速达5000系列385新增功能实现和日常使用(不完全版)

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4、邮件群发：首先在帐套选项中设置邮箱的参数或者在打开菜单栏客户关系中的右键管理时设置邮箱参数。在设置这些参数是需要注意的就是smtp服务器和pop3服务器地址，填写规则例如QQ邮箱分别是https://www.360docs.net/doc/634636185.html,和https://www.360docs.net/doc/634636185.html,。邮件群发就是在发送邮件是可以选择多个邮箱地址例如

5、业务员提成管理：首先在菜单栏资料下点开销售提成设置。

提成项目：是指报表取数的项目，其中销售金额是指不含税的金额。

提成方式：根据提成项目乘以一定的比例，比例可以选择不同的方式计算。例如按总金额比例是只设置一个比例，根据提成项目提取的数值乘以这个比例；按金额分段累进是可以设置多个提成比例，不同比例设置上限金额和下限金额；按客户或者货品提成比率是可以给每个客户或者商品设置一个提成比率分别计算。

6、货品按品牌管理：首先在货品资料下面的品牌资料增加品牌信息。

然后在增加货品信息是可以选择品牌，作为商品的一个字段可以在报表中选择这个字段进行过滤查询。需要注意的一点是增加不同品牌相同品名规格的商品需要在帐套选项中将“货品名称+规格完全相同是否允许保存”改成“是”。

7、货品按仓库存放功能：首先要在帐套选项中控制选项将“货品存放限制仓库”改成“是”。

然后在货品库存设置中选择某个仓库中应该存放的商品，例如下图两个仓库分别存放不同商品

在制作单据是选择仓库之后再选择货品时就只能体现出存放在这个这个仓库的商品，如下图所示：

在制作领料单时如果选择的仓库和商品不对应的话是不能保存单据的，可以使用单据操作

中的“删除非本仓货品”功能将不属于所选择仓库的商品自动剔除。

另外如果是低版本升级上来的帐套使用这个功能的话原先已经使用某个仓库开过的单据的商品是不允许在库存商品设置中删除或者修改的，例如某个商品在A仓库已经做过出入库的单据，但是后来想使用这个功能，这个商品应该是存放在B仓库，那么在修改货品库存设置的时候A仓库的这个商品是无法删除的，只能一直存在这里，B仓库可以增加一个新的商品，以后在使用的时候这个商品可以即可存放在A仓库也可以存放在B仓库。

此功能与帐套选项中“根据仓库操作员授权控制开单和查看报表”功能结合使用的话可以起到某个操作员只能管理个仓库某些商品的功能。

8、货品增加销项税率设置：货品资料设置时可以设置默认的销项税率，在制作销售单据是会自动跟踪这个税率。

9、订单增加附件功能：在制作订单是可以点击“操作”下的“订单附件”选择一个文件与此订单关联在一起并可以实时查看附件。需要注意的是添加的附件只是一个文件路径的跟踪并不是保存在数据库中的，如果附件在本地磁盘删除或者改动，那么订单的附件将无法查看。待测试

10、订单中增加批号管理：在制作订单是如果是有批号的商品可以录入批号信息，以便后面

的单据引用，批号也可以不填为空。

11、费用申请单功能：在现金银行系统中增加了一张费用申请单，此单据审核完毕之后可以被费用支出但引用并将支出的金额回填，支出的金额不能大于申请单的金额。另外在现金银行报表中增加费用申请的统计报表可以根据项目、往来单位、日期等条件查询

12、业务查找支持批量打印：在业务查找界面右下角增加打印按钮，可已将过滤出来的单据批量打印，打印的样式可以直接选择相应单据的打印样式。

13、多级审核时支持逐级信息提醒功能：如果帐套设置多级审核，在审核人设置界面增加不同等级的审核人，在单据制作完毕后软件会在企业短信管理中根据等级和审核状态想每级的操作员发送信息通知（前提是企业短信管理功能必须开启）。（此功能截止到2013年5

月8日只能想拥有所有权限的操作员发送消息）

14、往来单位供销货品支持按类别批量添加：在增加往来单位供销货品界面单击邮件会弹出“批量增加”按钮，单击此按钮会弹出选择货品类型界面，选择相应的类别后该类别所

有的商品都将添加到供销商品中。

15、正向流程购销开单查找增加按发货状态查找功能：帐套流程采购或者销售流程为默认第一种时，在业务查找中过滤采购销售开单时增加了一个发货状态的过滤条件，意思是是否已经出入库单引用。

16、增加跨机构调拨单控制选项：在帐套选项的控制选项中增加了一条“货品跨机构调拨只允许调出”功能，默认状态为“否”，此状态下调拨单的调出仓库可以选择任何分支机构的仓库，在改为“是”的状态下调出仓库就只能选择跟此时登录的操作员同一个分支机构的仓库。这样可以管控不同分支机构的操作员胡乱调拨以至于库存混乱的状态。

17、开票管理增加对收据是否开票的功能：开票管理中在新增开票信息是增加了包含收据的选项，勾选这个选项之后在添加单据的时候发票类型是收据的也可以选择开发票。

18、增加单据审核后自动转到下一单的控制功能：在帐套选项的控制选项中“审核单据后是否自动转到下一单”功能，默认选择为“是”，此状态下单据审核之后会自动调到下一张单据，“否”的状态下审核之后还是在原先的单据上。

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21、增加逆向流程开单可引入出入库单批号功能：帐套采购销售流程是第二种的，在开单引用出入库单时，出入库单上的批号资料也会带入到开单当中。

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23、MRP毛需求表增加EXCEL导出功能。

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26、加工单选择主生产计划单增加显示销售订单号。

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28、物料清单支持快捷修改二级下的子件功能。

29、生成成本表增加按产品和按验收单计算选择。

30、增加抵用券管理：首先要现在POS资料里面增加抵用券类型。

然后在POS业务中做发放抵用券单。

31、会员卡可以通过EXCEL表格导入

32、储值卡可以通过EXCEL表格导入

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速达5000工业版的流程设计

速达5000工业版的流程设计来源：广东金速达售中心发布时间：2012-2-16 16:42:04 速达5000业务流程规划第一节中小企业业务流程概述软件系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。速达5000的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，管理成效势必逊色。业务的沟通，在速达5000中是通过单证、单据的执行过程来实现的。一、企业的经营过程企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务流程顺序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。根据不同的需求，经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程，它在部分或者全部组织机构和人员的参与下，利用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供应商、单据、信息、数据、设备、软件等等），按照预先确定的规则，在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营目标。对企业整个业务流程进行优化管理，降低成本、提高效率、精益生产与效益，进行事先计划、事中控制、事后追踪。速达5000在电脑化管理的基础上，用新的管理模式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程，是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。二、业务流程规划 1．业务流程的定义业务流程就是按照一定的商业规则、业务关系及其先后顺序，依照规定的审批程序，逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。 2．业务流程规划业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、流程要经过那些单据、单据有那些执行过程，那些环节需要审核，谁审核等。并且要回答： l 这个业务执行过程要做什么？即其目的或想达到的目标是什么？ l 这个业务执行过程是如何完成的，有那些任务并经过那些步骤完成？ l 这个业务执行过程有谁参与完成，有那些部门参与？ l 这个业务执行过程用了那些方式或手段来完成？第二节业务流程规划一、速达5000的业务总流程

速达3000财务软件操作说明

速达3000财务软件操作说明软件建账、初始化是一个非常重要的步骤，是正常使用软件的基础：好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用，以后的工作将会事半功倍；相反，可能会导致事倍功半，甚至可能导致无法正常使用。所以，理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个详细说明。（以速达3000xp7.1版本为例）一、建账： 1、选择要创建的帐套类型 “创建一个标准帐套”：该选项是3000系列软件建账的唯一选择； “创建一个总部帐套”和“创建一个连锁帐套”：这两个选项仅仅是针对“速达DMS”和“速达医药管理DMS”软件的；二、配置帐套与企业相关的信息 1、帐套代号：计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名，在这里我们称之为账套代号。该代号为十个字节长度，可由字母、数据或汉字组成；帐套文件就是以帐套代码为名称的数据库文件；例如：帐套代号为“evalue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"> 001”，则帐套文件就是软件安装目录下“data”中的“001.gdb”文件； 2、企业名称：在企业名称编辑框中输入公司的全名；企业名称将显示于单据与报表的显著位置； 3、所属行业：软件提供了“商品流通企业”、“工业企业”、“外商投资商业企业”、“外商投资工业企业”等十三个行业供选择，这个选项是必须选择的，用户可根据自己公司的实际情况来决定，以后不能修改。 4、纳税性质：按照税法的有关规定，速达软件将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”，用户可以根据企业的实际情况进行选择。如果选择了小规模纳税人，则在进销存业务中无法开具增值税发票类型的单据，有关税务问题需要手工通过会计凭证调整；如果选择了一般纳税人，则在进销存业务中的可以开具增值税发票类型单据； 5、行业默认属性：提供了三个选项，并根据所选择的行业不同而有所区别，而且默认的选项不可以修改： 6、是否结合使用：该选项非常重要，直接影响到软件的业务流程，并且以后无法修改；如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”，所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证；如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”，进销存业务单据不能自动产生凭证，进销存系统与财务系统完全分开，所有凭证必须手工完成；因为速达3000系列软件每月凭证最大数量有限制（7.1版本之前每月凭证最大数量9999张；7.1版本开始每月凭证数量增加到999999张），所以必须根据公司实际业务情况来决定，如果公司每月单据数量非常大，同时选择了结合使用，每张单据生成一张凭证，那么，当凭证数量达到最大数量的时候，该会计期间将无法再保存新的单据或凭证；同时凭证数量很大，导致凭证审核、登帐速度下降；三、设置会计科目长度根据新会计制度规定的新的会计科目表，速达软件从5.6版本开始，新增帐套时默认科目按照新会计制度来设计，一级会计科目的长度默认设置为4位；系统内提供最多六级的会计科目，除第一级科目长度不能修改之外，其他各级科目长度均可以由用户根据公司的实际情况来定义长度，但科目编码总长度不得超过18位。

速达5000业务流程概述

采购管理第一节采购业务概述采购是企业生产经营过程的重要环节，也是基础环节，如何根据生产经营状况，合理控制仓库内货品的存储量，有效地降低库存商品（产成品）的生产经营成本，及时反馈采购计划及采购价格，是企业经营者最为关注的问题。速达5000的采购系统提供了从采购计划的制定、各式采购订单的编制、采购收货单的制作、办理采购入库手续、暂估入库到采购付款的采购流程管理，同时也可进行采购退货业务处理，还可以处理货到票未到时的暂估入库以及现款采购业务。从而构成了一个较为完善的企业采购管理系统。速达5000的采购业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的流程模式，下面对两种流程模式分别介绍：一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单数据自动回填说明： 1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。如有制定采购计划，则系统提供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。 2．采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。同时，系统要将【采购单】中各货品的数量回填到【采购订单】细表中的“已采购数量”；【采购单】一经审核，系统还要同时回填相应的【采购计划单】。 3．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。同时，系统要将【估价入库单】中各货品的数量回填到【采购订单】细表中的“已采购数量”；【估价入库单】一经审核，系统同时将回填相应的【采购计划单】。 4．等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】。【采购单】保存后，系统同时自动生成一张与【采购单】相同的红字估价入库冲回单。 5．【采购单】审核，采购业务完成后，根据【采购单】生成相应的【应付款单】。【应付

速达5000商业版

业务系统:采购系统销售系统仓库系统POS系统资金系统: 应收应付现金银行帐务系统: 帐务系统出纳系统固定资产工资系统分支机构: 企业信息系统维护报表中心网络服务包括采购计划、采购订单、采购开单、估价入库、采购费用分摊五大功能模块； ●采购系统核算企业生产经营过程中采购货品的过程； ●系统提供限价、限量采购控制功能，防止企业货品价格过高、减少库存积压。

包括采购计划、采购订单、采购开单、估价入库、采购费用分摊五大功能模块； ●采购系统核算企业生产经营过程中采购货品的过程； ●系统提供限价、限量采购控制功能，防止企业货品价格过高、减少库存积压。

包括销售计划、销售订单、销售开单、委托代销、发出商品等功能模块。 ●销售系统主要用来处理与企业的销售活动相关的业务，可以处理诸如赊销、现销、分期收期销售、委托销售等类型的销售业务。

包括出入库单、领料单、调拨单、调价单、组装单、拆卸单、盘点单、报损单、其他收货单、其他发货单等功能模块。 ●仓库系统主要用来处理采购入库、销售出库以及其他存货出入库等业务，协助仓库保管员正确及时地记载存货进、出、存动态的主要系统，也是企业物资存储环节的重要系统。

包括POS销售单、POS日结单、POS出入库功能模块，将店面销售业务与整个管理系统无缝链接。 ●将店面销售业务与整个管理系统无缝链接。 ●店面销售情况随时传递汇总到后台，帮助企业准确计算各种商品销售量、销售额和利润等数据。

包括应收款单、应付款单、往来帐核销三大功能模块。 ●应收应付对企业采购、销售业务产生的往来款进行处理和核销。 ●处理各种费用开支、其他收支业务、随时了解资金运转状况。

速达ERP 5000数据库表结构

1 采购计划PP P_PurchasePlan P_PurchasePlandetail 2 采购订单PO P_Order P_Orderdetail 3 估价入库PV P_Value P_Valuedetail 4 采购开单PK P_Purchase P_Purchasedetail 5 请购单PR P_Request P_Requestdetail 6 进口订单FQ F_ImportOrder F_ImportOrderDetail 7 进口单证FI F_Import F_ImportDetail 11 销售计划SP S_SalePlan S_SalePlandetail 12 销售订单SO S_Order S_Orderdetail 13 委托代销SD S_DeputeSale S_DeputeSaledetail 14 销售开单SS S_Sale S_Saledetail 15 发出商品SG S_SendOutGoods S_SendOutGoodsdetail 16 出口订单FO F_ExportOrder F_ExportOrderDetail 17 出口单证FE F_Export F_ExportDetail 18 装箱单FL F_ExportLoad F_ExportLoadDetail 21 出入库单IO I_IOStore I_IOStoredetail 22 其他收货单OI I_OtherIn I_OtherIndetail 23 其他发货单OO I_OtherOut I_OtherOutdetail 25 领料单DR I_Draw I_Drawdetail 26 调拨单AL I_Allot I_Allotdetail 27 组装单CO I_combin I_combindetail 28 拆卸单DC I_DisCombin I_DisCombindetail 29 报损单AT I_Attaint I_Attaintdetail 30 盘点单BA I_BalItem I_BalItemdetail 31 调价单AD I_ADJAP I_ADJAPdetail 32 货位调整单PA I_PlaceAdjust I_PlaceAdjustdetail 40 采购费用分摊PU p_PPurchaseApp p_PPurchaseAppdetail 41 验收单MF MNF_Finished MNF_Finisheddetail 42 加工单MM MNF_ManuOrder MNF_ManuOrderdetail 43 主生产计划MP MNF_ManuPlan MNF_ManuPlan 44 MRP运算MR MNF_Mrp MNF_Mrpdetail 45 费用分摊ME MNF_Expense MNF_Expensedetail 46 在制品单MW MNF_ManuWork MNF_ManuWorkdetail 47 工序计划单WP W_Plan W_Plandetail 48 工序流程卡WO W_Proc W_Procdetail 49 工序交接单WA W_Pass W_passItem 50 工序调度单WD W_Dispatch W_Dispatchdetail 51 银行存取款BM B_Move B_Movedetail 52 费用开支BE B_Expense B_Expensedetail 53 其他收入BI B_InCome B_InComedetail 54 委托加工单CM Cm_Machining Cm_Machiningdetail 55 委托加工领料单CD Cm_Draw Cm_Drawdetail 56 委托加工验收单CF Cm_Finished Cm_Finisheddetail 57 委托加工费用单CE Cm_Expense Cm_Expensedetail

速达每月操作流程

速达软件财务流程每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。一、大致环节： 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。 6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。二、具体内容： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 .计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 . 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金——应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。 4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。（关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字） 5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类 6、注意问题： a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。

速达软件业务操作流程

速达软件业务操作流程一、添加客户资料（系统已有资料，不需要再添加）路径：第一步，导航图---集团管理---客户关系---客户管理第二步，操作---新增（注意：传真号码填写业务员自己的联系电话，已便在仓库的出货单显示业务员的联系电话）第三步，红圈的，是必填项第四步，先选中已增加的客户资料---再按鼠标右键---修改---转为正式客户（在按转为正式客户之前，请再看一下客户资料是否已完整，转为正式客户后，不能再修改，只能通知系统管理员才能修改客户资料）第五步，只有把新增加的客户转为正式客户，才能去操作销售订单二、销售订单（系统已有客户资料）路径：第一步，导航图---销售系统---销售订单第二步，红圈为必填项（客户资料完整，红圈的内容基本上是会自动填写的，没有的，可以手工填上）第三步，货品名称▼符号---查找---录入货品名称（即时查找的∨去掉）---按回车键---选好相应的货品和码数---添加到单据---货品的最后一个码数选好后，按确定键系统默认的原始单价与实际不一致，按红圈操作：原始单价…符号---原始单价（含税）---确定，这个操作图是针对要开增值税票的操作税率全部改为0，原始单价按实际填上，业务数量按实际填上，这

个操作图是针对不开增值税票的操作第四步，销售订单做好后，按确定键保存入系统，如不再需要修改（单据未审核前是可以修改的）按审核键第五步，出货时，可以把已审核的销售订单引用到销售开单三、销售开单（销售订单已审核）路径：方法一、要出货的销售订单---操作---生成销售开单方法二、销售开单---客户---点下货品名称---按键盘的F6键（系统就会列出客户名称下所有未完成的销售订单）---选对应的销售订单---确定正常出货，仓库名称选标准仓，订货出货的，仓库名称选预留仓，业务数量实际出多少就填多少以上相应的操作完成后，按确定键，把销售开单的单号（单据右上角）发给出单，通知出货开单四、销售退货的操作（直按在销售开单操作，不用做销售订单）销售开单---单据类型---销售退货---客户---仓库名称---业务数量---原始单价---部门---摘要（注明退货的原因）---确定---把销售开单的单号（单据右上角）发给出单五、销售换货的操作（直按在销售开单操作，不用做销售订单）销售开单---单据类型---销售换货---客户---仓库名称---业务数量（退回来的是负数，换出去的是正数）---原始单价---部门---摘要（注明换货的原因）---确定---把销售开单的单号（单据右上角）发给出单

速达5000建帐流程

速达5000建帐流程制作人：XXX 制作时间：2012年11月1日星期四

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第一节新建帐套一、建帐过程目录 ①建帐前必须沟通确认的内容 ②建帐过程说明 ③建帐后用户需要了解的内容二、建帐前必须沟通确认的内容 1.确认企业类型是选择适用的企业会计科目制度。 2.纳税人性质是小规模纳税人还是一般纳税人。 3.进销存系统与财务系统是否结合使用。 4.在进销存系统与财务系统结合使用的情况下用户需要根据供应商、客户、商品的数目确认会计的二级科目编码长度。 5.确认财务部门经常使用的凭证字类型 6.用户还需要确认企业从几月份起的业务数据需要在软件中保存，以便确认帐套的启用日期。三、建帐过程演示 1.配置帐套与企业相关的信息 2.选择要创建的帐套类型 3.配置帐套参数 4.设置财务会计期间 5.开始创建账套四、建帐后用户需要了解的内容 1.帐套文件及其备份文件的存放位置 2.数据备份 3.软件的名称以及版本的查看。 4.帐套管理员口令的重要性 5.不同数据库的帐套文件以及备份文件的说明五、建帐过程总结 1.许多用户没有意识到建帐过程对后续业务的影响，而导致用户在使用软件一段时间以后不得不重新建帐为用户带来很大的麻烦。 2.比如：一个用户在选择会计科目编码时二级科目编码选择了默认的3位，而企业经过一段时间的发展，客户供应商的数量超过了999时，此时就导致用户不得不重新建帐。 3．建帐后有关参数的查看及修改—帐套选项注：系统中有的账套参数有部分可在建帐后修改，有的不可修改。

速达软件成本核算篇

速达软件问题集 ——成本核算篇目前，速达进销存系列商务软件提供了以下三种成本核算方法：一、移动加权平均法；二、个别指定法；三、全月一次加权平均法；移动加权平均法是速达软件最早开始采用的成本核算方法，从速达2000开始就采用了，而且在以前的版本中库存商品只能选择这一种成本核算方法；随着用户需求的增长，速达进销存系列在新版本中增加了个别指定法的核算方法，满足一些用户的需求；对于生产企业，速达软件在生产企业管理（S-ERP）中增加了全月一次加权平均法的核算方法；注意：目前，速达软件全系列进销存软件都支持移动加权平均法；速达3000标准版、速达服装管理、速达分布式管理不支持个别指定法；只有速达生产管理才有全月一次平均法；下面，分别对这三种成本核算方法具体说明一下。一、移动加权平均法：移动加权平均法下库存商品的成本价格根据每次收入类单据自动加权平均；其计算方法是以各次收入数量和金额与各次收入前的数量和金额为基础，计算出移动加权平均单价。其计算公式如下：移动加权平均单价＝本次收入前结存商品金额+本次收入商品金额本次收入前结存商品数量+本次收入商品数量移动加权平均法计算出来的商品成本比较均衡和准确，但计算起来的工作量大，一般适用于经营品种不多、或者前后购进商品的单价相差幅度较大的商品流通类企业；以下以一个简单的例子来说明：例1：货品A，期初结存数量10，加权价10，金额为100，发生业务如下：销售11；采购10，采购价格11；

成本计算过程如下：销售时，成本金额为11*10=110；销售后结存数量：-1；加权价：10；结存金额：-10；采购后，结存单价位：（-10+10*11）/（-1+10）= 软件使用中的注意事项： 1、库存商品加权价变动异常：在移动加权平均法的核算方法下，最常见的情况就是库存商品加权价变动异常。一般用户在使用一段时间之后查看货品成本，可能会发现一些货品的成本价变成一个很大的数值，或者是变成了一个负数。出现这种情况之后，不用着急，软件提供了相应的报表来查询加权价的变动过程；当用户对成本价感到有疑问的时候，可以打开“进销存”——“期末处理”——“成本计算底稿”进行查看；成本计算底稿如下图所示，是一个非常明细的报表；在“成本计算底稿”中，非常清晰的列出了每笔业务时的数量、成本及发生之后结存的数量和成本；用户可以按照移动加权平均法的计算公式一笔一笔的计算一下，看看到底是什么原因导致加权价变动的；加权价变动主要有下面两种原因： a、加权价没有计算：如果用户作了很长时间的业务，但是由于某些缘故一直没有查看过报表；在这种情况下，加权价可能没有计算，没有得到及时的更新，导致查看货品资料的成本价不正确；

速达5000业务流程概述(doc 15页)

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式，下面对两种流程模式分别介绍：一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单出入仓单。具体流程如下：数据自动回填说明： 1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。如有制定采购计划，则系统提供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。 2．采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单

位的【采购订单】供用户选择。同时，系统要将【采购单】中各货品的数量回填到【采购订单】细表中的“已采购数量”；【采购单】一经审核，系统还要同时回填相应的【采购计划单】。3．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。同时，系统要将【估价入库单】中各货品的数量回填到【采购订单】细表中的“已采购数量”；【估价入库单】一经审核，系统同时将回填相应的【采购计划单】。 4．等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】。【采购单】保存后，系统同时自动生成一张与【采购单】相同的红字估价入库冲回单。 5．【采购单】审核，采购业务完成后，根据【采购单】生成相应的【应付款单】。【应付款单】保存后，系统要将付款金额回填到【采购单】中。 6．收货时，根据蓝字【采购单】生成【入

速达5000实施培训教程超详细以速达5000工业版为例

速达5000实施培训教程超详细以速达5000工业版为例速达5000实施培训教程是速达公司推出的5C系列培训课程之一，是有速达5000ERP 多年实施经验的工程师编写，对于速达5000工业版、速达5000商业版的实施有实际的指导意义。有重点提示，课后练习题和实操案例，还配有教学视频，如果您需要相关教学视频可以登陆速达软件官网跟我们的在线顾问沟通。本教程以速达5000工业版为例，适合速达5系列所有软件，所有版本，含：速达5000系列、速达500系列、速达V5系列、速达https://www.360docs.net/doc/634636185.html,系列、速达https://www.360docs.net/doc/634636185.html,系列和速达S5系列。目录概论 (4) 第一章实施整体规划 (5) 第一节速达5000实施导论 (5) 第二节实施规划 (6) 第二章实施准备 (8) 第一节系统调研 (8) 第二节组织人员准备 (8) 第三节软硬件准备及系统安装 (10) 第四节实施资料准备 (11) 第三章教育培训 (13) 第一节培训方式 (13) 第二节培训方案 (13) 第四章速达5000业务流程规划 (15) 第一节中小企业业务流程概述 (15) 第二节业务流程规划 (16)

第三节采购业务流程 (17) 第四节销售业务流程 (19) 第五节库存业务流程 (22) 第六节生产业务流程 (26) 第七节应收应付业务 (27) 第七节现金银行 (29) 第八节 OA管理 (31) 第五章信息编码 (32) 第一节信息编码概述 (32) 第二节代码规划与设计 (33) 第三节物料编码基础 (34) 第四节物料编码法参考 (36) 第六章建立账套系统 (42) 第一节账套 (42) 第二节建立账套 (43) 第七章建立权限系统 (53) 第一节速达5000权限系统 (53) 第二节建立速达5000权限系统 (54) 第八章账套初始化 (55) 第一节基础资料概述 (55) 第二节数据初始化 (57) 第三节进销存初始化 (57) 第四节账务资料初始化 (62) 第九章启用账套 (68) 第十章系统正式运行 (70)

速达5000系列试卷

速达5000系列试卷类别：速达5000系列试题当前试卷总分为: 100分总时间：90分钟距离交卷还有 72分4秒友情提示：考试时间一到，试卷将自动提交，以及考试未结束请不要刷新，以免试题更新一、单选题 ( 共25题,共100分,每题4分) 1、（）是企业进行采购业务时，预先向供应商发出的用来列明采购货品名称、规格、数量、价格、交货日期、地点等信息的业务单据，表明企业与供应商间的购销契约关系，因而也可以视同企业的订货合同书。 A、采购订单 B、采购计划 C、请购单 D、采购开单 2、（）用于企业销售、生产部门根据销售及生产需要，向采购部门发出采购货品的申请，采购部门可据此制定采购订单。 A、请购单 B、采购开单 C、加工单 D、采购费用分摊 3、（）可以手工录入，也可以销售订单或出入库单生成。 A、销售计划 B、销售开单 C、机会报价 D、应收款单 4、（）审核后，可直接单击单据窗口上的【操作】→【生成销售开单】生成一张销售类型为“委托结算”的销售单。 A、委托代销 B、发出商品 C、销售订单

D、销售开单 5、（）可以直接引用销售计划来生成。 A、销售订单 B、委托代销 C、销售开单 D、发出商品 6、（）审核后，可以直接单击单据界面上的【操作】→【生成采购收货单】，来直接生成一张采购开单。 A、采购订单 B、请购单 C、采购计划 D、销售订单 7、在请购单中，如单据没有（）标志，其细表中已订数量大于等于数量时，表明了明细货品不允许中止。 A、完成 B、中止 C、暂停 D、冲回 8、（）可以直接引用采购计划、请购单来生成。 A、采购订单 B、采购费用分摊 C、采购开单 D、估价入库 9、（）是企业确认采购收货的依据，企业可实现现款采购、赊购及采购退货业务，在实际处理时您可以将其视同采购发票。 A、采购计划 B、采购订单 C、采购开单

速达5000工业版ERP教案新

速达5000系列产品线卖点分析一、速达5000产品定位速达5000系列是速达ERP系列产品中的入门级产品，自2004年推出以来以超乎想像的性价比迅速被广大中小企业用户接受，速达5000系列由以下产品组成：速达5000商业版：适合各类商贸公司使用的初级ERP 速达5000工业版：适合各类工业企业使用的初级ERP 二、速达5000产品用户群体 IT、食品、家电、汽配、机械、日化、建材、化工、珠宝等各种工商业、服务行业及事业单位。三、速达5000产品主要卖点分析 1、易学、易用、易实施。导航图界面，流程清晰，单据和报表直观易懂。操作界面以业务导航为主，简洁清晰，操作人员易于接受，支持快捷键操作；业务流程：可以根据企业业务流程灵活选择，并把复杂的业务流程简单化标准的实施流程，以保障项目能成功上线 2、性价比最高！功能与价格完美搭配。单机版加局域网站点的模式，可以加局域网站点，也可以加全局应用站点，费用投入机动灵活。 3、实现进销存、生产、账务等系统无缝衔接，一体化管理，集成度高。业务单据可以由系统生成财务记账凭证，机制各种财务报表。 4、单据审核机制，过程化管理，加强企业内部控制，让企业真正做到开源节流。企业的管理环环相扣，责、权、利清晰，岗位责任制得到落实。 5、支持以销定产、以产代销或多种混合生产模式，使库存最小，占用资金最少。

协同人力资源、账务、库房、供应、生产车间、商务等多方面工作，实现“人、财、物、产、供、销”一体化管理。 6、生产控制简洁到位，权责划分明确；粗能力计算：可以根据销售订单，计算是否能按期交货，或交货时间。生产成本预算：可以及时快捷的计算出产成品的预计成本 MRP运算：根据当前多种因素，下达生产建议、采购建议，并进行资金预算。产品成本：根据领用材料、替代品、共耗品、费用分摊等自动计算出成本。委托加工：此功能是其他品牌万元以下ERP产品都不具备的。 7、账务系统功能强大，集成了账务、出纳、固定资产、工资模块；账务系统：全仿真的会计凭证、账簿、报表，以自动和手工等方式来生成和编制会计凭证，进行现金流量分配，结转损益等。出纳子系统：能够自动进行银行存款余额对账，以及票据管理，操作简单，全部模拟手工模式，管理现金滴水不漏。固定资产子系统：模拟手工的固定资产卡片，每月自动计提折旧。工资管理子系统：包含人事档案，处理计件工资，计算个人所得税，汇总工资数据，打印工资条等。 8、客户关系管理，为企业创造新型商业管理模式；客户、业务、财务有机结合，把握一切商机，洞察每份战果。 9、业务追溯、单据关联、彻底打破职能部门间隔、纵观全局，实现扁平化管理。 10、通用、灵活的自定义功能：单据布局自定义、打印样式自定义，流程部分自定义、报表自定义等实现所见即所得。 11、系统预警：库存、订单、收付款、生产控制、批号有效期等自动报警提

速达财务软件流程

速达3000操作流程期初建账点击进入速达3000，出现以下界面：点击新增—填写帐套代号、帐套名称及纳税性质—下一步—选择所属行业（商品流通）—选择进销存系统与账务系统结合使用—下一步—输入管理员名称及口令（模拟帐套不允许输入口令）—点击下一步—点击下一步—创建帐套。帐套创建成功后，选择“文件”下“打开帐套”出现以下界面：择选择帐套—点击确定—选择用户名称—点击确定，进入帐套帐套初始化 1、进销存初始化点击进销存初始化—点击客户资料—点击编辑—点击新增—录入客户简称(例如：个人) —录入所属地区——点击新地区—录入地区名称—点击确定—点击退出—点击仓库资料

—点击编辑—点击增加—录入名称（如：独山子红豆店）—点击确定，录入完进入货品类别—点击编辑—点击增加—录入类别名称（即货品分类）—点击编辑—点击增加，录入完进入常用计量单位—点击编辑—点击增加—录入货品的计量单位（例如：件、套）—点击确定—录入品名规格—录入货品类别—录入货品编码—录入期初数—录入计量单位—录入加权价—点击确定—点击现金银行—点击编辑—增加—录入帐户名称—选择现金银行—选择会计科目—点击确定—增加完成后退出。三、启用帐套点击文件—点击启用帐套—出现对话框—是否确定现在启用帐套—点击确定四、单据录入帐套启用后系统自动弹出业务导航图，操作员可根据业务性质录入相应的单据。 1、进货在进货管理中点击采购订单—选择供应商—选择货品规格—填写数量、价格—关闭—保存。然后再打开采购收货—选择供应商—选择订单—关闭—保存，最后打开采购付款—选择供应商—系统自动生成该供应商没有付款的单据—在付款金额栏输上付款金额—填写付款方式—付款来源。也可直接进入采购收货—采购付款。 2、进货退货在进货管理下采购退货—选择供应商—选择仓库—选择品名规格—（如果退现款）选择供应商退现款—选择收款方式及收款帐户，如不退款转入结余款—选择退款转入结余款，最后关闭—保存。 3、销售在销售管理下—销售开单—选择客户—选择出货仓—选择品名规格—输入数量价格—关闭—保存—销售收款—选择客户—输入收款金额—收款方式—收款去向—收款类型。也可直接点击现款销售—选择客户—选择出货仓—选择收款方式—选择收款帐户—选择品名规格—录入数量、价格。 4、销售退货在销售管理下—点击销售退货—选择客户—选择退入仓库—选择付款方式—选择退款帐户—选择退现款给客户或退款转入结余款—选择品名规格—录入数量、价格—后单或关闭—保存。 5、库存变动（即报溢或报损）在库存管理下—点击库存变动—选择库存变动类型—选择变动仓库—选择品名规格—输入数量、价格后单或关闭—保存。五、凭证生成每当单据录入完成保存后—点击单据表头的调阅凭证，即可。如图：

速达5000业务操作流程

速达5000pro工业版使用流程一、系统介绍速达5000pro工业版分为业务系统、生产管理、资金系统、财务系统等几大常用模块。业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统、售后系统；生产管理：生产系统、委外加工；资金系统：应收应付、现金银行；财务系统：账务系统、出纳系统、固定资产、工资系统、合并报表同时如果系统建立帐套时选择进销存系统与财务系统结合使用的情况，基本上所有的业务单据都可以在账务系统里面的凭证制作自动生成凭证，除个别业务需手工制作凭证，比如：产成品完工入库后月底进行成本费用分摊，需要手工在账务系统里面制作费用分摊类凭证。二、各模块业务流程 1、采购系统，是针对企业在原料供应商处购买原材料填制的单据，如对原料供应商采购原料时需提前下订单的话，需在系统里面填制采购订单业务，得到材料供应商同意后可以直接从采购订单下推生成采购收货单。如原料厂家没有要求提前下订单限制，可直接填制采购收货单据向对方采购。

采购单据审核完毕后系统会自动形成应付账款，如有需要，采购人员需打印出采购单据明细，通常一式三联，其中一联转交给财务部门做为原始凭证。

采购费用分摊，是由于在采购原料过程中发生的一些费用，比如运费，需分摊到该批原料的成本当中，这时需要做采购费用分摊单。估价入库，是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。待下个会计期间收到结算单据时在采购收货单内选择这张估价入库单，直接修改原料内的单价为结算单内单价，审核即可，这样就将上月的暂估入库数和金额冲回了。

2、销售系统，是企业向客户销售产成品发货的主要模块，分为销售订单和销售开单两块。如需要客户提前订货，尽早安排生产，需填写销售订单模块。等生产完该批订单的成品后需再填制销售开单，给客户进行发货，从而形成应收账款。销售订单也可以下推生成销售开单。如企业不需要客户提前订货，可直接填制销售开单。同时销售人员需打印出一式三联的销售开单明细，第一联给客户，第二联给财务部门做原始凭证，第三联给库管人员进行实际出库核对。

速达软件业务操作操作规范

精心整理速达软件业务操作流程一、添加客户资料（系统已有资料，不需要再添加）路径：第一步，导航图---集团管理---客户关系---客户管理第二步，操作---新增（注意：传真号码填写业务员自己的联系电话，已便在仓库的出货单显示业务员的联系电话）二、 --- 系统默认的原始单价与实际不一致，按红圈操作：原始单价…符号---原始单价（含税）---确定，这个操作图是针对要开增值税票的操作税率全部改为0，原始单价按实际填上，业务数量按实际填上，这个操作图是针对不开增值税票的操作第四步，销售订单做好后，按确定键保存入系统，如不再需要修改（单据未审核前是可以修改的）按审核键

第五步，出货时，可以把已审核的销售订单引用到销售开单三、销售开单（销售订单已审核）路径：方法一、要出货的销售订单---操作---生成销售开单方法二、销售开单---客户---点下货品名称---按键盘的F6键（系统就会列出客户名称下所有未完成的销售订单）---选对应的销售订单---确定正常出货，仓库名称选标准仓，订货出货的，仓库名称选预留仓，业务数四、 --- 五、退，可以再销售的，仓库名称选标准仓其他注意事项： 1、销售开单已审核，就不能修改，要修改的，只能通知出单员修改 2、销售订单已被销售开单引用，未审核的，可以修改销售开单；如要修改销售订单，就必须要把相对应未审核的销售开单删除，才能反审核

销售订单，再修改销售订单六、赠送给客户不收款（要减库存数量）操作流程：第一步、导航图---仓库系统---其他发货单---打红圈的填好---数量、单价（按平时售价）---确定---通知出单注意：赠送给客户，不需要减库存的，按以前的单出，不经系统七、每个业务员离职，客户资料转到新接手的业务员，必须如下操作，才 1、变更 2、传真号码一定要修改，以便在仓库的出货单显示正确的业务员联系电话

速达5000实施指导

概论 (1) 第一章实施整体规划 (2) 第一节速达5000实施导论 (2) 第二节实施规划 (4) 第二章实施准备 (5) 第一节系统调研 (5) 第二节组织人员准备 (5) 第三节软硬件准备及系统安装 (7) 第四节实施资料准备 (9) 第三章教育培训 (9) 第一节培训方式 (10) 第二节培训方案 (10) 第四章速达5000业务流程规划 (11) 第一节中小企业业务流程概述 (11) 第二节业务流程规划 (13) 第三节采购业务流程 (14) 第四节销售业务流程 (17) 第五节库存业务流程 (19) 第六节生产业务流程 (24) 第七节应收应付业务 (25) 第七节现金银行 (27) 第八节OA业务 (28) 第五章信息编码 (30) 第一节信息编码概述 (30) 第二节代码规划与设计 (31) 第三节物料编码基础 (31) 第四节物料编码法参考 (34) 第六章建立账套系统 (38) 第一节帐套 (38) 第二节建立帐套 (39) 第七章建立权限系统 (50) 第一节速达5000权限系统 (50) 第二节建立速达5000权限系统 (51) 第八章帐套初始化 (51) 第一节基础资料概述 (51)

第二节数据初始化 (53) 第三节进销存初始化 (54) 第四节帐务资料初始化 (58) 第九章启用帐套 (64) 第十章系统正式运行 (65) 概论在我国经济构成中，中型企业占有十分重要的地位。目前，全国工商注册中型企业数占全部注册企业数的99%，中型企业工业总产值和实现利税分别占全国的60%和40%左右。同时，中型企业经过成长的种子期与初创期后，大部分企业已经有了稳定的产品、项目，进入成长期后，原有的管理模式将不再适应企业内外环境的变化，企业迫切需要借助信息化手段在企业内部形成更为规范的决策、执行与监督制衡的治理结构，以更为有效地推动企业快速、高效发展。为了帮助国内大多数中小企业，提高管理水平，掌握无限商机，参与国际竞争，继“速达3000”后，我们迅速推出了“速达5000”系列商务软件。速达5000是速达公司针对国内中型企业研发的集进销存、生产、往来管理、费用处理、财务、OA、项目进度管理、报表分析的管理应用平台。管理系统具有双重核心，即管理思想和信息技术。速达5000就是运用信息技术将企业内的资金流、物流和信息流进行有效集成，使其协调运作，从而实现整个系统工作绩效最优。以其标准化操作流程为用户提供优化的管理模式和机制。信息系统在企业的成功应用关键就是实施，速达5000的实施与大型的专业ERP 的实施有着很多的不同，针对中小企业的应用，实施必须简洁、快捷、步骤明确，实施方案必须明确可行。本书通过大量的研究和统计总结了企业管理系统在应用上的成功和失败经验、教训，针对速达5000这种实用型管理软件的实施设计了一整套严谨的实施流程，来保证企业进行有效实施。速达5000实施步骤：

速达ERP流程图-标准

速达ERP系统业务流程 “速达ERP系统”单据流程图

业务流程描述： 1.销售部：销售部接到订单，制作【销售订单】并查找所订货品库存是否足够, 如果足够，直接制作【销售开单】并打印、分发单据，通知发货（下接仓管部）；如果所订货品库存不够，则通知PMC 排入生产计划（下接PMC）。 2.PMC： PMC接到销售部生产需求后，根据【销售订单】所需数量以及当前库存量制作【主生产计划单】（可利用MRP运算），并到工程部确认【BOM清单】正确性；确认【BOM清单】已生成后，执行【MRP运算】： A、计算出完成【主生产计划单】所需的物料采购量，并生成【请购单】通知采购部进行物料采购。（下接采购部） B、通过【MRP运算】下达【加工单】或者【委托加工单】，安排生产任务。（下接生产部） 3.采购部：采购部接到PMC的【请购单】后，根据【请购单】制作【采购订单】并打印分发单据，传真至向所属供应商采购物料；及时跟踪【采购订单】的到货情况。（下接仓管部） 4.生产部：生产部接到PMC的加工任务单【加工单】后，制作【领料单】到仓库去领料生产；在生产完工后制作完工【验收单】到仓库办理入库。（下接仓管部） 5.仓管部： ①、仓管部负责所有货物调度，账务员：(下接财务部) A、收到供应商物料后，根据【采购订单】PO号制作并审核【估价入库单】办理材料入库，并打印签字分发交予财务部； B、接生产部【领料单】进行发料，并审核【领料单】并打印签字分发交予财务部； C、接生产部【验收单】办理产成品入库，并审核【验收单】并打印签字分发交予财务部； D、接销售部【销售开单】成品发货，并审核【销售开单】并签字分发交予财务部。 ②、仓管部主管核对所有账务员的【估价入库单】【领料单】验收单】【销售开单】后，生成【出入库单】做实际库存帐，此操作也可以由系统自动生成（机制）。（下接财务部） 6.财务部：财务部分别核对仓库帐、应收应付帐、出纳现金账，并制作总账凭证： A、核对仓库【估价入库单】并制作【采购开单】（单据类型选择：估价冲回）生成应付账款； B、核对仓库【领料单】【验收单】并做【费用分摊单】进行生产成本分摊，最终确认生产成本准确性； C、核对仓库【销售开单】确认生成应收账款； D、出纳作资金系统日常业务单据：【应收款单】收款、【应付款单】付款、【往来帐核销单】核销预收预付款；【费用开支单】【其他收入单】【银行存取款单】。工资系统日常业务：工资数据录入、工资费用分配、工资支付等。 E、总账会计核对所有账簿后，做固定资产折旧，并制作各种凭证，期末结账生成财务报表。 7.工程部：工程部负责资材的新增编辑修改，包括【货品资料】和【BOM清单】。 8.MIS系统管理员： MIS负责协调各部门工作，日常系统维护，数据备份等。