EXCEL账务处理系统
使用前请认真阅读此说明,如有疑问或者建议请联系 QQ :8226932 或 Email: sunshuanglin@https://www.360docs.net/doc/8e2706241.html,
使用说明：
1、各个表名不可更改，无使用年限限制,凭证输入无行数限制
科目编码表注意事项：
2、在科目编码输入单位名称、启用年月、年初余额、发生额，期初余额由年初余额
3、各个表格保护工作表密码均为 1 ，如非必要请尽量不用打开工作表保护。
4、修改科目编码请按照企业会计制度编码顺序增减，本模板科目设置比较完整，如非必要不要增减一级
最多设置共三级科目，科目编码规则 4-2-2，可以任意增减二三级科目，下级科目应该放置在对应的
5、期初数据只需要输入末级科目金额，非末级科目不用输入
6、科目更新及初始数据输入完成，点击更新科目编码按钮，查看试算是否平衡
7、目前只能计算一个年度的数据，跨年度计算量太大，不如重新复制模板新建一个年度。
凭证输入注意事项：
8、凭证输入一定要输入 日期 ,Ctrl + A 自动平衡，Ctrl + Y 显示期初余额、本期发生
计算，自动填写摘要（摘要也可以修改）。
如果有插入删除凭证，使凭证号发生变动，需点击 序号重排 。
凭证科目编码范围为 "科目编码"表 中设置的科目，输入时精确到3级科目
9、每月凭证结账一定要使用 期末结账 按钮自动结账，不可以手
关于 期末结账 注意事项：如果期末结账后又修改了当月凭证，损益
只需要将当月之前的结账凭证点击右键删除，然后重新结账即可！
2008-12-30日更新BY sunshuanglin.
科目汇总表注意事项：
10、科目汇总表 输入查询 年 月，点击 科目汇总 按钮，生成 科目汇总表 及 资产负债表
11、资产负债表及利润表仅使用自定义函数产生，如果一级科目编码改变会对报表产生影响，请
公式设置函数说明：
ncs(1001,0)取科目 1001 现金年初数，0 表示科目方向默认，1借方，-1贷方
qms(1001,0,0)取科目 1001 现金期末数，第一个0表示默认月份，即科目汇总表查询月份
je(5101,0,0)取科目 5101 主营业务收入净额，第一个0表示默认月份，即科目汇总表查询月份
fse(5101,0,0)取科目 5101 主营业务收入发生额，第一个0表示默认月份，即科目汇总表查询月份
取值方法：资产负债表年初数，取科目编码表中年初数；年末数，取科目汇总表
利润表本月数取科目汇总表发生额尽额，年末数取科目汇总表期末数
设置公式时，选择科目编码点击需要取的数值，即自动在公式表达式中生成对应的公式。点击编辑
表达式中可以使用所有EXCEL支持的函数取值。公式表达式前面不能加 "="。也可以在选择单元格里
如果直接点击EXCEL对应的单元格，然后点击取单元格，则会自动将该单元格加入公式表达式。（自
12、科目编码及凭证前几列为隐藏辅助列，请勿修改删除
打印注意事项：
13、打印凭证使用针式打印机，凭证纸纸张设置：宽度 21.60 cm ,高度 13.97 cm
14、总账、明细账、数量金额式、多栏账模块基本完成，外币金额式,固定资产模块完善中……….请提出
15、点击打印总账、明细账、多栏账只能打印对应页面存在的账簿，暂未设置一键打印全部账簿。
各 账表查询 时，双击 下拉菜单 ，可以
16、在 明细账 双击 ，出现选择界面
(前提：在 科目编码 表需选择数量金额式）
17、明细账初始化时间约3.47秒，每一行数据时间约0.005秒，千行数据时间约0.005*1000+3.47=8.47秒
18、多栏账在子科目多时速度稍微慢一点，因为每一列本月合计、本年累计都需要汇总，请耐心等待。
19、科目编码输入：快捷键 F6 ,或者输入前面部分编码，回
20、关于资产负债表中未分配利润取值问题说明： 1，为了统一结账报表公式和不结账报表公式，本模板
qms(5101,0,0)+qms(5102,0,0)+qms(5201,0,0)+qms(5203,0,0)+qms(5301,0,0)-qm
qms(5502,0,0)-qms(5503,0,0)-qms(5601,0,0)-qms(5701,0,0)+ncs(314115,0)
这种公式不适用那些对未分配利润做出分配的企业报表。
2，如果当年有对未分配利润做出分配，报表公式建议采用：qms(314115,0,0) 如果本年利润科目未结
21、2010.6.23优化科目编码选择程序，可以使用键盘上下键选择科目编码，回车选定编码，同时可以使
22、免责声明：此版本模板免费供大家学习交流使用，无任何使用限制，你可以任意复制、修改本模板公
huanglin@https://www.360docs.net/doc/8e2706241.html,
年初余额及发生额自动计算出来
如非必要不要增减一级科目
下级科目应该放置在对应的上级科目后面
模板新建一个年度。
Y 显示期初余额、本期发生额及期末余额信息，凭证号会自动结账，不可以手工输入凭证结账！
月凭证，损益类科目发生变动，
结账即可！
资产负债表、利润表
表产生影响，请选择要修改公式的单元格自行点击公式设置修改公式
贷方
，即科目汇总表查询月份，第二个 0 表示科目方向默认，1借方，-1贷方，即科目汇总表查询月份，第二个 0 表示科目方向默认，1借方，-1贷方，即科目汇总表查询月份，第二个 0 表示科目方向默认，1借方，-1贷方科目汇总表中年末数
期末数
达式中生成对应的公式。点击编辑公式则可以手动编辑公式表达式，在公式
能加 "="。也可以在选择单元格里面编辑使用函数，然后点击取单元格即可。
将该单元格加入公式表达式。（自动取单元格仅限于资产负债表、利润表）
定资产模块完善中……….请提出宝贵意见，谢谢使用！
键打印全部账簿。
，可以选择查询月份、数量金额式 等功能。
界面 ，选择 数量金额式 功能。
时间约0.005*1000+3.47=8.47秒已经过优化，速度有大幅提高。
要汇总，请耐心等待。已经过优化，速度有大幅提高。
前面部分编码，回车选择
表公式和不结账报表公式，本模板本科目公式采用：
0)-qms(5401,0,0)-qms(5402,0,0)-qms(5405,0,0)-qms(5501,0,0)-
14115,0,0) 如果本年利润科目未结转至未分配利润，则还需要加上qms(3131,0,0)，请根据情况设置。编码，回车选定编码，同时可以使用Backspace减少科目编码,Esc退出对话框,以及数字键继续输入任意复制、修改本模板公式及代码。因使用不当造成的数据丢失与本人无关。