仓储与配送项目实施方案

第一章项目总论

一、项目概况

（一）项目名称

仓储与配送项目

（二）项目选址

xxx产业示范园区

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积46043.01平方米（折合约69.03亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数69.19%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率5.69%，固定资产投资强度196.88万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积46043.01平方米，建筑物基底占地面积31857.16平方米，总建筑面积66301.93平方米，其中：规划建设主体工程52488.61平方米，项目规划绿化面积3772.58平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费4072.84万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1202101.28千瓦时，折合147.74吨标准煤。

2、项目年总用水量30530.29立方米，折合2.61吨标准煤。

3、“仓储与配送项目投资建设项目”，年用电量1202101.28千瓦时，年总用水量30530.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.35吨标准煤/年。达产年综合节能量52.83吨标准煤/年，项目总节能率24.83%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18719.30万元，其中：固定资产投资13590.63万元，占项目总投资的72.60%；流动资金5128.67万元，占项目总投资的27.40%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入37592.00万元，总成本费用28570.98万元，税

金及附加333.49万元，利润总额9021.02万元，利税总额10598.79万元，税后净利润6765.77万元，达产年纳税总额3833.03万元；达产年投资利

润率48.19%，投资利税率56.62%，投资回报率36.14%，全部投资回收期

4.27年，提供就业职位715个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示

范园区及xxx产业示范园区仓储与配送行业布局和结构调整政策；项目的

建设对促进xxx产业示范园区仓储与配送产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“仓储与配送项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展，为

社会提供就业职位715个，达产年纳税总额3833.03万元，可以促进xxx

产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极

的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.19%，投资利税率56.62%，全部投资回

报率36.14%，全部投资回收期4.27年，固定资产投资回收期4.27年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和

社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居

民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的

作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

优化创新发展环境，推进“大众创业、万众创新”，提升以行业和企

业为主体的技术创新平台水平，促进发展方式由要素驱动向创新驱动转变，由外延扩张向内涵提升转变。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入30621.30万元，同比增长29.31%（6941.45万元）。其中，主营业业务仓储与配送生产及销售收入为28963.77万元，占营业总收入的94.59%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额8160.03万元，较去年同期相比增长1860.39万元，增长率29.53%；实现净利润6120.02万元，较去年

同期相比增长1115.92万元，增长率22.30%。

上年度主要经济指标

第三章建设必要性分析

一、项目建设背景

1、2015年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

面向未来全球竞争的需要，按照“四个全面”战略布局，把实施制造强国战略融入国家整体发展战略之中，与创新驱动发展战略、人才强国战略、对外开放战略、军民融合发展战略、建设网络强国以及“一带一路”等区域发展战略紧密扣合、协同发展。聚焦研发、市场、企业、人才四大产业基础，打造支撑产业中高端迈进的完整政策体系，为企业减负、为制造松绑、为创造护航，营造鼓励脚踏实地、实业致富的社会氛围。

加快互联网、大数据、云计算等新一代信息技术运用，提高设计协同创新能力。推动工业设计与企业战略、商业模式、品牌运营等深度融合，将工业设计理念融入生产经营全流程，实现“制造+服务”发展，坚持与服务转型相结合。。

2、在中国当前重点推动战略性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择，体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为，国家或地区经济可不依赖

外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长，内生的技术进步和创新

是推动经济持续增长的决定要素，其中技术创新是经济增长的源泉，而劳

动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进

步带来消费需求结构和产业结构分化，由技术研发机制、市场培育机制、

制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体

现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时，基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累，推动战略新兴产业的发展，是有现

实条件支持的。另外，适应转型需求的战略新兴产业，往往对整个产业的

转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化，

形成不同发展方向的技术，继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企

业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性，使产业具有政策导向作用，预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向，成为

产业发展的主流，在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和

带动作用。

项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基

础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项

准备工作。

大力发展先进装备制造业，要着力提升关键基础零部件、基础工艺、

基础材料、基础制造装备研发和系统集成水平，加快机床、汽车、船舶、

发电设备等装备产品的升级换代，积极培育发展智能制造、新能源汽车、

海洋工程装备、轨道交通装备、民用航空航天等高端装备制造业，促进装

备制造业由大变强。

二、必要性分析

1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根本任

务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。

只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾和问题，才能

够形成经济增长的新常态。经济增长新常态从微观方面看，是产品和服务

的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观方面看，是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益

地循环；从经济发展流量与存量的关系看，是形成的各类固定资产、基础

设施、不动产的品质明显提高，系统配套性、布局合理性、耐久性和可传

承性明显增强。达到这些标准，还有明显差距。因此当前经济转型和改革

攻坚的任务十分繁重。

做强重点领域，提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。

其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度，鼓励传统

产业企业通过兼并重组，支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打

造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手，共同破解制约企业可

持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题；厂办大集体问题；

企业办社会问题；人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营，推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。

2、我国制造业领域已形成完整的产业体系，具备与国际合作的强大基础。一是加强统筹协调。根据国家的总体规划，制定国际产能合作规划，调整和优化出口产品结构，逐步减少“两高一资”产品的出口，促进重点行业走出去。二是依托“一带一路”战略，积极推进与周边国家基础设施的互通互联，探索经贸合作区、工业园区、经济特区等合作园区建设等模式，加强产业等方面的合作和对接。三是创新合作方式。积极开展“工程承包+融资”、“工程承包+融资+运营”等合作，有条件的项目可以采用BOT、PPP等方式。依据各国实际情况，采取技术合作、技术援助等方式开展国际产能合作。四是建立双边或多边交流机制，建立出口预警机制，减少贸易摩擦，降低出口风险。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第四章项目市场研究

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3487.87亿元，比上年增长7.46%。其中，第一产业增加值279.03亿元，增长6.92%；第二产业增加值2162.48亿元，增长5.82%第三产业增加值1046.36亿元，增长9.77%。

一般公共预算收入264.15亿元，同比增长6.96%，一般公共预算支出536.65亿元，同比增长10.37%。国税收入378.08亿元，同比增长9.41%；地税收入亿元40.64，同比增长9.50%。

居民消费价格上涨1.08%。其中，食品烟酒上涨0.87%，衣着上涨

1.06%，居住上涨0.91%，生活用品及服务上涨1.12%，教育文化和娱乐上涨0.79%，医疗保健上涨1.01%，其他用品和服务上涨1.11%，交通和通信上涨0.99%。

全部工业完成增加值1750.97亿元。规模以上工业企业实现增加值1436.43亿元，比上年增长6.89%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含仓储与配送）等主导行业共完成工业增

加值1202.95亿元，增长6.87%。AA完成增加值428.40亿元，增长9.33%；BB完成工业增加值352.10亿元，增长8.56%；CC完成工业增加值262.05

亿元，增长5.78%；DD完成工业增加值116.20亿元，增长8.70%。规模以

上工业企业实现主营业务收入6169.37亿元，比上年增长7.34%。实现利润总额336.02亿元，比上年增长8.12%。

固定资产投资完成3975.60亿元，比上年增长6.43%。其中，建设项目投资完成3498.53亿元，增长8.28%；房地产开发投资完成477.07亿元，

增长5.31%。在固定资产投资中，第一产业投资完成198.78亿元，同比增

长8.63%；第二产业投资完成3021.46亿元，同比增长6.15%；第三产业投

资完成755.36亿元，增长8.99%。高新技术产业投资965.78亿元，增长

7.04%。民间投资3808.02亿元，增长5.79%。城市基础设施投资572.09亿元，增长11.54%。重点项目1004个，完成投资2988.39亿元，增长

11.69%。

全市实现社会消费品零售总额1838.63亿元，比上年增长11.25%。城

镇实现零售额1100.51亿元，增长5.32%；乡村实现零售额587.67亿元，

增长10.59%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元556.27，增长5.85%。

实际利用外资61194.40万美元，同比增长52.88%。外贸进出口总值397.19亿元，同比增长54.07%。其中，出口总值258.17亿元，同比增长

59.67%；进口总值139.02亿元，同比增长51.15%。

二、仓储与配送行业市场分析

目前，区域内拥有各类仓储与配送企业801家，规模以上企业33家，从业人员40050人。截至2017年底，区域内仓储与配送产值183907.53万元，较2016年154129.68万元增长19.32%。产值前十位企业合计收入86315.65万元，较去年77733.83万元同比增长11.04%。

区域内仓储与配送行业经营情况

区域内仓储与配送企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值21147.33万元，较上年度17895.68万元增长18.17%，其中主营业务收入20292.30万元。2017年实现利润总额6834.26万元，同比增长22.58%；实现净利润1723.27万元，同比增长29.62%；纳税总额136.11万元，同比增长17.33%。2017年底，AAA资产总额50649.81万元，资产负债率28.76%。

2017年区域内仓储与配送企业实现工业增加值52721.42万元，同比2016年46602.51万元增长13.13%；行业净利润20811.95万元，同比2016年17827.61万元增长16.74%；行业纳税总额65907.44万元，同比2016年55754.54万元增长18.21%；仓储与配送行业完成投资43327.29万元，同

比2016年36229.86万元增长19.59%。

区域内仓储与配送行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长7.50%。预计区域内仓储与配送行业市场需求规模将达到

279165.93万元，利润总额82414.71万元，净利润26388.96万元，纳税19104.62万元，工业增加值85777.03万元，产业贡献率13.04%。

区域内仓储与配送行业市场预测（单位：万元）

第五章项目方案分析

一、产品规划

项目主要产品为仓储与配送，根据市场情况，预计年产值37592.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，

具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景

良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空

间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积46043.01平方米（折合约69.03亩），其中：净用

地面积46043.01平方米（红线范围折合约69.03亩）。项目规划总建筑面

积66301.93平方米，其中：规划建设主体工程52488.61平方米，计容建

筑面积66301.93平方米；预计建筑工程投资5856.38万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费4072.84万元。

（三）产能规模

项目计划总投资18719.30万元；预计年实现营业收入37592.00万元。

第六章选址评价

一、项目选址

该项目选址位于xxx产业示范园区。

“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。

二、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑

容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数69.19%，建筑容积率1.44，建设区域

绿化覆盖率5.69%，固定资产投资强度196.88万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，

建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

五、总图布置方案