的报表，如此人今天没有任何帐务操作，也无法联系到他就可以直接关掉。 5、检查当天的Trace有没有解决，可打开Trace报表或者直接从Front Desk进入 Trace点击Display Unresolved Traces。 注：如有未解决的一定要查明原因解决掉并做好交班。 6、检查当天的Message有没有解决，可打开Message报表或者直接从Front Desk 进入Message点击Display Un-Received Message。 注：如有未解决的一定要查明原因解决掉并做好交班。 7、检查有没有Skip或者Sleep的状态； 注：如有矛盾房要第一时间通知AM去查房，查看实际具体情况。 8、检查所有客人的房价，打印Rate Check Report by Room报表 a)检查所有假房PM的余额，打印Open Balances PM Accounts报表（后附详细说