色母粒项目可行性研究报告

色母粒项目

可行性研究报告

xxx公司

第一章项目概论

一、项目概况

（一）项目名称

色母粒项目

（二）项目选址

xx经济园区

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模

项目总用地面积33570.11平方米（折合约50.33亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数60.60%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率7.65%，固定资产投资强度187.23万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积33570.11平方米，建筑物基底占地面积20343.49平方米，总建筑面积53712.18平方米，其中：规划建设主体工程33615.12平方米，项目规划绿化面积4110.95平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费4014.75万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1028954.44千瓦时，折合126.46吨标准煤。

2、项目年总用水量13289.38立方米，折合1.14吨标准煤。

3、“色母粒项目投资建设项目”，年用电量1028954.44千瓦时，年

总用水量13289.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）127.60吨标准煤/年。达产年综合节能量42.53吨标准煤/年，项目总节能率23.92%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济园区发展规划，符合xx经济园区产业结构调整规划

和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产

生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12056.49万元，其中：固定资产投资9423.29万元，

占项目总投资的78.16%；流动资金2633.20万元，占项目总投资的21.84%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18524.00万元，总成本费用13998.49万元，税金及附加209.19万元，利润总额4525.51万元，利税总额5358.91万元，税后净利润3394.13万元，达产年纳税总额1964.78万元；达产年投资利润率37.54%，投资利税率44.45%，投资回报率28.15%，全部投资回收期5.05年，提供就业职位325个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济园区及xx经济园区色母粒行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 经济园区色母粒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“色母粒项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济园区经济发展，为社会提供就业职位325个，达产年纳税总额1964.78万元，可以促进xx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.54%，投资利税率44.45%，全部投资回

报率28.15%，全部投资回收期5.05年，固定资产投资回收期5.05年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

完善投融资服务平台。人民银行建立以互联网为基础、全国集中统一

的动产和应收账款等财产权利质押登记系统。人民银行征信中心积极依托

基于互联网运行的动产融资统一登记公示系统，提供应收账款质押与转让

登记、融资租赁等级、保证金质押登记、存货和仓单质押等级等多种动产

登记服务。截至2017年7月末，登记系统累计注册登记用户1.7万家，发

生登记270.6万笔。其中，累计发生应收账款质押和转让登记205.9万笔、融资租赁登记64.7万笔。证监会将通过完善行业法律法规、制定相关促进

政策、加快日常监督等方面工作，引导私募行业规范发展，为私募股权及

创业投资基金营造良好健康的行业发展环境；支持证券公司设立私募投资

基金子公司，依法合规展业；条件成熟时，支持基金管理公司设立一级私

募股权投资基金子公司，依法合规开展私募股权投资基金业务。截止2017

年7月底，中国证券投资基金业协会已登记私募股权及创业投资基金管理

人11543家，管理正在运行的基金24419只，管理资金规模6.14万亿。上

述资金持续流入实体经济，不仅拓宽了制造业企业投融资渠道，促进制造

业结构调整和产业转型升级，也提高了制造业直接融资比重，拉动民间投

资服务实体经济。

加快创新发展，实施人才驱动。坚持把发展的基点放在创新上，大力推进以科技创新为核心的全面创新，着力增强自主创新能力，破除体制机制障碍，最大程度地解放和激发创新活力，加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展方式。大力强化“人才是第一资源”的思想，围绕发展需要和创新方向，着力夯实科教基础，优化人才环境，打造高水平创新人才队伍，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目基本情况

一、项目建设背景

1、今年以来，民间投资运行总体呈现出两稳两优的特点。第一稳是民间投资增速持续增长的势头比较稳。今年以来民间投资增速持续保持在8%以上，始终高于全国的整体投资增速，而且增幅逐月扩大，1～7月民间投资增长了8.8%，比整体投资增速高3.3个百分点，比近两年最低点2.1大幅提高了6.7个百分点。第二稳是民间投资占比比较稳。近五年来，民间占整体投资的比重始终是保持在60%以上。今年1～7月，民间投资占全部投资的比重达到62.6%，同比提高了1.9个百分点，是投资的主力军。两优方面，第一是民间投资的结构有所优化，制造业是民间投资的重点领域，在整体的制造业投资当中，民间投资的占比超过了80%。今年1～7月，制造业民间投资增长了8.6%，增速比去年同期提高了3.7个百分点，比近两年的低位提高了6.5个百分点。第二是部分地区民间投资增长趋势优。1～7月，浙江、广西等17个省区的民间投资增速超过了10%，其中福建、湖南的民间投资增速超过了20%。

2、产业结构进一步优化，形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业，活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升，支撑

产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策

源地和技术创新中心，打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。

二、必要性分析

1、在今年中央经济工作会议上，习近平总书记以辩证唯物主义方法，

对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述，对统一全党对我

国经济发展进入新阶段的认识，指导各项经济工作，具有重大意义。新常

态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志，

启动现代经济增长的国家，总体可分为两类，一类是先行国家，一类是后

发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中，由于后发优势的存在，在经

济起飞后，通常会在一段时期内出现高速增长，经济发展和人民生活的水

平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减，经历一个高

增长阶段后，这些国家的经济增速会明显回落，而且回落的时点往往发生

在人均GDP达到1万至1.2万美元（购买力平价）的阶段。德国、日本、

韩国以及中国台湾地区等经济体的发展，无一例外地经历了这一过程。中

国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家，虽然有自身发展的特殊性，但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算，中

国目前人均GDP已经接近1万美元，经济增长换挡减速特征十分明显，这

正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期，中央提

出新常态判断，强调保持战略定力，不对经济阶段性下滑采取强刺激，正

是按经济规律办事的直接体现。

2、“十三五”时期，应关注我国要素条件变化的现实情况，更多利用市场化的政策手段，引导产业优化升级。近年来，随着经济发展阶段的转化和国内外经济条件的变化，我国优势要素价格逐步上升，要素结构出现了新的变化。主要表现为劳动力数量开始下降但人力资本素质不断提高、资本数量积累增速放慢但资本存量质量优势逐步发挥、可用土地数量不断减少但土地利用效率将会提升、技术引进效应进一步衰减且技术创新能力有待提高、资源供应趋于紧张且环境成本逐步提升，等等。随之产业比较优势也发生了显著转变，推动了产业结构的调整。

第三章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入19342.87万元，同比增长19.81%（3198.83万元）。其中，主营业业务色母粒生产及销售收入为17189.82万元，占营业总收入的88.87%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4732.42万元，较去年同期相比增长1155.28万元，增长率32.30%；实现净利润3549.32万元，较去年

同期相比增长338.47万元，增长率10.54%。

上年度主要经济指标

第四章建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为色母粒，根据市场情况，预计年产值18524.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积33570.11平方米（折合约50.33亩），其中：净用

地面积33570.11平方米（红线范围折合约50.33亩）。项目规划总建筑面

积53712.18平方米，其中：规划建设主体工程33615.12平方米，计容建

筑面积53712.18平方米；预计建筑工程投资4668.22万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费4014.75万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12056.49万元；预计年实现营业收入18524.00万元。

第五章项目选址评价

一、项目选址

该项目选址位于xx经济园区。

园区培育科技创新企业，不断提升产业创新能力，对企业牵头承担国

家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的，按省资助额1:1给予配

套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心，按上级

要求给予配套资助。引导企业加大研发投入，市区企业经审核确认年研发

投入达300万元以上的，奖励从4%提高到5%，单个企业不超过100万元。

自2017年起至“十三五”期末，对有效发明专利所缴年费给予补助，第

1?D6年每年补助50%，第7?D9年每年补助35%，第10?D15年每年补助25%。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展

科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项

目建设地的建成区有较方便的联系。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期

稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度

大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，

使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才

保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大

的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

二、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数60.60%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率7.65%，固定资产投资强度187.23万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的

面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

五、总图布置方案

1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技

术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路

等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作

环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，

供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

3、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消

防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上

方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的

工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间

生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不

落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电

话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。

六、选址综合评价

项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业

软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税

务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，

积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经

济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机

会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。