养老服务体系项目可行性研究报告

xxx科技公司

摘要

提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设

施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工

程及安全卫生、消防工程等。

该养老服务体系项目计划总投资18671.36万元，其中：固定资产投资13304.25万元，占项目总投资的71.25%；流动资金5367.11万元，占项目

总投资的28.75%。

达产年营业收入45411.00万元，总成本费用34561.38万元，税金及

附加382.67万元，利润总额10849.62万元，利税总额12728.79万元，税

后净利润8137.22万元，达产年纳税总额4591.58万元；达产年投资利润

率58.11%，投资利税率68.17%，投资回报率43.58%，全部投资回收期

3.79年，提供就业职位697个。

项目总论、项目基本情况、市场调研预测、建设内容、项目选址可行

性分析、土建工程研究、工艺原则、环境影响说明、安全管理、项目风险

说明、节能、项目计划安排、投资规划、项目经济收益分析、项目综合评

价结论等。

养老服务体系项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目承办单位基本情况

第三章项目基本情况

第四章项目选址可行性分析

第五章土建工程研究

第六章工艺原则

第七章环境影响说明

第八章项目风险说明

第九章节能

第十章实施进度及招标方案

第十一章人力资源

第十二章投资规划

第十三章项目经济收益分析

第十四章项目综合评价结论

第一章项目总论

一、项目名称及承办单位

（一）项目名称

养老服务体系项目

（二）项目承办单位

xxx科技公司

二、项目建设地址及负责人

（一）项目选址

某某经济新区

（二）项目负责人

秦xx

三、报告研究目的

对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资

前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营

目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设

条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

四、报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由

1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

2、改革开放以来，我国不断调整优化产业结构，三次产业之间的协调性不断提高，但三次产业内部不合理问题依然突出，主要表现为工业加工度不高，高技术产业大多处于全球价值链的低端，重化工业领域产能过剩严重；传统服务业业态创新迟缓，现代服务业和生产性服务业发展滞后；农业现代化水平低。出现这些问题，与我国所处的发展阶段和资源禀赋有

一定关系，但主要与我国当前的体制机制和产业政策有关。“十三五”时期，调整优化产业结构，必须以全面深化改革为契机，加快消除体制机制和政策障碍。

六、产品方案及建设规模

（一）产品方案

项目主要产品为养老服务体系，根据市场情况，预计年产值45411.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

（二）建规模

1、该项目总征地面积50772.04平方米（折合约76.12亩），其中：净用地面积50772.04平方米（红线范围折合约76.12亩）。项目规划总建筑面积57880.13平方米，其中：规划建设主体工程41317.48平方米，计容建筑面积57880.13平方米；预计建筑工程投资4335.01万元。

2、项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费6029.29万元。

七、投资估算

项目预计总投资18671.36万元，其中：固定资产投资13304.25万元，占项目总投资的71.25%；流动资金5367.11万元，占项目总投资的28.75%。

八、经济效益测算

预期达产年营业收入45411.00万元，总成本费用34561.38万元，税

金及附加382.67万元，利润总额10849.62万元，利税总额12728.79万元，税后净利润8137.22万元，达产年纳税总额4591.58万元；达产年投资利

润率58.11%，投资利税率68.17%，投资回报率43.58%，全部投资回收期

3.79年，提供就业职位697个。

九、经济效益测算

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

十、项目符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx科技公司承办的“养老服务体系项目”主要从事养老服务体系

项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011

年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

养老服务体系项目选址于某某经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：养老服务体系项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价

1、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“养老服务体系项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济新区经济发展，为社会提供就业

职位697个，达产年纳税总额4591.58万元，可以促进某某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率58.11%，投资利税率68.17%，全部投资回报率43.58%，全部投资回收期3.79年，固定资产投资回收期3.79年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、面向产业和行业的公共服务体系，是立足解决行业的共性技术和生产性服务需求，建立的各类平台性质的载体。我国高度重视公共服务体系建设，近年来颁布了一系列指导性文件。《中国制造2025》提出，建设一批促进制造业协同创新的公共服务平台，规范服务标准，开展技术研发、检验检测、技术评价、技术交易、质量认证、人才培训等专业化服务，促进科技成果转化和推广应用。2015年9月，发布《国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》。2016年8月，工业和信息化部印发《关于完善制造业创新体系，推进制造业创新中心建设的指导意见》。在工业和信息化部印发的《“十二五”中小企业成长规划》中，提出实施“十二五”中小企业公共服务平台网络建设工程。

十二、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位基本情况

一、公司简介

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕

客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面

推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，

把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程

管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产

品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提

高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题

导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新

工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

二、公司经营情况分析

2018年，xxx公司实现营业收入28828.86万元，同比增长21.92%（5183.52万元）。其中，主营业业务养老服务体系生产及销售收入为

24997.73万元，占营业总收入的86.71%。

2018年营业收入一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额8191.42万元，较去年同期相比增长955.04万元，增长率13.20%；实现净利润6143.57万元，较去年同期相比增长679.78万元，增长率12.44%。

2018年主要经济指标

第三章项目基本情况

一、项目建设背景

1、处理好经济政策杠杆和非经济政策杠杆之间的关系。一方面，政府要运用好财政、税收、科技、金融、土地、贸易、公共采购等传统经济政策工具，另一方面更要注重发挥法律法规、技术标准、行政指导、信息服务、创新文化、教育培训、业绩考核等非经济性政策杠杆的作用。特别是要避免将中国制造2025政策体系异化成为投资、分补贴、分项目的“分蛋糕”游戏。

2、2015年5月19日，国务院正式印发《中国制造2025》。目前，“1+X”规划体系顶层设计基本完成。形成了以《中国制造2025》为引领，制造业创新中心、智能制造、工业强基等5个重大工程实施指南，发展服务型制造、质量品牌提升等2个专项行动指南，信息产业、制造业人才等4个发展规划指南共11个专项规划以及2个标准化和质量提升规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地抓落实的配套文件为支撑的横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。各地也积极落实《中国制造2025》，制定了相应的规划政策，多个“中国制造2025”示范城市(群)成立。两年来，从国家到地方对制造业的重视程度明显提高，制造业供给质量和创新能力提升取得积极进展，制造业转型升级速度进一步加快。

3、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创

新驱动发展战略，大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全

面提升技术、人才、资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务

的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革，破

除旧管理方式对新兴产业发展的束缚，降低企业成本，激发企业活力，加

快新兴企业成长壮大。

4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各

项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资

源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相

关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相

关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

今后一个时期，我国长期积累形成的风险有可能会集中释放，进入风

险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风

险点多，影响面广，且相互叠加，传导机制复杂，如果应对不当，有可能

对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性，本文

尝试用德尔菲法，对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评

估结果表明，影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融

风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既

有多方面优势，也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险，主

动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫，守住不发生系统性风险的

底线。

二、必要性分析

1、激发经济潜力，引领经济发展。十八大以来，以习近平同志为核心

的党中央带领中国人民，开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的

结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段，对中国经济“怎

么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”，这是继“经济发展新常态”

之后作出的又一重大理论创新，它回答了适应和引领经济发展新常态，应

该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代，便是改革前沿之地，如今，这

个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此，众多制造

业企业都在对沿用多年的生产线进行调整，更精细的流程管控、更先进的

智能装备，让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外，220多种产品产量居世界第一的中国制造，正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中，书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革，正在重塑我国的实体经济。

2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态，资源和环境约束不断强化，劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本

不断上升，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张

的粗放发展模式难以为继，调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本

不断上升，势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行

业盈利能力降低。在新常态下，工业经济增长可能自然减速，提质增效日

益迫切。供给侧结构性改革势在必行，我市优势传统产业必然也必须走

“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。

3、改革开放以来，我国不断调整优化产业结构，三次产业之间的协调

性不断提高，但三次产业内部不合理问题依然突出，主要表现为工业加工

度不高，高技术产业大多处于全球价值链的低端，重化工业领域产能过剩

严重；传统服务业业态创新迟缓，现代服务业和生产性服务业发展滞后；

农业现代化水平低。出现这些问题，与我国所处的发展阶段和资源禀赋有

一定关系，但主要与我国当前的体制机制和产业政策有关。“十三五”时期，调整优化产业结构，必须以全面深化改革为契机，加快消除体制机制

和政策障碍。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相

结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。

第四章项目选址可行性分析

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于某某经济新区。

园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有260余家规模以上企

业落户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。园区政策环境优越，发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受

当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时，园区十分重视依法治区和提高

行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，

生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快

推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成

为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。

三、项目建设地养老服务体系行业发展概况

目前，区域内拥有各类养老服务体系企业611家，规模以上企业35家，从业人员30550人。截至2017年底，区域内养老服务体系产值129855.13

万元，较2016年111234.48万元增长16.74%。产值前十位企业合计收入