辅材采购结算管理办法

一、引言

辅材采购结算是指对企业进行辅材采购过程中的货款支付和结算工作的管理和

规范。辅材采购结算管理办法的制定旨在提高企业对辅材采购结算工作的管理水平，确保采购过程的合法性、规范性和高效性，减少采购结算过程中的风险和纠纷。

二、采购结算流程

辅材采购结算流程可以分为以下几个步骤：

1. 采购订单确认

在发起辅材采购之前，采购部门需要与供应商确认采购订单的详细信息，包括

货品数量、价格、交货时间等。确认无误后，采购部门可以进行下一步操作。

2. 辅材收货确认

采购部门在收到辅材货物后，需要进行收货确认。确认过程中，需要核对货物

的种类、数量以及质量等信息，确保与采购订单一致。如有差异或损坏，需要及时与供应商协商解决。

3. 发起结算申请

采购部门在完成辅材收货确认后，可以按照采购订单金额发起结算申请。结算

申请需要包括采购订单信息、实际收货信息以及相关的票据凭证等。

4. 财务审核

财务部门收到结算申请后，需要进行财务审核。审核过程包括核对采购订单、

收货确认信息以及票据凭证等，确保结算申请的合法性和准确性。如发现问题，财务部门需要与采购部门和供应商进行沟通和协商。

5. 支付款项

经过财务审核确认无误后，财务部门可以进行支付款项的准备工作。支付款项

可以根据实际情况选择线上银行转账、现金支付或支票支付等方式进行。

6. 结算记录和归档

完成支付款项后，财务部门需要对结算相关的所有记录进行整理和归档。结算

记录应包括采购订单、收货确认信息、结算申请、财务审核记录、支付凭证等。归档工作有助于企业后期的查询和审计工作。

三、注意事项

在辅材采购结算管理过程中，有一些需要注意的事项：

1. 与供应商的沟通和协商

在辅材采购结算过程中，采购部门和供应商之间的沟通和协商非常重要。对于

发票不准确或损坏的情况，采购部门需要及时与供应商联系，协商解决方案。

2. 财务审核的准确性

财务审核是保证结算申请准确性和合法性的重要环节。财务部门在进行审核时，应仔细核对结算申请的相关信息，并进行必要的复核工作，以确保结算的准确性。

3. 支付款项的安全性

支付款项的安全是防范风险的重要环节。财务部门需要采取有效的措施，保证

支付过程的安全性，防止出现支付错误或支付风险。

4. 结算记录的完整性和保密性

结算记录的完整性和保密性对于企业的内部控制和外部审计非常重要。财务部

门应严格按照规定和标准进行结算记录的整理、归档和保管工作，确保结算记录的完整性和保密性。

结论

辅材采购结算管理办法的制定和执行，对于企业建立规范、高效的辅材采购结

算流程具有重要的意义。只有通过合理的流程和规范的操作，才能保证辅材采购结算工作的顺利进行，降低企业的风险和纠纷发生的概率。因此，企业应重视辅材采购结算管理，并根据实际情况进行相应的改进和完善。

物质采购结算管理办法规定

物质采购结算管理办法规定一、总则为规范物质采购结算管理，确保采购活动的合法性、规范性和透明度，提高资金运作效率，制定本办法。二、适用范围本办法适用于所有从事物质采购的单位和个人。三、采购结算方式 1.采购结算可以采取预付款、中期结算和尾款付款方式。 2.预付款的比例一般不超过采购总价的30%。 3.中期结算应在履约过程中进行，结算金额以实际完成的工作进度为依据。 4.尾款付款一般在验收合格后的15个工作日内，结算金额以最终的采购数量和质量为依据。四、结算依据 1.采购合同是采购结算的基础依据，应明确采购物质的名称、规格、数量、质量要求等详细信息。 2.采购合同中还应包含结算方式、结算时间和结算金额等相关条款。五、结算流程 1.采购方在收到供应商的发票或结算清单后，需在3个工作日内进行核对。 2.核对无误后，采购方应及时办理结算手续，确保供应商能按时收到付款。 3.如发现发票或结算清单有误，采购方应与供应商协商解决。六、付款方式 1.采购结算可以采用银行转账、现金支付或支票支付等方式。 2.为防止资金重复支付或滞留，采购方应按时办理付款手续。七、结算记录与归档 1.采购方应保存采购结算相关的文件和记录，包括采购合同、发票、结算清单等。 2.结算记录应按年度归档，保存期限一般为5年以上。

八、违约处理 1.如采购方未按时结算或未按合同约定付款，供应商可以提出违约要求。 2.一旦发生违约行为，采购方应及时沟通，并采取相应补救措施，如支付违约金。九、监督与管理 1.采购部门应加强对物质采购结算活动的监督与管理。 2.如发现违规行为，采购部门有权采取相应的纠正和处理措施。十、附则本办法自发布之日起执行，如有需要，另行制定的规定优先适用。以上为物质采购结算管理办法的规定，相关单位和个人在进行物质采购结算时应严格按照本办法的要求执行，确保交易的合规性和透明度，保障各方的合法权益。

材料集中采购管理办法

材料集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范全公司各单位的材料采购行为，加强对工程项目的监控管理，充分发挥公司品牌效应和优势，不断降低材料采购供应成本，保证材料质量，最大限度地实现规模效益，提高集团公司整体盈利能力，依据集团总公司的要素集中管控精神和公司现状，制定本办法。第二条材料集中采购应从公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目的。结合公司实际情况，本着公司指导、服务，基层集中采购的原则进行。第三条本办法适用于公司所属各工程项目。第二章组织机构与职责第四条公司主管材料工作的副总经理全面负责材料集中采购工作；公司工程管理部是材料集中采购的业务管理部门，负责材料集中采购管理的总体策划、过程管理、监督检查。第五条公司工程管理部在集中采购方面主要职责 1、负责制定、完善公司材料集中采购管理办法等规章制度； 2、负责公司材料集中采购的业务指导及信息化网络平台运行管理工作; 3、负责指导、检查、协调、监督、考核公司所属单位的材料集中采购工作； 4、指导分公司进行合格供应商选择、评价工作；每季度汇总公司合格供应商，公布《材料合格供应商名册》； 5、指导公司材料集中采购计划编制及方案策划；

第六条分公司材料管理部门采购管理主要职责 1、负责制定、完善本单位材料集中采购管理细则等； 2、负责组织、协调本单位所属项目材料集中采购工作； 3、负责分公司材料合格供应商的选择、评价工作，建立并公布《材料合格供应商名册》； 4、负责上报本单位材料集中采购计划及方案； 5、负责收集、整理、报送本单位范围内材料集中采购信息。第七条分公司材料采购业务主要职责 1、负责建立分公司材料集中采购体系，配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障网络； 2、负责材料采购计划的收集、统计、汇总及采购方案的编制上报工作； 3、负责收集、整理、发布、上报分公司材料集中采购相关信息； 4、负责编制材料采购的招标方案并提供招标采购服务； 5、负责维护分公司材料合格供应商的合作关系，保障集采材料质量合格、价格合理、供应及时、服务周到；第八条项目部材料员采购业务主要职责 1、负责贯彻落实公司材料集中采购管理办法及相关细则； 2、负责审核汇总项目材料集中采购需用总计划，编制月度项目材料集中采购计划等资料，及时报送分公司材料部门； 3、负责推荐材料供应商，收集供应商评价资料； 4、负责编制、报送项目材料集中采购相关信息。第三章实施原则第九条逐级集中的原则。各分公司在所属项目相对集中的区域先行区域性材料集中采购供应。

材料采购制度

材料采购制度一、制订本管理制度目的为规范集团公司内材料采购管理,控制和降低工程施工中的材料消耗、减少材料浪费现象、努力降低工程施工成本、提高经济效益,特制订本制度. 二、材料请购的提出与采购方式 1、由工程部、项目部依据工程现场情况,结合现有库存量,提出采购申请.采购申请要有一个前置期,每月25日前提出下月所需物资材料的采购计划单,内容包括主材、辅材、工具、设备维修配件、劳保防护用品、临时设施等.每周五提出下周材料进场计划,临时加急需用材料可临时提出.在ERP上设置月计划、周计划、加急临时计划三个表式流程. 2、材料采购计划单应详细注明材料名称、规格型号、数量、质量、品牌要求及要求进场时间. 3、计划单在ERP流程上由项目部发起,传送给工程部,在传至采购部执行. 4、计划单的撤销与变更,由于各种原因,需要撤销或变更,必须提出采购计划撤销变更通知单,注通知单与采购计划单号相连接,原计划自动调整. 5、采购方式,根据目前市场的情况,采购采取以下三种方式：错误!合同采购错误!零星采购错误!网上招标采购三、询价议价 1、采购部在桀骜计划单后,即展开询价议价工作. 2、询价议价对象在合格供应商信息网未建之前,可依据多家供应商历史信息, 参照现有行情,咨询多家供应商,供应商选择一般不少于三家,并在ERP上填

报询价表. 3、询价议价的对象要遵循先厂家后物资代理最后经销商的顺序. 4、专业冷门材料,采购部门应会同公司专业人员共同参与询价议价,在特殊情况下,可不走货比三家程序. 四、议价定价原则 1、始终获取最低价格的原则,大宗材料在有明显下滑的形势下,要约定价格随下滑度调整价格下调比例,如水泥及水泥制品、钢材等. 2、确保采用最优供应商的原则,确定供应商要有四比：比价格、比质量、比付款条件、比售后服务,一旦价格确定下来,首先要选择其他三项条件,谁家最优就选谁家. 3、稳定合格供应商队伍的原则,在一般情况下,要优先保证与我公司长期合作且信誉度好的供应商. 4、定价审批原则,在确定供应商后,价格走流程审批,供应商必须按合同约定, 提供材料封存样品,保证材料按质送货. 五、合同签约与管理 1、合同分统一合同与简易合同两种. 统一合同是公司统一模式的采购合同,适用于大宗材料的约定.简易合同是用于金额在1-5万元之间的零星采购. 2、供应商一旦确定后,应在最短时间内完成合同会签工作流程,合同签约完成后应立即组织采购. 3、合同的内容、格式、要素必须符合合同法,对双方的权利和义务必须公平、公正、平等.合同中必须明确价格、数量、质量、技术性能、质量标准、保

工程施工辅材采购方案

工程施工辅材采购方案一、前言工程施工辅材采购是工程建设过程中不可或缺的一环节，直接关系到工程施工的质量、进度和成本。为了提高施工进度，节约成本，保障工程质量，建立良好的采购体系至关重要。因此，本文将针对工程施工辅材采购进行详细讨论，以期为相关工程的顺利进行提供指导。二、施工辅材采购的重要性施工辅材是指在施工现场使用的各种钢筋、水泥、混凝土、砂浆、石灰、砂石等材料，同时也包括与工程施工紧密相关的设备、工具等。这些辅材直接关系到工程质量和进度，因此采购工作的质量和效率对整个施工过程至关重要。 1. 工程质量施工辅材的质量直接关系到工程的耐久性和安全性。如果采购的材料质量不过关，就可能导致工程出现质量问题，甚至威胁到工程的安全。 2. 施工进度材料的及时供应和正确使用是保障施工进度的重要保证。如果施工辅材的采购出现问题，可能会导致工程进度延误，影响整个工程的完成时间。 3. 成本控制施工辅材采购直接影响到工程造价，因此有效的采购管理可以节约成本，提高工程竞争力。基于以上原因，施工辅材采购十分重要，其采购工作必须要严谨、高效。三、施工辅材采购的基本流程为了保证施工辅材的采购工作顺利进行，我们建议建立以下详细的采购流程。可以将采购流程分为立项阶段、招投标阶段、合同签订阶段、采购执行阶段和验收结算阶段。 1. 立项阶段在工程施工辅材采购立项阶段应确定项目经理和采购负责人，并明确其责任和权限。同时，需明确采购流程和管理程序，包括编制采购计划、材料清单和选材标准。 2. 招投标阶段在招投标阶段应针对所需的施工辅材编制招标文件，并通过合理的途径公开招标。招标文件中应包括采购需求、材料技术要求、交货期限等具体细则。 3. 合同签订阶段

医院辅材采购管理办法

医院辅材采购管理办法 1. 引言医院辅材采购管理是医院管理的重要组成部分，直接关系到医院的运营效率和患者的治疗效果。为了规范医院辅材采购管理行为，提高采购效率，保证采购质量，特制定本办法。 2. 采购管理范围本办法适用于医院的辅材采购管理工作，包括但不限于医疗耗材、办公耗材、设备设施等。 3. 采购管理流程医院辅材采购管理流程如下： 3.1 采购需求提出医院的各临床科室、部门提出采购需求，并填写采购申请表，明确辅材名称、规格、数量等详细信息。 3.2 采购计划编制采购部门根据采购需求提出的采购申请，编制采购计划。采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算、采购方式等信息。 3.3 供应商选择采购部门根据采购计划，邀请符合条件的供应商参与投标。供应商应具备合法资质、良好信誉，并具备丰富的辅材供应经验。 3.4 投标评审采购部门组织评标委员会对供应商的投标进行评审，评审内容包括报价、产品质量、供货能力等。评标委员会应由相关部门的专业人员组成，确保评选结果的公正。 3.5 合同签订采购部门与中标的供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。采购合同应明确辅材的名称、规格、数量、价格、交货期限等。

3.6 供货管理供应商按照合同约定的交货期限提供辅材，并由医院相关部门进行验收。对于不合格的辅材，采购部门应及时与供应商联系并协商解决办法。 3.7 采购结算医院财务部门负责对辅材采购款项进行结算，确保款项的清晰、准确。 4. 采购管理原则医院辅材采购管理应遵循以下原则： •公开、公平、公正原则：采购工作应公开透明，供应商投标应公平公正。 •经济、合理原则：采购应根据实际需求进行，避免浪费和过度采购。 •质量、安全原则：保证采购的辅材质量符合相关标准和要求，确保患者的安全。 •管理、服务原则：采购部门应积极主动地为各临床科室、部门提供辅材采购服务，提高工作效率。 5. 采购管理的责任分工医院辅材采购管理的责任分工如下： •临床科室、部门：提出采购需求，提供辅材的使用情况和需求预测，配合采购工作的开展。 •采购部门：负责采购计划的编制、供应商选择、投标评审、合同签订等工作。 •财务部门：负责采购款项结算和报销工作。 •监督部门：对采购工作进行监督，确保采购过程合法、公开、公正。 6. 处罚和奖励对于违反本办法的行为，将给予相应的处罚，包括但不限于警告、扣减绩效工资、停职处理等。对于在采购工作中表现突出的个人或团队，将给予相应的奖励，以激励业绩。 7. 结语医院辅材采购管理办法是医院管理的重要组成部分，完善的采购管理流程和规范的管理原则能够提高医院的运营效率和服务质量。希望医院能够按照本办法的要求，加强辅材采购管理工作，为患者提供更好的医疗服务。

辅材采购管理制度

辅材采购管理制度一、制度目的为确保公司采购活动的合规性、透明性和经济性，规范辅材采购流程，控制采购风险，保障企业供应链的顺畅运营，特制定本《辅材采购管理制度》。二、适用范围本制度适用于公司采购部门辅材采购管理的所有环节，包括需求确认、供应商开发、询价、比价、议价、合同签订、采购执行、验收、付款、索赔、投诉处理等工作。三、采购管理流程 1. 需求确认采购部门根据生产计划和库存情况，确认辅材的需求量和品种。 2.供应商开发采购部门根据对供应商的综合评估，选择供应商进行开发。供应商开发的评估标准包括企业注册证照、生产能力、质量体系认证和产品质量等。 3. 询价采购部门向已开发的供应商发送询价单，并要求供应商在规定时间内回复报价，询价单应包括以下内容：

•采购品种名称和规格 •采购数量 •交货日期 •付款方式 •税率和发票方式 4. 比价采购部门按照报价进行比价，并根据比价表确定中标供应商。 5. 议价在采购部门与中标供应商协商达成一致的基础上开展议价工作，以达到双方认可的价格。 6. 合同签订采购部门按照公司合同管理制度，与供应商签订合同，并将合同存档备查。 7. 采购执行采购部门按照合同规定，与供应商履行相应的采购执行程序，在交货时间内收货。 8. 验收付款采购部门按照验收标准，完成验收程序，准确计算应付款项，并按照公司规定的账期付款。

9. 索赔处理如遇到质量问题，采购部门及时向供应商提出索赔要求，并与供应商商议解决方案，保证公司合法权益。 10. 投诉处理如对供应商有任何投诉，采购部门及时了解情况，调查核实，并通过内部沟通解决问题。四、管理要求 1. 严格执行供应商评估制度采购部门应制定供应商评估制度，评估供应商的营业执照、生产经营资质、企业信誉、产品质量等情况，审核供应商是否符合公司要求，为企业采购合法合规提供有效保障。 2. 严格执行采购程序采购部门应严格按照采购流程执行采购程序，严格按照询价、比价、议价、合同签订、采购执行、验收付款等程序操作，并做好相应的记录和备案工作，确保采购程序的透明和规范。 3. 防范采购风险采购部门应加强风险控制，建立风险预警机制，提高风险防范意识，尽量避免采购风险的发生。

材料集中采购管理办法

材料集中采购管理办法材料集中采购管理的目的是降低采购成本、提高采购效率、增强供应商管理能力和加强供应链整合。通过集中采购，企业可以更好地统筹资源，实现规模效应和经济效益的最大化。下面将从三个方面详细介绍材料集中采购管理的内容和实施步骤。一、材料集中采购管理的内容 1.统一采购流程：制定统一的采购流程和标准化的采购文件格式，明确采购需求的提出、审核、审批、公开招标、签订合同、验收等环节。通过标准化的采购流程，可以提高采购效率，降低采购成本。 2.优化供应商管理：建立供应商库，对供应商的资质、信用状况、生产能力、质量管理体系等进行评估和监控。通过定期评估和管理供应商，选择合作稳定的供应商，减少供应商数量，降低采购风险，提高采购质量和效率。 3.集中采购策略：根据企业的采购需求和供应市场特点，制定合理的集中采购策略。可以选择集中采购的材料种类、采购数量、采购周期等，通过批量采购和长期合作，获得更好的采购价格和服务。 4.供应链整合：与供应商和物流公司合作，优化供应链的各个环节，实现供应链的整体协同和优化。通过信息共享、协同规划、库存管理等方式，减少库存、提高交付速度和客户满意度。二、材料集中采购管理的实施步骤

1.制定集中采购管理制度：制定材料集中采购管理的相关制度，明确采购流程、供应商管理、资源统筹等方面的要求和责任。包括采购计划、采购报告、评审会议、供应商评估表等管理工具的制定和使用。 2.资源整合和需求统一：通过内部协调和沟通，将各部门或项目的采购需求进行统一汇总，明确材料种类、规格、数量、质量要求等。避免重复采购、库存积压和过量采购，实现资源的最大利用。 3.供应商管理和招标采购：根据采购需求，对供应商进行分类和评估，建立供应商库。根据采购策略选择合适的供应商，进行公开招标或询价，制定合同并签订。同时建立供应商的绩效评估体系，定期评估供应商的履约能力和质量控制能力。 4.信息化支持：建立采购管理系统，实现采购流程的电子化和信息共享。通过信息化手段，加强采购管理的透明度和监控能力，提高采购效率和合规性。 5.验收和结算：对采购的材料进行验收，与合同要求进行比对和核实。对合格的材料进行结算和付款，及时处理材料的质量问题和退货事宜。三、材料集中采购管理的优势 1.降低采购成本：通过集中采购，实现规模经济效应，获得更低的采购价格。避免重复采购和掺杂材料的现象，减少库存积压和资金占用。 2.提高采购效率：通过统一的采购流程和标准化的采购文件格式，减少采购流程中的重复环节和沟通成本。集中采购的材料种类、规格、数量相对固定，减少采购人员的工作量和压力。

材料款、工程款支付管理制度

材料款、工程款支付管理制度一、目的一）确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为；（二）杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本；三）确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。二、适用范围一）工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付；二）材料、设备款的审批、支付；三）设计、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。三、付款原则一）工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付；二）工程款支付要严格执行公司审批的制度三）对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付，须按公司财务管理制度的规定，经特别的审批程序审批；四）工程竣工后进行结算时，必须严格按照合同的要求进行工程验收办理结算付款。四、付款分类

1、工程款支付，分为两类：1、合同类（即指签订合同的各项付款，包括签订有合同的各种材料、工程费、机械租赁费等） 2、非条约类（例如：各类零得人工费，零星工程费、零星机械租赁费）2、材料采购支付，分为五类：1、批量大额采购（必须签订条约） 2、量不大但每个月都存在的固定材料（例如：氧气、乙炔、柴油、等） 3、紧急零星小额采购（例如：各种小五金、小辅材） 4、紧急但金额较大的采购 5、维修费用 3、设备款、设计、营销、策划相关款项支付，必须签订合同或协议，按合同或协议规定付款五、付款价格界定 1、有合同的，按合同单价执行 2、机械设备租赁费、零星人工费、零星工程费、无合同的，可以参照同类有合同的单价，无同类合同参考单价的，必须有价格审批表 3、月固定材料，必须有经公司负责人审批的价格审批表 4、零星采购，单价高于20元，且数量较大的，必须有经公司负责人审批的价格表，单价低于20元。数量较少的，能够由部门经理及部门负责人批准见效。

辅材管理制度

辅材管理制度一、背景和目的辅材是指在生产过程中需要使用的各种原材料和配件，如润滑油、刀具、焊条等。辅材管理是企业生产管理的重要环节，合理的辅材管理能够提高生产效率，降低成本，确保产品质量。为了规范辅材的采购、使用、库存和报废等工作，我们制定了辅材管理制度，旨在提高企业的管理水平，确保辅材的安全和有效使用。二、适用范围本制度适用于本企业所有部门和员工，包括生产车间、采购部门、质检部门等。三、辅材的采购管理 1.采购计划：根据生产计划和需求量，采购部门负责编制辅材采购计划，并报批上级领导。 2.供应商选择：采购部门负责选择合格的供应商，与供应商签订正式合同。 3.采购程序：采购部门按照合同约定的方式和期限进行辅材采购，需做好采购记录，确保采购渠道的透明和合法。 4.采购数量控制：采购部门应根据实际需求和库存情况，合理控制辅材的采购数量，避免过多的库存。四、辅材的使用管理 1.领用制度：各部门根据实际生产需求，向仓库领取所需辅材，领用人员必须填写领用单，并经相关部门审核签字确认。 2.使用管理：辅材使用人员必须根据生产需要合理使用辅材，并确保使用过程中的安全和环境保护。 3.备品备件：对于易损耗或需要备件的辅材，各部门应做好备品备件的管理和库存控制，以确保生产的连续性。五、辅材的库存管理 1.盘点制度：每月底，仓库负责进行辅材的盘点工作，将实际库存与账面库存进行核对，及时纠正差异。 2.存储条件：仓库应确保辅材的存储环境符合要求，避免湿度、温度、光线等因素对辅材质量造成影响。 3.安全措施：仓库应配备防火设施和防盗设备，确保辅材的安全。

六、辅材的报废管理 1.报废标准：辅材经过检验，如存在以下情况，应当报废：质量不合格、过期、损坏、无法修复等。 2.报废程序：报废人员应编制报废清单，并将报废辅材送交质检部门进行审核确认，最终由上级领导批准。 3.环保处理：报废辅材应按照环保要求进行处理，对于涉及环境污染的辅材，应委托专业机构进行处理，并做好相应记录。七、责任和处罚 1.负责人：各部门负责人对辅材的采购、使用、库存和报废等工作负有直接责任，应指定专人进行管理，并做好相关记录。 2.处罚措施：对于违反辅材管理制度的行为，一经发现，将根据情节轻重，视情况给予批评、警告、停职、开除等处理。八、附则本辅材管理制度自颁布之日起生效，如有需要修改的部分，应经上级领导批准。

采购、付款程序及管理办法

采购、付款程序及管理办法采购、付款程序及管理办法（试行） 1.总则 1.1.制定目的为确保本公司所购买的原材物料及各种物品质量稳定、价格合理、按时交货，并作为本公司执行请购、采/订购、验收及付款业务程序的依据，特制定本办法。 1.2.适用范围适用于本公司原材物料及其它所有物品的采购、付款管理。 1.3.管理单位原材辅料采购：业务部劳保、办公用品：总经理室仓储：生管部结算：财务部监督：稽核室、总经理室 2.需求计划 2.1.每月27日招开产销协调会上，总经理室根据业务部销售计划制定下达下月生产计划，生管部根据下月生产计划和现有库存，制定下月原材料（板方、面背板、芯板、素芯板）需求量，并于29日填报『月物料需求计划表』交业务部及财务部各一份，同时报总经理室备案。 2.2.产量确定后，生管部根据下月生产计划和现有库存，制定下月大宗辅料（甲醛、尿素、煤、面粉、原子胶等）及其它物料(生产工厂与工务修理用备品备件、机物料及低值易耗品等)需求量，并于29日填报『月物料需求计划表』交业务部及财务部各一份，同时报总经理室备案。 2.3.一般性事务用品和常用劳保用品，如：办公用品、手套、口罩、

工作服等，由总经理室依照月需求量、工厂现有人数和《劳动保护条例》制订月需求计划，填报『月物料需求计划表』交财务部一份。 3.请购作业 3.1.原材料及辅助材料：业务部依生管部交来的『月物料需求计划表』应首先安排采购人员进行询价、比价作业，必要时可进行招标作业。在进行询价、比价作业时，首先应对供应商的资质情况进行了解，对需经常采购的同一材料物品至少应收集提供三家供应商的资质及报价资料，并就价格、品质、交期三项重点作为采购的选择决定依据。除零星一次性采购及需要急采的材料物品外，其他经常性的材料物品的采购均须与供应商签定购销合同。将上述作业的相关资料备齐后，填写『请购单』，报总经理室请购。 3.2.其它一般性办公用品、常用劳保用品的请购由总经理室依各『月物料需求计划表』进行询价、比价后填写『请购单』报总经理请购。当实际请购量超过月需求计划时，应向总经理特殊说明。 3.3. 计划外物品(临时急需的机器零配件或仪器仪表等)的请购：由需求部门填写『请购单』交业务部，业务部填写价格购买厂商后报总经理室，按急采情况处理. 3.4.仓库库应对生产所需的各种原材辅料及日常消耗品适度建立安全存量(安全存量由生管部、财务部负责核定并根据生产及市场供应情况即时调整报总经理室批准)，若发现库存不足或实际需要，应填写『请购单』报业务

辅材集中采购管理制度内容

辅材集中采购管理制度一、总则为规范辅材集中采购工作，提高采购效率，降低采购成本，确保辅材采购过程的公开、公正、公平，特制定本辅材集中采购管理制度（以下简称“本制度”）。二、应用范围本制度适用于所有需要采购辅材的部门和单位。三、采购组织 1.设立采购管理部门，负责组织实施辅材集中采购工作，并确保符合法律、法规以及公司内部规定的要求。 2.采购管理部门负责编制年度采购计划，明确辅材的种类、数量、质量要求、采购周期等。 3.采购管理部门应定期组织辅材供应商的资格评审工作，建立供应商库，并及时更新供应商信息。四、采购流程 1.采购需求确认：各部门根据实际需要填写辅材采购申请表，并提交给采购管理部门。 2.采购立项审批：采购管理部门对辅材采购申请进行审批，并根据采购计划确定是否立项。 3.邀请供应商投标：采购管理部门根据采购计划，邀请符合条件的供应商参与投标，要求供应商按要求提交投标文件。 4.投标评审：采购管理部门组织专家对供应商的投标文件进行评审，综合考虑价格、质量、交货期等因素确定中标供应商。 5.中标结果公示：采购管理部门将中标结果公示，并通知中标供应商签订合同。 6.合同签订：中标供应商与采购管理部门签订采购合同，明确辅材的规格、数量、价格、交付方式、交付期限等。 7.供货验收：采购管理部门对供应商交付的辅材进行验收，确保辅材的质量符合合同规定。

8.结算付款：采购管理部门核对供应商提供的发票和供货合同等相关材料，经审核无误后进行付款。 9.供应商评估：采购管理部门对供应商的供货质量、交货期、服务等进行评估，及时与供应商进行沟通，提出改进建议。五、违约处理 1.供应商未按合同约定交付辅材的，采购管理部门将根据合同约定采取相应的违约处理措施。 2.供应商提供的辅材质量不符合合同约定的，采购管理部门有权要求供应商退货，并根据合同约定进行索赔。 3.采购管理部门在辅材采购过程中违反了相关法律、法规或公司内部规定的，将承担相应的责任，并受到相应的处罚。六、附则 1.本制度的解释权归采购管理部门所有，如有需要，可以根据实际情况进行修订，并及时通知各部门和单位。 2.对于本制度未涉及的问题，可参照相关法律、法规和公司内部规定进行处理。以上是辅材集中采购管理制度的内容，该制度的实施将有助于提高辅材采购效率和管理水平，确保辅材采购工作的公开、公正、公平。各部门和单位应严格按照本制度的要求执行，确保辅材采购工作的顺利进行。

辅材集中采购管理办法解读

辅材集中采购管理办法解读引言辅材是指在建筑施工过程中所使用的非主体材料，如砖块、水泥、钢筋等。在建筑行业中，辅材的采购是一个重要的环节，对于项目的进展和质量起着关键作用。为了规范辅材采购工作，提高采购效率和质量，许多工地和企事业单位都制定了辅材集中采购管理办法。本文将对辅材集中采购管理办法进行解读，帮助读者更好地理解和应用。一、辅材集中采购的原则辅材集中采购管理办法确立了一系列采购原则，以保证采购工作的公平、公正和透明。具体原则包括： 1.公开招标原则：对于较大规模的辅材采购，应当进行公开招标，确保供应商的选择公平和透明。 2.平等竞争原则：所有供应商应当在公平竞争的条件下参与采购，不存在任何歧视。 3.优选合同原则：在确定供应商时应综合考虑价格、质量、交货期等因素，以选择最优的合作伙伴。 4.公正评标原则：评标过程应当公正、透明，评标委员会应当由专业人员组成。二、辅材集中采购的程序辅材集中采购管理办法规定了一套完整的采购程序，以保证采购的规范和效率。常见的采购程序包括： 1.采购需求确认：根据工程进度和实际需要，明确辅材的种类、数量和质量要求。 2.招标文件编制：制定招标公告、招标文件和评标标准等文件，明确采购的具体要求。 3.公告发布：通过公告等途径向供应商发布采购信息，邀请有资质的供应商参与竞标。 4.供应商报名和资格审查：对报名的供应商进行资格审查，确保其符合相关要求。

5.投标文件递交：供应商按要求提交投标文件，包括价格、技术规格、质量保证等内容。 6.评标和合同签订：评标委员会对投标文件进行评审，选定中标供应商，并与其签订采购合同。 7.供应商管理：对中标供应商进行监督和管理，确保其履行合同，如按时交货、提供质量合格的辅材等。三、辅材集中采购的注意事项辅材集中采购管理办法对于采购过程中的一些要求和注意事项也进行了详细规定，以提醒采购人员注意合规和风险控制。常见的注意事项包括： 1.风险识别和评估：在采购前应对可能存在的风险进行识别和评估，如供应商资质风险、物流风险等。 2.采购合同的签订：采购合同应当明确规定辅材的品种、规格、数量、质量要求等，以避免纠纷。 3.供应商的监督和考核：对供应商的交货、质量等进行监督和考核，及时发现和纠正问题。 4.采购数据的统计和分析：对采购数据进行统计和分析，以便为下一轮采购提供参考依据。四、辅材集中采购的效益辅材集中采购管理办法的实施可以带来一系列的效益，包括： 1.节约成本：集中采购可以批量采购，按批次、打折购买，从而降低辅材采购成本。 2.提高质量：通过确定统一的质量标准和采购程序，提高了辅材的质量和可靠性。 3.降低风险：集中采购可以减少供应商数量，降低供应商资质风险和供货不稳定的风险。 4.提高管理效率：通过统一的采购流程和数据管理，提高了辅材采购的效率和管理水平。结论辅材集中采购管理办法是建筑行业中一项重要的管理制度，对于规范采购工作、提高效率和质量具有重要意义。采购人员应当熟悉和应用这些管理办法，以推动辅

包装物料辅料采购管理办法

包装物料辅料采购管理办法一、采购管理目标包装物料辅料采购的目标是确保公司在生产过程中所需的包装物料和辅料能够及时供应、质量可靠、价格合理，并且符合法律法规的要求。通过采购管理，实现包装物料辅料采购的规范化、高效化和合理化，最大程度地降低采购成本，确保供应链的稳定运作。二、采购流程 1.需求确认：各生产部门通过申请单明确包装物料和辅料的种类、数量和质量要求，并提供相关技术参数和规格要求。 2.供应商评估：采购部门组织对潜在供应商进行评估，包括供应商的信誉度、资质证书、生产能力等方面的考察。评估结果将作为供应商选择的依据。 3.询价和比较：采购部门向符合要求的供应商发送询价函，要求提供包装物料和辅料的报价和交货期限等信息。采购部门收集供应商的报价和信息，进行比较，并选择合适的供应商。 4.采购合同签订：采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确包装物料和辅料的种类、数量、价格、交付期限等具体条款，同时明确双方的权利和责任。 5.供应商管理：采购部门通过定期评估供应商的绩效，包括交货的及时性和质量的稳定性等方面，对供应商进行管理，并根据评估结果进行供应商的分类和优化，更新供应商名单。 6.采购执行和跟踪：采购部门对采购合同进行执行和跟踪，确保包装物料和辅料的供应及时、准确。对于可能出现的供应问题，采购部门要及时与供应商进行沟通、协商解决，并保持与生产部门的良好沟通和协作。 7.采购结算：采购部门按照采购合同约定的付款方式和期限进行结算，确保供应商能够按时、按量收到款项，维护与供应商的合作关系。三、采购管理原则 1.透明公正原则：采购管理必须公开透明，并且遵循合法、公正、公平、竞争的原则，确保供应商的公平竞争机会。 2.经济效益原则：采购管理要以经济效益为核心，根据包装物料和辅料的实际需求和质量要求，选择价格合理、质量可靠的供应商，降低采购成本，提高采购效益。 3.风险控制原则：采购管理要充分评估供应商的信誉度和资质情况，降低采购风险，确保供应的稳定性和质量稳定性。

辅材集中采购管理办法

辅材集中采购管理办法一、总则辅材集中采购管理办法是为了规范辅材采购工作，提高采购效率和采购质量，确保采购过程公开、公平、公正，维护采购者和供应商的合法权益，加强对采购过程的监督和管理而制定的。二、适用范围本办法适用于所有需要采购辅材的单位和其他相关方。三、采购流程 1.需求确认：采购单位在确定需要采购辅材之前，应进行需求确认，明确所需的种类、数量、质量等要求。 2.采购准备：采购单位根据需求确认结果，编制采购计划并报批。同时，编制采购方案，明确采购方式、采购标准、采购条件等。 3.供应商准备：采购单位发布采购公告，吸引供应商参与竞争。供应商根据采购公告要求，准备投标文件，并按时提交。 4.投标评审：采购单位组织评审委员会对供应商提交的投标文件进行评审，根据评审结果确定中标候选人。 5.中标确定：采购单位与中标候选人进行商务洽谈，在商务洽谈的基础上，确定最终中标人，并签订合同。 6.履约管理：采购单位对供应商进行履约管理，监督其按照合同要求履行供应义务。 7.结算支付：采购单位与供应商按照合同约定进行结算，并按时支付款项。 8.采购档案管理：采购单位应建立完善的档案管理制度，对采购过程进行记录和归档，保留采购文件和相关证据，以备审计和监督检查。四、采购方式常见的辅材集中采购方式包括以下几种： 1.公开招标：采购单位通过发布公告的方式，邀请供应商参与竞争，最终确定中标人并签订合同。

2.邀请招标：采购单位根据自身需求，在符合法律法规的前提下，邀请特定的供应商参与竞争。 3.单一来源：当存在特定的供应商并且无法通过其他方式采购时，采购单位可以选择单一来源采购。 4.竞争性谈判：在特殊情况下，采购单位可以通过竞争性谈判的方式进行采购，确保采购工作的顺利进行。五、评标方法采购单位在评标过程中，可以采用以下几种评标方法： 1.最低价法：按照投标报价的最低价格确定中标人。 2.综合评分法：根据一定的评分标准，对供应商的技术方案、产品质量、服务等进行综合评分，最后确定中标候选人。 3.成本效益法：综合考虑供应商的报价和其他附加条件，确定成本效益最高的供应商。 4.技术评审法：对供应商的技术能力进行评审，选择技术过硬的供应商。六、合同管理采购单位与中标供应商签订合同后，应进行合同管理，包括但不限于以下内容： 1.履约管理：采购单位对供应商的履约情况进行监督和管理，确保供应商按照合同约定履行供应义务。 2.变更管理：如需对合同进行变更，应经过双方协商并签订变更协议，并及时通知采购单位进行备案。 3.结算支付：采购单位按照合同约定及时支付货款，并与供应商进行结算。 4.违约处理：对于严重违约行为，采购单位可以根据合同约定进行相应的违约处理。七、监督检查为确保辅材集中采购管理办法的有效实施和采购过程的公开、公平、公正，采购单位应加强对采购过程的监督和检查，包括但不限于以下措施： 1.内部审计：采购单位可以组织内部审计机构对采购过程进行审计，发现问题及时进行整改。

工程材料采购管理办法

工程材料采购管理办法一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

原材料采购管理方案

为加强对食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本方案. 一、食堂采购员由食堂管理员兼任,负责食品采购,职责如下： 1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利. 2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、质优、价廉.同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购,此类采购,必须遵循公司采购部的相关规定,同时提请采购部审批. 3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购.分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议. 4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商进行考核评价. 5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关. 6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情. 7、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后,申请付款. 8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见和建议. 二、采购原则： 1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉. 2、实行“定点采购”,坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的质量、卫生、安全.根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商.另外再选择来两家作为备份供应商,以备急需.

三、供应商管理规定合格供应商必须具备的条件： 1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本公司备案. 2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等. 3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源.严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料. 4、长期合作的供应商,应与本公司签订长期合作的意向性合同,其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等. 5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证. 四、食堂验收员由甲方领导委派,负责对采购回来的食品原料辅料进行验收,职责如下： 1、坚持原则,秉公办事,坚决维护公司利益. 2、根据食堂采购计划表和供应商送货单,对食品原料辅料先验收后入库,拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品,保证数量、份量、重量、质量相符,验收后在单据上签字. 3、不定期抽查入库食品的数量和质量. 五、食品验收办法：

辅助材料管理制度

辅助材料管理制度编号：TDJX/SC/B912－2018 受控状态：版本号/修改状态：A/0 分发号：编制年月日审核年月日批准年月日 2018 年 11 月 1 日发布 2018 年 11 月 1 日实施

修改页

目录 1、目的 (3) 2、适用范围 (3) 3、各部门工作职责 (3) 4、管理细则 (3) 5、考核办法 (4) 6、附则 (4)

辅助材料管理制度 1、目的 1.1 制定合理的辅助材料消耗计划、库存定额，保障生产连续稳定，提高经济效益。 1.2 通过加强科学管理，降低辅助材料的库存，以提高资金的周转利用率。 2、适用范围 2.1 辅助材料是指生产过程中所消耗的钢球、钢棒、絮凝剂、滤布、缓蚀剂、脱水剂及生产用药剂等材料。 2.2 本制度适用于生产运行部、技术部、辅材使用工序、商务部（包含仓库）、财务部。 3、各部门工作职责 3.1 生产运行部：负责辅材计划的上报与采购进度的监督；参与辅材的进厂验收工作；配合财务完成每月辅材的盘点与出库情况检查；负责辅材的使用过程和使用效果监督；参与辅材使用完成后的辅材使用质量评估工作并对验收单进行审核审批；负责辅材的评标工作组织；负责辅材的抽检工作；配合技术部完成辅材试用工作3.2 技术部：负责辅材技术协议的制定与流程审批工作；负责公司各工序辅助材料的选型及改型工作；负责辅材的对外协调工作；负责辅材的试用管理工作；负责使用不合格的辅材的质量评估工作。 3.3 使用工序：参与辅材的进厂验收工作；负责辅材使用过程中的数据记录和相关台帐更新；负责辅材使用完成后的辅材质量评估工作；配合财务每月辅材盘点后的消耗出库工作；负责现场辅材管理工作；配合技术部完成辅材试用工作。 3.4 商务部：负责辅材的采购工作；负责辅材的进厂验收工作组织；负责已使用辅材的结算工作；对质量反馈进行处理；负责进厂辅材的入库工作；协助生产运行部完成盘点后辅材消耗的出库工作。 3.5 财务部：负责完成每月辅材的盘点；参与已验收辅材的结算工作。 4、管理细则 4.1 各工序每月制度合理的辅助材料计划，并按时提交生产运行部。 4.2 各工序制定合理的辅材库存定额，以工序消耗的安全库存量为基准。 4.3 提高产量时，根据市场计划，工序及时作出库存定额的变更，并及时上交生产运行部。 4.4 由于工序突发事故引起辅助材料消耗增加，需临时增加库存量时，应立即上报

物资采购管理办法

为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本,提高采购质量，制订本办法。本办法中的“物资"包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等. 公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作.主要职责如下： 1、负责制定完善公司物资采购管理制度； 2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批； 3、监督指导相关部门实施采购方案； 4、组织相关部门进行采购物资的验收； 5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。采购分工如下： 1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购； 2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购； 3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购； 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。各部门的职责如下:

1、采集、汇总、编制以及报批物资采购计划； 2、市场调研或者谈判，初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核。 3、协助分管领导实施采购方案； 4、参预采购物资的验收入库工作； 5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续; 6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。计划编制部门按照“谁使用、谁计划"的原则确定，具体分工如下： 1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划； 2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划; 3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划； 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。计划编制时间 1、按月度编制，每月 25 日前编制次月的采购计划； 2、非计划性的暂时采购,编制暂时计划。计划内容采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、估计价格、质量技术要求、交货日期、用途、创造商或者经销商等相关信息。