出差申请单提请流程及注意事项
出差申请单提请流程及注意事项
一、培训相关出差申请单申请人员
（一）参训培训储干本人。
（二）参训培训储干所在门店店长或助理。
二、出差申请单申请步骤
（一）储干本人提请差申请单步骤
1、打开BPM系统，依次点击“流程作业”、“申请表单”、“差旅财务”、“出差申请单（新）”，出现“出差申请单（新）”。
2、填写出差申请基础信息；预算归属中心选择“人事行政中心”，预算部门选择“人力资源部-培训部”
3、根据实际情况选择是否培训：“是”；单击关联培训申请单。
4、填写出差时间，及选择交通工具，例如：火车硬卧；
填写完成后，点击“新增”按钮；
5、项目名称按所属培训专项选择，选择“培训！内训”
6、填写完成后，选择“送签”即可。
（二）门店店长或助理代储干提请出差申请单步骤
1、打开BPM系统，依次点击“流程作业”、“申请表单”、“差旅财务”、“出差申请单（新）”，出现“出差申请单（新）”。
2、下图为打开时候状态，申请人与本BPM账号填报人一致；删除原申请人项目框内内容，更改为参训储干人员名字
4、姓名修改为储干后，系统将自动匹配出储干的部门、岗位、岗位band级等内容，预算部门为所在门店，如下图：
5、修改预算部门：预算归属中心选择“人事行政中心”，预算部门选择“人力资源部-培训部”,如下图；
6、关联内训单：点击选择“是否培训”中的“是”，点击选择培训申请单，选择对应的《内训申请单》进行表单关联
7、出差类型选择：非探亲；出差开始日期与出差结束日期按照实际日期来填写。
8、填写出差时间，及选择交通工具，例如：动车二等座；简述出差目的。
9、填写完成后，点击“新增”按钮；
10、项目名称按所属培训专项选择 “培训！内训”
11、填写完成后，选择“送签”即可。
三、注意事项
1、申请人：出差申请单内申请人名字需改成参训本次入职营储干名字。
2、预算部门请选择：预算归属中心选择“人事行政中心”，预算部门选择“人力资源部-培训部”
3、关联内训申请单：点击选择“是否培训”中的“是”，点击“选择培训申请单”，选择对应的《内训申
请单》进行表单关联
4、项目名称按所属培训专项选择“培训！内训”
5、做出差申请单时需要做交通及住宿的预算，培训中提供伙食期间不需要做差旅补贴，仅在途时间给予差旅补贴；具体差旅补贴情况请参照各大区标准。
6、以上5点在做出差申请单时候需要特别注意，如果填错可能造成费用归属部门错误及后期报销无法正常进行，所以请门店店长及助理特别注意。
本文件所述内容仅适用于总部培训部组织的2016第二期武汉储干入职集中训练营，其他培训请参照大区文件或手册！
出差费用明细表
出差费用明细表 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销： 1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填
写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上 的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的’招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话 方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现金余额支付 四、报销范围
出差报销制度及差旅申请表
出差报销制度 第一条目的 为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第二条出差依办理流程： 1、出差前，当事人部门应填写《出差申请单》写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。 2、出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。 第三条出差费用补助标准 1、住宿和其他补助标准 1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助
1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。 1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等，按出差自然天数核发。 2、差旅出行标准 出差人员乘用交通工具的标准如下： 2.1高级管理：可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式； 2.2中级管理及以下人员：可选择乘用动车、火车硬卧； 2.3因特殊情况须乘坐飞机的，须向总经办进行汇报，经审批同意后方可执行； 2.4因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的，在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。 第四条出差费用报销标准 1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车，凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。 2、员工报销住宿费用均必须提供发票，否则不予报销。 3、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的，可实报实销。 4、下列费用不得报销： 4.1健身娱乐美容费用； 4.2酒店内小酒吧的费用，商务活动除外； 4.3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用； 4.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 5、住宿补助、交通补助，根据实际情况，需要调增的，需先向总经办报备，同意后方可适当增办。 第五条费用报销程序 所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门经理审核签字后，交财务部审核签字，总经办进行审批。财务部负责人对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
出差申请及报销流程
出差申请流程及差旅的报销流程： 1、为合理管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司对差旅费进行标准化、统一化管理. 2、适应报销的范围：出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地，洽谈业务、开发市场、协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括实际交通费、住宿费、出差地市内交通费，差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等不予报销。 3、出差申请程序:因工作需要出差，在钉钉上面发起出差申请，明确出差任务，出差路线、逗留时间及随形人员的相关事宜。出差申请单应由部门负责人，分管领导签名。若同次出差任务牵扯到多个部门员工，应按部门分别在钉钉上面发起申请。没经过审批的出差申请，不报销差旅费。凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具不符合的差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需改变路线，增加天数、人数、交通工具需经派出分管领导和电话通知直接领导，得到同意后为可报销。 4、出差申请分别抄送给财务部和人事部，作为部门费用考核和考勤准确依据。 5、费用标准： 5.1报销按照正常的月份额度报销，报销的时间为当月30天清算，除去公休日4天，当月报销的额度为最高按26天（30天/月），最多不能超过27天（31天/月）。 5.2报销的节点为每个月的月底，报销时限最多予以次月的5号前（含5号）为报销上月未报销的费用，过期不予报销。 5.3长沙地区出差，公司不报销住宿费用，下市场时交通费按50元/天计算（不分自行驾车还是乘车下市场），且必须有钉钉的打卡记录作为凭证，报销时请打印钉钉的打卡记录，在报销时写清楚出差天数，按照实际报销。 5.4其它地区全包报销标准 5.5交通费报销：
出差报销申请报告
出差报销申请报告 发送，格式如下： （二）、出差报告 （1）、出差结束后要及时填写出差报告，首先填写附件规定的word 版本出差报告，以邮件附件形式发送给上级主管、相关部门同事和经理，抄送给李莉。同时，在OA上完善出差报告，可以把word版本的相关内容直接粘贴，节约时间。 （2）、出差报告邮件规范邮件附件及邮件主题规范（模板）：出差报告（xxxx101211至101224-高庆）出差报告内容要求以邮件附件发送，模板参阅附件：出差报告（xxxx101211至101224-高庆）（三）、强调事项 （1）、出差申请和报告必须严格遵守以上要求填写，如不遵守，领导将不予审批SAP系统报销。 （2）、目前公司SAP系统启用后，报销流程有所变动，请务必遵循以下流程：出差流程第一步至少提前一天按照附件表格填写出差申请，并发邮件给相关人员，如有特殊情况要电话请示上级第二步如领导及相关人员无异议，填写sap系统出差申请。第三步出差归来，一周内完善出差报告，并发给领导、项目主管及相关同事。第四步在sap处理报销时，同时完善出差报告。提醒：SAP报销可以晚于发送出差报告报告邮件，早填写早报销，建议早完善SAP报销
及报告。 （3）、以上规定自2xxx-1-7日开始执行。新发起出差必须严格按照此规定执行。已经出差不用再次申请，但出差结束后必须按规定写出差报告。 （文章二）：公司出差人员费用申请报销单xxx公司出差人员费用申请报销单单据编号：报销人：员工编号：填表日期：所属部门：本次报销的时间段后附单据张数： 财务审核金额申请报销金额 1.请各位报销人员务必如实填写此申请表，如发现情况不实者，取消本次申请表上的所有费用申请，特请注意！ 2.请用黑色墨水及正楷字填写！ 3.本单据上不得出现涂改、修改等现象！ 4.违反上述规定的，公司有权退回重新填写！总经理：会计：部门负责人：领款人：以下有财务部填写：该员工目前的暂借款：本次归还金额：实际报销金额： （文章三）：出差申请表及出差报告出差申请表 备注： （1）、所有职位出差必须填写《出差申请单》，报总经办（人力资源部备案）。 （2）、部门主管以上职位出差，原则上需总经理批准后方可出去，遇特殊情况除外。 （3）、员工出差报部门主管批准即可；但财务部需核实相关出差费用
费用报销单填写要求和规范--卢
费用报销单填写要求和规范 1、总则 1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。 1.2范围：本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。 1.3本制度自总经理签批之日起实施。 2、职责与权限： 2.1财务部： 2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。 2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。 2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。 2.2各部门负责人： 2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。 2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。 2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。 2.2.5 总经理：负责公司所有费用发生的最终审批 3、费用报销的控制原则： 3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。财务部审核应本着以下原则： 3.1.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。 3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。 3.1.3审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。 3.1.4审核签批手续是否齐全。 若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。 4、报销凭证规范： 4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。 4.2.所附发票真实、合法，抬头正确。 4.3.票据粘贴平整，票据分类粘贴并方向朝上。 4.4.按费用所属各期间填写费用报销凭证，按不同项目填写差旅报销单。 4.5.报销市内交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 4.6.招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、会餐人员、事宜，最好有会餐人员的签字4.7.在超市购买物品，除提供正式发票外，还需附电脑小票，报销发票必须注明付款单位、品名、单价、数量，并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。 4.8.财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证，不予受理；对记载不正确、不完整的报销凭证，予以退回，要求更正、补充。 5、费用报销单填列规范： 5.1.费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。
员工出差管理办法
员工出差管理办法 第一章? 总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章? 出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程： 1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档
4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。 第三章? 差旅费构成、报销标准 第8条出差费用包括： 1.交通费：长途包括乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用。市内车费包括公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用，不包括公司所在地机场大巴外的其它费用。 2.住宿费； 3.经事前审批的餐饮费；
出差费用报销制度及流程
费用报销流程 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，降低企业经营成本，根据国家有关财政法规和公司宏观发展战略方针，特制定本制度及审批程序。 一、差旅费 员工因工作需要，离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。受公司外派，长驻某一城市开展业务，自租房之日起，不属出差。 (一)出差审批 １．流程图： ２．流程说明： 2.1 员工出差前应填列好《出差申请单》,并发电子版至人事专员史康佳，由人事代走流程。走 完流程后交至财务施慧莉编号以便于后期开展出差结束后的费用报销工作。 2.2 各部门负责人必须严格审核部门员工的出差目的及出差规划。 2.3新入职的管理人员前往南京总部带教期间的产生的费用需在该人员试用期满后予以报销。（二）出差费用报销 1 流程图
2流程说明 2.1 据实填写完全后的报销单有两种送达总部的方式：其一，由出差本人自行打印并在单据上署名，随发票一起寄至公司总部；其二，在填写完整的报销单据上自行将本人的电子签名扫描于单据上，发至财务施慧莉的邮箱，由财务代为打印。不论采取何种方式，报销单据上必须有报销人的签名。 2.2 票据的粘贴：应将票据整理归集，将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单（A4纸亦可）装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求； 注：票据粘贴单的长度不宜过长，应以A4纸的宽度为参考长度。 (二)出差借款 1．流程图：
最新技术部出差规定(暂行)-word版word版本
技术部出差管理规定 一、目的： 为便于掌握技术部人员出差情况，集中管理出差人员带回的各类信息，节约出差费用，特制定本管理规定。 二、适用范围： 本规定适用于技术部技术人员。 三、出差流程： 1. 出差前，出差人员填写《技术部出差申请单》（简称《出差申请》），分别交由本室科长、分管副部长、部长在申请单上签字批准，方可出差。若出差任务紧急，可电话告知相关领导，出差回来后再补填《出差申请》。 2. 出差后，出差人员填写《技术部出差报告》（简称《出差报告》），交由分管副部长和部长核对签字。若出差报告不能详实表达出差内容，出差人员可形成出差汇报的PPT文件作为补充附件，通过OA发送给本室科长、分管副部长和部长。同时整理“出差票据”，分别由部长、公司总经理、财务部分管科长签字确认后，个人带相关材料到财务部报销出差费用。 四、具体内容： 1. 出差人员应先完善出差目的地、出差往返日期及出差事由等信息，经部长批准后方可出差。 2. 出差人员应在出差前向上一级领导汇报预计出差天数、出差情况等信息，以便于相关领导安排工作。 3. 出差人员应在回来后三个工作日内完成《出差报告》的填写，一周内完成“出差票据”的整理工作。
5. 出差人员填写《出差报告》时应明确出差人员、时间、事由等信息，不得马虎从事。 6. 出差人员向部门领导提交《出差报告》和“出差票据”签字时，所提供的文本必须齐全完整，不得故意隐瞒、遗漏。 7. 出差人员在出差期间应严格遵守公司的《国内差旅费开支规定及管理办法》的相关规定，以避免出差费用超出标准。 8. 出差前后形成的《出差申请》和《出差报告》，经部长签字确认后交指定人员统一存档，保存期两年。 五、本管理规定自下发之日起实施： 六、本管理规定由技术部负责解释： 附表：《技术部出差申请单》 《技术部出差报告》
“差旅费报销单(特批报销)”的填表说明
“差旅费报销单（特批报销）”的填表说明 本表单适用于，经特批程序后，执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。 本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。但不包括差旅期间发生的礼品费用。 员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。 本表单包括六部分内容，具体说明如下。 一、个人信息 1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。 2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。 3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。 4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。 5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。 6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。 非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。 二、差旅行程信息 1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。 2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。 3．“出发日期”和“返回日期”，须按照年—月—日的格式填写。 4．“出发时间”和“返回时间”，须按照小时—分钟的格式填写，具体时间需与交通工具的发票时间相符。 5．“出差夜晚数”和“出差白天数”，指申请人按照公司的“出差费用（差旅费）报
出差费用报销制度及流程
费用报销流程 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，降低企业经营成本，根据国家有关财政法规和公司宏观发展战略方针，特制定本制度及审批程序。 一、差旅费 员工因工作需要，离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。受公司外派，长驻某一城市开展业务，自租房之日起，不属出差。 (一)出差审批 １． 流程图： ２．流程说明： 2.1 员工出差前应填列好《出差申请单》,并发电子版至人事专员史康佳，由人事代走流程。走完流程后交至财务施慧莉编号以便于后期开展出差结束后的费用报销工作。 2.2 各部门负责人必须严格审核部门员工的出差目的及出差规划。 2.3新入职的管理人员前往南京总部带教期间的产生的费用需在该人员试用期满后予以报销。 （二）出差费用报销 1 流程图
2流程说明 2.1 据实填写完全后的报销单有两种送达总部的方式：其一，由出差本人自行打印并在单据上署名，随发票一起寄至公司总部；其二，在填写完整的报销单据上自行将本人的电子签名扫描于单据上，发至财务施慧莉的邮箱，由财务代为打印。不论采取何种方式，报销单据上必须有报销人的签名。 2.2 票据的粘贴：应将票据整理归集，将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单（A4纸亦可）装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求； 注：票据粘贴单的长度不宜过长，应以A4纸的宽度为参考长度。 (二)出差借款 出差人 审核会计施慧莉 财务经理 审批费用 总经理 根据总经理的签字并在确认有出差申请的情况下，打款 财务出纳施慧莉
出差申请单提请流程及注意事项
出差申请单提请流程及注意事项 一、培训相关出差申请单申请人员 （一）参训培训储干本人。 （二）参训培训储干所在门店店长或助理。 二、出差申请单申请步骤 （一）储干本人提请差申请单步骤 1、打开BPM系统，依次点击“流程作业”、“申请表单”、“差旅财务”、“出差申请单（新）”，出现“出差申请单（新）”。 2、填写出差申请基础信息；预算归属中心选择“人事行政中心”，预算部门选择“人力资源部-培训部” 3、根据实际情况选择是否培训：“是”；单击关联培训申请单。 4、填写出差时间，及选择交通工具，例如：火车硬卧； 填写完成后，点击“新增”按钮； 5、项目名称按所属培训专项选择，选择“培训！内训” 6、填写完成后，选择“送签”即可。 （二）门店店长或助理代储干提请出差申请单步骤 1、打开BPM系统，依次点击“流程作业”、“申请表单”、“差旅财务”、“出差申请单（新）”，出现“出差申请单（新）”。 2、下图为打开时候状态，申请人与本BPM账号填报人一致；删除原申请人项目框内内容，更改为参训储干人员名字 4、姓名修改为储干后，系统将自动匹配出储干的部门、岗位、岗位band级等内容，预算部门为所在门店，如下图： 5、修改预算部门：预算归属中心选择“人事行政中心”，预算部门选择“人力资源部-培训部”,如下图； 6、关联内训单：点击选择“是否培训”中的“是”，点击选择培训申请单，选择对应的《内训申请单》进行表单关联 7、出差类型选择：非探亲；出差开始日期与出差结束日期按照实际日期来填写。 8、填写出差时间，及选择交通工具，例如：动车二等座；简述出差目的。 9、填写完成后，点击“新增”按钮； 10、项目名称按所属培训专项选择“培训！内训” 11、填写完成后，选择“送签”即可。
(完整版)差旅费申请及审批流程
差旅费申请及审批流程 一、申请审批办法 1、申请审批流程 差旅人员必须提前2天办妥差旅申请手续，填写完整《差旅申请表》，认真注明行走路线、交通工具、出差时间、地点等内容，按规定程序报各级领导审核、批准。 2、国内地区（含台港澳地区）差旅申请审批程序： （1）秘书长/各副秘书长需报理事长或总裁批准后执行。 （2）总监/高级经理出差由秘书长核准。 （3）主管、主任/副主管、副主任出差由直属经理审批后，由分管副秘书长核准。（4）副主任、副主管以下人员出差由部门经理审批后，由分管副秘书长核准。 3、国外地区差旅申请审批程序报理事长办公室批准后统筹计划、安排。 4、其他相关规定 （1）员工必须按照《差旅申请表》中的行程时间、路线、地点及目的进行有效的公务行程。 （2）如因交通工具的班次原因需经第三地途经中转站，必须在《差旅申请表》上注明。 （3）如因私人原因更改既定的公务行程，例如中途中转第三地等，员工应提供第三方如航空公司或公司指定的旅行社的书面票务价格说明，详细列举既定公务行程的交通费用及更改行程后的费用，并取得秘书长的书面批准。（秘书长/副秘书长、总监/高级经理需经理事长或总裁批准后执行。） 二、交通工具及交通费用 1、使用交通工具的原则：员工在选择交通工具时，应以经济、方便为原则，在时间许可情况下应尽量选择火车、汽车、轮船做为交通工具，并且选择最直接、经济有效的出行方式。 2、出差人员的往返交通费用实行实报实销，其所乘交通工具，按级别不同制定不同的标准，其最高标准按表一规定执行。出差人员乘车时间在8个小时以上，夜间
在6个小时以上者，可以乘坐卧铺。出差人员搭乘公司的交通工具者，不得再报销往返交通费。 3、副秘书长以下人员因特殊情况需乘坐飞机、软卧或自带车外出，须报秘书长批准，经理级以上级人员带车外出距公司500公里以外，亦须报秘书长批准。 4、出差人员的室内交通费用实行实报实销，副秘书长以上级人员可以乘坐出租车，出租车票应标明乘坐起止地点。副秘书长以下级人员应搭乘公交车。 5、员工如有特殊情况需提高搭乘交通工具的标准，须根据审批程序，由副秘书长审核，报秘书长批准，否则超标部分由员工自行承担。 6、机票、车船票（长途出差）由总裁办统一安排订票。 三、住宿 1、出差人员的住宿费用在标准内实报实销，按员工级别不同和目的地消费水平差异制定不同的标准，具体标准按附表一规定执行。 2、不能因放假的差异而提高入住房间的标准，两个员工入住同一房间，入住标准只能按照其中一人的单人标准住宿，不得将二人的入住标准之和做为选择房间的标准。 3、出差人员出差地若为家庭常驻的，则不报销住宿费用。 4、员工如有特殊情况需入住高于本级别标准酒店房间时，需由副秘书长审核。 四、餐费补贴 1、餐费实行日包干制度，按员工级别不同、地区不同制定不同的标准，按标准领取。早餐20%、午餐盒晚餐各占40%，若出差期间发生交际应酬费用，则只报销交际应酬费用而不再报销当次餐费。详见附表1 2、若员工出差地位家庭常住地，餐费补贴每天10元。 五、费用报销 1、费用借款手续：出差员工可根据已审批完成的《差旅申请表》提前一天申请预支现金。现金预支申请时必须附《差旅申请表》，并按财务部所制定的现金暂支相
出差申请管理制度
出差申请管理制度 出差申请管理制度 出差管理制度 一、目的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理. 二、适用范围:本制度适用于: 江苏圣行航空动力机械制造有限公司、江苏圣安众合置业有限公司所有员工 三、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容,经部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经分管总经理审批即可；部门负责人出差,需由分管总经理确认,董 事长审批；总经理副总出差由董事长确认签批. 2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方可借支.借款在1000元以下者,由分管总经 理签字,借款在1000元以上者,须由董事长签字,董事长不在,可由分管总经理代签. 3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案,在出差途中,确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部 门经理及分管总经理同意,并及时报行政部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理. 4、各部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控. 四、差旅费报销标准（见附表） 1、交通费
（1）依票据报销.出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准.乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报总经理批准（外地需电话联系 征得同意,返回后补办手续）,否则超额费用自负. （2）市内公车费:按出差补贴标准进行报销. 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿）,原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算,超出 部分自负. （2）长期出差:确因工作需要,在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮5%； （3）多人出差,同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）. 3、通讯费:为便于公务联系,享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机,否则不享有当日通讯费. 4、特殊情况报销标准 （1）赴外地开会（学习）者,若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支,或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的,不再报销住宿费和伙食费. （2）出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的,不允许再以任何理由向公司报销,违者,一经查实, 酌情处以1-2倍罚款. （3）陪同领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销,但要在报销单上加以说明或附会议通知. （4）出差超过6小时,不足24小时,按职务补贴/24小时*实际 出差的时间；
行政人事审批流程图1
一、招聘审批流程图 否 是 否 接收通知 发送未录用通发送录用通知 人员需求计划 招聘计划 行政人事部发布招聘信息 应聘人职位申请 用人部门填写 《招聘申请表》 人员需求分析 员工入职 行政人事部人 才库存档 行政人事部与用人部门共同进行复试并确认人选 总经理审评 行政事部筛选人员并进行初试 特殊岗位应聘人员须进行家庭背 景调查 总经理审批 网络招聘 猎头招聘 招聘会 内部调整 董事长 发送未录用通
二、入职审批流程图 是 否 办理相关手续 转正 延期转正或辞退 合格 试用期考核 试用期培训 接受培训 办理入职手续 行政人事部发出 录取通知 接收通知
三、员工转正流程图 员工填写《转正申请表》 部门负责人签署意见并签字 行政人事部经理与该员工面谈 并记录 行政人事部经理签署意见并签 字 总经理签署意见并签 字 知会财务管理部薪金 与福利调整 行政人事部更新人事 档案
四、人事异动审批流程图 否 是 行政人事部下发 通知单 行政人事部更新 人事档案 执行批示 相关部门出示 书面申请 汇总意见 总经理审批 讨论决定 取消岗位调整
五、培训计划审批流程图 否 是 部门下发申请培训表 培训需求分析 制定培训计划 培训费用预算 实施准备 培训评估、考核 相关资料归档 培训结果分析 总经理审批 撤销申请表
六、员工辞职流程图 否 是 是 相关领导 面谈进行审批 行政人事部记入人事档案 员工填写 《辞职申请表》 工作物品其他文件交接到行政人事部 总经理审批 发布离职通告 取消申请 人事调出 特殊岗位 离职审计 不予离职 本部门主管
2020年员工出差流程及报销标准
员工出差流程及报销标准 一、出差申请步骤 1、员工出差当天往返者，由直接部门主管批准，部门主管由人事或总经 理批准。 2、员工出差外地一天以上者，需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》，并按下列程序审批： 1)人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。 2)报人事经理和总经理批准后，申请出差手续完成。 3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，需事先填好《出差申请表》； 4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店，其他出差费用凭发票由总监（总经理）签字后到财务部报销差旅费用；（出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人） 5、出差返回后5个工作日之内，填写完成报销单，由财务部统一完成报销； 二、交通工具 1.部门总监以下级别人员出差600公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公 里以上的，一般乘坐飞机。部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。 2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧 （高铁一等座）；员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时乘坐硬卧（高铁二等座）。 三、出差费用 （一）费用标准
1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规 定的标准和流程予以报销。 2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工 可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。 3.不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超 过部分，共同负担。 4.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通 费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行 的，乘坐的的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。 5.如预计出差费用较大，可在办理出差审批同时向公司申请预借款。 （二）不予报销项目 1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人 注明，不再报销相关费用。 2.因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统 一支付的。 3.未经公司领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作 事务，所发生的费用公司不予报销。出差时有因私的绕行，所多发生的费用由本人自理，公司不予报销。 4.出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用，公司不予报销。 5.出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准的 酒店，必须经总经理批准后方可报销超出费用。 （三）报销流程 部门员工 1.员工填写《报销单》并附票据和批准的《出差申请单》
出差人员管理流程范例
出差人员管理流程特制订本办法。为了规范员工出差管理的各项工作，严 格出差纪律，第一条：第二条：本制度照公司行政管理，公司所有员工出差须遵守本管理办法。 第三条：出差审批程序。 1、公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见后报总经理批准； 2、各级领导批准后，出差人凭《出差申请表》，到财务部办理预借款手续，交人事部备考，参加会议的，应将会议通知同时交付； 3、如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，须电话请示相关部门，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，所有费用自行承担。 第四条：出差后需履行的手续 1、员工出差返回后须领回《出差申请表》，填写实际出差天数，交人事部核准后，到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交人事部备案； 2、或员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导续假。出差返回后，应在二个工作日内及时补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假天数的费用自行承担。 第五条：差旅费预借、报销手续 1、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 2、人事部核准实际出差天数后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 3、员工出差返回后须在十五个工作日内办理报销手续； 4、办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 第六条：出差纪律 1、员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；出差返回后须向相关领导提交出差报告，汇报出差取得的成果及所需要的支持。． 2、员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续； 3、员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或公司分管领导。凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。
公司出差管理制度(完整版)
出差管理制度 1.0目的 为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。 2.0范围 适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限 人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。 财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。 总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。 4.0管理规定： 4.1出差的类别 4.1.1常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、 渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指导、 市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。 4.2.3活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会活动、公 关活动、委派学习等。 4.1出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差 出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2公司指派出差
即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派
人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的， 可以用通讯方 式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2出差借款 4.2.1借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务 负责人审核后方可借款，如下图： V 1000元财务经理审批 > 1000元 财务经理审核 总经理审批 \ _________________ ） 4.2.2借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管 领导特批。 4.2.3出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符 的原则上差 旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导 签署意见后方可报销。 4.3出差补贴标准 4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支 不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费 4.3.2住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天） 出纳付款
员工出差管理制度及差旅费申请单
出差管理制度 一、本制度适用于 _________________________ 有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经 部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中， 确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因 工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续）， 否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城
市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每 人每天50元） （2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20% （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足 部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20舛口除结帐，30日内（含）按出差费用金额30舛口除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序， 时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方 可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予 以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错， 要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00 —24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
出差审批管理制度
行文浙江金石家居用品公司发文行政部 拟稿行政部审核签发 抄送各部门车间 抄报总经理各副总 主题出差审批管理制度 浙江金石家居用品有限公司出差审批管理制度 一、目的 为了进一步规范企业员工出差(含外出办理业务、培训、学习等)管理工作，强化对员工外出的考勤管理，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 二、适用范围 公司全体员工 三、内容 1.公司员工因工作需要出差而离开本岗位时必须履行出差审批程序和临时授权委托程序，经审批后方可离开公司。 2.因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 3.出差后不能按时返回的必须提前向审批人请假，未经审批的按公司考勤管理制度予以处罚。 4.审批权限及审批流程 4.1员工出差时应填写《出差审批单》，并按以下权限进行审批： 4.1.1一般员及部门主管出差由部门经理同意，报请分管副总审批； 4.1.2部门经理出差由分管副总同意，报请总经理审批； 4.1.3国外出差，一律由总经理核准。 4.2员工出差审批流程 4.2.1一般员工及部门主管出差员工提出申请（填写出差审批单）→部门经理同意→分管副总审批 4.2.2部门经理出差员工提出申请（填写出差审批单）→分管副总同意→总经理审批 4.2.3国外出差员工提出申请（填写出差审批单）→总经理审批 四、附则
1.出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按公司有关规章制度严肃处理。 2.本制度由行政部负责解释。 3.本制度自20XX年元月1日起实施。 浙江金石家居用品有限公司 20XX年元月1日附件：《出差审批单》
浙江金石家居用品有限公司出差审批单 姓名部门工作委托人 出差时间年月日时至年月日时，共计天。出差事由 部门经理意见分管副总意见 总经理意见 行政部核实 浙江金石家居用品有限公司出差审批单 姓名部门工作委托人 出差时间年月日时至年月日时，共计天。出差事由 部门经理意见分管副总意见 总经理意见行政部核实
出差申请程序和费用报销标准
出差申请程序和费用报销标准 中外运空运发展股份有限公司规章制度标题：出差申请程序和费用报销标准2 版次：页码：共4页编号：出差申请程序和费用报销标准 第一条为明确因公出差的申请程序及费用控制原则，特制定本标准。 第二条各分公司应根据本司的实际情况，明确规定有关人员因公出差的申请程序和费用报销标准并报空运发展总部计划财务部备案。 第三条本标准（附件1）适用于公司内部的各级人员。其人员分类如下：总经理.副总经理.部门经理.普通员工。 第四条公司人员在出差前应填制【出差申请及报销单】 （附件2），此单一式二联：第一联报销记帐联，第二联定票联。在申请部分详细填列姓名.部门.出差地.出发及返回日期.出差事由等内容后，报主管经理签字（总部为主管副总经理），批准后交财务复核人预审，预审后第一联由出差人暂时留存，将第二联交客运部定票。出差人员如需借现金还必须同时填制【借款单】 。 第五条交通工具的选择，应根据公司具体情况和实际工作需要，可以选乘飞机也可以选乘火车，但必须经主管经理同意。
第六条出差期间住宿饭店的客房（应住与当地分公司签约的饭店或当地分公司推荐的同档次宾馆）费，各分公司可以根据实际情况规定各类员工每人每天的住宿费标准。对于2名或多名具备合住条件（同级同性别）的人员一起出差时，应合住符合该级别报销标准的客房。 第七条出差期间就餐的实际支出，各分公司可根据实际情况规定各类员工每人每天的就餐报销标准。 第八条对出差人员出差期间发生的电话费.洗衣费和其他杂费，公司将给予一次性的出差补贴。各分公司可自行规定补贴标准。 第九条出差参加会议或培训人员的住宿费.餐费按照组织会议或培训单位统一安排的标准实报实销，其他费用按公司规定的报销标准执行。 第条出差人员返回公司后应及时填写自己手中暂存的【出差申请及报销单】 的报销部分，报主管经理（总部为主管副总经理）签字批准后交财务复核人预审，预审后到出纳处报销（如曾借现金，还要持【借款单】 第二联进行借款报销）。 第一条本制度自颁布之日起执行。