实验总账管理系统初始设置
实验三总账管理系统初始设置
【实验目的】
通过上机实习，使学习者掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握进行总账主体账簿和辅助系统初始设置的操作技能。
【实验内容】
1. 设置系统参数
2．设置会计科目
3．设置凭证类别
4．设置项目目录
5．结算方式
6．输入期初余额并试算平衡
7．设置明细权限
【实验步骤】
1．启动总账系统
2．设置账套参数
3．设置会计科目
（1）增加会计科目
（2）修改会计科目
（3）删除会计科目
（4）指定会计科目
（5）设置辅助核算
4．设置科目类型
（1）选择凭证类别
（2）确定限制条件
5．设置项目目录
（1）定义项目大类
（2）指定核算科目
（3）定义项目分类
（4）定义项目目录
6．录入期初余额
（1）录入基本科目余额
（2）录入个人往来科目余额
（3）录入部门科目余额
（4）录入项目科目余额
（5）录入单位往来科目余额
（6）调整余额方向
（7）试算平衡
7．设置明细权限
（1）明细账科目权限
（2）凭证审核权限
（3）制单科目权限
【实验要求】
1．实验课时：3课时。
2．以账套主管“王江”的身份进行初始设置。
3．记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论，记录讨论结果。4．完成实验，将数据备份，存放到指定目录。
【操作指导】
以“王江”的身份进行初始设置。
1. 登录企业门户
操作员：001（王江）
密码：1
操作日期：“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）
操作方法：
执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。输入：
操作员“001”；密码“1”。选择账套“xxx广西南宁相思湖有限公司”；会计年度“2009”；日期“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）。单击“确认”按钮。
2. 设置总账控制参数
注意：首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。
(1)选择系统默认选项。
(2)单击“确定”按钮，总账系统正式启用。
系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。
(1)执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。
(2)分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置。
(3)设置完成后，单击“确定”按钮。
操作：
（1）在用友主界面的“业务”页签里，单击“财务会计”前面的“+”，打开财务会计的下拉菜单。（2）对着“财务会计”下面的“总账”单击鼠标左键，打开总账的下拉菜单。
（3）单击“设置”前面的“+”，打开设置的下拉菜单。
（4）单击“选项”，出现“选项”窗口，可进行参数设置。
2.1凭证参数设置
（1）单击“选项”窗口里的“凭证”页签
（2）在“选项”窗口里的“凭证”页签中需要另外进行的参数设置：
▲ 制单序时控制
▲ 支票控制
▲ 赤字控制： 资金及往来科目
▲ 制单权限控制到科目
▲ 允许修改、作废他人填制的凭证（即不可修改、作废他人填制的凭证）；
▲ 制单权限控制到凭证
▲ 超过预算允许保存
▲ 操作员进行金额权限控制
▲ 可以使用应收受控科目；
▲ 可以使用应付受控科目；
▲ 可以使用存货受控科目
▲凭证编号方式： 系统编号
▲ 打印凭证页脚姓名
▲ 凭证审核控制到操作员；
▲ 出纳凭证必须由出纳签字
▲ 凭证必须经由主管会计签字
▲ 可以查询他人凭证
▲ 现金流量科目必录现金流量项目
▲ 自动填补凭证断号
▲ 批量审核凭证进行合法性校验
▲外汇核算： 固定汇率
▲ 预算控制
▲ 合并凭证显示、打印： 科目、摘要相同方式合并
2.2 账簿参数设置
（1）单击“选项”窗口里的“账簿”页签
（2）在“选项”窗口里的“账簿”页签中需要另外进行的参数设置：
▲账簿打印位数、每页打印行数按标准设定（默认）
▲明细账打印方式： 按年排页
▲ 明细账查询权限控制到科目。
2.3会计日历设置
（1）单击“选项”窗口里的“会计日历”页签
（2）在“选项”窗口里的“会计日历”页签中只能查看会计日历的信息：账套启用会计年度和启用日期，以及各会计期间的开始日期与结束日期。
2.4其他参数设置
（1）单击“选项”窗口里的“其他”页签
（2）在“选项”窗口里的“其他”页签中需要另外进行的参数设置：
①
②
③部门排序方式：
按编码排序；
④个人排序方式：
按编码排序；
⑤项目排序方式：
按编码排序。
2.5退出系统参数设置
（1）单击“编辑”，对所有的参数设置进行保存。
（2）单击“确定”，退出[选项]界面，从而退出系统参数设置。
3. 设置基础数据
3.1建立会计科目——增加明细会计科目
操作：
(1)①单击用友主界面左下角的“设置”页签
②单击“基础档案”前面的“+”，打开基础档案的下拉菜单
③单击“财务”前面的“+”，打开财务的下拉菜单
④单击“会计科目”，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预置的科目。
(2)单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。
(3)输入明细科目相关内容。
①单击工具栏上的“增加”
②增加二级科目“工行存款”
输入：（科目编码）100201
（科目中文名称）工行存款
④单击“确定”
⑤单击“增加”
⑥增加二级科目“中行存款”
输入：（科目编码）100202
（科目中文名称）中行存款
→在“币种”右边的小方框里单击▼
→在下拉菜单中选择“美元 USD”
⑨单击“确定”
(4)继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。
(5)全部输完后，单击“关闭”按钮。
注意：
?增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。
?科目一经使用，就不能再增设下级科目。只能增加同级科目。
3.2建立会计科目——修改会计科目
（1）在“会计科目”窗口，对着会计科目列表中“1001 现金”所在的一行单击鼠标左键，选中要修改的科目
（2）单击工具栏上的“修改”
（3）单击[会计科目_修改]窗口里的“修改”
（4
（5）单击“确定”
（6）单击“返回”
（1）在“会计科目”窗口，对着会计科目列表中“1211 原材料”所在的一行单击鼠标左键，选中要修改的科目
（2）单击工具栏上的“修改”
（3）单击[会计科目_修改]窗口里的“修改”
（4）在“账页格式”右边的小方框里单击▼
（5
（6）单击“确定”
（7）单击“返回”
3.2.3 设置辅助核算
中要修改的科目
（2）单击工具栏上的“修改”
（3）单击[会计科目_修改]窗口里的“修改”
（4
（5
（6）单击“确定”
（7）单击“返回”
（注：“受控系统”自动显示受控于“应收系统”，在这个实验里一定要改为“空”，即受控于“总账系统”，因为虽然“受控系统”显示的有三个系统，即“应收系统”、“应付系统”、“存货核算系统”，但现在进行的是“总账系统”里的操作，所以只能将“受控系统”内容设置为“空”。）
注意：
已有数据的科目不能修改科目性质。
?被封存的科目在制单时不可以使用。
?只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存
3.3建立会计科目——删除会计科目
(1)在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。
(2)单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框。
(3)单击“确定”按钮，即可删除该科目。
注意：
?如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。
?非末级会计科目不能删除。
?被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定。3.4建立会计科目——指定会计科目
操作:
（1）在“会计科目”窗口，单击[会计科目]界面菜单中的“编辑”，打开编辑的下拉菜单。
（2）单击“指定科目”
（3）可看到最左边方框显示⊙现金总账科目，这时在中间的“待选科目”方框中，单击“1001 现金”
（41001 现金”
（5）⊙银行总账科目（在“○银行总账科目”前的○里单击鼠标左键）
（6）在中间“待选科目”方框中，单击“1002 银行存款”
（71002 银行存款”
（8）单击“确认”，退出[指定科目]窗口。
注意：
?指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现
现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。
?在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选
中“日记账”复选框。
3.5 成批复制会计科目
操作:
（1）在[会计科目]界面的菜单里单击“编辑”，打开编辑的下拉菜单。
（2）单击“成批复制”
（3）将科目编码
科目编码
（4
（5）单击“确认”（这样1243库存产品科目下的2个二级科目就复制到了5101主营业务收入科目下）
（6）将1243库存产品科目下的2个二级科目复制到5401主营业务成本科目下，操作步骤与上面同理。
3．6 退出会计科目设置
单击“退出”，退出[会计科目]界面，从而退出会计科目的设置。
4．设置凭证类别
4．1 选择凭证类别
设置凭证类别为“收款凭证付款凭证转账凭证”三种类别。
（1）在“设置”页签里，单击“基础档案”前面的“+”，打开基础档案的下拉菜单
（2）单击“财务”前面的“+”，打开财务的下拉菜单
（3）单击“凭证类别”
（4）⊙收款凭证付款凭证转账凭证（在“○收款凭证付款凭证转账凭证”的○里单击鼠标左键一次）
（5）单击“确定”，进入[凭证类别]窗口。
4．2 确定限制条件
（1）在[凭证类别]窗口里，单击工具栏上的“修改”
（2）在“收款凭证”对应的“限制类型”栏中双击鼠标左键
（3）在“收款凭证”对应的“限制类型”栏中单击▼
→在下拉菜单中选择“借方必有”
（4）在“收款凭证”对应的“限制科目”栏中双击鼠标左键
（5）在“收款凭证”对应的“限制科目”
→在科目参照表中选择“1001 现金”
→确定
（6）在“收款凭证”对应的“限制类型”栏中，在“1001”这个科目编码的右边单击一次鼠标左键，把光标移到“1001”之后
→在“收款凭证”对应的“限制科目”
→在科目参照表中选择“1002 银行存款”
→确定
（7）在其他任一空白方格处单击一次鼠标左键
（8）设置付款凭证、转账凭证限制条件的步骤同理。
（9）三种凭证类别的限制条件都设置完成后，单击“退出”，退出[凭证类别]窗口，退出凭证类别的设置。
5．设置项目目录
5．1 进入项目目录设置
（1）在“设置”页签里，单击“基础档案”前面的“+”，打开基础档案的下拉菜单
（2）单击“财务”前面的“+”，打开财务的下拉菜单
（3）单击“项目目录”，进入[项目档案]窗口
5．2设置项目目录——定义项目大类
(1)执行“设置”| “项目目录”命令，进入“项目目录”窗口。
(2)单击“增加”按钮，打开“项目大类定义——增加”对话框。
(3)输入新项目大类名称“生产成本”。
(4)单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。最后单击“完成”按钮，返回“项目
档案”窗口。
注意：
?项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。如：在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。
5．3设置项目目录——指定核算科目
(1)在“项目档案”窗口中，选择“核算科目”页签。
(2)
注意：
?一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。
5．4设置项目目录——定义项目分类
对生产成本项目大类进一步划分明细项目：
1 自行生产
2 委托生产
操作：
（1）在[项目档案]窗口里，在“项目大类”旁边的方框中单击▼
→在下拉菜单中选择“生产成本”
（2）单击“项目分类定义”页签
（3）输入：分类编码：1
分类名称：自行生产
（4）单击“确定”
（5）输入：分类编码：2
分类名称：委托生产
（6）单击“确定”
注意：
?为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。
?若无分类，也必须定义项目分类为“无分类”。
5．5设置项目目录——定义项目目录
（1）在[项目档案]窗口里，在“项目大类”旁边的方框中单击▼
→在下拉菜单中选择“生产成本”
（2）单击“项目目录”页签
（3）单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。
（4）单击工具栏上的“增加”按钮
（5）输入：项目编号：101
项目名称：甲产品
（右边的“是否结算”栏为空）
（6）输入：所属分类码：1
[项目分类码目录]窗口里单击“1 自行生产”，再单击“确定”）
（7）按Enter键（回车键）
（8）单击工具栏上的“增加”按钮
（9）输入项目编号：201
（10）输入项目名称：乙产品
（11）在“是否结算”栏双击鼠标左键，出现“Y”标志
（12）选择所属分类码：2
（13）单击“退出”
5．6 退出项目目录设置
单击“退出”，退出“项目档案”界面，完成项目目录的设置。
注意：
标识结算后的项目将不能再使用。
（1）在“设置”页签里，单击“基础档案”前面的“+”，打开基础档案的下拉菜单
（2）单击“收付结算”前面的“+”，打开收付结算的下拉菜单
（3）单击“结算方式”
（4）单击“增加”
（5）输入：结算方式编码：1
结算方式名称：现金
是否票据管理
（6）单击“保存”
（7）直接接着输入其他的结算方式。
（8）当所有的结算方式都设置完成后，单击“退出”，退出[结算方式]窗口，退出结算方式的设置。
7．输入期初余额
7．1 进入期初余额录入窗口
（1）在用友主界面的“业务”页签里，单击“财务会计”前面的“+”，打开财务会计的下拉菜单。（2）对着“财务会计”下面的“总账”单击鼠标左键，打开总账的下拉菜单。
（3）单击“设置”前面的“+”，打开设置的下拉菜单。
（4）单击“期初余额”，出现“期初余额录入”窗口，可进行期初余额的录入。
（5）直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，上级科目的期初余额自动填列。
（6）设置了辅助核算的科目底色显示为黄色，期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带到总账。
（7）输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。
（8）若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。
7．2 输入主体账期初余额（单位：元）
（1）“现金”期初余额的输入：
在“现金”对应的“期初余额”一栏单击鼠标左键
→输入“775.70”
（2）“工行存款”期初余额的输入：
在“工行存款”对应的“期初余额”一栏单击鼠标左键
→输入“159488.89”
注：由于二级科目“中行存款”的期初余额是0，所以只用输入“工行存款”的期初余额159488.89，一级科目“银行存款”的期初余额（=“工行存款”的期初余额+“中行存款”的期初余额）159488.89由系统自动填入。
（3）“原材料”期初余额的输入：
①在“原材料”对应的“期初余额”一栏输入“50 000”
②在“50 000”下方的方格内输入“100”（左边有其计量单位“千克”）
（4）“甲产品”和“乙产品”期初余额的输入：
①“甲产品”期初余额的输入：
在“甲产品”对应的“期初余额”一栏单击鼠标左键
→输入“88000.00”
→在“88000.00”下方的方格内输入“100”（左边有其单位“台”）
②“乙产品”期初余额的输入：
在“乙产品”对应的“期初余额”一栏单击鼠标左键
→输入“112000”
→在“112000”下方的方格内输入“1120”（左边有其单位“件”）
③在“库存商品”对应的“期初余额”一栏，系统会自动填入“200000.00”
7．3 输入辅助账期初余额（单位：元）
7．3．1 输入客户往来期初余额
科目名称：1131 应收账款方向：借期初余额：157600.00
（1）在“应收账款”对应的“期初余额”一栏双击鼠标左键
（2）在“客户往来期初”界面，单击工具栏上“增加”按钮
（3）在“凭证号”一栏双击鼠标左键
→
→在[凭证号参照]窗口中，在“类别”右边方框里单击▼
→在下拉菜单中，对着“转转账凭证”单击鼠标左键
→在[凭证号参照]窗口中，在“凭证号”一栏输入“200”
→单击“确定”
（6）在“客户”一栏双击鼠标左键
→
→在[参照]框里对着“远大公司”双击鼠标左键
（7）在“摘要”一栏输入“销售产品”
（8）在“金额”一栏输入“99600”
（9）在“业务员”一栏双击鼠标左键
→
→在[参照]框里对着“吴静”双击鼠标左键
（10）在“票号”一栏输入“P222”
（11）在“票据日期”一栏双击鼠标左键
→
→在[日历]框里选择日期“2008-01-20”
（12）单击工具栏上“增加”按钮
（13）输入宏威客户的应收账款期初余额，输入步骤与“远大公司”同理。
（14）单击“退出”。
7．3．2 输入个人往来期初余额
7．3．3 输入供应商往来期初余额
科目名称：2121 应付账款方向：贷期初余额：276850.00
输入“应付账款”期初余额的操作步骤与“应收账款”期初余额输入的操作步骤同理。
注：“生产成本”的期初余额不能自己手工输入。只需将其下3个二级科目的期初余额在[项目核算期初]窗口输入完后，一级科目“生产成本”的期初余额就会由系统自动计算（将其下3个二级科目的期初余额相加）并自动填入。
（1）科目名称：41010101 直接材料方向：借期初余额：155.00
①在“直接材料”对应的“期初余额”一栏双击鼠标左键
②单击“增加”
③
④对着“甲产品”双击鼠标左键
⑤在“金额”一栏单击鼠标左键
⑥在“金额”一栏输入“155”
⑦单击“退出”。
输入“直接人工”期初余额的操作步骤与“直接材料”期初余额输入的操作步骤同理。
输入“制造费用”期初余额的操作步骤与“直接材料”期初余额输入的操作步骤同理。
7．4 试算平衡
（1）单击[期初余额录入]窗口工具栏上的“试算”按钮
（2）当[期初试算平衡表]提示：“试算结果平衡”
（合计=借 897174.46=贷 897174.46）
单击“确认”
7．5 退出期初余额录入窗口
单击[期初余额录入]窗口工具栏上的“退出”按钮，退出[期初余额录入]。
注意：
?期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。
?已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。
8．数据权限分配
(1)在“设置”页签，单击“数据权限”前面的“+”号，在其下拉菜单中，单击“数据权限设
置”，进入“权限浏览”窗口。
(2)选择用户“程阳”，单击“授权”按钮，弹出“记录权限设置”对话框。
(3)选中“查账”复选框，分别选中“1001 现金”、“1002 银行存款”、“100201 工行存款”、“100202 中行存款”科目，单击“>”按钮，再单击“保存”按钮。这样，用户“程阳”便具有查询现金和银行存款日记账的权限。
实验2 总账系统初始化设置实验
实验2 总账系统初始化设置实验 一、实验目的与要求 1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制； 2、掌握选项设置方法。 3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法； 4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法； 二、实验重点、难点：设置总账的选项、录入期初余额、试算平衡并对账 三、实验准备 1、配置应用服务器 2、设置系统日期为“2016年1月1日” 3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。 4、启动U8企业应用平台。 四、实验内容 1、设置总账的选项 （1）可以使用应收受控科目 （2）可以使用应付受控科目； （3）不允许修改作废他人填制的凭证； （4）出纳凭证必须经过出纳签字； （5）数量、单价小数位2位，其他选项保持系统默认设置。
注：黄色底纹的为非末级科目，蓝色底纹的为有辅助核算的会计科目。 项目核算期初资料。 供应商往来期初资料 3、试算平衡并对账 4、帐套输出 输出001账套，保存到自己名下的文件夹下。 五、详细操作指导 （—）实验准备操作过程（若连续实验，可略过步骤1-4） 1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。（具体设置参见实验1） 2、设置系统日期（具体设置参见实验1） 3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。 以系统管理员Admin身份注册系统管理，单击“帐套”菜单下的“引入”，选择帐套所在的路径，引入实验1的结果账套，单击“确定”后，系统将恢复账套（001）四方科技有限公司。
4、启动U8企业应用平台。 单击开始图标—所有程序—用友U8V10.1—U8企业应用平台；或者直接双击桌面上的。打开 U8企业应用平台登录窗口。 以账套主管2011张芳1身份登录。注意输入正确的数据库服务器名为你的计算机名称。选择账套001。操作日期2016-01-01（注意：有些电脑时间是自动修正，所以登录时一定要更改时间）。 （二）实验内容操作过程 1、设置总账的选项，主要是凭证选项，具体如下： 从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—设置—选项，双击后打开选项窗口。 如果系统出现下面提示信息时，需要对系统时间进行重新设置。具体设置方法如下：
实验2总账系统实验(1)
实验二总账系统实验 【实验目的】 熟悉总账系统的主要功能及操作流程，掌握总账系统初始化、日常业务处理、期末处理的操作方法。 【实验内容】 ⑴总账系统初始化，包括系统选项设置和期初余额录入。 ⑵总账系统日常业务处理，包括凭证管理、出纳管理和账表查询。 ⑶总账系统期末处理，包括自动转账和月末结账。 【实验资料】 本实验沿用实验一中的盛达股份公司账套，所需其他实验资料如下： 1.总账初始化资料 ⑴系统参数 选择“出纳凭证必须经由出纳签字”、“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”三个选项，其他选项采用默认值。 ⑵期初余额，见表3-1： 表3-1 期初余额
【提示】本年利润账户期初余额一般应为零，因此，输入本年利润账户累计借方发生额850 792，累计贷方发生额 3 403 167，从而使得本年利润账户期初余额为零；同时输入工行存款累计借方发生额2 552 375，其他账户累计发生额略。 表3-2 应收账款期初余额 表3-3 应付账款期初余额 2.经济业务
盛达公司相关会计和纳税资料如下： 已知A、B两种产品的增值税税率均为17%，出口退税率均为13%，出口退税执行 免抵退政策，按主管税务机关审批数进行核算； 企业所得税税率为25%，按资产负债表债务法确认递延所得税；城市维护建设税税 率为7%，教育费附加计征率为3%； 采用移动加权平均法核算材料出库成本； 采用全月加权平均法核算产品出库成本； 按约当产量法在完工产品和在产品之间分配生产成本； 每年末按应收账款（不含其他应收款和长期应收款）余额的%计提坏账准备； 对甲公司长期股权投资占表决权资本30%，采用权益法进行核算； 按实际利率法摊销具有融资性质的销售所确认的未实现融资收益。 2014年12月，盛达公司的交易和事项如下： 第1笔：1日，从乙供应商采购B材料10吨，取得增值税专用发票，发票注明价款120 000元，增值税20 400元，款项尚未支付，以转账支票（工行，下同）支付运费1110元，支票号ZZ01，取得增值税专用发票注明的价款为1000元，增值税1110元1，材料直接验收入库。 借：原材料-B材料（10吨） 121 000 应交税费-应交增值税-进项税额 20 510 贷：应付账款（乙供应商） 140 400 银行存款-工行存款（转账支票ZZ01，现金流量“04”） 1 110第2笔：2日，从甲供应商采购A材料10吨，取得普通发票一张，价税合计210 000元已通过转账支票支付，支票号ZZ02，材料尚未验收入库。 借：在途物资-A材料（10吨） 210 000贷：银行存款-工行存款（转账支票ZZ02，现金流量“04”） 210 000第3笔：3日，1日购买的B材料100公斤发生非常损失，经批准转入营业外支出。 1营业税改征增值税后，交通运输业增值税税率为11%。
畅捷通T3普及版总账操作手册
畅捷通T3普及版总账操作手册 一、总账系统初始建账 1.增加操作员及授权限 双击桌面的“系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以系 统管理员（admin）注册一第一次进入密码为空一确认 进入系统管理界面一权限(0)一操作员(u)一打开操作员管理窗口 一[增加]一录入操作员编号、姓名、密码一[增加]一所有操作员增加完毕一退出操作员增加窗口 一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口 授权限：权限-权限-左边选择操作员-选择帐套-会计期间-帐套主管口打钩即可
2.建帐 帐套【A)一建立一进入创建帐套向导一①账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一调整会计 期间设置一[下一步]一②单位信息一录入单位名称一录入单位简称一[下一步]③核算类型一选择 企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一[下一步]④基础信息一口 存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整编码方案 一调整数据精度一建账成功-提示是否启用帐套-是-选择“总账”-会计期间-确定-是即可
二、启动总账： 1：双击桌面上“用友T3”图标一双击[财务系统]一双击[总账]-进入总账系统控制台-录入用户名回车密码为空-帐套、会计期间、登陆时间-确定 2、总账桌面一设置(S)一选项一可修改账套的相关初始设置（如凭证打印设置、未审核凭证允许记账等） 三、总账初始化： 1.新增会计科目 (1)方法：系统初始化工作:基础设置—财务一会计科目一[增加]一录入科目代码一录入科目中文名称一一确定一增加(往来科目需要设置辅助核算项目的,如:应收账款:选择应收账款-修改-修改-打勾”客户往来”)
用友NC57操作手册-总账管理
用友NC57总账系统操作手册 -------------------------------------------------------------------------------------------- 文档控制 修改记录 日期作者版本修改参考号备注
审阅人
目录 1第一次登陆NC系统操作 (4) 1.1设置IE浏览器参数 (4) 1.2客户端程序自动安装 (6) 2NC系统的登陆 (9) 3NC主界面介绍 (10) 4NC账务系统 (12) 4.1客户化-基本档案的设置 (12) 4.1部门档案 (12) 4.2人员档案 (13) 4.4项目管理档案 (15) 4.5会计科目 (16) 4.2总账 (18) 4.2.1期初余额录入 (19) 4.2.2凭证制单 (21) 4.2.3凭证签字 (23) 4.2.4凭证审核 (24) 4.2.5损益结转 (26) 4.2.6期末处理 (30) 4.2.7账簿查询 (32) 4.3银行对账 (33) 4.3.1对账账户初始化 (34) 4.3.2银行对账单 (37) 4.3.3银行对账 (38) 4.3.4余额调节表 (40)
1第一次登陆NC系统操作 1.1设置IE浏览器参数 1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。 打开IE->工具->internet选项 2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮
3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中， 并关闭。 4.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。将“下载未签名的ActiveX http://192.168.2.96
实验二 总账管理系统初始设置
实验二总账管理系统初始设置 【实验目的】 掌握用友ERP-U8管理软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。 【实验内容】 1. 总账系统参数设置。 2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 3. 期初余额录入。 4. 数据权限分配。 【实验准备】 引入“实验一”账套数据。步骤如下： (1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套”|“引入”命令，打开“引入账套数据”对话框。 (2) 单击“查找范围”下拉列表框，选择实验一账套数据所在的磁盘驱动器，列表框中显示该磁盘驱动器中所包含的所有文件夹，依次双击存放账套数据的各文件夹，找到账套文件UfErpAct.Lst，单击“打开”按钮，系统弹出提示框，请用户确认账套引入路径，如果无须修改账套引入路径，单击“否”按钮；如果系统内已存在该账套号账套，系统会弹出提示框，要求用户确认是否覆盖已存在信息，单击“是”按钮选择覆盖，单击“否”按钮不覆盖。 注意： 用友ERP-U8管理系统中提供了在引入账套时重新指定引入路径的功能。 【实验要求】 以“陈明”的身份进行初始设置。 【实验资料】 1. 总账控制参数
2. 基础数据 (1) 外币及汇率 币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.9。
(3)指定会计科目： 将“1001库存现金”科目指定为现金总账科目。 将“1002银行存款”科目指定为银行总账科目。 将“1001库存现金、100201工行存款、100202中行存款”指定为现金流量科目。
3. 期初余额 (2) 辅助账期初余额表
用友T总账报表操作手册
用友T3操作说明书
一.安装用友T3： 安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有： 主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。退出。 2.账套功能有： 的功能：? 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
二．增加操作员： 2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为 admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。 上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
三．建立账套： 双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。 单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。 如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输
总账系统初始设置
课程实验报告 专业年级10会计学1班 课程名称会计信息系统 指导教师 学生姓名 学号 实验日期2013.3.18 实验地点 实验成绩 教务处制 二〇一三年三月二十八日
实验项目 名称 总账系统初始设置 实验 目的及要求目的： 1、掌握用友财务软件中总账系统初始设置的具体内容与设置方法； 2、理解总账系统初始设置的意义； 3、掌握企业财务应用方案的选择。 要求： 以账套主管“学生姓名1”的身份注册登录总账系统进行初始化设置。 实验内容1、总账系统参数设置； 2、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等； 3、期初余额录入。 实验步骤1、引入账套 （1）执行开始--程序--用友ERP-U8--系统服务--系统管理命令，进入系统管理对话框 （2）单击任务栏上的“ERP-U8系统管理”按钮，进入ERP-U8系统管理窗口。（3）执行系统--注册命令，打开注册系统管理对话框。 （4）系统中预先设定了一个系统管理员admin,第一次运行时，系统默认管理员密码为空，单击确定按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 （5）单击账套--引入，再选择需要引入的账套的路径，将上次所做的账套引入到电脑上。 2、注册控制台，启用总账系统 （1）打开"开始"菜单，依次选择"程序"、"用友财务及企管软件"，单击其下的"系统控制台"选项； （2）在[注册控制台]对话框，选择刚才引入的账套，选择“学生姓名1”操作员（用户名）单击[确定]按钮，进入用友企业级财务软件主界面； （3）在主界面单击[财务系统]中[总账]选项，由于是第一次启用总账系统，系统出现"总账系统启用"窗口，设置总账系统启用月份；凭证控制选中凭证审核控制到操作员，出纳凭证必须经由出纳签字；凭证编号方式选择系统编号；外币汇率方式选择固定汇率；客户往来款项和供应商往来款项选择总账系统核算。设置完毕，单击[确定]按钮，进入[总账系统]窗口； 3、总账控制参数设置 （1）[总账系统[窗口―[业务工作]―[系统菜单]―[设置]―[选项]； （2）在[选项]窗口，可进行[凭证]、[账簿]、[会计日历]、[其他]选项中的有关设置； ①选择[凭证]标签，在该标签下分别选中 "制单序时控制" "支票控制" "赤字控制：资金及往来科目" "赤字控制方式：提示"、"不可以使用应收、应付、存货控制科目" 取消"现金流量科目必录现金流量项目" "凭证录入时结算方式及票号必录" "凭证系统编号" "不允许修改、作废他人填制的凭证"
NC总账操作手册1
建工集团NC财务系统总账操作手册 总账功能与流程 一、期初余额录入流程及注意事项 说明：在开账时录入，内容是开账日前余额，此工作开账时一次完成，以后每年余额自动结转。 操作节点：公司－【财务会计】－【初始设置】－【期初余额】 ●步骤1：录入余额，注意科目的颜色： 非末级科目不能直接录入余额，只能在末级科目录入，系统会把金额自动汇总到非末级科目。
注意：【年初重算】按钮不要随便按， 可能会清除所录入的所有录入的期 初余额 步骤2：辅助核算科目的余额录入 a选中带有辅助核算的科目（灰色），点击界面右上角【辅助】按钮，进入辅助核算的录入界面。 b 点击【增加】，增加一条信息，选择辅助核算内容，填入金额，如需继续增加内 容，继续点击【增加】。 c 增加完毕后，点击确认，回到期初余额界面
●步骤3：所有的期初余额都录入完毕后（如果一次录不完，可以点击保存，下次进入界 面继续录入）点击【试算】，系统显示试算结果，试算结果平衡后才可以进行期初建账。 ●步骤4：点击【期初建账】，系统会一步一步提示建账的工作。第一试算平衡，点击【下 一步】。试算平衡后再点击【下一步】，数据都通过检查后，在右上角点击建账，完成期 初建账。
已建账的会计期间可以取消建账
期初余额录入注意事项 关于试算
引导式的建账， 注意：1、试算不平衡，不能建账； 2、没有进行期初建账，是不能进行记账的。 3、已建账，不能修改期初余额，需要取消建账，才能修改期初余额。 关于年初重算、年初调整功能按钮的说明和注意事项 1、年初重新，一年度期初余额结转为本年度余额， 2、只有第二年度时，才能进行此行操作。 二、凭证管理 凭证定制 1、制单 操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【制单】 步骤1：
(ERPMRP管理)用友ERP850总账系统初始化课件
复习上节内容： 1、系统启用的两种方法是什么？ 答：一种是在企业建账完成后立即进行系统启用；另一种是在建账结束后由账套主管在企业门户中进行系统启用。 2、系统管理员能否进入企业门户？为什么？ 答：系统管理员不能进入企业门户，因为他不能进行业务处理。 前两次上机出现的问题 一、服务器：一台电脑一个服务器。例如：10，kd11。
注意：第一次进入某个系统，如“企业门户”，需输入服务器名；以后再进，直接进入。 二、账套引入 电脑被写保护，往后每次上机先做账套引入，下机前别忘了做账套输出。 具体操作：从优盘中把某个文件夹，如20100910张三，复制、粘贴到D盘下，同时关闭优盘的窗口。系统管理员（admin）注册系统管理，做账套引入。系统提示“是否改变路径”，单击[否]。如果再出现一个提示“是否覆盖某账套”，
单击[是]。引完后，在D盘下重新建一个新文件夹，如20100916张三。 三、账套备份（账套输出） 具体操作：下机前，系统管理员（admin）做账套输出，选中自己的账套，[确认]。选备份路径时，双击D盘下文件夹，如20100316张三，[确认]。把D盘下文件夹发送到优盘中。引入新课： 2.账套初始化 2.2总账系统的初始化设置 一、任务 1、设置系统参数
示例2.3：300账套总账系统的参数：不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员；进行支票控制；出纳凭证必须由出纳签字；凭证必须由会计主管签字。 设置∣选项，选好参数后，[编辑]，[确定]。 注意：制单序时控制：先做1日的凭证，再做2日的凭证，…… □制单序时控制：可先做10日的凭证，再做1日的凭证。 2、设置外币 示例2.4：外币币种为美元，
四总账系统初始化设置
第1楼用友软件操作步骤：四、总账系统初始设置总账系统初始设置的相关资料 1. 总账控制参数（如表6 －10 所示） 表 6 －10 总账控制参数
第2楼 2. 基础数据 (1) 会计科目及2005 年1 月份期初余额表（如表6 －11 所示。由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需修改或增加的会计科目。） 表 6 －11 会计科目及2005 年 1 月份期初余额表 科目名称辅助核算 方向 币别/ 计量期初余额 现金(1001) 日记账借6000 银行存款(1002) 日记、银行账借600000 工行存款(100201) 日记、银行账借600000 中行存款( 100202 ) 日记、银行账 借 借美元 应收账款(1131) 客户往来借240000 坏账准备(1141) 贷1200 其他应收款(1133) 个人往来借12000 预付账款(1151) 供应商往来借 物资采购(1201) 借40000 生产用物资采购(120101) 借40000 其他物资采购(120102) 借 原材料(1211) 借72000 生产用原材料(121101) 数量核算借个40000 其他原材料(121102) 借32000 材料成本差异(1232) 借1600 库存商品(1243) 借360000 待摊费用(1301) 借1200 报刊费(130101) 借1200 固定资产(1501) 借1050000
累计折旧(1502) 贷175000 在建工程(1603) 借 人工费(160301) 项目核算借 材料费(160302) 项目核算借 其他(160303) 项目核算借 无形资产(1801) 借500000 应付账款(2121) 供应商往来贷336000 预收账款(2131) 客户往来贷 应付福利费(2153) 贷16400 其他应付款(2181) 贷4800 实收资本(3101) 贷2000000 利润分配(3141) 贷439400 未分配利润(314115) 贷439400 生产成本(4101) 借90000 直接材料(410101) 项目核算借10000 直接工资(410102) 项目核算借50000 制造费用(410103) 项目核算借16000 其他(410104) 项目核算借14000 制造费用(4105) 借 工资(410501) 借 福利费(410502) 借 折旧费(410503) 借 管理费用(5502) 借 工资(550201) 部门核算借 福利费(550202) 部门核算借 办公费(550203) 部门核算借 差旅费(550204) 部门核算借 招待费(550205) 部门核算借 折旧费(550206) 部门核算借
实验三总账管理系统日常业务处理
实验三总账管理系统日常业务处理 【实验目的】 1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。 2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。 3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 【实验内容】 1、凭证管理：添填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。 2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。 3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。 【实验准备】 引入“实验二”账套数据。 【实验资料】 1、凭证管理 2006年8月份企业发生的经济业务如下： （1）8月2日，采购部王丽购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。 （2）8月3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金，现金支票号XJ001。（3）8月5日，收到兴华集团投资资金10000美元，汇率1：8.275，转账支票号ZZW001。（4）8月8日，采购部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接入库，货款银行存款 支付，转账支票号ZZR001。 （5）8月12日，销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款，转账支票号ZZR002。 （6）8月14日，采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库，适用税率17%。 （7）8月16日，总经理办公室支付业务招待费1200元，转账支票号ZZR003。 （8）8月18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2000元，交会现金200元。（9）8月20日，一车间领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。 2、出纳管理 8月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。 【实验要求】 1、以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。 2、以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登 记操作。 3、以“陈明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。
总账模块操作手册
1.期初准备 基础信息设置 用户在使用总账模块之前，要先对各种基础信息设置。在【动态建模平台】-【基础数据】下设置会计期间、币种、人员、客商、会计科目、辅助核算项目、报表项目银行档案、银行账户等信息。 （1）人员、客户等信息由各帐套管理员统一新增或者修改。 （2）会计科目由集团控制到末级（集团里所设置的科目，下属公司都不允许修改），下属公司可在【会计科目-财务组织】节点，自行增加集团控制下级科目。帐套管理员可以在会计科目-集团增加，那么该科目集团共享；若在财务组织增加，则不共享。 （3）在自定义项---自定义档案定义里，可以根据用户对系统应用的个性化需求，系统支持用户自定义自己的档案，并对其进行维护管理。自定义档案定义一旦被引用、维护，则不可修改、删除。
（4）在基础数据---会计信息---会计辅助核算项目处可以维护会计辅助核算，然后可以在会计科目里增加辅助核算。
期初余额录入 各帐套启用前需录入期初余额，作为开始日常业务开始的准备。有辅助核算项的要按照辅助核算项录入期初数据，对于有数量的科目，要录入数量期初数据。并且要对期初数据进行试算平衡并期初建账，才能开展日常业务。(若初始化数据发生调整，需要反建账，进行期初数据的调整)。 进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】，打开期初余额： 一级科目（无辅助帐，无明细科目），直接录入期初余额即可。 上级科目不能直接录入（绿颜色），明细科目录入后，上级科目会自动汇总。
带有辅助科目,点击“辅助”按钮，进行录入，也可以进行Excel导入（先录入一行后导出，再根据导出的模板加工后导入）。 辅助和科目余额录入完毕后，一定要注意保存。 期初余额录入完毕后，进行试算平衡，如下图。试算平衡通过后，点保存按下一步即可建账，试算不平衡不允许建账。
计算机会计学实验报告3(总账系统日常业务处理)
商务学院课程实验报告 专业年级会计学2011级1班 课程名称计算机会计学 指导教师张忠民 学生姓名 学号 实验日期2013年10月30日实验地点实验楼206 实验成绩 贵州财经大学商务学院教务部制二〇一三年十月三十日
实验项目 名称 总账系统日常业务处理 实验 目的及要求实验目的： 1、掌握用友财务管理软件中总账系统日常业务处理的内容； 2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作； 3、掌握凭证填制、审核、出纳签字、主管签字、记账等业务处理； 4、掌握账簿的查询操作。 实验要求： 1、以“学生姓名2”的身份登录总账系统进行填制凭证； 2、以“王晶”的身份登录总账系统进行出纳签字； 3、以“学生姓名3”的身份登录总账系统进行凭证审核； 4、以“学生姓名1”的身份登录总账系统进行主管签字、记账操作。 实验内容1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法； 2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询； 3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。 实验步骤1、修改服务器：先复制服务器名称→开始→用友ERP-U872→系统服务→应 用服务器； 2、引入账套：以系统管理员admin身份注册登录系统管理模块，引入实验二 的账套数据； 3、填制凭证：重注册→用“学生姓名2”登录→业务工作→财务会计→总账→ 凭证→填制凭证（双击）→增加→开始填制相应的收款凭证、 付款凭证和转账凭证； 4、出纳签字：重注册→用“王晶”登录→业务工作→财务会计→总账→凭 证→出纳签字（双击）； 5、凭证审核：重注册→用“学生姓名3”登录→业务工作→财务会计→总账→ 凭证→审核凭证； 6、主管签字、记账操作：重注册→用“学生姓名1”登录→业务工作→财务 会计→总账→凭证→主管签字→记账（双击）→将 所有的凭证记账，进行试算平衡； 7、以出纳“王晶”的身份登录总账系统，进行支票登记：业务工作→财务会 计→总账→出纳→ 支票登记簿（双 击） 实验环境用友ERP-872
用友U8总账操作指南
用友U8总账操作指南 1、总账 1.1、总账应用流程 业务名称总账管理 业务流程简述总账管理日常业务 流程适用范围凭证的填制、审核、记账，期间损益的结转，结账。凭证查询、账表查询。 具 体 流 程 1( 初始设置:科目期初余额设置、凭证选项、账薄选项、凭证打印选项、权限控制选项等; 2( 填制凭证:日常业务的记录，如借款、报销，计提工资等操作;
描3( 审核凭证:对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核会计分录是否正确等; 述 4( 记账:记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账等; 5( 结账:月末时其它模块均结账，总账模块进行月末结账。 1.2、填制凭证 操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】， 1(双击[填制凭证]，弹出[记账凭证]窗口。 2(单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证。 3(输入凭证类别字，也可以单击或按[F2]键，参照选择一个凭证类别，确定后按[Enter] 键，系统将自动生成凭证编号。 4. 制单日期:系统取进入系统时输入的操作日期默认为记账凭证的填制日期，可修改或单
击参照输入。 1.3、审核凭证 审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。 操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】， 1(双击[审核凭证]，弹出[凭证审核]，选择要审核的月份及凭证标志，点击[确定]。 2(进入凭证审核界面，在凭证审核界面查找要审核的凭证。 3(双点要审核的凭证，在记账凭证中单击[审核]确定。 注意:审核人和制单人不能是同一人
总账系统初始化处理与日常操作
第一篇总账系统(F1) 第一章总账系统初始化处理(F1-1) 初始化是指企业账务和物流业务的背景设置和启用账套会计期间的期初数据。本章主要讲述了K/3总账系统在使用前的初始化工作——基础设置和初始数据录入的操作,总账系统的初始化设置是一切K/3系统的开始,所以设置尤为重要. 本章的目的 当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情： ●掌握总账系统初始化的流程 ●掌握具体业务数据的操作 ●了解参数设置的含义 ●了解初始化设置的技巧
第一节初始化的流程(F1-1-1) 初始化流程图 K/3财务初始化流程图
案例： 海天有限公司，是一家制造运动服饰的工业企业。该公司的一些基本参数和情况如下： 1.基本情况： 假设公司将于2003年3月使用K/3总账系统。 该公司记账本位币为“人民币”，并有外币“美元”和“港币”。 会计期间采用自然年度会计期间。 税率：采用17%的增值税。 凭证字：“记”。 2.该公司的客户资料： 01华东地区：01.01佳雪服饰公司；01.02飞龙百货公司 02华北地区：02.01雪尼服饰公司； 3.该公司的供应商资料： 01上海：01.01蓝天布料厂；01.02 北新布匹公司 02深圳：02.01柔依衣料公司 4.该公司共有六个部门，分别是： 01总经办；02财务部；03采购部；04销售部；05仓存部；06 生产部；07医务室。 5.公司员工资料：
001张恒（总经办，一般管理员）；002李影（财务部，一般管理人员）；003王和（采购部，经理）；004钱明（销售部，销售人员）；005赵苍（仓存部，工人）；006刘盛（生产部，生产部管理人员）；马浩（医务室，医生）。 6．计量单位： 原料组：001米；成品组：002件。 7.物料资料： 01产成品：01.001运动服，计量单位：件，以加权平均法计价。 01.002游泳衣，计量单位：件，以加权平均法计价。 02原材料：02.001尼龙，计量单位：米，以加权平均法计价。 02.002布料，计量单位：米，以加权平均法计价。 8.仓库汇总： 001原料仓；002成品仓 注意：各管理子系统之间的案例有一定的联系，但并非是一个完整的案例，为教学方便估计有一定出入。财务部分别着重从财务处理的角度应用和理解。
ERP 总账系统实验报告
《ERP》实验报告(一) 专业班级学号姓名 实验时间课时数： 8 实验名称：总账系统 一、实验目的 系统地学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。 二、实验要求 要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。 三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容） 实验一：总账系统初始化 1、设置系统参数 （1）以帐套主管的身份注册进入企业应用平台，将系统日期改为“2009-01-31”。（2）在“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令。 （3）执行“设置”|“选项”命令，单击“编辑”。 （4）在“权限”|“凭证审核控制到操作员”并取消“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。点“确定”保存并返回。 2、指定会计科目 （1）执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”。 （2）执行“编辑”|“指定科目”。 （3）单击“〉”按钮将“1001库存现金”及“银行总账科目”| “1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”。 （4）单击“确定”。 3、增加会计科目 （1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”，输入所给资料。 （2）单击“确定”，全部输入完，退出。 4、修改会计科目 （1）在“会计科目”中，单击要修改的会计科目。 （2）输入要修改的资料，单击“确定”，全部修改完毕，关闭。 5、设置项目目录
新增项目大类 （1）执行“财务”|“项目目录”，单击“增加”输入大类名称。 （2）单击下一步，按“完成”退出。 指定项目核算科目 （1）单击“项目大类”栏下的三角按钮，选择“自建工程”，单击“核算科目”。（2）将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”选入“已选科目”，单击“确定”。 进行项目分类定义 （1）单击“项目分类定义”，录入分类编码及分类名称，单击“确定”。 项目目录维护 （1）单击“项目目录”|“维护”。 （2）单击“增加”，录入项目编号及项目名称，单击“所属分类码”中进行选择。 6、设置凭证类别 （1）执行“财务”|“凭证类别”，打开“凭证类别预置”。 （2）选择收付转类型。 （3）单击“确定”进入“凭证类别”。 （4）单击“修改”，单击限制类型，进行设置。 7、输入期初余额 （1）单击“设置”|“期初余额”，输入辅助核算科目明细。 8、设置结算方式 （1）执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”。 （2）单击“增加”，输入实验资料。 实验二：总账系统日常业务处理 1、设置常用摘要 （1）执行“基础档案”|“其他”|“常用摘要”，打开“常用摘要”。 （2）单击“增加”按实验资料录入常用摘要 2、填制业务的记账凭证 （1）单击“重注册”，以002号操作员身份进入企业应用平台。 （2）执行“总账”|“凭证”|“填制凭证” （3）单击“增加”或“F5”后，单击凭证类别“付款凭证” （4）修改凭证日期为“2009.01.08” （5）在摘要栏录入实验资料。 （6）单击“确定”“保存”。 3、审核凭证 （1）以“001”身份登录。 （2）执行“凭证”|“审核凭证”，打开“凭证审核”。
EAS系统操作手册-总账
EAS系统操作手册-总账
用户操作手册 -----总账 目录 1基础设置 (3) 1.1初始化 (4) 1.1.1辅助账科目初始余额录入 (6) 1.1.2科目初始余额录入 (8) 2凭证处理 (9) 2.1新增凭证 (9) 2.2查询凭证 (13) 2.2凭证过账 (17) 2.3凭证汇总表 (18) 3账簿 (19) 3.1总分类账 (20) 3.2明细分类账 (20) 3.3多栏账 (22) 4财务报表 (24) 4.1科目余额表 (24) 4.2核算项目余额表 (25) 5期末处理 (29) 5.1自动转账 (29) 5.2期末调汇 (30) 5.3结转损益 (32) 5.4期末结账 (34) 附表： (35)
1基础设置 银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。往来科目要增加业务编号。 操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性 先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。 科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。禁用可以通过工具栏中的【】和【】
启用、禁用 只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。 1.1初始化 初始化分为三项容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。 录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。 1.1.1往来账科目初始余额录入 操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入. 此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。录入完成后，单击【】即可。
002用友ERPU8-总账管理系统初始设置-实验报告册
武汉工商学院会计系 教师评语 教师签字日期成绩 学生姓名学号 班级分组 项目编号项目名称实验二：总账管理系统初始设置 实训报告 一、实验目的（打印） 1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。 2.理解总账系统初始设置的含义。 3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。 二、实验内容与要求（打印） 内容： 1.总账管理系统参数设置。 2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 3.期初余额录入。 要求： 以账套主管的身份进行总账初始设置。 三、实验准备（打印） 设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”账套数据： (1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框； (2)选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。 四、实验资料（打印） 1.总账控制参数 选项卡参数设置 凭证 制单序时控制 支票控制赤字控制：资金往来科目赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目 取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项 凭证编号方式采用系统编号 账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名 预算控制超出预算允许保存 权限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目 会计日历会计日历为1月1日~12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位 其他外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序 2.基础数据 (1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示账套使用)。 (2)2012年4月份会计科目及期初余额表 科目名称辅助核算方 向 币别 计量 累计借方 发生额 累计贷方 发生额 期初余额
会计基础实验报告-总账系统日常业务管理
实验三总账系统日常业务管理 【实验目的】掌握K/3财务系统日常账务处理工作 【实验要求】根据资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种账表【实验内容】 一、凭证业务 1.凭证录入 ?1日，提取现金10,000元备用，建行现金支票号123 ?5日，杨峥偿还欠款3000元，编码0001001 ?10日，新购入记录本一批备用2元*100，建行转账支票号901 ?15日，收到某外商投资款20,000美元，汇率6.95 ，电汇；编号456 ?20日，报销本月1名管理人员通讯费100元 ?25日，为客户提供服务收入100000元，建行转账；结算号876 ?26日，确认管理人员工资20000元， ?27日，修理设备支付10000元；结算方式：建行转账，结算编号：902 【注意】 凭证系统上常用的快捷键 F4—新增 F7—查询“科目”“摘要”“核算项目”资料 F12—保存凭证 = --借贷金额自动平衡 空格键—借贷金额变换方向 凭证上的功能说明 【新增】—用于新增凭证 【还原】--发现凭证录入错误，将凭证内容整个删除 【步骤】 点击【财务会计】--【总账】--【凭证处理】--【凭证录入】，录入上述业务，在凭证上点击“日期”的下拉箭头，弹出日历，单击某个日期可选择财务日期；然后录入或选择摘要、科目、金额等内容，【保存】凭证即可。
2.凭证修改和删除 点击【财务会计】--【总账】--【凭证处理】--【凭证查询】，进入“会计分录序时簿”窗口，将光标定位于要修改或删除的凭证上，单击工具条中相应的“修改”或“删除”按钮，修改删除后重新保存即可。
【说明】 如果要修改的记账凭证已经审核，则此凭证只能进行查看，不能修改，删除同理。 3.凭证审核 使用“贾全”用户登录系统，审核所有凭证。 在“会计分录序时簿”中将光标定位于需要审核的凭证上，然后在工具条中单击【审核】按钮即可 【说明】 审核和制单人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核签章 4.凭证过账 凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。完成过帐的凭证将不允许修改，可以采取红字冲销的方式进行更正。因此，在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核。 “贾全”对已经审核的凭证进行过账。 【步骤】 （1）点击【财务会计】--【总账】--【凭证过账】，点击【开始过账】。
NC总账操作手册
总账系统的业务操作流程 总账模块中主要着重描述下面几个方面： 录入期初数据、日常制单、审核、记账、核销处理、账簿查询、期末结转损益（自定义转账）、结账等。 1、录入期初数据 打开界面，如下图示： 操作说明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。 ①末级且无辅助核算的科目余额直接录入，录入时，双击（或按空格键）相应科目行的原币列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行继续录入； ②末级且有辅助核算的科目不能直接录入，需单击[辅助]按钮，进入科目辅助项余额录入界面，单击[增加] 按钮，选择辅助项，录入期初原币数，如果本科目有多个辅助余额则① ② ④ ③ ⑤
继续增加，然后单击[确定] 按钮，返回期初余额界面； ③保存余额：提示：若要进行后续操作或退出，必须先保存； ④试算：余额录入后可通过试算进行核对； ⑤期初建账：余额录入正确后，需进行期初建账。提示：未期初建账时，可录入日常凭证，但不能记账。期初建账后记账前，如发现有错需修改期初余额，可取消建账； 注意：对于不同的币种分别来录入，进入到科目的末级来进行数据的录入，如果有辅助核算的通过上图中的辅助项来根据不同的辅助条件来录入，录入部分数据后注意保存，以最后一次录入的数据为准，全部录入后进行界面中试算，分币种来进行； 新建账单位的账簿开始启用期间统一为1月1日，所以在期初也需按金额为零进行期初建账，并把总账结账至初始账务发生月份。 2、进行日常制单 最好在录入完整期初余额后再录入日常的凭证，录入凭证的步骤如下：制单—审核—记账，注意制单和审核、记账不能是同一个人。 进入节点如下图所示： ，分别进行操作。 凭证录入界面： 录入完毕后， 单机确定返回 参照录入各种 辅助项目
EAS_总账系统初始化设置_张嵘
导读 此文档可指导读者从零开始，启用EAS的总账系统 适用范围 此文档适用于研发及实施人员 请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知
目录 第1步，创建管理单元（CU） (3) 第2步，创建CU管理员 (3) 第3步,切换需要管理的CU (4) 第4步,设置业务控制策略 (4) 第5步,创建科目表.会计期间.汇率及币别 (4) 第6步.维护根管理单元的组织属性 (4) 第7步.创建组织单元（OU） (4) 第8步,维护组织单元的组织属性 (5) 第9步,维护职位 (5) 第10步,维护职员信息 (5) 第11步,给用户和角色授权 (5) 第12步, 维护核算项目、辅助账类型（集团共用部分） (5) 第13步,维护会计科目 (6) 第14步，设置总账启用期间 (6) 第15步,设置总账相关的参数 (6) 第16步，维护核算项目和辅助账类型（本组织单元用） (7) 第17步，设置总账的编码规则，不同状态的规则都要启用 (7) 第18步，工作流设置 (8) 第19步，维护总账的基础设置 (8) 第20步，现金流量初始化数据的引入 (11) 第21步，往来账科目余额初始化 (12) 第22步，辅助账科目初始余额录入 (13) 第23步，科目初始余额录入 (14) 初始化总的流程如下: (15)
第1步，创建管理单元（CU） 操作步骤：基础数据管理－组织架构－管理单元 管理单元代表了一套基础数据上下级环境，是一个基础数据共享范围，是共享模型中的隔离区域，体现了管理权的分离。管理单元是业务政策的主要分配路线，并且能够据此调整管理控制力度。设置管理单元是为了能够更好的政策集中管理 管理单元有如下特点： 1、CU是基础数据共享和隔离的单位。 所谓共享，就是一个CU内使用相同的基础数据； 所谓隔离，就是不同CU的基础数据，互相看不到，不使用，如互相使用要另外分配 或引用； 2、CU是系统分级管理的单位 如果应用规模比较大，系统管理员不可能管理整个系统的用户、权限、参数等，则可 通过CU分级管理。如，某个子集团作为一个CU，可以独立管理自己的用户、权限、参数 等。 是否需要分级管理，应该是由用户决定的，如用户不需要分级管理，那么各个CU可不 设管理员，都由Administrator负责。 3、CU是业务规则共享的单位 CU内的各种业务规则，如编码规则、BOTP等，可以被CU下的组织单元引用(此规则 在业务控制策略中可以设置)。 第2步，创建CU管理员 操作步骤：基础数据管理－组织架构－管理单元—管理员维护.需要维护下级管理单 元的组织架构时，可以由下级管理单元的管理员创建普通用户，并授权，也可给现有的用户 （如预设的user）分配下级管理单元的权限，并以普通用户登录系统。如果不需要分级管 理，本步骤可跳过