文件接收单_文件收条_文件签收单_文件交换单
文件（证件）收据（此联交件人留）今收到：交来房产的有关资料，证件如下：
接收单位：清新区远大房地产中介服务部
接收单位经办人：
日期：
文件（证件）收据（此联本部留档）今收到：交来房产的有关资料，证件如下：
接收单位：清新区远大房地产中介服务部
接收单位经办人：
日期：
签收单
签收单 第一部分 1、民生银行： (1)2013-03-01至2013年-12-31对账单1张；（2）2013-03-20、2013-06-20、2013-09-20利息回单共3张。 2、办公桌订货合同1份（金额：9250.00） 3、绿能电动车发票1张（金额：3500.00；另购大锁80元无发票） 4、利海亚洲国际2013年12月份物业费发票及收款收据共2张（金额：2165.90） 5、利海亚洲国际2014年1月份交费通知单 6、办理电梯卡发票及收款收据共4张（金额：90.00） 7、桶装水押金收款收据复印件1张（金额：70.00） 第二部分 1、金茂正本合同一份、磅单、提货单 2、国内信用证议付费用业务凭证共7票。 3、国内信用证共9张 第三部分 1、2013年1-5月份湾行对账单 2、2014年1月份对账单 3、2013年1月24日回单（2649.72元） 4、2013年3月21日回单（155.62元） 5、2013年3月29日回单（155.56元） 6、2013年3月28日回单两张（1150546.32元、1150元） 7、2013年12月30回单两张（1710000元、8550元） 8、2013年12月30日回单（151.87元） 9、2013年12月27日回单（4022.96元、200元） 10、2013年12月27日境外汇款申请书一张 11、2013年12月27日付汇速遣计算表 12、2013年12月27日付汇借记通知 13、2014年1月21日快递费（22元，帮蒋总寄手机）、快递费29元（帮蒋总寄东西到上海） 14、增值税发票移交清单 15、宽带专线费收据一张（金额：3300元）
收据管理
四、收据管理 1、分类与使用范围 1)收据分为：①房友圈代收款专用收据；②电商退款凭证。 2)房友圈代收款专用收据：主要用于收取客户团购费。收据一式三联，第一联为存 根联，第二联为客户联，此联须加盖我司的收款专用章，在放款给客户时“客户 联”要收回。第三联为记帐联，此联须在放款时作为放款依据提交财务部。 3)电商退款凭证：公司代收款项的所属关系发生转移或放款时，交易双方所签的凭 据。电商退款凭证由客户签名并按指模以示确认。 4)以上收据均由案场人员开具，并必须确保款项收妥后方能开出。 2、印制及领用 1)收据由公司统一印制，财务部设专人管理收据。 2)各项目不得使用自购收据，所有的收据必须由运营人员统一到财务部签领，由驻 场经理再向运营部签领。 3)各项目每次只能领用二本收据（代收款收据及电商退款凭证各一本） 4)整本用完后方可领用新收据，旧收据在佣金结转后的5个工作日内到财务部核销。 5)整本用完而收据红联并未全部收回的情况，拿齐存根联给财务核实后，方可领用 新的收据。 3、收据使用 1)启用整本收据前应逐联检查，若发现有缺漏页、重号等现象，应及时向财务部收 据管理人员说明，并换取新收据。 2)严禁将收据带出项目开具，特殊情况下需要带出项目开具的，报批部门负责人及 房友圈运营部后，由案场主管带出，且每次只允许带出一份。 3)收据必须序时连号使用，不能跳号、漏号，各项内容必须真实、完整、字迹清楚， 全部联次一次性如实开具，注明收付款方式，大小写金额一致，不得涂改。 4)项目领用时，运营人员须将编制好的《房友圈专用收据使用情况表》打印给驻场 经理，并告知其日常管理办法，驻场经理须根据要求记录收据使用情况以备运营 人员核对。 5)代收款收据客户联收回后需区分情况分别注明“收回”和“作废”的字样。 a)如不慎填写错误，一式三联均需写上“误填作废”字样或盖“作废”印 章，作废的收据应联次齐全，不得涂改、挖补、撕毁；
收条模板
收条 今收到公司的：工程款：元（大写），我保证严格实施项目资金专款专用绝不挪用项目工程款，此款用于支付材料，人员工资，等费用望公司及时转出 （注：此款到此该指定账户后此收条生效。） 账号： 户名： 开户行： 签收人： 年月日 附身份证复印件和银行卡在此区域 合同管理制度 1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励； 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责： 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范； 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量； 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况； 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用； 4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理； 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作； 4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作， 4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责： 4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”； 4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案； 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作； 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
收据开具模板
今收到XXX（付款方） 人民币：XXXXXXXX 摘由：租XXXXXXX（应写明城市、所在地区、街道、小区、栋、梯、房号 收款人：（应是业主签收，如是我方代收应在签名后面写上一个“代”字） 今收到XXX（付款方） 人民币：XXXXXXXX 摘由：租XXXXXXX（应写明城市、所在地区、街道、小区、栋、梯、房号）押金。 收款人：（应是业主签收，如是我方代收应在签名后面写上一个“代”字） 今收到XXX（付款方） 人民币：XXXXXXXX 摘由：购XXXXXXX（应写明城市、所在地区、街道、小区、栋、梯、房号）全部房款。（如按合约上房款的支付额度则要注明是第几笔房款） 今收到XXX（付款方） 人民币：XXXXXXXX 摘由：购XXXXXXX（应写明城市、所在地区、街道、小区、栋、梯、房号）定金。（应是业主本人签收，如我司人员代为签收应是业主有授权委托书面文件才可代签，如果没有，只是信息或者电话确认，应向客户说明和在本收据后面备注说明） 注：以业主本人签收为准，具体成交条件以经纪方与以上付款方签订的购房委托书条约为准，付款方清楚并同意接受。 今收到XXX（付款方） 人民币：XXXXXXXX 摘由：购XXXXXXX（应写明城市、所在地区、街道、小区、栋、梯、房号）意向金。 注：以经纪方与以上付款方签订的购房委托书条约为准，如业主签收此意向金，即意向金转为定金。 今收到XXX（付款方） 人民币：XXXXXXXX 摘由：建华地产XXX店代为保管（XXX购房方）购XXXXXXX（应写明城市、所在地区、街道、小区、栋、梯、房号）定金。注：本套房交易成功此收据即时作废，付款方/购房方清楚并接受。 收款人：（我方代收应在签名后面写上一个“代”字） 今收到XXX（付款方） 人民币：XXXXXXXX 摘由：建华地产XXX店代收代付给XXX（收款人）售XXXX（应写明城市、所在地区、街道、小区、栋、梯、房号）全部房款。（如是部分房款，应在此处备注：全额房款为：XXX元） 收款人：（我方代收应在签名后面写上一个“代”字）特别注意：房款转给收款人同时须让收款人另外书面签收，后拿与以上付款方交换原开付的代收代付收据。
收据管理办法
收据管理办法 目的：规范公司收据的管理，正确进行核算，结合公司具体情况，特制定本办法。 定义：本办法所指的收据，为公司自行印制或从非税务机关购买的，盖有公司财务专用章（或发票专用章），的收款票据。收据的基本联次为三联： 第一联存根联留存备查； 第二联交交款人联给付款人的交款凭证； 第三联记账联收款方作为记账凭证。 范围：本办法适用于山东公司财务部，作为收据管理的制度依据。财务部设专人负责发票、收据的购买、保管、使用、领取、收回和检查工作，对发票和收据进行统一管理。 具体管理办法如下： 一、收据的印制（购买）、保管和领取 1、收据由公司财务部统一印制（购买），并由专人负责，不得 从财务部以外的单位和个人领购收据。 2、收据购入后由财务部档案管理员负责保管，对新购入收据 按本进行编号，并设置收据使用登记簿，按编号登记。 3、各会计统一到档案管理员领取所需收据，填写收据使用登 记薄，将领取数量、号码进行登记，双方签字。 4、整本收据使用完后，收据使用人应将整本收据存根联交到 档案管理员处，由档案管理员核对收据存根、注销登记。
5、财务部每半年应将库存收据清理一次，账面数与实有数进 行核对，年终将已使用的收据按《会计档案管理制度》要求存档保存。 6、档案管理员变更时，应办理收据、清点手续。 二、收据的使用 1、公司收取单位或个人往来性质的款项时，应向付款单位或 个人开具收据。 2、使用收据前应检查有无缺号、缺联、少份、错号现象。如 发现上述情况之一，则此本收据不能使用，及时交回。 3、开据的收据，必须注明单位全称、日期、事由、大小写金 额、填写人等。 4、收据要按顺序使用，各联要一次复写，各栏内容要真实、 准确、完整，并在收款单位处加盖财务专用章。 5、填错的收据要逐联加盖“作废”字样，并完整保存各联，统 一存档。 6、使用完的正本收据要在每份收据的右上角注明对应的凭证 号。 7、不得向其他外单位及个人转借、代开收据；不得使用拆本 收据。 8、各收据使用人员每人在使用的收据限一本，使用完存档后 方可领用空白收据。 三、收据的检查