期货交易策略摘要 -- 斯坦利.克罗先生

交易策略摘要

斯坦利.克罗先生

任何一位操作者最凶恶的敌人绝不是市场或其它玩家,而是受到妄想和恐惧鼓舞及骚扰,欠缺让利润奔驰否则停损,无法忍受无聊和惰性,贸然采取行动,对自己分析和操作缺乏信心的自己。

市场只有一个方向,但不是多头或是空头,而是对的方向。

紧张、寂寞、孤立、疑虑,甚至是莫名的恐惧,几乎是期货操作者的经常伴侣。

一流的策略和战术是一切成功操作的关键。

赢家的操作策略:

1. 只有在市场展现强烈的趋势特性或者你的分析显示市场正在蕴酿形成趋势,才能放手进场;而且顺着这个主控全局的趋势操作,要不然就是观战于场外。

2.假设你正要顺势操作,近场点有几个:

[1] 前一个趋势显著反转之处。

[2] 横向盘整显著向某方向进行之际。

[3] 主趋势不变的情况下出现涨多回跌或跌深反弹之处;也就是说:

(1).在主趋势下跌的走势中,小反弹遇反压时卖出(或空),或是反弹到距最近一次下跌底部的45%到50%卖出(或空),或是开始反弹的第3天或第5天时卖出(空)。

(2).在趋势上扬的走势中,技术性回档支撑时买进(多)或是回跌到距最近一次上涨高点45%到50%时,买进(做多),或是开始回档的第3天或第5天时买进(多)。

3.顺势的仓位千万不要轻易弃船,这过程可能会出现许多诱惑,引诱你见到一些小波动,急于逆势抢帽子。

4.只要所建仓位合于大势所趋,而且趋势对你有利,可以在第2点所述的技术性反转处加码(金字塔型)。

5.保持仓位仓位不动,直到你用客观分析之后发现,趋势已经反转;或是就要反转,这时就要平仓,而且行动要快;如果平仓行动采取过早时,同时你同样是必须在小趋势出现技术性反转之处建立< 顺势而为>的仓位。

6.如果市场走势对你不利,也就是没有跟你站在同一边时,就应赶快停损出场。

绝大多数的操作失败者都是在于它们不能持之以恒,恪守纪律,应用一流的的策略和可行的战术。

赚钱赚个不停的的赢家,总是心无旁骛地坚守这些基本策略,而不断赔钱的输家却是心无旁骛的一再避开合和违背这些基本守则。

虽然一贯可行的策略,显示是操作成功的要件,另外还有三个特质不可或缺: 纪律、纪律、纪律。

成功操作的要件是: 良好的技术交易系统,市场操作策略和战术,加上良好的资金管理,缺一不可。

我们可以找到许多不错的系统,如果使用得当,并配合良好的操作策略和资金管理(其中包括不要建立过大仓位,也不要操作过度),可以给操作者犀利的武器,常有赚头;这些东西可以让操作者在赚钱的仓位上赚到更多,不赚钱的仓位赔上更少。

操作务求简单,简单到不必用大脑的地步的意思。

成功是属于那些单纯、严守纪律、脚踏实地、态度客观的人。

宁可因为错误的理由而做对事情,不喜欢有了正确的理由却做错事情。

只要市场对你有利,不管多久的仓位都要继续抱下去。

商品市场有如一个伟大的财富公平机器,它不会考虑你进场资金的多寡,只会想到给那些有耐心,恪守纪律,能干的人奖赏,给那些漫不经心,愚蠢的人惩罚。

操作商品求取最高的利润的方法,是在投资商品和掌握时机时,同时必须有良好的资金管理,并把注意重点放在趋势的【追踪】上,不是放在趋势的预测上。

金融市场上放诸四海皆准的真理是:【懂的人不说;说的人不懂】。

操作失败者常有进场后价格突然反转往相反方向走,主要是因为: 【战术和进出时机不当】,而不是谁有阴谋,刻意的把你扫出市场,让你带着庞大的亏损黯然离开。

老是在每次反弹的高点附近【买进】,在底部附近【卖出】,这种不用心和进出时机不当的后果是可以想见的,那一定是很大的亏损和很小的利润。

模拟操作中只有赢的渴望,而实际的操作中,主要是输的恐惧。

耐性和纪律是成功的必要特质,因为懂得和能够运用准确进场的时机的操作者,即使金额不大,也能因此而累积利润。

趋势一旦确立,要能敢紧上车,不管是:

1.在主趋势的反转之处进场。

2.支撑点显著跌破之处(放空)或是反压点显著突破之处,永远都处身于持续的主趋势中。

期货操作务必守纪律,知所节制;另一件事是要采取客观的方法。

大势形成的下跌走势中,几乎每一个小小的技术性反弹,尤其是前后长达一个星期或以上的反弹,马上就会有人看成新出现的上扬趋势,事实上这只不过是整个下跌走势中一次小小的反弹而已,其实是【卖出】而非买进的大好时机。

操作要成功，耐性和纪律可说是难兄难弟。

投机性操作时务必保持耐性,严守纪律,以及把眼光放远。

你可以不必天纵英明才能从头赚到尾,只有耐性和严守纪律就可以了。

顺势= 你的朋友,逆势= 迎头面对一列加速驶进的列车。

绝不要让自己套牢在一个跟【实际市场】的【实际】趋势不合的意见仓位上。

钱是坐着赚来的,不是操作赚来的。

成功操作者永远严守纪律,在场外保持客观的态度,直到往主趋势行进的方向进场为止。

有利润的仓位要抱牢,发生损失的仓位要平掉。

人性和我们一般的商业本能可能是商品操作游戏中最难缠的敌人。

价格创造消息,而不是消息影响价格。

严守纪律,遵循一套对自己和自己独特风格最有用的策略就可以了,华尔街的金科玉律: 知者不言;言者不知。

市场操作要成功必须把注意力放在两个领域:

1.一套技术方法,你对它有信心。

2.完好的操作策略,而且你能严守纪律,适当地运用这套策略。

一个良好追踪趋势的长期系统最吸引人地方是仓位通常是建立在趋势就要发动的起始点上(配合波形及成交量来研判)。

一个成功操作者必须对自己的系统有信心,而不是老依个人的情绪,偏见或是一厢情愿的想法,要超越,是事后臆测, 或【改进】它,必须有耐性在场外等候操作讯号,一旦建立仓位,要一样有耐性的抱着不动,直到出现反转讯号。

留着利润最好的仓为位,清掉最赔钱的仓位。

不管你把这种策略取什么名字,务必留下获利的仓位,清掉赔钱的货,买强卖弱;做多溢价期货,放空抑价期货;最重要的是你知道有这种现象存在,准确地找出那个市场强,那个市场弱,同时务必持之以恒,严守纪律,忠实的使用这套策略。

能够做对事情而且能守成的人不多见,可是市场操作者只要真正懂得这件事,才能赚大钱。

市场和价格趋势本身并没有好与坏,对与错之分,有好坏之分,或者讲明确些,有对错之分是投机客本身。

真正的专业人士的金字招牌,在于他落后时怎么玩,市场对他不利，看起来他再也站不稳时,他的一举一动值得我们注意。

操作不顺时感到泄气是人之常情,应对这种时刻的最好方式是远离市场待在场外,直到自己头脑清醒,态度光明乐观为止。

让利润自行滋长,别担心身怀利润,该担心的是如何把损失降到最低。

看好自己的损失,利润会自己照顾自己。

停损点要随着市场的走势不断移动,直到把你带出场为止(如:操盘价)。

失望和泄漏是人的两种基本情绪,真的想闯一番事业的操作者,一定要能自律,克服心理上的沮丧,坚持不到期货投资所想要的达成目标绝不罢休;而且一定要坚持使用系统性的方法。

只要操作者还活着,能够抑制不利的仓位的亏损,以后绝对会有机会。